839228_2022_天讯达_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-021 1 证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券 2022 年度报告 天讯达 NEEQ:839228 广东天讯达资讯科技股份有限公司 公告编号：2023-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。广东省专精特新企业 高新技术企业 广东省创新型中小企业 纳税信用 A 级 广东省现代服务业 5A 示范企业 中国建设银行-重要客户 广东联通杰出贡献合作伙伴 中国交通银行-最具价值客户 公告编号：2023-021 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 公告编号：2023-021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李焱、主管会计工作负责人覃秀茂及会计机构负责人（会计主管人员）覃秀茂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 1、与供应商签订了严格的保密条款；但若披露公司的前五大供应商，可能导致竞争对手与我司供应商联系，通过恶意竞争，提高采购价格从而严重损害我司的利益。2、披露主要的客户信息不利于公司维护客户关系，基于细分市场的充分竞争和品牌竞争力的维持需要，公司要求相关客户数据保密。并且我司与客户也非常注重商务信息的保密工作。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争日趋激烈的风险 公司所处行业市场化程度较高，市场竞争激烈。虽然公司在区域市场中具有一定的市场占有率和行业知名度，但如若行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能会下降。公司将寻求合适的并购标的，提升公司的市场份额和竞争地位。同时拓宽技术优势，继续加强在移动终端领域的技术积累，提升服务质量，实现终端销售和技术服务共同发展。供应商集中风险 公司存在供应商集中风险。若主要供应商与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响致使其出现非正常中断，将对公司经营造成一定的负面影响。公司客户集中度相对较高，公告编号：2023-021 5 主要是因为公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新技术，与客户形成持续稳定的合作关系，在公司快速成长阶段形成了目前客户集中度较高的局面。公司将加强与主要供应商的关系维护，与主要供应商签订年度框架性协议；重视主要原材料的供应渠道，加强与定点优质供应商合作，扩大备选供应商范围，降低单一供应商不能及时供货的风险；同时持续增加技术创新投入，提升测试能力和质量水平，增强核心竞争力，加强客户满意度和粘性。存货余额较大的风险 受行业和公司经营模式的影响，公司存货余额较大，如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。公司已开始不断探索全渠道纵深发展，以降低某一业务的市场变动对公司经营的不利影响；时刻保持对市场的敏感度，根据市场和业务的变化不断优化存货管理。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为李焱，李焱为公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响，若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 广东天讯达资讯科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 上期、上年度、上年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 监事会 指 广东天讯达资讯科技股份有限公司监事会 董事会 指 广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会 股东大会 指 广东天讯达资讯科技股份有限公司股东大会 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可公告编号：2023-021 6 能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东天讯达资讯科技股份有限公司章程 审计报告 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 公告编号：2023-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东天讯达资讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Teamstar Information Technology Co.,Ltd Teamstar 证券简称 天讯达 证券代码 839228 法定代表人 李焱 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁海健 联系地址 中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 20 层 电话 0760-88665699 传真 0760-88665999 电子邮箱 公司网址 http:/ 中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 20 层 邮政编码 528437 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子产品批发-F5178 通讯及广播电视设备批发 主要业务 移动通信渠道服务中的手机及相关产品的分销和零售及运营商授权业务代理 主要产品与服务项目 移动通信渠道服务中的手机及相关产品的分销和零售；运营商授权业务代理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李焱）公告编号：2023-021 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李焱），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914420006788705609 否 注册地址 广东省中山市火炬开发区会会展东路 1 号德仲广场 1 幢 20 层 否 注册资本 24,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄智妍 余思颖（姓名 3）（姓名 4）0 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-021 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 314,908,083.48 284,827,477.29 10.56%毛利率%12.94%12.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,889,792.47 2,051,666.14 40.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,643,126.56 1,641,671.94 61.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.86%4.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.36%3.50%-基本每股收益 0.12 0.09 40.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 109,090,401.58 103,418,876.90 5.48%负债总计 58,296,909.14 55,515,176.93 5.01%归属于挂牌公司股东的净资产 50,793,492.44 47,903,699.97 6.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.00 6.03%资产负债率%（母公司）53.44%53.68%-资产负债率%（合并）53.44%53.68%-流动比率 2.46 1.92-利息保障倍数 3.01 3.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,430,044.95-11,359,472.35 174.21%应收账款周转率 152.99 132.15-存货周转率 9.03 9.19-公告编号：2023-021 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.48%27.25%-营业收入增长率%10.56%1.65%-净利润增长率%40.85%-41.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,000,000 24,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-34,137.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）307,258.62 融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 92,615.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,848.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 328,887.88 所得税影响数 82,221.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 246,665.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-021 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更（1）财政部于2021年12月30日发布了解释第15号，本公司自2022年1月1日起施行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容。执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。（2）财政部于2022年11月30日发布了解释第16号，本公司自发布之日起施行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。2.重要会计估计变更 本报告期公司未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-021 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的现代化的全渠道通信科技综合服务商，也是行业领先的智能终端与通信解决方案提供商。公司的主营业务为国内外通讯基础服务、智能移动终端销售与维护、移动终端销售代理及品牌推广、信息咨询服务、技术服务、产品研发及运营商授权业务代理等。公司注重自主研发设计，以最快的速度响应市场对新产品的需求。经过多年发展，公司在创新研发、产品质量、售后服务等方面体现出来的综合实力越来越明显，竞争力进一步加强，在取得良好信誉的同时，实现稳定的共同发展局面。（一）销售服务及通信方案提供商 公司一方面以零售门店为依托，向消费者提供智能终端销售服务、运营商业务办理、通信技术咨询服务等综合服务，并为苹果、三星、华为、京东、小米、荣耀、vivo 等手机品牌提供移动终端产品分销服务，从而为下游分销商和消费者提供便捷、多元化的综合性渠道服务。公司另一方面是与运营商的深度合作伙伴，多年来承接运营商营业厅外包经营、运营商业务代办服务、以及多个领域的外包业务，通过整合运营商资源为客户提供综合通信解决方案。（二）手机分销及品牌推广业务 公司是 vivo 手机的品牌代理商，已获得多个地区的授权，报告期内公司继续大力组建分销队伍、建立多个 vivo 品牌专卖店、在授权区域内进行品牌推广，通过持续市场投入，目前分销收入渠道大幅度增长，并得到客户认可，形成可持续良好发展趋势。（三）产品研发及技术服务 公司积极投入产品研发及技术服务领域，目前在电子渠道、互联网信息化运营、技术咨询及服务、流量经营等方面取得良好的业绩增长。未来继续加大在物联网、智能设备等方面的产品研发及技术服务，实行公司新的利润增长点，提升公司竞争力。（四）定制化通信方案 公司积极发展针对政企客户的定制化通信服务方案，寻求新的业务增长点。公司推出为集团大客户提供定制化通信方案，充分整合运营商资源、上游厂家资源等，为客户提供差异化、定制化、个性化的通信解决方案，从而提升公司在行业中的竞争力。（五）综合业务服务 公司能为消费者提供全方位的通信业务解决方案。通过整合 4 大终端销售渠道以及全方位技术服务，提升公司的市场竞争力。公司拥有多个销售服务渠道：运营商营业厅、政企客户渠道、电子渠道、社会零售渠道等资源，同时能整合运营商资源、智能终端厂家资源等，通过优秀的客户服务团队，为客户提供优质综合性服务。公司主要以移动终端产品流通中的价差和与运营商合作提供的服务所获取的服务费收入这两种形式获取利润。报告期内公司的商业模式较上年未发生较大变化。公司的收入来源主要是智能移动终端的分销、技术服务、与上述产品相关的服务和定制研发，销售模式为直接面向客户。报告期内公司的商业模式较上年未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 公告编号：2023-021 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年度认定为广东省专精特新企业，有效期三年；2、高新技术企业认定时间为 2020 年 12 月 9 日，证书编号：GR202044008145；有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,045,254.46 7.37%10,888,841.90 10.53%-26.11%应收票据 应收账款 2,332,686.68 2.14%1,654,328.49 1.6%41.01%存货 30,489,948.59 27.95%27,951,197.53 27.03%9.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 689,424.05 0.63%634,758.92 0.61%8.61%在建工程 946,257.76 0.91%-100%无形资产 249,382.70 0.23%269,264.38 0.26%-7.38%商誉 短期借款 23,029,409.72 21.11%25,483,697.43 24.64%-9.63%长期借款 13,250,000.00 12.14%100%公告编号：2023-021 14 预付账款 14,906,265.65 13.66%5,936,022.15 8.64%66.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额减少 26.11%主要原因系报告期内公司流动资金购买银行理财产品8,000,000.00 元。2、应收账款增加 41.01%主要原因系报告期末公司为疫情后市场刚需，布局市场适当增加信用期。3、在建工程减少 100%主要原因系报告期末公司新增经营门店装修工程已完工。4、长期银行借款增加主要原因系报告期末新增了 7,000,000.00 的银行融资所致。5、预付账款增加 66.81%主要原因系报告期末疫情逐步放，公司为布局市场刚需采购量增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 314,908,083.48-284,827,477.29-10.56%营业成本 274,158,427.76 87.06%248,163,684.77 87.13%10.47%毛利率 12.94%-12.87%-销售费用 21,106,222.85 6.70%15,159,776.43 5.32%39.23%管理费用 4,470,030.68 1.42%4,682,077.37 1.64%-4.53%研发费用 9,905,708.22 3.15%11,585,779.02 4.07%-14.50%财务费用 1,970,377.12 0.63%2,860,524.88 1.00%-31.12%信用减值损失 49,444.41 0.02%71,076.86 0.02%-30.44%资产减值损失-624,647.48-0.2%-84,029.70-0.03%643.37%其他收益 310,268.03 0.1%127,280.81 0.04%143.77%投资收益 92,615.68 0.03%147,121.79 0.05%-37.05%公允价值变动收益-资产处置收益-34,137.96-汇兑收益-营业利润 2,962,213.95 0.94%2,509,880.02 0.88%18.02%营业外收入 661.03 0.00%310,961.67 0.11%-99.79%营业外支出 37,509.49 0.01%27,080.00 0.01%38.51%净利润 2,889,792.47 0.92%2,051,666.14 0.72%40.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 10.56%主要原因系：报告期内疫情逐步放开，五大行业恢复快，与小米、京东加强了战略合作，增加线下门店销售收入增加。公告编号：2023-021 15 2、销售费用增加 39.23%报告期内公司为布局市场新增小米、京东经营门店，人工增加、宣传广告、使用权资产租金、物业管理费增加。3、财务费用增减少 31.12%主要原因系报告期内汇率变动收益增加。4、信用减值损失减少 30.44%主要原因系报告期内货款及时收回坏账风险降低。5、资产减值损失增加 643.37%主要原因系报告期公司对积压库存计提了存货跌价准备。6、其他收益增加 143.77%主要原因系：报告期内公司收到政府对优秀服务企业经营扶持资金增加。7、投资收益减少 37.05%主要原因系报告期内公司资金理财的减少，理财收益减少。8、营业外收入减少 99.79%原因系报告期内其他与经营无关收入减少。9、营业外支出报告期内增加 38.51%原因系报告期内公司转销无法收回坏账 33,255.00 元。10、净利润增加 40.85%主要原因系报告期内公司加强小米、京东战略合作以及疫情放开，五大行业恢复快。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 309,188,431.42 280,973,600.29 10.04%其他业务收入 5,719,652.06 3,853,877.00 48.41%主营业务成本 274,158,427.76 247,429,639.49 10.80%其他业务成本 0 734,045.28-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 分销 211,820,209.37 194,612,718.64 8.12%8.91%10.06%-10.57%零售 89,947,368.94 75,453,312.96 16.11%13.44%13.25%0.90%技术服务 7,420,853.11 4,092,396.16 44.85%3.17%2.84%0.39%其他 5,719,652.06 100.00%48.41%-100.00%23.53%合计 314,908,083.48 274,158,427.76 12.94%10.56%10.47%0.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入增长 10.56%，毛利增长 0.53%主要原因系。疫情放开五大行业恢复迅速移动通讯产品刚性需求，布置市场新格局。其他业务收入增加 48.41%报告期内公司合作门店的租赁收入增加。分销收入增加 8.91%，毛利下降 10.57%主要原因是报告期内公司为承接市场的刚性需求，迅速占领市场同时减少库存压力。零售收入增加 13.44%报告期内公司与小米、京东等集团加强战略合作新增加线下专卖店销售收入增加。公告编号：2023-021 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 76,303,962.79 24.23%否 2 第二名 53,844,850.83 17.10%否 3 第三名 33,766,050.41 10.72%否 4 第四名 5,836,983.02 1.85%否 5 第五名 5,796,326.57 1.84%否 合计合计 175,548,173.62 55.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 110,430,539.85 37.23%否 2 第二名 37,944,098.67 12.79%否 3 第三名 36,793,982.44 12.40%否 4 第四名 32,493,653.85 10.95%否 5 第五名 14,061,277.33 4.74%否 合计合计 231,723,552.14 78.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,430,044.95-11,359,472.35 174.21%投资活动产生的现金流量净额-10,253,057.04-2,038,881.93-402.88%筹资活动产生的现金流量净额-2,415,666.66-8,003,338.47 69.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加的原因系：报告期内公司营业毛利增加 10.56%，企业以前年度出口退税款部份收回。2、投资活动产生的现金流量净额减少的原因系：报告期内公司流动资金购买银行理财产品8,000,000.00 元未到收回期。3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因系:报告期内银行贷款增加所致 7,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-021 17 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 澳 门天讯达资讯科技一人有限公司 控股子公司 通 信终端设备、电子产品进出口、通讯设备、信息技术咨询服务 4,908.79-0.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 8,000,000.00 0 不存在 合计合计-8,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的可持续发展能力。a)完善的管理体系 公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会，公司各种制度比较完善。b)精英的管理团队 公告编号：2023-021 18 公司管理团队具有良好的从业经验、职业精神、突出的管理能力和优秀的个人品德；具备较好的学习能力、反省与自我批评心态和创新激情。c)突出的主营业务 经过多年发展，公司已经形成自己的优势，公司本年营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额较上年都有所增长，公司货币资金充足，经营状况良好。公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，带动公司整体竞争实力将进一步增强、行业地位将进一步提高。d)采取有效措施应对风险因素 公司积极拓宽技术优势，实现全渠道纵深发展，降低对某一公司或业务的依赖程度。不断加大科研和管理投入，时刻保持对市场的敏感度，以应对激烈的市场竞争。通过提高自身产品和服务质量，增强客户的粘附度。公告编号：2023-021 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重重大事件索引大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争以及规范减少关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 9-挂牌 同业竞争避免同业竞争正在履行中 公告编号：2023-021 20 月 9 日 承诺 以及规范减少关联交易 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争以及规范减少关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、控股股东、实际控制人出具避免同业竞争承诺函，以及关于规范和减少关联交易的承诺函。承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺。2、董事、监事及高级管理人员、核心技术人员出具避免同业竞争承诺函，以及关于规范和减少关联交易的承诺函。承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺.3、公司及公司实际控制人出具书面承诺，将逐步规范住房公积金缴纳行为；若公司因住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款的，公司实际控制人将对公司承担全额补偿义务。承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 20.83%0 5,000,000 20.83%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 20.83%0 5,000,000 20.83%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 19,000,000 79.17%0 19,000,000 79.17%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 62.50%0 15,000,000 62.50%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 24,000,000-0 24,000,000-公告编号：2023-021 21 普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 李焱 20,000,000 0 20,000,000 83.33%15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 中山市曦达股权投资合伙企业（有限合伙）4,000,000 0 4,000,000 16.67%4,000,000 0 0 0 合计合计 24,000,000 0 24,000,000 100%19,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 普通股前十名股东间相互关系说明：李焱是曦达投资的执行事务合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 公告编号：2023-021 22 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期