839067_2022_集媒互动_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 1 2022 年度报告 集媒互动 NEEQ:839067 北京集媒互动科技股份有限公司 Beijing JiMei Technology Co.,Ltd.北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资者们：大家好！2022 年，尽管北京、上海及全国范围内的新冠疫情对整体经济及公司所在区域经济持续造成影响，但广告门依旧保持着相对稳健的发展趋势，各业务有序开展，全年累计实现营业收入5,775 万，同比小幅回调 12.84%，归属于挂牌公司股东的净利润 1,171 万，同比降低 18.20%，全面完成年度各项经营目标。业绩稳定的背后，离不开所有一起奋斗的集媒人，也离不开所有一如既往支持和信任集媒的投资者。在此，谨代表公司董事会和管理层向各位投资人致以最衷心的感谢！因为有您，与有荣焉！2022 金瞳奖开始迈向内容营销下一个十年，有 487 家报送公司共报送 2206 个奖项，复审入围 1325 件，终审入围 846 件，最终评选出 655 件获奖作品。继传统原创内容单元与内容营销单元后，新增未来板块，鼓励所有正在积极探索未来商业的先行者与 2022 金瞳奖一起见证行业未来的变革，同时联合马蜂窝开设旅游营销赛道，联合阿里妈妈开设全域经营力赛道。另外，为了鼓励更多热爱广告的年轻血液，青年赛道继续起航，集结王者荣耀、瑞幸、滴滴青桔三大品牌为年轻人提供展示自己的机会和舞台。2022 年公司的内容服务持续向纵深开拓，保持包括 APP、网站、微信公众号、微博、微信视频号、抖音号等多端口、行业全平台的覆盖。APP 累计下载量 65 万，注册用户 52 万；日活用户4 万+。微信公众号粉丝达到 94 万，微博粉丝 28 万，微信和抖音等视频账号，也在同步运营中，内容服务更加多元化；另一方面，广告门 APP“会员”产品，通过更具行业深度视角的内容服务会员用户，为平台转化了超过 1500+付费用户；还有广告门学院，作为广告门 APP 移动端推出的线上知识付费平台，产品形态上涵盖了音、视频内容，是一个为广告、营销行业从业者提供知识获取、技能提升、观点输出于一体的专业平台，平台适时提供的优质付费内容，已为平台转化了超过 5000+付费用户。各位投资者，新的一年，我们仍将继续深耕营销领域，不断着力打造传播及媒体广告行业的服务平台，拓展更多的服务能力及运营能力，全面升级公司在营销生态中的作用与服务，确保公司产品的竞争优势。秉承初心，坚信未来，以后的日子，我们将继续心怀感恩之心砥砺前行，绝不辜负各位投资者对我们的信任!再次感谢所有投资者对我们的理解与支持！向所有坚持长期主义的投资者致敬！集媒互动董事会 2023 年 04 月 14 日 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人劳博、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）杨烁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业发展风险 公司是一家通过互联网平台从事网络推广服务的企业，将会受到来自于互联网不确定因素的影响。互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，行业内技术升级的周期也越来越短。如果公司不能良好地把握行业发展趋势及技术升级，可能错失行业重大发展机会。应对措施：公司将保持对互联网新技术以及网络新媒体行业最新动态的关注和研判，积极运用新工具，紧跟行业发展的方向。市场竞争风险 目前互联新媒体企业众多，新商业模式层出不穷，行业集中较低而且竞争非常激烈。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司不断提升自身核心竞争力，扩大品牌影响力，强化市场地位。公信力风险 目前，我国广告业还不够成熟，行业集中度不高，从业公司与人员的素质与专业水准还存在参差不齐的状况。部分市场参与者存在着强烈的炒作意识，在此影响之下，可能会出现虚假违法广告。虚假违法广告会严重影响相关广告公司的公信力，将北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 5 不可避免地给企业经营带来重大不利影响。应对措施：公司专门设立了内容审核机制，确保能够排除不符合公司品牌形象及可能虚假炒作行为的内容。传播平台封号或下架风险 由于公司主要依托自身门户网站、微博与微信等平台为客户提供网络推广服务，该等平台可能因所涉及推广事项存在内容失实等现象而被封号或下架。若发生该等事项，将对公司的经营产生重大不利影响。应对措施：公司将严格内容审核，拒绝发布内容失实等推广事项，尽可能降低传播平台封号或下架的风险。版权纠纷风险 公司的网站、APP 等每年会有大量信息发布，虽然根据广告行业的目前的现状，该等内容有助于内容相关方的品牌等传播，一般不会产生诉讼纠纷，但是该等内容确实存在一定的版权风险，如该等事项发生，会对公司的经营造成一定的不利影响。应对措施：公司将在著作权研究和管理方面加大投入，并与公司常年法律顾问共同完善合同条款和制定行之有效的知识产权保护应对方案。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 集媒互动、公司、母公司、股份公司 指 北京集媒互动科技股份有限公司 第三视观 指 北京第三视观科技有限公司 媒介动力 指 北京媒介动力科技有限公司 广告门 指 公司的品牌符号 控股股东 指 劳博 实际控制人 指 劳博、邢颖、苗浩 股东大会 指 北京集媒互动科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京集媒互动科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京集媒互动科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京集媒互动科技股份有限公司章程 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京集媒互动科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JiMei Technology Co.,Ltd 证券简称 集媒互动 证券代码 839067 法定代表人 劳博 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨烁 联系地址 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 11 层 1201 内 07 室 电话 010-85887562 传真 010-85887562 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 11 层 1201 内 07 室 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输（I）-软件和信息技术服务业（I64）-互联网和相关服务（I642）-互联网信息服务业（I6420）主要业务 互联网信息及媒介服务、线下品牌服务、互联网人才服务 主要产品与服务项目 以原创内容和行业资讯为主导的互联网新媒体。公司通过提供内容传播、线下活动、原创周边和媒介服务等服务为用户提供线上、线下一站式的综合服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,853,400 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（劳博）北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（劳博），一致行动人为（劳博、邢颖、苗浩）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105076610964C 否 注册地址 北京市朝阳区东三环北路 19 号 11 层 1201 内 09室 是 注册资本 14,853,400 是 公司于 2022年 11月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述305,977 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 15,159,377 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 14,853,400 股，公司剩余库存股 0 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立明 殷燕宁 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司监事变更 2022 年 12 月 28 日，公司监事人员之一孙旭攀提交了辞职报告，孙旭攀的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据公司法和公司章程的规定在 2022 年 12 月 29 日召开监事会，在 2023 年 01 月 13 日召开临时股东大会，选举并通过刘博担任新的监事。上述人员持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。公司于 2022 年 12 月 29 日在股转系统披露第三届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2022-051），于 2023 年 01 月 13 日在股转系统披露2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-001）。北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 9 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,749,373.19 66,256,466.46-12.84%毛利率%59.14%55.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,709,089.51 14,314,415.65-18.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,452,604.91 14,035,105.19-18.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.16%35.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.50%34.93%-基本每股收益 0.77 0.93-16.95%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,968,517.85 52,179,919.98-2.32%负债总计 15,225,497.87 11,783,295.64 29.21%归属于挂牌公司股东的净资产 35,743,019.98 40,396,624.34-11.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.66-9.40%资产负债率%（母公司）25.28%22.02%-资产负债率%（合并）29.87%22.58%-流动比率 3.59 4.47-利息保障倍数 40.34 56.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,703,166.50 15,767,322.76 5.94%应收账款周转率 3.76 3.90-存货周转率-北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.32%1.47%-营业收入增长率%-12.84%13.33%-净利润增长率%-18.20%24.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,853,400 15,159,377-2.02%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-20,233.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 181,733.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 160,665.48 -45,495.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 276,669.80 所得税影响数 20,185.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 256,484.60 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于互联网新媒体广告行业。收入主要来源于内容传播、线下活动、创意周边、媒介服务和策划咨询等项业务。其中，内容传播业务，系公司以自身拥有的广告门网站、APP、微信等平台，为客户提供全方位的网络推广服务。线下活动业务，一方面公司为客户提供多样的定制化线下活动服务，另一方面公司通过自创品牌金瞳奖，不断扩大平台影响力，引领行业发展。创意周边业务，系公司结合自身原创周边产品品牌“小黑书”和“THINKBIG”延展出一系列的周边合作服务。媒介服务，为行业内大量优质的媒介资源，提供更多销售机会的服务平台。策划咨询，为品牌客户提供推广宣传等策划及策略咨询服务。公司着力打造传播及媒体广告行业第一服务平台，建立意在引领行业的以金瞳奖为依托的业界声音与风向平台；同时围绕平台搭建了以案例库、公司库、媒介库等为依托的为机构客户和网络新媒体从业人员的提供服务的综合性平台。目前公司已经建立起了一个较为完备的、以内容为核心的传播及媒体广告行业服务平台，并依托平台优势开展各项业务，收入主要系通过收取服务费的形式取得。报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司已经通过高新技术企业认证，并于 2020 年 10 月 21 日获得编号为 GR202011001679 的高新技术企业证书，有效期三年。2022 年通过科技型中小企业认定，于 2022 年 6 月 29 日公示，入库登记编号为 2022101050805295。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,776,419.58 32.92%20,221,925.26 38.75%-17.04%应收票据 应收账款 13,223,760.27 25.94%15,346,127.89 29.41%-13.83%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 410,879.48 0.81%203,047.76 0.39%102.36%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,000,000.00 3.92%3,700,000.00 7.09%-45.95%长期借款 交易性金融资产 8,000,000.00 15.70%11,000,000.00 21.08%-27.27%使用权资产 6,998,948.73 13.73%2,948,179.27 5.65%137.40%一年内到期的非流动负债 3,520,511.12 6.91%1,355,091.01 2.60%159.80%租赁负债 4,021,363.64 7.89%1,024,691.85 1.96%292.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：使用权资产：2022 年使用权资产较上年增长 4,050,769.46 元，增幅 137.40%。主要原因为本 2022年公司新签了 3 年办公室租赁合同。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 57,749,373.19-66,256,466.46-12.84%营业成本 23,593,597.70 40.86%29,261,412.84 44.16%-19.37%毛利率 59.14%-55.84%-北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 15 销售费用 9,814,531.68 17.00%8,972,091.97 13.54%9.39%管理费用 8,095,276.13 14.02%7,738,483.17 11.68%4.61%研发费用 2,947,142.66 5.10%3,818,595.17 5.76%-22.82%财务费用 227,478.54 0.39%231,528.49 0.35%-1.75%信用减值损失-21,149.06-0.04%26,909.12 0.04%-178.59%资产减值损失-其他收益 181,733.55 0.31%200,658.80 0.30%-9.43%投资收益 160,665.48 0.28%242,832.92 0.37%-33.84%公允价值变动收益-资产处置收益-20,233.52-0.04%-汇兑收益-营业利润 13,067,331.89 22.63%16,431,541.12 24.80%-20.47%营业外收入 3,504.29 0.01%2,702.48 0.00%29.67%营业外支出 49,000.00 0.08%143,508.21 0.22%-65.86%净利润 11,709,089.51 20.28%14,314,415.65 21.60%-18.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：2022 年公司收入、成本以及净利润较上年同期基本保持稳定，有小幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,749,373.19 66,256,466.46-12.84%其他业务收入-主营业务成本 23,593,597.70 29,261,412.84-19.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 内容传播 25,931,720.35 4,094,414.91 84.21%-13.49%5.50%-2.84%线下活动 13,212,991.46 5,678,656.24 57.02%4.06%-24.89%16.56%创意周边 2,031,658.79 2,070,349.22-1.90%-53.28%-43.53%-17.60%媒介服务 13,734,411.96 10,054,997.13 26.79%3.37%3.95%-0.40%策划咨询 2,838,590.63 1,695,180.21 40.28%-52.28%-62.17%15.61%合计 57,749,373.19 23,593,597.70 59.14%-12.84%-19.37%3.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，实现营业收入 57,749,373.19 元，较上年同期减少 8,507,093.27 元，降幅 12.84%。2022 年营业收入较上年同期基本保持稳定，并有小幅降低。营业成本 23,593,597.70 元，较上年减少 5,667,815.14 元，降幅 19.37%。因此毛利率较上一年 55.84%增加到 59.14%，基本保持稳定，小幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 腾讯科技（深圳）有限公司 12,986,157.67 22.49%否 2 北京今日头条科技有限公司 9,515,447.65 16.48%否 3 得到（天津）文化传播有限公司 1,581,896.24 2.74%否 4 北京快手科技有限公司 1,261,792.44 2.18%否 5 北京有竹居网络技术有限公司 1,201,384.33 2.08%否 合计合计 26,546,678.33 45.97%-注：主营业务收入 2022 年度较 2021 年度减少 8,507,093.27 元，降幅 12.84%，而应收账款 2022 年末较2021 年末较少 2,122,367.62 元，减幅 13.83%。2022 年受疫情大环境影响收入确认有小幅下降，同时公司加强项目的回款管理，应收账款也有小幅下降。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西轩言文化传媒有限公司 631,574.49 2.68%否 2 嘉兴歌珊智能科技有限公司 462,205.76 1.96%否 3 北京星邑文化传媒有限公司 436,489.84 1.85%否 4 贵州东景房地产开发有限公司酒店分公司 422,160.79 1.79%否 5 北京灵动新程信息科技有限公司 416,367.91 1.76%否 合计合计 2,368,798.79 10.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,703,166.50 15,767,322.76 5.94%投资活动产生的现金流量净额 411,109.33-4,452,128.30-筹资活动产生的现金流量净额-20,559,781.51-13,241,672.97-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 16,703,166.50 元，相较上年同期增长 935,843.74 元，增幅 5.94%。经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异 4,994,076.99 元，差异主要系经营性应收减少 3,764,692.00 元以及经营性应付减少 1,029,468.82 元所致。北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 17 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 411,109.33 元，较上年同期增长 4,863,237.63 元，主要原因为上年度购买银行理财或信托产品合计支付的 8,000,000.00 元，赎回了 4,000,000.00 元，合计现金净流出 4,000,000.00 元。而本年度购买银行理财或信托产品合计支付的 7,000,000.00 元，赎回了10,000,000.00 元，同时因北京办公室装修支付 2,602,510.00 元，合计现金净流入 397,490.00 元。报告期内,，筹资活动产生的现金流量净额为-20,559,781.51 元，较上年同期减少 7,318,108.54 元，主要原因为报告期支付现金分红 12,127,501.60 元，较去年同期支付分红 7,734,376.50 元，分红金额增加了4,393,125.1 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京第三视观科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务、线下品牌服务、互联网人才服务 1,000,000 9,137,088.65 7,083,741.24 12,142,800.94 2,197,255.90 北京媒介动力科技有限公司 控股子公司 互联网媒介服务 1,000,000 14,887,110.34-227,087.02 18,636,681.80 1,159,262.64 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,000,000.00 0 不存在 银行理财产品 自有资金 3,000,000.00 0 不存在 券商理财产品 自有资金 3,000,000.00 0 不存在 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 18 合计合计-8,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，2022 年公司归属于母公司净利润为 11,709,089.51 元，连续四年盈利。公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(五)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 1,700,000 1,700,000 北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，根据公司章程和关联交易决策管理办法，以下关联交易事项无需召开董事会和股东大会审议的关联交易，由公司总经理批准决定。1.关联担保情况 2021 年 7 月 13 日，为了生产经营及业务发展的资金需要，子公司（第三视观）与招商银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：2021 建国路借款合同 027，贷款 70 万元。北京首创融资担保有限公司于 2021 年 4 月 20 日为上述借款与本公司签订了编号为 CGIC2021 字第 1199 号的委托保证合同。本公司的法定代表人劳博及其夫人程双双以连带保证的方式向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，于 2021 年 4 月 20 日签订了编号为 CGIC2021 字第 1199 号 0001 的 个人无限连带责任承诺函。截至 2022 年 07 月 12 日，所有担保的借款 70 万元已全部还清。2.2021 年 7 月 20 日,为了生产经营及业务发展的资金需要，本公司与招商银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：2021 建国路借款合同 026，贷款 100 万元。北京首创融资担保有限公司于 2021 年 4 月 19 日为上述借款与本公司签订了编号为 CGIG2021 字第 1190 号的委托保证合同。本公司的法定代表人劳博及其夫人程双双以连带保证的方式向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，2021 年 4 月 19 日签订了编号为 CGIG2021 字第 1190 号 0001 的个人无限连带责任承诺函。截至 2022 年 07 月 19 日，所有担保的借款 100 万元已全部还清。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(四四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司为稳定管理团队和核心员工、实施股权激励计划，成立了员