838756_2022_宏福孵化_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 1 证券代码：838756 证券简称：宏福孵化 主办券商：恒泰长财证券 2022 年度报告 宏福孵化 NEEQ:838756 北京宏福科技孵化器股份有限公司 Beijing Hongfu Technology Incubator Co.Ltd.北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李树英、主管会计工作负责人赵媛及会计机构负责人（会计主管人员）赵媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 公司自股份公司成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，建立健全了信息披露管理制度、关联交易决策制度等一系列管理制度。但是随着全国中小企业股份转让系统的制度不断变化，也对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解和熟悉。公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。应对措施：针对此风险，公司采取以下应对措施：公司将大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。2、宏观经济波动的风险 国内创业环境与宏观经济和资本市场形势密不可分，创业者的创业热情将会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响。未来国内宏观经济发展仍存在不确定性，经济走势是否持续阶段性调整和波动不可预测，倘若宏观经济环境发北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 4 生不利变化，致使创业项目数量减少，将会给孵化器行业的发展和创业服务业务带来压力。应对措施：公司将积极开展对创新创业政策、宏观经济形势、行业态势等多方面的宏观研究，提供决策支持。3、市场竞争的风险 政府号召“大众创业、万众创新”，随着以互联网为代表的新兴产业的快速发展，国内创业服务行业进入了规模发展的阶段，创新创业需求的不断扩大，各类创新型孵化器、创业服务机构逐渐增多，行业内竞争日趋激烈。虽然公司在创业服务方面具备丰富的行业经验，在行业内也具有一定领先地位和竞争优势，但随着行业参与者的涌现以及孵化网络的扩建，公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风险。应对措施：公司将继续依靠团队优势，并不断创新，保持经营模式的独特性，进一步提高孵化服务能力，以满足和支撑入孵企业发展需要，强化公司竞争优势，应对市场竞争风险。4、人才资源流失的风险 公司所处行业是典型的专业服务领域，属智力密集型行业，人才是公司生存与发展的基石，是完成高质量服务工作的保障。人才需要经过严格的培训和长期的历练，使得人才成本较高。公司提供创业服务业务，对创新创业人才的需求量大，对人才的综合素质要求较高，随着公司业务规模和营收规模的不断扩大，若公司不能留住内部人才并不断引进外部人才，将影响公司的业务发展。应对措施：公司将提供良好的工作环境，逐渐完善科学先进的用人制度，完善岗位职能制度建设，使员工能够充分发挥其才能；努力提供各种培训机会，用于更新知识结构，使员工能够不断学习新知识、提高技能；此外，公司还将进一步完善激励机制，吸引并留住优秀人才。5、关联方依赖的风险 目前公司用于经营的孵化场所主要来自关联方。公司通过与关联方签署 2-14 年不等的房屋租赁协议，通过整租或代租的方式为入驻企业提供全方位创业孵化服务；公司对关联方存在一定程度的依赖，若关联方解除房屋租赁协议将对公司经营带来风险。应对措施：公司将继续依靠团队优势，并不断创新，保持经营模式的独特性，进一步提高孵化服务能力，使入孵企业对公司产生依赖性；公司将利用品牌优势，向其他区域进行扩张，逐步弱化对关联方的依赖程度。6、经营孵化场地房屋产权风险 公司所经营的孵化场所主要位于北京市昌平区北七家镇宏福科技园内的宏福大厦、宏福 10 号院、15 号院、18 号院、25 号院及创意空间，该房屋所占用的土地为郑各庄村农村集体建设用地，房屋所有权属北七家镇郑各庄村集体所有，委托宏福控股等单位经营，该房屋的建设未取得相关政府部门的审批手续，虽然公司已取得北七家镇人民政府、郑各庄村村民委员会出具的相关证明，证明该房屋可用于孵化器经营，但因该房屋的建设未取得相关政府部门的审批手续，仍存在被拆除的风险。应对措施：（1）取得政府部门说明。（2）取得村民委员会认可。（3）取得实际控制人承诺。7、实际控制人发生变更的风险 2018 年 8 月 27 日，宝德投资与公司股东郑宝林、刘洋、黄志北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 5 华、彭海涛、陈默、郑磊、金源祎、王浩建签署关于北京宏福科技孵化器股份有限公司股份之股份转让协议，收购上述人员合计持有宏福孵化 50.17%的股份；黄福水购买郑宝林在英才育成持有的 98.00%的股权，刘洋、郑宝林、李雨忠、黄志华、北京宏福控股集团有限公司签署解除一致行动关系协议，黄福水与李雨忠签订一致行动协议，由此，黄福水合计控制公司 96.36%的股份总额成为宏福孵化的实际控制人。实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，实际控制人变更可能给公司经营稳定性造成风险。应对措施：公司将进一步完善现代化公司治理，加强监事会对公司业务活动的监督和检查；未来将引入战略投资者，规范公司运营、优化股权结构，提高经济效益，支持公司业务发展，避免因实际控制人变化而对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏福孵化器、宏福孵化 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司 有限公司 指 公司前身北京宏福博奥科技孵化器有限公司 英才育成 指 北京英才育成投资管理中心（有限合伙）宝德投资 指 北京宝德投资有限公司 股东会 指 北京宏福博奥科技孵化器有限公司股东会 股东大会 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司董事会 监事会 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 2022 年 5 月 12 日由北京宏福科技孵化器股份有限公司 2021 年年度股东大会通过的北京宏福科技孵化器股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 中喜、会计师、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1-12 月 本期期初 指 2022 年 1 月 1 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 孵化器 指 根据科技部定义，科技企业孵化器是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。众创空间 指 通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称，同时为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间 入孵企业、入驻企业 指 孵化器中正在培育的企业。已与公司签订孵化服务协议，尚在公司服务过程中的企业 创业服务 指 为创业者提供办公场所以及配套设施、财务、法律、人力资源、市场、技术、产品、公关、政府关系咨询、创业培训、创业网络搭建、战略指导、融资对接等服务 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 7 宏福文创产业平台、文创平台 指 公司与中戏合作建立的促进文创项目进一步产业化的平台。蓝点数据、蓝点 指 北京蓝点数据科技有限公司 宏福资本 指 北京宏福投资管理有限公司 温都水城 指 北京温都水城旅游饭店管理有限公司 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宏福科技孵化器股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hongfu Technology Incubator Co.,Ltd.Hongfu Incubator 证券简称 宏福孵化 证券代码 838756 法定代表人 李树英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李树英 联系地址 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1708 室 电话 010-81785527 传真 010-81785527 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1708 室 邮政编码 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1708-董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-科技中介服务（M752）-科技中介服务（M7520）主要业务 为入驻企业提供全方位创业孵化服务 主要产品与服务项目 为入驻企业提供全方位创业孵化服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（北京宝德投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄福水），一致行动人为（李雨忠）北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101140716618771 否 注册地址 北京市昌平区北七家镇郑各庄村宏福大厦60218 室 否 注册资本 11,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层；主办券商投资者沟通电话：010-56673926 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许永乔 翟俊芳 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,097,051.42 44,118,349.06 45.28%毛利率%28.46%-22.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,113,218.21-14,880,288.33 188.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,879,053.27-9,953,903.50 209.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）155.98%-123.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）129.40%-128.62%-基本每股收益 1.19-1.35 188.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 117,423,335.39 145,264,546.91-19.17%负债总计 102,459,635.37 143,350,866.04-28.53%归属于挂牌公司股东的净资产 14,963,700.02 1,850,481.81 708.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 0.17 708.64%资产负债率%（母公司）87.26%98.49%-资产负债率%（合并）87.26%98.68%-流动比率 0.70 0.29-利息保障倍数 5.91-3.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,752,376.81 31,563,238.54 25.95%应收账款周转率 183.66 3.37-存货周转率-北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.17%-23.87%-营业收入增长率%45.28%-74.60%-净利润增长率%186.29%-14.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 366,600.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,568,462.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 706,616.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,401.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,979,081.29 所得税影响数 744,660.32 少数股东权益影响额（税后）256.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,234,164.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整（提示：追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并披露无法追溯调整的具体原因）。执行该规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年及 2022 年 1 月公司合并财务报表范围包括：子公司北京宏福满座文化发展有限公司和三级子公司北京宏艺满座文化发展有限公司。根据公司第二届董事会第十四次会议，决定将控股子公司北京宏福满座文化发展有限公司 51%股份作价 51 万元，转让给关联方北京宏福戏梦文化传媒有限公司。本公司从 2022 年 2 月 1 日开始不再合并北京宏福满座文化发展有限公司及其子公司北京宏艺满座文化发展有限公司。北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于科技中介服务（行业分类代码 M7520）的服务提供商，拥有一支深耕孵化行业十四年的资深团队。公司致力于为创业者提供良好的创业环境和条件，同时提供综合服务，帮助创业者把发明和成果尽快转化形成商品进入市场，帮助新兴的小企业迅速成长形成规模，为社会培养成功的企业和企业家，以取得良好的社会效益和经济效益。公司依托多年创业孵化服务积累的资源和经验的沉淀，致力于打造“一站式、全方位”孵化服务。对企业孵化过程进行动态培育，根据在孵企业发展的不同阶段和不同情况，建立了从企业进驻到企业毕业一整套的孵化服务体系，具体分为孵化前培育、孵化中培育和孵化后培育三个阶段。公司的主要收入来源分为两类，第一类是基础孵化服务，第二类是增值孵化服务。1、基础孵化服务 入孵企业在辅导期内使用孵化器的基础设施、信息平台，创业企业有效进行信息沟通，享受基础服务。公司一方面提供孵化场地运营服务，包括孵化场地、集中办公区、公共会议室、休闲交流区等；另一方面提供创业服务，包括技术、人力、市场、法律、政策等信息的支持性服务，以及通讯、交通、网络等基础设施的一揽子帮助服务；政策辅导；工商财务；法律咨询、人才招聘；还定期策划、组织创业培训、沙龙活动、项目路演等开放性服务，助力企业发展。2、增值孵化服务 公司根据入驻企业需要提供个性化增值服务，主要包括：市场推广、技术服务、管理咨询、企业设计及融资服务。（1）市场推广：协助入孵企业进行市场考察、洽谈、培训，介绍与外部的项目合作，提供创业企业产品和服务的推广渠道及有关手续。（2）技术服务：通过企业走访，了解企业实际需求，通过组织整合、集成优化孵化器内外部相关资源，提供可共享共用的设备和信息资源共享的各类渠道，为企业提供统一的辅助性解决方案和个性化技术服务。（3）管理咨询：为入孵企业提供公司管理、账务管理咨询、全面财税筹划、商业模式设计和专业化的企业培训，帮助创业企业解决实际问题，完成对于企业困难瓶颈的对接和处理。（4）企业设计：帮助入孵企业对接专业品牌设计，包括 LOGO/标志设计、VI 设计、包装设计、宣传画册、卡通形象、网页设计、网站开发等。（5）融资服务：利用长期积累的丰富渠道资源，为入驻企业提供联络融资渠道，设计融资方案等专业服务，促成投资机构和银行与入孵企业的合作。报告期内及报告期后至报告披露日，公司业务发展稳定，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 15 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,331,221.48 9.65%6,956,367.29 4.79%62.89%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 0.00 0.00%0.00 0.00%-存货 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 150,391.22 0.13%151,150.08 0.10%-0.50%固定资产 677,989.58 0.58%1,022,281.03 0.70%-33.68%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%预付款项 5,062.80 0.00%184,402.80 0.13%-97.25%其他应收款 30,369,616.70 25.86%9,540,000.00 6.57%218.34%使用权资产 55,747,727.77 47.48%103,443,817.94 71.21%46.11%长期待摊费用 13,034,069.64 11.10%16,394,547.29 11.29%-20.50%递延所得税资产 6,107,256.20 5.20%7,571,980.48 5.21%-19.34%应付账款 9,734,984.10 8.29%9,960,285.19 6.86%-2.26%预收款项 10,861,907.01 9.25%13,223,099.98 9.10%-17.86%合同负债 5,601,842.26 4.77%5,392,857.41 3.71%3.88%应付职工薪酬 549,668.39 0.47%406,803.91 0.28%35.12%应交税费 558,671.17 0.48%767,941.41 0.53%-27.25%其他应付款 7,155,841.89 6.09%6,216,025.49 4.28%15.12%一年内到期的非流动负债 25,407,628.32 21.64%22,053,172.1 15.18%15.21%其他流动负债 72,877.16 0.06%323,571.44 0.22%-77.48%租赁负债 42,516,215.07 36.21%85,007,109.11 58.52%-49.99%北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上年期末增加 4,374,854.19 元，同比增长 62.89%，主要原因为：2021 下半年开始增加 2、3 号厂房租赁区域，同时 2022 年出租率增加,随之收入增加导致货币资金增加。2、本期期末其他应收款较上年期末增加 20,829,616.70 元，同比增长 218.34%，主要原因为：2022 年11 月支付宏盛源借款 2,000 万，并计提宏盛源和金万众借款利息 312,654.44 元。3、本期期末使用权资产较上年期末减少 47,696,090.17 元，同比降低 46.11%，主要原因为：计提各楼宇使用权资产折旧及个别楼宇租金变动需重新计量使用权资产原值致使用权资产减少。4、本期期末租赁负债较上年期末减少 42,490,894.04 元，同比降低 49.99%，主要原因为：一方面本期支付使用权资产（各楼宇）租金致租赁负债减少，另外个别租入楼宇的租金变动需重新计量租赁付款额致租赁负债减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,097,051.42-44,118,349.06-45.28%营业成本 45,856,910.21 71.54%54,014,835.39 122.43%-15.10%毛利率 28.46%-22.43%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-管理费用 3,221,822.75 5.03%3,952,849.04 8.96%-18.49%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 2,646,341.71 4.13%3,801,284.27 8.62%-30.38%信用减值损失 0.00 0.00%-638,105.63-1.45%100%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 1,854,855.66 2.89%749,129.44 1.70%147.60%投资收益 365,842.10 0.57%-49,256.06-0.11%842.74%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 14,316,280.69 22.34%-17,735,592.85-40.20%180.72%营业外收入 336,851.36 0.53%79,728.96 0.18%322.50%营业外支出 550.00 0.00%0.00 0.00%-净利润 13,097,794.70 20.43%-15,179,522.20-34.41%186.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增加 19,978,702.36 元，同比增长 45.28%，主要原因为：2021 年下半年增加了 2、3 号厂房租赁区域，同时 2022 年出租率增加，收入随之增加。2、本期营业利润较上年同期增加 32,051,873.54 元，同比增长 180.72%，主要原因为：2022 年营业收北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 17 入增加。3、本期净利润较上年同期增加 28,277,316.90 元，同比增长 186.29%，主要原因为：2022 年营业收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,097,051.42 44,118,349.06 45.28%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 45,856,910.21 54,014,835.39-15.10%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 基 础 孵 化-创业服务 21,736,359.66 3,599,428.10 83.44%65.58%63.59%0.20%基 础 孵 化-场地运营 41,496,300.31 41,037,285.20 1.11%38.84%-19.34%71.33%满座服务费 0.00 0.00-100.00%-100.00%-23.82%其他收入 864,391.45 1,220,196.91-41.16%9.65%93.62%-50.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、基础孵化-创业服务收入增加，原因为：2021 年下半年增加了 2、3 号厂房租赁区域，同时 2022 年出租率增加；场地经营楼宇增加的同时，创业服务收入也对应提高。2、基础孵化-场地运营收入增加，原因为：2021 年下半年增加了 2、3 号厂房租赁区域，同时 2022 年出租率增加。3、满座服务费收入减少，原因为：2022 年满座无经营业务。4、其他收入增加，原因为：2022 年楼宇出租率增加，电费用量随之增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京圣通和科技有限公司 3,385,778.00 5.28%否 2 北京镭宝光电技术有限公司 2,619,532.50 4.09%否 3 北京森馥科技股份有限公司 2,456,890.35 3.83%否 4 北京晟程华科教育科技有限公司 2,017,370.00 3.15%否 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 18 5 北京海维尔科技发展有限公司 1,158,575.00 1.81%否 合计合计 11,638,145.85 18.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黄福水 42,280,617.39 81.79%是 2 北京卓越华盛供热投资管理有限公司 1,910,185.07 3.70%否 3 北京盛世远景物业管理有限公司 1,755,206.26 3.40%否 4 北京鑫悦元科技服务有限公司 615,600.00 1.19%否 5 北京华祥永安消防工程有限公司 356,900.00 0.69%否 合计合计 46,918,508.72 90.76%-注：公司客户北京宏福建科科贸有限公司和北京温都水城旅游饭店管理有限公司受同一实际控制人黄福水控制，因此合并列示。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,752,376.81 31,563,238.54 25.95%投资活动产生的现金流量净额-20,223,687.63-9,021,377.47-124.18%筹资活动产生的现金流量净额-15,153,834.99-41,067,206.52 63.10%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 8,189,138.27 元，同比增长 25.95%，主要原因为：2021 年下半年增加了 2、3 号厂房租赁区域，同时 2022 年出租率增加。营业收入随之增加。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少 11,202,310.16 元，同比降低 124.18%，主要原因为：2022 年支付借款增加 1100 万元，即 2022 年支付宏盛源借款 2000 万，2021 年支付金万众借款900 万。3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 25,913,371.53 元，同比增长 63.10%，主要原因为：2021 年末预付各楼宇租金 1200 万元左右，2022 年无预付；2022 年租金成本与 2021 年相比，租金成本减少 550 万元左右。(三三)投投资状况资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京宏福控股子公影视策划 1,000,000 277,664.18 222,651.14 0.00-31,476.55 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 19 满座文化发展有限公司