838242_2022_格临股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 格临股份 NEEQ:838242 浙江格临检测股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月，国务院印发了关于开展第三次全国土壤普查的通知，2022 年 3 月，国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室发布第三次全国土壤普查工作方案（农建发 20221 号），全国统一筛选测试化验专业机构，组织开展了土壤普查实验室筛工作。格临股份接受浙江省土壤普查领导小组办公室组织的现场筛选审查，从组织管理、检测能力、能力验证考核、检测人员、场所环境、设备设施、工作业绩等方面进行综合打分，并推荐上报国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织专家复核和评审，确定入选了第一批检测实验室名单。2022 年 6 月 9 日格临股份联合临平区市场监督管理局、临平区质量计量监测中心，开展“传递质量信任，服务绿色发展”第十五个“世界认可日”主题活动。活动组织与会人员线上收看浙江省第十五个“世界认可日”主题活动启动仪式，开展实验室开放活动，组织企业和社会代表参观实验室，了解检测机构如何“专业、独立、客观、公正”开展检验检测服务，出具具有证明作用的检验检测报告。格临股份将始终坚“传递质量信任，服务绿色发展”理念，在发展的道路上不断砥砺前行。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟镝、主管会计工作负责人蒋肖华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋肖华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础所述，格临股份公司 2022 年度合并净利润为-2,687,947.87 元，截止 2022 年 12 月 31 日累计亏损 11,252,994.46 元，股东权益合计为-319,806.55 元，且于 2022 年 12 月 31 日，格临股份公司货币资金余额为 1,117,745.15 元，金融负债余额为 9,512,001.26 元，同时格临股份公司流动负债高于流动资产 8,712,919.09 元，这些事项或情况，表明存在可能导致对格临股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、二、审计报告中带持续经营重大不确定性段落事项所涉及事项的说明审计报告中带持续经营重大不确定性段落事项所涉及事项的说明 经公司第三届董事会第五次会议审议，现对上述带持续经营重大不确定性段落作出以下说明：（一）公司连续亏损导致财务状况恶化的原因：为了扩大市场，公司先后成立安徽格临检测有限公司及台州格临检测技术有限公司，但由于市场竞争激烈，短期内毛利低的现状很难改善，毛利低不足以支5 撑期间费用的支出及信用减值损失的计提，造成连续多年亏损。（二）针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：通过整合产业上下游产业链，以扩大公司市场竞争能力；进一步加强市场开拓，严格控制成本及相关费用，提高盈利能力。三、三、董事会意见董事会意见 董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定性段落对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变动风险政策变动风险 我国环境检测与评价行业具有较强的政策导向。公司的快速发展得益于检测行业政府行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高。虽然第三方检测的去行政化已成为国际主流,行业市场化发展已被国家政策方针所确认,但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。若未来我国检测行业的去行政化发展不如预期,将给公司未来的经营和发展带来较大的影响。公司核心人员流失的风险公司核心人员流失的风险 公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心管理人员在经营管理上发挥其才能,高级管理人员的行业经验、专业知识对公司的发展十分关键。如果公司无法吸引或留任上述人员,而又未能及时聘得具备同等资历的人员替代,公司的业务管理与增长将受到不利影响。尽管公司目前管理团队稳定、营销团队充满活力,很少发生人才流失的情况,但是受发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的影响,公司仍面临着经营管理和专业技术人才可能出现流失的情况,从而给公司的经营带来一定的风险。知识产权易受侵犯的风险知识产权易受侵犯的风险 公司与中国科学院南京土壤研究所、中国电建集团华东勘测设计研究院、浙江大学、浙江财经大学、浙江水利水电学院等大专院校开展技术合作,共同研发新的检测技术,若不及时取得专利保护,存在技术泄露、专利所有权属纠纷等相关风险。公 司 社 会 公 信 力 受 到 不 利 影 响公 司 社 会 公 信 力 受 到 不 利 影 响 的风险的风险 对于独立第三方检测机构来说,社会公信力和品牌是企业得以生存的根本。公信力是检测机构的生命线。尽管公司已经制定了一系列规章制度规范公司检测与评价流程,加强检测与评价的质量监督。但是一旦出现公信力、品牌及企业声誉受损的事件,将会严重影响客户的选择,进而影响公司的业务状况。只有自身的技术能力和公正性得到社会各界的认可,才能够获得更多客户资源,品牌的知名度也会越来越高。因此,对于检测企业来说,如果出现对社会公信力和品牌造成不利影响的事件,将会影响企业的业务拓展和利润水平,严重情况下,将会影响到企业的持续经营。社6 会公信力受损风险是独立第三方检测机构所面临的重要风险。应收账款引起的现金流风险应收账款引起的现金流风险 报告期内,公司应收账款为 8,681,472.10 元,较上年上涨 16.43%。在报告期内，公司积极催收应收账款，定期进行账龄分析并启动函证程序，把应收账款风险降低。目前公司应收账款账龄绝大部分在1年以内,且公司客户主要为政府部门或大型企业,信誉度高,发生坏账的风险较低。毛利率的可持续风险毛利率的可持续风险 2022 年,公司毛利率为 41.33%，较上年上升 0.64%，主要原因为行业处于成熟期，市场较为完善，但与同行业上市相比，公司毛利率正常。公司将继续保持检测质量,提高检测精准度并不断扩大可检测范围,将毛利率将保持在同行业水平。实际控制人控制不当风险实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为孟镝,直接持有公司 54.18%的股份。同时,孟镝系公司的法定代表人,担任公司董事长兼总经理,对公司经营决策可施加重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险,在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司治理风险公司治理风险 公司于 2016 年 3 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 格临股份、公司、本公司 指 浙江格临检测股份有限公司 杉禾科技 指 杭州杉禾科技有限公司，全资子公司 安徽格临 指 安徽格临检测有限公司，全资子公司 台州格临 指 台州格临检测技术有限公司，全资子公司 股东大会 指 浙江格临检测股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江格临检测股份有限公司董事会 监事会 指 浙江格临检测股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江格临检测股份有限公司章程 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 CMA 指 中国计量认证(China Metrology Accreditation),是第三方检测机构进入市场必备的资质。只有取得计量认证合格证书的第三方检测机构,才允许在检验报告上使用 CMA 章,盖有 CMA 章的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。元、万元 指 人民币元、人民币万元 第三方检测服务机构 指 第三方检测服务机构是独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的,独立公正的非政府检测机构。第三方检测服务机构在多个行业领域内依据标准、合同或协议独立公正地进行检测。检测过程和结果不受委托方和其他外来方的影响。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江格临检测股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Green Testing Co.,Ltd ZJGT 证券简称 格临股份 证券代码 838242 法定代表人 孟镝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孟镝 联系地址 杭州市临平区东湖街道兴国路 503 号 2 幢 4 楼 电话 0571-89027025 传真 0571-89027020 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市临平区东湖街道兴国路 503 号 2 幢 4 楼 邮政编码 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市临平区东湖街道兴国路 503 号 2 幢 4 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-746 环境与生态监测-7461 环境保护监测 主要业务 专业从事环境保护领域的检测分析服务,主要包括水和废水、气和废气、土壤和底质、固废、噪声和振动等领域的检测分析服务。主要产品与服务项目 环境保护领域的检测分析服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,612,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（孟镝）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孟镝），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100596621798R 否 注册地址 浙江省杭州市临平区兴国路 503 号 2 幢 5 层 否 注册资本 10,612,500.00 元 否 注册地址报告期后由余杭区变更为临平区 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周书奕 马思宁 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,661,326.84 24,224,408.23 1.80%毛利率%41.33%40.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,559,740.21-3,423,756.23 25.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,101,736.02-3,720,746.75 16.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-177.44%-69.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-215.01%-75.42%-基本每股收益-0.24-0.32 25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 20,029,149.09 20,754,293.93-3.49%负债总计 20,348,955.64 17,546,152.61 15.97%归属于挂牌公司股东的净资产-319,806.55 3,204,941.45-109.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.03 0.30-109.98%资产负债率%（母公司）56.95%53.07%-资产负债率%（合并）101.60%84.36%-流动比率 0.56 0.62-利息保障倍数-4.43-7.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-887,879.89-863,811.25-2.79%应收账款周转率 3.01 3.12-存货周转率 22.93 22.23-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.49%-3.20%-营业收入增长率%1.80%2.78%-净利润增长率%33.27%-9.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,612,500 10,612,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,264.03 2.计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 557,665.37 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 555,893.14 所得税影响数 13,897.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 541,995.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司商业模式是以第三方服务机构身份进行检测分析活动，同时将检测分析技术、服务和公信力融入品牌，由此获得客户及报告使用方的认可。公司开展的检测业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业，自成立之日起，公司一直专注于环境保护领域的检测分析技术服务的开发与推广。公司已获得开展检测分析业务所需要的 CMA 资质。公司作为专业技术服务提供商，为客户提供环境保护类检测服务，并出具检测分析报告。公司接受客户委托，按照委托方的检测或评价需求，运用高端设备以及专业的技术进行样品检测并向客户出具检测分析报告，并根据检测和分析工作内容和工作量向委托者收取费用。报告期内，公司在业务拓展方面有了新的进展，开展了污染源场地调查、企业管家服务等，成为公司增收新的亮点。公司收入来源主要为向企业、政府相关部门提供检测分析服务收取的检测费。公司的商业模式建立在较强的质量保障和技术优势的基础上，通过不断的研发投入增强公司的竞争能力，公司商业模式稳定，具有可持续性。报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2021 年 12 月 16 日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局认定本公司为高新技术企业，证书编号 GR202133004257；2014年 12 月浙江省科学技术厅认定本公司为浙江省科技型中小企业，证书编号 20143301001156 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,117,745.15 5.58%226,871.57 1.09%392.68%应收票据 应收账款 8,681,472.10 43.34%7,456,628.04 35.93%16.43%存货 598,400.04 2.99%663,710.60 3.20%-9.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,377,725.46 31.84%6,895,146.99 33.22%-7.50%在建工程 无形资产 59,610.84 0.30%86,292.86 0.42%-30.92%商誉 短期借款 9,512,001.26 47.49%10,307,994.84 49.67%-7.73%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2022年货币资金期末余额为1,117,745.15元，较上期上涨392.68%，主要原因是公司项目款及股东借款未及时偿还短期借款。2、应收账款 2022年应收账款期末余额为8,681,472.10元，较上期上涨43.34%，主要原因是：（1）在报告期内，销售合同的平均标的金额较去年增加，且为赊销集中在12月份；（2）目前公司应收账款账龄绝大部分在1年以内,且公司客户主要为政府部门或大型实体企业,信誉度高,资金回笼良好。3、固定资产 2022年固定资产期末余额6,377,725.46元，较上期下降7.5%，主要原因为折旧减少账面价值。4、短期借款 2022年短期借款期末余额为9,512,001.26元，较上期下降7.73%，主要原因为：（1）子公司台州格临已筹建完成，无需占用大量资金；(2)因政府项目款项部分收回，适当偿还短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,661,326.84-24,224,408.23-1.80%营业成本 14,469,912.93 58.67%14,097,253.56 59.32%0.70%毛利率 41.33%-40.68%-销售费用 4,857,946.87 19.70%5,872,689.95 24.24%-17.28%管理费用 6,070,941.64 24.62%6,109,111.14 25.22%-0.62%研发费用 2,038,460.00 8.27%1,869,835.36 7.72%9.02%财务费用 504,794.27 2.05%533,600.65 2.20%-5.40%信用减值损失-24,862.24-0.10%78,155.22 0.32%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 628,328.82 2.55%141,701.78 0.58%343.42%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%13,279.96 0.05%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-2,722,104.09-11.04%-4,398,081.50-18.61%38.11%营业外收入 900.73 0.00%151,732.00 0.63%-99.41%营业外支出 2,672.96 0.01%1,086.62 0.00%145.99%净利润-2,687,947.87-10.90%-4,028,045.35-16.63%33.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 2022年销售费用为4,857,946.87元，较上期5,757,164.57元下降17.28%，主要原因是销售人员减少。2、研发费用 2022 年研发费用为 2,038,460.00 元，较上期 1,869,835.36 元上升 9.02%，主要原因为公司加大研发支出。3、营业利润 2022 年营业利润为-2,722,104.09 元，较上期-4,375,835.70 元亏损减少 38.11%，主要原因受疫情影响减弱，在稳定收入的前提下，利润亏损减少。4、营业外收入 2022 年营业外收入为 900.73，较上期 151,732.00 元下降 99.41%，主要原因是 2013 年度，上海简朗实验室系统工程有限公司产生的 145,000.00 元装修款，由于质量问题确定无需结算，计入 2022 年度营业外收入。5、净利润：2022 年净利润为-2,687,947.87，较上期-4,028,045.35 元下减少 33.27%，要原因受疫情影响减弱，在稳定收入的前提下，利润亏损减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 24,661,326.84 24,214,142.73 1.85%其他业务收入 0.00 10,265.50-100.00%主营业务成本 14,469,912.93 14,368,789.56 0.70%其他业务成本 0.00 0 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 环境检测分析服务 24,661,326.84 14,469,912.93 41.33%1.80%0.70%0.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 境内收入 24,661,326.84 14,469,912.93 41.33%1.80%0.70%0.64%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：全资子公司杉禾科技其经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；计算机系统、网络技术；货物及技术进出口；销售：仪器设备、环保设备、一、二类医疗器械、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、自动化设备、化工产品。该子公司在报告期内通过销售商品合并抵消后产生营业收入1,159,614.33 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽庆宇光电科技有限公司 2,400,000.00 9.73%否 2 浙江省生态环境科学设计研究院 1,302,879.00 5.28%否 3 浙江财大空间规划科技有限公司 945,780.00 3.83%否 4 湖州捷信检测有限公司 791,235.00 3.21%否 5 杭州市生态环境局临安分局 609,609.20 2.47%否 合计合计 6,049,503.20 24.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关17 系系 1 浙江常青化工有限公司 162,977.37 4.84%否 2 绿城科技产业服务集团有限公司 159,533.95 4.74%否 3 杭州乾塘环保科技有限公司 121,247.00 3.60%否 4 杭州虞晖环保技术有限公司 112,886.00 3.36%否 5 杭州民星化工科技有限公司 82,500.00 2.45%否 合计合计 639,144.32 18.99%-5 5、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-887,879.89-863,811.25-2.79%投资活动产生的现金流量净额-775,794.79-661,687.87-17.24%筹资活动产生的现金流量净额 2,554,548.26 797,158.34 220.46%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 2.79%，2022 年度实现净利润-2,687,947.87 元，两者之间存在差异，主要原因为（1）应收账款和应收票据增加了 1,224,844.06 元；（2）经营性应付项目减少了583,986.54 元；（3）职工薪酬较上年同期下降 11.88%。2、投资活动产生现金流量流出净额增加 17.24%主要系公司对子公司台州格临的出资自尚未完成，购置固定资产等项目产生的现金流出增加导致。3、筹资活动产生的现金净流量净额较上年同期增 220.46%，主要系 2022 年公司尚未偿还短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州杉禾科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；计算机系统、网络技术；货物及技术进出口；销售：仪器设备、环保设备、一、二类医疗器械、1,000,000.00 1,336,427.94 668,852.33 1,159,614.33-208,019.88 18 计算机软硬件、电子产品、通讯设备、自动化设备、化工产品 安徽格临检测有限公司 控股子公司 环境检测、技术开发、技术咨询、技术服务 5,000,000.00 2,649,880.79-2,156,060.57 3,831,867.42-1,157,125.58 台州格临检测技术有限公司 控股子公司 环境检测技术开发、技术咨询、技术服务 5,000,000.00 3,028,680.53-108,379.13 1,145,385.76-1,731,461.72 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 根据对国内及国际检测行业未来发展态势分析，公司所属行业符合国家长期发展战略，特别是习总书记提出“绿水青山就是金山银山”的理念后，全国上下对环境治理、环境保护等越来越重视，公司所处行业发展前景良好，公司商业目标清晰，发展战略明确，运营模式灵活，核心管理及技术团队稳定，拥有主营业务必须的核心资源，具备可持续经营能力。报告期间公司收入稳步增长、盈利水平良好、资产负债表结构合理等。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 提供财务资助 3,805,000.00 3,805,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：股东拆借资金用于公司日常运转，该项交易不对公司生产经营产生重大影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 20 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内本公司无违规关联交易 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月1 日 挂牌 减少及规范关联交易 减少及规范关联交易承诺将尽量减少、避免与格临股份之间发生关联交易。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月1 日 挂牌 员工社保缴纳承诺 承诺公司如有因未依法为员工缴纳社保问题被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，公司实际控制人将代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚和损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月1 日 挂牌 同业竞争承诺 不从事或不参与同格临股份有同业竞争的业务。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、减少及规范关联交易承诺减少及规范关联交易承诺 为减少和规范关联交易，公司做出如下说明和承诺：格临股份控股股东、实际控制人孟镝已出具不可撤销的关于规范并减少关联交易的承诺，21 承诺如下：（1）本人及本人控股或控制的企业将尽量减少、避免与格临股份之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由格临股份与独立第三方进行；本人及本人控股或控制的企业不以向格临股份拆借，占用格临股份资金或采取由格临股份代垫款项，代偿债务等方式侵占格临股份资金。（2）对于本人及本人控