838182_2022_ST菲奥达_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

公告编号：2023-012 1 2022 年度报告 ST 菲奥达 NEEQ:838182 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 公告编号：2023-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 无。公告编号：2023-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2023-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡昱、主管会计工作负责人牛思蓓及会计机构负责人（会计主管人员）牛思蓓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款发生坏账的风险 报告期末，应收账款净额为 142,771,197.54 元，占总资产比例31.16%。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。如果公司主要客户的财务状况出现持续恶化，或者其经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司未能采取有效措施控制应收账款规模，可能导致回款情况存在不确定性，因而公司存在应收账款无法收回导致的坏账损失风险，可能对公司的经营成果造成不利影响。技术风险 子公司菲奥达物联从事的物联网布控及平台管理系统在前期设计、施工安装及数据监控等方面对公司的研发实力和技术储备要求越来越高。虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着市场和客户的需求变化，公司需要不断提高自身技术水平，需要对业务中出现的新技术、新产品加强研发力度。如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。行业周期风险 子公司菲奥达物联所属信息系统集成行业对实施环境和客户需求等较难把控，可能会在项目执行过程中出现实施条件变更公告编号：2023-012 5 或客户对项目提出新的需求等，导致完工周期延期的风险。虽然公司已对项目进行事前综合分析，事中调整更新，但由于整体行业环境所致，可能会对公司经营成果造成不利影响。市场竞争加剧的风险 子公司菲奥达物联所属的物联网软件开发与智能集成行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量增大，行业内服务提供商数量较多，但规模参差不齐，行业集中度较低，存在激烈竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。控股股东及实际控制人不当控制的风 险 公司实际控制人胡昱通过控股股东武汉慧联无限科技有限公司持有公司 99.9567%的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、菲奥达 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 慧联无限 指 武汉慧联无限科技有限公司 子公司、菲奥达物联 指 武汉菲奥达物联科技有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事会、监事会、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、年度 指 2022 年 1 月 1 至 2022 年 12 月 31 日 LoRa 指 无线通信技术的一种，是美国 Semtech 公司采用和推 广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案 LoRaWAN 指 基于 LoRa 扩频通信技术，LoRaWAN 是从终端到物联网云端，两者之间完整物联网通讯解决方案 NB-IoT 指 窄带物联网（NB-IoT，Narrow Band Internet of Things）为万物互联网络的一个重要分支,用于实现各种蜂窝设备和服务。公告编号：2023-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 证券简称 ST 菲奥达 证券代码 838182 法定代表人 胡昱 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 牛思蓓 联系地址 武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号光谷展示中心扩建项目 D 座栋 1 层 123 室 电话 13871177284 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号光谷展示中心扩建项目 D 座栋 1 层 123 室 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 2 月 2 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务-652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 以物联网设计、集成交付、运营为主业 主要产品与服务项目 信息系统集成服务、物联网服务、行业解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为武汉慧联无限科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡昱，无一致行动人 公告编号：2023-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420103717955998B 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1号 否 注册资本 9,850,000 否 经 2022 年第三次临时股东大会决议批准，公司启动 2022 年第一次股票发行。本次发行数量 4500万股，发行价格 1.06 元/股，发行对象 1 名。截至报告期末，发行对象已足额缴款，公司已完成验资，但尚未完成新增股份登记和工商变更登记手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区淮海路 88 长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱宏 李颖 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 2 月 23 日完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由人民币 985 万元变更为人民币 5485 万元。公司章程已进行相应修订并完成了工商备案手续。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 公告编号：2023-012 8 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,266,474.38 137,571,326.70-22.03%毛利率%19.15%8.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-911,404.16-52,797,699.77-98.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-919,562.18-53,482,786.17-98.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.25%-379.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.27%-384.70%-基本每股收益-0.09-5.36-99.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 458,185,252.58 141,277,264.03 224.32%负债总计 451,726,355.32 181,578,660.72 148.78%归属于挂牌公司股东的净资产 6,458,897.26-40,301,396.69-116.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12-4.09-102.93%资产负债率%（母公司）0.49%3.90%-资产负债率%（合并）98.59%128.53%-流动比率 1.00 0.75-利息保障倍数 0.40-48.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,113,481.83-7,909,328.52 493.38%应收账款周转率 0.84 1.71-存货周转率 1.84 3.12-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%224.32%-12.00%-营业收入增长率%-22.03%-23.67%-净利润增长率%-98.27%2,492.09%-公告编号：2023-012 9 (五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,850,000 9,850,000 456.85%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,258.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,660.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,597.67 所得税影响数 1,439.65 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,158.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-012 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 母公司菲奥达主要致力于物联网平台的开发和应用。其中菲梭物联管理平台是泛 IOT 接入平台，以云、物联引擎的方式，旨在解决物联网市场高度碎片化，场景非常分散，数据孤岛严重，软硬集成复杂，规模复制困难等问题；为物联网产业打造统一服务平台及应用生态接口，提供安全可靠的设备连接通信能力及设备数据上云服务；为企业及开发者提供从硬件开发平台、基础云平台、消息服务平台到场景化开发平台的完整物联网开发架构与解决方案，使企业更加专注于业务的构建与生产。添弓平台是以人工智能和物联网应用技术为核心，利用智能物联硬件，菲梭物联管理平台的多协议融合技术让万物互联，实现人与物的交流，物与物的交流。基于项目的机构、角色、人员，空间信息进行管理，生成客户基础信息。提供多品牌、异构协议的窄带、宽带智能设备的数据查询、状态控制。子公司菲奥达物联是长期致力于以物联网、大数据、人工智能、云计算技术为核心，以物联网设计、交付、运营为主业的高新技术企业，旨在为传统系统集成项目提供宽窄带融合的物联网落地实施能力，助力政府、企业、园区和社区实现数字化、智能化、网络化。菲奥达的产品应用在交通、市政、办公、园区、公安等多个场景，提供广泛应用于城市物联网的解决方案；利用硬件设备和后端大数据平台，将人、物、城市的运营与管理建立紧密联系，实现以信息带动管理、数据辅助决策的目的，竭力为用户提供易部署、低成本、高可靠物联网网络及垂直系统解决方案。子公司菲奥达物联主要提供物联网相关的 LORA 设备、硬件产品及相关施工安装和技术设计、运维服务等；主要客户类型为集成业务发包方和硬件购销代理商、智慧建筑和智慧校园相关的客户。菲奥达主要通过投标方式或者分包方式建立发包关系，签订合同，按合同要求组织施工，从工程的可行性研究、设计、材料采购、施工直到竣工投产的全过程进行承包；其次也通过渠道销售模式，与行业领头企业合作项目的形式来获得订单。菲奥达收入来源主要为各系统集成商和硬件客户方。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-012 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,755,638.46 11.08%2,278,594.48 1.61%2127.50%应收票据 449,912.10 0.10%3,134,141.00 2.22%-85.64%应收账款 142,771,197.54 31.16%79,116,302.66 56.00%80.46%存货 41,401,956.26 14.05%29,972,807.84 21.22%38.13%投资性房地产 0.00%0 长期股权投资 0.00%0 固定资产 2,901.31 0.00%13,240.08 0.01%-78.09%在建工程 0.00%无形资产 1,493,710.65 0.33%1,682,389.89 1.19%-11.21%商誉 2,881,908.69 0.63%2,881,908.69 2.04%0.00%短期借款 40,000,000.00 8.73%33,069,541.00 23.41%20.96%长期借款 0.00%交易性金融资产 50,000,000.00 10.91%11,127,664.23 7.88%349.33%预付账款 103,014,297.85 17.47%3,382,902.65 2.39%2,945.15%其他应收款 55,904,507.51 12.20%2,832,707.69 2.01%1,873.54%应付账款 169,788,561.13 37.06%81,051,569.17 57.37%109.48%合同负债 97,237,251.13 21.22%2,219,123.01 1.57%4,281.79%其他应付款 125,461,224.72 27.38%62,611,214.95 44.32%100.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末公司货币资金为 50,755,638.46 元，较上年期末增加 2127.50%，主要原因是公司收到股东实缴资金 47,700,000.00 元，相应导致货币资金大幅增加；2、应收账款：报告期末公司应收账款为 142,771,197.54 元，较上年期末增加 80.46%，主要原因子公司菲奥达物联所处行业为物联网解决方案以及信息化集成安装施工，2022 年签订较大合同金额项目，且项目完成时间主要集中在第三、四季度，且支付货款受甲方内部审批流程等原因影响，导致应收账款大幅增加；3、存货：报告期末存货为 41,401,956.26 元，较上年期末增加 38.13%，主要原因是子公司菲奥达物联由于疫情原因导致项目交付延缓，存货周转较慢，且 2022 年度中标或签订较大金额集成项目合同，项目已实施并采购设备等，2022 年度尚未达到完工验收阶段，无法确认收入结转成本，相应导致存货大幅增加；4、短期借款：报告期末短期借款为 40,000,000.00 元，较上年期末增加 20.96%。主要原因是子公司菲奥达物联集成项目垫付资金购买设备款，施工款等，需向银行贷款进行周转，相应增加短期借款；5、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产为 50,000,000.00 元，较上年期末增加 349.33%，主要原因是将闲置资金购买银行低风险理财产品。6、预付账款：报告期末预付账款为 103,014,297.85 元，较上年期末增加 2945.15%，主要是公司承接西宁市城市智慧停车（一期）建设项目（EPC）项目，该项目实施需垫付大量采购资金，相应导公告编号：2023-012 12 致预付账款金额大幅增加。7、其他应收款：报告期末其他应收款为 55,904,507.51 元，较上年期末增加 1,873.54%，主要是公司支付西宁市城市智慧停车（一期）建设项目（EPC）项目、S254 宜都市红花套镇绕镇公路工程项目保证金。8、应付账款：报告期末应付账款为 169,788,561.13 元，较上年期末增加 109.48%。主要原因为子公司菲奥达物联为保证项目顺利开展，需采购大量设备、支付分包费用等。由于需根据项目施工进度、完工进度报告、货物签收单等分批支付供应商货款，导致应付账款余额增加。9、其他应付款：报告期末其他应付款为 125,461,224.72 元，较上年期末增加 100.38%。主要原因为子公司菲奥达物联向武汉慧联借无限科技有限公司借款用于项目实施资金周转，导致其他应付款余额增加。10、合同负债：报告期末合同负债为 97,237,251.13 元，较上年期末增加 4,281.79%。主要是公司承接西宁市城市智慧停车（一期）建设项目（EPC）项目，客户支付进度款用于项目实施，相应导致合同负债大幅增加。除上述情况外，与上年期末相比，本期期末其他重要的资产负债表科目无重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,266,474.38-137,571,326.70-22.03%营业成本 86,726,624.53 80.85%125,801,888.11 91.44%-31.06%毛利率 19.15%-8.56%-销售费用 5,183,576.12 4.83%7,636,252.47 5.55%-32.12%管理费用 2,521,390.82 2.35%5,491,390.13 3.99%-54.08%研发费用 6,383,054.46 5.95%10,626,199.47 7.72%-39.93%财务费用 1,506,172.92 1.40%1,053,398.60 0.77%42.98%信用减值损失-6,567,339.41-6.12%-9,322,002.09-6.78%-29.55%资产减值损失 1,094,606.12 1.02%-31,259,492.29-22.72%-103.50%其他收益 11,258.30 0.01%639,253.85 0.46%-98.24%投资收益 182,035.17 0.17%246,842.76 0.18%-26.25%公允价值变动收益 0.00 0.00%27,664.23 0.02%-100.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-909,743.53-0.85%-52,963,882.68-38.50%-98.28%营业外收入 367.14 0.00%182,010.10 0.13%-99.80%营业外支出 2,027.77 0.00%15,827.19 0.01%-87.19%净利润-911,404.16-0.85%-52,797,699.77-38.38%-98.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入为 107,266,474.38 元，较上年减少 22.03%。主要本期减少了毛利率较低的设备销售类收入。公告编号：2023-012 13 2、营业成本：报告期营业成本为 86,726,624.53 元，较上年度减少 31.06%，主要系收入减少相应减少营业成本，以及项目毛利率变动所致。3、毛利率：报告期毛利率为 19.15%，主要是子公司菲奥达物联加强各项项目成本的控制与监管，在项目所在地寻求当地资源，减少跨区域成本的产生，提高项目毛利；本期减少了毛利率较低的设备销售类收入。4、资产减值损失：报告期资产减值损失为 1,094,606.12 元，较上年度减少 103.5%，主要系本期对已完工工程转回，冲回存货跌价准备，相应导致资金减值损失减少较大；而上期因研发策略调整计提了大额开发支出减值所致；5、营业利润：本期营业利润较上期亏损减少 98.28%，主要系本期毛利率上升、管理费用、研发费用有所减少、未发生大额资产减值损失等综合所致。6、净利润减少的原因系因营业利润减少。除上述情况外，与上期相比，本期其他重要利润表科目无重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,266,474.38 136,216,867.81-21.25%其他业务收入 0 1,354,458.89-100.00%主营业务成本 86,726,624.53 125,784,808.11-31.05%其他业务成本 0 17,080.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 集成业务 107,266,474.38 86,726,624.53 19.15%-22.03%-31.06%10.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：菲奥达物联收入来源主要为从事的信息集成项目、硬件设备销售以及物联网解决方案落地实施项目。公司受疫情爆发影响，2022 年公司实现营业收入 107,266,474.38 元，比上年同期 136,216,867.81元下降 21.25%，营业收入有所下滑，而本期因减少了毛利率较低的设备销售类收入，以及加强项目和成本管控，营业成本下降明显，毛利率有所上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北银都建设集团有限公司 9,687,863.42 9.03%否 2 赤壁金山云网络技术有限公司 9,274,336.23 8.65%否 3 中建三局集团有限公司 7,706,509.78 7.18%否 公告编号：2023-012 14 4 武汉城市职业学院 6,803,539.80 6.34%否 5 湖北联投千方科技有限公司 4,018,867.94 3.75%否 合计合计 37,491,117.17 34.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北联投千方科技有限公司 23,639,543.74 14.97%否 2 武汉鑫艾博克信息技术服务有限公司 18,060,287.06 11.44%否 3 京东科技信息技术有限公司 15,568,301.94 9.86%否 4 湖北飞骏科技有限公司 8,214,222.14 5.20%否 5 上海雷昶科技有限公司 7,169,811.35 4.54%否 合计合计 72,652,166.23 46.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,113,481.83-7,909,328.52 493.38%投资活动产生的现金流量净额-38,690,300.60 1,720,264.99-2349.09%筹资活动产生的现金流量净额 56,053,862.75 6,897,021.45 712.73%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 31,113,481.83 元，主要原因为子公司菲奥达物联收到项目回款并延缓支付采购款所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-38,690,300.60 元，较上年同期减少的主要原因为将闲置货币资金购买银行低风险理财。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 56,053,862.75 元，主要原因为股东增资和子公司菲奥达物联偿还银行贷款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉菲奥达物联科技有限公司 控股子公司 以物联网设计、交付、运营为主业 55,000,000.00 407,295,509.91-45,574,614.42 107,266,474.38-726,229.46 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 公告编号：2023-012 15 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 50,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-50,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 存在单项金额重大的委托理财 资金来源：自有资金 受托机构名称（或受托人姓名）及类型：武汉农村商业银行、股份制银行 金额：5000 万元 产品期限：一年以内 风险等级：低风险 参考年化收益率：约 3.21%当期收益；182,035.17 元 是否计提计提投资减值准备：否 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司拟采取了以下改善措施：1、为提升公司产品品牌价值与市场占有率，公司将经营重点确定为经营研发产品业务，例如智慧停车管理系统、FSI 物联网平台、菲奥达天工平台等。预计在 2023 年形成研发成果，推入市场出售。2、加强各项项目成本的控制与监管，在项目所在地寻求当地资源，减少跨区域成本的产生，提高项目毛利。加强存货流转周期，做到随用随买，减少货物堆积。完善平台功能和接入服务寻求更多对接设备产品，满足客户应用需求，提升平台质量。3、优化公司组织架构，精简人员，减少不必要的费用开支，提高运营效率，降低经营成本，提高经济效益。4、公司拟优化融资渠道并利用武汉慧联无限科技有限公司（以下简称“武汉慧联”）资源和资金优势，推动与相关战略投资方的合作。控股股东武汉慧联将为公司继续提供财务资助，并适时追加投资，用于补充流动资金。我司也将加强对应收账款的催收，从而优化现金流量，降低公司资产负债率，增强公司资金实力及持续经营能力。公告编号：2023-012 16 公司认为，通过上述措施能够改善持续经营能力，公司具备持续经营能力。公告编号：2023-012 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 80,000,000.00 1,841,661.09 销售产品、商品，提供劳务 80,000,000.00 2,866,399.43 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 150,000,000.00 275,360,000.00 公告编号：2023-012 18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 5月 31 日 收购 独立性承诺 保持公众公司独立性的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 5月 31 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 5月 31 日 收购 关联交易承诺 规范关联交易承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 5月 31 日 收购 金融类资产和房地产开发销售承诺 不注入金融类资产和房地产行业 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，上述承诺均正常履行。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 银行存款 冻结 900,000.00 0.2%合同纠纷被司法冻结 总计总计-900,000.00 0.2%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。上述司法冻结现已解除。公告编号：2023-012 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,516,000 45.85%45,000,000 49,516,000 90.28%其中：控股股东、实际控制人 4,492,275 45.61%45,000,000 49,492,275 90.23%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,334,000 54.15%5,334,000 9.72%其中：控股股东、实际控制人 5,334,000 54.15%5,334,000 9.72%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 9,850,000-45,000,000 54,850,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2022 年 10 月