838511_2022_华企科技_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号:2023-003 1 证券代码：证券代码：838511 838511 证券简称：华企科技证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 华企科技 NEEQ:838511 江苏华企铝业科技股份有限公司 Jiangsu Huaqi Aluminum Technology Co.,Ltd.江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 12 月 12 日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202232010255。2、2022 年，公司取得 4 项发明专利的授权，截止 2022 年 12 月 31 日公司已累计拥有国家发明专利 15 项和实用新型专利 27 项。江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 32 2 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢石华、主管会计工作负责人谢石雪及会计机构负责人（会计主管人员）谢石雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝锭，铝锭采购价格定价依据主要参考上海长江铝锭现货市场价格确定。报告期内，铝锭成本占生产成本的比重在 75.56%左右。因此，铝锭价格变动对公司经营有较大影响。由于铝锭价格受国际、国内多种因素影响，未来国内铝锭价格仍存在一定的不确定性。虽然公司产品的价格以“铝锭价格+加工费”的参考标准，当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但是如果铝锭价格持续大幅波动，将给公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。应对措施：公司已经与供应商建立了稳定的供求关江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 2 系，并依靠规模效应取得了成本采购优势；由于公司产品的生产周期比较短，因此销售模式采取了年度销售框架协议加日常采购订单的方式，加强了产品销售对原材料价格的敏感度，降低了因原材料价格大幅变动给公司盈利能力造成的风险。客户集中风险 报告期内，公司向前五大客户的销售收入占公司当年营业收入的比例为 72.32%；公司主要客户为铝加工行业内的领先企业，公司与主要客户建立的长期稳定合作关系使公司销售具有稳定性和持续性，保证了公司稳定的经营利润。若主要客户因国家宏观调控、行业周期性波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在客户相对集中的风险。应对措施：公司正在积极调研、开发新客户并拓展销售渠道，增加收入来源，以降低客户集中产生的风险。部分房产未取得产权证书的风险 公司主要生产经营房产 4 处，包括办公楼、车间等主要生产经营建筑，建筑面积约 8,404.84 平方米，均已取得房产证；同时，公司于拥有使用权的土地上还建造了包括生活楼、传达室等辅助用房，建筑面积 1,000.00平方米尚未取得房产证。上述房产将来如果遭到拆除,将会给公司带来一定的影响。应对措施：针对上述事项，公司实际控制人谢石华、刘瑞芹、谢刘莉共同出具承诺，如公司前述情形被相关主管部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用及为公司造成的其他损失或费用，确保公司不会因此遭受任何损失.本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华企科技、公司 指 江苏华企铝业科技股份有限公司 华天金属、华天冶金 指 徐州华天冶金材料有限公司，公司全资子公司 华启合伙 指 徐州华启资产管理合伙企业（有限合伙）（系公司股东）忠旺系列公司 指 辽宁忠旺集团有限公司、天津忠旺铝业有限公司、营口忠旺铝业有限公司、忠旺高精铝（营口）有限公司,以上四家企业均受忠旺中国投资（香港）有限公司控制，与公司不存在关联关系。主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年度 上期、上年同期、去年、上年 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏华企铝业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Huaqi Aluminum Technology Co.,Ltd.证券简称 华企科技 证券代码 838511 法定代表人 谢石华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢刘莉 联系地址 徐州高新技术产业开发区康平路 14 号 电话 0516-83892255 传真 0516-83892658 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 徐州高新技术产业开发区康平路 14 号 邮政编码 221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-有色金属合金制造（C324）-有色金属合金制造（C3240）主要业务 铝基中间合金、金属熔剂、金属添加剂的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 铝基中间合金、金属熔剂、金属添加剂的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,990,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谢石华、刘瑞芹、谢刘莉）江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 5 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢石华、刘瑞芹、谢刘莉），一致行动人为（刘瑞宇、谢石雪、徐州华启资产管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320312551232801G 否 注册地址 江苏省徐州市铜山区徐州高新技术产业开发区康平路 14 号 否 注册资本 31,990,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 顾为勇 徐芬 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 501,444,152.54 385,243,682.08 30.16%毛利率%7.73%9.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,284,674.68 6,331,693.12-16.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,126,837.23 6,463,371.99 -36.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.78%12.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.64%12.77%-基本每股收益 0.17 0.20-14.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 118,800,279.35 128,375,911.86-7.46%负债总计 62,116,546.93 76,976,854.12-19.30%归属于挂牌公司股东的净资产 56,683,732.42 51,399,057.74 10.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.61 9.94%资产负债率%（母公司）56.50%63.42%-资产负债率%（合并）52.29%59.96%-流动比率 1.54 1.43-利息保障倍数 2.01 2.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,873,896.61-295,543.48-应收账款周转率 983.18%778.27%-江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 7 存货周转率 1,275.61%1,019.59%-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.46%16.74%-营业收入增长率%30.16%58.23%-净利润增长率%-16.54%40.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,990,000 31,990,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-32,692.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,506,345.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111,490.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,362,161.71 所得税影响数 204,324.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,157,837.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 8 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于铝基中间合金行业的铝基中间合金产品生产商；公司依托拥有的 27 项实用新型专利和 15 项发明专利、优秀的研发和质量团队、生产工艺熟练的一线技术骨干，主要为中铝物资有限公司、忠旺系列公司、茌平恒信铝业有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、龙口市丛林铝材有限公司等下游铝型材行业企业提供中低端铝基中间合金、熔剂和添加剂等产品。公司通过直销和经销的方式开拓业务，通过向客户销售产品实现收入，并产生现金流。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2022 年 12 月 12 日，公司再次获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR202232010255。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 10 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,376,272.46 2.84%1,052,036.9 0.82%220.93%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 48,312,840.09 40.67%42,167,547.97 32.85%14.57%存货 34,180,122.62 28.77%38,362,638.59 29.88%-10.90%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 19,688,935.29 16.57%15,112,680.82 11.77%30.28%在建工程 0.00 0.00%558,940.09 0.44%-100.00%无形资产 2,732,574.67 2.30%2,806,227.43 2.19%-2.62%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 30,248,854.95 25.46%31,344,786.81 24.42%-3.50%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款融资 7,179,477.00 6.04%21,340,942.15 16.62%-66.36%应付账款 10,716,933.08 9.02%21,470,932.14 16.73%-50.09%预收账款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%合同负债 4,151,169.96 3.49%4,370,545.62 3.40%-5.02%应交税费 3,202,273.26 2.70%2,431,978.21 1.89%31.67%其他应付款 11,415,398.93 9.61%13,843,844.93 10.78%-17.54%资产总计 118,800,279.35 100%128,375,911.86 100%-7.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款为 48,312,840.09 元，比期初 42,167,547.97 元增加了 6,145,292.12元，增幅为 14.57%，主要原因是报告期内公司销售订单增多，应收账款相应增多。2、报告期末，存货为 34,180,122.62 元，比期初 38,362,638.59 元减少了 4,182,515.97元，降幅为 10.90%，主要原因是下半年订单减少，库存商品相应减少。3、报告期末，固定资产 19,688,935.29 元，较期初 15,112,680.82 元增加 4,576,254.47元，增幅 30.28%，主要原因是报告期内公司真空电炉等设备安装完成入账所致；4.报告期末，应付账款 10,716,933.08 元，较期初 21,470,932.14 元减少 10,753,999.06 元，降幅 50.09%，主要原因是报告期末客户订单减少，导致原材料采购减少。5、报告期末，其他应付款 11,415,398.93 元，较期初 13,843,844.93 减少 2,428,446.00江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 11 元，降幅 17.54%，主要原因是报告期内公司减少股东借款。6、报告期末，应收款项融资为 7,179,477.00 元，比期初 21,340,942.15 元减少了14,161,465.15 元，降幅为 66.36%，主要原因是报告期末，公司增加承兑贴现，用于支付应付账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 501,444,152.54-385,243,682.08-30.16%营业成本 462,682,623.38 92.27%349,935,442.34 90.83%32.22%毛利率 7.73%-9.17%-销售费用 3,817,475.11 0.76%5,211,228.57 1.35%-26.75%管理费用 6,385,186.55 1.27%7,040,274.82 1.83%-9.30%研发费用 15,631,283.89 3.12%9,588,770.59 2.49%63.02%财务费用 6,158,295.64 1.23%4,300,053.6 1.12%43.21%信用减值损失-1,134,370.92-0.23%-887,235.72-0.23%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,541,847.15 0.31%65,289.83 0.02%2,261.54%投资收益 0.13 0.00%0.67 0.00%-80.60%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-32,692.86-0.01%-12,877.80 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 6,376,840.85 1.27%7,470,526.60 1.94%-14.64%营业外收入 53,550.35 0.01%50,001.07 0.01%7.10%营业外支出 199,112.91 0.04%245,759.59 0.06%-18.98%净利润 5,284,674.68 1.05%6,331,693.12 1.64%-16.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 501,444,152.54 元，较去年同期 385,243,682.08 元增加116,200,470.46 元，增幅 30.16%，主要原因是报告期内公司拓展销售，订单增多，同时金属价格上涨，公司产品的价格以“铝锭价格+加工费”方式定价，导致营业收入增加（报告期内长江有色现货铝均价为 19,936.07 元/吨，比上年同期 18,898.17 元/吨增加了 1037.9 元，增幅为 5.49%）；2、报告期内，营业成本为 462,682,623.38 元，较去年同期 349,935,442.34 元增加江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 12 112,717,181.04 元，增幅 32.22%，主要原因是报告期内销售订单增加，营业成本相应增加；3、报告期内，财务费用 6,158,295.64 元，较去年同期 4,300,053.60 元增加 1,858,242.04元，增幅 43.21%，主要原因报告期内：一、银行承兑汇票变现贴息增加；二、当期短期借款增加造成支付利息所致。4、报告期内，研发费用 15,631,283.89 元，较去年同期 9,588,770.59 元增加 6,042,513.30元，增幅 63.02%，主要原因是报告期内，金属价上涨，导致材料成本上升，同时公司高端合金项目进入试生产阶段，材料使用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 501,444,152.54 385,243,682.08 30.16%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 462,682,623.38 349,935,442.34 32.22%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 铝中间合金 465,027,601.21 429,525,858.69 7.63%27.12%28.52%-1.01%熔剂 7,194,612.95 6,066,319.62 15.68%-25.17%-18.97%-6.46%添加剂 29,221,938.37 27,090,445.07 7.29%198.24%228.95%-8.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司铝基中间合金销售比去年同期增加 27.12%，添加剂销售比去年同期增加 198.24%，主要原因是报告期内公司推展业务，扩大销售，订单增多，同时金属价格上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中铝物资有限公司 178,116,386.44 35.52 否 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 13 2 忠旺系列公司注 85,014,580.46 16.95 否 3 茌平恒信铝业有限公司 47,119,351.14 9.40 否 4 山东兖矿轻合金有限公司 31,960,850.81 6.38 否 5 北京蒙泰华奥国际贸易有限公司 20,428,477.94 4.07 否 合计合计 362,639,646.79 72.32-注：忠旺系列公司包括忠旺（营口）高精铝业有限公司 32,621,541.68 元、天津忠旺铝业有限公司 13,228,095.92 元、营口忠旺铝业有限公司 120,511.46 元、辽宁忠旺集团有限公司 39,044,431.40 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆伊特罗金属材料有限公司 165,491,357.36 33.18%否 2 永城市龙兴商贸有限公司 103,869,186.64 20.83%否 3 徐州福缕金属材料有限公司 47,664,931.85 9.56%否 4 贵溪鸿蒙金属贸易有限公司 29,067,460.94 5.83%否 5 巩义市柏顺金属材料销售有限公司 18,239,329.09 3.66%否 合计合计 364,332,265.88 73.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,873,896.61-295,543.48 投资活动产生的现金流量净额-785,914.94-541,232.15 筹资活动产生的现金流量净额-7,763,746.11-368,038.49 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,873,896.61 元，比上年同期-295,543.48 元增加 11,169,440.09 元；主要原因是：报告期内，因销售订单的增加公司销售商品、提供劳务收到现金比去年同期增加 263,514,246.21 元，收到政府补贴收入 1,540,417.00元，公司购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 251,030,138.55 元，主要原因是公司营业收入增加，购买原材料等支付现金相应增加；支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 3,344,731.23 元，因公司生产订单增加，职工工资相应增加。2、报告期内，公司净利润为 5,284,674.68 元，经营活动产生的现金流量净额为10,873,896.61 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差额为 5,589,221.93 元，差异原因主要为：一方面报告期内，公司缩短应收账款收账期，导致公司经营性应收项目减少4,845,683.86 元，公司根据客户订单，进行采购，支付货款导致经营性应付项目减少江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 14 12,856,547.57 元，存货减少 4,182,515.97 元，但对公司净利润无影响；另一方面报告期固定资产本期折旧 2,003,966.7 元，银行贷款利息等财务费用 6,159,197.01 元，减少了公司净利润 8,163,163.71，但不影响经营活动现金流量。3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-785,914.94 元，较去年同期-541,232.15元增加流出 244,682.79 元，主要原因是报告期内，公司购置新生产设备预付款。4、筹资活动产生的现金流量净额为-7,763,746.11 元，比上年同期-368,038.49 元增加流出 7,395,707.62 元，主要原因是报告期内公司偿还银行和股东借款及利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徐州华天冶金材料有限公司 控股子公司 铝基中间合金、金属辅助材料等的销售 5,000,000 15,637,553.43 9,704,975.52 9,013,822.42 13,819.21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为铝基中间合金、金属熔剂、金属添加剂的研发、生产与销售，公司江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 15 客户主要为中铝物资有限公司、忠旺系列公司、茌平恒信铝业有限公司、龙口市丛林铝材有限公司等铝型材行业的知名公司或上市公司。公司致力于铝基中间合金行业，核心竞争力包括公司在铝基中间合金行业多年积累的丰富经验、充沛的客户资源、公司发展过程中形成的良好口碑和品牌影响力。作为专业的铝基中间合金生产商，产品技术水平至关重要，公司已于中南大学合作研发高端铝基中间合金，并改进公司生产工艺。报告期内，公司实现营业收入 501,444,152.54 元，净利润 5,284,674.68 元。公司现金流量稳定，可维持正常运营。公司具有发展主营业务所需要的资金、人员以及相关条件，其运营符合国家产业政策以及质量、安全等要求。公司资产负债率（合并）56.50%、基本每股收益 0.17 元，经营活动产生的现金流量为10,873,896.61 元。公司偿债压力小，营运能力较强，有稳定的盈利能力和获取现金流量的能力；不存在法律、法规和公司章程规定的导致公司终止经营或影响持续经营能力的情形。江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 提供财务资助 19,000,000.00 8,714,000.00 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 17 提供担保 0.00 0.00 委托理财 0.00 0.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司其他重大关联交易:公司接受关联方借款为按年化利率 6%支付利息，进行该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形成依赖。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 4月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 1 日-挂牌 关于无法办理房产证的房产承兑 公司存在无法办理房产证的房产，公司实际控制人出具承诺，如公司前述情形被主管部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 1 日-挂牌 关于部分员工未办理社会保险及住房公积公司实际控制人承诺：如应主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴任何社会保正在履行中 江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 18 金的承诺 险及住房公积金，或因公司未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将与其他承诺人承担需要补缴的全部社会保险及住房公积金和/或该等罚款或损失。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 7,757,221.43 6.53%银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 2,708,492.86 2.28%银行贷款抵押 总计总计 -10,465,714.29 8.81%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司房产和土地抵押用于银行贷款，是公司业务发展及生产经营的正常需要。江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年年度报告 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,752,000 55.49%0 17,752,000 55.49%其中：控股股东、实际控制人 9,579,000 29.94%973,400 10,552,400 32.99%董事、监事、高管 767,000 2.40%0 767,000 2.40%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 14,238,000 44.51%0 14,238,000 44.51%其中：控股股东、实际控制人 11,937,000 37.31%0 11,937,000 37.31%董事、监事、高管 2,301,000 7.19%0 2,301,000 7.19%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 31,990,000-0 31,990,000-普通股股东人数普通股股东人数 17 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单