836508_2022_泉舜纸塑_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 1 证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 泉舜纸塑 NEEQ:836508 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 Xiamen Quanshun Paper&plastics Container Co.,Ltd.厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2、公司被国家税务总局厦门市税务局评定为“2021 年度纳税信用 A 级企业”。1、报告期内公司持续加大研发投入，共投入研发费用 502.26 万元，截至期末公司累计已取得 1 项发明专利和 19 项实用新型专利，另有 1 项发明专利在审，5 项实用新型专利在审。3、2022 年 3 月荣任厦门市中小企业协会第三届理事会会员单位。4、2022 年 10 月，公司再度通过“FSC 森林认证”年审，近年来公司不断加大环境保护方面的投入，FSC 森林认证让公司在促进森林可持续经营方面持续做出贡献。5、2022 年 11 月，继 2018 年取得 ISO22000 食品安全管理体系认证证书，本年度再次通过审核并取得相关 ISO22000 食品安全管理体系证书。厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 吴泉水、主管会计工作负责人叶淑卿及会计机构负责人（会计主管人员）叶淑卿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处行业属于“C22 造纸和纸制品制造业”类别下的“C2231 纸和纸板容器制造”。受行业未来前景的影响，为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力。公司申请在 2022 年年度报告豁免披露前五大客户名称、前五大供应商名称、期末余额前五大应收账款单位名称、期末余额前五大预付账款单位名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用公司内部代码（客户一、二、三、四、五 或供应商 一、二、三、四、五）直接替代客户名称/供应商名称/单位名称，而相关财务数据按要求如实披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中风险 公司主要客户为绿家食品、日清食品在各地区（国家）设立的子公司。报告期内公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比重为 77.61%，过高的客户集中度可能给公司的经营带来一定风险。一旦主要客户业绩出现下滑，导致其对公司业务的需求量下降，或自行研发生产，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 5 应对措施：持续丰富公司的产品线，不断开拓公司产品技术应用领域，加大新产品、新客户、新市场的开发力度，积极实现产品结构、客户结构的多元化。随着企业研发投入、市场开发力度的不断加大，公司已在新产品、新客户、新市场的开发上取得较大进展。2、人民币升值风险 报告期内公司外销收入占营业收入的比例为 74.99%，公司外销收入均通过美元计价与结算，如果人民币升值，在美元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入将减少，产品毛利率降低，同时人民币升值将会导致公司外币货币性项目余额贬值，将对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：为应对人民币升值，公司积极与外销客户协商改变结算货币，在条件允许的情况下尝试直接使用人民币计价与结算，规避汇率波动对公司未来经营的不确定性 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泉舜纸塑 指 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2022 年 1 月 1 日 期末、年末 指 2022 年 12 月 31 日 绿家食品 指 浙江绿家食品有限公司,公司客户 日清食品 指 日清食品株式会社（Nissin Food Products Co.,Ltd.）,公司客户 泉舜集团 指 泉舜集团有限公司，公司控股股东 绿芯源 指 福建绿芯源植物育种技术有限公司，全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Quanshun Paper and plastics Container Co.,Ltd.证券简称 泉舜纸塑 证券代码 836508 法定代表人 吴泉水 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘宏伟 联系地址 厦门市海沧新阳工业区新光路 112 号 电话 0592-6806090 传真 0592-6517122 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 厦门市海沧新阳工业区新光路 112 号 邮政编码 361022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-造纸和纸制品业-纸制品制造-纸和纸板容器制造C2231）主要业务 从事食品包装容器的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 主要产品有纸杯、纸碗、纸塑组合碗等包装容器。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（泉舜集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴泉水），无一致行动人 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9135020070549221XR 否 注册地址 福建省厦门市海沧区新阳工业区新光路 112 号综合楼 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴满根 汪佳香 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 129,689,976.48 90,358,930.69 43.53%毛利率%23.34%6.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,696,500.71-7,969,319.12-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,753,599.91-8,892,929.52-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.12%-11.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.21%-13.34%-基本每股收益 0.58-0.40-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 121,332,508.75 151,412,921.20-19.87%负债总计 47,222,530.56 88,957,508.52-46.92%归属于挂牌公司股东的净资产 74,109,978.19 62,455,412.68 18.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.71 3.12 18.91%资产负债率%（母公司）37.49%57.77%-资产负债率%（合并）38.92%58.75%-流动比率 171.28%120.14%-利息保障倍数 5.63 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,309,715.40-14,182,467.62-应收账款周转率 6.54 4.20-存货周转率 6.62 5.05-厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.87%-0.45%-营业收入增长率%43.53%-11.79%-净利润增长率%-189.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 8,274.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 134,368.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-233,802.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,026.78 非经常性损益合计非经常性损益合计-76,132.27 所得税影响数-19,033.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-57,099.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于纸塑食品包装行业，经过多年的生产经营积累，公司掌握了贴杯、成型等纸塑容器制造的生产技术，为方便面、奶茶、咖啡等速消食品厂家生产纸杯、纸碗、纸塑组合碗等纸塑容器产品。公司以直接销售的方式，向方便面、奶茶、咖啡等速消食品厂家进行销售，从而获取利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,016,959.99 9.90%48,766,042.22 32.21%-75.36%应收票据 应收账款 13,908,236.87 11.46%25,627,129.77 16.93%-45.73%存货 15,238,724.13 12.56%14,780,869.92 9.76%3.10%投资性房地产 761,181.22 0.63%841,012.06 0.56%-9.49%厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 12 长期股权投资 固定资产 18,058,569.84 14.88%17,828,628.92 11.77%1.29%在建工程 1,276,995.00 1.05%1,276,995.00 0.84%0.00%无形资产 19,873,595.86 16.38%20,410,087.41 13.48%-2.63%商誉 短期借款 33,000,000.00 27.20%45,000,000.00 29.72%-26.67%长期借款 预付款项 37,850,105.49 31.20%15,836,737.99 10.46%139.00%其他应收款 6,000.00 0.00%6,288.93 0.00%-4.59%其他流动资产 470,019.14 0.39%785,116.54 0.52%-40.13%长期待摊费用 226,475.23 0.19%258,656.86 0.17%-12.44%递延所得税资产 1,645,645.98 1.36%4,754,228.18 3.14%-65.39%应付账款 8,360,488.91 6.89%8,456,509.42 5.59%-1.14%合同负债 381,637.75 0.31%463,270.04 0.31%-17.62%应付职工薪酬 2,372,167.90 1.96%2,098,241.88 1.39%13.06%应交税费 409,434.87 0.34%223,101.91 0.15%83.52%其他应付款 1,886,595.96 1.55%1,924,928.54 1.27%-1.99%一年内到期的非流动负债 -29,900,000.00 19.75%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末 12,016,959.99 元，较期初 48,766,042.22 元减少 36,749,082.23 元，减幅75.36%，主要原因系：报告期内短期借款余额 33,000,000.00 元较去年同期 45,000,000.00 元，减少了 12,000,000.00 元；报告期内归还了一年内到期的非流动负债 29,900,000.00 元。2、应收账款期末 13,908,236.87 元，较期初 25,627,129.77 元减少了 11,718,892.90 元，减幅45.73%，主要原因系报告期内核心优质客户对公司的信任与支持，货款回笼及时。3、短期借款 33,000,000.00 元较去年同期 45,000,000.00 元，减少了 12,000,000.00 元，减幅26.67%，主要原因系短期借款合同到期，公司偿还所致。4、预付款项期末 37,850,105.49 元，较期初 15,836,737.99 元增加 22,013,367.50 元，增幅139.00%，主要原因系报告期内原材料价格大幅度涨价且供货量紧缺，预付部分供应商货款系为了锁定价格、锁定供货量。5、一年内到期的非流动负债期末 0 元，较期初 29,900,000.00 元减少了 29,900,000.00 元，主要原因系：报告期内公司归还厦门国际银行长期贷款 9,900,000.00 元；报告期内公司归还中国建设银行长期贷款 20,000,000.00 元。厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 129,689,976.48-90,358,930.69-43.53%营业成本 99,417,535.07 76.66%84,272,451.24 93.26%17.97%毛利率 23.34%-6.74%-销售费用 4,337,375.18 3.34%3,495,155.32 3.87%24.10%管理费用 5,906,515.39 4.55%5,276,593.46 5.84%11.94%研发费用 5,022,644.85 3.87%5,053,011.57 5.59%-0.60%财务费用-889,027.23-0.69%4,433,169.73 4.91%-信用减值损失-11,617.21-0.01%-61,944.96-0.07%资产减值损失 0 0 其他收益 134,368.81 0.10%1,234,317.26 1.37%-89.11%投资收益 15,026.78 0.01%-公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 9,653.88 0.01%-汇兑收益 0 0 营业利润 14,961,013.09 11.54%-11,701,561.51 12.95%227.85%营业外收入 232,592.22 0.18%营业外支出 467,773.96 0.36%2,836.73 0.00%16,389.90%净利润 11,696,500.71 9.02%-7,969,319.12-8.82%246.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入报告期内比上年同期增加了 39,331,045.79 元，主要原因系：报告期内出货量 5.6 亿只，较去年同期 4.5 亿只，增加了 1.1 亿只；2021 年在诸多不利因素的影响下，公司始终把客户服务放在经营中的重要的位置，客户对公司的服务较为满意，在此基础上，客户对原材料的大幅上涨、海运费飙涨等因素给予了充分的谅解，报告期内公司与客户重新协商了新的价格；公司外销收入均通过美元计价与结算，报告期内人民币贬值，在美元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入有所增加；海运费大幅度下降。2、营业成本报告期内比上年同期增加了 15,145,083.83 元，增幅 17.97%，主要原因系报告期公司出货量增加，收入增长，相应发生成本也有所增长。3、毛利率报告期内 23.34%比上年同期 6.74%增加了 16.6 个百分点，主要原因是：2021 年在诸多不利因素的影响下，公司始终把客户服务放在经营中的重要的位置，客户对公司的服务较为满意，厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 14 在此基础上，客户对原材料的大幅上涨、海运费飙涨等因素给予了充分的谅解，报告期内公司与客户重新协商了新的价格；公司外销收入均通过美元计价与结算，报告期内人民币贬值，在美元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入有所增加；海运费大幅度下降。4、营业利润报告期内 14,961,013.09 元较上年同期亏损 11,701,561.51 元增加 26,662,574.60 元，增幅 227.85%，主要原因是营业收入增加、控制成本所致。5、营业外支出报告期内 467,773.96 元比上年同期 2,836.73 元增加 464,937.23 元，增幅 16389.90%，主要原因系：为积极履行企业社会责任，传播社会正能量，报告期内公司向厦门慈善工会捐赠200,000.00 元，去年同期无该事项；报告期内公司处置过期滞销产品及呆滞物料导致营业外支出增加 266,394.91 元,去年同期无该事项。综上，公司报告期内净利润较上年同期增加 19,665,819.83 元，增幅 246.77%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 122,299,502.97 82,238,829.03 48.71%其他业务收入 7,390,473.51 8,120,101.66-8.99%主营业务成本 95,267,493.24 78,866,938.23 20.80%其他业务成本 4,150,041.83 5,405,513.01-23.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 普通纸杯纸碗 112,163,622.25 89,348,249.48 20.34%51.69%21.99%19.39%纸塑组合碗 5,117,892.13 3,108,145.32 39.27%71.80%57.37%5.57%纸片收入 4,901,890.53 2,721,626.26 44.48%-5.79%-23.37%12.74%铝箔杯 110,663.72 85,647.33 22.61%-3.88%-12.97%8.09%其他 5,434.34 3,824.85 29.62%466.75%392.63%10.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 15 增减增减%增减增减%百分点百分点 内销 25,048,606.34 20,325,944.20 18.85%13.79%11.20%1.89%外销 97,250,896.63 74,941,549.04 22.94%61.48%23.69%23.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入按产品分类构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 53,766,251.19 41.46%否 2 客户二 20,578,405.81 15.87%否 3 客户三 9,740,196.81 7.51%否 4 客户四 9,459,590.69 7.29%否 5 客户 五 7,103,499.55 5.48%否 合计合计 100,647,944.05 77.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 28,676,339.22 31.41%否 2 供应商二 13,376,555.11 14.65%否 3 供应商三 9,448,931.24 10.35%否 4 供应商四 5,432,260.57 5.95%否 5 供应商五 2,349,774.53 2.57%否 合计合计 59,283,860.67 64.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,309,715.40-14,182,467.62 0.00%投资活动产生的现金流量净额-2,939,700.17-3,801,534.87 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-45,141,759.78 9,807,780.93-560.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为净流入 7,309,715.40 元，上期为净流出 14,182,467.62元，增加流入 21,492,183.02 元，变动的主要原因系：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 60,029,658.38 元，主要原因系报告期内营业收入增加 39,331,045.79 元以及应收账款减少厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 16 11,718,892.90 元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 32,535,264.65 元，主要原因是报告期内主要原材料价格持续上涨，为控制成本公司提前采购了部分原材料。（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 3,364,484.77 元,主要原因系一线生产工人工资为计件工资，报告期内公司出货量 5.6 亿只，较去年同期 4.5 亿只，增加了 1.1 亿只。经营活动产生的现金流量净额为 7,309,715.40 元，净利润为 11,696,500.71 元。经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的主要原因为：（1）不需付现的费用如固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、信用减值损失、固定资产处置收益、固定资产报废损失等共计 3,297,805.01 元；（2）银行借款、汇兑损益等导致的非经营性的财务费用支出-839,401.14 元；(3)投资收益 15,026.78（4）递延所得税资产减少 3,108,582.20 元；（5）递延所得税负债减少 457,854.21 元；（6）影响现金流不影响利润的因素包括存货期末余额较上期增加 457,854.21 元，经营性应收项目当期增加10,305,802.88 元，经营性应付项目增加 904,164.05 元。以上因素共同导致了公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异。2、投资活动产生的现金流量净额本期为净流出2,939,700.17元，上年同期为净流出3,801,534.87元，减少净流出 861,834.70 元，变动的主要原因是：报告期内公司生产设备较为稳定，从而减少了生产设备的投资支出。3、筹资活动产生的现金流量净额本期为净流出 45,141,759.78 元，较上期流入 9,807,780.93 元增加了净流出54,949,540.71元，主要原因系报告期内银行借款净额较去年同期减少了41,900,000.00元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 福建绿芯源植物育种技术有限公司 控股子公司 植物育种技术的研发 16,100,000 15,638,115.74 13,962,588.54 0-288,582.66 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 17 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自2002年成立以来一直专注于纸塑食品包装容器的研发、生产和销售工作，多年的坚持锻造了一支在同行业领先的优秀团队。公司拥有完善的内部管理制度，从而能够保证生产销售过程的规范有序，以满足生产发展的需要。同时，公司能够全面了解供应商及客户的需求状况，保证产品的及时供应，为经营奠定良好的基础。公司业务、资产、人员、财务等完全独立，具有独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理稳定，保障了持续经营。报告期内，公司实现营业收入129,689,976.48元，较上年增长43.53%，实现净利润11,696,500.71元，较上年同期增长246.77%。2022年内外部环境风云变幻，狼烟四起。从地缘冲突、欧美的持续加息到国内疫情的反复而管控收紧到完全放开，各种意外突如其来，市场需求急转直下，人民币汇率剧烈波动，海运费高位跳水，原材料等供应的堵塞不畅、价格飙升，经营环境较为严峻，企业经营受到各种挑战。幸运的是，泉舜纸塑公司在核心优质客户、供应商的信任和帮助下，在汇率变化的有利加持下，全体员工团结一心、攻坚克难，付出了极大的艰辛和努力，公司在2022年的出货量、销售收入、利润和货款回收都创出了新高。报告期内出现公司财务状况良好。报告期末公司资产负债率为38.92%，公司的偿债能力较强，因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。因此，公司具备良好的持续经营能力，报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 18 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实实际际履履行行担担保保责责任任担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、是是否否履履行行必必要要的的决决是是否否因因违违规规已已被被采采是是否否因因违违规规已已被被采采违违规规担担保保是是否否完完成成起起始始 终终止止 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 19 的的金金额额 实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 策策程程序序 取取行行政政监监管管措措施施 取取自自律律监监管管措措施施 整整改改 1、厦门东海职业技术学院 10,000,000.00 0 10,000,000.00 2022年 1月11日 2023年 1月11日 连带 是 已事前及时履行 否 否 不涉及 2、厦门大智贸易有限公司 10,000,000.00 0 10,000,000.00 2022年12月13日 2023年12月13日 连带 是 已事前及时履行 否 否 不涉及 3、厦门泉舜贸易有限公司 10,000,000.00 0 10,000,000.00 2022年12月16日 2023年12月16日 连带 是 已事前及时履行 否 否 不涉及 4、泉舜集团有限35,000,000.00 0 35,000,000.00 2022年 3月 2日 2023年 3月 2日 连带 是 已事前及时履否 否