836632_2022_智乐园_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 智乐园 NEEQ:836632 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，智乐园让生命更坚强校园应急安全 360 度系列视频课程入选国家出版业“十四五”专项规划。2、2022 年 2 月，智乐园素质教育版块出品：智慧系列课程（智慧基因-生命破译之旅；智慧穿戴-穿在身上的科技；智慧社区-共建美好家园；智慧出行-车流上的大数据；智慧物流个包裹的科技旅程；智慧能源-点亮新能源城市；智慧通信-畅享通信互联）产品，满足校园 430 课后课程解决方案。3、2022 年 4 月，智乐园小学同步教材教学 U 盘软件产品入选河南省教育厅中小学秋季电教教材推荐目录。4、2022 年 7 月，智乐园与深圳市华文国际传媒有限公司共同开发制作初中道德与法治七年级上册同步教材教学软件新品发布，并通过深圳新华书店集团向全市学校推广试用。5、2022 年 10 月，智乐园让生命更坚强校园应急安全 360 度成功中标深圳市福田教育局“福田教育频道应急安全课程视频资源建设”项目。6、2022 年 11 月，智乐园荣幸受邀参加深圳市第四届读书月活动，活动中智乐园“非物质文化遗产”项目受到深圳市广大市民的喜爱和关注，并与深圳新华书店教育服务有限公司达成校园教育非遗课程项目的合作推广。7、2022 年 12 月，智乐园 综合实践教室设备 成功中标深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）项目。8、2022 年 12 月，智乐园成功中标深圳中学泥岗校区多媒体直录播中心（项目），全真再现课堂教学全过程，达到教学资源共享平衡，提高教师教学水平。9、2022 年 12 月，智乐园承接深圳市团校“青马工程”培训课程的开发，践行为党育人，为国育才的社会责任。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会财务会计报告计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林曦、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人（会计主管人员）杨小红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳长江会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为:深圳长江会计师事务所（普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2022年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营相关的重大不确定性段落对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 教育互联网行业竞争激烈，市场规模不断扩大，但同样也存在市场风险。随着行业不断发展，新的商业模式、生态系统正在不断涌现。如果公司未进行有效的市场研究和调整，就可能错失发展机会。核心技术人员流失风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务 的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有 重要影响。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心 技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司 5 核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。知识产权保护风险 公司在历年经营中，积累并沉淀了系列自主创新的同步教材学 习软件资源，具体表现为 K12 等同步教育教材教辅学习软件等 资料。竞争对方可通过复制或抄袭侵犯知识产权，对公司的业 务造成一定程度的不利影响，现正不断根据市场需求进行产品 的更新迭代工作，将知识产权保护风险降到最低。公司持续经营能力存在不确定性的风险及未弥补亏损超股本三分之一的风险 公司 2022 年 1-12 月营业收入 3,791,498.23 元，较上年同期下降 19.30%；净利润为-6,754,703.52 元，连续三年以上亏损，持续经营存在较大不确定性风险。截止 2022 年 12 月 31 日,合并财务报表未弥补亏损达到-28,602,681.24 元，超过实收股本的三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、智乐园 指 深圳市智乐园科技股份有限公司 会计师事务所 指 深圳长江会计师事务所（普通合伙）主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 华商律师 指 广东华商律师事务所 全资子公司 指 深圳市智乐园实业发展有限公司 控股子公司 指 中弘瀚方教育科技（北京）有限公司 参股子公司 指 深圳市智乐园文化发展有限公司 控股股东、第一股东 指 深圳市科鑫软件技术有限公司 股东大会 指 深圳市智乐园科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市智乐园科技股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳市智乐园科技股份有限公司股东大会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程、章程 指 深圳市智乐园科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市智乐园科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen IntelHouse Technology Inc-证券简称 智乐园 证券代码 836632 法定代表人 林曦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴芬怡 联系地址 深圳市罗湖区宝安北路金锋湖大厦六楼 电话 0755-25535848 传真 0755-25637633 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市罗湖区宝安北路金锋湖大厦六楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市罗湖区宝安北路金锋湖大厦六楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 中小学同步教学软件 及智慧教室 主要产品与服务项目 中小学同步教学软件及 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市科鑫软件技术有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（洪家明），一致行动人为（洪家明）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300745195834E 否 注册地址 广东省深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区金锋湖大厦 6 楼 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 深圳长江会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 段立荣 滕丽娟 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市宝安区西乡街道宝和苑商业裙楼二楼 206-A101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,791,498.23 4,698,435.55-19.30%毛利率%78.74%77.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,813,685.33-4,482,109.72-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,939,958.87-4,645,405.20-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-73.67%-34.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.27%-35.62%-基本每股收益-0.18-0.14-28.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,641,431.51 14,265,682.32-18.40%负债总计 4,682,149.59 551,696.88 748.68%归属于挂牌公司股东的净资产 4,985,206.17 10,798,891.50-53.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.16 0.34-52.94%资产负债率%（母公司）50.76%28.54%-资产负债率%（合并）40.22%3.87%-流动比率 2.44 14.85-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,129,414.42-3,422,919.29-应收账款周转率 1.88 2.51-存货周转率 0.34 0.44-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.40%-25.29%-营业收入增长率%-19.30%-5.05%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 123,279.30 委托他人投资或管理资产的损益 3,314.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-320.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 126,273.54 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 126,273.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事与中小学教育教辅产品的开发与技术服务，包括线下同步教材学习软件的制作、教学资源库平台，为广大客户提供互联网智慧校园解决方案及软件产品、在线教育服务。智乐园作为全国领先的中小学教育教辅产品的服务商，包括网络教育、软件开发、资源制作、信息服务在内的一体化教育运营机构，公司采用线下及线上双线发展的商业模式，凭借较强的研发能力及对 K12 教育行业的累积，开发销售线下系列产品包含：智乐园系列教学软件（学生类、教师类）、教学资源库、小学组卷系统、程序（课件）定制服务类等。公司对产品的研发实行自主研发，实物的生产目前采用委托生产的方式进行。产品销售模式主要有教育系统征订销售，直销、网销、渠道销售。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 243,266.14 2.09%915,389.44 6.42%-73.42%应收票据 0.00%0.00%12 应收账款 931,752.45 8.00%897,070.18 6.29%3.87%存货 1,722,131.58 14.79%1,583,667.74 11.10%8.74%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 57,055.76 0.49%156,039.98 1.09%-63.44%在建工程 0.00%0.00%无形资产 4,395,094.70 37.75%5,135,736.14 36.00%-14.42%商誉 0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 1,841,460.94 15.82%0.00%预付款项 2,043,182.37 17.55%2,682,032.41 18.80%-23.82%其他应收款 1,626,054.88 13.97%2,072,790.18 14.53%-21.55%其他流动资产 42,263.06 0.36%42,263.06 0.30%0.00%其他权益工具投资 200,000.00 1.72%200,000.00 1.40%使用权资产 380,630.57 3.27%70,998.28 0.50%436.11%长期待摊费用 0.00%150,179.48 1.05%-100.00%递延所得税资产 0.00%359,515.43 2.52%-100.00%应付账款 531,100.40 4.56%19,782.64 0.14%2,584.68%预收款项 162,246.99 1.39%127,390.01 0.89%27.36%应付职工薪酬 135,431.42 1.16%0.00%应交税费 106,503.89 0.91%138,576.51 0.97%-23.14%其他应付款 1,491,795.73 12.81%193,263.35 1.35%671.90%一年内到期的非流动负债 280,846.34 2.41%72,684.37 0.51%286.39%租赁负债 132,763.88 1.14%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 243,266.14 元，较上年期减少 672,123.30 元，减幅 73.42%。主要因报告期内公司业务还在拓展中，暂未见成效。管理费用居高不下，且持续研发投入，本年持续发生亏损，为维持公司的持续运营支付日常薪酬、房租及其他费用导致货币资金大幅减少。2、固定资产期末净额 57,055.76 元，较上年期末减少 98,984.20 元，减幅 63.44%，主要因为计提固定资产折旧 98,984.20 元。3、无形资产期末余额为 4,395,094.70 元，较上年期末减少 740,641.44 元,减幅为 14.42%，主要因为本年度无形资产摊销所致。4、长期借款期末余额为 1,841,460.94 元，较上年期末增加 100%，原因为补充生产经营流动资金的借款。5、预付款项期末余额为 2,043,182.37 元，较上年期末减少 638,850.14 元，减幅为 23.82%，主要原因为报告期内中弘瀚方教育科（北京）有限公司预付推广费完成阶段性验收，金额 750,000.00 元所致。6、其他应收款期末余额为 1,626,054.88 元，较上年期末减少 446,735.30 元,减幅为 21.55%，主要13 因为计提预期信用损失 415,677.59 元。7、使用权资产期末余额 380,630.57 元，较上年增加了 309,632.30 元，增幅为 436.11%，主要因为北京中弘瀚方教育科技有限公司新租赁办公室所致。8、应付账款期末余额 531,100.40 元，较上年增加了 511,317.80 元，增幅为 2584.68%，主要因为报告期内公司开拓新的销售渠道，大量铺货，导致应付采购货款增加。9、预收款项期末余额为 162,246.99 元，较上年期末增加 34,856.98 元，主要为报告期内收到新代理商预付款，暂未发货所致。10、应交税费期末余额 106,503.89 元，较上期减少 32,072.62 元，主要因为本期销售收入较上期有所减少所致。11、其他应付款 1,491,795.73 元，较上年期末增加 1,298,532.38 元，主要因为报告期内房租未支付，以及向深圳市宇汀文化传媒有限公司借款所致。12、一年内到期的非流动负债期末余额为 280,846.34 元，较上年期末增加 208,161.97 元，增幅为286.39%，主要因北京中弘瀚方教育科技有限公司新租赁办公室确认负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,791,498.23-4,698,435.55-19.30%营业成本 806,237.16 21.26%1,061,199.98 22.59%-24.03%毛利率 78.74%-77.41%-销售费用 1,452,155.79 38.30%647,157.15 13.77%124.39%管理费用 4,861,465.20 128.22%5,324,342.53 113.32%-8.69%研发费用 2,877,957.52 75.91%2,373,732.02 50.52%21.24%财务费用 104,953.80 2.77%17,273.79 0.37%507.59%信用减值损失-312,622.59 -8.25%-320,165.59 -6.81%-2.36%资产减值损失-29,197.27 -0.77%-446,874.80 -9.51%-93.47%其他收益 158,036.84 4.17%153,211.91 3.26%3.15%投资收益 3,314.82 0.09%69,573.24 1.48%-95.24%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-6,507,530.57-171.63%-5,316,467.69-113.15%营业外收入 115,875.00 3.06%119,680.83 2.55%-3.18%营业外支出 2,506.38 0.07%529.12 0.01%373.69%净利润-6,754,703.52-178.15%-5,194,676.76-110.56%-项目重大变动原因项目重大变动原因：14 1、营业收入同比减少 19.30%，主要因为公司一大客户未在本年度完成结算所致。2、营业成本同比减少 24.03%，主要因为销售收入减少，成本同步减少。3、销售费用同比增加 124.39%，主要因为报告期内让生命更坚强-校园应急安全 360 度项目推广费增加 750,000.00 元所致。4、研发费用同比增加 21.24%，增加的主要原因如下：（1）报告期内，公司研发费用-职工薪酬同比增加 412,825.55 元，增幅为 20.88%。（2）报告期内，公司研发费用-制作费同比增加 41,320.75 元，增幅为 486.67%。（3）报告期内，公司研发费用-设计费同比增加 65,500.00 元，增幅为 1455.56%。5、财务费用同比增加 507.59%，主要原因为报告期内借款利息的增加以及线上交易平台手续增加所致。6、资产减值损失同比减少 417,677.53 元，减幅为 93.47%，主要原因为部份产品改版产已报废处理，计提存货跌价损失减少。7、营业外支出同比增加 373.69%，主要原因为本期支付图片侵权和解金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,791,498.23 4,698,435.55-19.30%其他业务收入 0 0 主营业务成本 806,237.16 1,061,199.98-24.03%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 教辅软件与硬件 2,310,356.50 806,237.16 65.10%-29.39%-24.03%-2.47%家校互联平台 29,938.96-100%12.14%服务费 1,326,494.81-100%8.88%教育资源应用平台 124,707.96-100%-31.31%合计 3,791,498.23 806,237.16 78.74%-19.30%1.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东海燕电子音像出版社有限公司 1,338,849.20 35.31%否 2 深圳市新华书店有限公司 949,521.20 25.04%否 3 深圳市团校 367,200.00 9.68%否 4 深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）292,658.00 7.72%否 5 深圳市智远教育科技有限公司 255,542.85 6.74%否 合计合计 3,203,771.25 84.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市晨宇创科电子有限公司 541,733.50 36.64%否 2 深圳陌维科技有限公司 183,259.08 12.39%否 3 深圳市优斯凯科技有限公司 169,164.00 11.44%否 4 湛江华丽金音影碟有限公司 150,118.25 10.15%否 5 东莞市智强纸品包装有限公司 111,569.79 7.55%否 合计合计 1,155,844.62 78.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,129,414.42-3,422,919.29 8.57%投资活动产生的现金流量净额-1,114.18-968,226.76 99.57%筹资活动产生的现金流量净额 2,458,405.3 0 0%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期金额有所增加，主要因为报告期内，公司购买商品、接受劳务的支付现金大幅减少,以及收到其他与经营活动有关的现金增加，导致营业活动产生现金流量净额较同期增加293,504.87 元，增加比例 8.57%。投资活动产生的现金流量净额较上期金额大幅增加，主要因为上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,037,800.00 元，而本期无相关现金流出。筹资活动产生的现金流量净额上期金额增加 100%，主要因为本期取得借款收到的现金增加 3,310,000.00元，上期无筹资活动。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中弘瀚方教育科技（北京）有限公司 控股子公司 安全应 急教育 10,000,000元 5152248.62 4735115.79 97087.38-2060924.63 深圳市智乐园文化发展有限公司 参股公司 业务销售 5,000,000 元 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风 险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人 员队伍较为稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)17 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 400,000.00 382,656.00 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,838,695 87.00%3,777,305 31,616,000 98.8%其中：控股股东、实际控制人 8,744,815 27.33%11,882,278 20,627,093 64.46%董事、监事、高管 193,000 0.60%0 193,000 0.60%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 4,161,305 13.00%3,777,305 384,000 1.20%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 32,000,000-7,554,610 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 深 圳 市科 鑫 软件 技 术有 限 公司 8,908,320 2,974,458 11,882,778 37.1337%0 11,882,778 0 0 2 洪家明 8,744,815-500 8,744,315 27.3260%0 8,744,315 0 0 3 深 圳 易道 资 产管 理 有限公司 5,781,760 0 5,781,760 18.0680%0 5,781,760 0 0 4 王世华 1,590,000 0 1,590,000 4.9688%0 1,590,000 0 0 5 刘兵 1,455,129 0 1,455,129 4.5473%0 1,455,129 0 0 19 6 熊志强 1,092,780 0 1,092,780 3.4149%0 1,092,780 0 0 7 戴炜轩 512,000 0 512,000 1.6000%384,000 128,000 0 0 8 韩志根 640,000-320,000 320,000 1.0000%0 320,000 0 0 9 饶小军 217,000 0 217,000 0.6781%0 217,000 0 0 10 党衍召 210,688 0 210,688 0.6584%0 210,688 0 0 合计合计 29,152,492 2,653,958 31,806,450 99.3952%384,000 31,422,450 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东深圳市科鑫软件技术有限公司。公司持有 11,882,778 股股份，为公司第一大股东,公司法定代表人为刘干东，公司成立于 2017 年 5 月 2 日，统一信用代码为：91440300MA5EGY471A，注册资本为 3500 元，主要经营业务为：教育及教学软件的研究与开发；文化活动策划，市场营销策划；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、自有技术成果转让；网络技术开发、多媒体技术开发、计算机系统技术开发；计算机软硬件、安防设备、电子产品的销售；计算机网络工程；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；安防设备上门安装、维护；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。影视节目的拍摄与制作。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为洪家明先生。洪家明先生持有公司 8,744,315 股股份，持股比例为 27.33%。洪家明，男，1972 年 3 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年至 1995 年深圳市生产资料公司任质检员；1999 年至 2002 年金锋湖实业发展（深圳）有限公司任副总经理；2003 年创办深圳市智乐园科技发展有限公司任董事长、总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 20 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷款 深圳前海微众银行股份有限公司 民营银行 1,990,000.00 2022 年 4 月11 日 2024 年 4 月10 日 9.45%2 信用贷款 天津金城银行股份有限公司 民营银行 420,000.00 2022 年 11 月8 日 2024 年 11 月7 日 14.4%3 民间借款 深圳市宇汀文化传媒有限公司借款 私营企业 900,000.00 2022 年 9 月10 日 2023 年 9 月 9日 10%合计合计-3,310,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与