836603_2022_统一智能_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 统一智能 NEEQ:836603 广东统一机器人智能股份有限公司 GuangDong Toney Robotic Intelligence Co.,Ltd 2 致投资者致投资者的信的信 各位投资人：统一智能是一家专注于注塑车间全流程自动化解决方案的自动化集成企业。公司为在行业中找到产品差异化和新一轮研发方向，在 2022 年再次针对注塑加工行业进行深度挖掘，在医疗、塑胶管道、塑胶扎带、个人护理家电等细支产业中得到新的着力点，以“先求深度，再求宽度”的原则，与各注塑领域的龙头企业达成战略合作，为其提供具有通用性强、性价比高、使用量大的行业专机，更具前瞻性的布局能让统一智能一直处在主动出击的优势方，牢牢把技术核心握在手里。预计在 2022 年，统一智能将能把研发成果转化成企业受益，并能守好该细分领域中的竞争地位，带领企业往更高的目标迈进。注：以上所述未来规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。注：以上所述未来规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。本年度报告涉及的公司发展战略、经营计划或目标等前瞻性陈述，因存在不确定性，该陈述不构本年度报告涉及的公司发展战略、经营计划或目标等前瞻性陈述，因存在不确定性，该陈述不构成公司对投资者的承诺。成公司对投资者的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解规划与承诺之间的差异。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解规划与承诺之间的差异。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘玉媚、主管会计工作负责人齐亚男及会计机构负责人（会计主管人员）齐亚男保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 国内工业自动化市场厂商数量越来越多，跨国公司占据大部分高端市场，而国内企业除少数规模较大的品牌公司外，大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争，导致市场竞争较为激烈。应对措施：为提高公司的市场竞争力，一方面，公司不断引进技术人才，加大产品研发投入，努力缩小技术差距；同时与行业内企业合作，提高公司的核心竞争力，不断提升公司产品的品牌影响力。另一方面，公司在市场响应速度、方案设计、客户服务等方面创造优势以提升市场竞争力。尽管如此，公司仍将在较长时间内面临市场竞争加剧的风险。应收账款回款风险 公司截至2022年12月31日应收账款净值为27,728,028.03元，占资产总额的 47.78%。应收账款金额较大，如果出现不能按期 收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。业务拓展风险 业务拓展风险公司产品是机电一体化的精密设备，使用年限相对较长。一般情况下，公司需不断进行市场客户的拓展。公司采用直销和经销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络。公司目前业务范围涉及广东、天津、青岛、苏州等5 省市。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间较大。但若公司在未来发展中业务拓展不力，则公司业绩将受到较大影响。公司租赁土地风险 公司租用的土地、厂房位于东莞市大朗镇西牛陂工业区美景西路 789 号。办公楼、生产车间合计建筑面积为 5,607.40 平方米，宿舍合计建筑面积 2,068.05 平方米，租金合计 143,816.97 元/月，租赁期限从 2020 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。公司目前使用的土地系公司实际控制人刘玉媚从东莞市大朗镇犀牛陂村村民委员会处租赁取得，租赁期限为 50 年（从 2000 年 9月 1 日至 2050 年 8 月 30 日）；公司使用的厂房，系向刘玉媚租赁取得，该厂房是由刘玉媚出资兴建。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、统一、统一智能 指 广东统一机器人智能股份有限公司 三会 指 广东统一机器人智能有股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广东统一机器人智能有股份有限公司股东大会 董事会 指 广东统一机器人智能有股份有限公司董事会 监事会 指 广东统一机器人智能有股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 广东统一机器人智能股份有限公司章程及章程修正案 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 工业机器人 指 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备 注塑成型机、注塑机 指 塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备 辅机 指 注塑制造加工辅助机械 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东统一机器人智能股份有限公司 英文名称及缩写 GuangdongToneyRoboticIntelligenceCo.,Ltd-证券简称 统一智能 证券代码 836603 法定代表人 刘玉媚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王慧 联系地址 东莞市大朗镇西牛陂工业区 电话 0769-83111642 传真 0769-83111645 电子邮箱 公司网址 办公地址 东莞市大朗镇西牛陂工业区 邮政编码 523770 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 21 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-3-5-专用设备制造业 主要业务 研发、生产销、销售：注塑机周边辅助设备、机械手、机器人及塑胶自动化、中央供料系统、中央供水系统 主要产品与服务项目 整厂规化水电安装设计系统、中央供料系统、自动仓储、机械手、机器人、模具控温机、冰水机、除湿机、料斗干燥机、填料机、粉碎机、自动埋入、自动剪切、自动摆盘、塑胶行业非标专机、自动化控制系统软、硬件开发；普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,650,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘玉媚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘玉媚），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900733129848F 否 注册地址 广东省东莞市大朗镇西牛陂工业区 否 注册资本 24,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁汝麒 苏涛-4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,084,072.97 48,876,104.07 35.21%毛利率%38.72%19.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,192,245.62-1,539,649.66 761.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,369,760.16-975,351.33 1,163.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.88%-7.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.68%-5.02%-基本每股收益 0.41-0.06 783.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,038,109.27 46,902,144.98 23.74%负债总计 29,201,810.82 28,258,092.15 3.33%归属于挂牌公司股东的净资产 28,836,298.45 18,644,052.83 54.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 0.76 53.93%资产负债率%（母公司）49.53%62.61%-资产负债率%（合并）50.31%60.25%-流动比率 1.68 1.54-利息保障倍数 23.1-2.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,827,093.84 2,685,926.16 42.49%应收账款周转率 2.88 3.25-存货周转率 5.2 4.76-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.74%14.66%-营业收入增长率%35.21%142.74%-净利润增长率%761.98%-65.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,650,000 24,650,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处理损益 7,954.42 计提损益的政府补助，是与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,826 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,677.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-247,298.71 非经常性损益合计非经常性损益合计-208,840.63 所得税影响数-31,326.09 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-177,514.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于注塑机周边辅助设备及自动化应用系统提供整体解决方案的高新技术企业，主营业务为注塑机周边辅助设备和自动化设备的研发、生产和销售。目前公司主要产品分为注塑机周边辅助设备和机械手、机器人及自动化应用系统。公司的销售包括境外销售和境内销售，内销采用直销模式和经销模式。直销模式主要由业务员通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式与客户直接建立联系。经销方式下，由经销商与终端客户联系，再由经销商直接下单至公司完成销售。境外销售为直接出口外销模式，公司通过参加展会、B2B 平台展示产品，接受客户的咨询，公司根据客户的需求完成销售过程。公司所处的塑料机械行业产品直接服务的客户领域较广，主要为使用注塑成型设备的生产制造型企业。公司根据市场不同客户的需求，在为客户提供各类可靠的注塑辅机设备产品的基础上，进一步为其提供定制化的产品研发和方案设计，帮助客户改善产品质量，降低运行成本，提高生产效率和后期维保效率，从而获取收入、利润及现金流。本报告期内，公司的商业模式较上年末未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2019 年 12 月 2 日：取得广东省科学技术厅、国家税务总局联合颁发的证书编号、GR201944001524 号的 高新技术企业证书，有效期为 3 年。根据国家税法相关规定，三年内可享受国家关于高新技术企业税收优惠政策，有助于公司进一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力，对公司发展产生积极影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,286,632.94 7.39%6,589,899.72 14.05%-34.95%应收票据 4,181,391.30 7.20%2,036,262.40 4.34%105.35%应收账款 27,728,028.03 47.78%18,235,774.83 38.88%52.05%存货 6,715,414.69 11.57%8,848,423.23 18.87%-24.11%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,747,369.83 3.01%2,275,625.64 4.85%-23.21%在建工程 无形资产 68,427.78 0.12%81,257.94 0.17%-15.79%商誉 短期借款 5,000,000.00 8.62%3,887,145.38 8.29%28.63%长期借款 其他货币资金 4,515,677.66 7.78%100%预付账款 1,270,033.29 2.19%1,419,311.87 3.03%-10.52%其他应收款 353,353.25 0.61%33,072.94 0.07%968.41%其他流动资产 10,394.77 0.02%100%使用权资产 5,136,932.62 8.85%5,125,633.22 10.93%2.2%长期待摊费用 1,332,521.62 2.29%1,663,946.46 3.55%-19.92%递延所税资产 691,931.59 1.19%592,936.73 1.26%16.7%应付账款 10,974,149.43 18.91%11,483,107.50 24.48%-4.43%合同负债 4,863,596.06 8.38%3,869,348.65 8.25%25.70%应付职工工资 536,776.31 0.92%449,319.00 0.96%19.46%应交税费 1,117,731.95 1.93%869,731.48 1.85%28.51%其他应付款 42,982.83 0.07%237,585.00 0.51%-81.97%一年内到期的非流动负债 1,306,288.41 2.25%1,207,473.46 2.57%8.18%其他流动负债 1,723,288.41 2.97%2,190,613.30 4.67%-21.33%租赁负债 3,636,725.60 6.27%4,063,768.28 8.66%-10.51%资产总计 58,038,109.27 100%46,902,144.98 100%23.74%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：本期比上期减少 2,303,266.78，减幅 34.95%。主要原因是公司在年底用流动资金做了理财。14 二、应收票据：本年比上年度增长了 105.34%，主要是本年客户支付货款的方式中银行汇票增加。三、应收账款：本年上年度增加了 52.05%，主要本年营业收入增加,相应的应收账款增加。四、存货：本年比上年减少了 24.11%，主要是本年度加大了库存管控力度，提高资金周转率。五、固定资产：本年比上年减少 23.21%，主要是本年计提折旧。六、短期借款：本年比上年增加了 28.62%，主要是本年信用额度增加。七、其他货币资金：本年比上年增加了 451 万，主要年底用闲置资金进行银行理财,已在 2023 年 1 月收回。八、合同负债：本年比上年增加了 25.7%，主要是 2024 年增加新厂房租金。九、其他应收款：本年比上年增加了 968.41%，主要是增加客户的保证金。十、应交税费：本年比上年增加了 28.51%，主要是本年 12 月销售较多，该部份销售在 2023 年已开票确认。十一、其他应付款：本年比上年减少了 81.97%，主要 12 月费用发票，已基本在年底收回。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,084,072.97-48,876,104.07-35.21%营业成本 40,494,073.92 61.28%39,254,049.09 80.31%3.16%毛利率 38.72%-19.69%-销售费用 4,709,482.59 7.13%2,913,087.42 5.96%61.67%管理费用 5,678,321.32 8.59%3,926,885.46 8.03%44.60%研发费用 4,084,775.67 6.18%2,378,557.14 4.87%71.73%财务费用-65,021.20-0.10%1,173,295.49 2.40%105.54%信用减值损失-669,868.93-1.01%61,980.44 0.13%-1,180.77%资产减值损失 0 0 其他收益 投资收益 12,769.75 0.02%6,815.66 0.01%87.35%公允价值变动收益 15,677.66 0.02%0 100%资产处置收益 7,954.42 0.01%-17,150.44-0.04%146.38%汇兑收益 0 0 营业利润 10,355,080.75 15.67%-859,797.48-1.76%1,304.45%营业外收入 169,823.24 0.26%120,061.41 0.25%41.45%营业外支出 417,121.95 0.63%766,791.36 1.57%-45.60%净利润 10,192,245.62 15.42%-1,539,649.66-3.15%761.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：本期较上期增加 17,207,968.9 元，比例达 35.21%，原因是 2022 年的国外客户订单稳步上升，较 2021 年增加 18,483,202.31 元。二、毛利率：本期较上期上升 19.03%，主要是因为出口业务经过去 2021 年一整年的让利，已得到国外15 客户的充分认可，因此时 2022 年订单及销售价格都有较大提升。三、销售费用：本期较上期增加 1,796,395.17 元，比例上升达 61.67%，主要原因也是收入增长，支付相关的业务招待费、差旅费用、广告费用相应的增加。四、管理费用;本期较上期增加 1,751,435.9 元，增幅达 44.6%，主要是本年增加管理员人员及加大了管理力度，提升了企业竞争力。五、研发费用：本期较上期增加 1,706,218.53 元，比例达 71.73%，主要原因是本年研发项目力度较大，直接投入较多。六、财务费用:本期较上期减少 1,238,316.69 元，主要是本年外销增加，汇率收益较多。七、信用减值损失：本期较上期增加 731,849.37 元，主要是截止本期末应收账款增加，增加计提。八、营业利润：本期较上期增长 11,214,878.23，主要就是本年度销售收入增长，同时本年 2022 年的产品销售技术含量较高，因此利润提升较大。九、营业外收入：本期较上期增加 49,761.83，主要是收到堃霖冷冻机械（上海）有限公司案款 72,000.00元。十、营业外支出：本期较上期减少 349,669.41 元，主要是 2021 年苏州统一扣除芜湖飞科输送带品质不良款 762,568.15 元。十一、净利润：本期较上期增长 1,1731,895.28，主要原因营业利润增长，产品毛利增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,080,382.70 47,536,172.34 39.01%其他业务收入 3,690.27 1,339,931.73-99.72%主营业务成本 40,494,073.92 38,208,316.13 5.98%其他业务成本 0 1,045,732.96-100%按产品分类分析按产品分类分析 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 自动化设备 26,161,354.83 15,034,453.10 42.53%7.35%-22.6%22.23%注塑机周边辅助设备 39,852,170.36 24,619,434.98 38.22%72.96%37.75%19.32%其他 70,547.78 840,185.84-1,090.95%-95.18%-26.56%-1,112.82%一、产品分类分析：本年自动化设备销售收入较上期增长 7.35%,毛利率上升 22.23%；主要是本年自动化设备得到市场认可，利润率上升。二、注塑机周边辅助设备销售增加 72.96%,毛利率增长 19.32%，主要是本年增加改造注塑机业务，并且随着注塑机价格的提高，二手机经过升级改造，性价比更受到客户的欢迎。三、其他设备销售下降 769,638.06,主要原因于将上述销售合并在主设备中，并让利给客户。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 36,198,474.04 25,395,371.50 29.84%-3.04%-20.13%14.69%境外 29,885,598.93 15,098,702.42 49.84%162.1%102.44%15.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：经过 2021 年境外市场的拓展，公司的产品得到国外客户的认可，所以境外市场销售订单都有大幅度增长,同时产品利润也得到了提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 B&E 6,103,327.96 9.24%否 2 深圳市富金鑫科技有限公司 5,309,734.53 8.03%否 3 深圳聚采供应链科技有限公司 5,114,707.97 7.74%否 4 中山市宏利发机械有限公司 4,247,787.62 6.4%否 5 MEGARORTRIS 3,779,111.70 5.7%否 合计合计 24,554,669.78 37.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 威士茂科技工业园（珠海）有限公司 5,941,838.95 11.39%否 2 东莞市復力机电有限公司 3,855,752.22 8.35%否 3 东莞市鼎亿自动化机械有限公司 2,091,637.13 8.04%否 4 临海市新睿电子科技有限公司 1,799,247.79 5.4%否 5 东莞市宝斯捷模具科技有限公司 1,609,380.53 5.28%否 合计合计 15,297,856.62 38.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,827,093.84 2,685,926.16 42.49%投资活动产生的现金流量净额-5,077,575.47 15,665.22 325.13%筹资活动产生的现金流量净额-1,052,785.15-763,078.45-37.95%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量：本年经营活动现金流量净增加主要是本年销售上升，应收回款正常。二、投资活动产生的现金流量：本年投资活动产生的现金流量比较上减少，主要是本年利用闲置资金进17 行了理材，增加资金利用率。三、筹资活动产生的现金流量：本年筹资活动产生的现金流量较上年减少，主要是本年筹资能力增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州市统一塑胶机械有限公司 控股子公司 自动化设备、辅机类的销售 1,000,000.00 3,865,361.01 253,230.71 6,578,308.12 1,126,689.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本金或预期无法收回本金或存在其他可能导致减存在其他可能导致减值的情形对公司的影值的情形对公司的影响说明响说明 银行理财产品 自有资金 4,500,000.00 0 2023 年 1 月已赎回 合计合计-4,500,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立经营的能力，主营业务发展稳定增长，经营指标良好，公司会计核算、风险控制、财务管理等各项内控制度有序运行，公司核18 心业务人员稳定，公司没有发生违法、违规行为，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也不存在无法支付员工工资、供应商货款情形。报告期内无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 19 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 2,022,330.86 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 11,586,784.45 1,939,484.56 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 18 日 挂牌 规范和减少关联交易承诺 承诺规范和减少交联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东、实际控制人刘玉媚及持股 5%以上股东陈中成、刘樟林分别出具了关于避免 同业竞争的承诺函。2、董事、监事、高级管理人员于 2015 年 11 月 18 日出具关于与广东统一机器人智能股份有 限公司避免和消除同业竞争的承诺函，以及关于规范和减少关联交易的承诺函。董事、监事、高 级管理人员承诺规范公司在经营过程中发生的关联资金往来行为。承诺履行情况：截至本期末，相关人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,645,000 47.24%-11,645,000 47.24%其中：控股股东、实际控制人 4,883,500 19.81%424,371 5,307,871 21.53%董事、监事、高管 156,500 0.63%156,500 0.63%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,005,000 52.76%13,005,000 52.76%其中：控股股东、实际控制人 12,535,500 50.85%12,535,500 50.85%董事、监事、高管 469,500 1.91%469,500 1.91%核心员工 总股本总股本 24,650,000-0 24,650,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 刘玉媚 17,419,000 424,371 17,843,371 72.3869%12,535,500 5,307,871-2 陈中成 5,490,000 5,490,000 22.2718%5,490,000-3 刘樟林 699,900-399,400 300,500 1.2191%300,500-4 熊联熙 250,000