838041_2022_吉仕移动_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 吉仕移动 NEEQ:838041 广州吉仕移动科技股份有限公司 Guangzhou Gipex Mobile Technology Go.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 12 月，我司获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的“高新技术企业”证书。有效期三年，报告期内公司减按 15%缴纳企业所得税。2、2022 年 12 月，广东省工业和信息化厅关于 2022 年创新型中小企业名单的公示，我司以整体实力、科技创新、企业管理等优秀表现顺利通过了省级“2022 年创新型中小企业”企业评定。3、2022 年 1 月，公司获得 ISO27001 信息安全管理体系认证、2022 年 9 月，获得ISO9001 质量管理体系认证。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李康平、主管会计工作负责人刘旺及会计机构负责人（会计主管人员）刘旺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司与主要客户及部分供应商分别签订保密协议，出于商业机密考虑，双方约定，包括客户名称和供应商名称在内的所有信息，未经客户和供应商同意不得对外披露或以其他方式向任何地方公开。鉴于此，为维护客户和供应商良好的合作关系，保护商业机密，公司 2022 年年度报告涉及前五大客户、供应商名称，前五大客户分别以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”列示，前五大供应商分别以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”列示，前五大其他应收款客户分别以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”列示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业政策变化风险 互联网行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业,近年随着移动终端的大规模普及,我国已全面进入移动互联网时代。一系列的鼓励性政策大大促进了行业的发展,为行业的持续稳定发展提供了保障。同时,作为处于迅速发展阶段的新兴产业,数字内容付费行业的相关配套法律法规及监管体系正在逐步完善过程中,行业标准、监管体系等方面的调整可能对行业内企业的生产经营产生一定的影响。公司将时刻关注产业政策变化5 动态，并主动适应产业政策变化，将政策对公司经营的负面影响降至最低。市场竞争风险 移动互联网行业具有良好的发展前景。行业内不乏有实力的优质企业从事相关业务。随着市场成熟,行业竞争程度加大,行业平均利润率将被压低,会出现毛利率及利润率下滑的风险。公司主动融入市场，加强同行业公司间的沟通与学习，适应市场变化。技术创新风险 数字内容付费行业是技术密集型行业,技术支持是开展相关业务的重要基础,是高效运营的关键。随着用户对支付体验要求的提高,数字内容付费业务对技术储备和研发实力的要求越来越高,如果公司在未来经营发展过程中出现重大技术失误或故障,或无法根据行业及客户的需求及时进行产品的更新换代,将出现被市场淘汰的风险。公司 2022 年获评高新技术企业及创新型中小企业，公司一直致力于科技创新和研发投入，学习行业最新技术。税收优惠政策变化风险 2022 年 12 月 19 日公司取得高新技术企业资格，证书编号为 GR202244004838 的高新技术企业证书，有效期三年。依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条规定，公司享受企业所得税 15%的优惠税率。如果国家调整高新技术企业的税收优惠政策、降低税收优惠的幅度，公司所得税费用将增加，税后经营业绩将受到一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。报告期内公司取得高新技术企业资格，享受相关税收优惠。因此，新增税收优惠政策变化风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 吉仕移动、公司、本公司 指 广州吉仕移动科技股份有限公司 诺阳、子公司 指 广州诺阳信息技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州吉仕移动科技股份有限公司章程 三会 指 股东会、董事会、监事会 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州吉仕移动科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Gipex Mobile Technology Co.,Ltd-证券简称 吉仕移动 证券代码 838041 法定代表人 李康平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘旺 联系地址 广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 电话 020-38061380 传真 020-38063553 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 邮政编码 510665 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会、广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202房之 216 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 19 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务（I649）-其他互联网服务（I6490）主要业务 公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司通过对电信运营商的通信资源的整合，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务 主要产品与服务项目 面向企业提供语音、短信、云通讯平台等的多维度移动信息服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李康平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李康平），一致行动人为（丘文珏）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440106788939936L 否 注册地址 广东省广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 否 注册资本 20,000,000 是 根据 2021 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 9 股，每 10 股转增 1 股，每 10 股派 1 元人民币现金。分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券、长江证券 主办券商办公地址 中国广东省深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 昝丽涛 曾荣华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,370,826.22 51,118,934.11 61.14%毛利率%33.50%49.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,935,669.84 15,315,569.40 10.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,141,775.46 15,141,469.03 6.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.36%78.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）48.95%77.26%-基本每股收益 0.8468 0.7658 10.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,191,990.90 32,588,764.20 32.54%负债总计 6,666,505.21 5,998,948.35 11.13%归属于挂牌公司股东的净资产 36,525,485.69 26,589,815.85 37.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 2.66-31.20%资产负债率%（母公司）10.76%19.72%-资产负债率%（合并）15.43%18.41%-流动比率 623.19%541.52%-利息保障倍数 1,382.50 580.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,095,962.94 17,831,760.13-15.34%应收账款周转率 2225.16%1815.64%-存货周转率 0%0%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.54%125.75%-营业收入增长率%61.14%332.02%-净利润增长率%10.58%2,011.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 161,219.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）46,902.14 公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 611,371.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,760.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,725.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 902,980.17 所得税影响数 109,085.79 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 793,894.38 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无形资产 732,127.99 46,805.23 1,202,071.75 59,867.23 应付职工薪酬 248,246.76 1,094,199.50 140,903.38 329,641.64 应交税费 1,460,273.03 1,402,589.51 盈余公积 1,788,811.78 1,732,801.83 未分配利润 14,904,549.68 13,486,967.65 714,947.91-615,994.87 归属于母公司股东权益 28,063,407.83 26,589,815.85 营业成本 25,688,712.32 25,804,712.32 销售费用 2,043,749.92 1,595,747.50 1,455,510.81 2,603,835.99 管理费用 3,152,183.69 3,643,983.69 2,571,379.76 2,611,779.76 研发费用 3,617,569.41 3,658,104.55 3,023,716.05 3,165,933.65 利润总额 16,865,666.82 16,665,334.10 所得税费用 1,407,448.22 1,349,764.70 净利润 15,458,218.60 15,315,569.40 归属于母公司股东的净利润 15,458,218.60 15,315,569.40 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本期公司无会计政策变更事项。2.会计估计变更的内容和原因:为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，并在参考部分同行业公司的应收款项坏账准备计提比例后，对坏账计提比例进行了会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理。本次会计估计变更是本着会计谨慎性原则，依据公司实际运营情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定的要求，变更后的会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的经营质量及财务状况，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，符合有关法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化的变化情况情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 吉仕移动深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托专业的人才优势和领先的科研水平，致力于系统研发和专业技术服务，打造以企业服务为主体，整合移动信息服务的平台。公司基于产品研发及服务经验，以移动渠道资源，为移动互联网产品提供移动信息服务。公司的商业模式主要为平台服务模式，即通过公司自主研发的平台连接多个特定群体，为他们提供互动机制，满足所有群体需求的商业模式。相对于传统的垂直商业模式，公司通过对电信运营商的通信资源的整合，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况“创新型中小企业”认定 详细情况 1.公司于 2022 年 12 月,通过了高新技术企业的资质认定，期限为三年，高企证书编号：GR202244004838。2.公司在 2022 年 12 月,取得创新型中小企业认定，期限为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 12 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,109,588.46 37.30%21,163,443.40 64.94%-23.88%应收票据 应收账款 3,919,896.52 9.08%3,483,691.31 10.69%12.52%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,482,016.08 3.43%235,786.38 0.72%528.54%在建工程 无形资产 226,406.94 0.52%46,805.23 0.14%383.72%商誉 短期借款 1,990,896.05 6.11%-100.00%长期借款 预付账款 2,562,130.54 5.93%241,932.00 0.74%959.03%应付账款 4,492,189.70 10.40%844,086.44 2.59%432.20%交易性金融资产 17,010,336.72 39.38%6,076,770.87 18.65%179.92%资产总计 43,191,990.90 100%32,588,764.20 100%32.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比减少 23.88%，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品增加所致。2.应收账款同比增加 12.52%，主要原因是报告期内公司收入上升所致。3.预付账款同比增加 959.03%，主要原因是报告期内云通信业务扩展需要，从而增加了供应商，加大了采购量所致。4.固定资产同比增加 528.54%，主要原因是报告期内公司购买车辆、服务器所致。5.无形资产同比增加 383.72%，主要原因是报告期内发现公司 2021 年末无形资产中的商标权预计未来不能产生经济利益，在编制财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正所致。6.短期借款同比减少 100%，主要原因是报告期内公司偿还中国建设银行贷款 199 万元所致。7.应付账款同比增加 432.20%，主要原因是报告期内公司云通信业务扩展需要，大幅度增加采购所致。8.交易性金融资产增加 179.92%，主要原因是报告期内公司向平安银行购买 1700 万元理财所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 82,370,826.22-51,118,934.11-61.14%营业成本 54,774,852.57 66.50%25,804,712.32 50.48%112.27%毛利率 33.50%-49.52%-13 销售费用 965,214.01 1.17%1,595,747.50 3.12%-39.51%管理费用 4,114,340.01 4.99%3,643,983.69 7.13%12.91%研发费用 3,041,091.07 3.69%3,658,104.55 7.16%-16.87%财务费用-139,655.01-0.17%-101,283.65-0.20%-37.89%信用减值损失-1,108,175.94-1.35%-81,445.95-0.16%1,260.63%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 362,174.19 0.44%218,871.48 0.43%65.47%投资收益 677,806.07 0.82%124,435.33 0.24%444.71%公允价值变动收益-66,434.15-0.08%76,770.87 0.15%-186.54%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 19,339,154.66 23.48%16,680,274.95 32.63%15.94%营业外收入 83,962.27 0.1%0%100%营业外支出 2,201.33 0.00%14,940.85 0.03%-85.27%净利润 16,935,669.84 20.56%15,315,569.40 29.96%10.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期增加 61.14%，主要原因是报告期内产品线云通信业务继续发展。2.营业成本较上年同期增加 112.27%，主要原因是报告期内收入增加以及部分应计入成本的销售费用调整进入销售成本所致。3.毛利率较上年同期减少，主要原因是报告期内云通信业务及移动应用推广业务计入销售费用调整进入销售成本所致。4.管理费用较上年同期增加 12.91%，主要原因是报告期内公司职工薪酬以及差旅交通费增加所致。5.研发费用较上年同期减少 16.87%，主要原因是报告期内公司减少了技术服务费支出所致。6.销售费用较上年同期减少 39.51%，主要原因是报告期内服务费减少、销售费用调整进入销售成本所致。7.财务费用较上年同期减少 37.89%，主要是因为本期贷款减少形成利息支出减少所致。8.信用减值损失较上年同期增加 1260.63%，主要原因是收入规模扩大导致应收账款增加所致。9.其他收益较上年同期增加 65.47%，主要原因是本年增值税加计抵减金额增加所致。10.投资收益较上年同期增加 444.71%，主要原因是本年公司向银行购买理财取得投资收益所致。11.公允价值变动收益较上年同期减少，主要原因是 2021 年末剩余理财产品在 2022 年赎回，但未及时调整其剩余公允价值，在 2022 年末进行调整。12.营业利润较上年同期增加 15.94%，是因收入增加的结果。13.净利润较上年同期增加 10.58%，主要是因收入增加的结果。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,370,826.22 51,118,934.11 61.14%其他业务收入-主营业务成本 54,774,852.57 25,804,712.32 112.27%14 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 云 通 信 业务 80,552,059.74 53,477,957.76 33.61%101.74%166.65%-32.47%移 动 应 用推广业务 1,818,766.48 1,296,894.81 28.69%-83.75%-76.98%-42.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华南地区 38,658,505.00 25,871,410.54 33.08%59.75%120.84%-35.88%华北地区 11,040,509.80 7,314,317.45 33.75%115.80%184.45%-32.15%华中地区 244,114.67 156,853.60 35.75%-42.52%-24.05%-30.41%华东地区 30,600,395.52 20,206,199.45 33.97%49.21%87.77%-28.53%西南地区 415,068.81 270,534.47 34.82%-22.62%2.70%-31.57%东北地区 1,412,232.42 955,537.06 32.34%322.55%457.75%-33.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入变动：总体的营业收入增加了。云通讯行业主要的客户群体集中在金融保险、教育、电商、游戏等行业，从地区上看，这些行业的客户主要集中在华南、华北、华东等经济较为活跃的城市。为了更好地推动业务发展，2022 年云通讯业务的拓展经营重心也有所侧重，并取得了一定的成效。华南、华北、华东三个地区的营业收入都得到了较大增长；华中、西南和东北三个地区因市场业务占比较少，未集中力量拓展，因此华中、西南地区业务出现负增长；东北地区的业务增长主要为自然增长，因原来的东北地区营业收入基数较少，因此表现出较大比例的波动。营业成本变动：营业成本总体增加。为了更好地拓展业务，获得更高的市场占比，一方面我们通过调整价格策略，引进了一批价格相对较低的客户和业务；另一方面也加强了供应链的拓展和维护，投入了更多的维护成本来保障供应链稳定。因此收入集中的几个主要地区，营业成本同比出现较大幅度的增长。毛利率变动：毛利率总体减少。因上述原因营业成本增加，同理毛利率相应降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关15 比比%系系 1 第一名 10,229,240.24 12%否 2 第二名 9,062,924.25 11%否 3 第三名 7,632,263.68 9%否 4 第四名 6,578,393.65 8%否 5 第五名 4,092,328.48 5%否 合计合计 37,595,150.30 45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 12,346,827.36 19%否 2 第二名 9,778,301.89 15%否 3 第三名 8,137,643.91 12%否 4 第四名 7,554,291.74 11%否 5 第五名 6,745,283.02 10%否 合计合计 44,562,347.92 67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,095,962.94 17,831,760.13-15.34%投资活动产生的现金流量净额-11,936,707.37-3,465,447.39-244.45%筹资活动产生的现金流量净额-9,232,275.47 264,464.87-3,590.93%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少 2,735,797.19 元，减少 15.34%。2.投资活动产生的现金流量净额减少 8,471,259.98 元，减少 244.45%，主要原因为报告期内购买固定资产及增加银行理财投资，支付的现金增加所致。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 9,496,740.34 元，减少 3590.93%，主要原因为报告期内偿还中国建设银行短期借款 199 万元以及支付利润分配款 700 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 广州诺阳信息技术有限公司 控股子公司 致力于移动互联网 信息服务，数字化图像应用技术、融合大数据分析服务，软件 开发服务 1,000,000.00 3,877,161.91 1,410,855.27 21,724,087.68-738,417.68 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理理财产品类型财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 17,000,000 0 不存在 合计合计-17,000,000 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，资产、人员、财务等独立于控股股东和实际控制人，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000.00 5,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2022 年 5 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案，具体修订内容详见关于对全资子公司提供担保的公告（公告编号：2022-021）。此次担保目的为阿里云计算有限公司向子公司广州诺阳信息技术有限公司提供赊销额度，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 76,760.51 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 0 0 公司 2022 年日常性关联交易的金额为 76760.51 元，根据公司章程规定:与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，由公司董事会审议，本次关联交易金额未达到董事会审议要求，已经总经理会议决议。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-005 对外投资 其他（银行理财产品）30,000,000 元 否 否 20 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：使用闲置资金购买银行理财产品是为了提高资金的使用效率，增加额外的收益，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 7月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 26 日 挂牌 其他承诺（关于减少及规范关 联 交易）其他（关于减少及规范关联交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺