837952_2022_鑫紫竹_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

公告编码：2022-001 1 2022 年度报告 鑫紫竹 NEEQ:837952 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 Beijing New Black Bamboo Medical Device Co.,Ltd 公告编码：2022-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编码：2022-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董肖明、主管会计工作负责人刘朝霞及会计机构负责人（会计主管人员）翟晓辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 供应商集中的风险 公司销售产品属进口产品，对海外供应商 HERNIAMESH S.R.L 高度依赖。如果供应商的生产、经营状况发生不利变化，或者供应商利用其为唯一供应商的优势大幅上涨供货价格，可能会对公司经营造成不利的影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人董曲辰、董肖明父子合计持有公司 90.10%的股份。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。行业政策变化风险 医疗器械行业是国家重点监管行业。随着医疗卫生体制 改革的深入，国家出台了“两票制”和“带量采购”等医疗管理保障政策，此类政策的变化可能导致公司销售区域和价格的变化，可能对公司经营造成影响。市场竞争风险 尽管我国医疗器械市场发展迅速且市场潜力大，但由于医疗器械企业，特别是中小医疗器械企业众多，导致产品集中度高、公告编码：2022-001 4 市场竞争风险较大。虽然公司在品牌形象、人才梯队、管理水平等方面，都具备了一定的竞争优势，但若不能持续在产品质量控制、市场渠道推广等方面继续保持优势，公司未来的发展仍将面临一定风险。营销人才流失风险 营销人员是医疗器械批发企业顺利开展业务的关键资源要素之一，具备长期稳定销售渠道的医疗器械营销人才和富有经验的医疗器械产品工程师是业内长期争抢的对象。为此，引发了此类人才在医疗器械批发企业间的频繁流动，在增加企业经营成本的同时，也为企业带来经营风险。汇率变动风险 由于公司进口医疗器械主要以欧元进行结算，因此欧元兑人民币汇率的大幅波动会对公司采购成本产生比较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编码：2022-001 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 金紫竹公司 指 北京金紫竹科技有限公司 金竹康健香港公司 指 金竹康健（香港）有限公司 金竹康健北京公司 指 金竹康健商贸(北京)有限公司 赫美康健北京公司 指 赫美康健（北京）医疗器械有限公司 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司章程 三会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编码：2022-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing New Black Bamboo Medical Device Co.,Ltd NBB 证券简称 鑫紫竹 证券代码 837952 法定代表人 董肖明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董肖明 联系地址 北京市海淀区首都体育馆南路 3 号 3 幢 9 层 951 室 电话 010-82079335 传真 010-82079256 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区首都体育馆南路 3 号 3 幢 9 层 951 室 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F批发业-F51批发零售业-F515医药及医疗器材-F5153医疗用品及器材批发 主要业务 从事医疗器械产品销售等相关业务 主要产品与服务项目 疝补片、骨盆底修复网片、尿失禁悬吊带、复合疝补片等其他医疗用品及器材的批发 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（董曲辰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董曲辰、董肖明），一致行动人为（董曲辰、董公告编码：2022-001 7 肖明）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108802106050H 否 注册地址 北京市海淀区首都体育馆南路 6 号 3 幢 9 层 951室 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨健 刘溪 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编码：2022-001 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,535,108.81 61,379,590.62-16.04%毛利率%67.68%62.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,906,846.39 11,539,246.90 2.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,829,103.57 11,473,779.47 1.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.08%25.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.93%24.93%-基本每股收益 0.60 0.58 1.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,834,505.14 57,882,216.72 20.65%负债总计 20,871,835.33 11,518,019.08 82.21%归属于挂牌公司股东的净资产 48,308,271.39 46,364,197.64 4.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.32 5.60%资产负债率%（母公司）18.66%16.25%-资产负债率%（合并）29.89%19.90%-流动比率 4.20 4.89-利息保障倍数 103.70 600.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,902,706.49 6,347,500.14 40.26%应收账款周转率 10.67 11.55-存货周转率 0.46 0.78-公告编码：2022-001 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.65%-5.93%-营业收入增长率%-16.04%3.03%-净利润增长率%1.92%11.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 139,410.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,674.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 91,735.70 所得税影响数 13,992.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 77,742.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编码：2022-001 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。此会计政策的变更对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202131 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司选择自发布年度提前执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编码：2022-001 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于医疗器械批发行业，致力于成为一家代理国际尖端医疗技术产品、提供优质销售服务、响应国内医疗健康需求、具有国际视野的医疗服务商。公司目前的主营产品包括意大利“赫美”疝修补系列产品、女性泌尿系列产品、妇科盆底系列产品、老年康复床垫产品；德国“贝朗”血糖监测治疗产品、造口护理产品、输尿管支架产品，其中意大利“赫美”品牌为国内独家代理销售。公司的具体商业模式如下：在与上游厂商确立合作意向后，公司取得相应产品地域性一级代理授权，并约定产品定期采购周期、采购价格、最低采购金额、采购结算方式等主要采购条款，通过直接向上游厂商采购既降低了代理产品的成本，也能保证代理产品供应的及时性。公司通过分销以及直销的业务开拓模式，业务渠道逐渐以北京为中心进行下沉，基本覆盖了全国主要城市和地区，与全国上百家医院建立了良好的合作关系。同时，公司也注重长期关注产品领域的国际发展前沿技术、推广产品的最优化手术方案，并不断推动中国及意大利、德国等医疗技术的交流与合作。通过长期规范化深耕于医疗器械领域，使得“赫美”及“贝朗”品牌在国内市场拥有较高的知名度及美誉度。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编码：2022-001 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,196,571.78 21.76%14,209,309.35 24.55%6.95%应收票据 应收账款 4,734,963.55 6.78%4,927,584.43 9%-3.91%存货 38,073,639.50 54.52%33,641,105.76 58.13%13.18%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 105,076.16 0.15%92,864.25 0.16%13.15%在建工程 939,008.02 1.34%使用权资产 6,837,382.20 9.79%无形资产 2,678.83 0%6,176.03 0.01%-56.63%商誉 短期借款 -长期借款 交易性金融资产 3,000,764.38 5.18%应付账款 5,496,979.32 7.87%3,591,864.41 6.21%53.04%其他应付款 2,216,205.15 3.17%3,141,097.53 5.43%29.44%一年内到期的非流动负债 1,706,518.45 2.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无形资产本期期末金额较上年期末相比减少，主要原因无形资产为办公软件，依据既定会计政策按5 年直线摊销，该资产有在本期己摊销完成，所以期末金额较上年期末金额减少。应付账款期末金额较上年期末金额增加，主要原因期末有己采购商品未达到付款周期所致。其他应付账款较上年期末金额减少，主要原因是期末计提应支付的销售费用较上年期末减少所致。公告编码：2022-001 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,535,108.81-61,379,590.62-16.04%营业成本 16,654,182.24 32.32%23,021,363.15 37.51%-27.66%毛利率 67.68%-62.49%-销售费用 10,172,058.05 19.74%13,744,684.69 22.39%-25.99%管理费用 9,284,330.33 18.02%9,096,316.92 14.82%2.07%研发费用-679,245.26 1.11%-财务费用 367,852.62 0.71%116,628.79 0.19%215.40%信用减值损失 81,136.06 0.16%55,328.08 0.09%46.65%资产减值损失-174,660.19-0.34%-283,050.33-0.46%38.29%其他收益-投资收益 139,410.42 0.27%123,675.08 0.20%12.72%公允价值变动收益-764.38 0.00%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,630,806.86 28.39%14,162,448.55 23.07%3.31%营业外收入 2,329.56 0.00%2,581.05 0.00%-9.74%营业外支出 50,004.28 0.10%50,000.00 0.08%0.01%净利润 11,761,244.81 22.82%11,539,246.90 18.79%3.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用较上年减少，主要原因是本年发生的市场推广费用较上年减少所致。财务费用较上年增加，主要原因是汇率变动导致。公允价值变动收益本期期末金额较上年期末减少，主要原因为本期购买理财产品金额期末为零所致。资产减值损失本期发生金额较上年同期减少 38.29%，主要原因是本年度期末应计提的存货跌价准备较上年期末应计提存货跌价准备金额减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,524,508.81 61,379,590.62-16.06%其他业务收入 10,600.00-主营业务成本 16,654,182.24 23,021,363.15-27.66%其他业务成本-公告编码：2022-001 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 医疗器械 51,524,508.81 16,654,182.24 67.68%-16.04%-27.66%7.67%合计 51,524,508.81 16,654,182.24 67.68%-16.04%-27.66%7.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 东北 2,055,945.31 664,699.23 67.67%-7.43%-20.21%8.28%华北 3,210,158.11 1,033,750.23 67.80%-30.52%-40.35%8.49%华东 30,324,829.24 9,804,313.71 67.67%-17.55%-28.93%8.28%华中 5,139,863.27 1,661,748.09 67.67%-1.76%-12.28%8.28%西北 6,167,835.93 1,994,097.70 67.67%-5.72%-18.73%8.28%西南 2,569,931.64 830,874.04 67.67%-32.50%-41.82%8.28%华南 2,055,945.31 664,699.23 67.67%-12.82%-24.85%8.28%合计 51,524508.81 16,654,182.24 67.68%-16.06%-27.66%8.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州广健医疗器械有限公司 3,922,389.33 7.61%否 2 江苏火迎医疗科技有限公司 3,670,306.19 7.12%否 3 杭州旭美医疗器械有限公司 2,962,123.89 5.75%否 4 江西省新梦昊医疗设备有限公司 2,285,315.04 4.43%否 5 福建省医疗器械有限公司 1,965,978.63 3.81%否 合计合计 14,806,113.08 28.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编码：2022-001 15 1 HERNIAMESH S.R.L 21,103,675.58 100%否 合计合计 21,103,675.58 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,902,706.49 6,347,500.14 40.26%投资活动产生的现金流量净额 2,089,698.11 4,134,640.19-49.46%筹资活动产生的现金流量净额-10,004,895.93-14,540,512.82-31.19%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增长 44.95%，主要是本年经营活动中支付的采购货款减少和支付的与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 49.46%，主要是本年度新成立子公司购建固定资产金额较大所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 29.14%，主要是上年度发生偿还债务而本年度没有偿还债务支出和本年度分配股利金额较上年有所减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京金紫竹科技有限公司 控股子公司 技术开发、软件开发、技术服务 10,000,000.00 3,201,759.40 525,469.49 3,900.94-3,048,318.92 金竹康健商贸（北京）有限公司 控股子公司 销售医疗器械 1,000,000.00 1,000,348.35-592,915.65 73,495.13-67,850.93 金竹康健（香港）有限公司 控股子公司 国际贸易 431,500.00 413,136.52 413,136.52 0.00-9,821.91 赫美康健（北京）医疗器械有控股子公司 生产、销售医疗器械 5,000,000.00 5,696,477.86 1,635,996.05 59,080.00-364,003.95 公告编码：2022-001 16 限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。公告编码：2022-001 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编码：2022-001 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 6,000,000.00 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,735,000 28.68%0 5,735,000 28.68%其中：控股股东、实际控制人 4,505,000 22.53%0 4,505,000 22.53%董事、监事、高管 4,755,000 23.78%0 4,755,000 23.78%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 14,265,000 71.33%0 14,265,000 71.33%其中：控股股东、实际控制人 13,515,000 67.58%0 13,515,000 67.58%董事、监事、高管 14,265,000 71.32%0 14,265,000 71.32%核心员工 总股本总股本 20,000,000.00-0 20,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公告编码：2022-001 19 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 董曲辰 17,820,000 0 17,820,000 89.10%13,365,000 4,455,000 0 0 2 林鹏 1,000,000 0 1,000,000 5%750,000 250,000 0 0 3 吴刚 980,000 0 980,000 4.9%0 980,000 0 0 4 董肖明 200,000 0 200,000 1%150,000 50,000 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%14,265,000 5,735,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：董曲辰为公司控股股东，与股东董肖明为父子关系。除此之外，股东间无任何关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 公告编码：2022-001 20 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2022 年 5 月 10 日 5.00 0 0 合计合计 5.00 0 0 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 5.00 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编码：2022-001 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否是否为失为失信联信联合惩合惩戒对戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 董曲辰 董事长 男 否 1956 年 5 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 林鹏 董事 男 否 1967 年 2 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 董肖明 董事、总经理、董事会秘书 男 否 1983 年 10 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 周其涛 董事 男 否 1968 年 4 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 朱威 董事 男 否 1970 年 2 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 柯玉春 监事会主席 男 否 1980 年 2 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 张晓彤 职工监事 女 否 1991 年 10 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 王维维 监事 女 否 1990 年 10 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 杨振林 副总经理 男 否 1975 年 5 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 翟晓辉 财务负责人 女 否 1965 年 9 月 2022 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董曲辰为公司控股股东、董事长，董肖明为公司董事、总经理、董事会秘书，二人为父子关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 公告编码：2022-001 22 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 是 (六六)独立董事任职履职情况独立