834954_2022_海德龙_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 海德龙 NEEQ:834954 厦门市海德龙电子股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周海明、主管会计工作负责人周海明及会计机构负责人（会计主管人员）周海明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司发展转型风险 公司将企业定位为高附加值电子元器件装载系统解决方案提供商。于 2016 年已经全部取消了低质量、账期较长的订单以及低端 SMD 塑料装载系统的制造和销售，在保留了优质客户的基础上，成功进入了新客户的合格供应商名录，建立了销售渠道。目前公司已经进入了科锐、菲尼克斯等大型跨国企业的合格供应商名单，同时公司将超微尺寸精密 IC 电子载带技术做为敲门砖，积极争取进入飞利浦、韩国三星电子的合格供应商名单，细分行业特性和公司研发能力巩固并拓展了公司销售渠道。虽然公司发展策略转型稳步推进，但仍面临无法最终实现战略转型造成经营亏损的风险。二、公司产能不足风险 由于公司客户电子元器件生产商，特别是一些知名大型的业内元器件龙头企业，其倾向于严格且复杂的认证流程且配合时间较长久，能够充分满足 SMT 电子元器件装载系统需求的供应商，并且在达成稳固的合作关系之后，公司的客户不会轻易改4 变对供应商的选择。在公司拥有完善的产品系列和可靠的质量保障的情况下，与下游客户的业务发展中获得认可并建立起良好的信任和合作关系，客户将考虑大量采用公司提供的电子元器件封装材料产品满足不同的生产需求，但是，若公司产能无法满足客户需求，将面临竞争加剧乃至失去原有合作关系的风险。三、原材料价格波动风险 公司生产电子元器件封装测试材料的主要原材料为各类塑料米。报告期内原材料的价格受到市场供求变化的影响而波动。此外，这些原材料还间接受到国际原油价格波动影响。如果原材料市场供求关系趋紧，将会对公司的生产成本及产品毛利产生不利影响。四、公司治理及内部控制风险 公司逐步制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。五、控制权过于集中的风险 公司目前控股股东、实际控制人为周海明先生，周海明直接及间接共计持有公司 95%的股份，处于绝对控股地位，公司股权高度集中。控股股东有可能利用其对本公司的控制地位，通过行使表决权等方式对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制，从而损害本公司及其他中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 厦门市海德龙电子股份有限公司 有限公司 指 厦门市海德龙电子股份有限公司 成都海德龙 指 成都市海德龙光电科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 厦门市海德龙电子股份有限公司公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面贴装技术 SMD 指 Surface Mounted Devices，表面贴装器件 LED 指 Light-Emitting Diode，发光二极管 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门市海德龙电子股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Hatro Electronics Co.,Ltd.-证券简称 海德龙 证券代码 834954 法定代表人 周海明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾婉湘 联系地址 厦门火炬高新区翔安产业区二期通用厂房 D3 幢 5 单元 电话 0592-5765639 传真 0592-5368537 电子邮箱 公司网址 http:/www.hatro.cc 办公地址 厦门火炬高新区翔安产业区二期通用厂房 D3 幢 5 单元 邮政编码 361100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 20 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造 主要业务 生产、销售集芯片、IC、发光二极管在内的表面贴装器件的塑料装载材料及装载系统。主要产品与服务项目 公司主要生产、销售集芯片、IC、发光二极管在内的表面贴装器件的塑料装载材料，包括各类塑料载带、塑料封带和塑料卷轴以及由这三者共同构成的装载系统。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,777,778 优先股总股本（股）-做市商数量-7 控股股东 控股股东为（周海明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周海明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350200705498363F 否 注册地址 福建省厦门火炬高新区翔安产业区二期通用厂房 D3 栋五单元 否 注册资本 17,777,778 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴涛 陈益龙 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,003,923.24 38,020,768.95-5.30%毛利率%33.57%31.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,497,267.13 4483608.97-44.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,362,423.51 4,109,640.391-42.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.81%17.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.28%16.40%-基本每股收益 0.14 0.28-49.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,129,818.90 34,960,663.35 49.11%负债总计 6,340,178.73 8,495,651.30-25.37%归属于挂牌公司股东的净资产 45,789,640.17 26,465,012.05 73.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 1.65 55.72%资产负债率%（母公司）7.66%23.30%-资产负债率%（合并）12.16%24.30%-流动比率 9.25 3.27-利息保障倍数 20.3 71.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 222,535.45 3,756,541.10-94.08%应收账款周转率 3.9 3.78-存货周转率 4.24 4.56-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.11%13.86%-营业收入增长率%-5.30%25.14%-净利润增长率%-44.30%20.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,777,778 16,000,000 11.11%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）204,171.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,583.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,115.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 158,702.92 所得税影响数 23,859.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 134,843.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2022 年 3 月 31 日设立全资子公司：安徽海德龙新材料有限公司，注册资本人 民币 1000 万元。本公司于 2022 年 7 月 13 日设立全资子公司：江苏长盛微新材料有限公司，注册资本人 民币 1000 万元。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为芯片防护领域的电子元器件封装材料的研发、生产和销售，产品主要包括电子元器件载带、封带和卷轴以及由这三者共同构成的装载系统。公司产品主要应用于集成电路、电子元器件等电子信息领域。公司目前是国内专业为集成电路、电子元器件企业配套生产电子元器件封装测试材料系列产品的高新技术企业，并且致力于为客户产品在生产和使用过程中所需封装材料提供一站式解决方案，目前已经拥有了良好的品牌信誉度和稳定的客户群体。公司是集“研发生产销售”为一体的商业模式，满足客户对于电子元器件的整体封装服务的需求，从产品类别、性能特点、潜在需求等方向，优化完整芯片防护领域电子元器件封装材料产品链条。公司较为成熟的商业模式和完整的业务体系为公司始终保持细分行业的领先地位及持续稳定获得收入奠定基础。（一）研发模式 公司建立研发部，拥有经验丰富且专业能力扎实的研发团队。坚持以行业发展趋势及市场为导向，提升公司产品科技含量和品牌实力。按照公司生产经营目标开展研发活动。公司经过十几年的技术沉淀和经验积累，在外购生产机台和设备的基础上进行改造更新，成功对现有机台完成了技术突破，所有生产用设备全部经过自主研发升级，产品可进行高效率进行生产。公司在长期经营过程中形成了多项联系紧密并覆盖产品整体工艺流程的自主知识产权，研发部致力于将公司知识产权及研发项目转化为高新技术成果，同时积累了丰富的生产和品质管理经验。（二）生产模式 公司采用产销结合“以销定产”的生产模式，生产部门每月初获得来自销售部门的销售需求预测，根据安全库存及公司生产能力等因素情况，制定生产计划，对生产过程进行监督管理确保核心客户的需求得到满足。公司也根据客户的不同需求，进行设计和研发。在此基础上，公司结合自身核心技术，生产出满足顾客需求的产品。公司注重产品质量的管理，依据 ISO9001:2015 标准制定了质量管理要求。（三）采购模式 公司采购主要分为原材料采购、模具外协加工和其他辅料采购。公司采购主要由采购部负责，采取按需采购、“以销定采”的模式。通过“以销定采”的采购模式以及公司各部门之间的良好配合，公12 司能够有效地降低库存成本。公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性。目前，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。目前公司已建立对供应商的选择与评估、验收、入库、付款、售后服务等管理，建立相应的监管审批流程，达到加强公司的质量控制和成本控制的目的。（四）销售模式 公司设立了销售部门，专门从事市场推广和产品销售，主要负责产品的宣传、品牌策划及市场调研和分析，通过参加展会、年会及行业专题交流会、走访重要客户等活动，进行产品演示、技术研讨、信息交流，以扩大企业的市场影响力。公司采用直销的销售模式，直销模式能够快速响应客户的需求，减少中间销售环节，获取更高的利润。报告期内及报告期后至报告披露日，商业模式无重大变化，主营业务未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,122,195.49 42.44%7,038,665.21 20.13%214.30%应收票据 1,670,988.63 3.21%0 0%100%应收账款 7,940,733.77 15.23%9,510,577.70 27.20%-16.51%存货 5,609,808.30 10.76%5,670,737.40 16.22%-1.07%13 投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 5,898,074.23 11.31%6,750,521.45 19.31%-12.63%在建工程 540,212.09 1.04%0 0%0%无形资产 2,244,063.37 4.3%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0 1,000,000 2.86%-100.00%长期借款 0 0%0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末较期初减少 16.51%，主要是由于本年度收入减少，货款收回。2、报告期内公司已偿还全部借款，导致本期短期借款余额为零。3、报告期内货币资金增加 214.3%，主要由于本期新增投资人收到投资款导致现金增加。4、报告期内固定资产减少 12.63%，是由于部分固定资产按设备的净值转入在建工程核算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,003,923.24-38,020,768.95-5.30%营业成本 23,918,668.91 66.43%25,888,253.93 68.09%-7.61%毛利率 33.57%-销售费用 2,751,718.37 7.64%2,081,232.27 5.47%32.22%管理费用 4,390,685.83 12.20%2,432,194.63 6.40%80.52%研发费用 3,310,317.45 9.19%2,649,608.88 6.97%24.94%财务费用-957,191.51-2.66%331,889.90 0.87%-388.41%信用减值损失 60,943.68 0.17%-169,935.59-0.45%-135.86%资产减值损失-0%0 0%0%其他收益 206,286.84 0.57%438,063.45 1.15%-52.91%投资收益 0 0%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0.01%3,200.00 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0.00%0%营业利润 2,689,942.88 7.47%4,621,888.08 12.16%-41.80%营业外收入 2,788.53 0.01%0 0.00%0%营业外支出 50,372.45 0.14%1,301.09 0.00%3,771.56%净利润 2,497,267.13 6.94%4,483,608.97 11.71%-44.30%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用本期较上期增长 32.22%，主要是由于本期增加业务人员薪资、业务招待费和运费导致。2，报告期内管理费用本期较上期增长 80.52%，主要是由于本期增加管理人员薪酬及管理咨询、员工培训费用提高。3、财务费用本期较上期减少 388.41%,主要是由于报告期的银行贷款减少、利息支出减少。4、2022 年公司营业利润、净利润均因公司营业收入减少而下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,003,923.24 38,020,768.95 25.14%其他业务收入-主营业务成本 23,918,668.91 25,888,253.93 30.52%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 载带 20,713,869.27 11,659,551.43 43.71%-3.57%-4.55%0.58%卷轴 7,212,713.32 6,297,320.61 12.69%-3.14%-5.58%2.26%封带 7,081,971.25 5,319,786.62 24.88%-22.07%-20.98%-1.04%其他 995,369.40 642,010.25 35.50%17,429.88%136.37%32.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内无重大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都先进功率半导体股份有限公司 13,738,717.29 38.16%否 2 福建福顺半导体制造有限公司 4,451,741.82 12.36%否 15 3 长电科技（宿迁）有限公司 4,769,194.27 13.25%否 4 广东风华芯电科技股份有限公司 1,305,404.04 3.63%否 5 江苏盐芯微电子有限公司 2,207,394.16 6.13%否 合计合计 26,472,451.58 73.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 昆山钜冠电子包装材料有限公司 3,795,507.08 18.25%否 2 俊驰材料科技股份有限公司 2,160,069.75 10.39%否 3 厦门永隽贸易有限公司 1,000,386.00 4.81%否 4 厦门知穗工贸有限公司 694,770.75 3.34%否 5 泊汇光电子科技（深圳）有限公司 689,930.70 3.32%否 合计合计 8,340,664.28 40.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 222,535.45 3,756,541.1-94.08%投资活动产生的现金流量净额-1,295,832.69-156,925.52 725.76%筹资活动产生的现金流量净额 15,481,889.52-4172,870.32-471.01%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比上年减少 3534005.65 元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及因报告期内原材料及人工成本上涨，公司买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加导致。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比上年减少 1138907.17 元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加 19654759.84 元。主要吸收投资、取得借款的现金增加导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 成都市海德龙光电科技有限公司 控股子公司 载带、卷轴 500000 2309444.54 1946834.62 8140412.43 525940.38 安徽海德龙新材料有限公司 控股子公司 载带、卷轴 10,000,000 19,843,571.39-154,202.15 0-154,202.15 江苏长盛德龙新材料有限公司 控股子公司 载带、卷轴 10,000,000-157,637.67-89,221.97 0-89,221.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有良好的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展提供重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 13,500,000 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022 年 2 月 18 日周海明、郑小琴与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订最高额保证合同，在人民币 13,500,000.00 元的最高余额内，无偿为本公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行的各类债权提供连带责任保证。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-019 对外投资 安徽海德龙新材料有限公司 本公司 100%股权 否 否 2022-029 对外投资 江苏长盛微新材料有限公司 本公司 100%股权 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司通过对安徽海德龙、江苏长盛微的投资将加速对华中、华东地区业务的拓展和开发，对公司财务状况和经营水平将产生积极影响；以上两家子公司由海德龙 100%控股，不存在管理层重大波动和其他不利于公司发展的情形。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 8 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 19 月 25 日 承诺 业竞争 董监高 2015 年 8月 25 日 挂牌 关于规范关联交易的承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房 固定资产 抵押 3,244,202.4 6.22%银行抵押贷款 总计总计-3,244,202.4 6.22%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：本次抵押属于公司正常经营性抵押贷款，有助于补充公司生产经营流动资金，不会对公司的持续发展产生任何不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,600,000 28.75%1,777,778 6,377,778 35.88%其中：控股股东、实际控制人 3,800,000 23.75%0 3,800,000 21.37%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 11,400,000 71.25%0 11,400,000 64.12%其中：控股股东、实际控制人 11,400,000 71.25%0 11,400,000 64.12%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 16,000,000-1,777,778 17,777,778-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 2 周海明 15,200,000 0 15,200,000 85.50%11,400,000 3,800,000 0 0 4 厦 门 市蚂 蚁 宝投 资 管理 合 伙企业（有限合伙）800,000 0 800,000 4.50%0 800,000 0 0 6 颖 上 县芯 海 股权 投 资0 1,777,778 10%0 1,777,778 0 0 21 合 伙 企业（有限合伙）4 5 6 7 8 9 10 合计合计 16,000,000 0 17,777,778 100.00%11,400,000 6,377,778 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：报告期内，股东厦门市蚂蚁宝投资管理合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人周海明先生控股及实际控制的企业。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 周海明，清华大学 EMBA 工商管理硕士、厦门特区建设 30 周年杰出商界人物、全球饶商创新人物、厦门清华学梓促进会名誉会长、厦门市新材料评审专家。独立自主创新模式，注重研发生产，自主研制出高精密载带制作成型设备，目前已获得二十多项实用新型专利及发明专利“三层复合型材料载带的成型系统”。长期致力于科技理论研究与发明创造，为科学实验做出了杰出贡献，其业绩被入选由香港新华高科出版社出版的世界当代优秀科技专家一书。首创式促成一带九（一次成型同时制出九条载带）的生产方法，此方法不但提高生产能力 20 倍，而且又可减少 50%的损耗，极大地降低产品的制造成本，促使产品的市场销售竞争力提高到一个新的档次。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元或股 发行次发行次数数 发行发行方方案公告案公告时间时间 新增股票新增股票挂牌挂牌交易交易日期日期 发行发行 价格价格 发行发行 数量数量 发行对发行对象象 标的标的资资 产情况产情况 募集募集 金额金额 募集资金募集资金用途用途（请（请列示列示具体具体22 用途）用途）2022 年第一次股票发行 2022年 6 月24 日 2022 年 9月 15 日 11.25 1,777,778 颖上县芯海股权投资合伙企业(有限合伙)不适用 20,000,002.5 补充流动资金及对子公司投入 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 单位：元单位：元 发行发行 次数次数 募集金额募集金额 报告期内报告期内使用金额使用金额 期末募集资期末募集资金余额金余额 是否存在是否存在余额转出余额转出 余余额额转转出出金金额额 是是否否变变更更募募集集资资金金用用途途 变变更更用用途途情情况况 变更用途的变更用途的募集资金金募集资金金额额 变变更更用用途途是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 2022年第一次股票发行 20,000,002.5 788,661.41 19,276,094.46 否-是 见下述详细情况 10,000,002.50 已事前及时履行 募集资金使用募集资金使用详细详细情况情况：公司于 2022 年 9 月 16 日，召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，并于 2022 年 10 月 1 日，召开 2022 年第五次临时股东大会，均审议通过了关于变更募集资金用途的议案，同意公司将原定用于补充流动资金的 10,000,002.50 元，变更为用于补充子公司安徽海