836333_2022_像素软件_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 1 证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 像素软件 NEEQ:836333 北京像素软件科技股份有限公司 BEIJING PIXEL SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD.北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司公司 2022 年取得知识产权情况：年取得知识产权情况：2022 年新增已授权发明专利 19 项,成功申请商标 27 枚；截止报告期末，公司获得已授权发明专利 164 项，计算机软件著作权 49 项，作品著作权 5 项，累计成功申请商标数量 427 件(全球范围)。公司项目上线运营情况：公司项目上线运营情况：1、2022 年 1 月 11 日，妄想山海与重庆巫溪县人民政府合作项目正式签约，后续将依托腾讯数字 ip 能力与巫溪县丰富的文旅资源，开展多维度、全方位的数字化合作。启动“寻秘山海经：巫溪灵山”计划，希望通过技术创新驱动应用创新和产业创新，帮助巫溪实现生态旅游经济数字化转型和全域旅游高质量发展。2、2022 年 4 月 27 日，妄想山海上海海昌海洋公园全新联动活动即将上线，上海海昌海洋公园届时也将正式入驻大荒。3、妄想山海：乾坤运营情况：（1）Gamamobi 游戏平台于 2021 年 12 月 16 日对外宣布取得开放世界手游大作妄想山海:乾坤台、港、澳代理权，同步开放预约活动并曝光首支预告影片，为大家带来妄想山海:乾坤的起点。并于即日起于 Google Play 展开抢先预注册，并正式开启官方网站预约。（2）2021 年 12 月 30 日妄想山海：乾坤预约人数突破 400000 人次。（3）2022 年 1 月 6 日妄想山海：乾坤（台港澳）正式开服。4、2022 年 2 月，刀剑封魔录Steam 上线。5、2022 年 7 月 15 日，妄想山海全球版本上线，妄想山海（Chimeraland）由腾讯旗下国际业务品牌 Level Infinite 全球发行，预注册达 1000 万。7 月 15 日全球上线后，当天便登顶日本 IOS免费榜，并在日本 IOS 和 Google 双榜霸榜 5 天；在韩国市场，从上线后第 3 天开始霸榜；在美国市场，成功进入 Google play 前十。北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7575 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘坤、主管会计工作负责人柳宏及会计机构负责人（会计主管人员）柳宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）关联方依赖严重 公司先后授予腾讯计算机 寻仙【端游】、刀剑 2【端游】、勇者大冒险【手游】、勇者大冒险【端游】、寻仙【手游】、寻仙 2【端游】、妄想山海【手游】等 7 款游戏在中国大陆地区的独家代理运营权。报告期内，除勇者大冒险IP 相关游戏和寻仙 2【端游】运营期结束，其他 4 款游戏授权仍然有效。截至报告期末，公司通过关联方腾讯计算机实现的收入占公司报告期销售收入的 88.32%，较去年同期下降 5.75%。如果腾讯计算机减少对本公司业务的需求，将对公司营业收入带来不利影响。应对措施应对措施：公司始终遵循成立伊始所确定的“脚踏实地，做好游戏”理念，在产品数量与品质的抉择上，始终坚定选择游戏品质的提升与迭代创新，以游戏为介质传播中国传统文化，并结合迭代升级的技术革新力量，将旗下游戏产品升级为 IP 产品，孵化出动漫、文学等多形式作品，丰富 IP 受众人群的体量，以多样的游戏产品形态应对市场需求，扩大公司赢利点的维度，多平台多形式涉足，实现“游戏+”模式概念，推动游戏的跨界北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 5 融合。与此同时，公司积蓄沉淀了近 20 余年庞大研发数据、资深核心骨干带队的专业研发团队以及数千万体量国内外高忠诚度粉丝群体。硬核品质、创新思路与中国文化中国元素的结合，吸引国内外游戏厂商的洽谈合作，最大限度的降低关联方依赖严重所带来的不利影响。公司的游戏出海全球化发展越加明朗，报告期内，公司出海规模不断扩大，兵器谱 国际版运营平稳，妄想山海手游国际版本分别在 1 月 6 日和 7 月 25 日，向东南亚、日本、韩国和欧美地区投放。7 月 15 日全球上线后，当天 便 登 顶 日 本IOS免 费 榜，并 在 日 本IOS 和 Google 双榜霸榜 5 天；在韩国市场，从上线后第 3 天开始霸榜；在美国市场，成功进入 Google play 前十。第一代单机游戏产品 刀剑封魔录也于 2 月 24 日登陆 Steam 平台。（二）产品研发失败的风险 2022 年，中国游戏市场多项指标明显下滑，产业处于承压蓄力阶段。2022 年，中国游戏用户规模为 6.64 亿人，同比下降0.33%。继去年用户规模增长放缓后，今年用户规模也出现了近十年以来首次下降。下降的因素，则是由于缺乏新产品等多项原因，导致用户流失，我国的游戏用户规模正式进入了存量市场时代。公司的主营业务是游戏软件的开发，故对研发游戏产品的精准定位、研发技术的迭代更新、游戏内容的品质要求、创新的玩法设计以及对未来游戏市场的把握要求极高，一旦与市场需求出现偏差或者是误差，则会产生签约风险，即研发失败风险。应对措施应对措施：公司一直以来尊重市场，广听来自各界的不同声音，完善游戏功能的同时融入创新的理念，提升产品差异化。报告期内，公司总人数达 427 人，其中技术人员 387 人，占公司员工总数的 90.63%。广纳技术性人才，人才引进制度也在不断进阶优化中，以确保开发团队的绝对专业性。公司游戏引擎均来自像素自研引擎 EchoEngine。采用实时光影技术方案，模拟 24 小时实时光照与阴影变化，多元化的天气效果以及各区域之间的自然过渡，使得每个场景有着更丰富的日夜和天气变幻，在不同情境表现出极佳的真实感及视觉效果。PBR+IBL 使模型制作高效规范，更准确的表达材质质感，在 HDR 范围下将材质的多样性表现的 淋漓尽致。在移动平台上实现了单张地图 1000 平方公里及 10000 米的视野距离，超出了 PC 游戏标准，保证效果的同时兼 顾效率，对于超大地图存在的精度误差、三角面压力等问题也进行了平衡。Echo 针对使用元件大量动态摆放的建筑物体，提供了构建模型类型，将三角面及 DrawCall 进行优化。对于创新型企业，知识产权的积累和价值保护代表着公司的研发实力和创新水平。而公司全球范围内的知识产权保护行为，报告期内，妄想山海海外商标注册，为产品出海保驾护航。报告期内新增已授权发明专利 19 项。年度成功申请的商标数量 27 枚（全球范围内）；截止报告期末公司获得已授权发明专利 164 项，计算机软件著作权 49 项，作品著作权 5 项,累计成功申请商标数量 427 件(全球范围)。公司研发团队也在不断总结北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 6 经验，调整开发流程、高效研磨产品，提高研发效率，缩短研发周期，尽可能规避市场变化以及技术快速迭代所带来的风险。（三）政策调整风险 互联网监管严、版号及未成年人游戏政策收紧，游戏行业长管长严已是常态，挑战与机遇并存的更加突出。另外“游戏作为实现科技强国的重要助力，价值愈加凸显。”中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然指出，游戏的科技属性可以带来共振效应，即游戏与科技创新之间的共振；游戏科技与外部实体产业的共振；游戏与科技领域基础建设，尤其是科技人才队伍建设的共振。近年来业界正逐渐形成共识，游戏作为复合型的文化内容产品，既有天然的文化属性，也有深厚的科技属性，并基于这两类属性，正在不断丰富其经济属性，成为支持数字技术与实体经济融合发展的驱动器。应对措施：公司积极跟踪游戏行业相关法规政策的发布，学习消化其内容，做出快速反应，以降低其对游戏开发带来的工作量及研发成本的增加。公司根据中国游戏产业相关政策的指引，将开发重心着重于游戏品质的同时着力提升游戏产品的内容和文化价值，积极遵守相关政策与行业标准规范。公司一直以来都以浓厚中国优秀传统文化为背景，打造高品质精品游 戏，严格把控游戏内容，向公众传递正向能量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京像素软件科技股份有限公司 腾讯、腾讯计算机 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 林芝腾讯 指 林芝腾讯科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 客户端游戏 指 简称“端游”，指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。移动游戏 指 又称“手机游戏”或“手游”，指以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠道，以游戏移动终端游戏软件为信息交互窗口的多人在线游戏方式，与电脑形式类似，可以实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的功能，具有可持续性的个体性特征。IP 指 Intellectual Property 的缩写，知识产权，也称其为“智慧财产权”，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”。上期、上年同期 指 2021-1-1 至 2021-12-31 报告期、本期 指 2022-1-1 至 2022-12-31 报告期初 指 2022-1-1 报告期末 指 2022-12-31 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京像素软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Pixel Software Technology Co.,Ltd.证券简称 像素软件 证券代码 836333 法定代表人 刘坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柳宏 联系地址 北京市朝阳区北苑路 30 号院北京文化创意大厦 B 座 7 层 电话 010-59046061 传真 010-59046062 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区北苑路 30 号院北京文化创意大厦 B 座 7 层 邮政编码 100012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 软件技术开发和服务 主要产品与服务项目 客户端游戏和手机游戏研发 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣），一致行动人北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 9 为（刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101147364791227 否 注册地址 北京市昌平区科技园白浮泉路10号2号楼1104A 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路证券大厦；投资者沟通电话0531-68889937 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘明哲 石晨起 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 244,709,086.08 236,202,564.38 3.60%毛利率%35.12%31.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,539,611.95 36,788,866.01-3.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,943,552.40 31,555,219.51 1.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.90%9.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.00%8.48%-基本每股收益 1.18 1.23-4.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 423,893,018.04 409,574,126.72 3.50%负债总计 13,027,157.16 19,247,877.79-32.32%归属于挂牌公司股东的净资产 410,865,860.88 390,326,248.93 5.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 13.70 13.01 5.30%资产负债率%（母公司）3.07%4.70%-资产负债率%（合并）-流动比率 27.45 22.55-利息保障倍数 65.82 47.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 58,385,161.40 52,520,350.89 11.17%应收账款周转率 3.20 4.25-存货周转率-北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.50%14.31%-营业收入增长率%3.60%102.42%-净利润增长率%-3.40%38.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）86,724.74 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 4,142,826.41 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,107.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,230,658.30 所得税影响数 634,598.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,596,059.55 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于互联网信息服务业的游戏软件研发商。目前公司主营业务是为全球游戏运营商（腾讯、畅游等知名游戏厂商以及 iOS、安卓平台运营商）提供 PC、移动、电视等全终端游戏软件。将游戏产品版权、商标等无形资产授予游戏运营商使用，由运营商负责游戏产品的发行、宣传、推广以及渠道拓展。公司收入的主要来源是游戏产品版权金和游戏收入分成。公司拥有具有自主知识产权的高性能跨平台引擎，以及在不断迭代创新下获得的发明专利等科技成果。公司 2022 年新增已授权发明专利 19 项、年度成功申请的商标数量 27 枚（全球范围内）；截止报告期末，公司获得已授权发明专利 164 项，计算机软件著作权 49 项，作品著作权 5 项,累计成功申请商标数量 427 件(全球范围)。公司经营资质完善，报告期内拥有电信与信息服务业务经营许可证。公司也拥有完备的研发队伍，程序部、美术部、策划部、产品部、项目部五大技术部门。截止报告期内，公司总人数 427 人，技术人员共计 387 人，占公司员工总数的 90.63%。报告期内，公司主营业务仍然是 PC 端游戏和移动端游戏软件的研发，因此，公司主营业务、客户类型、关键资源、销售渠道以及收入构成等方面未发生重大变化。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较报告期内未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年进行三年一次的高新技术企业复审，公司于 2021 年 9 月 14日再次取得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR202111000614，有效期三年。认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火2021362 号)。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 188,834,215.29 44.55%12,227,795.50 2.99%1,444.30%交易性金融资产 80,596,899.97 19.01%220,237,716.97 53.77%-63.40%应收票据-应收账款 83,992,801.51 19.81%66,820,663.16 16.31%25.70%预付款项 527,272.78 0.12%434,981.33 0.11%21.22%其他应收款 1,349,522.48 0.32%2,158,686.10 0.53%-37.48%存货-其他流动资产 2,326,491.02 0.55%1,563,849.26 0.38%48.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,005,519.41 0.47%1,337,711.49 0.33%49.92%使用权资产 6,292,772.93 1.48%13,844,100.53 3.38%-54.55%在建工程-无形资产 35,828,867.93 8.45%71,504,857.18 17.46%-49.89%开发支出-长期待摊费用 916,307.67 0.22%2,001,637.06 0.49%-54.22%递延所得税资产 21,222,347.05 5.01%17,442,128.14 4.26%21.67%预收款项-合同负债-应付职工薪酬 2,182,365.69 0.51%1,644,586.47 0.40%32.70%应交税费 4,235,947.85 1.00%3,436,711.21 0.84%23.26%其它应付款 817,516.36 0.19%731,748.89 0.18%11.72%一年内到期的非流动负债 5,791,327.26 1.37%7,644,097.41 1.87%-24.24%租赁负债-5,790,733.81 1.41%-商誉-短期借款-长期借款-总计 423,893,018.04 100.00%409,574,126.72 100%3.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 15 1、报告期末货币资金为 18,883.42 万元，比上期末增加 17,660.64 万元，增长 1,444.30%，主要是由于考虑金融环境波动，为保证资金安全采取更加稳健的投资模式，购买大额存单、定期存款及通知存款等产品 17,583.31 万元；2、报告期末交易性金融资产为 8,059.69 万元，比上期末减少 13,964.08 万元，下降 63.40%，主要是由于考虑金融环境波动，为降低公司资金风险，减少购买理财产品 13,964.08 万元；3、报告期末应收账款净额为 8,399.28 万元，较上期末增加 1,717.21 万元，增长 25.70%，主要是由于公司报告期内与畅游签署合同，应收版权金 2,000.00 万元，当期收回 500.00 万元，剩余 1,500 万元为应收款项，未到付款期；4、报告期末其他应收款净额为 134.95 万元，较上期末减少 80.92 万元，下降 37.48%，主要是由于公司报告期内根据账龄变化计提坏账准备 80.92 万元，其他应收款净额较上年同期减少 80.92 万元；5、报告期末其他流动资产为 232.65 万元，较上期末增加 76.26 万元，增长 48.77%，主要是由于公司报告期内预缴企业所得税 232.65 万元，较上年同期增加 76.26 万元；6、报告期末固定资产为 200.55 万元，较上期末增加 66.78 万元，增长 49.92%，主要是由于公司报告期内根据业务需要新增固定资产 134.75 万元，同时累计折旧增加 67.97 万元；7、报告期末使用权资产 629.28 万元，较上期末减少 755.13 万元，下降 54.55%，主要是公司报告期内办公楼租金费用摊销了 755.13 万元；8、报告期末无形资产净额为 3,582.89 万元，较上期末减少 3,567.60 万元，下降 49.89%，是公司自研无形资产的当期摊销额；9、报告期末长期待摊费用 91.63 万元，较上期末减少 108.53 万元，下降 54.22%，是公司报办公楼装修费用的当期摊销额；10、报告期末应付职工薪酬 218.24 万元，较上期末增加 53.78 万元，增长 32.70%，主要是由于公司报告期内根据业务需要增加了人员数量，故应付职工薪酬增加；11、报告期末租赁负债为 0 元，上期末为 579.07 万元，下降 100.00%，是由于公司办公楼租期为三年，2023 年为第三年，故未支付租金在一年内到期的非流动负债项目核算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 244,709,086.08-236,202,564.38-3.60%营业成本 158,777,386.58 64.88%161,386,914.01 68.33%-1.62%毛利率 35.12%-31.67%-销售费用 1,501,930.24 0.61%1,557,007.31 0.66%-3.54%管理费用 7,655,061.68 3.13%7,306,243.21 3.09%4.77%研发费用 46,908,493.52 19.17%34,380,553.95 14.56%36.44%财务费用-340,293.67-0.14%757,789.82 0.32%-信用减值损失-1,421,496.74-0.58%-80,144.12-0.03%-资产减值损失-其他收益 290,348.67 0.12%463,440.94 0.20%-37.35%投资收益 3,191,276.93 1.30%5,792,144.21 2.45%-44.90%公允价值变动951,549.48 0.39%237,716.97 0.10%300.29%北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 16 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 31,671,561.15 12.94%35,795,781.78 15.15%-11.52%营业外收入 87,831.89 0.04%173,533.60 0.07%-49.39%营业外支出-46,163.60 0.02%-净利润 35,539,611.95 14.52%36,788,866.01 15.58%-3.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司营业情况平稳，营业收入小幅增长 3.6%，营业成本小幅下降 1.62%；2、报告期研发费用 4,690.85 万元，较上期增加 1,252.79 万元，增长 36.44%，主要是公司新研发项目加大了研发投入，人员增加，导致工资社保等增加约 1,070.45 万元；其他费用项目变动平稳；3、报告期投资收益 319.13 万元，较上期减少 260.09 万元，下降 44.90%，主要是考虑金融环境波动，为降低公司资金风险，减少购买理财产品，增加购买存款类产品，且赎回频率降低，故投资收益相应减少；4、报告期公允价值变动收益为 95.15 万元，较上年同期增加 71.38 万元，增长 300.29%，主要是公司购买的交易性金融资产所形成的收益；5、净利润：综上所述原因，报告期净利润 3,553.96 万元，较上年同期的 3,678.89 万元减少 124.93 万元，下降 3.4%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 244,709,086.08 236,202,564.38 3.60%其他业务收入-主营业务成本 158,777,386.58 161,386,914.01-1.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 客户端游戏 64,422,684.25 21,387,163.33 66.80%45.20%-2.92%16.45%手机游戏 180,286,401.83 137,390,223.25 23.79%-6.02%-1.41%-3.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市腾讯计算机系统有限公司 216,130,439.84 88.32%是 2 北京畅游时代数码技术有限公司 18,867,924.60 7.71%否 3 Proxima Beta Pte.Limited 9,670,041.17 3.95%否 4 北京欢乐畅娱科技发展有限公司 38,509.64 0.02%否 5 APPLE INC 2,170.83 0.00%否 合计合计 244,709,086.08 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京沃尔天成科技有限公司 1,548,056.00 26.90%否 2 成都冰果数码科技有限公司 961,560.00 16.71%否 3 重庆巨墨文化传播有限公司 707,000.00 12.29%否 4 广州顶立网络科技有限公司 692,700.00 12.04%否 5 优美缔软件（上海）有限公司 414,936.00 7.21%否 合计合计 4,324,252.00 75.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 58,385,161.40 52,520,350.89 11.17%投资活动产生的现金流量净额 141,761,422.41-筹资活动产生的现金流量净额-23,540,164.02-8,359,285.02-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 5,838.52 万元，较上年同期的 5,252.04 万元增加净流入 586.48万元，增长 11.17%。其中：1）经营活动现金流入 24,163.87 万元，较上年同期的 22,577.83 万元增加 1,586.04 万元，主要是由于公司报告期内各项目的运营情况较好，收入及回款均略有上升；2）经营活动现金流出 18,325.35 万元，较上年同期的 17,325.79 万元增加 999.56 万元，主要是由于报告期内加大研发投入，增加研发人员，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,113.85万元。经营活动产生的现金流量净额 5,838.52 万元与净利润 3,553.96 万元相差 2,284.55 万元，差异主要源于固定资产的折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、投资收益、经营性应收项目的增减变动和经营性应付项目的增减变动等，其中（1）因固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、办公楼装修产生的长期待摊费用分摊导致净利润与经营活动现金流量金额的差异 4,507.47 万元；（2）因购买理财产品产生投资收益导致净利润与经营活动现金流量金额的差异 414.28 万元；（3）因公司经营性应收项目增加 1,871.32 万元和经营性应付项目增加 142.28 万元导致净利润与经营活动现金流量金额的差异。北京像素软件科技股份有限公司北京像素软件科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 18 2、投资活动产生的现金流量净额 14,176.41 万元，较上年同期的-4,548.54 万元增加 18,724.68 万元。主要是由于考虑金融环境波动，为降低公司资金风险，将理财产品赎回后改为购买风险更低的存款类产品。3、筹资活动产生的现金流量净额-2,354.02 元，较上年同期的-835.93 万元增加流出 1,518.09 万元。主要是由于报告期内进行权益分配 1,500.00 万元，而上年同期未进行权益分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 80,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-80,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；团队稳定，业务正常开展。经评估，公司具备良好的持续经营能力，报告期内未发生对