835690_2022_信源信息_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 1 证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：安信证券 2022 信源信息 NEEQ:835690 郑州信源信息技术股份有限公司 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.年度报告 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，公司被中国企业网、博鳌企业峰会组委会评为“2021 年度数字化招采领军企业”。2、2022 年 2 月，公司被河南省软件服务业协会评为“2021 年度河南省重点软件企业”。3、2022 年 2 月，公司产品“信源电子商城平台 V4.0”、“信源国企电子招标采购平台 V4.0”被河南省软件服务业协会评为“2021 年度河南省优秀软件产品”。4、2022 年 6 月，公司被认定为河南省“专精特新”中小企业。5、2022 年 6 月，公司“大数据赋能智慧采购供应链平台”获 2022 年河南省大数据产业发展试点示范项目。6、2022 年 6 月，公司 2021 年度权益分派实施完成，以公司现有总股本 41,800,000 股为基数，向权益分派股权登记日（2022 年 6 月 9 日）登记在册的全体股东每 10 股派 7 元（含税）人民币现金，共计派发 29,260,000.00 元（含税）。7、2022 年 8 月，成立北京分公司、广州分公司，并完成工商设立注册。8、2022 年 12 月，公司入选由中国软件行业协会发布的“中国软件诚信示范企业（2022-2025 年）”名单。郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .152152 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周向东、主管会计工作负责人窦晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术风险 在项目开发和建设的过程中，公司项目组本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必需且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。核心技术人才流失风险 公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。信息安全风险 与发达国家相比，中国信息化安全防护方面的投资占整个信郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 5 息化投资的比重仍然很低，公司开发的软件产品和承接的软件项目虽采取了身份识别、计算机病毒防护、安全审计等技术措施，但仍存在黑客攻击、不明计算机病毒入侵等安全风险。行业竞争风险 目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。近几年，公司虽然在行业内排名均居于前列，但在技术创新与产品创新等方面仍需持续提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。关键技术泄露风险 信息技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项业务中的软件技术水平。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞争优势。税收优惠政策变动风险 公司是软件企业和高新技术企业。根据财税2011100 号文件财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定：“销售自行开发软件产品按照适用税率缴纳增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行即征即退政策”，公司符合规定的软件销售收入适用该政策。同时，公司享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。应收账款回收风险 虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险，但不排除应收款项存在坏账的可能性，公司存在应收款项不能收回风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信源信息 指 郑州信源信息技术股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 监事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会 董事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 郑州信源信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会、董事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州信源信息技术股份有限公司章程 科技园公司、信源科技公司 指 郑州信源科技园区运营有限公司 方程式公司 指 郑州方程式商业运营管理有限公司 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型，是一套融合多学科的、可扩充的产品集合。人工智能 指 利用计算机和机器模仿人类思维的问题解决和决策制定能力，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有大量、多样、高速和价值四方面的典型特征。是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。区块链 指 一个信息技术领域的术语，是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有不可伪造、全程留痕、可以追溯、公开透明、集体维护等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的信任基础，创造了可靠的合作机制。云采购平台 指 以互联为基础，充分运云计算和数据技术，实现集团及分支机构或不同组织共享的采购管理平台。微服务 指 是一种软件架构模式，旨在通过将功能分解到各个离散的服务中以实现对解决方案的解耦，它将应用构建成一系列按业务领域划分模块的、小的自治服务，各个微服务可被独立部署，各个微服务之间是松耦合的。报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州信源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.证券简称 信源信息 证券代码 835690 法定代表人 周向东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵红 联系地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层 电话 0371-56022008 传真 0371-56022008 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I 651 软件开发-I 6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件开发、运维服务及其他 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,800,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为周向东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周向东，无一致行动人 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 914101007492374992 否 注册地址 河南省郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层 是 注册资本 41,800,000.00 元 否 2022 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2022 年 8 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更公司住所的议案，因经营发展需要，公司将公司住所进行变更，变更前住所：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧；变更后住所：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑军安 张任飞 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 92,029,990.52 107,649,265.18-14.51%毛利率%56.98%59.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,427,458.57 33,938,005.92-1.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,609,199.61 31,318,934.54-46.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.41%28.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.13%26.27%-基本每股收益 0.80 0.81-1.23%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,028,099.26 219,194,397.32-4.64%负债总计 69,940,765.47 84,449,409.60-17.18%归属于挂牌公司股东的净资产 139,087,333.79 134,744,987.72 3.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.33 3.22 3.42%资产负债率%（母公司）33.46%15.37%-资产负债率%（合并）33.46%38.53%-流动比率 2.90 1.61-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,501,200.38 16,144,083.51-220.79%应收账款周转率 2.17 4.25-存货周转率 3.74 4.51-郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.64%5.17%-营业收入增长率%-14.51%23.78%-净利润增长率%-1.50%17.05%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,800,000 41,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 17,784,317.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,522,015.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 227,497.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 210,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,498.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,530.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,765,862.90 所得税影响数 2,947,603.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 16,818,258.96 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家集研发、销售、服务于一体的高新技术企业，所属行业为软件和信息技术服务业。按照具体业务类型，公司主营业务划分为软件开发、运维服务及其他业务。其中，软件开发和运维服务为公司核心业务；同时，公司为了维系及拓展客户，也提供专家语音通知系统、数字证书服务等其他硬件设备或服务。截至报告期末，公司拥有 102 项软件著作权。公司通过了 CMMI3 级认证和 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业。（1）盈利模式 公司主要通过为客户提供定制化软件开发和运维服务等有偿服务作为主要利润来源。公司针对特定行业的细分市场，结合相关政策法规、典型应用场景和广泛应用实践，有针对性进行专门的软件设计与开发，在对客户的业务进行充分实地调查和深入了解客户需求的基础上，提供定制化软件，解决客户管理痛点。运维服务是公司为合作客户提供的持续化技术保障服务，包括软件升级、系统及硬件维护、故障排除与处理、系统巡检及网络安全咨询等服务。运维服务分为软件产品的运维和驻场服务，运维服务通常按服务期间及服务内容计费，驻场服务等通常按工作量及服务内容计费。（2）销售模式 报告期内，公司以直销模式为主。依照客户采购方式的不同，通过参与招投标或直接与客户进行商业洽谈以达到签订销售合同的目的。（3）采购模式 公司采购产品和服务主要包括软件、硬件和相关配件。软件主要包括如操作系统、应用软件等；硬件包括 PC 服务器、网络设备、存储介质等。（4）研发模式 公司自成立以来，一直致力于行业应用软件的开发实施，借鉴国内外行业应用软件开发的模式，结合公司自身的特点、经验，形成了一套技术、产品、项目相结合的“三位一体”研发模式，建立了技术平台研发、产品平台研发以及面向客户定制化开发的分层研发体系。报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 6 月，根据河南省工业和信息化厅办公室关于印发 2022 年度河南省专精特新中小企业名单的通知（豫工信办企业2022116 号），公司被认定为 2022 年度河南省“专精特新”中小企业。2、公司自 2008 年首次通过高新技术企业认定以来，已连续 4次顺利通过复审（重新认定），目前有效期内的高新技术企业证书为 2020 年 9 月通过重新认定，有效期三年，证书编号：GR202041000619。3、公司自 2018 年首次通过科技部火炬中心科技型中小企业评价，已连续五年被评价为“科技型中小企业”，2022 年科技型中小企业入库登记编号：20224101020C012353。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续聚焦主业，围绕报告期初制定的经营目标，积极进行市场拓展。通过创新、优化现有产品，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。1、报告期内公司实现营业收入 92,029,990.52 元，同比下降 14.51%；实现净利润 33,427,458.57 元，郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 14 同比下降 1.50%；截至 2022 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产 139,087,333.79 元，同比增长 3.22%。2、在技术创新方面，公司持续在大数据和人工智能在招采领域的应用进行探索和研究，继续深化和拓展先进技术在产品和项目中应用落地。公司主要产品和解决方案均由公司自主研发，针对核心技术拥有自主知识产权。公司继续加强产品信创环境的适配能力，具备了从服务端到客户端的全面的信创支持能力；公司完成技术平台微服务架构升级，公司产品全面启动前后端分离技术改造，提升公司产品的技术竞争力。3、在产品研发方面，加大了新产品研发投入力度，报告期内新增 7 项软件著作权，产品在数字化全流程方面实现了业务全覆盖，提高交付进度和质量，降低交付成本，为公司市场快速拓展打下基础。(二二)行业情况行业情况 依据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。依据国家统计局战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513 应用软件开发”。2017 年以来，国家发展改革委要求大力发展电子化招标投标，促进招标采购与互联网深度融合，为招标采购向数字化、智能化转型指明方向。招标采购作为供应链资源要素优化配置中不可分割、至关重要的组成部分，成为企业供应链管理及创新应用的核心环节。2020 年初，为创新做好招标工作，国家发展改革委持续推动招标采购进入“零接触式”云采购新时代，也迫使行业招标采购数字化加速转型，数字化招采平台代表着未来新的发展方向。2022 年 3 月 5 日，在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，国家发展和改革委员会受国务院委托，将2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展计划草案（以下简称计划草案报告）提请十三届全国人大五次会议审查。在报告 2022 年国民经济和社会发展计划的主要任务时，计划草案报告明确，2022 年要推动完善招标投标法律法规和制度规则，全面推行招标投标全流程电子化，编制电子招标投标技术标准和数据规范。坚持公共资源交易平台公共服务定位，持续深化交易平台整合共享和功能拓展，不断提升信息资源共享和应用水平。在采购发展与变革的新格局中，公司将数字化技术与客户信息化需求融合，满足客户招标数字化转型和数字化监管的需要，助力客户实现招标采购从发标到定标的全流程在线管理，对加快推进采购行业实施全流程电子化招标投标起到积极推动作用。郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 59,292,587.58 28.37%73,700,708.64 33.62%-19.55%应收票据 3,067,576.72 1.47%5,030,911.41 2.30%-39.03%应收账款 46,062,006.24 22.04%22,598,686.98 10.31%103.83%存货 13,053,072.93 6.24%7,583,720.74 3.46%72.12%长期股权投资 7,527,659.91 3.60%7,493,653.24 3.42%0.45%固定资产 269,070.15 0.13%252,447.22 0.12%6.58%在建工程-70,895,596.25 32.34%-100.00%无形资产-2,659,010.37 1.21%-100.00%交易性金融资产 -10,025,726.96 4.57%-100.00%其他应收款 64,297,740.41 30.76%2,558,762.42 1.17%2,412.85%合同资产 3,749,786.71 1.79%7,319,979.85 3.34%-48.77%其他流动资产 1,571,525.44 0.75%646,233.00 0.29%143.18%长期应收款 466,010.36 0.22%920,400.98 0.42%-49.37%使用权资产 2,550,545.60 1.22%1,750,215.70 0.80%45.73%递延所得税资产 1,655,848.48 0.79%938,228.69 0.43%76.49%应付账款 1,714,489.60 0.82%37,695,624.57 17.20%-95.45%应付职工薪酬 7,564,863.44 3.62%5,464,624.89 2.49%38.43%其他应付款 40,566,498.94 19.41%22,819,439.64 10.41%77.77%一年内到期的非流动负债 988,298.61 0.47%550,406.43 0.25%79.56%其他流动负债 25,069.25 0.01%72,536.61 0.03%-65.44%租赁负债 1,528,083.82 0.73%1,121,480.87 0.51%36.26%其他非流动负债 28,301.88 0.01%56,603.77 0.03%-50.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末较上年期末减少 39.03%，主要系本期公司以银行汇票等票据方式结算货款的情形有所减少。2、应收账款本期期末较上年期末增加 103.83%，主要系阶段性市场下行等因素的影响，公司部分客户整体经营决策有所推迟，进而影响项目回款进度。3、存货本期期末较上期期末增加 72.12%，主要系本期期末公司未完工项目增加，部分项目工作量较大，项目周期长，合同履约成本中归集的成本金额增加所致。郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 16 4、2022 年 6 月 2 日，公司与郑州方程式商业运营管理有限公司（以下简称“方程式公司”）签订股权转让协议及并购重组项目主合同，将子公司郑州信源科技园区运营有限公司（以下简称“科技园公司”）100%股权转让，子公司名下的无形资产-土地及在建工程“信源科技中心”项目随之转让给方程式公司。依并购重组项目主合同约定，本公司前期为建设“信源科技中心”项目支付的建设等资金，后续由方程式公司偿付给本公司。截至本报告期末，公司与“信源科技中心”项目建设施工方郑州市第二建筑工程有限责任公司（以下简称“二建工程公司”）尚未就施工合同办理主体变更，故二建工程公司为建设“信源科技中心”所发生的建设等资金的债务主体仍为公司。施工合同主体变更前，公司依合同约定及工程进展代科技园公司向二建工程公司垫付的建设等资金，科技园公司需据实偿付本公司。基于上述业务活动过程，公司本报告期末：“信源科技中心”项目转出，在建工程余额为零；土地转出，无形资产余额为零；应收方程式公司投资补偿款余额 28,300.000.00 元，应收科技园公司建设等资金 37,119,924.26 元，致其他应收款本期末较上年期末增加 2,412.85%；按工程进度暂估的二建工程公司建设等资金 37,119,924.26 元自应付账款科目转入其他应付款科目，致应付账款较上年期末减少 95.45%，其他应付款较上年期末增加 77.77%。在建工程本期期末余额为零，主要系公司 2022 年 6 月份与郑州方程式商业运营管理有限公司签订股权转让协议（以下简称“方程式公司”），将子公司出售。原在建工程由子公司负责建造，在建工程随子公司转让一并转让。5、交易性金融资产本期期末余额为零，主要系本期购买的银行理财产品于期末前全部到期赎回。6、合同资产本期期末较上年期末减少 48.77%，主要系截至报告期末计入合同资产的已验收项目的应收质保金减少所致。7、其他流动资产本期期末较上年期末增加 143.18%，主要系本期公司支付的 IPO 相关中介机构服务费，上年同期无此类费用。8、长期应收款本期期末较上年期末减少 49.37%，主要系本期内长期应收款-山西易交项目分成款按合同约定进度正常收回。9、使用权资产本期期末较上年期末增加 45.73%，主要系报告期内公司调整办公场所，与出租方签订租赁变更协议，从本年 8 月起将办公区租赁面积由原 1,312.80 平米增加至 2,040.00 平米，对应确认的使用权资产增加所致。10、递延所得税资产本期期末较上年期末增加 76.49%，主要系本期公司应收账款坏账准备期末余额增加所致。郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 17 11、应付职工薪酬本期期末较上年期末增加 38.43%，主要系报告期年末公司计提年终奖大部分在2023 年年初发放，而 2021 年末计提的年终奖于 2021 年 12 月发放了一部分，2021 年末未余额少。12、其他流动负债、其他非流动负债本期期末较上年期末分别减少 65.44%、50.00%，主要系本期应收山西易交项目分成款已按照合同约定回款，调整合作运营分成收入对应的待转销项税。13、一年内到期的非流动负债、租赁负债本期期末较上年期末分别增加 79.56%、36.26%，主要系报告期内公司调整办公场所，与出租方签订租赁变更协议，从本年 8 月起将办公区租赁面积由原1,312.80 平米增加至 2,040.00 平米，对应确认的一年内到期的非流动负债、租赁负债增加。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。不存在大额逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,029,990.52-107,649,265.18-14.51%营业成本 39,595,554.91 43.02%43,276,934.21 40.20%-8.51%毛利率 56.98%-59.80%-销售费用 8,565,938.34 9.31%8,764,241.04 8.14%-2.26%管理费用 10,062,818.96 10.93%7,773,380.97 7.22%29.45%研发费用 11,394,487.68 12.38%10,417,430.71 9.68%9.38%财务费用-428,806.56-0.47%-724,002.03-0.67%40.77%信用减值损失-5,219,668.12-5.67%-1,245,257.71-1.16%319.16%资产减值损失 421,976.85 0.46%-573,455.55-0.53%-173.58%其他收益 2,483,122.17 2.70%3,424,409.67 3.18%-27.49%投资收益 17,989,438.14 19.55%-30,008.44-0.03%60,047.93%公允价值变动收益-214,726.96 0.20%-100.00%资产处置收益 56,384.36 0.06%1,990.12 0.00%2,733.21%汇兑收益-营业利润 37,806,175.12 41.08%39,060,815.12 36.29%-3.21%营业外收入 20,002.75 0.02%-100.00%营业外支出 37,501.31 0.04%25,448.86 0.02%47.36%净利润 33,427,458.57 36.32%33,938,005.92 31.53%-1.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期财务费用较上年同期增长 40.77%，主要系公司银行存款余额减少，结算利息减少所致。郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 18 2、本期信用减值损失较上年同期增加 319.16%，主要系报告期内公司其他应收款较大幅度增加，对应计提的信用减值损失增加。3、本期资产减值损失较上年同期减少 173.58%，主要系报告期内公司验收并确认收入的项目较上期减少，已验收项目质保金金额随之减少；已超质保期未收回的质保金自合同资产科目转入应收账款科目。以上因素导致合同资产减少，计提的资产减值损失随之减少。4、本期投资收益较上年同期增长 60,047.93%，主要系报告期内公司处置长期股权投资产生的投资收益 17,610,644.75 元。5、本期公允价值变动收益为零，主要系本期期末公司无持有的交易性金融资产，上年同期金额为上期期末仍持有的交易性金融资产期末公允价值与账面价值间的变动金额。6、本期资产处置收益较上年同期增长 2,733.21%，主要系报告期内本公司于 2022 年 6 月 30 日与郑州威科姆科技股份有限公司签订 房屋租赁合同解除协议，并与其签订新办公地址房屋租赁协议，公司按照新租赁协议对使用权资产进行重新计量，原租赁合同按照合同变更进行处理。按照解除协议中约定的原租赁合同解除日的租赁负债与使用权资产的账面价值的差额计入资产处置收益 52,409.15元。7、本期营业外收入为 20,002.75 元，主要系公司于 2022 年 3 月 31 日收到郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局发放的“2021 年度固定资产投资统计入库政策补助”20,000.00 元。8、本期营业外支出较上年同期增长 47.36%，本期发生额主要系报告期内处置部分存货，产生存货毁损报废损失 16,004.40 元；因广州办事处退租，原支付的相关押金 19,378.00 元作为违约金无法收回，计入营业外支出；上年同期发生额主要系捐款支出 20,000.00 元，处置部分固定资产，产生非流动资产损毁报废损失 5,422.52 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,029,990.52 107,649,265.18-14.51%其他业务收入-主营业务成本 39,595,554.91 43,276,934.21-8.51%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上毛利率比上郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-015 19 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 软件开发 74,578,238.62 29,956,812.27 59.83%-16.49%-11.19%-2.40%运维服务 15,570,845.87 9,198,401.59 40.93%0.73%15.58%-7.59%其他 1,880,906.03 440,341.05 76.59%-34.93%-72.23%31.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件开发类营业收入及营业成本较上年同期分别下降了16.49%、11.19%，报告期内阶段性市场下行等因素的影响，公司部分客户整体经营决策有所推迟，进而影响项目回款进度，与公司业务相关的招标、实施、验收及款项结算等工作有所延缓，本期营业收入较上年同期下降了16.49%；营业成本随收入下降而下降。2、运维服务类营业成本较上年同期增加了 15.58%，主要系公司人员规模扩大用工成本增加，导致本期维护项目毛利率较前期略降低。3、其他业务是公司为了维系及拓展客户，也提供专家语音通知系统、数字证书服务等其他硬件设备或服务，随客户需求变动，均为实际业务的正常变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序