872098_2022_中置添颐_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 中置添颐 NEEQ:872098 四川中置添颐健康管理股份有限公司 Sichuan ZhongzhiTianyi Health Management Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司的主要业务由生猪的饲养和销售,向健康管理转型。公司主营业务为居家医养结合、老年健康管理与照护服务及老年慢性病诊疗康复，通过设立全资子公司辽宁瑞健医疗健康科技有限公司从事养老服务产品的销售。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘月、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人（会计主管人员）陈晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受四川中置添颐健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告【中兴华审字（2023）第 011072 号】。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规及相关规定，公司董事会现将有关情况说明如下：1）、审计报告中带有持续经营相关的重大不确定性段落的事项内容：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，中置添颐 2021 年至 2022 年连续两年营业收入为 0，2022 年净资产收益率为-133.13%，这些情况表明存在可能导致对中置添颐持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。2）、审计报告中带有持续经营相关的重大不确定性段落事项段所涉及事项的说明：针对上述审计报告带有持续经营相关的重大不确定性段落的应对措施公司根据实际经营情况，为保证公司持续经营能力，采取以下措施：（1）、准确经营定位，以“健康管理”及“居家医养结合”为主营业务，依托医疗、养老、大健康行业。即以健康管理为切入点，对老年人的健康管理问题进行体检、评估、干预、治疗、康复，拓展直营或长期合作的“老年病医院或老年病专科”与“养老机构及社区养老服务中心或服务站”平台，打造全方位医养结合、深度服务的养老模式。包括：5 、健康管理。为老年人建立健康档案，每年为 65 岁以上老年人免费体检一次，对其生活方式和健康状况进行评估，并根据体检结果进行针对性的健康指导及慢病管理。、家庭医生签约服务。根据老年人的健康需求提供相应的健康管理、诊疗等服务。、提供上门服务。为失能、半失能、失智、失独老人，提供上门巡诊、家庭病床等服务。（2）、公司在养老产业、大健康产业、医疗产业具有多年经营运作的专家团队，具备创新养老模式丰富的实战经验，通过 3 年样板市场的运作，公司的盈利能力和盈利水平得到检验，未来将进行全国市场布局。（3）、公司拥有稳定的医疗合作伙伴和社区养老服务中心和服务站及养老机构的客户渠道，并入挂牌公司后，可以为快速建立市场口碑、打造公众影响力、提升核心竞争能力，奠定良好的发展基础。（4）、并入公司后，公司将持续对养老产业进行投资，产业化结合资本运作。不断致力于建设、运营和管理直营和合作的居家、社区、机构三位一体的医养结合体。建立养老产业医养结合的绿色通道，将医”和养”做到无缝对接，成为医疗、养老大健康的平台企业。3）、董事会意见：董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司2022 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带有持续经营相关的重大不确定性段落对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人孙振文间接控制公司 99.94%的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位对公司的重大经营决策进行不当控制，可能损害公司利益。公司业务模式转型的风险 公司的主要业务重心由生猪的饲养和销售，逐步转型到健康管理。目前，公司规模小且处于业务过渡阶段，存在服务人员数量不足、业务链不完整、抗风险能力弱等问题，在转型阶段如果公司不能迅速有效地解决相关问题将会对公司未来的经营发展造成严重的不利影响。未弥补亏损金额超过实收股本总额 未弥补亏损金额超过实收股本总额风险，截至 2022 年 12月 31 日，公司经审计的报表未分配利润为-38,629,316.04 元，公司实收股本总额为 31,687,590.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到较大不利影响。持续经营能力的风险 公司 2022 年度经营活动停滞,截止 2022 年末累计亏损-38,629,316.04 元，归属于母公司股东权益 411,108.52 元，公司 持续经营能力存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明：公司的主要业务由生猪的饲养和销售,向健康管理转型，公司规模小且处于业务过渡阶段，存在服务人员数量不足、业务链不完整、抗风险能力弱等问题，在转型阶段如果公司不能迅速有效地解决相关问题将会对公司未来的经营发展造成严重的不利影响。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中置添颐 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司 恒力通牧业 指 四川恒力通牧业有限公司 控股股东 指 辽宁格物商贸有限公司 券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 年度报告、本报告 指 2022 年年度报告 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告年度、本年度 指 2022 年度 上期、上年、上年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、2021 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司股东大会 董事会 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会 监事会 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则 公司章程 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司章程 审计报告 指 中兴华审字（2023）第 011072 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川中置添颐健康管理股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan ZhongzhiTianyi Health Management Co.,Ltd ZZTY 证券简称 中置添颐 证券代码 872098 法定代表人 刘月 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李思璇 联系地址 辽宁省沈阳市铁西区景星街南十一路中联城市阳光 531 电话 13002478986 传真 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 四川省绵阳市游仙路 278 号 邮政编码 621000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作（代码 Q）-社会工作（代码 Q84）-不提供住宿社会工作（代码 Q842）-社会看护与帮助服务（代码 Q8421）主要业务 养老服务，健康管理及咨询服务等 主要产品与服务项目 养老服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,687,590 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（辽宁格物商贸有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙振文），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510704620962534F 否 注册地址 四川省绵阳市游仙区游仙路 278 号 否 注册资本 31,687,590.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0 0 毛利率%0%0%-归属于挂牌公司股东的净利润-349,824.69-23,132,544.67 98.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-351,321.13-23,132,544.67 98.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-133.13%-187.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-133.70%-187.91%-基本每股收益-0.01-0.73-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 762,132.03 1,030,802.55-26.06%负债总计 351,023.51 700,869.34-49.92%归属于挂牌公司股东的净资产 411,108.52 329,933.21 24.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.01 0.01-资产负债率%（母公司）45.26%67.99%-资产负债率%（合并）46.06%67.99%-流动比率 2.17 1.47-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,935.38-518,575.38 99.63%应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.06%-96.94%-营业收入增长率%-100.00%-净利润增长率%98.49%-3,351.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,687,590 31,687,590 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,496.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,496.44 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,496.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 增加全资子公司辽宁瑞健医疗健康科技有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主营业务为居家医养结合、老年健康管理与照护服务及老年慢性病诊疗康复，通过设立全资子公司辽宁瑞健医疗健康科技有限公司从事养老产品的销售。养老服务面向的客户类型多种多样，可根据需求类型、消费层次、地域覆盖等多维度划分为不同的客户群，每类消费者客户群对于养老服务都有各自不同的诉求。1.从需求类型角度分析：根据市场惯例，可按照健康状况将老年客户细分为自理型、介助型和介护型三类，每类客户的需求都有所不同。2.从消费层次角度分析：大多数政府或社会办福利性质养老院主要面向低收入老年人群体，提供最基本的养老服务，居家基本的照看和护理功能、普通的娱乐设施等。在明确目标客户后，企业应通过设计并提供相应的产品和服务来体现自身价值主张，在设计产品和服务时应该对服务类型、产品形态、选址、定价和规模等多重参数进行综合抉择，通常包括以下方面的关键要素：1.医疗和护理能力：便利可靠的医疗健康服务是消费者在选择养老产品时最为重视的内容。与当地医院建立战略合作关系，聘请医生定期到社区提供上门服务，并为客户提供就诊“绿色通道”等。2.其他增值服务和设施：企业应考虑到老年人，尤其是自理老人的精神生活需求，为其提供有针对性的娱乐设备、康健设施、生活便利服务，并帮助组织社交活动等，以此丰富老年人的精神生活。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、公司所处行业变化 公司所处行业由农、林、牧、渔业（代码 A）-畜牧业（代码 A03）-牲畜饲养（代码 A031）-猪的饲养（代码 A0313），变更为卫生和社会工作（代码 Q）-社会工作（代码 Q84）-不提供住宿社会工作（代码 Q842）-社会看护与帮助服务（代码 Q8421）。13 2、公司主营业务变化 公司主营业务由从事生猪、种猪繁育与规模化养殖；动物营养饲料研发、生产、销售；自营生鲜猪肉品牌连锁以及肉制腌腊食品销售，变更为养老服务，健康管理及咨询服务。3、公司主要产品或服务变化 公司主要产品由种猪、仔猪、商品育肥猪、猪营养饲料、冷鲜肉、腌腊制品食品，变更为养老、健康咨询服务。4、公司客户类型的变化 公司主要客户类型由个体养殖户、个体商贩、超市，变更为医院、养老院、企业等消费群体及已退休老年人等消费群体。5、关键资源的变化 公司关键资源由原股东的商业资源，变更为现股东的商业资源。6、公司销售渠道的变化 公司由直销的方式开拓业务变更为公司通过直销、会销、线下拜访的方式开拓业务。7、公司收入来源的变化 公司收入来源为销售种猪、仔猪、商品育肥猪、猪营养饲料、冷鲜肉、腌腊制品食品，变更为养老服务销售。8、公司商业模式的变化 公司是猪的饲养行业的生产商，拥有全产业链生产模式，变更为以养老服务，健康管理及咨询服务。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,688.61 2.32%1,123.99 0.11%1,473.73%应收票据-应收账款-存货 621,977.00 81.61%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产-在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付账款-1,000,000.00 97.01%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2022 年末，公司存货为 621,977.00 元，预付账款为 0 元，主要原因是：公司在 2022 年收到供应商供应的货物，导致存货增加，预付账款减少。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 0-0-营业成本 0 0-0%毛利率 0%-0%-销售费用 2,628.00-管理费用 397,868.67-783,176.12 -49.20%研发费用-财务费用 981.82-2,538.59-61.32%信用减值损失 50,157.36-8,539,920.89-100.59%资产减值损失-其他收益-投资收益-13,806,929.74-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-349,824.69 -23,132,544.67-98.49%营业外收入-营业外支出-净利润-349,824.69 -23,132,544.67-98.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年度，公司未形成营业收入主要原因是：公司在 2022 年受经济下行影响，公司商业模式未形成，导致公司未形成营业收入。2、2022 年度，公司信用减值损失为 50,157.36 元，与去年同期相比增加了 100.59%，主要原因是：公司2021 年应收账款坏账损失-8,538,500.00 元，导致信用减值损失增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 0 0%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 0 0 0%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 -按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司未形成收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-2-3-4-5-合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-2-3-4-5-合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,935.38-518,575.38 99.63%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额 18,500.00 417,000.00-95.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：主要原因是报告期内公司减少对往来款项的支出。2、筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是报告期内公司减少了借款所导致。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁瑞健医疗健康科技有限公司 控股子公司 养老服务 10,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 辽宁瑞健医疗健康科技有限公司 养老服务 开展公司转型业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度连续四年亏损。受经济下行影响 2022 年度公司主营业务已停止，报告期内无营业收入，归属于母公司的净资产为411,108.52 元，财务状况已严重恶化。以上情况表明，公司持续经营能力存在重大不确定性。虽然公司披露了财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由，以及改善持续经营能力的应对计划，但截止审计报告日，公司的经营状况没有得到改善。随着我国全面进入小康社会，人们对健康的关注度越来越高，在健康方面的投入比重越来越大，市场前景广阔。公司已制定 2023 年经营战略方针，公司计划调整经营战略，进行资源整合。1、以“健康管理”及“居家医养结合”为主营业务，依托医疗、养老、大健康行业。即以健康管理为切入点，对老年人的健康管理问题进行体检、评估、干预、治疗、康复，拓展直营或长期合作的“老年病医院或老年病专科”与“养老机构及社区养老服务中心或服务站”平台，打造全方位医养结合、深度服务的养老模式。包括：、健康管理。为老年人建立健康档案，每年为 65 岁以上老年人免费体检一次，对其生活方式和健康状况进行评估，并根据体检结果进行针对性的健康指导及慢病管理。、家庭医生签约服务。根据老年人的健康需求提供相应的健康管理、诊疗等服务。17 、提供上门服务。为失能、半失能、失智、失独老人，提供上门巡诊、家庭病床等服务。2、公司在养老产业、大健康产业、医疗产业具有多年经营运作的专家团队，具备创新养老模式丰富的实战经验，通过 3 年样板市场的运作，公司的盈利能力和盈利水平得到检验，未来将进行全国市场布局。3、公司拥有稳定的医疗合作伙伴和社区养老服务中心和服务站及养老机构的客户渠道，并入挂牌公司后，可以为快速建立市场口碑、打造公众影响力、提升核心竞争能力，奠定良好的发展基础。4、并入公司后，公司将持续对养老产业进行投资，产业化结合资本运作。不断致力于建设、运营和管理直营和合作的居家、社区、机构三位一体的医养结合体。建立养老产业医养结合的绿色通道，将医”和养”做到无缝对接，成为医疗、养老大健康的平台企业。2022 年公司已完成子公司设立，2022 年 12 月公司引进新的管理团队，目前管理层正在积极贯彻实施制定的方针，计划 2023 年上半年初步完成战略计划，保证公司的正常运营。综上所述，公司完成业务转型后，可以帮助公司走出困境，改善公司的财务状况。18 第四节第四节重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-010 对外投资 设立全资子公司 0 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2017 年4 月5 日-挂牌 其他承诺（承诺对公司房产等遭受损失承担赔偿）正在履行中 其他股东 2017 年4 月5 日-挂牌 其他承诺（承诺因公司土地合同带来损失承担赔偿）如因公司房屋权属瑕疵问题，导致给公司造成经济损失，将全面、及时和足额的赔偿，以保证公司不因此遭受任何损失。正在履行中 董监高 2017 年4 月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年4 月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年4 月5 日-挂牌 其他承诺（劳动关系承诺）报告期内及挂牌后，如因公司、子公司及分公司因违反劳动合同法、住房公积金等 相 关 法 律 法规，被劳动和社会保障部门、住房公积金管理部门要求为员工补缴报告期内的社保、住房公积金而产生的任何罚款或损失的，控股股东和实际控制人无条件承担全部补缴和赔付责任，并对公司由此遭受的损失和支出做出足额补偿。正在履行中 董监高 2017 年4 月5 日-挂牌 其他承诺公司董事、监事、正在履行中 20 （合法合规、竞业禁止、诚信情况承诺）高级管理人员最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况；不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、等受到刑事、民事、行政处罚的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期 未 清 偿 的 情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 21 第五节第五节股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,562,590 33.3335%-10,562,590 33.3335%其中：控股股东、实际控制人 10,544,905 33.28%-10,544,905 33.28%董事、监事、高管 -核心员工 -有限售条件股份 有限售股份总数 21,125,000 66.6665%-21,125,000 66.6665%其中：控股股东、实际控制人 21,125,000 66.6665%-21,125,000 66.6665%董事、监事、高管 -核心员工 -总股本总股本 31,687,590-0 31,687,590-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 辽宁格物商贸有限公 司 31,669,905-31,669,905 99.94%21,125,000 10,544,905 0 0 2 刘晓熙 10,400-10,400 0.03%-10,400 0 0 3 陈六华 7,185-7,185 0.02%-7,185 0 0 4 王方洋 100-100 0.00%-100 0 0 合计合计 31,687,590 0 31,687,590 100%21,125,000 10,562,590 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司普通股前十名股东间无关联关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 23 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 24 第六节第六节董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘月 董事长兼总经理 女 否 1984 年 6 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 李思璇 董事兼董事会秘书 女 否 1988 年 11 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 王驰 董事 女 否 1992 年 5 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 杨星辰 董事 男 否 1988 年 3 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 梁振兴 董事 男 否 1985 年 4 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 姜丹 监事 女 否 1977 年 9 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 周治 监事 男 否 1989 年 5 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 刘望舒 职工代表监事 女 否 1987 年 5 月 2021 年 4 月 8 日 2024 年 4 月 7 日 陈晨 财务负责人 女 否 1986 年 8 月 2022 年 6 月 21 日 2024 年 4 月 7 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系和亲属关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 陈晨-新任 财务负责人 公司经营需要 无 刘英菲 财务负责人 离任-公司经营需要 无 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 否-总经理 否-董事会秘书 否-财务总监 是 1 25 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：陈晨，女，出生于 1986 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月