837644_2022_仙盛科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 证券代码：证券代码：837644 837644 公司简称：仙盛科技公司简称：仙盛科技 公告编号：公告编号：20202 23 3-001001 湖北仙盛科技股份有限公司 HUBEI XIANSHENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 2022 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了 2021年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、2021 年年度报告及摘要、2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 等会议事项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵新华、主管会计工作负责人徐保华及会计机构负责人（会计主管人员）徐保华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）业务持续创新的风险 医药中间体行业是技术创新型产业，其行业特点是产品品种繁多、生产工艺更新变化快，每一细分产品获利能力由高到低转化的商业周期不长。同时，产品的研发对核心技术、工艺流程改进均有较高要求。随着医药行业的快速发展，下游医药生产企业对医药中间体供应商的协同开发能力提出了更高的要求，为维持竞争优势必须持续保持较强的产品研发能力。但医药中间体新产品开发与工艺的持续革新受各种客观条件的制约，存在研发失败的风险，如果产品工艺在细分行业内不能达到领先水平，公司的市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。针对此风险，公司将继续保持对技术研发方面的关注与投入，不断跟踪医药中间体特别是消炎类药物中间体前沿技术领域，加大自身的研发投入，加强人员的技术培训工作，以适应不断变化的技术与市场环境。（二）核心技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳 5 定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有核心技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。针对此风险，公司以与核心技术人员签署保密协议，并在劳动合同中与公司核心技术人员约定竞业限制规定，同时在福利待遇方面向其倾斜防止核心技术人员流失。通过申请专利避免技术失密。（三）环境保护风险 作为精细化工生产企业，公司注重环境保护工作，并不断投入资金改进环保措施。随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环境保护标准，对化工生产企业提出更高的环境保护要求，短期内环保治理成本增加可能会给公司盈利水平带来不利影响。针对此风险，公司将根据国家监管政策动态，及时调整产品和经营策略，顺应国家环保规范治理要求，降低政策风险带来的不利影响。（四）安全生产风险 公司系精细化工企业，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。公司高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门安环部，建立健全了安全生产管理规范，并运用先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。针对此风险，公司全面推行安全标准化作业和管理，严格重大危险源管控，建立安全风险管控机制，全面落实重点防控措施。（五）税收优惠政策风险 公司于 2014 年 10 月 14 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准颁发的编号为 GR201442000036 的高新技术企业证书,证书有效期 3年,2017 年 11 月公司通过高新技术企业审核,有效期三年,编号:GR201742002209。2020 年 12 月公司通过高新技术企业审核,有效期三年，证书编号：GR202042003547。根据相关规定,公司自 2014 年起企业所得税执行 15%的优惠税率,但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化,或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。针对此风险，首先，公司加强研发能力，提升技术水平，投入研发支出，符合高新技术企业标准，确保定期通过高新技术企业复审；其次，公司进一步拓展销售渠道，提升销售业绩，提高业务收入，增强经营效益，确保公司的盈利水平。（六）客户集中度高的风险 公司的主要产品为非甾体抗炎药物酮洛芬的关键医药中间体间氰甲基苯甲酸甲酯及精细化工中间体水杨醛为核心的 6 产品，以及为一些医药中间体企业提供代加工服务，下游客户数量相对较少，公司的销售较为集中。若未来公司主要客户的销售价格有所下降、订单有所减少、提货推迟，均可能会对公司业务造成一定不利影响。针对此风险，公司正积极拓展国内国际市场，同时已做好将相关产品向下游链延伸的基础工作，包括技术、实验分析和客户资源准备等。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、仙盛科技、股份公司 指 湖北仙盛科技股份有限公司 股东大会 指 湖北仙盛科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北仙盛科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北仙盛科技股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2022 年 1 月 1 日、2022 年 12 月 31 日 GMP 指 GMP 是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境,及时发现生产过程中存在的问题,加以改善。CMO 指 主要是接受制药公司的委托,提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务。间氰甲基苯甲酸甲酯 指 间 氰 甲 基 苯 甲 酸 甲 酯 为 有 机 化 合 物,分 子 式C10H9NO2,常温下为浅黄色透明液体,是化学合成第三代非甾体抗炎药物酮洛芬的关键医药中间体。水杨醛(邻羟基苯甲醛)指 水杨醛(邻羟基苯甲醛)为有机化合物,醛类,无色澄清油状液体,有焦灼味及杏仁气味。水杨醛是一种用途极广的有机中间体,可用于农药、医药、香料、螯合剂、染料等的合成上。精细化工 指 精细化工,是生产精细化学品的工业的通称。精细化 8 工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。中间体 指 中间体又称有机中间体,是在用基础化学原料通过化学方式制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等产品过程中的中间产物。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北仙盛科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI XIANSHENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 仙盛科技 证券代码 837644 法定代表人 邵新华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐保华 联系地址 湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园 电话 0728-3258166 传真 0728-3496508 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园 邮政编码 433000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C261 基础化学原料制造-2614 有机化学原料制造 主要业务 间氰甲基苯甲酸甲酯、水杨醛、香豆素、其他精细化工中间体以及其他化学品的研发、生产及销售。主要产品与服务项目 间氰甲基苯甲酸甲酯、水杨醛、香豆素、其他精细化工中间体以及其他化学品的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为邵新华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邵新华），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91429004730849954Y 否 注册地址 湖北省仙桃市长埫口镇何坝村 否 注册资本 50,580,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高松林 段文春 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 164,976,838.47 165,499,278.92-0.32%毛利率%19.32%22.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,051,539.17 15,439,249.99-15.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,740,778.21 17,946,376.36-34.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.30%25.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.56%29.15%-基本每股收益 0.26 0.47-44.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 210,823,306.71 118,067,614.62 78.56%负债总计 109,487,371.97 48,509,791.01 125.70%归属于挂牌公司股东的净资产 81,328,943.01 69,557,823.61 16.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.38 16.67%资产负债率%（母公司）49.89%26.98%-资产负债率%（合并）51.93%41.09%-流动比率 0.93 1.09-利息保障倍数 31.32 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,285,129.97 16,222,219.85-11.94%应收账款周转率 26.17 55.06-存货周转率 11.16 15.84-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%78.56%21.50%-营业收入增长率%-0.32%-1.71%-净利润增长率%-15.42%11.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,580,000 50,580,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）60,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,089,788.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,059.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,458,847.47 所得税影响数 112,523.79 少数股东权益影响额（税后）35,562.72 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,310,760.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司2022 年度财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于医药中间体和精细化工中间体行业。公司具有长期的生产和开发经验，拥有自主研发的多项创新性发明专利。公司主要产品及服务为：水杨醛、间氰甲基苯甲酸甲酯及其他精细化工中间体以及化学品代加工等。公司采用直接销售的模式向原料药生产企业、医药企业和从事有机中间体生产及贸易等业务的化工企业进行销售。如：湖北迅达药业股份有限公司、华烁科技股份有限公司等。多年来，公司通过持续的研发投入，不断提高工艺水平、降低生产成本、提高产品精度，并及时结合下游相关企业的动态需求，积极开发新的产品。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。报告期内公司毛利率处于同行业中等水平，同时符合同行业变动趋势和自身的业务发展状况。报告期内，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2022 年度被工业和信息部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，期限自 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日；2、公司于 2014 年 10 月 14 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准颁发的编号为GR201442000036 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年，2017 年11月 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 审 核,有 效 期 三 年,编号:GR201742002209。2020 年 12 月公司通过高新技术企业审核，有效期三年，证书编号：GR202042003547。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,146,106.42 3.39%2,576,176.97 2.18%177.39%应收票据 13,431,070.04 6.37%20,402,705.49 17.28%-34.17%应收账款 8,878,490.78 4.21%3,730,070.55 3.16%138.02%存货 12,189,102.15 5.78%11,668,455.81 9.88%4.46%投资性房地产 0 0.00%长期股权投资 0 0.00%固定资产 10,463,071.54 4.96%11,250,729.57 9.53%-7.00%在建工程 65,579,520.57 31.11%39,012,988.04 33.04%68.10%无形资产 25,348,456.66 12.02%14,457,722.45 12.25%75.33%商誉 0 0.00%短期借款 0 0.00%长期借款 0 0.00%交易性金融资产 53,893,694.93 25.56%5,006,170.97 4.24%976.55%其他应付款 85,995,583.83 40.79%26,220,107.83 22.21%227.98%总资产 210,823,306.71 100.00%118,067,614.62 100.00%78.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末，公司货币资金对比上年末增加 4,569,929.45 元，增加 177.39%，主要原因是本期加强了资金管理，同时经营活动现金流量净额增加，形成货币资金增加。2、本期末，公司应收票据对比上年末减少 6,971,635.45 元，减少 34.17%，主要原因是本期支付供应商货款，形成应收票据减少。3、本期末，公司应收账款对比上年末增加 5,148,420.23 元，增加 138.02%，主要原因是部分销售货款增加，形成应收账款增加。4、本期末，公司存货对比上年末增加 520,646.34 元，增加 4.46%，主要原因是公司年末按照客户需求增加存货库存，形成存货增加。5、本期末，公司固定资产对比上年末减少 787,658.03 元，减少 7.00%，主要原因是公司对固定资产进行折旧计提，形成固定资产减少。6、本期末，公司在建工程比上年末增加 26,566,532.53 元，增加 68.10%，主要原因是公司子公司湖北科苑生物药业有限公司增加天门项目。7、本期末，公司无形资产比上年末增加 10,890,734.21 元，增加 75.33%，主要原因是公司为生产需要购买土地。9、本期末，公司交易性金融资产比上年末增加 48,887,523.96 元，增加 976.55%，主要原因是闲置资 16 金购买银行理财产品，形成交易性金融资产增加。10、本期末，公司其他应付款比上年末增加 59,775,476.00 元，增加 227.98%，主要原因是公司股东向公司经营提供借款资金，形成其他应付款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 164,976,838.47-165,499,278.92-0.32%营业成本 133,103,768.05 80.68%128,519,129.90 77.66%3.57%毛利率 19.32%-22.34%-销售费用 2,583,386.01 1.57%2,034,394.60 1.23%26.99%管理费用 8,651,482.43 5.24%5,559,073.10 3.36%55.63%研发费用 8,141,047.18 4.93%8,419,222.35 5.09%-3.30%财务费用 428,807.95 0.26%-880.28 0.00%48,812.68%信用减值损失 365,104.39 0.22%168,264.49 0.10%116.98%资产减值损失 0 0.00%其他收益 60,000.00 0.04%370,000.00 0.22%-83.78%投资收益 702,264.19 0.43%288,683.30 0.17%143.26%公允价值变动收益 387,523.96 0.23%9,675.97 0.01%3,905.01%资产处置收益 -3,622,055.37-2.19%汇兑收益 0 0.00%营业利润 12,650,191.16 7.67%17,285,621.99 10.44%-26.82%营业外收入 345,928.32 0.21%20,000.00 0.01%1,629.64%营业外支出 36,869.00 0.02%0 0.00%净利润 13,058,530.90 7.92%15,439,249.99 9.33%-15.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期，营业收入对比 2021 年减少 0.32%，主要原因是客户需求小幅减少。2、报告期，营业成本对比 2021 年增加 3.57%，主要原因是公司原材料成本增加形成营业成本小幅增加。3、报告期，管理费用对比 2021 年增加 55.63%，主要原因是公司子公司湖北科苑生物药业有限公司经营发展需要管理费用增加。4、报告期，研发费用对比 2021 年减少 3.30%，与同期基本持平。5、报告期，销售费用对比 2021 年增加 26.99%，主要原因是公司本期拓展销售市场，形成销售费用增加。6、报告期，财务费用对比 2021 年增加 48,812.68%，主要原因是公司本期增加银行借款 1000 万元，形成财务费用增加。7、报告期，信用减值损失对比 2021 年增加 116.98%，主要原因是公司本期计提坏账损失，形成信用减值损失增加。17 8、报告期，其他收益对比 2021 年减少 83.78%，主要原因是公司收到政府补助减少，形成其他收益减少。9、报告期，投资收益对比 2021 年增加 143.26%，主要原因是公司本期增加购买银行理财产品，形成其他收益增加。10、报告期，公允价值变动收益对比 2021 年增加 3,905.01%，主要原因是公司本期增加购买银行理财产品，形成公允价值变动收益增加。11、报告期，营业利润对比 2021 年减少 26.82%，主要原因是本期营业收入对比同期减少 0.32%，同时营业成本增加 3.57%，管理费用增加 55.63%，综合形成营业利润减少。12、报告期，净利润对比 2021 年减少 15.42%，主要原因是本期营业收入对比同期减少 0.32%，同时营业成本增加 3.57%，管理费用增加 55.63%，综合形成净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 153,977,380.89 158,417,024.94-2.80%其他业务收入 10,999,457.58 7,082,253.98 55.31%主营业务成本 122,772,454.24 122,842,210.39-0.06%其他业务成本 10,331,313.81 5,676,919.51 81.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 间 氰 甲 基苯 甲 酸 甲酯 44,386,522.62 35,063,446.56 21.00%-14.97%-10.87%-3.63%水 杨 醛 系列 38,276,123.58 30,769,761.48 19.61%63.57%66.85%-1.58%5-氨 基 邻甲酚 19,623,823.86 16,700,710.80 14.90%45.27%39.49%3.53%其 他 产 品业务收入 51,690,910.83 40,238,535.41 22.16%-25.42%-24.20%-1.25%产 品 代 加工 及 其 他业务收入 10,999,457.58 10,331,313.81 6.07%55.31%81.99%-13.77%合计 164,976,838.47 133,103,768.05 19.32%-0.32%3.57%-3.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度，公司根据市场需求，强化客户营销服务，水杨醛系列、5-氨基邻甲酚销量上升，使得二项产品收入大幅度增长，同时调整了部分产品结构，其中产品代加工及其他上升,间氰甲基苯甲酸甲酯产品销量、其他产品业务收入产品销量下降，符合公司的市场策略。报告期内，产品结构稳定，公司主营业务未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华烁科技股份有限公司葛店分公司 48,705,132.84 29.52%否 2 湖北迅达药业股份有限公司 30,725,663.95 18.62%否 3 湖北磊源生物技术有限公司 11,660,176.97 7.07%否 4 浙江锐意化工有限公司 10,867,588.48 6.59%否 5 上海丽铭贸易有限公司 8,144,424.78 4.94%否 合计合计 110,102,987.02 66.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北磊源生物技术有限公司 14,345,368.14 13.26%否 2 泰州市鸿兴化工有限公司 11,600,000.09 10.72%否 3 枣阳市宏盛化工有限公司 11,056,026.48 10.22%否 4 沧州磐希化工有限公司 7,195,398.23 6.65%否 5 湖北君达新材料有限公司 7,058,614.19 6.52%否 合计合计 51,255,407.13 47.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,285,129.97 16,222,219.85-11.94%投资活动产生的现金流量净额-88,946,311.65-28,857,275.04-208.23%筹资活动产生的现金流量净额 79,231,111.13 13,980,000.00 466.75%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 14,285,129.97 元，对比同期的 16,222,219.85元减少，主要原因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金对比同期减少，形成公司经营活动产生的现金流量净额减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-88,946,311.65 元，对比同期的-28,857,275.04元减少，主要原因为本期子公司新建项目与公司购买银行理财产品，形成投资活动产生的现金流量净额减少。19 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 79,231,111.13 元，对比同期的 13,980,000.00元增加，主要原因为本期关联方资金拆入和子公司引进新的投资者投入资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖北科苑生物药业有限公司 控股子公司 化工技术研发；化工产品生产、销售 100,000,000.00 151,051,135.24 104,606,717.08 23,236,200.37 41,950.38 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 53,893,694.93 0 不存在 合计合计-53,893,694.93 -非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 20 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 （1）公司生产的产品质量稳定提升，多年来与主要客户和新增客户都维持了良好关系，市场品牌优势逐步扩大。（2）公司加强新产品研发，为企业持续发展提供源动力。（3）公司内部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；从公司最近几年的经营情况来看，公司经营情况良好，持续发展，具有持续经营能力。（4）公司有稳定的销售收入，经营效益较好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 三、三、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 80,000,000.00 69,658,500.00 22 其他为财务资助和银行借款担保事项，1、本年度公司控股股东、实际控制人邵新华借款给公司3820.85 万元，公司股东刘传金借款给公司 2145 万元；2、公司向中国银行仙桃分行借款 1000 万元，关联方邵新华、刘传金为上述银行借款提供担保。上述日常性关联交易事项已经履行必要决策程序，详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http:/ 上披露的关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告（公告编号 2022-005）。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 四、四、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资