871990_2022_摩特威尔_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-001 1 2022 年度报告 摩 特 威 尔 NEEQ:871990 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 Shanghai MTW Automatic Control Equipment&Engineering Corp.,Ltd 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月成为哈希中国上海地区 2022 年度污染源市场合作运维商和合作集成商 部分中标项目列表：2022 年 1 月，上海市环境监测中心 2022 年水质自动站运维工作 4（虹口、嘉定、静安等 19 个水质自动站运维）采购项目 2620850.00 元 2022 年 1 月，上海市嘉定区环境监测站 2022 年区控地表水自动监测站运维采购招标项目 1220000.00 元 2022 年 3 月，金泽、西岑、商榻厂区进出口在线设备监测设备运维项目 686400.00元 2022 年 6 月，2022-2025 年亭南三厂进出水仪表维护 1984464.00 元 2022 年 6 月，练塘污水厂 2022 年度在线设备运维项目 445200.00 元 2022 年 8 月，厂区及泵站在线监测维保服务 926948 元 2022 年 10 月，郊区项目公司下属各厂水污染源在线监测系统改造包件三：廊下厂 778000.31 元 2022 年 10 月，郊区项目公司下属各厂水污染源在线监测系统改造包件四：白鹤厂 539000.43 元 2022 年 11 月，上海城投城桥污水处理有限公司及白鹤厂水质在线监测系统维护包件 2：白鹤厂水质在线监测系统维护 836332 元 2022 年 11 月，上海金泽污水处理有限公司（陈新路泵站、大观园泵站、西岑泵站）在线监测系统日常专业维护 205725 元 2022 年 11 月，上海金泽污水处理有限公司进出口在线监测设备更新升级 895000 元 2022 年 12 月，上海奉贤西部污水处理有限公司出水在线监测系统技改工程 1686100元 2022 年 12 月，上海天汉废水在线监测系统委托运维项目 1086199 元 2022 年 12 月，上海市青浦区环境监测站 2023 年第一批设备运维服务采购项目 包件二：环境噪声自动监测设备运维 547500 元 2022 年 12 月，进排口在线监测系统改造项目 849681.64 元 2022 年 8 月初审通过职业健康安全管理体系认证，并复审通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证 2022 年 12 月复审通过了高新技术企业资质 公告编号：2023-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人奚森斌、主管会计工作负责人阮洁琼及会计机构负责人（会计主管人员）阮洁琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司 2017 年 4 月完成由有限责任公司变更为股份有限公司。在有限公司阶段,公司治理结构较为简单,治理机制不够完善,未能形成完整的内部控制体系,存在“三会”层次不清晰,会议记录不完整现象。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制和公司治理的风险 张木根、王伟慧、奚森斌为公司的共同实际控制人,其三人直接及间接控制公司 100%股权,公司实际控制人处于绝对控股地位,能够通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等事项进行控制。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但并不排除实际控制人利用其绝对控制地位从事相关活动,对公司产生不利影响。市场竞争风险 公司是一家长期致力于环境保护领域的开拓和创新,是一家在水质在线监测项目和环境自动监测网络方面的国家高新技术企公告编号：2023-001 5 业。公司主营业务为环境在线监测系统的开发、生产与销售,提供水环境及空气环境监测、运维服务。公司产品的性能和质量处于国内较为领先的水平,但与国际竞争对手及国内大型厂商相比,本公司存在起步晚、规模小,技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域,近年来业内的厂家数量不断增加,竞争趋于激烈,如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略,并积极推动资源整合和模式创新,则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。关联交易决策失当的风险 报告期内,公司存在向关联方出售商品、租赁房屋的情形,根据公司的实际经营现状,部分关联交易将在一定时期内持续存在,公司未来仍存在因对关联交易决策不当,导致损害公司利益的情形。项目周期性经营性风险 水质在线监测产品销售、挥发性有机物治理工程等以政府采购为主,因而受政府采购计划的影响。环境监测设备的客户主要是地方环保局、环境监测站以及污染源排放企业,因此上述环境监测产品销售大部分通过政府采购。由于各政府部门项目从申请立项到审批、财政资金从预算审批到实际拨款、项目完工到验收完毕均有一定的时间周期,从而导致公司订单、销售回款及收入确认呈现周期性波动。税收优惠风险 公司于 2013 年 9 月 11 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201331000206 的高新技术企业证书,有效期 3年;2016 年 11 月 24 日取得编号为 GR201631000826 的高新技术企业证书,有效期 3 年,2019 年 12 月 06 日取得编号为GR201931005808 的高新技术企业证书,2022 年 12 月 14 日取得编号为 GR202231005575 的高新技术企业证书，有效期3 年,依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域认定的高新技术企业,可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则等有关规定,公司通过高新技术企业重新认定，继续享受高新技术企业 15%的企业所得税税率，有效期三年。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负及盈利情况带来一定程度影响。关联交易的风险 报告期内,公司存在关联方交易，2021 年度、2022 年度公司经常性关联交易中，向关联方采购金额 3,964,280.43 元、2,237,467.29元，2021 年度、2022 年度公司关联方销售金额为 1,401,817.33元、992,654.63 元，由于关联交易采购金额较公允，销售金额较小,不存在对关联方的重大依赖。但由于该等经常性的关联交易今后还会根据新建项目情况陆续发生,若相关的关联交易定价不公允,将会对中小股东的利益造成影响。同时,对于可能发生的偶发性关联交易,若定价不公允、违反公司关联交易决策制度,也会公告编号：2023-001 6 对中小股东的利益造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、摩特威尔 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 枫佾合伙 指 上海枫佾企业管理合伙企业(有限合伙)泓旻环保 指 公司全资子公司上海泓旻环保科技有限公司 泓旻检测 指 泓旻环保全资子公司上海泓旻检测技术咨询有限公司 润漪环保 指 公司控股子公司上海润漪环保科技有限公司 摩特环保 指 公司全资子嘉兴摩特环保工程股份有限公司 绿嗨环保 指 公司控股子公司上海绿嗨环保科技有限公司 环碧环保 指 公司控股子公司安徽环碧环保科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 股东大会 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司监事会 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2023-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai MTW Automatic Control Equipment&Engineering Corp.,Limited MTW 证券简称 摩特威尔 证券代码 871990 法定代表人 奚森斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱丽 联系地址 上海市松江区佘山工业区明业路 252 号 电话 021-57796119 传真 021-57796119 电子邮箱 I 公司网址 办公地址 上海市松江区佘山工业区明业路 252 号 邮政编码 201602 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区佘山工业区明业路 252 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 2 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C40仪器仪表制造业-C402专用仪器仪表制造-C4021环境监测专用仪器仪表制造 主要业务 地表水、污染源水质在线监测系统的新建以及运营维护为主 主要产品与服务项目 以地表水、污染源水质在线监测系统的新建以及运营维护为主,开拓扬尘在线监测系统及废水/废气治理工程等新兴业务,并以全国范围内的仪表销售为辅 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,800,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 公告编号：2023-001 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张木根、奚森斌、王伟慧），一致行动人为（上海枫佾企业管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310117769663241F 否 注册地址 上海市松江区佘山镇强业路 8 号 否 注册资本 15,800,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕小云 宋志刚 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,680,178.58 59,972,173.91 2.85%毛利率%24.50%33.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,349,645.43 5,512,233.45-75.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,220,341.41 5,445,548.67-77.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.33%14.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.01%14.69%-基本每股收益 0.0854 0.3489-75.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,176,494.00 97,018,578.12-14.27%负债总计 42,989,614.99 57,914,052.29-25.77%归属于挂牌公司股东的净资产 40,186,879.01 39,828,584.09 0.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.52 0.90%资产负债率%（母公司）38.56%48.39%-资产负债率%（合并）51.68%59.69%-流动比率 1.93 1.71-利息保障倍数 2.64 15.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,060,704.46 2,659,570.56-215.08%应收账款周转率 2.15 2.45-存货周转率 1.9231 1.8265-公告编号：2023-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.27%22.51%-营业收入增长率%2.85%-22.01%-净利润增长率%-80.78%-9.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,800,000.00 15,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 231,613.66 其他营业外收入和支出 419.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 232,033.05 所得税影响数 3,566.95 少数股东权益影响额（税后）99,162.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 129,304.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-001 11 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整（提示：追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并披露无法追溯调整的具体原因）。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号，执行解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年发布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行解释第 16 号，执行解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、会计估计变更 公司在本期内无重大会计估计变更。3、重大会计差错更正 公司在本期内无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用公告编号：2023-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 C4021-环境监测专用仪器仪表制造行业的，提供环境在线监测系统的开发、生产与销售，提供水环境及空气环境监测、运维服务、扬尘与噪声在线监测系统的供应商。公司拥有 11 项专利，36 项软件著作权，并拥有国家高新技术企业资质、ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证证书。公司为政府部门、污水处理厂、自来水厂等市政单位及污染源企业提供地表水、污染源在线监测系统的新建以及运营维护服务等。公司通过向客户提供能够满足客户需求的水质在线监测系统解决方案及运营维护服务，帮助客户创造价值。公司在为客户创造价值的过程中，同时赢得了市场和客户的认可并以此获取收入和利润。公司通过直销方式开拓业务即直接销售给主管环境部门及其下属环境监测机构等客户，收入来源以上海地区地表水、污染源在线监测系统的新建以及运营维护为主，扬尘与噪声在线监测系统及 VOC 治理工程等新兴业务和全国范围内的仪表销售为辅。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生任何变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生任何变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司于 2019年12 月由上海市经济信息化委认定上海市专精特新企业。2.公司于 2019 年 12 月由上海市科学技术委员会/上海市财政局/上海市税务局复核认定高新技术企业。3.公司于 2021 年 4 月由上海市松江区科委认定科技型中小企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情报告期内变化情况况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2023-001 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:无 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,601,517.88 11.54%18,684,259.96 19.26%-48.61%应收票据 143,160.00 0.17%100%应收账款 24,679,298.10 29.67%23,173,565.07 23.89%6.50%存货 24,104,999.21 28.98%24,328,940.17 25.08%-0.92%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,637,552.77 10.38%8,955,956.00 9.23%-3.56%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,507,708.33 3.01%6,000,000.00 6.18%-58.20%长期借款 1,593,987.11 1.92%2,193,815.00 2.26%-27.34%合同负债 16,104,687.47 19.36%21,873,573.50 22.55%-26.37%使用权资产 9,106,912.25 10.95%13,493,033.94 13.91%-32.51%租赁负债 8,991,718.50 10.81%12,898,197.66 13.29%-30.29%应付职工薪酬 2,589,324.35 3.11%2,653,928.55 2.74%-2.43%应交税费 771,139.64 0.93%1,216,634.31 1.25%-36.62%应付账款 6,928,256.30 8.33%5,613,792.40 5.79%23.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末货币资金减少主要系贷款减少 350 万，又因受新冠肺炎疫情影响订单下降，预收的款项下降。2、应收票据：本期期末应收票据增加主要系个别客户使用银行承兑方式支付货款 3、短期借款：本期期末短期借款减少主要系子公司的贷款结清、母公司短期贷款减少。4、使用权资产：本期期末使用权资产减少主要系（1）2023 年 4 月末 2 栋厂房租赁终止，对应调减使用权资产的账面价值。（2）计提本期使用权资产累计折旧和累计摊销。5、租赁负债：本期期末租赁负债减少主要系（1）2023 年 4 月末 2 栋厂房租赁终止，对应调减租赁负债的账面价值。（2）支付本期租赁付款额。公告编号：2023-001 14 6、应交税费：本期期末应交税费减少主要系上期期末税金缓缴金额较大，本期期末较小。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,680,178.58-59,972,173.91-2.85%营业成本 46,570,911.08 75.50%39,819,118.61 66.40%16.96%毛利率 24.50%-33.60%-销售费用 3,324,374.27 5.39%3,464,505.01 5.78%-4.04%管理费用 6,711,351.29 10.88%6,913,393.14 11.53%-2.92%研发费用 3,093,624.11 5.02%2,794,908.71 4.66%10.69%财务费用 617,766.35 1.00%507,299.15 0.85%21.78%信用减值损失-924,178.96-1.50%-500,857.76-0.84%-84.52%资产减值损失-56,165.51-0.09%-605.71 0.00%9,172.67%其他收益 281,992.94 0.46%92,257.81 0.15%205.66%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 526,679.53 0.85%-2,623.67 0.00%20,174.15%汇兑收益 营业利润 1,031,020.94 1.67%5,763,835.86 9.61%-82.11%营业外收入 3,002.08 0.00%3,900.21 0.01%-23.03%营业外支出 2,582.69 0.00%20,300.05 0.03%-87.28%净利润 982,353.18 1.59%5,111,908.64 8.52%-80.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失：本期信用减值损失增加主要系主要系受疫情影响，客户回款速度变慢，本期期末账龄为 2 至 3 年的应收账款余额较上年期末增加较大，对应确认的信用减值损失金额较上年同期增加所致。2、资产减值损失：本期资产减值损失增加主要系本期合同资产减值计提增加。3、其他收益：本期其他收益增加主要系政府补助及进项加计抵减增加。4、资产处置收益：本期资产处置收益增加主要系（1）出售了固定资产扬尘设备。（2）厂房租赁期变更，处理使用权资产损失。5、营业外支出：本期营业外支出减少主要系本期无慈善救助费用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,680,178.58 59,972,173.91 2.85%其他业务收入 公告编号：2023-001 15 主营业务成本 46,570,911.08 39,819,118.61 16.96%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 环境检测及备件销售 38,110,218.57 32,422,901.95 14.92%10.77%37.42%-16.5%运维服务、废气处理及减排方案 18,176,539.61 10,363,490.54 42.98%-7.77%-16.60%6.03%扬尘与噪声监测租赁 5,393,420.40 3,784,518.59 29.83%-7.95%-0.38%-5.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海建工四建集团有限公司 7,113,096.09 11.53%否 2 云南丰源水务股份有限公司 2,168,141.65 3.52%否 3 宝武集团环境资源科技有限公司 2,102,752.34 3.41%否 4 上海市环境监测中心 2,068,915.07 3.35%否 5 上海宝发环科技术有限公司 1,962,264.17 3.18%否 合计合计 15,415,169.32 24.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海连智实业有限公司 3,270,640.92 7.02%否 2 上海佘山自动化控制设备厂有限公司 1,674,184.59 3.59%是 3 福州福光水务科技有限公司 1,406,450.95 3.02%否 4 上海雨辰工程技术有限公司 1,142,452.80 2.45%否 5 张家港朗亿机电设备有限公司 898,230.08 1.93%否 公告编号：2023-001 16 合计合计 8,391,959.34 18.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,060,704.46 2,659,570.56-215.08%投资活动产生的现金流量净额-797,526.50-2,426,873.82 67.14%筹资活动产生的现金流量净额-5,129,403.50 5,466,987.39-193.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：相比上期减少主要原因系货款因疫情反复的影响，未能及时回笼，新增订单也受到了一定的影响，预收的款项也下降。采购占比较大的供应商都是款到发货，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金降幅高于支付的现金。2、投资活动产生的现金流量净额:相比上期本期购入固定资产的投入减少 168.8 万。3、筹资活动产生的现金流量净额：相比上期减少主要系本期取得的借款较上期减少 14,400,000.00 元，偿还债务支付的现金减少 4,886,844.35 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海泓旻 环保科技 有限公司 控股子公司 挥发性有 机物（VO C）治理工 程 20,000,000.00 13,297,925.46-2,513,087.05 13,250,368.17-946,843.42 上海润漪 环保科技 有限公司 控股子公司 废水治理 工程 20,000,000.00 3,736,408.17-1,569,300.43 11,193,476.20 19,879.10 嘉兴摩特 环保工程 控股子公司 自有设备租赁和在5,000,000.00 7,587,096.30 4,921,433.74 3,696,548.48 604,491.11 公告编号：2023-001 17 股份有限 公司 线监测设备的租赁和销售 上海绿嗨环保科技有限公司 控股子公司 批发和零售业 5,050,000.00-安徽环碧环保科技有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务业 20,000,000.00 2,443,832.19 20,769.22-517,052.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务 管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，发现问题能及时纠正和整改；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2023-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大重大事件事件详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,500,000.00 2,237,467.29 销售产品、商品，提供劳务 2,200,000.00 992,654.63 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 1,000,000.00 996,241.38 公告编号：2023-001 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用(四四)承诺承诺事项事项的履行情况的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年3月24日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年3月24日 挂牌 其他承诺（规范关联交易）其他（规范关联交易）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年3月24日 挂牌 资金占用承诺 其他（规范资金往来、防范资金占用）正在履行中 董监高 2017 年3月24日 挂牌 资金占用承诺 其他（规范资金往来、防范资金占用）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年3月24日 挂牌 限售承诺 其他（限售安排及 自 愿 锁 定 承诺）正在履行中 董监高 2017 年3月24日 挂牌 限售承诺 其他（限售安排及 自 愿 锁 定 承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除