870212_2022_奥旺迪_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-008 1 证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江证券 2022 年度报告 奥旺迪 NEEQ:870212 山东奥旺迪化学股份有限公司 Shandong Owangdi Chemicals Co,.Ltd.公告编号：2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2022 年 11 月 14 日在中石化招标中入围京津冀区域 32%液碱第 8 名，公司 11 月14 日在中石化招标中，入围京津冀区域 48%液碱第 10 名；公司 11 月 14 日在中石化招标中，入围京津冀区域液氨第 3 名；公司 11 月 17 日在中石化招标中，入围齐鲁石化/科鲁尔液氨第 7 名；公司 11 月 17 日在中石化招标中，入围山东区域液碱第 7 名；公司 11 月 20 日在中石化招标中，入围山东区域液氨第 4 名，公司 11 月 21 日在中石化招标中，入围山东区域硫酸第 4 名。公告编号：2023-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .4545 公告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘佳阳、主管会计工作负责人曹桂贞及会计机构负责人（会计主管人员）张新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的执行需要经过较长生产经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也还需要在经营过程中逐渐总结完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:公司已通过建立法人治理结构与内部控制体系来规范公司的生产经营,同时公司还将通过加强对管理层培训等方式,不断增强管理层的规范经营管理意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。2、流动资金压力 奥旺迪的客户主要为大型化工企业,这些企业的采购需求旺盛,且验货至付款审批所需时间较长,对公司流动资金占用较多。随着公司销售规模的迅速扩大,对营运资本的需求更为强烈。当前,公司虽然已经加大了对客户的催款力度,但短期内公司仍存在一定的流动资金压力。公告编号：2023-008 5 应对措施:(1)加大对客户催款力度,确保资金尽快回笼。(2)拟进行贷款补充流动资金。3、市场竞争风险 为降低采购成本,2015 年中国石化集团放开招标范围,实行比价采购政策,全国范围内符合相关资质的企业均可参与中石化系统内的竞标活动。未来将会有越来越多的小、散供应商参与竞争,竞相成为中石化及其下属公司的化工产品供应商,市场竞争愈发激烈。当前,奥旺迪凭借其深耕多年的行业经验及信誉同客户保持着良好关系,但如果公司不能充分利用现有资源迅速扩大销售规模、占领市场份额,或者继续受制于资金瓶颈、市场开发未能适应未来市场竞争状况的变化,公司的现有竞争优势将可能被削弱。应对措施:关注市场动态和客户需求,不断调整优化服务,拟加大资金投入,扩大销售规模、占领市场份额,加强公司的竞争力。4、实际控制人控制不当风险 截至本报告期末,公司控股股东刘佳阳持有公司 1183.2 万股股份,占公司总股本 66.67%,是公司董事长。作为公司的控股股东和实际控制人,对公司的生产经营活动具有绝对的控制权,若实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制,公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施:针对上述风险,公司在已建立起一套较为完善的内控体系基础上,依法不断加强完善公司的内控体系,进一步保障小股东的利益。在未来经营中,实际控制人将从公司整体利益出发,保障各项业务开展不损害小股东的权益。5、危化品安全经营风险 天津滨海新区瑞海国际物流有限公司所属危险品仓库发生爆炸以及桓台县果里镇东付村的润兴化工厂发生爆炸事故,提醒社会应该高度关注危化品的安全生产和经营,虽然奥旺迪公司有多年安全经营经验且没有危化品存放环节,但运输量大,危化品运输以及道路运输安全仍需严格按照有关制度规定,企业经营过程中高度重视危化品运输过程中存在的安全隐患,所以与企业合作的运输公司全部具有危险品道路运输经营许可证。危险化学品运输与其它物资运输相比最大的不同是运输过程中所伴随的泄漏事故发生的潜在风险。虽然危险化学品运输发生事故的可能性或概率很小,同时奥旺迪公司与运输公司合同中均约定“在运输过程中发生的交通事故均应及时通知(奥旺迪)公司,发生的一切损失均由运输公司负责”的相关条款,但是一旦发生事故,危害性和破坏性极大,公司仍可能面临伤亡人员赔付、行政主管部门处罚等风险,对公司的经营产生不利影响。因此,公司存在危化品安全经营疏漏和放松的经营风险。应对措施:进一步完善考核和激励体系,推行管理标准化,并有针对性的开展定期与不定期的安全技术教育和培训,增强安全防范意识,防止任何环节中出现影响安全性的不稳定因素。6、主要客户集中度较高风险 公司业务为液氨、硫酸等化工材料的销售,报告期内公司销 公告编号：2023-008 6 售收入集中来源于山东宏旭化学股份有限公司、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司、山东大成生物有限公司、中国石化青岛炼油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司济南分公司,合计销售额占销售总额的 84.60%。公司依然存在客户集中度较高的风险。应对措施:报告期内公司主要客户属于中石化下属的单位,针对主要客户集中度较高的情况,公司拟向所有中石化下属单位及中石油下属部分企业进军,扩大公司客户群体。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥旺迪、公司、本公司、股份公司 指 山东奥旺迪化学股份有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东奥旺迪化学股份有限公司股东大会 董事会 指 山东奥旺迪化学股份有限公司董事会 监事会 指 山东奥旺迪化学股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及管理人员 公司章程 指 山东奥旺迪化学股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)上期 指 上年同期 公告编号：2023-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东奥旺迪化学股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Owangdi Chemicals Co,.Ltd.证券简称 奥旺迪 证券代码 870212 法定代表人 刘佳阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙新 联系地址 淄博市临淄区齐鲁国际塑化城临淄大道 818 甲 1 号 1404 室 电话 0533-7110017 传真 0533-7110017 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 淄博市临淄区齐鲁国际塑化城临淄大道 818 甲 1 号 1404 室 邮政编码 255400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 25 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发、零售-批发和零售业大类-批发业中类-其他化工产品批发小类 主要业务 批发化工产品 主要产品与服务项目 硫酸、盐酸、氨【液化的,含氨50%】、氨溶液【10%50%】、氨溶液【10%含氨35%】、氢氧化钠等危险化学品的批发销售业务。公司能面向市场独立自主开展生产经营活动。截至报告期末，公司控股股东及实际控制人刘佳阳及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。(三三)对对重大内部管理制度重大内部管理制度的的评价评价 事项事项 是或否是或否 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 否 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 否 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。(四四)年度年度报告差错责任追究制度报告差错责任追究制度相关情况相关情况 公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司信息披露管理制度，根据公司发展的需要，公司已经建立并实施年度报告重大差错责任追究制度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。三、三、投资者保护投资者保护 (一一)实行累积投票制的情况实行累积投票制的情况 适用 不适用 公告编号：2023-008 31 (二二)提供提供网络投票的情况网络投票的情况 适用 不适用 (三三)表决权差异安排表决权差异安排 适用 不适用 公告编号：2023-008 32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 一、一、审计报告审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 中审亚太审字(2023)004288 号 审计机构名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 审计报告日期 2023 年 4 月 26 日 签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕淮海 刘喜祥 0 年 0 年 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 6 年 会计师事务所审计报酬 8 万元 审计报告审计报告 中审亚太审字(2023)004288 号 山东奥旺迪化学山东奥旺迪化学股份有限公司全体股东：股份有限公司全体股东：一、审计意见一、审计意见 我们审计了山东奥旺迪化学股份有限公司（以下简称“奥旺迪公司”）财务报表，包括2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥旺迪公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 公告编号：2023-008 33 师职业道德守则，我们独立于奥旺迪公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三三、其他信息、其他信息 奥旺迪公司管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。四四、管理层和治理层对财务报表的责任、管理层和治理层对财务报表的责任 奥旺迪公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估奥旺迪公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算奥旺迪公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督奥旺迪公司的财务报告过程。五五、注册会计师对财务报表审计的责任、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：公告编号：2023-008 34 （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥旺迪公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥旺迪公司不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。中审亚太中审亚太会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：吕淮海吕淮海 中国注册会计师：中国注册会计师：刘喜祥刘喜祥 中国中国北京北京 二二二二三三年年四四月月二十六二十六日日 公告编号：2023-008 35 二、二、财务报表财务报表 (一一)资产负债表资产负债表 单位：元 项目项目 附注附注 2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 三.6.1 5,107,940.73 2,100,328.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 三.6.2 1,147,675.00 5,753,984.00 应收账款 三.6.3 21,352,605.81 19,092,030.93 应收款项融资 预付款项 三.6.4 2,678,586.85 3,863,985.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 三.6.5 1,693,944.93 1,700,279.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 31,980,753.32 32,510,607.83 非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 三.6.6 75,933.29 81556.86 在建工程 生产性生物资产 油气资产 公告编号：2023-008 36 使用权资产 三.6.7 442,594.00 183,048.89 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 三.6.8 26,875.68 3,762.63 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 545,402.97 268,368.38 资产总计资产总计 32,526,156.29 32,778,976.21 流动负债：流动负债：短期借款 三.6.9 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 三.6.10 494,555.06 289,684.37 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 三.6.11 72,256.46 38,549.93 应交税费 三.6.12 1,080,099.71 1,126,614.48 其他应付款 三.6.13 53,000.00 53,000.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 三.6.14 119,608.07 59,821.22 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 6,819,519.30 6,567,670.00 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 三.6.15 332,130.20 126,640.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 公告编号：2023-008 37 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 332,130.20 126,640.48 负债合计负债合计 7,151,649.50 6,694,310.48 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：股本 三.6.16 17,748,000.00 17,748,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 三.6.17 841,959.36 841,959.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 三.6.18 1,091,774.00 1,091,774.00 一般风险准备 未分配利润 三.6.19 5,692,773.43 6,402,932.37 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 25,374,506.79 26,084,665.73 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 25,374,506.79 26,084,665.73 负债和所有者权益（或股东权益）总负债和所有者权益（或股东权益）总计计 32,526,156.29 32,778,976.21 法定代表人：刘佳阳 主管会计工作负责人：曹桂贞 会计机构负责人：张新华 (二二)利润表利润表 单位：元 项目项目 附注附注 2022022 2 年年 20212021 年年 一、一、营业总收入营业总收入 三.6.20 38,499,226.29 40,724,792.86 其中：营业收入 38,499,226.29 40,724,792.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、二、营业总成本营业总成本 38,923,110.36 39,356,430.12 其中：营业成本 三.6.20 35,705,480.90 36,932,830.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 公告编号：2023-008 38 保单红利支出 分保费用 税金及附加 三.6.21 21,515.53 57,579.75 销售费用 -管理费用 三.6.22 2,797,330.18 1,996,958.99 研发费用 财务费用 三.6.23 398,783.75 369,061.07 其中：利息费用 413,632.81 379,110.41 利息收入 16,940.57 12,079.93 加：其他收益 三.6.24 805.63 133,184.55 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）三.6.25-231,130.48-31,747.57 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三.6.26 2,750.97 三、三、营业利润（亏损以“”号填列）营业利润（亏损以“”号填列）-651,457.95 1,469,799.72 加：营业外收入 三.6.27 148.65 0.40 减：营业外支出 三.6.28 78,508.53-四、四、利润总额（亏损总额以“”号填列）利润总额（亏损总额以“”号填列）-729,817.83 1,469,800.12 减：所得税费用 三.6.29-19,658.89 75,434.14 五、五、净利润（净亏损以“”号填列）净利润（净亏损以“”号填列）-710,158.94 1,394,365.98 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：-1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-710,158.94 1,394,365.98 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：-1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-710,158.94 1,394,365.98 六、六、其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 公告编号：2023-008 39 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、七、综合收益总额综合收益总额 -710,158.94 1,394,365.98（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.04 0.08（二）稀释每股收益（元/股）-0.04 0.08 法定代表人：刘佳阳 主管会计工作负责人：曹桂贞 会计机构负责人：张新华 (三三)现金流量表现金流量表 单位：元 项目项目 附注附注 2022022 2 年年 2022021 1 年年 一、一、经营活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 50,110,724.19 41,095,229.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 12,310.23 收到其他与经营活动有关的现金 三.6.30 461,098.69 817,562.48 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 50,584,133.11 41,912,791.92 购买商品、接受劳务支付的现金 43,370,364.06 38,036,065.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 公告编号：2023-008 40 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 922,259.77 1,013,356.26 支付的各项税费 519,416.16 789,903.07 支付其他与经营活动有关的现金 三.6.31 2,221,853.52 3,904,979.60 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 47,033,893.51 43,744,303.93 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 3,550,239.60-1,831,512.01 二、二、投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 700,000.00 取得投资收益收到的现金 317.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 700,317.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,000.00 投资支付的现金 700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 735,000.00 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -34,682.75 三、三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,500,000.00 2,545,000.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 7,545,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190,944.46 369,713.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 三.6.31 5,817,000.00 4,792,000.00 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 11,007,944.46 8,161,713.90 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -507,944.46-616,713.90 四、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 3,007,612.39-2,448,225.91 加：期初现金及现金等价物余额 2,100,328.34 4,548,554.25 六、六、期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 5,107,940.73 2,100,328.34 公告编号：2023-008 41 法定代表人：刘佳阳 主管会计工作负责人：曹桂贞 会计机构负责人：张新华 公告编号：2023-008 42 (四四)股东股东权益变动表权益变动表 单位：元 项目项目 2022 年年 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 少数少数股东股东权益权益 所有者权益所有者权益合计合计 股本股本 其他其他权益权益工具工具 资本资本 公积公积 减：减：库库存股存股 其他其他综合综合收益收益 专项专项 储备储备 盈余盈余 公积公积 一般一般风险风险准备准备 未分配利润未分配利润 优先优先股股 永续永续债债 其他其他 一、一、上年期末余额上年期末余额 17,748,000.00 841,959.36 1,091,774.00 6,402,932.37 26,084,665.73 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、二、本年期初余额本年期初余额 17,748,000.00 841,959.36 1,091,774.00 6,402,932.37 26,084,665.73 三、三、本期增减变动金额（减少本期增减变动金额（减少以“”号填列）以“”号填列）-710,158.94 -710,158.94（一）综合收益总额 -710,158.94 -710,158.94（二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 公告编号：2023-008 43 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、四、本年期末余额本年期末余额 17,748,000.00 841,959.36 1,091,774.00 5,692,773.43 25,374,506.79 项目项目 2021 年年 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 少数少数股东股东权益权益 所有者权益所有者权益合计合计 股本股本 其他其他权益权益工具工具 资本资本 公积公积 减：减：库库存股存股 其他其他综合综合收益收益 专项专项 储备储备 盈余盈余 公积公积 一般一般风险风险准备准备 未分配利润未分配利润 优先优先股股 永续永续债债 其他其他 一、一、上年期末余额上年期末余额 17,748,000.00 841,959.36 952,337.40 5,148,002.99 24,690,299.75 加：会计政策变更 公告编号：2023-008 44 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额二、本年期初余额 17,748,000.00 841,959.36 952,337.40 5,148,002.99 24,690,299.75 三、三、本期增减本期增减变动金额（减少变动金额（减少以“”号填列）以“”号填列）139,436.60 1,254,929.38 1,394,365.98（一）综合收益总额 1,394,365.98 1,394,365.98（二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 139,436.60 -139,436.60 1提取盈余公积 139,436.60 -139,436.60 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 公告编号：2023-008 45 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、四、本年期末余额本年期末余额 17,748,000.00 841,959.36 1,091,774.00 6,402,932.37 26,084,665.73 法定代表人：刘佳阳 主管会计工作负责人：曹桂贞 会计机构负责人：张新华 山东奥旺迪化学股份有限公司 2022 年度财务报表附注 10 山东奥旺迪化学山东奥旺迪化学股份有限公司股份有限公司 20222022 年年度财务报表附注度财务报表附注 1、公司基本情况、公司基本情况 山东奥旺迪化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2000 年 7 月在淄博市工商行政管理局注册成立，现总部位于山东省淄博市临淄区齐鲁国际塑化城临淄大道 818甲 1 号 1404。2001 年 3 月 14 日，有限责任公司全体股东一致通过：同意增加注册资本 50.00 万元，全部由刘涛投资；修改公司章程相应部分。2005 年 10 月 20 日，有限公司召开股东会并通过以下决议：同意吸收高秀芝为有限公司新股东，同意股东刘涛在有限公司的股权 68.00 万元转让给高秀芝，王克明在有限公司的股权 2.00 万元转让给刘刚（后改名刘佳阳），杨斯凤在有限公司的股权 2.00 万元转让给刘刚；通过修改后的有限公司章程。2011 年 10 月 10 日，有限公司召开股东会并通过以下决议：同意吸收张峰为有限公司股东；同意增加注册资本，由原注册资本 80.00 万元人民币，增加到 508.00 万元人民币，增加注册资本 428.00 万元人民币，此次增资中，有限公司股东刘刚认缴注册资本 408.00 万元人民币，增资后累计出资额为 414.00 万元人民币，有限公司股东历保灵认缴注册资本 1.00 万元人民币，增资后累计出资额为 3.00 万元人民币，张峰认缴注册资本 19.00 万元，认缴的注册资本于 2011 年 10 月 17 日前全部到位；原股东刘刚现更名为刘佳阳；通过修改后的有限公司章程。2012 年 6 月 26 日，有限公司召开股东会并通过以下决议：同意股东历保灵将其持有的本有限公司 3.00 万元股权（占注册资本 0.60%）以 3.00 万元的价格依法转让给张峰，有限公司其他股东同意放弃优先购买权，转让后历保灵退出有限公司；通过修改后的有限公司章程。2012 年 8 月 12 日，有限公司召开股东会并通过以下决议：同意有限公司注册资本，实收资本由 508.00 万元变更为 1,008.00 万元，新增注册资本、实收资本由股东刘佳阳以货币出资 500.00 万元，其他股东放弃优先认缴权；通过新的有限公司章程。2013 年 3 月 26 日，有限公司召开股东会并通过以下决议：同意股东王桂英将其持有的本有限公司 4.00 万元股权（占注册资本 0.40%）以 4.00 万元的价格依法转让给刘佳阳，有限公司其他股东同意放弃优先购买权，转让后王桂英退出有限公司；通过新的有限公司章程。2015 年 6 月 15 日，有限公司召开股东会并通过以