834465_2022_国科股份_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

公告编号：2023-010 1 证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券 2022 年度报告 国科股份 NEEQ:834465 国科政信科技（北京）股份有限公司 公告编号：2023-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司取得 5 项软件著作权，增强了了知识产权实力。2022 年公司 4 项外观发明专利取得受理通知，增强了公司在知识产权保护方面的意识。2022 年 3 月，公司取得 CSIIA 系统集成企业能力标准符合性证书（三级）证书，证书编号：XN3110120221942 2022 年 8 月，公司加入了新疆中华职业教育社，成为团体社员单位。2022 年 10 月，公司加入了中国电信 5G 产业创新联盟，成为了成员单位。2022 年 11 月，完成国家高新技术企业证书的到期更换，证书编号为：GR202211001583，有效期三年，公司继续享受 15%的企业所得税优惠税率。公告编号：2023-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号：2023-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李京、主管会计工作负责人郑燕红及会计机构负责人（会计主管人员）郑燕红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策变化的风险 国家的产业政策对政法系统信息化建设具有较强的鼓励性和促进性，近年来，我国出台了一系列支持政策，为该行业的发展提供了有利的环境。如果未来国家的产业政策发生不利变化，可能导致国家减少或者推迟对该行业的投入，进而影响本公司的发展。应对措施：将现有主要领域监狱信息化建设做好做精的基础上，公司将加大市场开发力度，向法院、检察院、政法委、公安等政法系统其他部门进行延伸及拓展，同时努力提高 C 端业务领域的收入占比。在互联网+、大数据+的大形势下，持续加大研发力度，开发和完善公司产品体系的储备，提高新盈利模式所带来的的收入占比。实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为李京、王燕燕夫妇，截至 2022 年 12 月 31日，李京先生直接持有公司 54.11%的股份，王燕燕女士直接持有公司 9.99%的股份，其夫妇两人通过控制的天津福聚兴商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 3.33%的股份，合计控制公司 67.43%的股份，同时李京先生为公司的法定代表人，公告编号：2023-010 5 担任董事长、总经理，王燕燕女士担任董事，对公司的经营决策拥有绝对的控制能力。若公司的实际控制人利用其地位对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的正常经营和其他中小股东的利益带来不利影响的风险。应对措施：进一步完善公司的法人治理结构，未来将适时增加独立董事，在公司董事会下增设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，以更好的监督和发挥董事会就企业经营和财务运作履行决策与监督的职责，从而更好的保护中小股东的利益。税收优惠政策的风险 公司是一家主要专注于政法系统特别是与监狱相关的智能化管理软件研发与销售的高新技术企业，目前享受 15%的企业所得税优惠税率，同时部分已备案软件产品享受增值税即征即退的税收优惠政策。如果上述税收优惠政策发生变化，则会对公司的净利润产生不利影响。应对措施：公司将不断通过技术创新和市场推广扩大收入规模，优化经营管理成本，弱化税收优惠对净利润增厚的影响程度。同时，公司将时刻关注行业内税收政策动向，积极响应国家对行业发展的税收支持政策。技术风险 公司主营业务为政法系统特别是与监狱相关行业提供智能管理和信息化的整体解决方案，通用软件办公自动化软件的开发、销售与技术服务，其涉及到软件设计、信息传输、数据分析等多种技术学科，在该行业内，技术的优势是一个企业的核心竞争力。如果不能对研发持续投入，公司将丧失行业内的技术领先优势。应对措施：公司自成立起即注重自主研发创新而得以发展壮大，未来公司将继续秉承“诚信、和谐、责任、创新”的经营理念，锐意进取、持续创新，增加研发资金投入的同时通过人才培养和储备计划等一系列手段提高研发创新能力，保证公司的技术领先优势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国科股份、股份公司 指 国科政信科技（北京）股份有限公司 有限公司、国科有限 指 公司前身国科政信科技（北京）有限公司 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 国科政信科技（北京）股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2023-010 6 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、期末、年末 指 2022 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2022 年 1 月 1 日 政法系统 指 司法局（含监狱）、公安局、人民法院、检察院等 狱务公开 指 是指监狱将执法工作的条件、程序、结果依法向社会公开，分为主动公开和依申请公开 可视亲情电话 指 可视亲情电话提供远程会见、音视频交互服务，以及会见过程全视频存储管理服务，建立一套集“在线会见预约、会见通知、终端排位、视频自动交互、会见监管等”全过程网络化管理的可视电话系统，满足家属因疫情等公共卫生安全导致无法实地会见问题。公告编号：2023-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国科政信科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Sinoscience Technology Co.,LTD.-证券简称 国科股份 证券代码 834465 法定代表人 李京 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 屈晓春 联系地址 北京市海淀区西三旗昌临 813 号 A11 号楼 101 室 电话 010-82911287 传真 010-62160556 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区西三旗昌临 813 号 A11 号楼 101 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 15 日 挂牌时间 2015 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 软件开发、销售与技术服务 主要产品与服务项目 提供监狱智能管理、智慧行业信息化整体解决方案，通用软件办公自动化软件的开发、销售与技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为李京 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李京、王燕燕 公告编号：2023-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087889875326 否 注册地址 北京市海淀区西三旗昌临 813 号 A11 号楼 101 室 否 注册资本 39,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万和证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西区 12 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）万和证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭哲 谢振翔 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,519,064.28 28,771,658.59 106.87%毛利率%57.62%60.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,304,763.68-7,717,433.00 155.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,693,915.04-9,005,381.72 129.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.15%-15.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.72%-18.47%-基本每股收益 0.1104-0.1979 155.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,390,965.44 72,157,938.28 12.80%负债总计 32,175,571.04 27,247,307.56 18.09%归属于挂牌公司股东的净资产 49,215,394.40 44,910,630.72 9.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.15 9.57%资产负债率%（母公司）39.91%36.04%-资产负债率%（合并）39.53%37.76%-流动比率 2.2053 2.2083-利息保障倍数 11.53-28.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,339,503.31-445,811.22 1,970.64%应收账款周转率 12.4451 11.0459-存货周转率 1.9786 0.9204-公告编号：2023-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.80%-1.66%-营业收入增长率%106.87%254.35%-净利润增长率%155.78%50.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,273.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,243,459.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 658,351.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-567.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,693.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,907,664.04 所得税影响数 296,815.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,610,848.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-010 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更重要会计政策变更(1)执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1515 号（财会号（财会202135202135 号）号）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”）。关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(2)执行关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会【执行关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会【20222022】1313 号）号）财政部于 2022 年 5 月 19 日发布关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）（以下简称“通知”），该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。该通知对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用新冠肺炎疫情相关租金公告编号：2023-010 12 减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(3)(3)企业会计准则解释第企业会计准则解释第 1616 号（财会号（财会202231202231 号）号）财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 5 月 10 日，公司设立全资子公司国科云视科技（陕西）有限公司，注册资本 200 万元，截至 2022 年末尚未实缴，且尚未实际运营。公告编号：2023-010 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为提供监狱智能管理整体信息化解决方案，通用软件办公自动化软件的开发、销售与技术服务。公司自成立以来立足于提供监狱智能管理整体信息化解决方案业务领域，依托国内监狱信息化建设行业的产业政策，凭借多年的技术积累和丰富的设计及实施经验，形成了自有的适用于政法系统等行政机关的开发平台和成熟产品，为整个司法领域提供信息化解决方案提供了强有力的技术支撑。公司的客户包括监狱、法院、检察院、公安等政法系统单位，通过以下方式实现收入、利润和现金流：一是向客户销售自有产权软件产品；二是针对客户的个性信息化需求，提供方案设计、硬件配置并基于自主的开发平台开发软件产品，满足客户的各种软硬件需求；三是在前述两种方式的基础上与客户保持后续服务业务合作，提供系统升级及维护服务；四是推广公司互联网新产品国科服务 APP，直接向客户（C 端）提供可视亲情电话业务和广告业务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 北京市“专精特新”中小企业，获得时间 2021 年 11 月，有效期 2021年 11 月-2024 年 11 月，编号：2021ZJTX1212。“高新技术企业”，获得时间 2022 年 11 月 2 日，有效期三年，编号：GR202211001583。“科技型中小企业”自 2017 年起至 2022 年，均通过科技型中小企业评价，2022 年入库登记编号为：202211010808004826。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-010 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,072,105.49 13.60%9,643,034.45 13.36%14.82%应收票据-应收账款 7,704,061.14 9.47%1,861,005.99 2.58%313.97%存货 8,044,278.76 9.88%17,450,020.58 24.18%-53.90%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,629,180.16 10.60%8,749,958.84 12.13%-1.38%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 27,659,643.20 33.98%23,496,731.65 32.56%17.72%预付款项 827,125.51 1.02%472,362.92 0.65%75.10%其他应收款 2,558,314.70 3.14%3,781,815.60 5.24%-32.35%其他流动资产 25,127.28 0.03%909,838.39 1.26%-97.24%使用权资产 8,327,592.15 10.23%676,637.35 0.94%1,130.73%递延所得税资产 6,543,537.05 8.04%5,116,532.51 7.09%27.89%应付账款 144,135.55 0.18%993,974.02 1.38%-85.50%合同负债 18,693,638.87 22.97%21,628,024.49 29.97%-13.57%应付职工薪酬 2,996,147.47 3.68%2,442,593.63 3.39%22.66%应交税费 1,578,961.90 1.94%589,184.94 0.82%167.99%其他应付款 271,817.94 0.33%140,731.53 0.20%93.15%一年内到期的非流动负债 2,182,992.14 2.68%-0.00%100.00%其他流动负债 383,376.29 0.47%295,083.50 0.41%29.92%租赁负债 5,888,259.61 7.23%-0.00%100.00%递延收益 36,241.27 0.04%1,157,715.45 1.60%-96.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产期末余额 2,765.96 万元，期初为 2,349.67 万元，增加 416.29 万元，主要原因是期末未赎回的理财产品增加所致。2、使用权资产期末余额 832.76 万元，期初为 67.66 万元，增加 765.10 万元，主要原因是续签办公房屋租赁合同 5 年期所致。3、合同负债期末余额 1,869.36 万元，期初为 2,162.80 万元，减少 293.44 万元，主要原因是预收款项目确认收入所致。公告编号：2023-010 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 59,519,064.28-28,771,658.59-106.87%营业成本 25,221,578.78 42.38%11,239,363.50 39.06%124.40%毛利率 57.62%-60.94%-销售费用 4,406,976.06 7.40%5,131,482.81 17.84%-14.12%管理费用 9,547,103.23 16.04%9,406,356.76 32.69%1.50%研发费用 18,890,927.28 31.74%13,731,257.44 47.72%37.58%财务费用 319,824.37 0.54%252,862.51 0.88%26.48%信用减值损失-746,910.38-1.25%2,421,733.55 8.42%-130.84%资产减值损失 -其他收益 2,259,835.24 3.80%1,082,751.60 3.76%108.71%投资收益 658,351.78 1.11%1,111,800.10 3.86%-40.79%公允价值变动收益 -资产处置收益-3,273.42-0.01%-1,695.31-0.01%-93.09%汇兑收益 -营业利润 2,878,527.98 4.84%-6,638,564.15-23.07%143.36%营业外收入 99.38 0.00%55,865.60 0.19%-99.82%营业外支出 667.15 0.00%173.80 0.00%283.86%净利润 4,304,763.68 7.23%-7,717,433.00-26.82%155.78%税金及附加 422,129.80 0.71%263,489.66 0.92%60.21%所得税费用-1,426,803.47-2.40%1,134,560.65 3.94%-225.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期 5,951.91 万元，较上年同期 2,877.17 万元增加 3,074.74 万元，增长 106.87%，主要原因是以前年度项目本期验收确认收入所致。2、营业成本本期 2,522.16 万元，较上年同期 1,123.94 万元增加 1,398.22 万元，增长 124.40%，主要原因是公司营业收入较上期增加幅度较大所致。3、研发费用本期 1,889.09 万元，较上年同期 1,373.13 万元增加 515.96 万元，增长 37.58%，主要原因是研发人员增加及研发资源增加投入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,431,285.52 28,720,217.64 106.93%其他业务收入 87,778.76 51,440.95 70.64%主营业务成本 25,195,818.52 11,211,517.26 124.73%其他业务成本 25,760.26 27,846.24-7.49%公告编号：2023-010 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 产品销售 26,207,669.08 14,628,859.57 44.18%322.89%360.14%-4.52%技术开发 5,862,565.91 1,554,355.40 73.49%1,236.41%1,562.92%-5.20%其他服务 27,448,829.29 9,038,363.81 67.07%24.00%13.45%3.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、产品销售类收入本期 2,620.77 万元，较上期增长 322.89%，主要变动原因是本期传统产品项目验收确认收入所致。2、技术开发类收入本期 586.26 万元，较上期增长 1,236.41%，主要变动原因是以前年度技术开发项目本期验收确认收入所致。3、其他服务类收入本期 2,744.88 万元，较上期增长 24.00%，主要变动原因是本期产品销售、技术开发类收入占比增长所致，本期与上期其他服务类的收入金额变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京东华合创科技有限公司 23,561,665.36 39.59%否 东华云都技术有限公司 4,424,778.95 7.43%否 2 新疆维吾尔自治区监狱管理局 11,922,607.04 20.03%否 3 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 928,620.13 1.56%否 4 同方赛威讯信息技术有限公司 792,452.84 1.33%否 5 湖南省监狱管理局 649,764.15 1.09%否 合计合计 42,279,888.47 71.03%-注：北京东华合创科技有限公司、东华云都技术有限公司系同一控制下的企业。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京紫荆云视科技有限公司 1,764,131.54 46.64%否 2 浙江大华科技有限公司 685,408.85 18.12%否 3 四川长虹佳华数字技术有限公司 331,858.41 8.77%否 4 深圳康佳电子科技有限公司 315,929.21 8.35%否 5 深圳市维海德技术股份有限公司 145,530.99 3.85%否 合计合计 3,242,859.00 85.73%-公告编号：2023-010 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,339,503.31-445,811.22 1,970.64%投资活动产生的现金流量净额-4,948,930.27 11,245,039.43-144.01%筹资活动产生的现金流量净额-1,986,952.00-7,301,220.37 72.79%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期 833.95 万元，较上年同期增加 878.53 万元，主要原因是本期销售商品提供劳务回款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期-494.89 万元，较上年同期减少 1,619.40 万元，主要原因是累计用于购买理财产品的资金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期-198.70 万元，较上年同期增加 531.43 万元，主要原因是上期偿还银行贷款 500 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南国科云通信息科技有限公司 控股子公司 信息集成服务、计算机技术开发、技术服务 6,000,000.00 4,721,456.43 4,430,974.38 1,900,000.00-192,525.90 国科云政科技（成都）有限公司 控股子公司 信息集成服务、计算机技术开发、技术服务 3,000,000.00 3,385,956.41 2,898,286.30 4,858,113.15-117,070.36 潇瑶（北京）餐饮有限公司 控股子公司 餐饮服务 1,000,000.00 915,974.06 422,353.56 630,848.18-194,908.67 国科云视科技（陕西）有限公司 控股子公司 软件开发；信息技术咨询服务 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公告编号：2023-010 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 27,659,643.20 0 不存在 合计合计-27,659,643.20 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业属于战略新兴产业，发展前景良好，公司抓住政法行业信息化建设的机遇，凭借自身多年技术经验，在行业内处于领先优势。公司扩大智慧监狱精细化管理大数据平台、远程视频会见、狱务公开、减刑假释办案平台等产品的市场占有量，同时开始着重推广公司 C 端产品国科服务 APP（可视亲情电话、私人律师等服务）。为了保障后续公司持续发展，公司更加注重新的市场培育及新产品研发，保证产品更有市场竞争力，公司重视企业文化建设与人才培养；报告期内未发生任何对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有持续的经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 公告编号：2023-010 19 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存