835293_2022_金鼎股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号公告编号：20232023-006006 1 2022 年度报告 金鼎股份 NEEQ:835293 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 Tianjin Jinding Wire Products Techonology&Development Co.,Ltd 公告编号公告编号：20232023-006006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司坚持推进高附加值产品研发，产品研发投入同比增加 12%。几个重点产品的研制取得较大进展，创造了较好的经济效益和社会效益，确保了公司盈利增收。本年度公司完成了北京军友诚信质量认证公司进行的双质量体系年度监督检查工作，通过不断加强产品质量管理，提升质量管理水平，为产品提升市场竞争力提供保障。2022 年，公司完成了高新技术企业认证和天津市创新型中小企业申报工作，并顺利取得证书，为公司进一步提升市场竞争力提供保障。公司还完成了高新技术企业研发费加计扣除，获得企业所得税退税 21 万元。本年度，公司积极传达落实国务院、市委、国资委及上级单位安全推动工作会议精神，全年累计安全检查 36 次，查出隐患 53 项，整改率100%。实施安全生产“双预防”机制，实现风险辨识和隐患排查双重预防。公告编号公告编号：20232023-006006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7272 公告编号公告编号：20232023-006006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁士恒、主管会计工作负责人范新民及会计机构负责人（会计主管人员）范新民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司为军品民品配套企业，包含部分军品配套业务。根据国家国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的关于印发军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知（科工财审2008702号）中军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（以下简称“暂行办法”）对公司对外披露的财务信息进行了处理（涉军合同须对客户名称、产品类别进行概括性表述，对数量、规格、合同金额等数据打包披露），不影响投资者的价值判断。根据 军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法（科工财审2008702 号）（以下简称“暂行办法”）的要求，年报内容按照全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引（以下简称“年报格式指引”）要求制定，信息披露按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（以下简称“信息披露细则”）的要求进行信息披露。主要采取以下脱密措施：根据暂行办法“第五条对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露。”、“第六条为了保护投资者利益，除本办法规定需要脱密处理，或者申请豁免披露的财务信息以外，军工企业不得以保密为由规避依法应当予以公开披露的财务信息。”公司对应披露的财务信息进行了脱密处理，处理措施如下：主要客户情况：为确保国家秘密安全，涉及军品客户名称全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。应收应付预收款项：公司在国防军工项目中主要向军品客户提供配套产品。在财务信息披露中将按公告编号公告编号：20232023-006006 5 照军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法第十五条，脱密处理会计报表及年报中的财务信息，所涉军工企业属于信息披露范围，全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、解决同业竞争的方案未能如期获批及如期执行的风险 公司关联方天津冶金钢线钢缆集团有限公司、天津冶金集团隆盛达钢业有限公司、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司、天津高盛钢丝绳有限公司四家企业均涉及钢丝绳业务，与公司存在同业的情形，尽管公司的钢丝绳产品与上述企业在产品特点、用途等方面存在差异，产品之间不存在直接的竞争情况，但是由于同属于钢丝绳细分行业，存在同业竞争的情形。在挂牌时，公司控股股东天津冶金集团有限公司已经在“钢丝绳业务资产重组上市方案”中对同业竞争问题作出了具体的解决措施。按照天津市对国有企业进行改革的整体安排，天津市国资委于2016 年 4 月发津政函201642 号文件，将渤海钢铁集团和天津冶金集团进行拆分。为了理顺产权关系，根据渤钢系企业债务重组安排，冶金集团也于 2017 年 1 月 25 日发津冶办201731号文件，拟定在 2017 年 1 月 23 日开展尽职调查工作，从而为渤钢集团债务重组方案提供有力地支持。2018 年 8 月 24 日，天津市第二中级人民法院对公司控股股东天津冶金集团有限公司下达“（2018）津 02 破申 44 号”民事裁定书。受理渤海金创（天津）商业保理有限公司对天津冶金集团有限公司的重整申请。2019 年 1 月 31 日，渤钢系企业向法院提出批准渤钢系企业重整计划的申请。法院经审查认为：渤钢系企业第二次债权人会议各表决组通过了重整计划草案，重整计划即为通过。重整计划内容符合法律规定，予以批准。由于在 2019 年 1 月 31 日，公司控股股东天津冶金集团有限公司被法院裁决进行破产重整。所以，同业竞争风险得以解决。我们将继续开展新投资人招募工作并积极寻找投资。最新动向将在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为http:/）及时披露。2、涉军生产资质风险 公司是我国最早从事金属制品的企业之一，纵观公司发展历程，公司自 1960 年起为国家研制军用专用绳，与军方客户具有良好的合作背景。在公司的日常经营过程中，不断巩固和拓展军方和航空航天领域客户，通过提供优质过硬的产品，受到军方和航空航天领域客户的好评。现阶段，公司为了满足自身生产要求和客户的强制要求，公司取得了武器装备科研生产许可证，具有生产军工类产品的生产资质。在将来，倘若资质证明文件涉及更新、延期或更换，会受到国家相关单位或部门的管理与认定，存在因公司条件不符合相关资质规定，从而失去涉军生产资质而无法生产军工产品的风险，直接影响公司与军方和航空航天领域客户的合作关系。3、民用产品市场竞争加剧风险 由于钢丝绳类线材制品行业与多数制造行业相比，具有投公告编号公告编号：20232023-006006 6 资少、回报快等特点，容易形成盲目重复建设。在 2018 年此种低迷情况仍未见明显改观。因产能过剩严重，企业间竞相压价已使多数企业处于亏损的边缘。随着国内传统工业行业持续低迷和经济增长持续放缓，民用航空业、基础建设的投资下滑，民用类产品市场需求下降使竞争加剧，导致公司营业收入和毛利率出现下降的风险。4、盈利能力不足的风险 本期公司主营业务收入 2569 万元，由于技术革新改造以及原材料成本的增加，决定了公司依然存在盈利能力不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：因渤海钢铁集团有限公司破产重整已经完成，公司实际控制人由天津市国资委变更为无实际控制人，相关风险不再存在。故删除“实际控制人控制不当”、“控股股东涉及诉讼”和“控股股东破产重整”的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金鼎股份 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 有限、有限公司、金鼎有限 指 天津市金鼎线材制品科技开发有限公司 冶金集团 指 天津冶金集团有限公司 渤海集团 指 渤海钢铁集团有限公司 友发共赢 指 天津市友发共赢投资有限公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 天津市工商局 指 天津市工商行政管理局 滨海新区工商局 指 天津市工商行政管理局滨海高新技术产业区分局 中国 指 中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 境内 指 中国境内 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号公告编号：20232023-006006 7 发起人协议 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司发起人协议 金属丝绳 指 用多根或多股细钢丝拧成的绕性绳索，金属丝绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。行业 指 指金属丝绳及其制品制造行业 钢帘线 指 由两根或两根以上钢丝组成的，或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。应力 指 物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用。回火 指 将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。铰接 指 常用在机器、车辆、门窗、器物的两个部分的装置或零件的连接。拉丝 指 在金属压力加工中，在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，长度变长。公告编号公告编号：20232023-006006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Jinding Wire Products Techonology and Development Co.,Ltd JDWP 证券简称 金鼎股份 证券代码 835293 法定代表人 鲁士恒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘鑫宇 联系地址 天津市静海开发区北区一号路 1 号 电话 022-28129105 传真 022-88321130 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市静海开发区北区一号路 1 号 邮政编码 301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C334 金属丝绳及其制品制造-C3340 金属丝绳及其制品制造 主要业务 镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品与服务项目 镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（天津冶金集团有限公司）公告编号公告编号：20232023-006006 9 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116103465927K 否 注册地址 天津市滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 2 号楼 2 单元 201-2 号 否 注册资本 19,300,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 苏琪 魏占敏 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号公告编号：20232023-006006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,694,999.70 26,608,679.20-3.43%毛利率%51.64%49.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,514,865.77 4,609,465.08-2.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,365,558.99 4,197,967.83 3.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.63%14.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.18%12.77%-基本每股收益 0.23 0.24-4.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,819,112.53 41,763,629.20-7.05%负债总计 5,648,847.09 8,669,229.53-34.84%归属于挂牌公司股东的净资产 33,170,265.44 33,094,399.67 0.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.71 0.58%资产负债率%（母公司）14.55%20.76%-资产负债率%（合并）14.55%20.76%-流动比率 7.89 5.94-利息保障倍数 26.72 20.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,059,602.53 4,565,006.70 76.55%应收账款周转率 13.11 14.28-存货周转率 0.92 0.94-公告编号公告编号：20232023-006006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.05%19.63%-营业收入增长率%-3.43%33.21%-净利润增长率%-2.05%218.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,300,000 19,300,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）175,655.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 175,655.04 所得税影响数 26,348.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 149,306.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(以下简称“解释 15 号”)，公告编号公告编号：20232023-006006 12 规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和亏损合同的判断。(1)固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理 解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试 运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。经评估，本公司认为采用该规定对本公司财务报表并无重大影响。(2)亏损合同的判断 解释第 15 号明确，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。经评估，本公司认为采用该规定对本公司财务报表并无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号公告编号：20232023-006006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于研发、生产、销售金属丝绳产品的公司，主营业务为镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品包括：军用钢丝绳、民用钢丝绳两大类别。公司民用产品主要用于居民基础设施建设和制造业领域，并且受到了客户的一致好评。此外，公司的军用金属丝绳产品在生产前经过严格的立项、设计、试验，生产的产品严格满足军方客户的各种需求，公司在军工高端市场有一定的影响力。同时，经长时间的市场检验，公司在国内市场具有良好口碑，主要客户分布于全国，为公司的扩大打下良好基础。经过长时间的市场洗礼，不断的进行自我定位和制定短期发展方向，公司形成了“民用金属丝绳的批量化生产、销售和高端军用金属丝绳的技术服务和相应产品的定制化研发、生产及销售。”这一系列较为完整的商业产业链条。公司身处于传统类型制造行业，公司坚持以市场需求为主导，凭借自身多年积累的技术实力、先进可靠的生产工艺和生产设备，通过直接销售的方式向国内知名电梯等民用客户和军用客户提供高技术、高品质、高附加值的钢丝绳产品及相关服务，从而获取收入、利润和现金流。长期以来，公司一直坚持精品战略，向高技术、高附加值产品和深度开发、优质服务、降低成本为自我发展规划；坚持加大市场开拓力度，发挥小批量、高品质和特色产品的产品优势，以实现“企业增效益、职工增收入、发展增后劲”的目标。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后截至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司已经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR202212003710），发证时间为 2022年 12 月 19 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号公告编号：20232023-006006 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,485,719.06 27.01%8,828,570.73 21.14%18.77%应收票据 1,778,026.55 4.58%3,228,632.87 7.73%-44.93%应收账款 2,186,313.76 5.63%1,732,400.68 4.15%26.20%存货 13,118,266.01 33.79%13,758,036.25 32.94%-4.65%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,282,816.55 11.03%5,656,241.91 13.54%-24.28%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)报告期末货币资金余额为 10,485,719.06 元，较本期期初 8,828,570.73 元提高了 18.77%。主要是因为今年经营活动现金流入比去年增加了 9.99%，客户回款情况较好，销售回款比去年增加 2,137,729.35元，带来现金流入增加。(2)报告期末应收票据余额为 1,778,026.55 元，较本期期初 3,228,632.87 元降低了 44.93%。主要是因为本年度业务往来中选择通过商业承兑汇票方式结款的客户较去年显著减少，由去年的 2,828,632.87 减少到 1,778,026.55 元；选择通过银行承兑汇票方式结款由去年的 400,000.00 元减少到 0.00 元。从而造成期末应收票据余额的减少。(3)报告期末应收账款余额为 2,186,313.76 元，比本期期初 1,732,400.68 元提高了 26.20%。主要是因为在公司效益提高的基础上，赊销方式的经营行为较去年继续增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 25,694,999.70-26,608,679.20-3.43%营业成本 12,425,937.89 48.36%13,440,747.61 50.51%-7.55%毛利率 51.64%-49.49%-销售费用 262,173.21 1.02%275,641.22 1.04%-4.89%管理费用 6,220,210.87 24.21%6,090,479.69 22.89%2.13%公告编号公告编号：20232023-006006 15 研发费用 1,677,809.84 6.53%1,490,794.84 5.60%12.54%财务费用-17,221.68-0.07%253,352.22 0.95%-106.80%信用减值损失-资产减值损失-其他收益 175,655.04 0.68%278,707.99 1.05%-36.98%投资收益-208,943.18 0.79%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,016,708.02 19.52%5,190,405.67 19.51%-3.35%营业外收入-38.50 0.00%-100.00%营业外支出-净利润 4,514,865.77 17.57%4,609,465.08 17.32%-2.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)研发费用：本期 1,677,809.84 元，比上年 1,490,794.84 元增加了 187,015.00 元,提高了 12.54%。主要是由于人员工资支出比上年增加了 191,813.32 元，提高了 16.63%。(2)财务费用：本期-17,221.68 元，比上年 253,352.22 元减少了 270,573.90 元，降低了 106.80%。主要是由于本期利息收入较上年增加 197,075.45 元，系智能通知存款业务产生的利息收入。(3)其他收益：本期 175,655.04 元，比上年 278,707.99 元减少了 103,052.95 元，降低了 36.98%。主要是由于上年 140,000.00 元的发动机定型项目研制补助，本期未获得。(4)投资收益：本期 0.00 元，比上年 208,943.18 元减少了 208,943.18 元，降低了 100.00%。主要是由于本期并未购买理财产品。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,692,231.56 26,603,422.56-3.43%其他业务收入 2,768.14 5,256.64-47.34%主营业务成本 12,425,937.89 13,440,747.61-7.55%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 产品销售收入 25,692,231.56 12,425,937.89 51.64%-3.43%-7.55%2.16%技术服务-其他业务 2,768.14-100%-47.34%-0.00%公告编号公告编号：20232023-006006 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：(1)产品销售收入本期25,692,231.56元，比上年26,603,422.56元减少了911,191.00元，降低了3.43%。本期受宏观经济因素影响，公司经济效益略有下降。(2)其他业务收入本期 2,768.14 元，比上年 5,256.64 元减少了 2,488.5 元，降低了 47.34%，主要是由于本期清理废品以及销售库存的辅助材料的收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中航工业所属 A 公司 11,399,832.24 44.37%否 2 重庆铁马工业集团有限公司 2,376,973.45 9.25%否 3 广州广日电气设备有限公司 1,947,755.50 7.58%否 4 中航工业所属 B 公司 1,291,694.69 5.03%否 5 天津明梯金属丝绳制品有限公司 814,593.00 3.17%否 合计合计 17,830,848.88 69.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市天顺达金属制品有限公司 3,731,888.44 66.00%否 2 中航工业所属公司 1,430,056.70 25.29%否 3 天津市紫鑫包装制品有限公司 182,558.41 3.23%否 4 天津兴华鑫商贸有限公司 60,541.59 1.07%否 5 天津市美源工贸有限公司 21,765.49 0.38%否 合计合计 5,426,810.63 95.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,059,602.53 4,565,006.70 76.55%投资活动产生的现金流量净额-10,299.00 8,133,901.18-100.13%筹资活动产生的现金流量净额-6,392,155.20-6,071,457.70-5.28%现金流量分析现金流量分析：(1)报告期经营活动产生的现金流量净额 8,059,602.53 元，上年 4,565,006.70 元，经营活动现金流量净额较上年提高了 76.55%。销售商品回款较好，比上年增加比上年增加 2,137,729.35 元，另外收到返税261,161.30 元。公告编号公告编号：20232023-006006 17 (2)报告期投资活动产生的现金流量净额-10,299.00 元，与上年的 8,133,901.18 元相比有大幅减少，降低 100.13%。主要是因为上年用闲置资金购买的 800 万理财基金全部收回，本期没有购买理财产品。(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额-6,392,155.20 元，比上年减少了 320,697.50 元。本期进行了权益分派，比上年多派发 289,500.00 元。而房屋租赁折现多流出 31,197.50 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入为 25,694,999.70 元，比上年 26,608,679.20 元降低了 3.43%。今年新冠病毒肆虐全国，对疫情的防控工作在全国范围内持续进行。公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。在全体员工的努力下，将疫情对本公司整体经济运行影响降到最低。目前，我国加大对国防建设的投入，公司承接的军工订单具有持续性和稳定性的特点。多项军工类新产品的额研发已经进入成熟期，相信随着这些产品投入市场，公司的盈利空间会进一步加大。此外，对于民用产品公司将着力提高销售人员业务水平、拓展销售渠道，挖掘自身潜力努力降低成本，维持民用产品的盈利能力。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司经营能力具有一定的持续性。公告编号公告编号：20232023-006006 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年1 月4 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（原则上同意按照相关法律、法规以及国资 委 的 相 关 程序，实施天津冶金集团有限公正在履行中 公告编号公告编号：20232023-006006 19 司“钢丝绳”业务资产重组上市方案，进行资产重组；本公司旗下其他子公司将不会从事与金鼎公司业务范围相同、相似等构成实质竞争的业务。）公司 2016 年1 月4 日-挂牌 其他承诺（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺）其他（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺：公司已就前述事项出具承诺，在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障 员 工 同 工 同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法律法规的要求。）已履行完毕 实际控制人或控股股东 2016 年1 月4 日-挂牌 其他承诺（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺）其他（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺：公司控股股东冶金集团已就前述事项出具承诺，督促公司在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障员工同工同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法 律 法 规 的 要求，如未来公司因此事项受到相关部门的行政处已履行完毕 公告编号公告编号：20232023-006006 20 罚，公司控股股东将对全部损失承担连带赔偿责任。）公司 2016 年1 月4 日-挂牌 其他承诺（劳务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺）其他（劳务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺：公司作出承诺，按照劳务派遣协议的约定执行，履行协议要求，支付相关费用，并且将于 2015年 9 月 1 日开始为上述员工缴付公积金。）已履行完毕 实际控制人或控股股东 2016 年1 月4 日-挂牌 其他