835171_2022_美璨文化_2022年年度报告_2023-03-29.pdf

1 2022 年度报告 美璨文化 NEEQ:835171 美璨文化（上海）股份有限公司 Shanghai Mewsher Culture Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 11 月 3 日，召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案；成立了厦门市中龙美璨管理咨询有限公司。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .16166 6 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .22222 2 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 25 5 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 30 0 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 92 2 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱玺、主管会计工作负责人徐三琴及会计机构负责人（会计主管人员）徐三琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为朱玺，实际控制人及其一致行动人为朱玺、张为。截至报告期末，朱玺直接持有公司股份 2,380,875 股,占公司股本总额的 47.62%；其一致行动人张为，直接持有公司股份 1,029,750 股，占公司股本总额的 20.60%。虽然公司已按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，可能对公司利益和其他 中小股东带来一定风险。应对措施：公司进一步建立和完善治理机制，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，未来拟对高管、核心员工进行股权激励，适时引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免实际控制人控制不当 的风险。公司客户集中度较高的风险 报告期内，2022 年度公司前五名客户的销售金额合计占营业收入的比重为 90.52%，公司客户集中度较高。若未来主要5 客户合作意向发生变动，公司未能积极开发出新的客户资源，将会对公司影响带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美璨文化 指 美璨文化（上海）股份有限公司 股东大会 指 美璨文化（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 美璨文化（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 美璨文化（上海）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事原则 指 股东大会议事原则、董事会议事原则、监事会议事原则 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 美璨文化（上海）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 会计师 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）期初 指 2022 年 1 月 1 日 本期、报告期 指 2022 年 1 月-12 月 上期、上年同期 指 2021 年 1 月-12 月 期末、报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 美璨文化（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Mewsher Culture Co.,Ltd Mewsher Culture 证券简称 美璨文化 证券代码 835171 法定代表人 朱玺 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐三琴 联系地址 上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室 电话 021-55395557 传真 021-55395557 电子邮箱 公司网址 M 办公地址 上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室 邮政编码 200434 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业务服务业-72 商务服务业-729-其他商务 服务业-7299-其他未列明商务服务业 主要业务 报告期内，主营业务为从事 IP 文化产品输出,文化艺术、珠 宝、艺术品收藏鉴定、文化辅导及学术交流服务。主要产品与服务项目 报告期内，主营业务为从事 IP 文化产品输出,文化艺术、珠 宝、艺术品收藏鉴定、文化辅导及学术交流服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱玺）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱玺），一致行动人为（张为）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000566586194P 否 注册地址 上海市虹口区水电路 6 号楼 1204 室 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,166,648.95 990,566.01 118.73%毛利率%72.12%68.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 581,724.43 125,732.85 362.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 580,605.42 125,556.93 362.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）164.40%100,014.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）164.34%99,874.26%-基本每股收益 0.12 0.03 300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,033,906.87 856,974.95 137.34%负债总计 1,389,190.30 793,982.81 74.96%归属于挂牌公司股东的净资产 644,716.57 62,992.14 923.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.13 0.01 1,200.00%资产负债率%（母公司）247.97%92.65%-资产负债率%（合并）68.30%92.65%-流动比率 1.46 1.04-利息保障倍数 130.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 720,225.68 163,911.75 339.40%应收账款周转率 4.57-存货周转率 3.41 1.74-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%137.34%71.16%-营业收入增长率%118.73%9.07%-净利润增长率%362.67%116.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,492.01 所得税影响数 373.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,119.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 11 月，本公司投资设立厦门市中龙美璨管理咨询有限公司，注册资本 500 万元，本公司认缴 500 万元，占注册资本的 100%。截止本审计报告日，本公司尚未实缴出资。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，美璨文化（上海）股份有限公司（曾用名“上海汇检菁英科技股份有限公司”）是从事珠宝文化活动、钻石及其他镶嵌类饰品的设计、研发和销售，属于服务类和珠宝首饰零售业。公司从上海金交所、钻交所和大型合成钻石贸易商购入原材料后，委托珠宝加工商按照公司的珠宝设计方案进行加工，再通过会展型活动、线下合作店铺及线上店铺，最终销售对象为终端消费者。美璨文化通过最具设计感的产品及各类型优势 IP 合作产品，打造受到年轻群体消费者挚爱的品牌形象、将逐步拓展与社交类平台的跨界合作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 859,911.11 42.28%248,176.02 28.96%246.49%应收票据 应收账款 901,170.00 44.31%-存货-0%353,982.41 41.31%-100%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 一年内到期非流动资产-0%215,232.07 25.12%-100.00%其他应收款 263,730.62 12.97%0 其他应付款 1,073,311.27 25.77%690,500.00 80.57%55.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止报告期末，公司具体经营情况如下：1.货币资金:报告期末，公司货币资金余额为 859,911.11 元，比去年同期增加 246.49%。主要原因为下半年业务量增加，收入增加，同时公司加强了应收账款的回收管理，一年内到期的应收账款在本期均已收回。2.存货:报告期末，公司存货余额为 0 元，主要是因为存货已在 12 月份卖出。3.应收帐款 报告期末，公司应收账款余额为 901,170.00 元，主要原因业务量增加，收入增加，有一部分销售收入未能及时回款。4.一年内到期非流动资产 报告期末，公司一年内非流动资产为 0 元，主要原因是公司加强了应收账款的回收管理，一年内到期的长期应收款在本期均已收回。5.其他应收款 报告期末，公司其他应收账款为 263,730.62 元，主要原因本期新增了借款。6.其他应付款 报告期内，报告期内其他应付款为 1,073,311.27，较去年增加 55.44%，主要原因为新增了 2022 年券商督导费和新增了借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,166,648.95-990,566.01-118.73%营业成本 603,982.41 27.88%307,267.80 31.01%96.57%毛利率 72.12%-68.98%-销售费用-管理费用 941,698.44 43.46%633,320.24 63.91%48.69%研发费用-财务费用-63,698.56-2.94%-65,155.46-6.58%-2.24%信用减值损失-61,310.56-2.83%14,216.25 1.44%-531.27%13 资产减值损失-其他收益 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 620,023.97 28.62%125,498.29 12.67%394.05%营业外收入-234.56 0.02%-100%营业外支出 7.99 0%-净利润 581,724.43 26.85%125,732.85 12.69%362.67%项目重大变动项目重大变动原因原因：1.营业收入和营业成本 报告期内，公司实现营业收入 2,166,648.95 元，较上年同期增加 118.73%，营业收入大幅度增加；报告期内，公司营业成本较上年同期增加 96.57%。营业收入增幅大于营业成本增幅，主要原因为：下半年，子公司厦门市中龙美璨管理咨询有限公司咨询业务开展顺利，收入增加，新业务毛利率高。2.管理费用 报告期内，公司管理费用较上年同期增加 48.69%，主要原因为报告期内增加了管理人员的人力成本。3信用减值损失 报告期内，公司信用减值损失较上年同期较少 531.27%，主要原因为本期应收往来减少，所以本年度减值减少。4.营业利润、净利润 报告期内，营业利润为 620,023.97 元，较上年同期增加了 394.05%；净利润为 581,724.43 元，较去年同期增加了 362.67%。主要原因为：业务转型后，新业务逐步稳定，尤其是下半年，子公司厦门市中龙美璨管理咨询有限公司咨询服务业务顺利开展，营业收入增加，新业务成本低，毛利率高，导致营业利润和净利润也相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,166,648.95 990,566.01 118.73%其他业务收入-主营业务成本 603,982.41 307,267.80 96.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 会议服务费费 0 0 0%-100%-100%-14 咨询服务费费 1,725,410.00 250,000.00 85.51%509.34%-89.67%-5.37%商品销售 441,238.95 353,982.41 19.78%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入 报告期内，公司咨询费服务费营业收入为 1,725,410.00 元，较上年同期增长 509.34%；营业成本250,000.00。较上年同期减少了 5.37%；商品销售费营业收入为 441,238.95 元，较上年同期增加 100%。主要原因为下半年业务开展顺利，咨询服务业务增加，该业务成本低，毛利率高；另外公司存货在本期已售出，从而商品销售营业收入大幅度增加。因为行业周期影响，之前的会议服务难以开展，导致会议服务收入为零。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽麦咖科技有限公司 450,000.00 20.77%否 2 西咸新区农匠绿色农业科技有限公司 450,000.00 20.77%否 3 申泰供应链(重庆)有限公司 450,000.00 20.77%否 4 上海亚弈文化传媒中心 441,238.95 20.37%否 5 贵州七宝泰投资管理中心有限合伙)170,000.00 7.84%否 合计合计 1,961,238.95 90.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门中龙鑫投资管理有限公司 100,000.00 40%否 2 西安市未央区皮卡丘服务部 150,000.00 60%否 3 4 5 合计合计 250,000.00 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 720,225.68 163,911.75 339.40%投资活动产生的现金流量净额-275,000.00-筹资活动产生的现金流量净额 166,509.41-15 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 720,225.68 元，比上年同期增加了 339.40%。主要原因是库存商品在本期已出售，增加了销售商品收入，导致经营活动现金流量净额增加。2.投资活动产生的现金流量净额减少 275,000.00 元，主要原因是子公司厦门市中龙美璨管理咨询有限公司借出资金增加，导致投资活动产生的现金流量支出增加。3.筹资活动产生的现金流量净额增加 166,509.41 元，主要原因是本期新增了股东借款，从而导致筹资活动产生的现金流量增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 厦门市中龙美璨管理咨询有限公司 控股子公司 管理咨询 5,000,000.00 1,574,788.74 1,446,977.47 1,725,410 1,446,977.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入比上年同期增加 118.73%，净利润 581,724.43 元，比上年同期增长362.67%，总资产 2,033,906.87 元，比上年期末增长 137.34%。公司本年度主营业务开展情况良好，营业收入和利润水平有所上升。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的16 能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，没有影响公司持续经营的事项发生。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职。公司核心经营团队稳定，管理水平持续上升，具备持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 17 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 销售产品、商品，提供劳务 441,238.95 441,238.95 关联方拆借资金 310,000.00 310,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-038 对外投资 厦门市中龙美璨管理咨询有限公司 5,000,000.00元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2022 年 10 月 18 日披露 2022-038 号公告，基于整体战略发展规划，公司投资设立全资子公司，名称为厦门市中龙美璨管理咨询有限公司，注册地为厦门市集美区锦园西三路 286 号 223 室，注册资本为人民币 500 万元。通过第三届董事会第七次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了关于对外设立全资子公司的议案。（一）本次对外投资的目的为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经 营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可继续发展。（二）本次对外投资可能存在的风险：本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。18 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 12月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 出具了避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 12月 22 日-挂牌 其他承诺（规范关联交易承诺）出具了规了范关联交易的承诺 正在履行中 收购人 2020 年 8月 20 日-收购 同业竞争承诺 承诺解决或避免同业竞争）正在履行中 收购人 2020 年 8月 20 日-收购 其他承诺（规范关联交易承诺）出具了避免和减少关联交易 正在履行中 收购人 2020 年 8月 20 日-收购 其他承诺（股份锁定）出具了在收购完成后 12 个月内不得转让的承诺 已履行完毕 收购人 2020 年 8月 20 日-收购 其他承诺（不注入 金 融 资产、不注入私募基 金 管 理业务、不注入房地 产 开 发业务）出具了不注入金融资产、不注入私募基金 管理业务、不注入房地产开发业务的承诺 正在履行中 收购人 2020 年 8月 20 日-收购 其他承诺（其他承诺（收购人应承担义务和责任 的 承诺）收购人应承担义务和责任的承诺 正在履行中 收购人 2020 年 8月 20 日-收购 其他承诺（关于未来任职安排 的 承诺）关于未来任职安排的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 19 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 452,500 9.05%1,136,875 1,589,375 31.7875%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 4,547,500 90.95%1,137,175 3,410,625 68.2125%其中：控股股东、实际控制人 4,547,500 90.95%1,137,175 3,410,625 68.2125%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000.00-2,274,050 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 20 1 朱玺 3,174,500 793,625 2,380,875 47.6175%2,380,875 0 0 0 2 张为 1,373,000 343,250 1,029,750 20.5950%1,029,750 0 0 0 3 李素建 0 249,900 249,900 4.9980%0 249,900 0 0 4 林标才 0 240,000 240,000 4.8000%0 240,000 0 0 5 刘红云 0 224,834 224,834 4.4967%0 224,834 0 0 6 翟德杏 206,666 0 206,666 4.1333%0 206,666 0 0 7 陈文鑫 0 186,375 186,375 3.7275%0 186,375 0 0 8 厦 门 盈信 益 趣投 资合 伙 企业（有 限合伙）0 164,500 164,500 3.2900%0 164,500 0 0 9 张朝柱 0 150,000 150,000 3.0000%0 150,000 0 0 10 张师榕 0 110,000 110,000 2.2000%0 110,000 0 0 合计合计 4,754,166 2,462,484 4,942,900 98.86%3,410,625 1,532,275 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间，股东张为是朱玺的一致行动人。其他股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 21 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 葛志坚 总经理 男 否 1971 年 7 月 2022 年 12 月21 日 2024 年 9 月28 日 朱玺 董事长 男 否 1982 年 4 月 2021 年 9 月29 日 2023 年 1 月5 日 朱玺 董事 男 否 1982 年 4 月 2021 年 9 月29 日 2023 年 1 月5 日 张为 董事 男 否 1983 年 6 月 2021 年 9 月29 日 2023 年 1 月5 日 王悦 董事 女 否 1987 年 1 月 2021 年 9 月29 日 2024 年 9 月28 日 张梦芸 董事 女 否 1991 年 1 月 2021 年 9 月29 日 2024 年 9 月28 日 赵毅 董事 男 否 1987 年 4 月 2021 年 9 月29 日 2024 年 9 月28 日 刘爽 监事 男 否 1982 年 8 月 2021 年 9 月29 日 2024 年 9 月28 日 刘爽 监事会主席 男 否 1982 年 8 月 2021 年 9 月29 日 2024 年 9 月28 日 王东平 监事 女 否 1982 年 10月 2021 年 9 月29 日 2024 年 9 月28 日 肖晓雯 职工代表监事 女 否 1993 年 2 月 2021 年 9 月10 日 2024 年 9 月28 日 徐三琴 财务总监 女 否 1991 年 4 月 2022 年 2 月24 日 2024 年 9 月28 日 徐三琴 董事会秘书 女 否 1991 年 4 月 2022 年 3 月14 日 2024 年 9 月28 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事长朱玺系公司控股股东、实际控制人，董事张为是朱玺的一致行动人。董事张为与董事王悦为夫 妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间，无其他关联关23 系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 葛志坚 无 新任 总经理 董事会选举 朱玺 董事、董事长、总经理 离任 董事长、董事 个人原因申请辞职 徐三琴 无 新任 财务总监、董事会秘书 董事会聘任 张玫晶 财务总监 离任 无 个人原因申请辞职 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 否 0 总经理 是 1 董事会秘书 否 0 财务总监 是