839756_2022_动漫食品_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 动漫食品 NEEQ:839756 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 GUANGDONG WINGOO ANIME FOODS CORPORATION LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会会计数据、经营情况和管理层分析计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人翁盛平、主管会计工作负责人邱潮福及会计机构负责人（会计主管人员）邱潮福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、食品安全风险 公司主要从事饼干、糖果等快消休闲食品的研发、生产、销售。食品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，从采购源头、加工过程、生产加工设施及出厂检验等各方面进行了严格控制。如果公司的质量管理工作出现纰漏发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。2、上游原材料价格波动的风险 公司主要从事饼干、糖果等快消休闲食品的研发、生产、销售，主要原材料为白糖、面粉、食用油、包装材料等。毛利率对原材料成本的变动较为敏感。如果原材料价格持续上涨，必然压缩公司的利润空间，影响企业经营业绩，形成原材料价格波动风险。另外，如果供应商不能够按照约定的时间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将对公司的生产经营产生不利影响。3、税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于扶持动漫产业发展有关?税收政策问题的通知（财税200965 号）第二条规定：“经?认定的动漫企业自主开发、生产动漫产品，可申请享受国家现?行鼓励软件4 产业发展的所得税优惠政策”。财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得?税政策的通知（财税201227 号）第三条规定：“我国境?内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，?在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第?二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减?半征收企业所得税，并享受至期满为止。”广东宝袋猪动漫文?化有限公司于 2016 年 1 月被认定为动漫企业，自获利年度 2016?年起，两年内免征企业所得税，三年内减半征收。所以广东宝?袋猪动漫文化有限公司 2017 年度免征企业所得税。根据广东省?科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及广东省地?方税务局于 2017 年 2 月 17 日下发的关于公布广东省 2016 年?第一批高新技术企业名单的通知（粤科高字201726 号），?广东唯诺冠动漫食品股份有限公司被认定为2016 年广东省第一批高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201644000638，有效期 2016 年 1 月至 2018 年 12月），?适用高新技术企业所得税 15%优惠税率。根据企业所得税法及?实施条例的规定，广东唯诺冠动漫食品股份有限公司自获得高?新技术企业认定资格当年即 2016 年 1 月 1 日起，企业所得税减?按15%的优惠税率征收。2017 年度广东唯诺冠动漫食品股份有?限公司适用高新技术企业所得税 15%优惠税率。如果公司未来?不能被继续认定为高新技术企业或者相应的税收优惠政策发生?变化，公司将不再享受相关税收优惠，并对公司的利润及财务?状况产生较大的影响。4、出口业务汇率变动风险 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比重超过56%。由于销售合同都是以美元定价及结算，人民币对外币汇率的波动将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的竞争力和产品的毛利率并影响公司的经营业绩。同时，汇率的大幅度波动也会对公司的汇兑损益产生比较大的影响，从而直接影响公司的经营业绩。5、管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速增长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。6、产业升级及整合失败的风险 公司主要从事饼干、糖果等快消休闲食品的研发、生产、销售，未来拟整合动漫与食品成为一家动漫综合服务型企业，推动公司产品线升级，公司确立了产业整合的战略，通过动漫化增强食品的内容属性，产业外延并购加快公司动漫产业布局，实现动漫食品的泛娱乐化。然而,公司毕竟是食品制造行业“动漫+食品”模式的先发者，如果公司对在产业整合发展方向上把握错误，或者由于其他原因导致其食品业务和动漫结合不能达到预期效果时，可能导致公司产业升级及整合失败。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 唯诺冠、本公司、母公司、公司 指 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司股东大会 董事会 指 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司董事会 监事会 指 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司章程 控股股东、实控人、董事长 指 翁盛平 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 宝袋猪 指 广东宝袋猪动漫文化有限公司 唯诺冠文化传播 指 广东唯诺冠文化传播有限公司 唯诺冠合伙 指 汕头市唯诺冠投资合伙企业（有限合伙）唯诺冠医药 指 广东唯诺冠医药科技有限公司 唯诺冠海藻大健康 指 广东唯诺冠海藻大健康研究院有限公司 香港唯诺冠 指 唯诺冠（香港）食品科技研发有限公司 宏天协贸易 指 汕头市宏天协贸易有限公司 宏天协分厂 指 汕头市宏天协贸易有限公司珠津分厂 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG WINGOO ANIME FOODS CORPORATION LED.-证券简称 动漫食品 证券代码 839756 法定代表人 翁盛平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 翁燕娥 联系地址 广东省汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路十号 电话 0754-87127723 传真 0754-87127723 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路十号 邮政编码 515000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C4 食品制造业-C41 烘焙食品制造及糖果-C1419 饼干及其他焙烤食品制造 主要业务 食品生产及销售 主要产品与服务项目 饼干、糖果等快消休闲食品的研发、生产和销售，动漫电影等的制作、发行以及动漫衍生产品和服务经营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为翁盛平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为翁盛平，一致行动人为张史燕、唯诺冠合伙 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440511557346586E 否 注册地址 广东省汕头市金平区鮀东青春片（即长荣路长荣工业园）二楼厂房 否 注册资本 60,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张学福 冯连清 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 574,024,438.79 464,128,167.90 23.68%毛利率%11.29%13.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,040,990.98 27,557,401.16-5.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,322,534.84 26,028,157.77 1.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.78%13.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.89%13.09%-基本每股收益 0.43 0.50-12.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 302,357,672.91 301,221,604.54 0.38%负债总计 47,664,961.49 72,569,884.10-34.32%归属于挂牌公司股东的净资产 254,692,711.42 228,651,720.44 11.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.24 3.81 11.39%资产负债率%（母公司）25.03%32.62%-资产负债率%（合并）15.76%24.09%-流动比率 384.76%234.29%-利息保障倍数 17.32 17.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,957,616.40 26,706,295.09-62.71%应收账款周转率 7.70 8.79-存货周转率 732%489%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.38%10.88%-营业收入增长率%23.68%12.35%-净利润增长率%-5.50%-15.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-78,719.67 债务重组损益 9,800 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,624.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-281,543.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-281,543.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为饼干、糖果等快消休闲食品的研发、生产和销售，动漫等的制作、发行以及动漫衍生产品和服务经营。通过三级经销模式、阿里巴巴国际站等B2B 电商平台和参加大型展销会等形式进行营销推广。公司的分销商已经覆盖国内多数省市的商超及知名批发市场，代表性商超包括卜蜂莲花、家乐福、大润发、永辉、华润等，知名批发市场包括广州一德路批发市场、南京众彩批发市场等。同时在香港、东南亚、非洲等地区建立了国际营销网络，产品销往国外一百多个国家和地区。与此同时，公司通过并购等方式积极介入动漫产业，一方面以动漫内容来服务和推动食品的价值提升和业务发展，实现食品产业动漫化。经过广电总局的许可认证，公司的动画片我要回家，在各大电视媒体循环播放，并开始进入国内主流视频网站，如爱奇艺、优酷等。凭借着动漫媒体的广泛曝光，动漫食品形象将更加深入大众化生活中。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,465,034.41 0.48%1,701,524.73 0.56%-13.90%应收票据 应收账款 84,280,965.40 27.87%64,821,811.66 21.52%30.02%存货 62,754,509.85 20.76%76,361,231.21 25.35%-17.82%投资性房地产 长期股权投资 5,564,517.22 1.84%5,611,566.37 1.86%-0.84%固定资产 109,141,769.95 36.10%112,047,752.55 37.20%-2.59%在建工程 100,000.00 0.03%10,057,081.35 3.34%-99.01%无形资产 93,866.46 0.03%141,823.02 0.05%-33.81%商誉 189,805.83 0.06%189,805.83 0.06%0.00%短期借款 23,830,000.00 7.88%26,339,026.91 8.74%-9.53%长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年同期增长 30.02%原因：（1）在营销策略上为适应今年疫情期间的市场坏境，我司采取薄利多销的销售策略，销售订单较同期增加，故而本报告期内应收账款增加；（2）为吸引客户延长账期。2、存货减少较上年同期减少 17.82%，是为加强资金周转，同时经济衰退期和萧条期的企业防御战略，停止扩张，停止长期采购，削减存货。3、在建工程较上年同期减少 99.01%，是结转固定资产入库，因此在建工程减少。4、无形资产较上年同期减少了 33.81%，主要原因系报告期内无新增无形资产，按照正常比例计提累计摊销，所以本期无形资产净值较同期比较减少明显。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 574,024,438.79-464,128,167.90-23.68%营业成本 509,204,160.39 88.71%400,617,607.14 86.32%27.10%毛利率 11.29%-13.68%-销售费用 9,448,360.44 1.65%3,662,719.70 0.79%157.96%13 管理费用 5,608,605.52 0.98%4,860,353.41 1.05%15.40%研发费用 21,955,731.48 3.82%19,209,552.49 4.14%14.30%财务费用-23,625.10 0.00%2,390,240.55 0.51%-100.99%信用减值损失 583,711.28 0.10%-1,989,137.17-0.43%129.34%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 13,589.10 0.00%193,383.95 0.04%-92.97%投资收益-37,249.15-0.01%-167,391.94-0.04%-77.75%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-78,719.67-0.01%48,164.49 0.01%-263.44%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 26,734,447.46 4.66%29,948,599.32 6.45%-10.73%营业外收入 1.04 0.00%2,000.14 0.00%-99.95%营业外支出 179,165.18 0.03%230,115.74 0.05%-22.14%净利润 26,040,990.98 4.54%27,557,401.16 5.94%-5.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增长 23.68%，营业成本较去年同期增长了 27.1%，原因是全球受新冠疫情的影响，全球供应链修复需要较长周期，产品供应短缺导致原材料价格上涨；制造费用等营业成本较同期有大幅度的上升；在疫情影响下各类产品遭受重大打击，前期我司积极调整产品结构性，借助国内外，尤其是国外疫情工厂停产停工对代餐类产品需求量增大，加大力度投入新产品的研发，成功研制多款新产品，如糖粉、凝胶糖、蛋糕、代餐饼干、固体饮料等，深受东南亚国家的喜爱，使得我司订单增加，因而本报告期内销售额有较大上升。2、销售费用较去年同期增加了 157.96%，原因是为打开市场加大各渠道推广，投入大量宣传费及招待费，所以销售费用大幅降低。3、财务费用较去年同期减少了 100.99%，是因为本报告期内汇率对比上年同期下降，导致公司的汇兑损益减少。4、信用减值损失较去年增加了 129.34%，原因是本报告期内应收账款增加，因此计提坏账准备增加。5、其他收益较去年减少了 92.97%，原因是上一年报告期宝袋猪收到高新技术技术企业认定通过奖励 15万，所以其他收益较高，本报告期内没有发生，因此减少。6、投资收益较去年同期下降了 77.75%的原因是本报告期内，参股公司汕头市宏天协贸易有限公司亏损对比去年同期大幅下降，所以本公司对应的投资收益也大幅减少。7、资产处置收益较去年同期下降了 263.44%的原因是本报告期内折价处理闲置固定资产产生处置损失，而上一年度系处置收益。8、营业外收入较去年同期增加了 99.95%的原因是上一年度报告期计入营业外收入其中 2000 元是政府补贴，今年没有发生同样业务，因此减少。9、营业外支出较去年同期下降了 22.14%的原因是本报告期内产生的税收滞纳金减少，使营业外支出比去年同期下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%14 主营业务收入 571,541,695.43 462,908,821.97 23.47%其他业务收入 2,482,743.36 1,219,345.93 103.61%主营业务成本 501,860,778.95 392,806,884.13 27.76%其他业务成本 7,343,381.44 7,810,723.01-5.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 食品 570,343,887.91 500,979,538.55 12.16%23.62%27.95%-19.63%动 画 片 及宣传制造 1,197,807.52 881,240.40 26.43%-22.25%-29.91%43.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由上表可知，在本报告期内，公司采取“动漫+食品”的经营战略，目前公司以食品销售为主，其中食品收入占营业收入的比例为 99.36%，与去年同期相比略有上升。因受新冠疫情的影响，快消食品满足消费者在疫情期间短期的囤货需求，因此本报告期内主营业务收入增长比例明显上升，导致主营业务成本同步攀升。此外，我司动画片制造与去年同期对比有所下降，主要是因为我公司主营业务中“动漫+食品”模式化经营随市场需求变化，因疫情原因食品需求量增加，所以公司战略性转移重心为食品市场，动漫市场减少投入推广，所以销售额大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门市玺洋进出口有限公司 177,389,402.74 25.99%否 2 蓝裕贸易有限公司 131,470,512.58 21.77%否 3 卡门贡贸易公司 81,221,101.81 13.45%否 4 汕头市一心食品有限公司 65,259,636.71 10.52%否 5 阿尔希特国际贸易有限公司 63,512,436.12 9.56%否 合计合计 518,853,089.96 81.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 15 1 中粮糖业（天津）有限公司 83,905,628.00 14.70%否 2 广东金岭糖业集团有限公司 67,728,740.00 11.86%否 3 潮州市潮安区超级马力果蔬专业合作社 36,848,707.08 6.45%否 4 广西伽佰俐贸易有限公司 31,223,330.00 5.47%否 5 广东广垦糖业集团有限公司 21,125,390.00 3.70%否 合计合计 240,831,795.08 42.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,957,616.40 26,706,295.09-62.71%投资活动产生的现金流量净额-470,283.62-17,201,585.20-97.27%筹资活动产生的现金流量净额-8,035,968.64-8,892,551.95-9.63%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动现金流量净额为 9,957,616.40 元，比上年同期减少了-62.71%。本报告期内受新冠疫情的影响，产品供应短缺导致原材料价格上涨，人工成本等较去年上升，因而经营活动现金流量净额较去年减少。2、投资活动产生的现金流量净额为-470,283.62 元，主要是因为本报告期内本司无新投入固定资产行为的发生。3、筹资活动产生的现金流量净额为-8,035,968.64 元，比上年同期减少 9.63%，主要因为公司在本年度取得借款与偿还债务同步减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宝袋猪 控股子公司 食品销售、动漫软件研发设计等 10,060,000.00 40,292,765.61 35,291,571.46 7,727,063.30 3,404,360.99 唯诺冠文化传播 控股子公司 咨询策划服务 2,832,297.00 2,016,897.03 1,776,907.96 0-922,116.34 16 唯诺冠医药 控股子公司 食品业务 0 9,581,871.98-5,059.17 854,205.37-5,059.17 唯诺冠海藻大健康 控股子公司 科学研究和技术服务 0 7,202,950.85-47,049.15 0-47,049.15 香港唯诺冠 控股子公司 食品技术研发等 0 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立经营的能力；会计核 算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管 理层、核心人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重 大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发发生金额生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 0 475,500.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 21 日-挂牌 资金占用承诺 关于不占用唯诺冠资金、资产及其他资源的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 11月 21 日-挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 为避免2016年3月后出现同业竞争情形，实际控制人翁盛平出具避免同业竞争承诺函，承诺除已披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，从未从事或参与从事和股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。并承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与从事任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员（注：实际控制人承诺）。在其作为股份公司股东期间，上述承诺持续有效。其愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。规范和防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源而损害公司及股东利益的行为。公司实际控制人、股东及董事、监事、高级管理人员都已分别出具规范关联交易承诺函，承诺：本人承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司法、公司章程及关联交易管理制度等规定，履行相应的决策程序。股份公司成立后，公司实际控制人及持股5%以上的主要股东出具了关于不占用唯诺冠资金、资产及其他资源的承诺函，具体内容如下：本人及本人控制的其他企业将不以任何理由和方式占用唯诺冠的资金资产及其他资源。本承诺函自本人签字、盖章之日起生效，具有不可撤销的效力。截至本年度报告披露之日，上述人员均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,680,480 42.80%-1,100 25,679,380 42.799%其中：控股股东、实际控制人 1,987,650 3.31%-520,000 1,467,650 2.45%董事、监事、高管 1,200,455 2.00%0 1,200,455 2.00%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 34,319,520 57.20%1,100 34,320,620 57.201%其中：控股股东、实际控制人 29,155,950 48.59%0 29,155,950 48.59%董事、监事、高管 823,365 1.37%0 823,365 1.37%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 60,000,000.00-0 60,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 107 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 翁盛平 31,143,600-520,000 30,623,600 51.04%29,155,950 1,467,650 16,500,000 0 2 唯诺冠合伙 4,002,000 0 4,002,000 6.67%0 4,002,000 0 0 3 林洪文 2,580,000 0 2,580,000 4.3%0 2,580,000 0 0 4 张史燕 2,569,000 0 2,569,000 4.28%1,926,750 642,250 0 0 5 马学沛 2,273,940 0 2,273,940 3.79%1,705,455 568,485 0 0 6 马贞鹏 1,000,000 300,000 1,300,000 2.17%0 1,300,000 0 0 7 刘燕玲 0 1,289,254 1,289,254 2.15%0 1,289,254 0 0 8 陈智伟 1,200,000 0 1,200,000 2.00%0 1,200,000 0 0 20 9 周逸华 1,130,701 50,613 1,181,314 1.97%0 1,181,314 0 0 10 林秀海 1,097,820 0 1,097,820 1.83%823,365 274,555 0 0 合计合计 46,997,061 1,119,867 48,116,928 80.19%33,611,520 14,505,508 16,500,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：唯诺冠合伙是翁盛平持有财产份额比例为 44.38%的合伙企业，翁盛平和张史燕于 2017 年 3 月 9日登记注册结婚，为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情