833939_2022_御康医疗_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 御康医疗 NEEQ:833939 上海御康医疗发展股份有限公司 Shanghai Yukang Medical Development Limited by Share Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马述春、主管会计工作负责人姜玮及会计机构负责人（会计主管人员）龚霖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 医疗风险 医院的各个工作部门、各个工作环节都存在潜在的医疗风险，医疗风险主要受医学认知局限、患者个体差异、医生素质差异、医院条件限制等因素的影响。御康医疗制定并严格执行医疗质量管理制度、医疗风险处理制度，在报告期内，公司的医疗事故及差错发生率一直处于低水平，且未发生对公司产生重大不利影响的医疗事故，尽管如此，公司仍将面临一定的医疗风险，仍不能完全杜绝所有的医疗事故和差错。风险应对方案：公司已建立并严格执行医疗质量管理制度及流程，从组织及制度上确保下属医疗机构的医疗质量；严格执行国家相关法律法规，如执业医师法、医疗机构从业人员行为规范等，用法律法规、岗位职责及医德规范来要求医务人员的执业行为；制定严格的检查和奖惩制度，定期进行巡检，及时发现问题并进行改进，以提升执业质量水平。医保定点资格风险 将符合条件的社会办医疗机构纳入医保定点范围，执行与公立医院同等政策在于为患者就医提供更多的选择权，为医疗服务赢得更为公平的市场竞争环境。目前，公司的下属机构中御康医院、南航医院、昌豪门诊部与沪大中医门诊部已经取得医保定点资格，盈港中医门诊部已申请医保定点处于审4 核中，其他医疗机构尚未取得医保定点资格，在一定时期内，公司未来业务开拓可能会受到一定程度的限制及暂时性不利影响。风险应对方案：已取得医保资格的公司将严格按照医保中心的规定，实现在日常经营中合法合规，稳健发展，守住既得牌照；对其他家尚未取得医保资格的子机构在守法合规经营的基础上，加大与周围社区居民的互动力度、加强专业技术能力、尽快扩大各子机构在周围居民的影响力，扩大规模、尽量申请医保资格。研发风险 自 2014 年起，公司对肿瘤早期筛查项目、内镜对胃肠病患者临床诊疗意义的研究等项目研发立项，公司投入较大资金，其中 2021 年的研发费用为 5,730,781.94 元，2022 年的研发费用为 4,816,798.87 元且需要公司 2023 年持续支出，存在研发经济效益不确定性风险。风险应对方案：公司将根据营业情况调整研发费用支出，使研发费用支出对公司经营不造成影响。业务拓展所引起资金短缺的风险 报告期内，公司将持续进行业务拓展及整合，公司主要通过股东增资、银行借款来筹集投资活动所需要的资金。未来一段时期内，公司仍将投入加大资金用于对外收购及业务拓展，如果出现资金短缺，可能对公司发展产生不利影响。风险应对方案：公司在未来将暂缓拓展业务速度，巩固现有市场，同时积极寻找银行贷款、投融资等方式缓解资金短缺带来的压力。医保中心结算方式带来的风险 上海市浦东新区医疗保险中心系公司医疗保险回款的结算方，其根据每年制定的年度医保预算金额来与公司结算，若公司实际发生的医保收入超出医保预算指标部分可能存在无法收回的风险，从而形成坏账。风险应对方案：公司及时对前一年的医保额度使用和支付情况进行总结分析，并参考其他同级别医疗机构医保额度使用情况，及时调整医保收入额度，减少和降低医保坏账的发生风险。子公司御康医院所租赁房屋暂无房产 证的风险 公司的重要子公司御康医院目前租用的办公、医疗用房暂无房产证，系御康医院向出租方上海浦东华丽工贸公司所租用。该片用地为上海昊升实业有限公司接受原长征村申办的动迁房所取得，后于 2009 年出让给上海浦东华丽工贸公司。2015 年 6 月 1 日北蔡政府出具说明，御康医院医疗用房由镇属上海浦东华丽工贸公司租赁给御康医院，为北蔡镇集体资产。虽然目前御康医院的用房签署了长期租赁合同，使用正常，但该处房屋并未取得房产证，存在一定的不确定因素，御康医院有可能会面临搬迁的风险，对公司未来的经营情况会产生一定的影响。风险应对方案：公司租赁的房产为北蔡政府产业，存在政府信用，并且已经与政府又签具了 10 年的租赁合同。当御康医院面临搬迁风险时，公司会积极寻找合适的替代地址。医疗机构不良职业扣分累积超额的风 险 根据上海市医疗机构不良执业行为积分管理办法规定，医疗机构不良执业行为的累积记分周期以校验年度为单位，从医疗机构取得医疗机构执业许可证起计算。一个记分周期期满后，该周期内的积分分值消除，重新开始积分。校验期为 1 年的医疗机构,其不良执业行为记分累积超过 12 分的或者校验期为3 年的医疗机构,其不良执业行为3 年记分累积5 超过 36 分的，登记机关在办理校验时，给予 1 至 6 个月的暂缓校验期；医疗机构暂缓校验期满申请再次校验，在暂缓校验期内不良执业行为记分累积超过 6 分的，认定其再次校验不合格，由登记机关注销其医疗机构执业许可证。公司下属多家医疗机构，由于医疗机构行业特殊性，难以完全杜绝违规扣分情况。若其中有机构一个记分周期内扣分超过规定上限，则面临暂停执业或终止执业的风险，对公司当期经营会产生一定影响。风险应对方案：公司已建立并严格执行医疗质量管理制度及流程，从组织及制度上确保下属医疗机构的医疗质量；严格执行国家相关法律法规，如执业医师法、医疗机构从业人员行为规范等，用法律法规、岗位职责及医德规范来要求医务人员的执业行为；制定严格的检查和奖惩制度，定期进行巡检，及时发现问题并进行改进，以提升执业质量水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商、华龙 指 华龙证券股份有限公司 公司、本公司、母公司、御康医疗 指 上海御康医疗发展股份有限公司 律师事务所 指 上海邦信阳中建中汇律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员、高管 指 上海御康医疗发展股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 2015 年 6 月 10 日经上海御康医疗发展股份有限公司2015 年第一次股东大会决议通过的上海御康医疗发展股份有限公司章程,2020 年 4 月 27 日经公司2020 年第一次临时股东大会通过修正议案。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 御众投资 指 御众医疗投资管理（上海）有限公司 贺春投资 指 上海贺春投资合伙企业（有限合伙）创业接力 指 上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）国务院 指 中华人民共和国国务院 卫生部 指 中华人民共和国卫生和计划生育委员会前身。2013年，卫生部、人口计生委整合组建国家卫生和计划生育委员会 卫计委 指 中华人民共和国卫生和计划生育委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家经贸委 指 国家经贸委 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 医保中心 指 医疗保险事务管理中心 御康医院 指 上海御康医院有限公司 御申医院 指 上海御申医院有限公司 南航医院 指 上海南航医院有限公司 沪大、沪大门诊部 指 上海沪大中医门诊部有限公司 义德、义德门诊部 指 上海义德医院管理有限公司 昌豪、昌豪门诊部 指 上海昌豪门诊部有限公司 医腾 指 上海医腾信息科技有限公司 浩申门诊部 指 上海浩申门诊部有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海御康医疗发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yukang Medical Development Limited by Share Ltd.YKYY 证券简称 御康医疗 证券代码 833939 法定代表人 马述春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马传翀 联系地址 上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 电话 021-68937036 传真 021-68932562 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 邮政编码 201204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 28 日 挂牌时间 2015 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）Q 卫生和社会社会工作-83 卫生-831 医院-8311 综合医院 主要业务 综合医疗服务 主要产品与服务项目 综合医疗服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（御众医疗投资管理（上海）有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马述春），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131000076966376XT 否 注册地址 上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 T206 室 否 注册资本 21,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田晶 李向东 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 176,972,686.32 167,774,632.45 5.48%毛利率%11.14%9.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,146,457.25-2,807,378.99-118.9%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,619,197.70-13,114,246.03 57.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.64%-13.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.50%-61.71%-基本每股收益-0.29-0.13-123.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,254,403.94 83,485,801.07 17.1%负债总计 83,551,509.61 63,636,449.49 31.3%归属于挂牌公司股东的净资产 13,702,894.33 19,849,351.58-31.0%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.93-31.0%资产负债率%（母公司）60.02%58.85%-资产负债率%（合并）85.91%76.22%-流动比率 0.94 0.81-利息保障倍数-2.21-0.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,804,340.53 7,377,238.58-110.06%应收账款周转率 10.67 11.25-存货周转率 21.04 23.14-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%16.49%-13.50%-营业收入增长率%5.48%2.39%-净利润增长率%-118.9%54.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,400,000 21,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-545,382.48 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 57,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,377.07 非经常性损益合计非经常性损益合计-527,259.55 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-527,259.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简11 称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事医院运营及管理工作，从 2013 年起实行集团化运作，开展医疗服务连锁化运营，提供综合性医疗健康服务。目前，公司共管理 17 家医疗机构以及 2 家全资子公司，其中 15 家为自行设立或收购，2 家为托管。在这 17 家医疗机构中，除沪太医院、御申医院和浩申门诊部 3 家歇业、新收购的昌豪门诊部正在进行业务整理、以及新设立的 6 家护理站正在前期准备中，其余 8 家医疗机构均正常营业。8 家正常运营的医疗机构中，御康医院以提供社区综合医疗服务为主，以治疗胃肠疾病见长；南航医院以提供社区综合医疗服务为主；义德中西医结合门诊部、沪大中医门诊部以及盈港中医门诊部的特色是中医为主、中西医结合；昌硕门诊部为托管医疗机构，主要为昌硕厂区提供基础医疗、急诊、预防保健等医疗服务；建桥医务室为托管医疗机构，主要为建桥学院在校师生提供基础医疗服务。公司旗下所有的医疗机构中，御康医院、南航医院、昌豪门诊部、昌硕卫生室以及沪大中医门诊部已经纳入医保范畴，义德中西医门诊部以及盈港中医门诊部也都开始医保申办流程。公司从医院运营管理的高度对下属医疗机构进行统一运营，打造综合性医疗集团。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,360,139.20 43.33%21,923,131.98 26.26%93.22%应收票据 应收账款 18,307,569.65 18.73%13,145,961.97 15.75%39.26%存货 7,922,054.27 8.10%7,026,767.08 8.42%12.74%投资性房地产 长期股权投资 13 固定资产 6,474,176.57 6.62%6,149,248.78 7.37%5.28%在建工程 无形资产 75,506.67 0.08%128,156.67 0.15%-41.08%商誉 5,632,381.08 5.76%5,632,381.08 6.75%0.00%短期借款 41,400,000.00 42.35%31,200,000.00 37.37%32.69%长期借款 其他应收款 2,201,238.21 2.25%2,045,022.04 2.45%7.64%其他流动资产 5,437.71 0.01%2,328,276.91 2.79%0.01%其他债权投资 18,371,169.31 22.01%-100.00%使用权资产 9,148,124.88 9.36%4,880,881.29 5.85%87.43%递延所得税资产 376,563.50 0.39%302,583.96 0.36%24.45%预收款项 8,728.02 0.01%-100%应付职工薪酬 6,732,320.28 6.89%6,732,320.28 8.06%0.00%应交税费 199,073.84 0.20%1,303,931.02 1.56%-84.73%其他应付款 1,336,949.18 1.37%911,895.30 1.09%46.61%一年内到期的非流动负债 488,703.20 0.50%161,393.26 0.19%202.80%租赁负债 8,164,787.11 8.35%4,885,032.74 5.85%67.14%预付账款 28,220.00 0.03%1,052,220.00 1.26%-97.32%其他非流动资产 4,722,992.20 4.86%500,000.00 0.60%844.60%应付账款 25,220,947.98 25.93%18,441,876.89 22.09%36.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：由于 2022 年 12 月 31 日短期借款比 2021 年 12 月 31 日增加 1020 万元，同时 2022年上海御康医院房屋抵押权诉讼结束，执行款 1881 万元与 9 月份入账，因此 2022 年 12 月 31 日货币资金比年初增加 2044 万元；（2）应收账款：受到上海当地医保结算周期影响，同时销售收入同比有小幅增加，因此 2022 年 12月 31 日应收账款比 2021 年底增加 39.26%；（3）预付账款：收到发票，预付账款转结成本，科目余额减少；（4）其他流动资产：按照相关会计准则，将部分其他流动资产调整到其他非流动资产项下，详见报告附注中“其他非流动资产”中具体分类说明；（5）其他债权投资：由于上海御康医院抵押权诉讼结束，按照相关会计准则，“其他债权投资下余额进行转出处理；（6）使用权资产：由于子公司沪大医院、上海南航医院签署房租租赁协议，按照相关会计准则增加企业使用权资产；（7）无形资产：按照相关会计准则对账面无形资产进行摊销，余额有所减少；（8）其他非流动资产：包括从其他流动资产中转入资产及预付东软医疗系统股份有限公司设备款240 万元，详见表附注“其他非流动资产”；（9）短期借款：2022 年上半年上海地区爆发新冠疫情，从控制风险保证运营角度考虑，增加了短期借款，详见报表附注“短期借款”；（10）应付账款：企业正常运营，延长部分供应商账期，年末应付账款有所增加；（11）预收款项：预收部分医疗款；（12）应交税费：正常缴纳税金同时疫情期间下属企业享受税收优惠，应交税费科目余额有所下降；（13）其他应付款：企业正常运营，年末往来款及下属企业备用金有所增加;（14）一年内到期的非流动负债：租赁付款额项下一年内到期非流动负债增加所致；14 （15）租赁负债：由于子公司沪大医院、上海南航医院签署房租租赁协议，按照相关会计准则增加企业租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 176,972,686.32-167,774,632.45-5.48%营业成本 157,249,299.96 88.86%151,268,669.12 90.16%3.95%毛利率 11.14%-9.84%-销售费用-管理费用 18,898,704.73 10.68%21,581,732.29 12.86%-12.43%研发费用 4,816,798.87 2.72%5,730,781.94 3.42%-15.95%财务费用 2,523,676.14 1.43%2,488,738.01 1.48%1.40%信用减值损失-295,918.28-0.17%171,265.91 0.10%-272.78%资产减值损失-其他收益 62,920.47 0.04%57,018.22 0.03%10.35%投资收益-500,000-0.28%11,009,276.88 6.56%-104.54%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,295,375.84-4.12%-2,057,727.90-1.23%-230.24%营业外收入 20,563.00 0.01%32,025.99 0.02%-35.79%营业外支出 59,940.07 0.03%734,435.83 0.44%-91.84%净利润-6,146,457.25-3.19%-2,807,378.99-1.67%-101.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：项目重大变动原因：2022 年上半年上海爆发新冠疫情，也波及到了上海御康医疗的整体业务开展，3-6 月份下属主要医疗机构都出现了短时间暂停营业的情况，到 6 月份全集团才全部恢复正常经营，面对突发疫情对整体业务的冲击，集团全体上下从各自业务特点出发，积极应对，努力扭转不利局面。2022 年全年销售收入同比增加 5.48%，毛利率从原来的 9.84%增加到 11.14%，扣非净利润完成-562 万元，同比减亏 749.5 万元，实属不易。预计 2023 年集团将有望扭亏为盈。（1）信用减值损失：按照相关会计准则计提信用减值损失，详见报告附注“信用减值损失”（2）投资收益:2022 年计提投资亏损 50 万元，2021 年投资收益详见 2021 年御康医疗年报；（3）营业外收入:2022 年处置部分淘汰固定资产计入营业外收入；（4）营业外支出：2022 年支付滞纳金、罚金等支出计入营业外支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 176,972,686.32 167,774,632.45 5.20%其他业务收入-主营业务成本 157,249,299.96 151,268,669.12 3.80%其他业务成本-15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 医药收入 109,043,028.88 106,775,155.31 2.08%26.68%40.20%-9.45%医疗收入 67,929,657.44 50,474,144.65 25.70%-16.85%-32.80%17.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于 2022 年上海疫情影响，社区配药收入增加，而居民到医院接受治疗的收入有所减少，2022年比 2021 年医药收入同比增加 26.68%，医疗收入同比减少 16.85%。由于药品集中采购影响，医药类收入毛利率持续下降，叠加销售收入的变动，造成 2022 年营业成本中医药收入营业成本同比上年增加 40.2%，医疗收入营业成本同比上年减少 32.8%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海市浦东新区医疗保险事务中心 90,233,599.09 50.99%否 2 长护险基金 18,525,991.50 10.47%否 3 昌硕科技（上海）有限公司 6,682,211.13 3.78%否 4 北蔡镇人民政府 3,075,554.00 1.74%否 5 上海市浦东新区总工会 899,400.00 0.51%否 合计合计 119,416,756 67.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上药控股有限公司 40,223,682.28 37.67%否 2 国药控股股份有限公司 17,144,174.85 16.06%否 3 湖北盛翔医药有限公司 11,056,580.09 10.36%否 4 上海上药雷允上有医药有限公司 9,193,426.27 8.61%否 5 上海九州通医药有限公司 5,558,116.41 5.21%否 合计合计 83,175,980 77.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,804,340.53 7,377,238.58-110.1%16 投资活动产生的现金流量净额 14,206,029.84-3,051,198.81-649.0%筹资活动产生的现金流量净额 4,426,636.85-12,631,256.46-135.0%现金流量分析现金流量分析：报告期内公司出于控制风险的考虑，增加了银行借款，以增加企业的抗风险能力：（1）经营活动产生的现金流量：2022 年上半年由于疫情影响，集团 2022 年整体运营出现亏损，造成整体经营性现金同比有一定幅度下降；（2）投资活动产生的现金流量：报告期内上海御康医院收到抵押权相关诉讼案件最终执行款1881万元，扣除正常固定资产投资支出后，2022 年 12 月 31 日比年初投资活动产生的现金净额为 1420 万元。（3）筹资活动产生的现金流量：2022 年 12 月 31 日账面短期借款为 4140 万元比年初增加了 1020 万元，扣除利息支出等相关费用，年末筹资活动产生的现金流量净额为 443 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海御康医院有限公司 控股子公司 医疗服务 28,000,000 128,067,505.60 33,091,033.37 115,325,639.26 2,997,902.53 上海义德医院管理有限公司 控股子公司 医疗服务 1,000,000 427,894.27-3,885,010.63 3,261.16-1,975,006.96 上海彩云控股子公医疗服务 500,000 1,180,651.35 638,650.18 5,321,635.00 29,141.53 17 护理站 司 上海沪盈护理站 控股子公司 医疗服务 100,000 97,711.30 14,719.66 -46,157.45 上海康顺护理站 控股子公司 医疗服务 100,000 1,350,498.55 166,973.88 2,483,526.69 13,069.73 上海日升护理站 控股子公司 医疗服务 500,000 334,668.33 100,751.56 976,625.00-301,488.51 上海伟卓护理站 控股子公司 医疗服务 200,000 1,157,450.31 129,259.26 2,536,040.00 8,910.85 上海御航护理站 控股子公司 医疗服务 200,000 9,037,837.68 407,736.11 5,511,587.70 19,598.95 上海南航医院有限公司 控股子公司 医疗服务 1,000,000 26,207,003.14 1,239,150.55 30,103,580.03 17,564.33 上海控股医疗100,000 4,095,582.27-7,155,336.89 1,335,438.36-2,118,691.17 18 沪大医院有限公司 子公司 服务 上海浩申门诊部有限公司 控股子公司 医疗服务 500,000 -上海盈港中医门诊部有限公司 控股子公司 医疗服务 100,000 766,989.50-4,038,235.85 581,557.36-671,135.97 上海昌豪门诊部有限公司 控股子公司 医疗服务 4,950,000 25,638,019.46-7,990,878.68 9,855,520.76-3,924,441.12 上海广群护理站 控股子公司 医疗服务 200,000 917,063.34 611,991.12 3,798,275.00 13,817.70 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务突出，经营业绩稳定，拥有良好的品牌声誉与用户群体，保持稳定持续增长。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司治理机构较为完善，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 20 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 30 日-挂牌 对价补偿承诺 马述春承诺御康医院受让御申医院的对价若超过 50 万由个人支付；正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 30 日-挂牌 处罚补偿承诺 马述春承诺除说明书已披露的扣分及处罚外，若公司因上述不良执业受 到 其 他 处罚，由其向公司补偿。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 实际控制人马述春出具避免同业竞争承诺函。正在履行中 董监高 2015 年 10月 30 日-挂牌 内控管理承诺 管理层承诺按照相关内控制度进行内控管理。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是