835295_2022_联通人力_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 联通人力 NEEQ:835295 山东联通人力资源服务股份有限公司 Shandong unicom human resources service co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月，我公司与福山区民政局签订合作协议，为福山区招考数百名社区工作者。2022 年 6 月，我公司与福山区对接防疫卡口人力资源服务，组织社会工作力量积极参与疫情防控工作，充分助力社会治理现代化建设。2022 年 4 月开始，我公司为烟台莱山区提供城乡公益性岗位人力资源服务。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈友、主管会计工作负责人冷春基及会计机构负责人（会计主管人员）冷春基保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)开展劳务派遣业务的风险 第一,用工单位员工退员风险。第二,用工单位欠薪风险。第三,公司与劳务派遣员工的劳动纠纷风险。第四、劳务派遣规模占公司业务规模较大,开展劳务派遣业务可能面临政策限制的风险。应对措施：第一，公司在与客户签订涉及劳务派遣的相关商业协议时，会将员工退回的成本及风险约定由客户方承担或在服务费中收取风险金；第二，公司会在审核业务合同时以及业务合作过程中，重点关注客户的信用资质，财务支付能力等情况，并尽量减少资金垫付的情形；第三，公司将根据劳务派遣行政许可实施办法的要求，对经营许可即将到期的公司及分公司，督促其及时办理续期手续；第四，公司拥有劳务派遣相关的合法资质，与劳务派遣员工均合法签订劳动合同，规范经营。虽然劳务派遣暂行规定对于劳务派遣进行了一定程度的限制，但是，限制更多的是众多劳务派遣各环节不规范的小微型公司，对于公司反而存在一定扩大传统业务规模机 5 遇。同时，公司将大力扩展劳务外包业务，进一步降低公司风险。(二)实际控制人持股过高的风险 公司的实际控制人陈友、陈波直接持有公司合计 91.93%的股份。实际控制人能对公司的发展走势、人事安排、公司业务、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人不当控制,从而损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露管理制度等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司利益造成损害。另外，公司实际控制人、控股股东已书面签署承诺，以避免损害公司利益。(三)公司业务开展区域集中的风险 公司的业务主要集中在山东省烟台市,报告期内公司主营业务收入几乎全部来自于烟台市。如果烟台市的社会和经济环境发生重大不利变化或者不能有效扩大烟台市之外的市场,则可能对公司业绩产生较大影响的风险。应对措施：公司将保留有发展空间的分公司并大力拓展其劳务外包、劳务派遣业务；维护好现有大客户，不断开发新客户；创新服务，拓展新业务领域。(四)行业竞争激烈的风险 公司所处行业为人力资源服务行业,近年来随着人力资源服务市场的快速发展,我国人力资源服务需求日益旺盛,国内各大人力资源服务企业均依靠各自优势提供各种人力资源服务产品。虽然公司经过多年的发展,已经建立起了良好的客户网络并逐步赢得了良好的品牌声誉,但随着未来行业竞争的日趋激烈,可能会对公司的持续发展造成一定影响。应对措施：公司将不断进行服务产品创新，提升服务产品的附加值；公司将加大品牌宣传力度，不断提升公司的品牌影响力；公司将加大市场开拓力度，深耕行业客户，不断巩固并提升公司在重工业、政府等细分市场的领导地位；加大人才招募力度，储备专业营销团队与实施团队，加强员工培训，提高综合配套服务能力和服务水平，不断提升公司的核心竞争力与客户满意度。(五)公司毛利率较低盈利能力较弱的风险 报告期内,公司综合毛利率 2021 年、2022 年分别为 1.49%和 1.97%,毛利率水平较低,虽然公司未来将通过扩大劳务外包、人才招聘、咨询管理服务等盈利能力强的业务种类提高盈利水平,但若因公司未来业务拓展不及预期或市场竞争日趋激烈等因素,公司仍会面临毛利率水平较低,盈利能力较弱的风险。应对措施：公司未来将会通过扩大劳务外包、人才招聘、咨询管理服务等盈利能力强的业务种类提高盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、联通人力、股份公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东联通人力资源服务股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 山东联通人力资源服务股份有限公司股东大会 董事会 指 山东联通人力资源服务股份有限公司董事会 监事会 指 山东联通人力资源服务股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人力资源 指 能够推动整个经济和社会发展、具有劳动能力的人口总和 人力资源服务 指 人才和用人单位提供相关服务,从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业 劳务派遣 指 劳务派遣机构与派遣员工订立劳动合同,由劳务派遣机构向派遣员工给付劳务报酬,但劳动力给付的事实则发生于派遣员工与实际用工单位之间 劳动事务代理、人事服务 指 劳务代理单位根据用人单位需求,接受用人单位委托,按照国家和地方有关劳动人事政策规定,为用人单位办理各项劳动人事管理事务以及政策法规与管理咨询。服务外包 指 服务外包是企业将某项任务流程的管理与执行责任转移给公司,以降低成本、提高效率、控制风险,增强客户核心竞争能力。服务外包主要形式包括生产制造外包、政府事业单位的服务外包、岗位外包、项目外包、劳务承包。咨询管理服务 指 主要提供咨询服务和档案管理服务 济宁分公司 指 山东联通人力资源服务股份有限公司济宁分公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东联通人力资源服务股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Unicom Human Resource Co.,Ltd-证券简称 联通人力 证券代码 835295 法定代表人 陈友 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冷春基 联系地址 山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼 电话 0535-6283888 传真 0535-6258301 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼 邮政编码 264000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-人力资源服务（L726）-劳务派遣服务（L7263）主要业务 人力资源服务,包括劳务派遣、劳动事务代理、劳务外包等专业服务。主要产品与服务项目 人力资源服务,包括劳务派遣、劳动事务代理、劳务外包等专业服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈友 陈波）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈友、陈波），一致行动人为（陈友、陈波）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370600776301257U 否 注册地址 山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室 否 注册资本 6,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王建光 朱慧 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 243,036,572.43 196,201,588.39 23.87%毛利率%1.97%1.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,912,309.06 41,126.52 4,549.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,855,030.76-6,201.30 30,013.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.36%0.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.45%-0.12%-基本每股收益 0.32 0.01 3,100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,632,466.46 30,400,162.62 13.92%负债总计 27,377,410.24 25,057,415.46 9.26%归属于挂牌公司股东的净资产 7,255,056.22 5,342,747.16 35.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 0.89 35.96%资产负债率%（母公司）78.05%81.84%-资产负债率%（合并）79.05%82.43%-流动比率 1.2493 1.19-利息保障倍数 201.72 10.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,375,161.95-125,882.67 5,164.37%应收账款周转率 11.15 9.60-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.92%17.16%-营业收入增长率%23.87%24.36%-净利润增长率%4,549.82%112.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,917.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,800.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,521.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 77,638.31 所得税影响数 20,360.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 57,278.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 312,225.68 363,798.46-递延所得税负债-51,572.78-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策和会计估计变更（1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。解释第 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释第 16 号的该项规定，对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至 2022 年 1 月 1 日之间发生的适用解释第 16 号的单项交易，本公司按照解释第 16 号的规定进行调整。对于 2021 年 1 月 1 日因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第 16 号和企业会计准则第 18 号所得税的规定，将累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产52,791.42 元、递延所得税负债 51,572.78 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0 元。本公司母公司财务报表相应调整了2021年1月1 日的递延所得税资产52,791.42元、递延所得税负债 51,572.78 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 0 元。本公司对 2021 年度比较财务报表的相关项目追溯调整如下：受影响的受影响的报表项目报表项目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度（合并）（合并）2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度（母公司）（母公司）调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 资产负债表项目：递延所得税资产 312,225.68 363,798.46 312,225.68 363,798.46 递延所得税负债 51,572.78 51,572.78 其他会计政策变更 12 本报告期公司其他会计政策未发生变更。（2）会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司于 2022 年 1 月 17 日投资设立中瑞易得（青岛）管理咨询有限公司，注册资本 100 万元。山东翰林院咨询管理有限公司持投比例为 70.00%，本公司对中瑞易得（青岛）管理咨询有限公司的间接持股比例为 70.00%。子公司名称子公司名称 主要经营地主要经营地 注册地注册地 业务性质业务性质 持股比例（持股比例（%）取得方式取得方式 直接直接 间接间接 中瑞易得（青岛）管理咨询有限公司 山东省 山东省 商务服务业 70.00%设立 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是山东省第一家在新三板挂牌的人力资源服务企业，公司立足于人力资源服务行业，主要为企事业机构提供全方位、多层次的人力资源服务，报告期内业务类型主要包括劳务派遣、劳动事务代理、代理招聘、劳务外包及咨询管理服务等人力资源业务。报告期内，公司主要是通过传统的劳务派遣业务、劳动事务代理业务和劳务外包业务保证公司经营业绩稳定的发展。公司结合网络拓展及数据库营销等多种业务开展方式，在传统业务领域进行深耕，对老客户项目进行深入跟踪，寻找更细合作点，同时也通过招投标及多年从业经验建立起来的良好口碑不断获得新客户资源。报告期内，公司的收入主要来源于公司根据签订的服务合同约定，按照服务标准与要求提供相应的服务，并根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认，根据双方结算的金额确认服务收入。报告期内，劳务派遣、劳动事务代理、劳务外包和咨询管理服务是公司人力资源业务的主要形式，盈利的多少主要取决于派遣/代理/外包员工的数量规模，派遣/代理/外包员工的保有量越大，盈利就越高。报告期内及报告期后，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,239,185.25 41.12%7,901,453.94 25.99%80.21%14 应收票据-应收账款 19,735,736.42 56.99%21,645,274.12 71.20%-8.82%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 167,553.73 0.48%229,277.99 0.75%-26.92%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末金额 14,239,185.25 元与上年期末相较上涨 80.21%，原因为：本期期末部分劳务派遣员工工资及全年奖金在 2023 年年初发放，上期期末是在 2021.12 月底前发放所致。应收账款期末金额 19,735,736.42 元与上年期末相较下降 8.82%，原因为：本期期末客户计提劳务派遣员工工资及全年奖金金额减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 243,036,572.43-196,201,588.39-23.87%营业成本 238,256,264.57 98.03%193,284,314.63 98.51%23.27%毛利率 1.97%-1.49%-销售费用 840,520.03 0.35%504,998.10 0.26%66.44%管理费用 2,081,738.44 0.86%2,037,491.42 1.04%2.17%研发费用-财务费用-29,982.97-0.01%-36,655.67-0.02%18.20%信用减值损失 104,967.40 0.04%-242,989.64-0.12%143.20%资产减值损失-其他收益 81,439.13 0.03%63,103.97 0.03%29.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,895,472.32 0.78%105,835.95 0.05%1,690.95%营业外收入 0.91 0.00%0.01 0.00%9,000.00%营业外支出 3,801.73 0.00%0.16 0.00%2,375,981.25%15 净利润 1,912,309.06 0.79%41,126.52 0.02%4,549.82%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 243,036,572.43 元与上年期末相较增加 23.87%原因为：本期因客户增加，工资、社保、公积金及服务费相应增加所致。营业成本本期期末金额 238,256,264.57 元与上年期末相较增加 23.27%原因为：本期因客户增加，工资、社保及公积金相应增加所致。营业利润、净利润分别增加 1690.95%、4549.82%，原因为：本期营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 243,036,572.43 196,201,588.39 23.87%其他业务收入 0 0-主营业务成本 238,256,264.57 193,284,314.63 23.27%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 劳务派遣 179,155,156.25 177,134,266.93 1.13%27.06%26.85%0.17%劳 动 事 务代理 40,700,492.13 40,612,974.41 0.22%7.36%7.36%0.00%劳务外包 21,129,247.73 18,630,127.73 11.83%41.7%29.33%8.44%代理招聘 261,453.86 181,049.61 30.75%-42.61%-10.22%-24.99%咨 询 管 理服务 1,790,222.46 1,697,845.89 5.16%-7.14%40.56%-32.19%合计 243,036,572.43 238,256,264.57 1.97%23.87%23.27%0.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：劳务派遣收入增加原因为：本期有新增客户增加所致。劳务外包收入增加原因为：本期与烟台市福山区人力资源和社会保障局签定协议，增加了劳务外包收入额。代理招聘收入减少原因为：本期代理招聘业务减少所致。咨询管理服务收入减少原因为：本期档案管理成本上升所致。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台市公安局莱山分局 36,595,417.30 15.06%否 2 延锋国际座椅系统有限公司 45,065,935.11 18.54%否 3 上海中实供应链管理有限公司 13,508,581.69 5.56%否 4 华夏银行股份有限公司烟台分行 10,178,467.39 4.19%否 5 烟台市莱山区卫生健康局 6,651,288.14 2.74%否 合计合计 111,999,689.63 46.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 合计合计 -公司属于人力资源服务行业，主营业务为劳务派遣，营业成本主要为支付的劳务派遣员工工资、社保、公积金等人工成本和部分间接成本，不存在向主要供应商采购情况。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,375,161.95-125,882.67 5,164.37%投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-筹资活动产生的现金流量净额-37,430.64-37,430.64 0.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 6,375,161.95 元与上年期末相较增加 5,164.37%原因为：本期期末部分劳务派遣员工工资及全年奖金在 2023 年年初发放，上期期末是在 2021 年 12 月底前发放所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 联英通才（烟台）控股子公司 劳务派遣、职2,000,000 1,822,622.95 1,805,038.83 838,965.83 16,551.98 17 国际人才合作有限公司 业中介 山东翰林院咨询管理有限公司 控股子公司 劳务派遣、企业管理咨询 3,000,000 3,075,464.13 2,766,703.40 580,093.06-233,257.36 中瑞易得（青岛）管理咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询 1,000,000 0 0 0 0 注：中瑞易得（青岛）管理咨询有限公司为山东翰林院咨询管理有限公司的控股子公司，于 2022 年1 月 17 日成立。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，客户资源稳定增长；报告期内，公司净利润为 1,912,309.06 元，较上年同期增加了 1,871,182.54 元，期末现金及现金等价物余额 14,239,185.25 元，现金流充足，经营稳健。本年度利润增加的主要原因是客户增加、业务增加。但盈利能力较弱，但公司 2023 年保持劳务派遣、劳动事务代理等传统业务稳定增长的同时，会大力拓展劳务外包、代理招聘、管理咨询服务等盈利能力强的业务，保持公司的收入和利润快速增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在其他重大关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 6 日-挂牌 资金占用承诺 承诺今后严格按照公司章程及关联交易决策制度的相关规定规范公司内部治理,正在履行中 19 杜绝发生关联方占用公司资金的情形。实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 出具了避免同业竞争承诺函,表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动,并承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。正在履行中 其他股东 2016 年 1月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 出具了避免同业竞争承诺函,表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动,并正在履行中 20 承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。董监高 2016 年 1月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 出具了避免同业竞争承诺函,表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动,并承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争正在履行中 21 或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 6 日-挂牌 其他承诺 未来不会发生大额的资金拆入,将通过进一步增强经营活动的现金流获取能力保证公司的正常经营。正在履行中 董事 2016 年 5月 18 日-发行 其他承诺 所有股票发行备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且电子文件内容、格式与纸质材料一致。山东联通人力资源服务股份有限公司全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。已履行完毕 22 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、承诺人：公司控股股东、实际控制人 承诺事项：关于实际控制人和控股股东不占用公司资金承诺 履行情况：已严格履行承诺。2、承诺人：公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 承诺事项：关于避免同业竞争的承诺 履行情况：已严格履行承诺。3、承诺人：控股股东、实际控制人 承诺事项：关于未来不会发生大额的资金拆入的承诺 履行情况：已严格履行承诺。4、承诺人：全体董事 承诺事项：关于所有股票发行备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、格式与纸质材料一致的承诺。履行情况：已严格履行承诺。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,551,375 25.86%-28,801 1,522,574 25.38%其中：控股股东、实际控制人 1,369,250 22.82%9,599 1,378,849 22.98%董事、监事、高管 113,625 1.89%0 113,625 1.89%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 4,448,625 74.14%28,801 4,477,426 74.62%其中：控股股东、实际控制人 4,107,750 68.46%28,801 4,136,551 68.94%董事、监事、高管 340,875 5.68%0 340,875 5.68%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 6,000,000.00-0 6