836688_2022_远行科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 远行科技 NEEQ:836688 深圳市远行科技股份有限公司 shenzhen Vispractice Technology 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡雪原、主管会计工作负责人毛立靖及会计机构负责人（会计主管人员）毛立靖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为蔡雪原和吴丽(夫妻关系),分别持有公司 34.77%和 32.75%的股权,合计持股比例为 67.52%。同时蔡雪原担任公司董事长、总经理,吴丽担任公司董事会秘书,能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则存在损害公司及其他股东利益的风险。公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。2015 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及深圳市远行科技股份有限公司关联交易管理制度、深圳市远行科技股份有限公司对外担保管理制度等管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高,但由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此,股份公司设立初期,公司存在一定治理风险 规模较小的风险 由于公司所处行业对技术水平、研发能力及人力资源等要素的4 要求较高,对企业本身的抗风险能力具备一定要求。虽然公司在商业模式和技术性方面处于行业领先地位,但是在规模竞争力方面,公司与同行业大公司相比处于弱势。若市场环境发生不利于公司发展的变化,或因公司决策失误对公司经营产生负面影响,公司将面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理,则有可能使公司持续经营能力减弱。因此公司存在规模较小,抗风险能力较弱的风险。人才短缺风险 虽然在较短的时间内,公司在细分市场上取得了领先的技术优势和市场地位,管理层普遍具有较高的技术,培养了一批具有技术开发经验的行业人才,但随着软件和信息技术服务业的迅速发展,公司业务规模迅速发展壮大,面临短时间内技术人才的巨大缺口,无论是通过自行培养还是由市场供给,公司均可能存在较大的人才短缺压力。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内,随着公司业务的发展,公司在员工数量和客户数量方面都将有较快的增长,目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加,公司管理体系将日益复杂,对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求,若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求,可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 远行科技、本公司、公司 指 深圳市远行科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市远行科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市远行科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市远行科技股份有限公司监事会 纵联成长 指 深圳市纵联成长投资合伙企业（有限合伙）沃华投资 指 深圳市沃华投资有限公司 本年度报告 指 深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 深圳市远行科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 5 SOA 指 Service-Oriented Architecture 即面向服务的体系结构，它是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互 业财数字化 指 依托信息技术以财务业务流程处理为基础，以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的，以市场视角为内外部客户提供专业化生产服务的分布式管理模式 云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 云原生 指 云 原 生 是 基 于 分布 部署 和 统 一 运 管 的分 布式云 1 ，以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。DevOps 指 DevOps（Development 和 Operations 的组合词）是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。福利 PLUS 指 为企业提供员工福利整体解决方案的互联网服务平台 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市远行科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Vispractice Technology Corporation-证券简称 远行科技 证券代码 836688 法定代表人 蔡雪原 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴丽 联系地址 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼A 区 1 号 电话 0755-86212585 传真 0755-86219060 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼A 区 1 号 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼A 区 1 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输-软信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要业务 云原生（SOA、DevOps、低代码平台）、业财数字化、互联网+（福利 plus）主要产品与服务项目 云原生（SOA、DevOps、低代码平台）、业财数字化、互联网+（福利 plus）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蔡雪原，吴丽）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡雪原，吴丽），一致行动人为（蔡雪原，吴丽）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007703018032 否 注册地址 广东省深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1栋 6A 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘春光 周建疆 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,859,961.21 109,450,202.46-2.37%毛利率%30.27%26.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,407,658.65 4,064,966.06-282.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,518,859.59 2,011,990.94 -622.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.91%6.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.33%3.10%-基本每股收益-0.15 0.08-285.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,336,075.83 104,266,542.10-10.48%负债总计 42,498,105.40 37,580,850.65 13.08%归属于挂牌公司股东的净资产 51,753,171.45 66,918,729.87-22.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.34-22.66%资产负债率%（母公司）35.64%31.91%-资产负债率%（合并）45.53%36.04%-流动比率 1.52 1.90-利息保障倍数-7.51 7.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,648,734.50 9,711,352.89-83.02%应收账款周转率 2.57 2.68-存货周转率 37.73 90.00-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.48%9.41%-营业收入增长率%-2.37%8.05%-净利润增长率%-280.18%940.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,700,937.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,018,169.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,719,107.14 所得税影响数 455,028.39 少数股东权益影响额（税后）152,877.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,111,200.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供 IT 信息化产品的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业，截止 2022 年底，公司拥有 38 项发明专利和 80 项项软件著作权、博士后创新实践基地、广东省云原生 PaaS 平台工程技术中心、三级等保、双软、CMMI-3、CS2、ISO20000、ISO27001、ISO9001:2015、计算机信息集成 3 级等认证。本公司所处行业根据上市公司行业分类索引，属于 I65 软件和信息技术服务业，公司收入主要来源于向客户提供软件产品与服务，SaaS 服务。1、研发模式 报告期内，公司采取“定期投入为主，订单驱动为铺”的研发模式。目前公司产品所采用的核心技术均为公司自主研发所得。根据软件产品的复杂程度或规模不同，公司研发周期一般为半年到两年。对于核心产品，公司持续进行研发，保持更新换代，以保证产品的市场竞争力。2、销售模式 公司的主要采用的是“标准化产品+定制实施”的销售模式，以直接销售为主，与合作伙伴捆绑销售为辅。目前渠道代理销售模式所产生的销售额占销售总额的比例较小，公司今后将逐步建立并加强渠道代理销售模式。在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展售前交流，公司能够更加准确地把握客户需求，引导客户需求，客户立项后，参与投标，并在中标后开始实施。与合作伙伴捆绑销售模式下，通常也会和合作伙伴一同参与售前活动并参与投标，并在中标后开始实施。软件产品销售后，通常免费维保一年。一年后，按照原合同金额 10%-20%的比例收取维护费。对于运营类产品销售方式主要有：百度推广、微信推广、网站推广、目标客户拜访等。公司在 2019 年 SaaS 服务销售上创新性提出 RAAS（Resource As Service）模式，后台技术支持与运营支持都是由远行云商提供，合作伙伴利用自己的市场资源打造自己的福利品牌。报告期内，公司商业模式较上年度基本保持一致，在 2021 年 9 月份成立了渠道管理部，加大了 SaaS服务的渠道销售力度。3、采购模式 公司所涉及的采购主要为服务外包、第三方软件（数据库、操作系统、中间件）采购、第三方硬件（服务器、存储、路由器等）采购、行政采购（电脑、服务器、日常办公用品）等。福利 PLUS 属于电商平台，主要供应商是京东、网易、飞翰（话费）、携程、美团等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 21 日被认定为国家高新技术企业，并取得了 12 编号为 GR202044200873 的 高新技术企业证书，2020-2023 年享受 15%的所得税优惠税率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,796,018.00 12.64%12,232,483.92 11.73%-3.57%应收票据 128,136.00 0.14%458,850.00 0.44%-72.07%应收账款 38,547,450.45 41.30%44,698,652.77 42.87%-13.76%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0%长期股权投资 507,680.41 0.54%0.00 0.00%0%固定资产 1,526,690.61 1.64%2,190,891.54 2.10%-30.32%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0%无形资产 14,882,966.96 15.95%19,356,976.19 18.56%-23.11%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0%短期借款 23,825,119.26 25.53%9,729,707.57 9.33%144.87%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至报告期末，公司应收账款为 3,854.75 万元，同比减少 13.76%，主要系报告内公司加大客户应收账款的催收力度，回款情况较好。截至报告期末，公司无形资产账面价值为 1,488.30 万元，同比减少 23.11%，主要系报告期内无形 13 资产摊销增加所致。截至报告期末，公司短期借款为 2,382.51 万元，同比增加 144.87%，主要系报告内向中国邮政储蓄银行、江苏银行、交通银行、中国银行、前海微众银行等借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,859,961.21-109,450,202.46-2.37%营业成本 74,512,862.65 69.73%80,176,691.82 73.25%-6.03%毛利率 30.27%-26.75%-销售费用 16,146,372.79 15.11%9,499,644.91 8.68%61.28%管理费用 8,629,973.97 8.08%7,615,200.14 6.96%13.33%研发费用 13,098,538.12 12.26%7,124,489.18 6.51%83.85%财务费用 1,047,966.40 0.98%789,019.04 0.72%32.82%信用减值损失-5,747,348.14-5.38%-2,076,126.63-1.90%176.83%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,796,049.37 2.62%2,747,708.65 2.51%1.76%投资收益-292,319.59-0.27%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-10,069,157.66-9.42%4,664,799.54 4.26%-315.85%营业外收入 1,018,227.75 0.95%54,312.71 0.05%1,774.75%营业外支出 58.22 0.00%13,715.13 0.01%-99.58%净利润-8,089,821.25-7.57%4,489,910.31 4.10%-280.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司销售费用 1,614.64 万元，同比增长 61.28%，主要系报告期内为拓展销售渠道，公司增加广告宣传，致使广告宣传费增加所致。报告期内，公司研发费用 1,309.85 万元，同比增长 83.85%，主要系报告期内，公司增加研发项目投入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,859,961.21 109,450,202.46-2.37%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 74,512,862.65 80,176,691.82-7.06%其他业务成本 0 0 0%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件类产品收入 60,128,378.32 22,193,581.80 63.09%-15.36%-37.41%13.00%福 利PLUS运营收入 46,731,582.89 52,319,280.85-11.96%21.67%16.99%-4.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告内，公司收入结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移系统集成有限公司 16,615,610.52 15.55%否 2 深圳市海王生物工程股份有限公司 11,147,335.10 10.43%否 3 浙江象加品牌管理有限公司 7,951,819.79 7.44%否 4 广州市妇女儿童医疗中心工会委员会 3,233,408.44 3.03%否 5 中国移动通信集团贵州有限公司 3,034,672.94 2.84%否 合计合计 41,982,846.80 39.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳西米乐科技有限公司 17,835,948.78 23.89%否 2 深圳市入口科技有限公司 17,808,568.16 23.85%否 3 北京京东世纪信息技术有限公司 7,682,972.64 10.29%否 4 安徽省凯玥网络科技有限公司 6,671,330.11 8.93%否 5 深圳市渡渡鸟网络科技有限公司 1,545,702.24 2.07%否 合计合计 51,544,521.93 69.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 1,648,734.50 9,711,352.89-83.02%投资活动产生的现金流量净额-1,166,106.76-3,305,039.51 35.28%筹资活动产生的现金流量净额-921,763.66 305,104.46-302.11%现金流量分析现金流量分析：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 164.87 万元，较上年下降 83.02%，主要系报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金中的费用支出及往来增加所致。报告期，公司投资活动产生的现金流量净额-892.40 万元，较上年同期增加 35.28%，主要系报告内 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额-92.18 万元，较上年同期减少 302.11%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市远行云商有限公司 控股子公司 技术开发，软件销售，福利PLUS等 1,436,782.00 18,760,684.52-4,104,242.93 67,123,881.93-3,059,176.03 深圳市岚冰科技有限公参股公司 信息系统集成服务；软件开发；信息技术400,000,000 1,273,875.18 1,269,201.03 0-730,798.97 16 司 咨询服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳市岚冰科技有限公司 具有关联性 促进公司业务发展，提高公司综合竞争力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家专业提供 IT 信息化产品及服务的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业。公司业务：云原生（SOA、DevOps，低代码开发平台）、业财数字化、互联网+（福利 Plus）。公司近三年以“云原生”为核心，打造专精特新小巨人，未来逐步发展成为“数字化咨询、数字化建设、数字化运营”的数字化综合解决方案提供商。报告期内，公司业务、资产、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管信息理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(五)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）26,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 18 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 800,000.00 800,000.00 提供财务资助 提供担保 4,000,000.00 4,000,000.00 委托理财 增加销售商品提供劳务 9,079.86 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司根据战略发展需要，于 2022 年 3 月与高正，何明璐共同投资设立了深圳市岚冰科技有限公司，注册本：400 万元人民币，法定代表人为 高正.其中远行科技持股 40%，高正持股 55%，何明璐持股5%。本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规则。2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过关于追认对外投资暨关联交易的议案，会议审议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何明璐已回避表决，经非关联董事过半数表决通过 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无违规 (五五)股份回购情况股份回购情况 2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于回购公司股份的议案；2022年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过关于回购股份方案的议案；2022 年 2 月 7 19 日开始实施股份回购。2022 年 4 月 7 日，公司股份回购实施完成，本次回购公司通过股份回购专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购 1,526,100 股,占公司总股本比例 3.05%，占拟回购股份总数量上限的 88.73%。成交平均价为 5.08 元/股，已支付总金额为人民币 7,753,054 元（不含印花税、佣金等交易手续费），占拟回购资金总额上限的 75.13%。本次回购股份实施完毕后，将按照公司法、中国证证监会、全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定处理，回购股份将用于公司管理层和核心员工股权激励计划。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,705,000 41.41%20,705,000 41.41%其中：控股股东、实际控制人 10,048,700 20.10%-289,200 9,759,500 19.52%董事、监事、高管 1,765,000 3.53%1,765,000 3.53%核心员工 0.00%0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 29,295,000 58.59%29,295,000 58.59%其中：控股股东、实际控制人 24,000,000 48.00%24,000,000 48.00%董事、监事、高管 5,295,000 10.59%5,295,000 10.59%核心员工 0.00%0.00%总股本总股本 50,000,000.00-0 50,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 20 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 蔡雪原 17,385,000 0 17,385,000 34.77%13,038,750 4,346,250 0 0 2 吴丽 16,663,700-289,200 16,374,500 32.75%10,961,250 5,413,250 0 0 3 徐凯 3,530,000 0 3,530,000 7.06%2,647,500 882,500 0 0 4 何明璐 3,530,000 0 3,530,000 7.06%2,647,500 882,500 0 0 5 深圳市沃华投资有限公司 2,500,000-100,000 2,400,000 4.80%0 2,400,000 0 0 6 张易 1,820,000 113,900 1,933,900 3.87%0 1,933,900 0 0 7 深圳市纵联成长投资合伙企业（有限合伙）1,740,000 0 1,740,000 3.48%0 1,740,000 0 0 8 深圳德威远行投资企业（有限合伙）1,380,000-1,380,000 0 0.00%0 0 0 9 朱红刚 800,000 0 800,000 1.60%0 800,000 0 0 10 深圳市神华投资集团有限公司 451,300-451,300 0 0.00%0 0 0 合计合计 49,800,000-2,106,600 47,693,400 95.39%29,295,000 18,398,400 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：蔡雪原和吴丽系夫妻关系，系控股股东，其他股东之间及与控股股东 之间没有关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融