835013_2022_英诺威尔_2022年年度报告_2023-07-20.pdf

1 2022 年度报告 英诺威尔 NEEQ:835013 北京英诺威尔科技股份有限公司 Beijing Enovell Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 3 月 14 日通过北京市经济和信息化局组织的北京市 2022 年度第二批“专精特新”中小企业认定，证书编号：2022ZJTX0851，有效期三年：2022 年 3 月至 2025 年 3 月。公司于 2022 年 11 月 18 日公司取得“铁路通 信 网 运 行 管 控 中 心 系 统 简 称：OCCV1.0”的软件著作权登记证书，登记号：2022SR1544941。公司于 2022 年 7 月 4 日取得“TDCS/CTC 综合维护平台”产品的铁路产品认证证书。证书编号：CRCC10222P13686ROM-001，有效期5 年，至 2027 年 7 月 3 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人甘海波、主管会计工作负责人徐建萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐建萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 伴随移动互联网通信技术的发展，我国通信服务行业市场空间巨大，但从事该行业企业数量大，竞争激烈。公司虽然具备稳定优秀的技术团队，但由于公司规模、业务体量小等原因，短期内公司面向通信服务领域存在激烈的市场竞争。2、工程项目减少风险 公司主要业务为提供通信综合网管和移动通信网络优化服务，以及中移铁通综合业务分包。2021 年、2022 年，公司提供劳务收入占比分别为 81.56%、96.91%，该业务收入主要来自于几个大型工程项目，若是公司工程项目大幅度减少，且不能持续获得工程订单，将会对公司收入及经营产生重大不利影响。3、管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、研发管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。5 4、客户集中度高的风险 公司所处行业领域为通信设备集成以及工程实施领域，下游客户的集中性决定了公司对单个客户的销售占比较高的特点，报告期内，公司对中移铁通公司的销售占比为 75.24%，其中对中移铁通原因系本期开拓铁通业务市场，为铁通提供劳务分包和工程分包，本期实现 7.59 亿元的销售收入，使得公司对单一客户依赖的程度很高。公司与中移铁通有限公司保持了长期良好的合作关系，如果未来公司不能中标铁通业务，将对公司收入产生很大影响，势必会影响公司的业务发展速度。5、存货规模较大带来的存货管理和存货跌价风险 2021 年、2022 年，公司存货余额分别为 22,137,695.72 元和 21,001,306.35 元，占资产总额的比例分别为 8.24%和 6.64%，存货周转率分别为 13.62 和 36.99，公司存货余额较大。公司存在存货管理及跌价风险。6、应收账款发生坏账的风险 受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。2021 年和2022 年末应收账款账面价值分别为 169,422,759.35 元和223,951,528.20 元，占各期期末总资产的比例分别为 63.03%和70.79%，公司存在应收账款发生大额坏账的风险。7、核心技术人员流失风险 公司业务主要由核心技术团队人员掌握，如核心技术人员流失，对公司的持续经营将造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/英诺威尔 指 北京英诺威尔科技股份有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 北京英诺威尔科技股份有限公司股东大会议事会则、北京英诺威尔科技股份有限公司董事会议事会则、北京英诺威尔科技股份有限公司监事会议事会则的统称 股东大会 指 北京英诺威尔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京英诺威尔科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京英诺威尔科技股份有限公司监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中移铁通 指 中移铁通有限公司 上期、上年、上年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期末、报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京英诺威尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Enovell Technology Co.,Ltd.ENOVELL 证券简称 英诺威尔 证券代码 835013 法定代表人 甘海波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐建萍 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 26 号（园区）电话 010-52267638 传真 010-52267689 电子邮箱 J 公司网址 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 26 号（园区）邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 19 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统的研发和销售、系统集成服务及通信网络技术服务 主要产品与服务项目 通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统的研发和销售、系统集成服务及通信网络技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（甘海波）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（甘海波），一致行动人为（邢涛）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101067839959390 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 26 号（园区）否 注册资本 66,000,000.00 元 是 2021 年 11 月公司进行定向发行，本次实际发行股票 6,000,000 股，公司总股本由 60,000,000 股增加至 66,000,000 股。公司于 2022 年 3 月 11 日完成注册资本增加的工商变更登记，公司注册资本由60,000,000.00 元增加至 66,000,000.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦；主办券商联系电话：010-57839171 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨勇胜 桂小军 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,004,522,390.56 480,083,478.59 109.24%毛利率%5.78%13.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,821,916.48 7,935,678.31-77.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,202,355.05 7,445,823.01-169.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.92%9.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.49%9.30%-基本每股收益 0.03 0.13-76.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 316,349,176.71 268,799,142.22 17.69%负债总计 220,752,891.02 175,032,963.71 26.12%归属于挂牌公司股东的净资产 95,214,308.04 93,808,318.67 1.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.42 1.41%资产负债率%（母公司）63.96%60.45%-资产负债率%（合并）69.78%65.12%-流动比率 1.52 1.58-利息保障倍数 1.36 3.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,272,908.62-17,486,983.12-10.21%应收账款周转率 4.70 2.75-存货周转率 36.99 13.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.69%40.66%-营业收入增长率%109.24%183.39%-净利润增长率%-78.03%121.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,000,000 66,000,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 42,793.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,963,315.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 103,206.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,753.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,070,562.80 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）46,291.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,024,271.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则解释第 15 号对本公司未产生影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行企业会计准则解释第 16 号对本公司未产生影响。2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。3、本期无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 全资子公司江苏瑞英达通信工程有限公司于 2022 年 5 月 30 日完成股权转让，2022 年 6 月 23 日收到工商登记变更通知书，公司在 2022 年度不再将该公司纳入合并范围。全资子公司北京软赢科技有限公司于 2022 年 12 月 6 日完成股权转让，2022 年 12 月 29 日完成工商变更登记，公司在 2022 年度不再将该公司纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，公司的主营业务是从事通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统的研发和销售、系统集成服务及通信网络技术服务。作为高新技术企业，公司拥有 8 项发明专利，45 项软件著作权，18 项软件产品登记测试报告；同时公司拥有 ISO9001 认证、CMMI3 级认证、信息通信建设企业服务能力甲级资质、通信网络设备维修企业等级证书-终端类甲级资质、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书、通信工程施工总承包贰级资质证书、安全生产许可证、劳务派遣业务经营许可证，2022 年 3 月取得北京市“专精特新”中小企业证书，2022 年 7 月 4 日取得“TDCS/CTC 综合维护平台”产品的铁路产品认证证书。公司为通信运营商、通信设备制造商和铁路等专网客户提供定制化开发且具有较强针对性的软件产品和系统集成服务及第三方技术服务。公司主要收入来源是产品销售和技术服务等。本期铁通市场销售收入大幅增长，实现 7.59 亿元。报告期，公司的商业模式较上年度发生未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2022 年 3 月 14 日通过北京市经济和信息化局组织的北京市 2022 年度第二批“专精特新”中小企业认定，证书编号：2022ZJTX0851，有效期三年：2022 年 3 月至 2025 年 3 月。公司于 2020 年 12 月取得编号为 GR202011005920 的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,152,282.30 11.11%40,653,451.59 15.12%-13.53%应收票据 2,037,750.00 0.64%0 0.00%-应收账款 223,951,528.20 70.79%169,422,759.35 63.03%32.19%存货 21,001,306.35 6.64%22,137,695.72 8.24%-5.13%投资性房地产 0 0%0 0.00%0%长期股权投资 0 0%0 0.00%0%固定资产 8,877,401.65 2.81%13,228,375.75 4.92%-32.89%在建工程 0 0 0 0.00%0%无形资产 155,348.43 0.05%240,587.26 0.09%-35.43%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 35,228,638.38 11.14%24,286,962.60 9.04%45.05%长期借款 21,483,347.44 6.79%15,794,460.19 5.88%36.02%递延所得税资产 3,407,036.83 1.08%3,074,879.47 1.14%10.80%应付账款 104,079,235.61 32.90%86,375,856.90 32.13%20.50%合同负债 2,960,568.18 0.94%5,579,929.66 2.08%-46.94%应付职工薪酬 16,724,481.40 5.29%17,497,196.46 6.51%-4.42%应交税费 25,839,975.21 8.17%11,297,179.92 4.20%128.73%其他应付款 13,997,104.60 4.42%13,531,220.71 5.03%3.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期末余额较上期末大幅增加，主要是本期收入较上期大幅增长相应带来应收账款余额的增长；2、短期借款本期末余额较上期末大幅增加，主要是公司铁通市场业务规模较上年大幅增长，铁通市场业务运营的特点需要大额资金的短期投入，为满足公司资金需求，公司增加了短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,004,522,390.56-480,083,478.59-109.24%营业成本 946,499,435.17 94.22%417,480,192.92 86.96%126.72%毛利率 5.78%-13.04%-14 销售费用 10,807,685.42 1.08%8,569,813.24 1.79%26.11%管理费用 30,817,436.66 3.07%25,883,569.32 5.39%19.06%研发费用 12,541,057.64 1.25%18,776,656.60 3.91%-33.21%财务费用 3,688,636.02 0.37%2,605,568.23 0.54%41.57%信用减值损失-3,775,096.54-0.38%-2,360,085.04-0.49%-59.96%资产减值损失-2,633.20 0.00%-15,393.42 0.00%82.89%其他收益 8,946,576.01 0.89%2,880,920.19 0.60%210.55%投资收益 145,500.16 0.01%-521,756.79-0.11%127.89%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0%资产处置收益 0 0%0 0.00%0%汇兑收益 0 0%0 0.00%0%营业利润 1,148,929.54 0.11%4,667,294.93 0.97%-75.38%营业外收入 2,261.52 0%0.59 0.00%383,208.47%营业外支出 40,514.55 0%4,820.36 0.00%740.49%净利润 1,456,083.31 0.14%6,627,020.20 1.38%-78.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入、营业成本较上期都呈现大幅增长主要是报告期内公司持续拓展铁通市场，铁通市场业务本年销售收入实现 7.59 亿元，较上年增加 5.52 亿元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,004,390,777.16 479,428,513.30 109.50%其他业务收入 131,613.40 654,965.29-79.91%主营业务成本 946,499,435.17 417,322,658.66 126.80%其他业务成本 0 157,534.26-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 销售商品 63,471,540.22 37,991,387.45 40.14%-27.75%-38.17%10.08%提供劳务 940,919,236.94 908,508,047.72 3.44%140.29%155.29%-5.68%其他收入 131,613.40 0 0%-79.91%-100.00%-75.95%合计 1,004,522,390.56 946,499,435.17 5.78%109.24%126.72%-7.26%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入、营业成本较上期都呈现大幅增长主要是报告期内公司持续拓展铁通市场，铁通市场业务本年销售收入实现 7.59 亿元，较上年增加 5.52 亿元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移铁通有限公司 759,334,099.75 75.59%否 2 上海诺基亚贝尔股份有限公司 107,997,481.10 10.75%否 3 HXPT PHILIPPINES INC 61,581,005.58 6.13%否 4 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 7,610,876.60 0.76%否 5 中国铁路北京局集团有限公司北京通信段 7,514,435.29 0.75%否 合计合计 944,037,898.32 93.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州市金阊人力资源有限公司 45,073,040.50 10.05%否 2 江苏梦之鑫信息科技有限公司 29,661,700.08 6.61%否 3 金寨薪众包信息技术有限公司 22,367,459.32 4.99%否 4 浙江七鑫建设劳务有限公司 20,221,711.42 4.51%否 5 江西易灵工服务有限公司 17,655,988.11 3.94%否 合计合计 134,979,899.44 30.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-19,272,908.62-17,486,983.12-10.21%投资活动产生的现金流量净额-9,276,765.82-4,256,173.10-117.96%筹资活动产生的现金流量净额 22,856,482.97 33,035,303.29-30.81%现金流量分析现金流量分析：1、本年投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少的主要原因是本年处置子公司收回的现金净额减少 930 万元。2、本年筹资活动产生现金流量净额较上年同期大幅减少的主要原因是上年同期定向发行吸收投资收16 到现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海英诺威尔科技有限公司 控股子公司 通信技术服务 30,000,000.00 8,329,257.73-7,395,811.96 37,217,471.55-7,243,424.80 河北英众威科技有限公司 控股子公司 通信技术服务 3,000,000.00 3,762,971.24 3,469,475.56 1,916,117.56 34,295.62 北京尚邦科技有限公司 控股子公司 通信技术服务 32,000,000.00 1,931,573.05 1,584,742.5 1,046,515.95 167,226.92 英诺威尔（香港）控股有限公司 控股子公司 通信技术服务 1,382,000.00 18,041.49-3,216,682.81 0-125,762.75 北京英诺威尔科技有限股份公司控股子公司 通信技术服务 158,930.00 0.29-1,608,659.33 0 0 17 委内瑞拉子公司 英诺威尔菲律宾公司 控股子公司 通信技术服务 1,382,000.00 38,039,611.05 15,891,628.13 93,303,785.7 4,585,220.12 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司处于软件和信息技术服务业，公司的主营业务是从事通信和计算机网络所需的各类运营支撑系统的研发和销售、系统集成服务及通信网络技术服务。作为高新技术企业，公司拥有 8 项发明专利，45 项软件著作权，18 项软件产品登记测试报告；同时公司拥有 ISO9001 认证、CMMI3 级认证、信息通信建设企业服务能力甲级资质、通信网络设备维修企业等级证书-终端类甲级资质、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书、通信工程施工总承包贰级资质证书、安全生产许可证、劳务派遣业务经营许可证,2022 年 3 月取得北京市“专精特新”中小企业证书，2022 年 7 月 4 日取得“TDCS/CTC 综合维护平台”产品的铁路产品认证证书。公司为通信运营商、通信设备制造商和铁路等专网客户提供定制化开发且具有较强针对性的软件产品和系统集成服务及第三方技术服务。报告期，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备较强的可持续发展能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 提供担保 7,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司与关联方的交易均为关联方无偿为公司提供担保。关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，以满足公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，是合理、必要和真实的。上述关联担保不收取任何报酬，不存在损害公司及其他股东利益的情形。19 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：根据全国中小企业股份转让系统治理规则第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此上述关联交易无需履行相应审议程序。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-021 出售资产 出售江苏瑞英达通信工程有限公司 60%股权 0 元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据北京英诺威尔科技股份有限公司（以下简称“英诺威尔”或“公司”）的发展规划，公司将持有的控股子公司江苏瑞英达通信工程有限公司 60%的股权出售给时任公司监事会主席李勇，构成关联交易。以江苏瑞英达通信工程有限公司（以下简称“瑞英达”）截至 2022 年 4 月 30 日未经审计的净资产为定价基础，经双方协商，鉴于瑞英达净资产为负数，因此本次资产转让的转让价款为人民币 0元。本次交易公司第三届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 30 日审议通过，并于 2022 年 6 月 15 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次交易目的符合公司制定的战略目标，本次出售股权不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 30 日 2025 年 7月 29 日 挂牌 一致行动承诺 承诺明确了双方的一致行动人关系，约定双方在公司重大决策中保持一致，并相互承诺在各自履行股东职责过程中，按照公司章程的约定行使股东权利、履行股东义务，且自始正在履行中 20 实施一致行动。董监高 2015 年 7月 30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 7月 30 日 挂牌 限售承诺 本人每年转让股份不超过股份总数的 25%，离职后半年内不转让持有公司的股份。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持续到本年度的重要承诺情况如下：1、甘海波、邢涛于 2015 年 7 月 30 日签订一致行动确认及承诺函；2、2015 年 7 月 30 日，公司全体董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函；3、2015 年 7 月 7 日，俞力杰、黄乃紧为公司核心技术人员，王浩为公司业务骨干，三人均自愿承诺其在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份数总数的的百分之二十五；俞力杰已任公司高管，股份按照董监高股份限售规则限售，王浩、黄乃紧已离职，已不再进行股份限售。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺。除上述已经披露的承诺事项，公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人和其他信息披露义务人不存在其他承诺事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻结 2,320,833.62 0.73%履约保证金 房屋及建筑物 非流动资产 抵押 8,145,569.9