836503_2022_寰宇科技_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号：公告编号：2023-005 1 2022 寰宇科技 NEEQ:836503 广东寰宇电子科技股份有限公司（Guangdong Huanyu Electronic Technology Co.,LTD.）年度报告 公告编号：公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司申请专利通过并获得 1 个发明专利证书，发明专利证书名称：控制半双工数字对讲系统通信的方法及终端。公司申请专利通过并获得 6 个实用新型专利证书，专利名称：一种电梯空调底盘、电梯空调壳体及电梯空调；一种报警器壳体及报警器；一种电梯井道灯控制系统；一种电梯空调设备及电梯；一种电梯应急电源装置；一种电梯空调壳体及电梯空调。2022 年 3 月，寰宇科技集团总部及研发生产基地项目奠基仪式在广州市南沙区东涌镇马克村举行。公告编号：公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .139139 公告编号：公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎振辉、主管会计工作负责人林海生及会计机构负责人（会计主管人员）林海生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 前五大客户因涉及商业机密因素，隐去了具体的客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 变更为股份公司后，公司建立健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系还需要在经营管理过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：公告编号：2023-005 5 实际控制人不当控制公司的风险 本公司实际控制人为黎振辉和詹春华，两人为夫妻关系，截止2022 年 12 月 31 日，两人直接和间接合计持有公司 93.87%股权，若黎振辉和詹春华利用其对公司的实际控制权对本公司的经营决策、人事任免、财务决策等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司持续健康发展带来风险。市场风险 电梯安全部件与电梯整机是紧密相关的，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，国内经济增长速度逐渐放缓，电梯行业在下游房地产行业进入产业发展调整期，步入低速增长的新常态下，出现新梯业务增速放缓，电梯行业市场竞争日趋激烈，行业利润空间进一步压缩的压力，从而导致电梯安全部件制造业面临需求下滑，公司产品价格进一步下滑，毛利空间受到压缩的风险。质量安全事故风险 本公司生产的电梯安全部件，是具有“安全感属性”的产品。一旦某品牌的电梯或电梯安全部件出现质量问题导致发生电梯安全事故，该品牌易被社会公众所淘汰。电梯安全事故风险所导致的信任危机，对于电梯及电梯安全部件企业将会是严重的冲击甚至是毁灭性打击。因此，对于关乎社会公众安全的产品而言，电梯安全部件的研发与制造要保证在适用于电梯整机的运行环境的基础上，不断地改进自身产品技术与提高性能。本公司一直注重在研发与生产过程中严格以质量为先，产品在报告期内未发生重大的安全事故。如果未来公司的电梯安全部件产品因质量或技术问题而导致安全事故，将会对本公司的生产经营产生十分不利的影响。技术风险 电梯安全部件行业是技术密集型产业，其从研发设计、生产制造、安装、维修和改造过程中都需要可靠的技术支持。随着科技的进步及人们生活水平的提高，电梯及相关部件不仅仅只是满足传统的安全性要求，还要满足现代用户对产品实现智能化、环保化和高速化的要求。特别是对于定制化程度较高的电梯安全部件企业而言，其产品研发与制造更需要具备快速的市公告编号：公告编号：2023-005 6 场反应能力、持续的研发投入和匹配的技术人员。作为在电梯安全部件行业、特别是应急救援装置制造领域的高新技术企业，本公司一向坚持技术创新，注重技术的提高及技术人员的管理，在原有的技术积累的基础上保证研发的投入与产出效率。如果产品的更新速度或者技术的储备与提高无法满足市场要求，将会使本公司面临着市场份额下降和产品利润率下降的风险。此外，虽然本公司已经采取防止技术人员流失及技术失密的措施，但不排除有其它因素导致本公司的技术泄露，这将会给公司带来十分不利的影响。偿债风险 公司 2022 年末、2021 年末流动比率分别为 2.01 倍、2.21 倍，银行借款余额分别为 41,942,983.41 元、30,000,000.00 元。虽然公司目前客户和市场稳定、经营活动现金流量健康，未来公司还将充分利用资本市场的资源优化公司资产负债结构，但是假如银行贷款发生重大政策变化或其他原因，仍会对公司目前的经营造成一定的不利影响，公司存在一定的偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、寰宇科技 指 广东寰宇电子科技股份有限公司 广州誉洲 指 广州誉洲投资有限公司 广州誉智 指 广州誉智投资中心（有限合伙）浙江寰宇 指 浙江寰宇科技有限公司 广州寰球 指 广州寰球电子科技有限公司 嘉宇新能源 指 广州嘉宇新能源有限公司 乐源生态 指 乐源生态科技发展（广州）有限公司 股东大会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司监事会 公告编号：公告编号：2023-005 7 三会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东寰宇电子科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 主办券商 指 财通证券 电梯应急救援装置/电梯自动救援操作装置 指 Auto Rescue Decice，简称 ARD，主要作用在于：当电梯正常运行中发生供电系统故障，其将自动检测电梯在安全状态并自动投入应急救援，慢速驱动电梯向最近楼层停靠，平层后开门释放乘客。公告编号：公告编号：2023-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东寰宇电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Huanyu Electronic Technology Co.,LTD.证券简称 寰宇科技 证券代码 836503 法定代表人 黎振辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 詹春华 联系地址 广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 202 电话 020-34835888 传真 020-84744966 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 202 邮政编码 511475 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-电梯、自动扶梯及公告编号：公告编号：2023-005 9 升降机制造 主要业务 电梯应急救援装置、电源、对讲机等电梯安全部件的研发、制造、销售及技术支持 主要产品与服务项目 电梯应急救援装置、电源、对讲机等电梯安全部件的研发、制造、销售及技术支持 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广州誉洲投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黎振辉、詹春华），一致行动人为（黎振辉、詹春华、广州誉洲投资有限公司、广州誉智投资中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401017955210950 否 注册地址 广东省广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1栋（厂房）自编号 202 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 公告编号：公告编号：2023-005 10 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 贺红华 范荣 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2023-005 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,520,246.65 181,557,116.83-8.28%毛利率%23.17%24.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,420,052.46 11,346,247.96-52.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,639,430.69 8,211,611.77-43.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.78%8.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.24%5.95%-基本每股收益 0.11 0.23-52.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 222,566,846.64 198,494,662.33 12.13%负债总计 76,479,190.74 57,790,886.35 32.34%归属于挂牌公司股东的净资产 146,012,009.40 140,591,956.94 3.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.92 2.81 3.91%资产负债率%（母公司）29.08%24.24%-资产负债率%（合并）34.36%29.11%-流动比率 2.01 2.21-利息保障倍数 6.18 12.44-公告编号：公告编号：2023-005 12 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,863,893.73-9,812,691.36 292.24%应收账款周转率 3.15 3.87-存货周转率 3.26 3.70-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.13%6.42%-营业收入增长率%-8.28%9.45%-净利润增长率%-52.45%2.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,601.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）681,674.82 公告编号：公告编号：2023-005 13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 241,411.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,739.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,040.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 917,785.12 所得税影响数 137,176.55 少数股东权益影响额（税后）-13.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 780,621.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本号对本公司的影响公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1日起施行。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对财务报表无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处公告编号：公告编号：2023-005 14 理”内容自公布之日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，对本期财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2023-005 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），本公司归类为“通用设备制造业（C34）”，根据主营业务进一步细分，公司所属细分行业为电梯安全配件的生产和销售，主要产品包括电梯应急救援装置、电梯电源和电梯对讲机。公司一直专注于电梯安全部件的研发、生产和销售，拥有独立的研发体系、合理的采购体系、科学的生产系统和完善的营销体系，其中电梯应急救援装置的核心技术、生产工艺及质量控制达到行业的先进水平，在细分市场中具有成熟的技术基础、稳固的业务积累和良好的品牌信誉。凭借技术优势和产品质量优势，公司赢得比较优越的客户资源，公司的主要客户是国际知名的电梯整机制造商，公司与其建立了良好的稳定合作关系，主要客户包括日立电梯（中国）有限公司、蒂升电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)有限公司等。公司的销售渠道主要是直接销售给下游电梯制造商。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月 20 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的证书编号为GR202144003251 号高新技术企业证书，有效期三年。公司2022 年被广东省工业和信息化厅认定为广州市专精特新中小企业。行业信息行业信息 公告编号：公告编号：2023-005 16 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,265,967.24 11.80%31,809,136.40 16.03%-17.43%应收票据 1,958,000.00 0.88%623,000.00 0.31%214.29%应收账款 54,954,421.57 24.69%44,923,315.74 22.63%22.33%存货 31,364,176.64 14.09%44,142,148.55 22.24%-28.95%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 57,688,609.19 25.92%62,269,682.88 31.37%-7.36%在建工程 33,586,201.98 15.09%1,773,757.70 0.89%1,793.51%无形资产 8,427,825.99 3.79%8,940,929.49 4.50%-5.74%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 26,531,518.06 11.92%30,035,972.22 15.13%-11.67%公告编号：公告编号：2023-005 17 长期借款 15,442,983.41 6.94%0.00 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，在建工程余额 33,586,201.98，较去年同期增加 31,812,444.28 元，主要原因：“寰宇科技集团总部及研发生产基地-1#厂房”项目于 2022 年 3 月项目奠基仪式，并动工建设，计划于 2023年竣工投入使用。2、报告期内，长期借款余额 15,442,983.41，较去年同期增加 15,442,983.41 元，主要原因：“寰宇科技集团总部及研发生产基地-1#厂房”项目动工建设，资金需求增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 166,520,246.65-181,557,116.83-8.28%营业成本 127,943,683.87 76.83%137,376,044.16 75.67%-6.87%毛利率 23.17%-24.33%-销售费用 5,202,014.10 3.12%7,394,568.55 4.07%-29.65%管理费用 15,936,735.54 9.57%14,937,134.46 8.23%6.69%研发费用 9,635,998.07 5.79%10,782,711.16 5.94%-10.63%财务费用 1,089,663.49 0.65%1,000,508.50 0.55%8.91%信用减值损失-521,403.92-0.31%108,278.50 0.06%-581.54%资产减值损失 554,187.66 0.33%-294,858.54-0.16%-287.95%其他收益 705,714.99 0.42%3,132,653.41 1.73%-77.47%投资收益 241,411.12 0.14%375,063.22 0.21%-35.63%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-575.22 0.00%9,169.57 0.01%-106.27%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公告编号：公告编号：2023-005 18 营业利润 5,915,675.51 3.55%11,984,365.41 6.60%-50.64%营业外收入 9,119.73 0.01%241,853.37 0.13%-96.23%营业外支出 37,885.50 0.02%66,988.20 0.04%-43.44%净利润 5,383,879.92 3.23%11,322,206.35 6.24%-52.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业利润 5,915,675.51 元，较去年同期下降 50.64%，主要原因是：（1）报告期内产品价格下调，产品利润空间下降，导致营业利润下降；（2）公司 2022 年政府补助金额较去年同期减少 2,434,121.12 元。2、报告期内，净利润为 5,383,879.92 元，较去年同期下降 52.45%，主要原因是报告期内营业利润有较大的下降导致公司净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 156,557,734.31 171,073,526.93-8.49%其他业务收入 9,962,512.34 10,483,589.90-4.97%主营业务成本 122,349,907.21 129,208,341.46-5.31%其他业务成本 5,593,776.66 8,167,702.70-31.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电梯应急电源系列 123,410,575.12 96,115,079.36 22.12%-13.87%-9.08%-6.01%电梯通讯系列 27,805,906.10 22,177,894.03 20.24%28.61%16.93%7.97%其他系列 5,341,253.09 4,056,933.82 24.05%-13.39%-10.30%-2.62%合计 156,557,734.31 122,349,907.21 21.85%-8.49%-5.31%-2.62%公告编号：公告编号：2023-005 19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品品类来看，公司收入结构较为稳定，无显著变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 87,174,335.09 53.18%否 2 客户 B 17,059,246.85 10.41%否 3 客户 C 14,228,809.60 8.68%否 4 客户 D 6,984,697.33 4.26%否 5 客户 E 5,228,214.56 3.19%否 合计合计 130,675,303.43 79.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 衡阳瑞达电源有限公司 9,030,255.80 9.52%否 2 上海长佑电气有限公司 6,520,768.05 6.88%否 3 广州瑞威电子有限公司 4,703,571.18 4.96%否 4 成都广合成科技有限公司 4,431,634.48 4.67%否 5 佛山科睿思电气设备有限公司 4,156,047.30 4.38%否 合计合计 28,842,276.81 30.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,863,893.73-9,812,691.36 292.24%投资活动产生的现金流量净额-35,209,448.41-6,467,804.89-444.38%筹资活动产生的现金流量净额 10,802,385.52 6,373,488.15 69.49%现金流量分析现金流量分析：公告编号：公告编号：2023-005 20 1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金净额为 18,863,893.73 元，较上年同期增加 28,676,585.09 元，上升比例为 292.24%，经营活动产生的现金净额上升主要原因是：由于 2021 年原材料价格上涨和短缺，公司增加原材料备货，2022 年价格相对平稳，减少备货，因此 2022 年购买商品、接受劳务支付的现金减少。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-35,029,448.41 元，较上年同期减少 28,741,643.52 元，减少比例为 444.38%，投资活动产生的现金净额下降主要是因为报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 35,455,714.09 元，上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付为 6,870,868.11 元。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 10,802,385.52 元，较上年同期上升 4,428,894.37 元，筹资活动产生的现金流量净额上升的原因是报告期内取得借款收到的现金增加 11,942,983.41 元，偿还债务支付的现金增加 10,400,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 2,885,913.96 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江寰宇科技有限公司 控股子公司 电梯安全部件的生产销售 30,000,000.00 52,328,660.24 7,564,650.02 34,275,258.97-3,617,253.56 广州寰球电子科技控股子公销售研发软件及提1,000,000.00 95,652.22-5,157,105.68 -403,267.04 公告编号：公告编号：2023-005 21 有限公司 司 供技术服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江寰宇科技有限公司 市场互补 协同发展 广州寰球电子科技有限公司 提供软件及技术服务 公司治理结构需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 145.42 0.00 不存在 银行理财产品 自有资金 0.02 0.00 不存在 合计合计-145.44 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、业务方面可持续，公司主营业务突出，主要从事电梯安全部件的研发、生产及销售，主要合作客户为在电梯行业中品牌电梯企业，产品市场需求持续稳定。因此，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。2、公司治理方面的可持续性，公司治理结构完善，内部控制制度被有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。公告编号：公告编号：2023-005 22 3、公司经营情况可持续，报告期内公司销售收入达到 166,520,246.65 元，实现净利润 5,383,879.92元报告期内，资产负债率为 34.36%。持续的盈利能力、偿债能力以及健康的资金流情况均为公司的持续经营提供了稳定的财务保障。综上所述，公司具有稳定的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 公告编号：公告编号：2023-005 23 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 109,212,000.00 99,096,399.43 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11 月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 关联交易 规范性和减少关联交易 正在履行中 其他股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 关联交易 规范性和减少正在履行中 公告编号：公告编号：2023-005 24 关联交易 董监高 2015 年 11 月 15 日-挂牌 关联交易 规范性和减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 资金占用承诺 实际控制人不占用公司资产 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 其他承诺 核准商标转让证明 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 分红承诺 承诺个税补缴责任 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11 月 15 日-挂牌 五险一金 缴纳合法合规 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人共同签署了避免同业竞争的承诺函，在报告期内均严格履行了相应承诺。2、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人共同签署了关于规范关 联交易的承诺函，承诺其及其所控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生不必要的关 联交易。在报告期内以上人员均严格遵守了相关承诺。3、公司控股股东、实际控制人承诺所持股份遵循全国中小企业股份转让系统业务规则有关股 份限售的规定，公司董事、监事、高级管理人员承诺所持股份遵循公司法有关股份限售的规定。在报告期内，上述人员均严格遵守了相关承诺。公告编号：公告编号：2023-005 25 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 应收票据 应收票据 其他 1,218,000.00 0.55%未终止确认的应收票据背书 厂房 房屋建筑物 抵押 20,315,398.30 9.13%短期借款抵押 宿舍