834896_2022_世贸通_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 世贸通 NEEQ:834896 宁波世贸通网络科技股份有限公司 Ningbo Shimaotong Network Technology Co.,Ltd 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 12 日，世贸通2.0 系统正式发布。该系统采用全新的技术架构，全面优化了功能和流程，能更好地服务客户。2022 年 4 月 22 日，宁波市委常委、鄞州区委书记沈敏调研世贸通。2022 年 7 月 5 日，世贸通获评“浙江省外贸综合服务示范企业”。2022 年 12 月 12 日，世贸通获评“浙江数字贸易创新应用优秀案例”一等奖。公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 23 3 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 30 0 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王海生、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、外汇汇率波动的风险 公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，其业务结算主要通过外币进行。同时，对外贸易本身受汇率影响，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率波动对公司业务的影响较大。应对措施：由于汇率的波动主要受客观的经济、政治环境影响，公司目前采取的措施主要是根据汇率的波动调整进出口的进度安排，减少汇率波动对公司业务的影响。2、资产负债率较高的风险 公司自身是轻资产型公司，货币资金、固定资产、无形资产等较少，公司从事的外贸综合服务是通过自营买卖货物的方式运营，资产负债结构受到业务性质、业务规模的影响具有特殊性。报告期末，公司的资产负债率为 97.55%，资产负债率很高；公司的流动比率为 1.02，公司的流动比率较低。提请投资者注意公司资产负债率较高的风险。应对措施：公司自身是轻资产型公司，从事的外贸综合服务是通过自营买卖货物的方式运营，资产负债结构受到业务性公告编号：2023-004 5 质、业务规模的影响具有特殊性，货币资金、固定资产、无形资产等较少，资产大部分由应收账款和预付账款等经营性流动资产构成，负债主要由应付账款和预收账款等经营性流动负债构成。综上，公司资产负债率较高，其与公司的经营模式有关，对公司正常的业务经营不会构成重大影响。3、毛利率较低的风险 公司以自营的形式向中小企业提供外贸综合服务业务，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取买卖价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。报告期内，公司的毛利率为 3.45%，存在盈利能力不足的风险。应对措施：公司依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势利用互联网平台的信息整合能力以及提供进出口过程中的外贸综合服务的优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。因此，公司毛利率较低与公司的业务模式相关，公司的盈利能力体现在“世贸通一站式外贸综合服务平台”之中，该平台自运营以来，无论是签约总客户数量、有效客户数量还是关联工厂数量，均呈现平稳增长的趋势，公司具备良好的发展基础，具备持续经营能力。公司今后在努力扩大经营规模、提高市场占有率的同时，也将积极寻求持续提高经营效率、加强成本控制、提高经营利润的空间，降低毛利率较低对公司的不利影响。4、应收账款、应付账款金额占比较高的风险 报告期末，公司应收账款余额 186,881.44 万元，占总资产比例为 49.17%，金额较大、占比较高。公司应付账款余额185,892.26 万元，应付账款占总资产比例为 48.91%，金额较大、占比较高。公司业务性质是以自营形式为中小企业提供外贸综合服务，应收、应付账款金额较大，占总资产比较高，存在资金周转不畅的风险。应对措施：公司业务性质是以自营形式为中小企业提供外贸综合服务，应收、应付账款金额较大，其与公司的经营模式相关，公司的资产和负债构成以往来账款为主。虽然如此，但公司在报告期内的应收账款周转率为 4.53、存货周转率为566.67，显示公司资产运营效率良好。公司将持续加强控制和缩短应收账款和应付账款的账龄，提高资金运营效率。公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促业务部催收款项，相关业务人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。5、报告期内存在的违规情形 报告期内，公司发生 5 起被海关处罚的事件，主要原因系报关的商品与海关的编码不符。由于公司的业务量巨大，海关的商品品名分类繁多，公司业务员的疏忽容易造成报关时出现公告编号：2023-004 6 上述不合规的情形。公司报告期内共出口报关票数为47,895笔，而上述情形仅占出口总数的约万分之一左右。上述情形的处罚金额较小且由公司的客户承担，其对公司经营不构成重大影响，也不构成重大违法违规。应对措施：（1）企业加强了海关法律法规的学习，定期邀请海关管理人员企业到企业进行业务培训，企业也积极参加海关举行的各类培训学习。（2）提高员工整体业务素质，提高员工对出口产品的材料，工艺，功能的认识，提高员工的品牌敏感度和品牌意识，向业务部重点宣传归类的 6 大原则，规范商品申报要素的填报等。（3）向海关做商品归类咨询、商品预归类决定、提高出口商品的归类准确性。（4）加强对客户的培训和指导工作，让客户对海关申报工作的重要性有足够的认识，共同提高申报的准确性。（5）利用平台功能，用技术手段提高系统风险识别能力，对于易发生风险的进出口商品信息实现系统自动预警机制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险新增“报告期内存在的违规情形”，概因公司 2021 年度共出口报关票数为 50,354 笔，未发生被海关处罚的违规情形的重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世贸通、股份公司 指 宁波世贸通网络科技股份有限公司 世贸通国贸 指 宁波世贸通国际贸易有限公司 大洲进出口 指 宁波大洲进出口有限公司 世贸通物流集团 指 宁波世贸通物流集团有限公司 世贸通信息技术 指 宁波世贸通信息技术有限公司 世贸通电子商务 指 宁波世贸通电子商务有限公司 世贸通国际物流 指 宁波世贸通国际物流有限公司 无锡世贸通 指 无锡世贸通供应链服务有限公司 上海世贸通 指 上海世贸通企业发展有限公司 海田控股 指 宁波海田控股集团有限公司 外贸综合服务 指 为企业提供物流、报关、信保、融资、收汇、退税等服务 线上 指 是指依托于互联网的,在网络上发起,并全部或绝大部分在网络上进行活动 线下 指 一般相对“线上”而言,主要指代不通过互联网等虚拟媒介而进行活动 中信保 指 中国出口信用保险公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波世贸通网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Shimaotong Network Technology Co.,Ltd 证券简称 世贸通 证券代码 834896 法定代表人 王海生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王炜 联系地址 宁波市江东北路 495 号和丰创意广场谷庭楼 12 楼 电话 0574-87026212 传真 0574-87369400 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁波市江东北路 495 号和丰创意广场谷庭楼 12 楼 邮政编码 315042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)主要业务 外贸综合服务业务以及软件销售、提供技术服务 主要产品与服务项目 为中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务及自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品及软件技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2023-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200577538382E 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区江东北路 495 号 004 幢 1206 室 否 注册资本 21,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陶永元 厉卫东 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,205,878,539.34 8,439,305,798.76-2.77%毛利率%3.45%2.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,619,934.39 25,823,966.02 34.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,583,969.53 17,858,212.78 43.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.47%62.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.82%43.32%-基本每股收益 1.65 1.23 34.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,800,766,890.64 3,548,797,322.79 7.10%负债总计 3,707,623,794.58 3,490,043,508.72 6.23%归属于挂牌公司股东的净资产 83,068,800.77 54,118,866.38 53.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.96 2.58 53.49%资产负债率%（母公司）11.55%14.13%-资产负债率%（合并）97.55%98.34%-流动比率 1.02 1.02-利息保障倍数 58.13 115.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,314,233.63-21,579,990.04 80.01%应收账款周转率 4.53 5.41-存货周转率 566.67 3,604.78-公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.10%26.83%-营业收入增长率%-2.77%30.40%-净利润增长率%40.01%224.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 21,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,968,281.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,922.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,004,204.42 所得税影响数 3,751,051.11 少数股东权益影响额（税后）2,217,188.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,035,964.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）公告编号：2023-004 11 该变更对本公司财务报表无影响。2、企业会计准则解释第 15 号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。该变更对本公司财务报表无影响。3、企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号（以下简称“解释 16 号”）。该变更对本公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用“世贸通一站式外贸综合服务平台”（http:/ 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务”（代码I64）；根据 2011 年 11 月 1 日实施的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所从事行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“其他互联网服务”（代码 I6490）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处的行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“其他互联网服务”（代码 I6490）。公司的主营业务可以分为外贸综合服务业务以及软件销售、提供技术服务。其中：外贸综合服务业务以自营的形式，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。软件销售、提供技术服务业务是公司依托自身丰富的进出口贸易经营经验及强大的软件、网络平台开发能力，自主开发外贸综合服务平台软件相关产品，并对外销售实现盈利。公司主要客户为从事外贸的中小企业，为其提供线上、线下外贸综合服务，并采用自营方式进行经营和财务核算。公司客户分布广泛，中国外贸经济发达，中小民营企业众多，尤其是长三角、珠三角、渤海湾等沿海城市，这些中小企业对于外贸流程的服务存在刚性需求。外贸业务的环节较多、流程较为复杂，并对相关人员的专业程度要求较高，公司通过为“世贸通一站式外贸综合服务平台”的核心竞争优势，为中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸综合服务，降低中小企业外贸业务的成本，提高外贸业务效率，同时公司获取相应的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2023-004 12 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 305,861,868.08 8.05%238,723,744.96 6.73%28.12%应收票据-应收账款 1,868,814,433.28 49.17%1,749,055,111.01 49.29%6.85%存货 25,973,079.64 0.68%0 0.00%-投资性房地产-长期股权投资 1,732,483.47 0.05%2,213,840.66 0.06%-21.74%固定资产 1,004,125.62 0.03%1,097,015.85 0.03%-8.47%在建工程-无形资产 289,866.98 0.01%225,712.09 0.01%0%商誉-短期借款 20,226,366.77 0.53%5,541,052.07 0.16%265.03%长期借款-交易性金融资产 201,387,498.63 5.30%8,174,403.96 0.23%2,363.64%预付款项 1,300,526,979.08 34.22%1,373,439,055.30 38.70%-5.31%应付账款 1,858,922,586.70 48.91%1,751,687,022.39 49.36%6.12%合同负债 1,697,371,254.60 44.66%1,603,382,072.97 45.18%5.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加的原因是：主要由投资活动产生的现金流量净额和汇率变动影响造成的增加。2、存货增加的原因是：至上年期末，公司的进口货物在上个报告期内均已实现销售，导致上年期末存公告编号：2023-004 13 货余额为 0，而本报告期内的进口货物尚未完全实现销售。3、交易性金融资产增加的原因是：报告期末公司使用自有闲置资金购买银行中短期理财产品同比增加以及上年期末购买的银行中短期理财产品约 5,200 万元的余额调整至其他流动资产科目所致。4、短期借款增加的原因是：至报告期末，公司因进口业务向银行申请的信用证保证借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,205,878,539.34-8,439,305,798.76-2.77%营业成本 7,922,884,472.49 96.55%8,203,731,819.86 97.21%-3.42%毛利率 3.45%-2.79%-销售费用 233,296,805.34 2.84%204,594,832.48 2.42%14.03%管理费用 23,363,379.24 0.28%23,145,049.59 0.27%0.94%研发费用 1,607,124.31 0.02%1,681,999.17 0.02%-4.45%财务费用-14,367,544.44-0.18%-12,064,112.09-0.14%-19.09%信用减值损失-107,995.65 0%5,610,850.03 0.07%-101.92%资产减值损失-600,273.23-0.01%0 0%-其他收益 14,968,281.96 0.18%13,217,875.14 0.16%13.24%投资收益 3,994,066.12 0.05%3,939,800.12 0.05%1.38%公允价值变动收益 0 0.00%174,403.96 0.00%-100%资产处置收益-2,602.48 0.00%0 0%-汇兑收益-营业利润 56,471,727.01 0.69%40,081,571.21 0.47%40.89%营业外收入 54,521.69 0.00%77,222.93 0.00%-29.40%营业外支出 18,599.23 0.00%62,994.76 0.00%-70.47%净利润 42,187,451.99 0.51%30,132,760.68 0.36%40.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失增加的原因是：上年同期公司解决了较多的长期呆账、坏账，冲回了以前年度计提的595.40 万元的信用减值损失，而本报告期内，未大额冲回以前年度计提的信用减值损失。2、营业利润及净利润增加的原因是：报告期内，公司毛利率同比有所提高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,203,004,390.48 8,436,292,650.44-2.77%其他业务收入 2,874,148.86 3,013,148.32-4.61%主营业务成本 7,922,882,972.49 8,202,031,730.21-3.40%其他业务成本 1,500.00 1,700,089.65-99.91%公告编号：2023-004 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业营业收入收入比上比上年同年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 外贸业务 8,200,421,843.34 7,922,882,972.49 3.38%-2.76%-3.40%0.63%软件销售及技术服务 2,582,547.14 0 100%-3.73%0%0%其他业务 2,874,148.86 1,500.00 99.95%-4.61%-99.91%56.37%合计 8,205,878,539.34 7,922,884,472.49 3.45%-2.77%-3.42%0.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务成本减少的原因：报告期内，因公司产品检验、检测及验厂的业务基本终止，导致相应的成本也基本为 0。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 STYLISH EST FOR TRADINGCIF 177,244,202.82 2.16%否 2 RICH ASIA CO.,LTD.125,387,680.10 1.53%否 3 PLUMBTECH INDUSTRIES LIMITEDFL 95,921,680.48 1.17%否 4 VIA CHASSE B.V.DOEJENBURG 78,739,106.30 0.96%否 5 DEEPRO INTERNATIONAL COMPANYLIMITED 50,859,373.53 0.62%否 合计合计 528,152,043.23 6.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 宁波市万晟包装科技有限公司 104,996,860.64 0.98%否 2 深圳市神牛摄影器材有限公司 96,409,365.00 0.90%否 3 浙江欣茂茶业有限责任公司 83,915,169.40 0.78%否 4 宁波市有思有行国际贸易有限公司 71,391,353.14 0.67%否 5 临海市恒光灯饰有限公司 67,191,704.99 0.63%否 合计合计 423,904,453.17 3.96%-公告编号：2023-004 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,314,233.63-21,579,990.04 80.01%投资活动产生的现金流量净额 52,010,566.74 76,888,776.03-32.36%筹资活动产生的现金流量净额 3,941,559.77-2,151,660.12 283.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于上期的上一年期末部分应支付的工厂货款延后至上年同期的报告期内支付所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于公司在报告期内使用自有闲置资金购买、赎回银行中短期理账产品产生的现金流量的同比差异所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于公司因进口业务向银行申请的信用证保证借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波世贸通国际贸易有限公司 控股子公司 线 上外 贸综 合服 务业务 10,000,000.00 3,426,329,687.64 45,905,225.33 7,583,478,023.12 33,633,041.65 宁波大洲进出口有限公司 控股子公司 线 下外 贸综 合服 务业务 10,000,000.00 338,635,066.30 13,578,220.35 588,714,848.03 1,529,374.86 宁波世贸通信息技术有限公司 控股子公司 软 件销售、提 供技 术服 务业务 10,000,000.00 10,416,668.86 9,713,381.96 11,120,283.01 8,228,336.75 公告编号：2023-004 16 宁波世贸通物流集团有限公司 控股子公司 线 上为 外贸 综合 服务 业务 提供 物流 服务 业务 10,000,000.00 4,446,618.10 3,461,394.08 48,620,298.59 1,292,413.91 无锡世贸通供应链服务有限公司 参股公司 外 贸综 合服 务业务 10,000,000.00 74,146,367.82 6,066,501.34 114,839,595.54 339,760.12 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 无锡世贸通供应链服务有限公司 公司为其提供相关软件技术服务 开拓无锡及江苏市场 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 195,000,000.00 0 不存在 合计合计-195,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、行业竞争环境 以提供外贸综合服务为特色的出口行业的竞争格局具有以下特点：第一、整个行业处于快速发展的阶段，由于外贸行业具有区域集中的特点，区域内优先发展的企业具有一定的区位垄断优势；第二、较大的以提供外贸综合服务为特色的出口企业数量较少，行业内企业的发展主要受制于自身资金和业务经验以及来自于业内其他企业的直接竞争；第三、大部分以提供外贸综合服务为特色的出口企业集中在广东、上海、江苏、浙江等外贸较为发达的东南沿海城市。2、公司的持续经营能力评价 报告期内，公司实现营业收入人民币 820,587.85 万元，较去年同期减少 2.77%；归属母公司的净利润 3,461.99 万元，较去年同期增长 34.06%，同时，归属母公司的扣除非经常性损益后的净利润 2,558.40万元，较去年同期增长 43.26%。归属母公司的扣除非经常性损益前、后的净利润同比均有较大幅度增长，公司持续经营能力进一步加强，理由如下：（1）报告期内，公司毛利率为 3.45%，比去年同期的 2.79%进一步提升，公司的持续经营能力获得进一步加强。（2）公司的非经常性损益主要为财政补助，在国家推动外贸综合服务平台发展的政策导向下，公司从未将此收益作为持续经营的主要手段，现阶段公司将其主要用于平台研发、品牌宣传及提供更多无偿增值服务惠及中小企业，其并未成为公司主观经营上的主要收入来源。（3）公司未来通过平台的数据积累逐步实现盈利。“互联网+”在进出口领域的发展空间巨大，包括物流、保险、金融、工业设计、品牌推广等，企业在达到一定的规模时，未来盈利空间较大。报告期内公司主要实施了以下重大举措：1、积极应对疫情影响。（1）2022 年 3 月 10 日，举办“新形势下出口风险管控及国际结算（汇率）交流分享会”，为平台中小微外贸企业在疫情期间的业务保驾护航。（2）2022 年 8 月 16 日至 8 月 18 日，参加第十届中国电子信息博览会，积极拓展外贸新业态。（3）2022 年 12 月 12 日，世贸通 2.0 系统正式发布。该系统采用全新的技术架构，全面优化了功能和流程，将更多的外部资源、服务元素和标准化管理理念融入系统，能更好地为平台客户提供更具前瞻性、开放性、标准化、灵活度的外贸综合服务。2、继续提升品牌形象。（1）2022 年 7 月 5 日，获评“浙江省外贸综合服务示范企业”。（2）2022年 12 月 9 日，获评“浙江省商业秘密保护示范点”。（3）2022 年 12 月 12 日，获评“浙江数字贸易创新应用优秀案例”一等奖。公告编号：2023-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-004 19 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实实际际履履行行担担保保责责任任的的金金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起起始始 终终止止 1 宁波海田控股集团有限公司 55,000,000.00 0 55,000,000.00 2020年 9月14日 2023年 9月14日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 2 宁波海田控股集团有限公司 90,000,000.00 0 90,000,000.00 2021年 6月15日 2023年 6月30日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 3 宁波海田控股99,000,000.00 0 99,000,000.00 2021年 7月 6日 2024年 7月 6日 连带 否 已事前及时履否 否 不涉及