871260_2022_贵阳旅文_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 贵阳旅文 NEEQ:871260 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月贵阳市修文桃源生态旅游度假区获评贵州省级旅游度假区。2022 年 11 月荣获 2022 年 A 级旅游景区从业人员服务技能竞赛贵阳选拔赛团体一等奖。2022 年 12 月桃源河国家 AAAA 级旅游景区获批 2022 贵州省文旅融合创新示范项目（提名）。2022 年 11 月 贵阳市修文桃源生态旅游度假区获评贵州省级旅游度假区 2022 年 12 月 桃源河国家 AAAA 级旅游景区获批 2022 贵州省文旅融合创新示范项目（提名）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔旭兵、主管会计工作负责人余雷及会计机构负责人（会计主管人员）余雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅文集团直接持有公司 130,349,500 股,占公司股份总数 95.00%。公司股权集中,如果控股股东利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会损害公司及其他股东利益。尽管本公司已经建立起包括信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，以防范出现实际控制人操控、损害公司利益的情况发生，但当实际控制人的利益与其他股东或公司的利益不一致时，实际控制人可能会利用其控制地位，对本公司重大事项实施控制或施加重大影响，进而对公司产生不利影响。报告期，控股股东因临时性资金需求，拆借 800 万元，截至目前，尚未归还完毕。应对措施：为避免控股股东不当控制，公司已制定公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格按照制度要求决策,并根据三重一大决策制度的要求报经上级机构批准;此外公司在 2023 年将不定期组织开展对证券法、公司法等法律法规的培训，进一步强化高管等公司中层以上人员对资本市场的 5 合规意识，邀请公司董事、监事、高级管理人员以及股东代表参加。针对控股股东资金占用事宜，与控股股东沟通还款事宜，在今后将加强资金管理，尽可能杜绝该事情发生。自然灾害等不可抗力风险 公司目前的主要业务为漂流、观光、水上乐园等亲水类项目，对如气候、地质等自然灾害反映敏感，这些不可抗力风险可能会破坏景区建筑物和景观，影响游客安全，游客出于安全考虑会降低出行意愿或者是改变出行路线。应对措施：公司已建立较为完备的应急预案，实时掌握景区情况，并采取了完善的保险制度，当不可抗力对景区产生重大影响时，最大限度地降低不可抗力对公司或游客造成的损失，但仍需要关注自然灾害等不可抗力的风险。季节性特征导致经营业绩波动的风险 公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目,受地理区位、气候条件和节假日安排等因素的影响,公司经营具有明显的季节性特征。一般来说,每年的 6 月至 9 月为景区旅游旺季,游客较多,公司营业收入和利润主要在此期间实现;每年的 10 月至次年 5 月为景区旅游淡季,游客稀少,公司营业收入较少，但人员工资、折旧摊销等刚性成本无法缩减,在这段期间经营业绩较差。应对措施：公司正积极探索、构建多元化发展模式，打造集漂流、观光、水上游乐、水疗、养生、会议、休闲、餐饮、娱乐、住宿等项目为一体的综合旅游景区，以减轻季节性变动对公司经营的影响。安全事故的风险 公司主要从事景区漂流、观光及水上乐园业务。由于漂流及水上乐园项目对漂流设备和水上乐园设施的产品质量、人员操作等要求严格,具有一定的危险性。一旦景区相关设备出现问题、游客或工作人员操作不当,均有可能产生安全隐患,甚至引发游客伤亡的重大安全事故。应对措施：公司制定并严格执行水上乐园安全管理制度、水上乐园水上救援措施、桃源河水上乐园服务质量标准等安全制度；与中国人寿财产保险股份有限公司修文县支公司签订了公众责任险保险合同，且保险金额能够覆盖历次所发生事故的赔偿金额。公司收入规模较小，抵御市场风险能力较弱 旅游业是为游客提供游览、餐饮、购物、住宿、交通、文娱等不同业态的综合性行业。公司目前的经营业务主要集中于旅游景区经营管理，通过提供漂流观光和水上乐园服务获取门票收入，经营模式尚且单一，加之季节性等自然因素的影响，公司整体收入规模较小，公司抵御市场风险和自然灾害风险的能力较弱，如果发生客户流失或自然灾害等事件，公司的经营业绩将受到显著影响。应对措施：公司将充分发挥自身的景区资源优势，设计合理的旅游产品，提高公司的核心竞争力；实施差异化经营战略，在传统漂流、水上乐园业务的基础上，积极开发相关配套业务，吸引新的消费群体；加大网络营销平台投入，快速占领市场。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、贵阳旅文 指 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 旅文集团 指 贵阳市旅游文化有限公司 旅文酒店 指 贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司 朵芳阁酒店 指 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司桃源河朵芳阁酒店、贵阳市朵芳阁酒店有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 贵阳中旅 指 贵阳中国旅行社 贵阳市国资委 指 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guiyang Tourism Industry Development Co.,Ltd 证券简称 贵阳旅文 证券代码 871260 法定代表人 孔旭兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余雷 联系地址 贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源河景区 电话 0851-82374000 传真 0851-82374000 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源河景区 邮政编码 550210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 5 日 挂牌时间 2017 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N78 公共设施管理业-N785 公园和游览景区管理-N7852 游览景区管理 主要业务 提供景区漂流、观光、水上乐园、户外拓展等旅游服务 主要产品与服务项目 提供景区漂流、观光、水上乐园、户外拓展等旅游服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）137,210,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（贵阳市旅游文化有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贵阳市国资委），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915201007221959116 否 注册地址 贵州省修文县六屯镇桃源 否 注册资本 137,210,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 翟瑞海 彭佑林 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,958,600.14 26,735,933.23-29.09%毛利率%7.56%45.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 458,001.83 2,088,123.95-78.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,731,539.73 2,104,847.01-419.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.25%1.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.67%1.16%-基本每股收益 0.003 0.02-85.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 345,441,181.29 330,519,346.90 4.51%负债总计 161,779,225.78 148,315,657.95 9.08%归属于挂牌公司股东的净资产 183,784,477.61 182,326,475.78 0.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.33 0.75%资产负债率%（母公司）45.98%44.56%-资产负债率%（合并）46.83%44.87%-流动比率 1.68 2.56-利息保障倍数 1.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,501,457.93 574,186.22 1,206.45%应收账款周转率 0.83 1.48-存货周转率 5.02 4.53-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.51%52.84%-营业收入增长率%-29.09%34.80%-净利润增长率%-76.68%-41.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 137,210,000.00 137,210,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 9,585,000.73 除上述各项之外的其他营业外收支 1,054.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,586,055.42 所得税影响数 2,396,513.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,189,541.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家 AAAA 级旅游景区及省级旅游度假区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假等为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、爱国主义教育为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合乡村旅游等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、康养+、研学+”综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务、康养、拓展研学及爱国主义教育等产品收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区 IP 市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%13 货币资金 12,387,933.39 3.59%21,470,586.18 6.5%-42.30%应收票据 应收账款 23,289,331.78 6.74%21,096,228.23 6.38%10.40%存货 3,552,750.63 1.03%3,429,276.30 1.04%3.60%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 112,975,467.03 32.70%6,855,043.58 2.07%1,548.06%在建工程 157,199,226.89 45.51%244,296,744.17 73.91%-35.65%无形资产 4,256,544.32 1.23%4,383,450.68 1.33%-2.90%商誉 短期借款 长期借款 123,510,000.00 35.75%121,000,000.00 36.61%2.07%其他应收款 19,672,170.24 5.69%11,956,464.60 3.62%64.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金为 12,387,933.39 元，较上年期末 21,470,586.18 元，变动比例为-42.30%，主要是根据公司经营需求增购经营物资及工程项目款支付；报告期末固定资产为 112975467.03 元，较上年期末 6855043.58 元，变动比例为 1548.06%，主要是桃源河国家 AAAA 级旅游景区标准化提升打造建设项目转固导致固定资产增加；报告期末在建工程为 157199226.89 元，较上年期末 244296744.17 元，变动比例为-35.65%，主要是在建工程转固导致在建工程减少；报告期末其他应收款为 19,672,170.24 元，较上年期末 11,956,464.60 元，变动比例为 64.53%，主要是增加借款导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 18,958,600.14-26,735,933.23-29.09%营业成本 17,525,413.80 92.44%14,592,777.50 54.58%20.10%毛利率 7.56%-45.42%-销售费用 2,855,518.79 15.06%2,626,534.70 9.82%8.72%管理费用 6,199,439.00 32.70%6,478,575.97 24.23%-4.31%研发费用-财务费用 813,074.09 4.29%38,071.29 0.14%2,035.66%信用减值损失-786,058.00-4.15%222,946.90 0.83%-452.58%资产减值损失-其他收益 9,585,000.73 50.56%203,469.00 0.76%4,610.79%投资收益-公允价值变动-14 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 323,683.14 1.71%3,419,700.27 12.79%-90.53%营业外收入 79,294.17 0.42%130,946.62 0.49%-39.45%营业外支出 78,239.48 0.41%356,713.03 1.33%-78.07%净利润 458,266.56 2.42%1,965,337.12 7.35%-76.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少，主要是报告期内未持续开展农产品销售合作导致营业收入减少；2、营业成本增加，主要是新增加经营项目产生的成本及在建工程转固增加折旧导致成本增加；3、毛利率变动较大，主要是新增经营项目成本支出较大及在建工程转固导致成本增加，销售收入减少导致毛利率变动较大；4、财务费用增加，主要是在建工程转固利息费用化所致；5、其他收益增加，主要是报告期内收到政府补助增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,958,600.14 26,356,411.62-28.07%其他业务收入 0.00 379,521.61-100.00%主营业务成本 17,525,413.80 14,590,702.5 20.11%其他业务成本 0.00 2,075.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 漂流收入 12,722,197.67 9,219,888.16 27.53%-13.31%26.70%-22.89%水上乐园收入 2,627,679.72 2,544,225.32 3.18%-9.24%20.86%-24.11%拓展收入 3,606,897.75 5,756,710.32-59.60%-14.75%3,825.93%-156.13%农产品收入 1,825.00 4,590.00-151.51%-99.96%-99.91%-140.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 1、漂流收入减少，主要是受疫情影响三季度收入减少；2、水乐园收入减少，主要是门票价格比去年低，二销产品品类减少；3、拓展收入减少，主要是合作团队业务量减少，受疫情影响第四季度拓展业务严重受损；4、农产品收入减少，主要是农产品销售合作减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州优玩旅游服务有限公司 5,442,547.17 28.71%否 2 深圳市趣游玩旅行社有限公司 2,697,687.94 14.23%否 3 陕西精选时代信息科技有限公司 1,589,521.89 8.38%否 4 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司朵芳阁桃源河酒店 277,160.00 1.46%是 5 贵州出发吧旅游发展有限公司 167,682.00 0.88%否 合计合计 10,174,599.00 53.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 待君人才服务集团（贵州）有限公司 3,468,610.83 19.79%否 2 珠海乐途旅行社有限公司 2,710,793.00 15.47%否 3 贵州同华晟唐人力资源管理有限公司 962,165.05 5.49%否 4 修文黔通汽车快捷客货运输有限公司 869,446.60 4.96%否 5 贵阳市南明区保安服务中心 453,117.05 2.59%否 合计合计 8,464,132.53 48.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,501,457.93 574,186.22 1,206.45%投资活动产生的现金流量净额-14,289,180.50-98,590,680.06 85.51%筹资活动产生的现金流量净额-2,294,930.22 101,529,656.24-102.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是收到其他与经营活动有关的现金增加；2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是工程项目建设支出减少；16 3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是项目借款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵阳旅投旅游开发有限公司 控股子公司 拓展、康养研学、观光游、农产品销售等 5,000,000.00 19,610,438.66-231,209.26 774,577.29-3,231,415.64 修文县振兴农文旅产业有限公司 控股子公司 咨询策划服务、旅游开发项目策划、露营地服务 10,000,000.00 704,591.19-358,407.00 14,612.27 882.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司法人治理结构健全，经营管理层稳定，公司经营业务未发生重大变化，各类业务 17 开展有序，经营状况持续稳定，不存在导致对公司未来持续经营产生重大影响的事项或情况。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：对外提供借款的原因：控股股东因临时性资金需求拆借 800 万元。归还情况：在报告期内，该笔临时性资金拆借尚未归还。该笔借款暂不对公司经营产生不利影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占占占占期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占是是是是是是是是19 用用 主主体体 用用 性性质质 用余额用余额 否否履履行行审审议议程程序序 否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 否否归归还还占占用用资资金金 贵阳市旅游文化有限公司 借款 10,000,000.00 8,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 已事后补充履行 是 是 否 贵阳市旅游文化有限公司 垫支 867,728.43 1,920,660.68 1,948,177.78 840,211.33 840,211.33 已事前及时履行 是 是 否 贵阳市旅游文化产垫支 476,100.00 476,100.00 476,100.00 已事后补充履行 是 是 否 20 业投资集团有限公司桃源河朵芳阁酒店 合合计计 -11,343,828.43 9,920,660.68 1,948,177.78 19,316,311.33 19,316,311.33-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因：(1)控股股东因临时性资金需求 2021 年拆借 1000 万元，2022 年拆借 800 万元;(2)2021 年代控股股东垫付桃源河前期工程项目设计费等支出；报告期内发生额主要为配合集团融资活动的往来款项，不属于资金占用；(3)2021 年代朵芳阁酒店垫支苗木采购费用；整改情况：（1）控股股东已归还占用资金 123 万元，剩余部分拟采取股东分红及自筹资金方式尽快归还，预计在 2023 年 6 月 30 日前全部归还完毕。(2)已函告朵芳阁酒店尽快归还。上述借款暂不对公司经营产生不利影响。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 200,000.00 43,199.00 销售产品、商品，提供劳务 7,000,000.00 277,160.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6,000,000.00 0.00 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 21 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月11 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细内容?正在履行中 董监高 2020年5月13 日 任职 公 司 董事、监事和高级管理人员的诚信状况 全体董监高严格遵守已出具的任职资格承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，各方均严格遵守以上承诺事项，不存在违反承诺的情况发生。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 固定资产 抵押 5,011,658.89 1.45%融资抵押 总计总计-5,011,658.89 1.45%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：报告期内资产抵押情况：1.固定资产为公司向贵州银行贵阳市西路支行提供公司名下不动产权抵押，用于桃源河 AAAA 级 景区提升打造项目 1.3 亿元融资。2.公司提供桃源河 AAAA 级景区收费权质押、不动产权抵押均为支持公司 业务，对公司无不利影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 45,736,666.00 33.33%0 45,736,666.00 33.33%其中：控股股东、实际控制人 45,736,666.00 33.33%0 45,736,666.00 33.33%董事、监事、高管 0 0%0 0%0%核心员工 0 0%0 0%0%有限售条件股份 有限售股份总数 91,473,334.00 66.67%0 91,473,334.00 66.67%其中：控股股东、实际控制人 91,473,334.00 66.67%0 91,473,334.00 66.67%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 137,210,000.00-0 137,210,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 贵阳市旅游文化有限公司 130,349,500.00 0 130,349,500.00 95%86,899,667.00 43,449,833.00 0 0 2 贵阳市旅游文化产6,860,500.00 0 6,860,500.00 5%4,573,667.00 2,286,833.00 0 0 23 业投资（集团）酒店管理有限公司 合计合计 137,210,000.00 0 137,210,000.00 100%91,473,334.00 45,736,666.00 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司系贵阳市旅游文化有限公司全资子公司。除上述情况外，股东间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 名称：贵阳市旅游文化有限公司 住所：贵州省贵阳市高新区都匀路 89 号金利大厦商业写字楼及商铺第 A 幢 1 单元 26 层 7 号成立日期：2009 年 05 月 08 日 统一信用代码：9152011568840757XT 法定代表人：班德勋 注册资本：1065084.582800 万人民币 主营业务：投资管理酒店、旅游景区、旅行社、广告公司及物业管理公司 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为贵阳市国资委。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 24 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 担保 贵阳农村商业银行股份有限公司扎佐支行 银行 24,000,000.00 2019年6月27日 2024 年 6 月26 日 7.125%2 抵押+保证+质押 贵州银行股份有限公司市西路支行 银行 130,000,000.00 2021年6月29日 2039 年 6 月24 日 LPR+135bp 合计合计-154,000,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 25 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股