871356_2022_新生力_2022年年度报告_2023-04-09.pdf

2022 年度报告 新生力 NEEQ:871356 安徽新生力农机股份有限公司 ANHUI XINSHENGLI AGRICULTURAL ANHUI XINSHENGLI AGRICULTURAL MACHUINERY CO.,LTDMACHUINERY CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 1、因公司原租赁的厂房到期，公司搬迁至六安市金安区三十铺镇集中示范园区长淮路与锦业路交口安徽泰汇织物有限公司的厂房内。2、搬迁完成后公司完成了工商登记变更手续；3、公司对新成立的安徽环州智能装备制造有限公司进行了投资，投资金额为 100 万，占注册资本的 20%，本次投资未构成重大资产重组、注：本页内容原则上应当在一页之内完成。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 安徽新生力农机股份有限公司安徽新生力农机股份有限公司 .4444 20222022 年度财务报表附注年度财务报表附注 .4444（一）、公司基本情况（一）、公司基本情况 .4444（二）、财务报表的编制基础（二）、财务报表的编制基础 .4848（三）、重要会计政策及会计估计（三）、重要会计政策及会计估计 .4848（四）、税项（四）、税项 .6969（五）、合并财务报表主要项目附注（五）、合并财务报表主要项目附注 .7070（六）、合并范围的变更（六）、合并范围的变更 .103103（七）、在其他主体中的权益（七）、在其他主体中的权益 .104104（八）、关联方及关联方交易（八）、关联方及关联方交易 .106106（九）、股份支付（九）、股份支付 .108108（十）、承诺及或有事项（十）、承诺及或有事项 .109109（十一）、资产负债表日后事项（十一）、资产负债表日后事项 .110110（十二）、其他重要事项（十二）、其他重要事项 .110110（十三）、母公司财务报表主要项目附注（十三）、母公司财务报表主要项目附注 .111111（十（十四）、补充资料四）、补充资料 .111111 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方许、主管会计工作负责人赵子彬及会计机构负责人（会计主管人员）赵子彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、政策风险 公司所在行业为农业机械制造业。近年来我国国务院和农业部均出台了许多支持行业发展的扶持政策,从 2004 年开始颁布了农业机械化促进法以及一系列配套政策,规定由中央财政和地方财政分别安排专项资金,对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进、适用的农业机械给予直接补贴。因此,农业机械制造业的发展很大程度上与这些行业政策尤其是农机补贴政策的支持密切相关。但是,随着我国农业经济的不断发展,产业技术革新的深化,农机化水平的提高,如果国家今后降低或取消农机购置补贴,或者农机补贴不及时到位，公司可能会面临经营业绩放缓或下降的风险。二、市场竞争加剧的风险 近年来,在国家政策支持下,以国内广阔的农机市场为依托,我国粮食烘干机械行业呈现出井喷发展势态。目前,国内粮食烘干机械行业中企业超过上千家,企业数量众多而规模较小,竞争较为激烈，此外随着国外新冠肺炎疫情的持续发展，外贸业务发展受限，国内烘干机厂家都只能瞄准国内市场，市场竞争将进一步加剧。公司目前业务规模仍较小,抗风险能力仍较弱,如果不能保持业务持续增长,迅速做大做强,激烈的市场竞争可能对公司成长性造成不利影响,公司面临市场竞争加剧风险。此外,随着行业技术的不断提高、新产品的不断推出,公司如果不能积极进行新产品研发设计,或新研发产品无法满足市场需求,公司也将处于不利的市场竞争地位。三、应收账款发生坏账的风险 报告期末,公司应收账款为 1,469.09 万元，占流动资产的比例为37.59%,占期末总资产的比例为 36.49%。公司应收账款占流动资产和总资产比例较大的主要原因系是:国家对于农民和农业生产经营组织购买农用机械给予补贴,公司为了扩大业务规模,允许客户待补贴到账时支付对应货款,导致公司销售回款不及时,如果该客户经营状况今后发生重大不利变化,公司可能存在应收账款不能按期收回或甚至发生坏账损失的风险。为了加快回收应收账款,公司采取的应对措施如下:(1)调整销售回款策略,提高销售付款比例并规定剩余货款支付时间和逾期惩罚措施,加快应收账款回收;(2)对长期未付款的客户进行走访询问,查看未付款原因,与客户协商回款计划,签订承诺书并要求客户按计划回款;(3)对于拒不配合的客户,必要时采取诉讼方式。四、原材料价格波动风险 公司产品和零部件生产所需的主要原材料是钢铁。钢铁的价格变化成本直接影响着烘干设备的制造成本。而近年来钢材等原材料呈现波动上升趋势,未来若原材料价格持续上涨,将对产品成本产生较大不利影响,进而影响公司业绩水平。五、实际控制人不当控制的风险 截止目前，公司实际控制人方许、吴德慧夫妇,合计持有 94.12%的股份。公司虽已按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但如果控股股东利用其控制地位对公司发展战略、重大资本支出、人事任免、关联交易、财务管理等重大事项施加不当影响,存在可能损害公司和其他中小股东利益的风险。公司实际控制人将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保制度、对外投资制度、投资者关系管理制度、信息披露管理办法及其他各项规章制度治理公司。六、安全生产风险 公司的生产经营需大量的现场作业活动,存在一定危险性,且生产须符合国家关于安全、环保、消防等方面的法律、法规和行业规定,因此,公司在生产实施过程中,既要考虑施工现场人员的安全和健康,也要考虑项目投产后操作人员的安全和健康;既要考虑生产阶段的环境保护问题,又要考虑产品使用中环境保护问题。如果公司产品在生产、使用过程中出现安全、环保、消防等方面工作不到位的情况,则会面临被相关机构处罚的风险。七、产品存在季节性波动的风险 受农业生产季节性影响,公司谷物干燥机的销售也有明显的季节性,通常情况下,每年的 4-10 月份是公司谷物干燥机销售旺季,导致公司的营业收入在年度内分布不均衡,但公司费用在年度内较为均衡地发生,公司业绩季节性波动会给公司经营带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新生力、公司、本公司 指 安徽新生力农机股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 国元证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的安徽新生力农机股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 循环谷物干燥机 指 以空气为介质，通过燃烧器或热风炉产生的火焰对介质进行加热，然后在吸引风机的作用下，加热后的干燥热空气与干燥部内的谷物层充分接触，截止对谷物传热的同时，是谷物内部的水分子运动进一步加速并向外移动，谷物表层的水分子随截止带出干燥机外 热风炉 指 谷物干燥机的配套设施之一，作为干燥谷物的热源，其目的是把空气从脚底温度加热到较高温度；提高空气吸收水分的能力，以达到干燥谷物的要求 农业部 指 原中华人民共和国农业部，现中华人民共和国农业农村部 农业机械化促进法 指 中华人民共和国农业机械化促进法 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽新生力农机股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Xinshengli Agricultural Machinery Co.,ltd-证券简称 新生力 证券代码 871356 法定代表人 方许 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵子彬 联系地址 安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口（安徽泰汇织物有限公司内）电话 0564-3260770 传真 0564-3260770 电子邮箱 ah_ 公司网址 http:/ 安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口（安徽泰汇织物有限公司内）邮政编码 237161 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽新生力农机股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 19 日 挂牌时间 2017 年 4 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制成品-专用设备-农业机械 主要业务 粮食烘干机械的研发、生产、销售及维修 主要产品与服务项目 粮食烘干机 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,300,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（方许、吴德慧）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方许、吴德慧），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340123584566875L 否 注册地址 安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口（安徽泰汇织物有限公司内）是 注册资本 15,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号国元大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陶月爱 孙伟捷 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,547,535.81 25,476,417.38-19.35%毛利率%37.65%33.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-169,572.36 410,092.59-141.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-205,305.81 956,763.22 -121.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.15%2.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.39%6.52%-基本每股收益-0.01 0.03-133.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,261,930.13 37,122,454.14 8.46%负债总计 25,547,273.45 22,238,225.10 14.88%归属于挂牌公司股东的净资产 14,714,656.68 14,884,229.04-1.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.97-0.85%资产负债率%（母公司）63.45%59.91%-资产负债率%（合并）63.45%59.91%-流动比率 1.5 1.8-利息保障倍数 0.13 6.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,869.87-350,899.86 应收账款周转率 1.42 1.56-存货周转率 2.31 4.51-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.45%8.16%-营业收入增长率%-19.35%-16.22%-净利润增长率%-141.35%-88.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,300,000.00 15,300,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）87,693.4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,959.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 35,733.45 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 35,733.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为粮食烘干机械的研发、生产和销售。具体商业模式如下：研发模式 公司拥有一批在粮食烘干机械领域从事多年的专业技术人才，并以自主研发方式为主，具有严格的产品研发、设计开发流程。公司高度重视新产品、新技术、新工艺的研发工作，坚持吸收先进技术，以市场需求为导向，根据产品技术延伸和市场需求等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。目前，公司自主研发获得的专利有 15 项。采购模式 公司制定了质量手册、采购控制程序等规范性文件，对合格供应商选择、采购过程、采购信息、采购品的验证等方面进行规范。公司制定了合格供方名录，由采购部负责组织技术部、质量管理部、生产部共同参与对供方的调查和评价，建立公司合格供方清单，并定期由评审小组对供方进行复评，能够保证与优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制采购成本。公司主要原材料包括：钢板、风机、电机、各种电子元器件等，公司根据市场需求预测制定采购计划，公司所需的原材料和设备均为市场标准品，并有多家供应商可以选择，市场供应充足。目前公司全部按市场化原则进行采购，即在询价或招标的基础上，综合考虑产品质量、售后服务、业主需求、供应商声誉和历史合作情况等因素，合理确定供应商。生产模式 公司主要依据销售合同、市场需求预测、库存情况等因素制定生产计划。生产部根据顾客订单或需求编制生产作业计划，下发生产车间组织生产；质量管理部负责对产品的检验和试验；销售管理部负责交付和交付后活动实施的控制。公司产品各部件采购、生产和组装工作完成后，由公司统一安排运送至客户指定地，并由公司安装人员进行产品的现场安装及调试工作。公司生产过程中，部分部件生产加工交由定制化零部件供应商完成。销售模式 公司主要以目标促销售，通过对市场的需求预测，制定销售目标；公司采取直销与经销相结合的销售模式，公司主要产品包括：批式循环粮食干燥机、热风炉等，主要面向种粮大户、农机专业合作社、粮食谷物加工企业、农场和粮食收储企业等。公司的销售人员直接对重点区域客户进行产品销售，公司直接控制销售终端，公司在粮食主产区划分业务单元，由业务员负责直接联络，同时采取走经销模式，给经销商制定指导价格，由经销商销售，经销商回款。通过上述销售模式，公司形成了覆盖范围较广且适合行业特性的营销网络。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 发证日期：2021 年 9 月 18 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,380,830.12 10.88%4,429,007.21 11.93%-1.09%应收票据 应收账款 14,690,944.11 36.49%14,342,047.17 38.63%2.43%存货 6,923,788.51 17.2%4,188,370.09 11.28%65.31%投资性房地产 长期股权投资 582,892.78 固定资产 593,050.68 1.47%715,241.09 1.93%-17.08%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 1,000,000.00 2.48%1,000,000.00 2.69%长期借款 2,000,000.00 5.39%资产总计 40,261,930.13 37,122,454.14 8.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：、货币资金：本报告期末货币资金为 4,380,830.12 元，较上年同下降 1.09%，主要是本期银行存款减少所致 2、应收账款：本报告期末应收账款金额为 14,690,944.11 元，较上年同期增长 2.43%，主要是本期销售坏账损失少所致。3、存货：本报告期末存货金额为 6,923,788.51 元，较上年同期增长 65.31%，主要是销售下降，再加上年底备货库存增加所致。4、固定资产：本报告末固定资产金额为 593,050.68 元，较上年同期下降 17.08%，主要是累计折旧所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,547,535.81-25,476,417.38-19.35%营业成本 12,811,546.71 62.35%16,904,057.76 66.35%-24.21%毛利率 37.65%-33.65%-销售费用 3,839,766.89 18.69%3,475,161.43 13.64%10.49%管理费用 1,632,572.42 7.95%1,871,551.34 7.35%-12.77%研发费用 1,075,742.56 5.24%2,118,486.44 8.32%-49.22%财务费用 363,370.27 1.77%97,419.39 0.38%273%信用减值损失-961,164.36-4.68%资产减值损失 其他收益 87,693.40 0.43%172,489.15 0.68%-49.16%投资收益-17,107.22 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-117,612.41-0.57%1,129,252.37 4.43%-110.42%营业外收入 21,038.00 0.1%121,521.10 0.48%-82.69%营业外支出 72,997.95 0.36%840,680.88 3.30%-91.32%净利润-169,572.36-0.83%410,092.59 1.61%-141.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期下降 19.35%，主要系报告期内烘干机市场乏力、竞争压力大，销售渠道紧张所致。2、营业成本较上年同期下降 24.21%，主要系是本报告期内销售产品减少以及降低生产成本所致。3、销售费用较上年同期增长 10.49%，主要系报告期内为开发市场，业务员差旅费等各项销售开支增加所致。4、管理费用较上年同期下降 12.77%，主要系报告期内公司管理稳定，因此逐渐缩减内部管理成本所致。5、研发费用较上面同期下降 49.22%，主要系报告期内公司研发技术人员的不稳定，项目研发进度放缓所致。6、财务费用较上年同期增长 273%，主要系报告期内客户合同款优惠增加所致。7、其他收益较上年同期下降 49.16%，主要系报告期内政府补助较往期减少所致。8、营业利润较上年同期下降 110.42%，主要系报告期内烘干机市场乏力、竞争力大，销售渠道紧张所致。9、营业外收入较上年同期下降 82.69%，主要系报告期内对供应商产品质量不合格扣款减少所致。10、营业外支出较上年同期下降 91.35%，主要系报告期内发生的各项损失减少所致 11、净利润较上年同期下降 141.35%，主要原因是本年销售收入下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,274,734.36 25,100,421.77-19.23%其他业务收入 272,801.45 375,995.61-27.45%主营业务成本 12,758,489.31 16,900,435.12-24.51%其他业务成本 53,057.40 3,622.64 1,364.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 烘干机 16,309,878.98 9,861,703.94 39.54%-25.55%-31.22%14.43%热源机 1,544,116.54 1,169,145.20 24.28%0.43%-0.99%4.71%悬浮炉 1,902,390.22 1,279,297.57 32.75%48.48%44.03%6.77%辅助工程 518,348.62 36.62%5.32%0.87%8.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品销售结构分析：1、本报告期仍以烘干机为主，但与上年相比，本期销售烘干机产品收入下降25.55%，主要系报告期内烘干机市场乏力、市场竞争加大，销售渠道紧张所致；烘干机成本较上年下降31.22%，主要系报告期内销售减少及降低生产成本所致；2、悬浮炉收入较上年增长 48.48%，主要系报告期内悬浮炉市场需求上升所致；悬浮炉成本较上年上升 44.03%，主要系报告期内悬浮炉技术不成熟，生产成本提高；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 扬州市江都区厚生粮食种植专业合作社 2,720,000.00 13.24%否 2 公安县青松洁源种养专业合作社 1,225,000.00 5.96%否 3 桐城市南浦米业有限公司 1,037,400.00 5.05%否 4 绥化市谷阳农业机械销售有限公司 820,000.00 3.99%否 5 中安政楷建设控股集团有限公司 790,000.00 3.84%否 合计合计 6,592,400.00 32.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥东旭机械制造有限公司 3,443,500.03 25.81%否 2 合肥佳安机械制造有限公司 2,237,499.96 16.77%否 3 合肥市运磊商贸有限公司 699,985.01 5.25%否 4 商丘辰旭金属制品有限公司 575,184.028 4.31%否 5 上海普田农业科技有限公司 900,809.958 6.75%否 合计合计 7,856,978.98 58.88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,869.87-350,899.86 348.24%投资活动产生的现金流量净额-732,972.00-85,008.00 762.24%筹资活动产生的现金流量净额 1,913,329.80 1,944,940.64-1.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期、上年同期现金流经营活动产生的现金流量净额均为负，报告期现金流经营活动产生的现金流量净额负值进一步扩大，主要系期间成本降低及往来款增加,2、投资活动产生的现金流量净额：报告期、上年同期投资活动产生的现金流量净额均为负，报告期投资活动产生的现金流量净额负值进一步扩，主要系报告期投资了安徽环洲智能装备有限公司所致.3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 1.63%，主要系报告期同期偿付银行贷款利息增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽环州智能装备有限公司 参股公司 机械、零件加工 5,000,000.00 3,606,443.12 814,463.88 40,175.65-85,536.12 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 安徽环州智能装备有限公司 安徽环州智能装备有限公司拟投产的领域属于公司所在机械设备生产制造行业产业链上游的生产环节 本次增资基于公司整体发展战 略考虑，是公司发展所需，有 利于促进公司向自身优势领域 的拓展与延伸，增强公司综合 竞争力，对公司未来的发展具 有积极意义 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：1、合理的股权结构及较为完善的治理结构 公司的股东大都由中高层管理人员组成，股权结构较为合理；公司建立了较为完善的治理机构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。2、主营业务突出，市场前景逐渐向好 公司主营业务突出，近两年的毛利率都维持在 25%以上。2022 年，公司商业模式及主营业务未发生变化，烘干机行业虽相对前几年有所下降，但危机中暗藏机遇，原本一哄而上，遍地开花，相互抄袭的烘干机中小厂家近半消失，只有具备过硬综合实力和专业能力，并深谙行业生存之道的企业才会在这一轮惨烈的洗牌中屹立脱颖，且近年粮食价格稳步上涨，使得市场前景逐步向好。3、优秀的管理团队 公司的管理团队既有一直从事烘干机械行业的资深人士又有专业的技术背景和资本市场经验的专业经验。4、较强的创新能力 公司有自身的研究开发团队，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。在外部环境极为不利的情况下，公司围绕发展战略和经营目标，根据市场需求变化进行产品核心技术升级，研发出市场竞争力较强新款 20B、30B、30C 等新型烘干机和悬浮炉。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 员员 安徽泰汇科技装备有限公司 公司关联方控制的企业 否 2022年 1月 1日 2022年 12月 31日 0 1,800,000 0 1,800,000 6%已事后补充履行 否 总计总计-0 1,800,000 0 1,800,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况情况及及对公司的影响对公司的影响：因公司实际控制人之一吴德慧哥哥吴德智控股公司安徽泰汇科技装备有限公司厂房建设期间资金周转困难，且工期紧张，短期内无法解决资金问题。为给公司提供长期稳定且价格优惠的厂房租赁条件，故与公司签订了借款合同，借款金额为180 万，借款期限为1 年，利率为6%。合同签订后，公司分别于2022 年2 月17 日支付100 万元、2022 年5 月19 日支付20 万元、2022 年12 月26 日支付60 万元于安徽泰汇科技装备有限公司合计180 万元整。上述资金因实际转账使用时间未达到1 年，故报告期末尚未归还公司。安徽泰汇科技装备有限公司及公司实际控制人之一吴德慧承诺会按期归还上述款项。公司对外借款事项已经公司董事会、监事会补充审议，尚未提交公司年度股东大会审议。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 1,200,000 900,000 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月27 日-挂牌 同业竞争承诺 详见公开转让说明书2017-001 正在履行中 董监高 2017年4月27 日-挂牌 关联交易 详见公开转让说明书2017-001 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,820,750 24.97%0 3,820,750 24.97%其中：控股股东、实际控制人 3,600,250 23.53%0 3,600,250 23.53%董事、监事、高管 103,500 0.68%0 103,500 0.68%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 11,479,250 75.03%0 11,479,250 75.03%其中：控股股东、实际控制人 10,800,750 70.59%0 10,800,750 70.59%董事、监事、高管 678,500 4.43%0 678,500 4.43%核心员工-总股本总股本 15,300,000.00-0 15,300,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持