836300_2022_实为信息_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-007 1 2022 年度报告 实为信息 NEEQ:836300 武汉实为信息技术股份有限公司 Wuhan Shiwei Data Technology Co.,LTD 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 10 月 获得全过程工程咨询服务管理认证证书壹级证书 公告编号：2023-007 3 2022 年 3 月 获得信息技术服务标准符合性证书运行维护三级证书 2022 年 1 月 获得信息技术服务标准符合性证书咨询设计证书 公告编号：2023-007 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 公告编号：2023-007 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范俐、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）辜白鹭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员收入不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 截止报告期末，公司第一大股东范俐持有公司 53.08%股份，公司第二大股东柯汉波持有公司 19.20%股份，范俐与柯汉波于2015 年 7 月 20 日签署了一致行动人协议，约定：在公司召开董事会、股东大会前，范俐与柯汉波双方就审议事项进行充分协商，在取得一致意见后，行使表决权和发表意见；如双方经协商无法达成一致意见，则以范俐意见为准对该事项行使表公告编号：2023-007 6 决权。因此，报告期内，范俐可以实际支配公司股份表决权超过 50%，并且对公司经营具有全面决策权，可以认定范俐为公司的控股股东及实际控制人。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。劳务外包的经营风险 为了缓解公司人力资源匮乏的问题，同时也为了降低人力成本，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装等这类临时性、辅助性、服务性的工作以工作量的形式外包出去。这种短期的雇佣形式已收到越来越多同行企业的青睐。然而，随之而来的风险，诸如选择的人力资源外包服务商所提供的劳务人员个人素质能力不能满足公司的需求；业主单位信息安全不能得到保障等都将给公司未来的持续性发展带来不利的影响。应收账款金额较大及 发生坏账的风险 近三年末，公司的应收账款净额分别为 12,098,016.98 元，9,607,059.64 元和 7,573,077.51 元，始终处在较高状态，公司高度重视应收账款的催收管理工作，目前制定了合理切实可行的信用政策，保障了应收账款较为及时的回收。但是，如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，则应收账款计提坏账准备金额将可能持续增大，且有发生大额坏账的风险，并因此对公司的经营业绩产生不利影响。市场竞争加剧风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业，从引进至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息系统工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。业务管理风险 公司业务将持续扩大，经营规模扩张，由此带来一系列管理风险。这些风险主要体现在公司的组织结构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求。公司面临能否成功建立与市场相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。技术人员流失的风险 信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。在信息技术产业中，企业的核心之一是人才的竞争。一旦出现人员流失，将会对公司的业务产生不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。公告编号：2023-007 7 公司资质不能继续取得的风险 公司提供信息系统工程监理及相关服务需要取得相关部门颁发的资质证书。公司已取得的资质证书有：信息系统工程监理单位资质证书、工程咨询单位资格证书、安防工程企业资质证书、乙级设备监理单位资格证书、信息安全服务资质认证证书、信息安全管理体系认证证书、档案中介服务机构备案证书、工程造价咨询企业资质证书等。目前公司已按规定办理了各项资质的展期或年检，但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求，则存在资质被吊销或到期后不能展期的风险。业绩波动风险 公司主要产品和服务所需的成本均属于劳务成本，主要包括人力成本、劳务外包等；其他成本主要为支付给员工的差旅费、项目工程实施过程中所耗用的交通费等。报告期内，人力成本占劳务成本的比重有增加的趋势。随着国内人力资源成本的日趋上升，公司面临成本增加带来的风险，因此未来公司可能会面临业绩波动的风险。业绩拓展风险 公司信息技术服务的主要消费群体包括党政机关、各级政府职能部门和中央企业等大中型集团企业。由于党政机关、各级政府职能部门和中央企业等大中型集团企业客户对于软件产品的采购往往需通过预算、考察、选型、招标等流程，业务拓展门槛较高、周期较长，需投入的人员和资源较多。虽然公司建立了广泛的营销渠道，并通过多种方式进行业务拓展，如果公司未能持续增强其营销渠道，提高新用户拓展速度，则可能影响公司未来业绩。产业政策变化的风险 软件和电子信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策。“十三五规划”中将新一代信息技术产业创新、生物产业倍增、空间信息智能感知、储能与分布式能源、高端材料、新能源汽车六大领域实施战略性新兴产业发展行动。“十三五”规划提出八大“信息化重大工程”，要强化信息安全保障，统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全。这些政策和规划为行业发展提供了强有力的政策支持、营造了良好的发展环境。如果未来行业政策发生不利变化，国家政府部门对行业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，将对公司业绩和经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-007 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、实为、实为信息 指 武汉实为信息技术股份有限公司 股东大会 指 武汉实为信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉实为信息技术股份有限公司董事会 公司章程 指 武汉实为信息技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 武汉实为信息技术股份有限公司股东大会议事规 则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 众环会计师事务所、发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本年度、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-007 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉实为信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Shiwei Data Technology Co.,LTD-证券简称 实为信息 证券代码 836300 法定代表人 范俐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘丹 联系地址 武汉市江汉区江汉经济开发区汉口创业中心智慧大厦 412 室 电话 02783330457 传真 02783330457 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园 3A 栋 邮政编码 430200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务 主要业务 信息技术工程监理、咨询、运维、检测服务、档案寄存服务 主要产品与服务项目 信息技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,960,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（范俐）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（范俐），一致行动人为（范俐、柯汉波）公告编号：2023-007 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420103781985489H 否 注册地址 湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区汉口创业 中心智慧大厦 412 室 否 注册资本 13,960,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄晓华 周晗 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,071,533.44 38,914,993.99-22.73%毛利率%29.78%27.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,284,781.75 1,780,742.98-27.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,078,364.76 1,761,776.62-38.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.48%6.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.76%6.17%-基本每股收益 0.09 0.13-28.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 76,310,290.73 72,875,706.07 4.71%负债总计 48,025,944.09 44,480,141.18 7.97%归属于挂牌公司股东的净资产 28,284,346.64 28,395,564.89-0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.03 0%资产负债率%（母公司）62.94%61.04%-资产负债率%（合并）62.94%61.04%-流动比率 1.24 1.25-利息保障倍数 384.97 33.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 932,951.39 6,895,402.77-86.47%应收账款周转率 1.72 2.63-存货周转率 0.00 0.00-公告编号：2023-007 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.71%14.38%-营业收入增长率%-22.73%14.87%-净利润增长率%-27.85%578.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,960,000.00 13,960,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 82,177.36 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,396.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 45,287.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,649.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 252,511.44 所得税影响数 46,094.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 206,416.99 公告编号：2023-007 13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：A、本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该变更对本公司财务报表无影响。B、本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。该变更对本公司财务报表无影响。企业会计准则解释第 16 号 A、本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该变更对本公司财务报表无影响。B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该变更对本公司财务报表无影响。（2）会计估计变更 公告编号：2023-007 14 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为信息技术服务，主要包括监理、咨询、检测、运维、档数数字化服务。销售方式 为通过网站宣传，品牌推广，客户口碑等方式让“实为”信息技术服务品牌深入人心，让“实事求是、有所作为”的服务理念让客户放心，业绩覆盖多个政府行业，经验积累由量变转为质变，最终让“实为”信息技术服务变为客户的服务首选。同时，通过参与投标、商务谈判、客户介绍、服务试用等多种方式实现销售，签订合同。公司服务范围遍布全国，收入来源为监理、咨询、检测、运维、档数数字化服务，历年来，坚持踏 实有效的服务理念和工作作风，取得了骄人的业绩，多次受到建设单位和参建各方的奖励和好评。目前 承接的咨询监理的项目建设总投资金额近 60 亿元人民币，累计完成各类项目 1200 余项。项目涵盖结构 化布线工程、智能大厦工程、网络工程、软件工程、监控工程、通信工程及业务整合等多项信息工程技 术方面，覆盖政府、银行、教育、工业、农业、科技、文化、卫生、体育、制造业、商业、物流、烟草 多个行业领域，参与了国家信息技术服务监理规范标准起草和制定。公司厚积薄发、稳健经营、在为客 户创造价值的同时，经营业绩达到年均 30%的增长。同时，公司提炼和总结了信息化建设的有效方法和工具，实现了流程标准化、建设规范化、大大提高了项目的可控性和可预见性。公司坚持贯彻 ISO9001质量体系，客户满意度持续提高，服务水平和服务范围日益提升，赢得了大量客户的支持和选择。公司的支出主要是人工、差旅和公司对外购买技术支持相应的咨询支出。针对行业特点，公司高度 重视员工培训，建立了培训机制、辅助机制和监督机制，培训机制采用急用先学，通过各种培训提高个 人素质、能力和意愿；辅助机制通过标准化的文档、知识库、选择性的工具和方法，流程指导等辅助监 理人员进行项目管理；监督机制通过质管部双重签认、过程监督检查等方法提高现场监理人员服务能力 和工作效率，保证项目的顺利交付及实施周期。核心竞争力的不断提升，客户的积累和支持、团队的稳健，为公司的发展积累了雄厚的基础。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2022 年 10 月 12 日获得高新技术企业证书 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2023-007 16 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,976,087.20 39.33%29,628,489.17 40.66%1.17%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 12,098,016.98 15.87%9,607,059.64 13.18%25.93%预付款项 0.00-14,639,114.94 20.09%-100%存货 17,074,746.81 22.38%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 15,391,033.89 20.19%16,062,518.17 22.04%-4.18%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.000%0.00 0.00%-资产总计 76,310,290.73%-72,875,706.07-4.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：较上期变动较大的原因是疫情的影响，款项回收较为困难。预付款项：较上期变动较大的原因是根据公司业务调整，未对采购项目进行预付。存货：较上期变动较大的原因是根据新收入准则记入的合同履约成本。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2023-007 17 比重比重%的的比重比重%营业收入 30,071,533.44-38,914,993.99-22.73%营业成本 21,117,285.73 70.22%28,157,749.02 72.36%-25.00%毛利率 29.78%-27.64%-销售费用 1,135,770.15 3.78%1,486,311.81 3.82%-23.58%管理费用 5,162,327.37 17.17%5,443,376.32 13.99%-5.16%研发费用 842,651.17 2.80%670,614.50 1.72%25.65%财务费用-59,993.64-0.20%34,833.72 0.09%-272.23%信用减值损失-241,914.86-0.80%-714,447.94-1.84%-66.14%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 184,573.92 0.61%15,393.00 0.04%1,099.08%投资收益 45,287.69 0.15%5,750.51 0.01%687.54%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,513,684.80 5.03%1,996,250.85 5.13%-24.41%营业外收入 35,331.40 0.12%0.00 0.00%-营业外支出 12,681.57 0.04%1,093.81 0.003%1,059.39%净利润 1,284,781.75 4.27%1,780,742.98 4.58%-27.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：较上期变动较大主要是受疫情影响，销售合同额较上年减少。营业成本：较上期变动较大主要是成本随收入的减少而有所控制 财务费用：较上期变动较大主要是本期因购房产生的贷款结清，利息支出减少。信用减值损失：较上期变动较大主要是部分项目周期长，后期应收款项因收款力度加大而回收。其他收益：较上期变动较大主要是政府补助增加。投资收益：较上期变动较大主要是本期银行理财产品赎回产生的收益。营业外支出：较上期变动较大主要是本期个别项目因疫情影响产生的违约金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,071,533.44 38,914,993.99-22.73%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 21,117,285.73 28,157,749.02-25.00%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减公告编号：2023-007 18 增减增减%增减增减%百分点百分点 监理服务 25,264,097.51 17,615,452.12 30.27%-28.82%-31.98%11.99%咨询服务 4,807,435.93 3,501,833.61 27.16%40.42%54.92%-20.05%检测服务 0.00 0.00 0.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：咨询收入较上年度增加主要是本年度咨询项目合同收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州银行股份有限公司 860,000.00 2.86%否 2 汉江智行科技有限公司 743,840.00 2.48%否 3 武汉市公安局黄陂区分局 738,500.00 2.46%否 4 武汉市生态环境宣教中心 394,800.00 1.31%否 5 武汉市桥梁维修管理处 380,000.00 1.26%否 合计合计 3,117,140.00 10.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉中澳工程项目管理有限公司 345,950.00 1.64%否 2 贵州兴恒达科技有限公司 284,899.50 1.35%否 3 湖北和光网络信息工程监理有限公司 279,900.00 1.33%否 4 武汉中邮信息技术有限公司 213,193.00 1.01%否 5 江西至瑞工程咨询监理有限公司 153,450.00 0.73%否 合计合计 1,277,392.50 6.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 932,951.39 6,895,402.77-86.47%投资活动产生的现金流量净额 973,287.69-612,381.81-258.93%筹资活动产生的现金流量净额-1,793,492.34-2,636,649.89-31.98%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为项目周期长，款项回收较缓慢。公告编号：2023-007 19 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要为本年度对外投资 取得的收益增加。筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要为本年度因购买的办公楼贷款结清，偿还债务支出减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 近年来，监理行业已成为工程建设不可缺少的责任主体之一，为国家各项工程建设的质量控制、进 度控制、投资控制发挥了重要作用。随着我国建设监理行业朝着专业化、规范化、现代化的方向稳步发 展，市场的需求也会逐步增长。从公司来看，核心团队的稳定，服务品质不断提升和创新，管理逐步规 范细化，都保证了公司良好的运作。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，具有较好的持续经营能力。公告编号：2023-007 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 公告编号：2023-007 21 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,000,000.00 8,773,491.63 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-005 对外投资 其他（理财产品）1000000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：该对外投资不存在对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面产生影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 3月 10 日 2023 年 11月 13 日 挂牌 限售承诺 其他在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。）正在履行中 董监高 2016 年 3月 10 日 2023 年 11月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 10 日 2023 年 11月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 3月 10 日 2023 年 11月 13 日 挂牌 其他承诺 其他（承诺公司股东及关联方不资金占用）正在履行中 董监高 2016 年 3月 10 日 2023 年 11月 13 日 挂牌 其他承诺 其他（承诺公司股东及关联方不资金占用）正在履行中 其他股东 2019年11月 14 日 2023 年 11月 13 日 其他 其他承诺 其他（自愿将所持有公司流通股进行限售。）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 公告编号：2023-007 22 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总 数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年 内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级、管理人员转让其所持有 的本公司股份作出其他限制性规定。”全