870972_2022_广州塔_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 广州塔 NEEQ:870972 广州塔旅游文化发展股份有限公司 Canton Tower Cultural Tourism Development Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月，广州塔荣获“2019-2021年度广州市文明旅游示范单位”称号。2022 年 8 月，广州塔荣获“第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区”称号。2022 年 8 月，广州塔荣获“2019-2021年度纳税信用 A 级纳税人”称号。2022 年 9 月，广州塔荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”称号誉证书。2022 年 12 月，广州塔荣获“国家旅游科技示范区”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李洪涛、主管会计工作负责人刘春艳及会计机构负责人（会计主管人员）程劲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、土地权属瑕疵及重新计收土地使用权出让金的风险 2006 年 2 月 22 日，广州新电视塔建设有限公司（广州塔公司股改前名称）与广州市国土资源和房屋管理局签订“穗国地出合 440105-2006-000001 号”广州市国有土地使用权出让合同并如约全额支付土地出让金，但由于政府相关部门在征地补偿问题上与被征收方之间存在争议，至今仍未能形成解决方案。截至 2022 年末，公司尚未取得新电视塔项目地块土地使用权证以及地上建筑的房屋所有权证。根据我国法律物权法城市房地产管理法等相关规定，不动产物权变动实行登记生效制度，对土地使用权和房屋所有权进行登记发证程序，未依法经登记的土地使用权、房屋所有权不受法律保护。此外，上述合同约定待用地单位拆迁结案补齐拆迁资料后，相关部门需按有关规定重新计收国有土地使用权出让金。因此，公司存在被重新计收土地使用权出让金的风险。为此，控股股东市城投集团已出具关于广州塔土地出让金事项的承诺函，对于广州塔可能面临的被重新计收国有土地使用权出让金的风险，市城投集团承担全部责任。2015 年 85 月 8 日，广州新电视塔建设有限公司取得了广州市国土资源和规划委员会出具的广州市国土资源和规划委员会关于的复函（穂国房业务2015230 号），该复函明确确认我司已经完成了国有土地使用权的出让程序以及建设项目规划报建和验收程序。虽然我司已依照法律、法规的相关规定履行了自身应尽的义务，并且控股股东已作出承担全部责任的承诺，但未取得产权证书的程序瑕疵或可能被重新计收土地使用权出让金的情况，仍然构成潜在的法律风险并影响公司的可持续经营。采取的应对措施及效果：针对上述风险，公司将继续向相关政府部门申请，积极推进土地使用权证及地上建筑的房屋所有权证的办理工作，尽快完善相关手续。2、控股股东不当控制的风险 广州市城市建设投资集团有限公司作为广州塔公司的控股股东，直接持有公司 90%股权，所拥有的表决权能够支配股东大会的决策，可能存在控股股东不当控制的风险。采取的应对措施及效果：针对上述风险，公司已制定了相对完善的管理制度体系，包括公司章程股东大会议事规则董事会议事规则独立董事工作制度监事会议事规则关联交易管理制度对外担保管理制度对外投资管理制度防范关联方制度等，较好的发挥了限制大股东滥用职权的作用。3、公司、分公司、子公司资质管理风险 公司、分公司及子公司所涉及广泛的业务领域，因此需要取得的业务资质相对较多。虽然公司为完备经营资质制定了资质管理制度，但如果公司、分公司或子公司在未来经营过程中未能及时掌握资质政策变化并办理相应资质，将对公司、分公司、子公司经营存在不利影响。采取的应对措施及效果：为应对上述风险，公司一方面将继续严格遵守相关政策法规、合法合规经营；另一方面，公司将与政府相关部门保持良好的沟通，安排专人通过电话咨询、上网等方式从多方面了解国家的相关政策法规，掌握政策变化及时办理相关资质，目前公司不存在无资质营业的现象。4、大型游乐设施与设备发生运营故障或事故的风险 公司经营的观光游乐项目如摩天轮、极速云霄等使用了特种设备及其它多种大型设备。虽然公司拥有高素质的设备操作人员，制定了严格的安全保障制度，并定期进行设备保养与维护，且自成立以来也未发生过由于设备运营故障而导致的安全事故，但是仍然无法保证将来不会由于人为或自然因素而导致发生安全事故，从而对公司的品牌形象产生负面影响，进而影响公司的经营业绩。采取的应对措施及效果：针对以上风险，公司将继续不定期根据运作情况修订完善各类安全制度，提高制度执行力，定期进行设备巡检维护，保证设备的正常安全运行。5、资产负债率较高的风险 公司 2022 年末、2021 年末、2020 年末资产负债率（母公司报表为基础）分别为 56.75%、55.20%、56.02%，报告期内公6 司的资产负债率保持稳定，与同行业公司对比，资产负债率相对略高，存在一定的偿债压力。采取的应对措施及效果：针对上述风险，公司将充分进一步提高服务水平，开拓业务，提高公司盈利能力，努力创收，积累经营资金，逐步稳定资产结构，降低公司资产负债率。6、固定资产计价调整以及可能存在减值的风险 广州塔于 2010 年底开业，开业至 2014 年期间，公司的几个主要工程如广州塔钢结构加工制作工程、塔顶外环观光设施工程等陆续结算完成。公司于 2014 年聘请会计师事务所对截至 2014 年 6 月 30 日建设项目形成的固定资产情况进行了专项审计，会计师事务所根据已结算项目的广州市财政局结算评审结果，并结合项目合同对公司固定资产进行梳理后出具审计报告，公司根据专项审计报告调整固定资产账面价值及预估的未结算金额。截至 2022 年末，广州塔项目剩余少量合同未最终结算。此外，由于公司固定资产数量多、价值大，因此核算难度大。若经济环境或技术条件发生重大变化，可能影响公司固定资产的公允价值，存在减值的风险。采取的应对措施及效果：针对以上风险，公司将尽快推进广州塔项目的全部结算工作，早日完善固定资产卡片。7、宏观环境变化的不可抗力风险 由于旅游业本身所具有的特殊性，容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件等各种重大事件的影响而出现波动，并对企业的经营及其业绩产生影响。公司 2022 年营业收入 36,809 万元，同比 2021 年减少了 13,251 万元，同比2019 年减少 31,123 万元；2022 年利润总额为-7,985 万元，同比 2021 年减少 9,300 万元，同比 2019 年减少 29,094 万元。2022 年 12 月起宏观环境好转，目前旅游行业复苏态势良好，但仍有可能面临宏观环境变化对经营产生影响的风险。采取的应对措施及效果：针对以上风险，公司形成相应的预警机制、应急机制、应对方案，开源节流，力争将影响程度降到最低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、广州塔公司、广州塔 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司 市城投集团 指 广州市城市建设投资集团有限公司 电视台 指 广州市广播电视台 管理分公司 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司 云星公司 指 广州塔云星餐饮有限公司 城港公司 指 广州城港旅游发展有限公司 城海公司 指 广州城海文化旅游发展有限公司 印象文化公司 指 广州印象文化旅游发展有限公司 7 广花公司 指 广州花园运营管理有限公司 高级管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州塔旅游文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Canton Tower Cultural Tourism Development Co.Ltd Canton Tower 证券简称 广州塔 证券代码 870972 法定代表人 李洪涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘春艳 联系地址 广州市海珠区阅江西路 222 号 电话 020-89338210 传真 020-89338259 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市海珠区阅江西路 222 号 邮政编码 510310 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州塔旅游文化发展股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理-N78 公共设施管理业-N785 公园和游览景区管理-N7852 旅游景区管理 主要业务 旅游景区规划设计、开发运营管理 主要产品与服务项目 门票、游乐、餐饮、旅游代理、商品销售、广告、租赁、会展 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）618,950,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（广州市城市建设投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（广州市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401017619249299 否 注册地址 广东省广州市海珠区阅江西路 222 号 否 注册资本 618,950,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐玲 陆玉梅 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 （一）企业社会责任企业社会责任 作为广州城市地标，广州塔不仅是广州文旅行业高质量发展的标杆和典范，更承载着宣传城市形象、传递城市温度的重任。在严格落实疫情防控的基础上，广州塔始终坚持发挥国有企业履行社会责任中的表率作用，全力支持文旅复苏的各项活动，助力广州打造国际消费中心城市和世界旅游目的地，得到社会各界的广泛认可和赞誉。企业主要社会责任情况如下：1.诚信经营助力发展，依法纳税彰显担当。诚信经营助力发展，依法纳税彰显担当。作为全国知名的旅游景点，广州塔秉持“开拓创新、提质增效、树立品牌”的经营理念，实施“有高度、有温度、有厚度”的品牌战略，积极践行旅游行业“游客为本，服务至诚”的核心价值观，以“绣花功夫”加强精细化服务、品质化管理，推动实现高质量发展，“游广州，必游广州塔”深入人心，企业知名度与美誉度不断提升，得到社会各界的充分肯定和高度赞誉。在生产经营过程中，广州塔认真履行三个诚信原则，一是一是遵循基本信用，在景区管理中始终坚持诚信为本、信誉至上，依法经营、照常纳税、遵纪守法，认真履行纳税义务，及时足额缴纳国家税款；二是二是遵循商业信用，在经营活动中重合同、守信用，无商业欺诈和恶意违约毁约等行为；三是三是遵循价格信用，本着公平、合法和诚信的原则制定一套价格体系，塔内产品、服务做到明码标价，无价格欺诈行为。作为国有企业及城市地标，广州塔从各个层面和环节不断规范企业纳税行为，依法纳税、诚信经营的行为为广州经济发展做出了应有的贡献，树立了良好的企业形象。同时，用好用足各项税费优惠政策，梳理清、研究透、消化好国家和省、市出台的关于支持复工复产、促进企业发展的相关优惠政策，积极推动企业回暖复10 苏。2.优化人力资源管理，提升企业发展水平。优化人力资源管理，提升企业发展水平。自 2010 年开业以来，广州塔始终坚持以人为本，积极构建和谐劳动关系，认真开展民主管理和集体协商，努力为员工营造“奋斗的家园”，建设积极向上的企业文化，让员工在张弛有度中保持工作激情，企业劳动用工规范、合理分配工作，职工综合满意度高，团队向心力、凝聚力强。广州塔始终高度重视疫情防控工作，严格执行疫情防控工作安排，保障员工的生命安全。一是积极贯彻落实省市、上级单位疫情防控工作部署，统筹协调各部门开展疫情防控人员排查工作，建立疫情防控台账。从严开展疫情防控人员排查工作，针对不同人员群体和国家政策，制定不同的防控措施，采取隔离或居家办公等方式，筑牢防控“隔离带”。二是积极响应政府号召，主动联系医院及街道，安排多次接种服务，努力实现“应接尽接”。三是在广州市疫情再度严峻之际，公司积极履行社会责任，践行国企担当，先后组织多次全员核酸检测，筑牢员工健康战“疫”堡垒。四是坚持人性化管理，疫情发生以来坚持为员工提供口罩、免洗洗手液、酒精喷雾等防疫物资，努力保障员工身体健康。五是充分发挥工会作用，组织开展法律知识竞赛、玫瑰书香读书月、棋牌大赛等各项培训及文体活动，激发员工干事积极性，增加企业凝聚力；加强劳动保护监查，提高员工安全保障系数，加强“安全小家”建设，为员工提供安全、和谐、稳定的工作环境。3.打造全媒体宣传矩阵，助推社会公益事业健康发展。打造全媒体宣传矩阵，助推社会公益事业健康发展。为充分发挥广州塔地标影响力和号召力，积极支持文化旅游市场复苏、社会公益等重要活动，落实疫情防控宣传，广州塔全方位整合线下线上宣传资源，形成多元化宣传工作合力，为推动社会经济复苏、弘扬社会正能量做出应有的贡献。（1）为打造社会主义文化强国的城市范例，推动城市文化综合实力出新出彩，由市委宣传部指导、市文化广电旅游局主办，广州塔公司承办的岭南之窗文化主题展览，今年先后推出“激活传统广州非遗活化成果展”、“中华美食荟粤菜文化展跟着粤菜去旅行”、“非遗传习魅力岭南广州图书馆&广州塔非遗文化联展”、“江山美如画”大型系列主题版画展，以非遗展览、展示、展演、展销等多种形式，多元化展示国家级非物质文化遗产，备受市民和游客好评，为增进文化自信、增强优秀传统文化的认同感发挥积极作用。（2）为推动广州综合性门户城市和对外文化交流，打造富有生命力和创造力的文化地标，广州塔充分发挥城市地标影响力，积极承办金鸡奖最佳戏曲南越宫词首映礼、2022 年琶洲数智人才节暨“有趣人类大会”活动、“读懂广州”惠行动文旅惠民品质体验项目启动暨广州数字化文旅云平台上线仪式、2022 年“中华美食荟”暨粤港澳美食嘉年华启动仪式等政府公益活动共计 15 场，赢得政府高度评价和认可，深受广大市民的喜爱与支持。（3）为持续传递地标公益正能量，广州塔充分发挥自身影响力，联动塔身灯光、景区设施设备、自媒体矩阵等线上线下宣传载体，多渠道做好社会宣传工作。一是在党中央召开二十大特别防护期间，以“事事不放心”的要求做好灯网发布工作，反复梳理发布机制、排查风险隐患，多措并举守好广州市政治宣传阵地，为履行地标社会责任发挥重要作用。二是发挥企业宣传媒介效能，营造群防群控浓厚氛围。广州塔紧密围绕疫情防控宣传重点任务，聚焦疫情防控最新要求，充分利用景区各类电子显示屏、宣传栏、灯箱、自媒体等平台加强防疫知识宣贯，筑牢景区疫情防控宣传屏障，为文旅行业复工复产奠定基础。4.坚决巩固疫情防控成果，织密织牢安全生产防护网。坚决巩固疫情防控成果，织密织牢安全生产防护网。作为全市重点旅游景区，广州塔始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制和党政领导一岗双责制度，全面加强反恐防暴工作，牢牢守住景区安全发展底线，实现全年安全生产零事故目标。同时，按照国家卫健委和文旅主管部门最新疫情防控政策和防控指引，广州塔坚决贯彻落实“二十条”、“新十条”要求，严格落实企业疫情防控主体责任，优化健全疫情防控应急机制，进一步提升景区疫情防控科学性、精准性。5.加强历史文化保护传承，助加强历史文化保护传承，助力老城市焕发新活力。力老城市焕发新活力。11 为深入贯彻习近平总书记关于加强城市历史文化保护传承的重要论述精神，发掘红色资源，传承红色基因和历史文脉，广州塔公司以“绣花功夫”对山庄旅舍、岭南印象园进行修缮更新、改造升级，在历史文化传承中讲好红色故事，在景区建设开发中赓续城市文脉。山庄旅舍通过“修旧如旧”、“时遵雅朴”、“优化提升”的原则，美化修整庭院，修补结构同色翻新，延续岭南奇舍古朴神韵；注重挖掘红色文化，对庭院绿化和周边植被进行养护和修整，保护米兰、含笑等名人种植的珍稀绿植，重现岭南第一座国宾馆的风采，重点接待任务获得了市政府的高度认可与表扬，涵养助力广州老城市新活力。岭南印象园通过微改造“修旧如旧”、“不改变文物原状”完成升级改造，以保留建筑原使用功能为主，融入岭南民俗文化新元素，引入极具岭南特色的人文非遗、民俗文化、工艺美术等业态，做到在保护中发展，在发展中保护，实现人文、艺术、生态有机统一，焕发城市文化新活力，促进广州文旅产业发展。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 368,097,559.39 500,604,454.03-26.47%毛利率%28.82%45.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-66,349,317.46 16,575,112.06-500.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-69,861,606.39 3,800,061.41-1,938.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.21%1.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.48%0.29%-基本每股收益-0.11 0.03-466.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,123,480,525.24 3,033,097,215.75 2.98%负债总计 1,872,449,293.34 1,706,294,842.26 9.74%归属于挂牌公司股东的净资产 1,240,592,008.80 1,306,941,326.26-5.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 2.11-5.21%资产负债率%（母公司）56.58%55.20%-资产负债率%（合并）59.95%56.26%-流动比率 0.81 2.03-利息保障倍数-0.28 1.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,589,845.87 152,198,891.78-73.33%应收账款周转率 19.66 47.70-存货周转率 31.75 29.28-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.98%0.56%-营业收入增长率%-26.47%20.83%-净利润增长率%-513.43%101.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 618,950,000 618,950,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,007,306.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,461,834.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 363,304.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,603.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 6,962,436.40 所得税影响数 1,740,609.10 少数股东权益影响额（税后）1,709,538.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,512,288.933,512,288.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 14 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内广州花园运营管理有限公司下设广州海洋馆运营管理有限公司子公司，2022 年 2 月广州塔云星餐饮有限公司吸收合并广州塔餐饮管理有限公司，2022 年 12 月注销广州城海文化旅游发展有限公司。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 广州塔公司隶属广州市城市建设投资集团有限公司，是以旅游文化为主导产业、相关联产业协调发展的综合性文旅企业，为广东省旅游景区协会会长单位。近年来，广州塔公司以旅游景区为平台、整合提升存量，谋划布局增量，不断壮大企业的发展规模，提升自身的行业地位。广州塔公司已经从原来的单一项目建设公司转型为以旅游文化为主导产业、相关联产业协调发展的综合性文旅企业，现下设 1 家分公司（广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司）、3 家全资子公司（广州塔云星餐饮有限公司、广州印象文化旅游发展有限公司、广州花园运营管理有限公司）、1 家控股子公司（广州城港旅游发展有限公司）及 1 家参股子公司（广州佳馨健康产业投资有限公司）。广州塔公司以“成为全国领先的文商旅融合经济产业运营服务商”为愿景，以持续稳定增长及旅游景区服务消费的最佳体验和价值最大化为目标，从传统旅游向智慧文旅运营升级，以文商旅融合发展为核心，联动珠江沿线区域打造“一核一带一圈”格局，形成“水润商都，塔耀珠潮”的湾区城市客厅、粤港澳大湾区文商旅融合发展示范区，向世界展现广州国际大都市的实力。广州塔公司聚焦主业，实施“1+6”（一个品牌+六块业务）的发展战略，不断完善产业布局，即广州塔品牌+旅游景区、特色餐饮、珠江夜游、会展服务、酒店管理、文创商品等业务。公司主营业务包括旅游景区规划设计、运营管理，主要为游客提供广州塔的特色观光旅游及配套休闲服务、高端餐饮、珠江游及文创商品的销售服务，并依托广州塔独特的旅游资源及较强的品牌吸引力开展包括商铺租赁、高端会展、广告、宴会等在内的各类增值服务。具体内容如下：1.以“广州塔+”为发展战略，加快推进重点项目和重点任务，持续打造成为广州的头部文旅企业。（1）积极拓展餐饮的服务范围，推进新增的海心吧项目的建设及运营工作。子公司云星公司于2022 年 7 月 15 日完成海心吧的建设并投入运营，成为继海心桥后又一网红打卡点及新的利润增长点。（2）开拓珠江游业务新局面，开发游船新业态。下属的城港公司开展了“珠江水长童声悠扬”珠江红船包船活动及 2022 年“馨”花路放健康跑活动，实现海心沙东区码头-海心桥-广州塔财富码头景点岸上联动；推出珠江王子号音乐餐吧项目，打造集游船观光及餐饮美食于一体的夜间经济新模式。在 2022 年国庆期间城港公司推出珠江王子国庆音悦荟，独一无二的水上 livehouse 航班，获得广大游客一致好评。（3）山庄旅舍改造升级，打造品质化运营项目。2022 年 6 月 30 日，下属的山庄旅舍正式开业，通过“修旧如旧”、“绣花针”功夫的微改造，再现岭南园林建筑和岭南文化精髓。山庄旅舍以“弘扬特色岭南文化，传承正宗广府味道”呈现高端特色中餐厅，配备多功能会议厅及 KTV、健身房等多种康体娱乐设施。高标准的山庄旅舍吸引了拜耳公司、澳门国际银行、复星集团、太古可口可乐等多个知名品牌企业活动。（4）稳步推进岭南印象园园区提升。2022 年 9 月完成岭南印象园园区东侧停车场一期升级改造工程，并于黄金周正式投入使用，同步完成主题馆及文创店提升、园区增加基础照明工程，经营环境进一步得到提升。2022 年，岭南印象园推出户外露营生活节、世界杯星空露营节，打造夜游灯会、潮趣市集、露营派对、露天电影等夜游项目，YESS 主题夜市为园区带来了近 5 万人次的游客。（5）积极推进广花项目，助推地标文旅提质增效，构建世界级城市花园，塑造花城旅游新名片，激发城市新活力，促进周边地区价值提升。2.积极拓展营销渠道，多措并举促提升企业营收。（1）受宏观环境影响，2022 年登塔游客同比 2019 年前仍有大幅减少。面对暂时的困难，广州塔公司努力把握暑期、国庆中秋双节以及“金九银十”市场机遇，针对特殊环境下的行业特点进行广泛调研和讨论，通过策划主题鲜明、有调性的主题活动，增加运力、调整票种比例和价格，提高社交媒16 体内容质量等措施，有效提升了广州塔、珠江游、岭南印象园及山庄旅舍的吸引力。（2）广州塔持续深挖品牌商标使用价值，跨界授权业务呈现多元化发展，通过与巴士集团、珠江钢琴等国内知名大型企业开发联名文创产品、合作销售。（3）以广州塔“广潮品牌生活馆”实体旗舰店及微信商城小程序等多种电商平台展销，积极推动文旅商品高速发展，助力文创产品更新迭代。以企业集采为切入点，积极拓展纪念品团购及分销商渠道。通过拓展智能销售设备应用，在南北岸及广州塔新广场区域增设大容量自助设备，打造智慧化、便民化的无接触式消费场景，为广大市民游客提供兼具地域特色、文化内涵及方便快捷的产品及服务。3.创新旅游产品，提升市场竞争力。广州塔开发联名文创产品,2022 年推出月饼及粽子等应节食品，其中 5 月开发销售“粽意你”端午粽子礼盒，8 月销售广州塔文创月饼礼盒，并联动城投集团内房地产项目促销，带动周边纪念品定制需求；加大国企系统内的营销推广，每月推出专属优惠产品，进一步推进广州塔整合营销，实现广州塔业态的（景、餐、娱、展）协同融合发展。4.探索数字营销模式，挖掘品牌价值。（1）积极探索新业务新模式，通过开发数字产品，构建数字生态，深度挖掘广州塔的品牌价值。2022 年，广州塔通过授权广州塔外观图版权，将广州塔的 IP 植入全球领先的游戏开发当中，实现 IP资产价值转化，为公司创新发展提供强有力的支撑。广州塔公司与腾讯幻核、微信支付、冰墩墩设计团队等合作开发了广州塔数字藏品，将广州塔 IP 植入网易电竞赛事及腾讯游戏和平精英等。（2）加强科技创新，扩大品牌传播。2022 年，广州塔公司利用 AR 灯光秀以增强现实技术向世界展示精彩的广州故事和城市精神；景区内通过 5G VR 技术打造超越现实的 VR 云游广州观光，以及推出 VR 全景“黑科技”，为游客提供沉浸式立体虚拟环境，让游客体验和感受奇妙之旅。同时广州塔公司通过与美团、携程等 OTA 平台深度合作，结合大数据网络技术，实施精准营销。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产金额金额 占总资产占总资产17 的的比重比重%的的比重比重%货币资金 213,252,745.98 6.83%216,178,250.31 7.13%-1.35%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 22,070,840.09 0.71%4,120,892.27 0.14%435.58%存货 8,469,639.97 0.27%8,037,057.58 0.26%5.38%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 529,386.74 0.02%509,479.68 0.02%3.91%固定资产 2,539,550,655.98 81.31%2,614,091,776.60 86.19%-2.85%在建工程 9,529,953.85 0.31%1,816,071.59 0.06%424.76%无形资产 2,106,910.80 0.07%2,631,004.20 0.09%-19.92%商誉 0 0%0 0%-短期借款 22,664,204.30 0.73%22,664,204.30 0.75%0%长期借款 1,147,810,996.17 36.75%1,187,590,996.17 39.15%-3.35%其他应收款 36,017,584.73 1.15%5,962,544.16 0.20%504.06%使用权资产 104,531,971.98 3.35%5,430,890.07 0.18%1,824.77%应付账款 23,304,602.41 0.75%18,029,519.29 0.59%29.26%合同负债 13,881,405.33 0.44%33,925,715.81 1.12%-59.08%应交税费 3,876,421.92 0.12%10,356,904.98 0.34%-62.57%其他应付款 32,353,443.13 1.04%23,693,860.43 0.78%36.55%租赁负债 98,902,320.14 3.17%3,249,043.88 0.11%2,944.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2022 年末，应收账款余额较上年末增加 1,795 万元，增幅 435.58%，主要原因是本期受宏观环境反复变化影响，部分租户延迟交租金及物管费，以及大额会展收入未收回。2.2022 年末，在建工程余额较上年末增加 771 万元，增幅 424.76%，主要原因是新增海心沙码头改造项目。3.2022 年末，其他应收款余额较上年末增加 3,006 万元，增幅 504.06%，主要原因是截止至 2022年 12 月 31 日暂未收到广州市海珠区税务局批复同意全额减免广州塔 2022 年房产税及城镇土地使用税的退税款。4.2022 年末，使用权资产余额较上年末增加 9,910 万元，增幅 1,824.77%，主要原因是因新租赁准则影响，城港公司、印象文化公司存在对外租赁物业，确认相关使用权资产，同时租赁负债增加。5.2022 年末，应付账款余额较上年末增加 528 万元，增幅 29.26%，主要原因是因受宏观环境影响，云星公司采购货款延迟支付。6.2022 年末，合同负债余额较上年末减少 2,004 万元，减幅 59.08%，主要原因是塔身灯网承包商延迟付款。7.2022 年末，其他应付款余额较上年末增加 866 万元，增幅 36.55%，主要原因是预提广州塔户外LED 挂网广告屏更换及维保服务项目费用。8.2022 年末，租赁负债余额较上年末增加 9,565 万元，增幅 2944.04%，主要原因是因新租赁准则影响，城港公司、印象文化公司存在对外租赁物业，确认相关使用权资产，同时租赁负债增加。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 18 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 368,097,559.39-500,604,454.03-26.47%营业成本 262,004,203.44 71.18%270,758,673.08 54.09%-3.23%毛利率 28.82%-45.91%-销售费用 25,789,782.32 7.01%26,646,867.65 5.32%-3.22%管理费用 98,541,959.88 26.77%108,030,824.50 21.58%-8.78%研发费用 0 0%0 0%-财务费用 61,370,165.11 16.67%60,648,212.82 12.11%1.19%信用减值损失-941,404.15-0.26%-119,955.16-0.02%-资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 8,461,834.78 2.30%5,350,229.43 1.07%58.16%投资收益 19,907.06 0.01%-96,413.72-0.02%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 28,205.97 0.01%8,348.43 0.00%237.86%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-77,955,005.98-21.18%12,969,895.72 2.59%-701.05%营业外收入 329,977.49 0.09%300,159.96 0.06%9.93%营业外支出 2,220,886.60 0.60%113,078.88 0.03%1,864.02%净利润-69,454,852.28-18.87%16,799,528.96 3.36%-513.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2022 年度，因宏观环境影响，旅游市场恢复较缓，呈现居民出游意愿、出游半径和人均消费三方面收缩，公司各板块均为旅游相关业务，受影响严重，2022 年度营业收入较上年减少 13,251 万元，减幅 26.47%。因营业收入大幅下降，固定成本支出较大，营业利润和净利润下降明显，2022 年度营业利润较上年减少 9,092 万元，减幅 701.05%，净利润较上年减少 8,625 万元，减幅 513.43%。2.