833042_2022_海控能源_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号：2023-009 1 2022 年度报告 海控能源 NEEQ:833042 海南海控能源股份有限公司 HAINAN HOLDINGS ENERGY Co.,LTD 公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 10 月 30 日，公司全资子公司天晟新能源第二个100MW 光伏项目正式开工。2022 年 11 月 16 日，公司全资子公司天晟新能源取得 200MW 光伏项目备案文件 公告编号：2023-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .183183 公告编号：2023-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴仕博、主管会计工作负责人赵叶勇及会计机构负责人（会计主管人员）卢斐斐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.控股股东不当控制的风险 海南控股为公司的控股股东，持股占比为 72.45%，对公司经营管理拥有较大的影响力。若海南控股利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能影响公司经营和财务独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。2.电力体制改革带来的风险 目前海控能源的上网电价、定价原则均由当地物价部门核定，政府对电价控制较严，企业没有自主提高价格的权利。电力体制将由政府定价逐步转变为市场定价，存在一定的不确定性。如果有国家政策变动和市场竞争导致电力消纳和电价变动，将对公司的业绩产生不确定性影响。3.公司业绩受气候影响波动的风险 目前公司的业务分为水力发电、光伏发电和电力工程板块。报告期内，水资源是公司水力发电的决定性因公告编号：2023-009 5 素，公司所在地区海南气候具有热带海洋特征，全年暖热，雨量充沛，干湿季节明显，年平均降雨量达16001800 毫米。水力发电受所在区域的降雨量及降雨时段分布影响较大，同时也存在降雨时段分布的不确定性和季节性波动，公司各分子公司电站所处流域来水以降水补给为主,发电量和经营业绩受所在流域的来水情况影响明显。若受到旱灾等极端性的气候变化造成水电站上游河川水资源明显减少现象,一定程度上将会影响水电站的发电情况，因此公司的业绩受季节变化和气候变化的影响可能会波动。4.建筑行业经济周期的风险 公司主营业务为电力生产、经营、投资，电力工程机电安装与工程施工。建筑行业属于周期性行业，其特点在于行业内企业的营业收入和利润水平受经济周期的影响明显。近年来，我国国民经济持续稳定发展，海南自贸港建设为建筑行业提供了良好的发展机遇。但是，未来可能出现的经济不景气以及固定资产投资收缩，都可能对公司的收入产生负面影响。5.资产、业务和人员区域分散引发的管理风险 由于需因地制宜以经营水电、光伏业务的特性，公司下属各分子公司分布在海南省各地，各电站相距较远，资产和人员的分散给公司的资产、财务等方面的管理、内部信息的交流和业务的相互协调带来较大的困难，对经营者的管理水平及风险控制水平要求较高，可能导致公司管理成本增加和经营效率降低。6.有息负债偿债能力可能面临的风险 随着公司规模不断扩大增加资金需求，通过债务融资补足并购、项目建设及经营资金需求。因经营活动取得的现金流入有限，公司水电板块的营业收入受天气影响较大；光伏板块由于国家政策和专项资金安排的原因，已列入国家可再生能源补贴目录的部分光伏项目未能按期收到光伏补贴款，需等待国家财政部相关资金计划执行进展方可取得补贴款项。以上因素使得公司资金紧张，项目建设的资金及经营资金的需求需通过债务融资解决。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 64.76%，较高的资产负债率可能带来不能按期清偿债务的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 公告编号：2023-009 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、海控能源 指 海南海控能源股份有限公司 海南控股 指 海南省发展控股有限公司 水电集团 指 海南省水利水电集团有限公司 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 水务投资 指 海南水务投资有限公司 天昊新能源 指 海南天昊新能源有限公司 天晟新能源 指 海南天晟新能源有限公司 牛路岭分公司 指 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 电力工程公司 指 海南牛路岭电力工程有限公司 南尧河开发 指 海南海控能源南尧河开发有限公司 五指山发电 指 海南海控能源五指山发电有限公司 保亭发电 指 海南海控能源保亭发电有限公司 天能电力 指 海南天能电力有限公司 响水发电 指 海南水电响水发电有限公司 英利能源 指 英利能源（中国）有限公司 乐东发电 指 海南海控能源乐东发电有限公司 海南英利 指 海南英利新能源有限公司 保亭农电 指 保亭黎族苗族自治县农电公司 旅游公司 指 琼海万泉湖旅游有限公司 莺歌海分公司 指 海南海控能源股份有限公司莺歌海分公司 东方分公司 指 海南海控能源股份有限公司东方分公司 三沙天能 指 三沙天能电力有限公司 蓝能汇 指 海口蓝能汇配售电有限公司 智慧新城公司 指 海南智慧新城配售电有限公司 科通公司 指 海南科通配售电有限公司 鹿回头旅业 指 海南鹿回头旅业投资有限公司 莺歌海盐场 指 海南莺歌海盐场有限公司 智慧能源 指 海南海控智慧能源有限公司 能环院 指 海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司 环保科技 指 海南海控环保科技有限公司 中国能建 指 中国能源建设股份有限公司 中能建海南 指 中能建（海南）有限公司 南方建投 指 中国能源建设集团南方建设投资有限公司 规划设计集团 指 中国能源建设集团规划设计有限公司 葛洲坝海南 指 葛洲坝（海南）建设投资有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 海南电网 指 海南电网有限责任公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2023-009 7 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 海南海控能源股份有限公司章程 公告编号：2023-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南海控能源股份有限公司 英文名称及缩写 HAINAN HOLDINGS ENERGY Co.,LTD Hnholdings energy 证券简称 海控能源 证券代码 833042 法定代表人 吴仕博 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 么大伟 联系地址 海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 27F 电话 0898-68556863 传真 0898-68567991 电子邮箱 公司网址 办公地址 海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 27F 邮政编码 570203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 22 日 挂牌时间 2015 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-电力生产（D441）-水力发电（D4412）主要业务 电力生产和销售、经营、投资、清洁能源的开发与经营，电力工程机电安装与工程施工等 主要产品与服务项目 清洁能源电力生产，电力工程机电安装与工程施工等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）496,306,019 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-009 9 控股股东 控股股东为（海南省发展控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（海南省国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460100562443823M 否 注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 27F 是 注册资本 496,306,019.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡亚玲 陈文丽 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 565,798,035.19 371,518,254.97 52.29%毛利率%27.89%33.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,594,482.37-48,159,838.93 211.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,162,395.32 1,306,240.97 2,132.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.02%-5.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.28%0.15%-基本每股收益 0.11-0.10 211.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,691,039,878.89 2,356,664,788.92 14.19%负债总计 1,742,647,905.59 1,461,952,446.90 19.20%归属于挂牌公司股东的净资产 917,007,113.81 862,857,625.58 6.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.74 6.28%资产负债率%（母公司）38.44%40.17%-资产负债率%（合并）64.76%62.03%-流动比率 0.73 1.17-利息保障倍数 2.96 0.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 293,456,701.92 102,074,266.56 187.49%应收账款周转率 2.70 1.53-存货周转率 63.36 56.10-公告编号：2023-009 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.19%-6.30%-营业收入增长率%52.29%15.41%-净利润增长率%209.34%-311.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 496,306,019 496,306,019 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 226,052.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,315,667.09 债务重组损益-325,155.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,338,208.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-375,618.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,200.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,188,354.88 所得税影响数 4,411,651.32 少数股东权益影响额（税后）344,616.51 公告编号：2023-009 12 非经常性非经常性损益净额损益净额 24,432,087.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 本公司报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 13 本期新增一家子公司，海南天晟新能源有限公司，于 2022 年 09 月 27 日投资成立，本公司持股 100%，注册资本 17,978.00 万元，法定代表人邸胜宝，注册地址为海南省乐东黎族自治县抱由镇迎宾南路 3 号响水综合大楼 2 幢 101 室，主要经营范围为水力发电；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务等，截止 2022 年 12 月 31 日，已实际出资 14,900.00 万元。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事清洁能源（电力）生产、经营、投资以及水利、电力工程机电安装与工程施工的业务。（1）清洁能源业务主要为水力发电及光伏发电业务，依靠水资源和日照资源等可再生资源进行电力生产。集中式电站生产的电能大部分输送电网，销售给海南电网有限责任公司。上网电力的销售价格由国家有关部门核定；直接销售给用户的电力价格由供需双方协商确定。公司主要客户为海南电网，海南电网是中国南方电网有限责任公司全资子公司，负责经营南方电网在海南投资的国有电网资产，对海南电网实施统一规划、统一建设、统一调度、统一管理，承担国有资产的保值增值任务，直接为海南经 济社会发展和人民生活提供电力供应和服务。（2）电力工程业务主要承接海南电网主网建设、农网、城网及配网建设、改造、升级等工程施工，以及海南省水利水电工程施工及水电站、变电站的运行管理、维护检修业务。公司通过竞标方式获取工程项目、开拓业务，没有相对固定的主要客户，收入来源为工程施工服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2023-009 14 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 134,023,240.82 4.98%278,271,517.41 11.81%-51.84%应收票据 828,023.71 0.03%1,700,000.00 0.07%-51.29%应收账款 167,245,587.75 6.21%224,395,698.65 9.52%-25.47%存货 6,577,707.25 0.24%6,042,436.65 0.26%8.86%投资性房地产 长期股权投资 7,160,048.27 0.27%7,573,798.79 0.32%-5.46%固定资产 1,784,484,122.66 66.31%1,445,409,357.14 61.33%23.46%在建工程 137,622,146.92 5.11%15,234,241.92 0.65%803.37%无形资产 75,845,712.46 2.82%77,769,760.85 3.30%-2.47%商誉 短期借款 98,110,794.44 3.65%98,359,595.08 4.17%-0.25%长期借款 481,360,037.47 17.89%278,000,805.40 11.80%73.15%预付账款 7,940,064.89 0.30%4,838,054.89 0.21%64.12%合同资产 89,694,411.92 3.33%58,826,074.71 2.50%52.47%使用权资产 145,133,905.50 5.39%65,839,910.96 2.79%120.43%长期待摊费用 4,606,928.61 0.17%2,527,588.01 0.11%82.27%其他非流24,818,520.35 0.92%46,518,001.81 1.97%-46.65%公告编号：2023-009 15 动资产 应付票据 9,659,510.84 0.36%139,454.00 0.01%6,826.66%应付账款 239,070,304.67 8.88%171,926,289.43 7.30%39.05%应交税费 3,756,782.03 0.14%28,639,628.89 1.22%-86.88%一年内到期的非流动负债 281,520,050.49 10.46%233,363,169.38 9.9%20.64%租赁负债 131,777,813.00 4.90%56,841,366.34 2.41%131.83%长期应付款 43,563,100.00 1.62%117,144,708.46 4.97%-62.81%专项储备 2,902,650.36 0.11%2,347,644.50 0.10%23.64%盈余公积 23,152,463.85 0.86%17,766,420.91 0.75%30.32%未分配利润 114,829,703.27 4.27%66,621,263.84 2.83%72.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 134,023,240.82 元，比上年期末减少 144,248,276.59 元，同比减少51.84%，主要原因系本期公司支付莺歌海 100MW 光伏项目合同款。2.合同资产 89,694,411.92 元，比上年期末增加 30,868,337.21 元，同比增加52.47%，主要原因系电力工程公司承接较大规模的光伏建设项目，按工程进度确认合同资产增加。3.固定资产 1,784,484,122.66 元，比上年期末增加 339,074,765.52 元，同比增加23.46%，主要为本期新建莺歌海一期 100MW 光伏发电项目完工，新增固定资产427,499,564.54 元 4.在建工程 137,622,146.92 元，比上年期末增加 122,387,905.00 元，同比增加 803.37%，增加部分主要为本期投建莺歌海二期 100MW 光伏发电项目支出。5.使用权资产 145,133,905.50 元，比上年期末增加 79,293,994.54 元，同比增加120.43%，增加的部分主要是投建莺歌海二期 100MW 及纳潮湖 200MW 光伏发电项目新增租赁土地使用权。6.应付票据 9,659,510.84 元，比上年期末增加 9,520,056.84 元，同比增加6826.66%，增加的原因系电力工程公司本年通过开具商业承兑汇票的方式支付合同款。7.应付账款 239,070,304.67 元，比上年期末增加 67,144,015.24 元，同比增加39.05%，增加的原因系电力工程公司本年工程收入增加，应付账款相应增加，及新建莺歌海 100MW 光伏项目新增应付工程款。公告编号：2023-009 16 8.长期借款 481,360,037.47 元，比上年期末增加 203,359,232.07 元，同比增加73.15%，主要系本期新建莺歌海 100MW 光伏项目增项目贷款。9.租赁负债 131,777,813.00 元，比上年期末增加 74,936,446.66 元，同比增加131.83%，主要增加莺歌海二期 100MW 及纳潮湖 200MW 光伏项目建设土地租赁负债。10.长期应付款 43,563,100.00 元，比上年期末减少 73,581,608.46 元，同比减少62.81%，主要系本期与海南省发展控股有限公司借款本金减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 565,798,035.19-371,518,254.97-52.29%营业成本 407,977,691.61 72.11%246,337,854.84 66.31%65.62%毛利率 27.89%-33.69%-销售费用 2,253,397.45 0.40%3,919,117.10 1.05%-42.50%管理费用 64,392,611.00 11.38%55,850,968.85 15.03%15.29%研发费用 616,233.71 0.11%1,388,002.61 0.37%-55.60%财务费用 37,866,462.84 6.69%48,680,891.85 13.10%-22.21%信用减值损失 2,394,820.92 0.42%3,228,031.20 0.87%-25.81%资产减值损失-6,179,785.61-1.09%-17,514,030.13-4.71%64.72%其他收益 28,224,867.86 4.99%28,995,933.06 7.80%-2.66%投资收益 561,093.61 0.10%-49,514,584.32-13.33%101.13%公允价值变动收益 38,208.77 0.01%0 0%100.00%资产处置收益 226,052.52 0.04%0 0%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 68,549,764.89 12.12%-28,255,927.49-7.61%342.60%营业外收入 779,673.80 0.14%971,647.05 0.26%-19.76%营业外支出 1,055,292.20 0.19%3,565,971.04 0.96%-70.41%净利润 53,124,625.42 9.39%-48,586,825.07-13.08%209.34%所得税费用 15,149,521.07 2.68%17,736,573.59 4.77%-14.59%公告编号：2023-009 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 565,798,035.19 元，比上年同期增加 194,279,780.22 元，同比增加52.29%，主要系因为电力工程业务收入增加 177,190,162.61 元,电力产品收入增加8,631,736.99 元及充电桩业务收入增加 9,009,450.06 元。2.营业成本 407,977,691.61 元，比上年同期增加 161,639,836.77 元，同比增加65.62%，主要系电力工程业务及充电桩业务收入增加，营业成本相应增加。3.财务费用 37,866,462.84 元，比上年同期减少 10,814,429.01 元，同比减少22.21%，主要原因系本公司与控股股东海南控股借款较上年同期减少，以及贷款利率下调，相应的利息支出减少。4.资产减值损失-6,179,785.61 元，比上年同期增加 11,334,244.52 元，同比增加64.72%，主要系本期加大催收力度合同资产减值损失减少，以及固定资产减值损失减少。5.投资收益 561,093.61 元，比上年同期增加 50,075,677.93 元，同比增加 101.13%，主要系因为上年同期天能电力处置省外资产亏损。6.营业利润 68,549,764.89 元，比上年同期增加 96,805,692.38 元，同比增加342.60%，主要原因系本期营业收入增加，相应的业务利润随之增加，以及本期无处置亏损，投资收益增加。7.所得税费用 15,149,521.07 元，比上年同期减少 2,587,052.52 元，同比减少14.59%，主要系上年同期天能电力处置省外 6 家子公司产生投资收益相应需应交企业所得税费用，导致本期所得税费用比上年同期减少。8.净利润 53,124,625.42 元，比上年同期增加 101,711,450.49 元，同比增加209.34%，主要系因为公司本期经营利润增加，及所得税费用减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 560,155,868.22 365,364,904.63 53.31%其他业务收入 5,642,166.97 6,153,350.34-8.31%主营业务成本 407,652,220.44 245,046,094.95 66.36%其他业务成本 325,471.17 1,291,759.89-74.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-009 18 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 电力产品 286,227,444.13 175,010,835.64 38.86%3.11%1.09%1.22%电力工程劳务 239,180,835.28 200,236,283.51 16.28%285.83%328.29%-8.30%充电桩服务 27,244,286.74 24,914,551.85 8.55%49.41%43.97%3.45%全生物可降解塑料制品 7,503,302.07 7,490,549.44 0.17%-0.54%-4.76%4.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入 560,155,868.22 元，比上年同期增加 194,790,963.59 元，同比增加53.31%，变动的主要原因有：（1）电力产品收入 286,227,444.13 元，比上年同期增加 8,631,736.99 元，主要系本期投建莺歌海一期 100MW 光伏发电项目正式并网投入运营，发电收入增加；（2）电力工程劳务收入 239,180,835.28 元，比上年同期增加 177,190,162.61 元，主要系电力工程公司本期承接大型光伏建设项目，收入增加；（3）充电桩服务收入 27,244,286.74 元，比上年同期增加 9,009,450.06 元，主要因为充电桩业务规模扩大，随着项目陆续并网运营，收入相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 海南电网有限责任公司 307,042,070.49 54.27%否 2 海南交控置业有限公司 223,812,325.98 39.56%否 3 海南海控中能建工程有限公司 13,778,107.07 2.44%是 4 四川省广安佳霖建工集团有限公司 11,547,955.25 2.04%是 5 海南省公共服务设施建设管理有限公司 5,775,609.44 1.02%是 合计合计 561,956,068.23 99.32%-公告编号：2023-009 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 486,230,282.48 57.99%否 2 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 143,643,931.20 17.13%否 3 海南金盘智能科技股份有限公司 79,676,007.73 9.50%否 4 江苏中信博新能源科技股份有限公司 26,691,613.00 3.18%否 5 海南中亿电力有限公司 17,618,592.30 2.10%否 合计合计 753,860,426.71 89.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 293,456,701.92 102,074,266.56 187.49%投资活动产生的现金流量净额-560,323,160.71 335,738,876.60-266.89%筹资活动产生的现金流量净额 122,674,083.06-262,033,707.08 146.82%现金流量分析现金流量分析：1.2022 年经营活动产生的现金流量净额 293,456,701.92 元，比上年同期增加191,382,435.36 元，同比增加 187.49%，主要系因为收回国家可再生能源补贴款及因国家税收政策支持收到增值税留底退税款；2.2022 年投资活动产生的现金流量金额-560,323,160.71 元，比上年同期减少896,062,037.31 元，同比减少 266.89%；其中投资活动产生的现金流入比上年同期减少370,834,612.56 元，主 要 系 上 年 同 期 天 能 电 力 出 售 省 外 子 公 司 收 到 处 置 款 400,236,315.33 元；投资活动产生的现金流出比上年同期增加 525,227,424.75 元，主要原因系报告期内莺歌海一期、二期 100MW 光伏项目的投资支出。3.2022 年筹资活动产生的现金流量净额 122,674,083.06 元，比上年同期增加 384,707,790.14 元，同比增加 146.82%；其中筹资活动产生的现金流入比上年同期增加307,202,926.47 元，主要是提取莺歌海一期 100MW 光伏项目贷款，及收到建设银行流动资公告编号：2023-009 20 金贷款；筹资活动产生的现金流出比上年同期减少 77,504,863.67 元，主要系归还海南省发展控股有限公司借款本金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南天能电力有限公司 控股子公司 光伏发电 293,823,000.00 947,070,805.08 306,758,145.99 70,324,577.81-3,677,079.33 海南牛路岭电力工程有限公司 控股子公司 电力施工 60,000,000.00 196,386,820.57 53,120,222.18 307,884,506.37 14,130,467.18 海南海控智慧能源有限公司 控股子公司 新能源汽车充电基础设施投资建设 50,000,000.00 53,070,805.36 45,044,832.58 27,414,068.95-912,428.68 海南海控能源保亭发电有限公司 控股子公司 水力发电 58,552,400.00 83,057,795.85 79,401,016.10 20,751,160.72 2,200,949.63 海南海控能源乐东发电有限公司 控股子公司 水力发电、光伏发电 10,000,000.00 182,943,987.76 19,467,315.24 25,130,442.13 388,197.01 海南天昊新能源有限公司 控股子公司 光伏发电 165,720,000.00 517,044,413.31 189,901,994.96 47,309,066.09 24,778,840.63 海南天晟新能源有限公司 控股子公司 光伏发电 179,780,000.00 215,189,153.86 148,998,839.94 0-1,160.06 海口蓝能汇配售电有限公司 参股公司 配电网建设 7