870884_2022_硕达股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 硕达股份 NEEQ:870884 东莞硕达检测技术股份有限公司 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 19 日，公司通过国家高新技术企业的评定，成功获得高新技术企业认证证书。2022 年公司新申请并获得实用型专利证书共 4 份，分别是：一种连接器深度通电及不通电的通止规测试装置；一种无螺纹端子弯曲试验装置；一种印度电线燃烧实验火焰校准装置；一种汽车充电枪弯曲插拔检测装置。公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方世颖、主管会计工作负责人郑燕丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑燕丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款导致的坏账风险 2022 年、2021 年应收账款账面净额分别为 509,105.54 元、545,749.30 元，应收账款账面余额为 1,283,991.18 元，1,334,177.24元，应收账款余额占当期营业收入比例为16.30%、17.24%。从账龄结构来看，截止 2022 年 12 月 31 日，1 年以上的应收账款账面余额 824,537.17 元，占应收账款余额的比重为 64.22%。如果公司未来不能及时发现原有优质客户经营情况恶化等极端情形，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。公司治理风险 股份公司设立后，公司建立了现代化法人治理结构，初步完善了适应企业现状的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2023-004 5 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为方世颖和来佳，两人系夫妻关系，方世颖直接持有 50.00%股份，来佳直接持有 50.00%股份。在现有公司治理水平未得到实质有效提升的情况下，不排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制从而出现损害。政策风险 公司所处科技服务业是现代服务业的重要组成部分，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。近年来，国务院出台了关于加快科技服务业发展的若干意见、关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见、现代服务业科技发展十二五专项规划等一系列政策，为行业发展提供了良好的政策环境。但如果未来国家相关政策发生变化，可能会对公司业务开展带来一定的风险。国际和国内宏观经济不景气引致的下游需求减少的风险 公司行业下游为对检测认证有较高需求的电子设备制造厂商。由于绝大多数发达及发展中国家都将相关产品质量、安全、环保相关技术要求作为强制性标准，并形成市场准入认证制度，因而国际和国内宏观经济情况直接影响了相关制造业的出口数量。如若国际金融危机、国内宏观经济不景气或出口贸易增长放缓，出口导向型的制造业企业的发展面临一定风险，由此影响到该类制造业企业对公司服务的需求。人才储备不足或流失风险 公司所提供专业技术服务业对技术要求较高。公司专业技术人员不仅需要掌握下游制造业的相关生产工艺与先进技术，还需要熟悉上游检测、认证及产品质量标准等知识，并对送检样品的技术性能和行业发展趋势等方面有广泛深入的了解。随着科技服务业政策的落实推广，对诸如公司专业技术服务人才的需求不断增多，相关机构的人才争夺也日趋激烈，公司也面临着优秀人才储备不足或流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、硕达股份 指 东莞硕达检测技术股份有限公司或其前身东莞市硕达电子技术有限公司，视文意需要而定 有限责任公司、硕达有限 指 东莞市硕达电子技术服务有限公司 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 硕达股份股东大会 董事会 指 硕达股份董事会 监事会 指 硕达股份监事会 三会 指 硕达股份股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中天运、会计所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 检测 指 利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品所进行的检验、测试、鉴定等活动 认证 指 由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性要求或标准的合格评定活动 公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞硕达检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Global Standard Testing Technology Service Co.,Ltd.GST 证券简称 硕达股份 证券代码 870884 法定代表人 方世颖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 来佳 联系地址 东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期工程 4 号办公楼2203 号 电话 0769-22330712 传真 0769-23035330 电子邮箱 公司网址 办公地址 东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期工程 4 号办公楼2203 号 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 23 日 挂牌时间 2017 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-M7450 质检技术服务 主要业务 国内外相关检测认证方案设计与技术咨询服务 主要产品与服务项目 国内外相关检测认证方案设计与技术咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（方世颖、来佳）公告编号：2023-004 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方世颖、来佳），一致行动人为（方世颖、来佳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419007993517592 否 注册地址 广东省东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期 4 号办公楼 2203 号 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 詹健 田雨甘 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,877,867.09 7,740,546.13 1.77%毛利率%48.70%51.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 836,649.16 185,218.30 351.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 820,144.74 184,959.45 343.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.71%2.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.52%2.28%-基本每股收益 0.17 0.04 325.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,104,730.35 13,003,754.81 16.16%负债总计 6,068,813.44 3,811,675.12 59.22%归属于挂牌公司股东的净资产 9,035,916.91 8,200,387.34 10.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.64 10.37%资产负债率%（母公司）40.18%41.44%-资产负债率%（合并）40.18%29.31%-流动比率 2.22 2.71-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-633,615.50 1,055,634.60-160.02%应收账款周转率 6.02 4.86-存货周转率 1.51 2.19-公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.16%1.34%-营业收入增长率%1.77%12.41%-净利润增长率%728.42%120.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-583.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,416.97 所得税影响数 2,912.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 16,504.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-004 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2022 年 11 月 30 日将持有的广东硕喜投资股份有限公司 60%股权转让给方世颖，出售广东硕喜投资股份有限公司股权导致公司合并报表范围减少，2022 年 12 月起不再属于公司合并报表范围。公告编号：2023-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家定位于电子设备细分行业的检测技术开发、检测认证方案设计和技术咨询的专业技术服务机构。公司通过准确解读世界多国行业最新标准，紧跟行业政策、标准变化趋势，进行相关技术的研发、创新，并申请相关专利。通过专业技术服务的形式，针对客户的不同需求，利用自身的专业技术为客户提供相关检测认证方案的设计，包括原材料选型、外观设计、模具设计指导、打样制作、样品预测试等，涵盖客户研发、采购、生产、产品认证与测试及证书维护等各个环节。帮助客户从产品研发到产品获取认证的各个环节能够高效运作，降低企业研发成本、人力成本与费用、帮助企业增强产品竞争力。公司业务由工程师赴客户工厂进行相关专业技术指导，在生产出样品后，公司通过预检测的方式评估样品是否符合相关标准要求，并可利用多年行业积累与特殊渠道为客户高效提供相关资料的准备、样品的送检、提交、认证结果追踪等一条龙服务，保证各个环节高效运作，节约客户时间成本。未来公司将通过行业技术攻关、营销渠道拓展、参与行业标准制定等多种方式提升行业知名度与市场占有率，保证公司的竞争实力逐步增强。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月 19 日，东莞硕达检测技术股份经审定符合高新技术企业认定的要求并获得了高新技术企业认定证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-004 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,559,924.00 10.33%2,294,740.90 17.65%-32.02%应收票据 应收账款 509,105.54 3.37%545,749.30 4.20%-6.71%存货 3,422,819.67 22.66%1,941,039.33 14.93%76.34%投资性房地产 长期股权投资-644,941.68 4.96%固定资产 1,059,778.19 7.02%1,181,352.63 9.08%-10.29%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 2,266,347.64 15.00%3,120,392.95 24.00%-27.37%合同负债 3,353,691.98 22.20%3,273,491.36 25.17%2.45%其它应收款 5,562,655.07 36.83%2,242,918.88 17.25%148.01%资产总计 15,104,730.35 100.00%13,003,754.81 100.00%16.16%资产资产负债项目重大变动原因负债项目重大变动原因：1、存货比上年增加 76.34%，是因为本年度公司开发了新领域产品的检测版块。2、其他应收款比上年增加 148.01%，是因为本年度公司将广东硕喜投资股份有限公司的股权转给股东方世颖，截至 2022 年 12 月 31 日未收到款项，根据股权转让协议，款项于 2023 年 5 月 15 日前支付完毕；还有部分是扩实验室员工的备用金。3、货币资金比上年减少 32.02%，是因为本公司加大了存货的购买量。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 7,877,867.09-7,740,546.13-1.77%营业成本 4,041,392.34 51.30%3,792,102.35 48.99%6.57%毛利率 48.70%-51.01%-销售费用 435,497.69 5.53%612,505.54 7.91%-28.90%公告编号：2023-004 14 管理费用 1,654,721.78 21.00%1,976,483.28 25.53%-16.28%研发费用 943,583.25 11.98%914,258.60 11.81%3.21%财务费用 18,836.13 0.24%19,765.43 0.26%-4.70%信用减值损失 13,542.30 0.17%-346,300.95-4.47%-103.91%资产减值损失 11,300.00 0.14%0 0%其他收益 24,942.95 0.32%28,696.82 0.37%-13.08%投资收益-22,329.81-0.28%4,551.47 0.06%-590.61%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 795,099.02 10.09%97,972.71 1.27%711.55%营业外收入 20,000.00 0.25%435.65 0.01%4,490.84%营业外支出 583.03 0.01%87.18 0%568.77%净利润 814,515.99 10.34%98,321.18 1.27%728.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、净利润增长 728.42%，一是企业在逆境下努力降低成本费用，二是开拓了新的认证项目，使项目收益增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,877,867.09 7,740,546.13 1.77%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 4,041,392.34 3,792,102.35 6.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 测试认证服务类 5,728,706.00 2,981,283.37 47.96%-24.54%19.83%-5.99%技术咨询服务类 2,149,161.09 1,060,108.97 50.67%1,340.27%1,344.99%-0.32%合计 7,877,867.09 4,041,392.34 48.70%1.77%6.57%-4.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2023-004 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术咨询服务收入比上期增加 1340.27%，主要原因是是公司申请了中国合格评定国家认可委员 CNAS 认可范围和澳大利亚 SAA 资质认相关工作，增加了咨询项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞巨康电线电业制品有限公司 1,317,988.24 16.73%否 2 宁波佳捷电子有限公司 452,828.30 5.75%否 3 东莞市益鑫电线有限公司 454,717.00 5.77%否 4 广东日丰电缆股份有限公司 444,344.01 5.64%否 5 广州市普诺思信息科技有限公司 341,650.66 4.34%否 合计合计 3,011,528.21 38.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州 UL 美华认证有限公司 701,965.00 17.37%否 2 必维欧亚电气技术咨询服务（上海）有限公司 605,779.03 14.99%否 3 上海天祥质量技术服务有限公司 298,260.37 7.38%否 4 中国质量认证中心 171,073.59 4.23%否 5 威凯认证检测有限公司 143,541.50 3.55%否 合计合计 1,920,619.49 47.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-633,615.50 1,055,634.60-160.02%投资活动产生的现金流量净额-59,581.52 219,209.43-127.18%筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：各项目的变化及原因具体如下：1）公司 2022 年度、2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-63.36 万元、105.56 万元。2022 年度较上年有大幅下降，主要原因是公司扩大了实验室规模。2）公司 2022 年度、2021 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-5.96 万元、21.92 万元主要是因为公司去年收回投资收到的现金 30.80 万元。公告编号：2023-004 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 150,000.00 0.0 不存在 合计合计-150,000.00 0.0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；技术研发持续投入，营销团队建设持续加强；经营管理层、核心业务人员队伍相对稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2023-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 公告编号：2023-004 18 员员 广东硕康科技股份有限公司 同一实际控制人 否 2022年 1月 17日 2023年 4月 25日 0 3,000,000 2,740,000 260,000 0%已事后补充履行 否 总计总计-0 3,000,000 2,740,000 260,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：上述关联交易系公司为广东硕康科技股份有限公司提供流动资金，用于该公司正常性业务发展及生产经营需要，截至 2023 年 4 月 25 日，款项已全部收回。上述借款行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关款项已清理全部归还，对公司经营的不利影响已消除。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 广东硕康科技股份有限公司 借款 0 3,000,000 2,740,000 260,000 1,700,000 已 事后 补充 履行 否 否 是 合计合计 -0 3000000 2740000 260,000 1,700,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述关联交易系公司为广东硕康科技股份有限公司提供流动资金，用于该公司正常性业务发展及生产经营需要，截至 2023 年 4 月 25 日，款项已全部收回。上述借款行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关款项已清理全部归还，对公司经营的不利影响已消除。公告编号：2023-004 19 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 2,399,842.95 2,399,842.95 提供财务资助 3,000,000.00 3,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、本次出售子公司是公司进一步集中优势资源发展主营业务，优化业务结构，突出公司主营业务，实现公司长期发展战略的重大选择。2、本次关联欠款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。公司今后将加强相关合规培训，严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 广东硕康科技股份有限公司 是 3,000,000.00 否 否 已 事 后 补充履行 是 方世颖 是 2,399,842.95 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 5,399,842.95-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：1、本次关联欠款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。公司今后将加强相关合规培训，严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。2、公司于 2022 年 11 月 30 日将持有的广东硕喜投资股份有限公司 60%股权转让给方世颖，目标股权的转让价格以广东硕喜投资股份有限公司未经审计 2022 年 9 月 30 日净资产为基准，按实缴比例折算为 2,399,842.95 元作为本次转让股权价格。截至 2023 年 4 月 25 日，方世颖已根据股权转让协议约定的付款时间内支付了全部的股权转让款。上述两项关联交易事前均未审议，2023 年 4 月 24 日公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议补充审议了上述两项关联交易事项，并提交 2022 年年度股东大会审议。公告编号：2023-004 20 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-006 对外投资 银行理财产品 150000 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了盘活资金，提高资金收益，降低财务费用，在不影响公司主营业务发展的前提下，合理利用公司闲置资金获取合理收益。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100%0 5,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 100%0 5,000,000 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 公告编号：2023-004 21 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 方世颖 2,500,000 0 2,500,000 50%2,500,000 0 0 0 2 来佳 2,500,000 0 2,500,000 50%2,500,000 0 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%5,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司共同实际控制人为方世颖和来佳，两人系夫妻关系，方世颖直接持有 50.00%的股份，来佳直接持有50.00%的股份。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化，为方世颖和来佳。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 22 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 方世颖 董事长、总经理 男 否 1983-11 2020