870730_2022_安钢软件_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 安钢软件 NEEQ:870730 安钢自动化软件股份有限公司 AnGang Automation Software Co.,Ltd 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郜海明、主管会计工作负责人郜海明及会计机构负责人（会计主管人员）杨迪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 全国中小企业股份转让系统近年来不断修订完善制度对公司治理提出了更高的要求，随着公司的快速发展,经营规模不断扩大，业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。控股股东控制风险 安钢集团现持有本公司 90%的股权，为公司的控股股东，对公司的董事人选、经营决策、投资方针、公司章程及股利分配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。虽然本公司已经建立了规范的法人治理结构和决策机制，但由于安钢集团的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而可能会促使本公司做出的决策不能最大程度的满足所有股东的利益，从而有可能引发控股股东控制的风险。关联交易及对单一客户存在重大本年度公司对关联方的销售额为 15,602.55 万元，占公告编号：2023-003 5 依赖的风险 当期营业收入的比重为 80.11%。公司对关联方的销售占公司营业收入的比例较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。虽然报告期内的关联销售价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性关联交易占比较大，所以公司发生关联交易较频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易会继续存在。应收账款回收的风险 公司报告期末的应收账款余额为 19,688.52 万元,占当期营业收入的比例为 101.09%。虽然公司已制定了较为谨慎的应收账款坏账计提会计政策,并对应收账款计提了相应的坏账准备，但由于公司主要业务为实施周期较长的系统集成开发项目,收款期相对较长,公司对该类型产品销售形成的应收账款回款相对缓慢,公司存在应收账款无法及时回收或形成坏账的风险。未来收入下降的风险 公司于 2021 年 10 月 28 日通过复审取得高新技术企业证书，证书编号:GR202141002152，有效期三年，2021 年至 2023 年按 15%的税率计缴企业所得税。2022 年公司研发费投入 925.51 万元，占当期营业收入的比例为 4.75%，满足高新技术企业对于研发费用的要求。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者公司不能持续满足高新技术企业认定标准，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技 术企业复审认定，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消,将会增加公司经营成本，对未来经营业绩产生一定的不利影响。人才不足或流失的风险 公司主要从事信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行 维护、仪表检定检测、软件开发及服务和仪控产品销售及维修业务。公司的产品研发及业务发展需要大量工业自动化、计算机及软件相关的专业技术人才，同时随着公司大力开发外部市场，也需要大批对客户需求、上下游行业技术水平以及产品特 征深入了解的市场营销人才，更需要同时掌握上述专业技术、深刻了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合型人才。经过 多年的发展，公司已形成了自身的人才培养体系，拥有一支研发经验丰富、管理水平高、能够深刻了解客户需求的人才队伍。但是，随着公司经营规模的扩张，尤其是公司加大外部市场的开发力度，必然带来对市场化人才的迫切需求，公司将面临人才不足的风险。同时，作为国有企业,与同行业的民营企业相比，也面临着激励机制不足的劣势，公司存在人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安钢软件 指 安钢自动化软件股份有限公司 控股股东、母公司、安钢集团 指 安阳钢铁集团有限责任公司 安钢国贸 指 安钢集团国际贸易有限责任公司 安阳钢铁 指 安阳钢铁股份有限公司 股东大会 指 安钢自动化软件股份有限公司股东大会 董事会 指 安钢自动化软件股份有限公司董事会 监事会 指 安钢自动化软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安钢自动化软件股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安钢自动化软件股份有限公司 英文名称及缩写 AnGang Automation Software Co.,Ltd-证券简称 安钢软件 证券代码 870730 法定代表人 郜海明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王一 联系地址 河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层 电话 0371-65250184 传真 0371-65250194 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层 邮政编码 450046 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 6 日 挂牌时间 2017 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成服务（I6531）主要业务 自动化系统集成、安装、调试与维保;自动化系统升级与改造工程;信息技术咨询;软件开发与销售;网络集成与施工;视频技术;电子产品设计、集成与销售;测量设备校准及测量服务;自动化相关产品销售。主要产品与服务项目 自动化系统集成、安装、调试与维保；自动化系统升级与改造工程；信息技术咨询；软件开发与销售；网络集成与施工；视频技术；电子产品设计、集成与销售；测量设备校准及测量服务；自动化相关产品销售。消防设施工程施公告编号：2023-003 8 工、建筑消防设施维护保养检测。建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；网络设备销售；安防设备销售；仪器仪表销售；工业机器人安装、维修；电气设备修理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计量服务；仪器仪表制造；其他专用仪器制造。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（安阳钢铁集团有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河南省国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410500698747025R 否 注册地址 河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层 是 注册资本 56,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券（2022年4月8日前）；申万宏源承销保荐（2022年 4 月 8 日后）主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余骞 李奔 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 194,765,668.17 280,373,199.79-30.53%毛利率%21.60%24.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,627,106.86 30,001,121.50-74.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,892,426.59 29,379,749.32 -76.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.55%15.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.20%14.97%-基本每股收益 0.14 0.54-74.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 384,446,890.84 337,969,088.57 13.75%负债总计 165,561,089.59 126,710,394.18 30.66%归属于挂牌公司股东的净资产 218,885,801.25 211,258,694.39 3.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.91 3.77 5.25%资产负债率%（母公司）43.06%37.49%-资产负债率%（合并）43.06%37.49%-流动比率 2.21 2.52 -利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,828,890.85 2,693,838.02 42.14%应收账款周转率 0.94 1.65-存货周转率 1.78 2.83-公告编号：2023-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.75%23.62%-营业收入增长率%-30.53%18.27%-净利润增长率%-74.58%-13.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,000,000 56,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）610,300.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,029.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 864,329.73 所得税影响数 129,649.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 734,680.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 公告编号：2023-003 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 安钢软件主营业务包括信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行维护、仪表检定检测、软件开发及服务和仪控产品销售及维修业务，属于软件和信息技术服务业。公司目前形成了智能化、信息化、自动化相互支撑四大业务模块。业务涵盖系统集成、软件开发、智能制造、大数据服务、仪器仪表、智能化设备、人工智能等多个领域，先后开发了拥有自主知识产权的自助计量、智能质检、智慧物流、智慧环保、智能楼宇、工业机器人等高端产品，服务于冶金、化工、水泥、电力、食品、汽车等多个行业，市场辐射河北、新疆、山西、江苏等区域。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 软件能力成熟度 CMMI 三级认证、数据管理能力成熟度二级认证 详细情况 公司于 2021 年 10 月 28 日通过复审取得高新技术企业证书，证书编号:GR202141002152，有效期三年，2021 年至2023 年按 15%的税率计缴企业所得税。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-003 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 11,190,228.28 2.91%5,913,420.07 1.75%89.23%应收票据 应收账款 196,885,200.63 51.21%200,682,016.18 59.38%-1.89%预付账款 35,418,537.02 9.21%27,229,456.72 8.06%30.07%其他应收款 1,960,616.06 0.51%1,401,160.95 0.41%39.93%存货 102,051,549.90 26.55%69,124,014.52 20.45%47.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,643,269.81 3.03%12,770,790.30 3.78%-8.83%在建工程-无形资产 商誉 短期借款-应付职工薪酬 1,673,612.75 0.44%164,233.52 0.05%919.04%应交税费 29,873.28 0.01%3,395,795.77 1.00%-99.12%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年同期增加 527.68 万元，增长 89.23%，主要是加强项目结算回款。2、存货：较上年同期增加 3292.75 万元，增长 47.64%，一方面是公司采购需求增多，另一方面是疫情导致项目进度进展缓慢，期末未完工项目增多。3、预付款项:较上年同期增加 818.91 万元，增长 30.07%，主要是公司采购量增加，预付款金额较去年有所上升。4、其他应收款：较上年同期增加 55.95 万元，增长 39.93%，主要是保证金稍有增长、最高法院总网络扣划款暂挂款项户 49.23 万元。5、应付职工薪酬:较上年同期增加 150.94 万元，增长 919.04%，主要是住房公积金 22 年8-12 月 136.87 万未缴纳，在 2023 年 1 月完成缴纳。6、应交税费：较上年同期减少 336.59 万元，减少 99.12%，主要是今年增值税、所得税有留抵形成流动资产 94.09 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2023-003 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 194,765,668.17-280,373,199.79-30.53%营业成本 152,699,298.42 78.40%210,301,828.77 75.01%-27.39%毛利率 21.60%-24.99%-销售费用 2,512,261.09 1.29%4,249,689.94 1.52%-40.88%管理费用 19,670,923.38 10.10%15,982,009.34 5.70%23.08%研发费用 9,255,136.27 4.75%12,984,491.71 4.63%-28.72%财务费用-79,456.87-0.04%-55,372.00-0.02%43.50%信用减值损失-2,852,607.92-1.46%-2,804,037.11-1.00%1.73%资产减值损失-其他收益 647,829.89 0.33%735,664.22 0.26%-11.94%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,201,424.56 4.21%33,430,136.12 11.92%-75.47%营业外收入 216,499.84 0.11%1,105.26 0.00%19,488.14%营业外支出-5,743.39 0.00%-100.00%净利润 7,627,106.86 3.92%30,001,121.50 10.70%-74.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年同期减少 8560.75 万元，同比减少 30.53%，主要原因公司主要客户所处钢铁行业景气度下行导致新建项目延缓，收入有所减少。1、营业成本：较上年同期减少 5760.25 万元，同比减少 27.39%，主要原因公司营业收入减少，对应存货和人工结转的营业成本较少，毛利率下降 13.58%，主要是系统集成项目毛利下降 3074.45 万元，其中由于采购材料费用升高引起毛利降低。2、销售费用：较上年同期减少 173.74 万元，同比减少 40.88%，主要原因受环境影响，下游用户不景气,造成销售减少，宣传费和人工成本降低。3、管理费用：较上年同期增加 368.89 万元，同比增加 23.08%，主要是折旧费较上年增加 139 万元。4、研发费用：较上年同期减少 372.94 万元，同比减少 28.72%，主要是调整减少研发立项及支出计划。5、财务费用：较上年同期降低 2.41 万元，同比增加 43.50%，主要是资金存款增加导致利息收入增加。6、其他收益：较上年减少 8.78 万元，同比减少 11.94%，主要是公司今年收到的企业补助减少。7、营业外收入：较上年同期增加 21.54 万元，同比增加 19488.14%，主要是收到保险公司赔款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 194,765,668.17 280,373,199.79-30.53%公告编号：2023-003 14 其他业务收入-主营业务成本 152,699,298.42 210,301,828.77-27.39%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 系统集成 74,088,929.43 54,851,265.61 25.97%-56.49%-54.40%-11.54%技术服务 61,154,235.11 46,722,313.35 23.60%1.24%-2.44%13.92%软件产品服务 3,860,440.29 1,100,233.21 71.50%-39.41%-74.32%118.37%仪控产品销售及维修 55,662,063.34 50,025,486.25 10.13%28.50%32.25%-20.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.系统集成项目较上年市场新建项目开工需求量减少。2.技术服务收入较上年有所增加，主要原因是信息化运维及服务类业务项目增多。3.软件产品服务收入较上年同期减少 251 万元，疫情导致需求减少，市场开拓效果不及预期；毛利同比增长 118.37%，因软件产品服务收入规模相对较小，毛利率不同的产品贡献收入权重变动导致。4.仪控产品销售及维修收入有所上升，主要是业务量增加，市场竞争压力过大成本增加，利润较低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司 156,025,466.96 80.11%是 2 冀南钢铁集团有限公司 10,265,486.71 5.27%否 3 郑州慧川自动化设备有限公司 4,136,838.21 2.12%否 4 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 2,989,141.52 1.53%否 5 河南研汇电力设备有限公司 2,947,216.00 1.51%否 合计合计 176,364,149.40 90.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 公告编号：2023-003 15 1 西门子工厂自动化工程有限公司 35,181,558.00 24.48%否 2 施耐德电气(中国)有限公司 16,877,454.00 11.74%否 3 重庆川仪自动化股份有限公司 15,968,406.00 11.11%否 4 聚光科技（杭州）股份有限公司 6,323,065.00 4.40%否 5 郑州海康威视数字技术有限公司 6,183,919.00 4.30%否 合计合计 80,534,402.00 56.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,828,890.85 2,693,838.02 42.14%投资活动产生的现金流量净额 560,438.80-5,024,182.57-111.15%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 113.50 万元，主要原因是经营活动现金流出金额减少较大，其中支付给职工以及为职工支付的现金较上年减少 979.73 万元。2、投资活动产生的现金流量净额比上年变动较大，主要是上年私有云平台建设投入较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河 南 缔 恒 实 业 有 限 责 任 公 司 参股公司 企 业 管 理 服 务；住 宿、餐 饮 及 星 级 酒 店 配 套 服 务 191,403,603.59 2,626,023,626.14 1,978,299,405.17 1,416,828,005.14 99,806,610.81 公告编号：2023-003 16 以上数据未经审计 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 河南缔恒实业有限责任公司 无关联 同属控股股东安钢集团控制，立足省会郑州区位优势，开拓外部市场资源。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司对安阳钢铁在业务上存在较大依赖，但公司发展初期直至现在，安钢为公司创造了广阔的实践环境，这使公司对外拓展业务时有了一定的业绩支撑。2022 年，面对经济下滑、疫情频发、市场恶化等诸多困难挑战，自动化公司坚决贯彻落实集团公司战略部署，站位全局谋发展，主动担当保基本、主动作为拓市场，主动创新增效益，新签合同突破亿元大关，逆势创出历史最高纪录，公司转型发展迈上新的台阶。推进“总部职能集聚郑州，三地维保护航，高端研发站所前置、沿海设点，三区省外市场布局”战略部署快速落地，郑州国家标准室、机器人基地相继落成，青岛、重庆办事处高效运营，科研创新开花结果。发挥省会优势，与华为、阿里、埃夫特签订战略合作协议，新开发林钢、岷山等战略客户。拓宽市场版图，拓展喀什和钢、盛荣钢铁重点客户，点亮新疆、广西市场地图。逆行出国远征，11 月巴西高炉项目竣工，完成走出国门开创性第一步；12 月出海奔赴印尼焦化项目，走出国门第二步意气风发；10 月获得出口许可证，完成 3 单出口订单，海外贸易延伸到一带一路。安钢信息化研究与应用的 13 个项目倒排工期、挂图作战，7 月如期全部上线。周钢信息化建设项目有序推进，环保管理系统、能源管理、工厂数据库系统先后上线。完成永通、舞阳方案数字化转型规划。全流程监督集中管控平台完成方案设计，进入商务谈判阶段，助力安阳钢铁摘得“智能车间”“智能制造标杆企业”等荣誉。加强智能装备研发，连铸加保护渣机器人、板材中间库无人行车系统的研发有序推进，华味坊码垛机器人投入使用。打造平台性产品，搭建拥有独立自主知识产权的 E-way 工业互联网平台架构，并通过华为鲲鹏认证，计量、质检等工业 APP 在炉料公司完成投运。当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是促进企业高质量发展的关键变量之一。公司坚持创新在自动化公司转型发展中的核心地位，以准确识变之智、科学应变之道、主动求变之能，蹚没走过的路，拓没垦过的荒，奋力在变局中开创新格局。未来计划继续加大研发投入，加强与高校院所交流合作，积极转化商业化前景广阔的技术成果，增强公司持续经营能力。公告编号：2023-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,000,000.00 1,969,426.19 销售产品、商品，提供劳务 251,570,000.00 156,025,466.96 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 430,000.00 212,111.68 公告编号：2023-003 18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日-挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 12月 13 日-挂牌 减少及避免关联交易 减少及避免关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、本报告期内公司控股股东安钢集团信守关于避免同业竞争的承诺函，没有发生与公司同业竞争的行为。2、本报告期内公司控股股东安钢集团信守关于规范关联交易的承诺函，所发生的关联交易均履行了必要的决策程序，并以市场公允价格与安钢软件进行交易，没有利用该等交易从事损害安钢软件及其股东利益的行为，控股股东也没有非法占用安钢软件资金、资产的行为。3、本报告期内公司全体董事、监事、高级管理人员信守关于减少及避免关联交易的承诺函，董监高本人以及其控制的企业没有与安钢软件发生关联交易。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 公告编号：2023-003 19 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 56,000,000 100.00%0 56,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 56,000,000 100.00%0 56,000,000 100.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 56,000,000-0 56,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期期末末持持有有限限售售股股份份数数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 安阳钢铁集团有限责任公司 50,400,000 0 50,400,000 90.00%0 50,400,000 0 0 2 安钢集团国际贸易5,600,000 0 5,600,000 10.00%0 5,600,000 0 0 公告编号：2023-003 20 有限责任公司 合计合计 56,000,000 0 56,000,000 100.00%0 56,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：安钢集团国际贸易有限责任公司是安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 控股股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司 法定代表人：薄学斌 成立日期：1995-12-27 统一社会信用代码：91410000706780942L 注册资本：313153.2 万元人民币，经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务.生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有效许可证经营)。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、农副产品(不含棉、烟、茧、)生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务:利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。(依法须批准项目;经关部批准后可开展经营活动)（二）实