870426_2022_普英特_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 普英特 NEEQ:870426 上海普英特高层设备股份有限公司 Shanghai POINT High-rise Equipment Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒯文龙、主管会计工作负责人蒯文龙及会计机构负责人（会计主管人员）沈惠斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险因素分析：1、应收账款坏账风险 2022 年 12 月 31 日公司应收账款账面余额为 121,184,648.89元，坏账准备金额为 17,299,762.48 元，坏账准备金额较上期有所上升。公司的应收账款虽然质量均相对良好，但若公司未来随着业务量的增加，不能有效的加强应收账款的管理，保证客户按时回款，可能导致公司应收账款的坏账风险。2、经营资产设定抵押的风险 公司为取得上海浦东发展银行 2,780.00 万元借款，已将位于浙江省平湖市独山港镇海振路 111 号的厂房及土地抵押。虽然公司目前经营正常，现金流量、短期偿债能力等财务指标良好，但是若公司无法到期偿还相关贷款本金及利息，情况严重则可能丧失对这些经营资产的所有权，从而导致公司经营能力受损。3、税收优惠政策变化对公司业绩不利的风险 公司 2020-2022 年度被认定为高新技术企业，并取得编号为5 GR2020310029321 的高新技术企业证书，2020-2022 年度减按 15%的优惠税率征收企业所得税。公司全资子公司平湖普英特高层设备有限公司 2020-2022 年度被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202033003786 的 高新技术企业证书，2020-2022 年度减按 15%的优惠税率征收企业所得税。如果公司不再享受国家的优惠政策,将影响公司未来年度的盈利能力。4、大客户对经营业绩影响的风险 公司核心业务为擦窗机工程，包括擦窗机的销售、安装、维护保养，因该项工程的性质，存在部分单笔金额较大的合同，如公司承接的武汉绿地中心、上海董家渡绿地中心等项目，可能会对公司业绩造成波动。公司在国内擦窗机行业处于领先地位，且目前国内 600 米以上高楼的擦窗机工程均为本公司承接，公司在行业地位和项目经验上均具有一定优势，但如果发生重大不利情况导致公司长期无法获得大额订单，将对公司的经营业绩造成不利影响。5、产品质量及媒体舆论风险 公司主要产品擦窗机属于高空载人作业装备，产品的质量关乎到操作人员的生命安全。如遇到大风、雷电等恶劣突发天气，对擦窗机的质量又会形成更大的考验。公司产品均符合国家及行业标准，公司有严格的质量控制机制确保每一台设备的安全可靠。然而擦窗机的安全运行不仅需要厂家在生产安装过程中注意产品质量，而且对使用单位的维保意识、操作工人的安全规范操作等也有较高要求。公司虽然会根据客户需求对工人提供安全操作教育以及维保服务，但公司不可能完全及时发现其违反保养、操作规范的行为。而一旦擦窗机发生坠落等事故，特别是在公司承接的一些地标性建筑上的擦窗机事故，容易引起媒体关注，一旦公司无法妥善处理，可能会对公司的品牌声誉造成严重不良影响从而大幅影响公司业绩。6、人才流失风险 本公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分，包括研发设计、生产、管理等各个领域的人才。随着公司业务的扩展，一方面，公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一方面，随着行业竞争日益激烈，人才方面的竞争加剧，如果本公司无法保持团队的稳定，吸引及挽留足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。7、市场竞争加剧的风险 建筑工程与擦窗机行业密切相关，同为建筑施工提供设备的机械制造业厂商，例如，高处作业吊篮生产商，容易介入擦窗机行业中，将擦窗机设备制造作为新的企业业务点，从而增加市场竞争程度。8、公司治理风险 普英特于 2016 年 9 月 2 日由上海普英特高层设备有限公司整体变更设立。股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事6 会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等规章制度，明确了“三会”职责。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，公司内控制度的执行需待进一步检验。9、内部控制风险 目前，公司内部管理不尽完善公司也开始建立内部制度规范相关行为，但是内部控制的完善是一个逐步、渐进的过程，现阶段公司的内部控制仍存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 普英特、公司、本公司、股份公司 指 上海普英特高层设备股份有限公司 普英特有限公司、有限公司 指 上海普英特高层设备有限公司 平湖设备、平湖普英特 指 平湖普英特高层设备有限公司 元，万元 指 人民币元、人民币万元 光大证券，主办券商 指 光大证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 上海普英特高层设备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海普英特高层设备股份有限公司董事会 监事会 指 上海普英特高层设备股份有限公司监事会 公司章程 指 上海普英特高层设备股份有限公司公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 擦窗机 指 用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海普英特高层设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai POINT High rise Equipment Co.,LTD POINT 证券简称 普英特 证券代码 870426 法定代表人 蒯文龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢建琳 联系地址 上海市浦东新区茂兴路 88 号 11 楼 C 座 电话 021-58737849 传真 021-58755584 电子邮箱 lance_ 公司网址 http:/ 办公地址 上海市浦东新区茂兴路 88 号 11 楼 C 座 邮政编码 200126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 28 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-专用设备制造业 C35-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造业（C3599）主要业务 悬吊接近设备制造、维修 主要产品与服务项目 擦窗机 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒯文龙、兰阳春、谢建琳、吴东卫），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310112607674474R 否 注册地址 上海市闵行区瓶安路 1298 号 否 注册资本 12,850,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 巢序 张峥悦 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,145,632.23 145,690,805.85 5.80%毛利率%33.15%30.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,604,898.79 11,082,468.89 40.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,932,320.44 9,167,523.60 41.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.79%9.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.43%8.36%-基本每股收益 1.21 0.86 40.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 283,919,412.99 244,047,795.94 16.34%负债总计 172,384,914.10 135,268,195.84 27.44%归属于挂牌公司股东的净资产 111,534,498.89 108,779,600.10 2.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.68 8.47 2.53%资产负债率%（母公司）49.23%36.64%-资产负债率%（合并）60.72%55.43%-流动比率 1.40 1.51-利息保障倍数 8.59 5.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,421,154.47 11,919,991.99 71.32%应收账款周转率 1.22 1.34-存货周转率 2.31 1.94-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.34%-6.26%-营业收入增长率%5.80%4.11%-净利润增长率%40.81%0.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,850,000 12,850,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 46,195.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,759,153.05 除上述各项之外的其他营业外收支净额-114,333.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,405.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,776,420.30 所得税影响数 103,841.95 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,672,578.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立至今一直致力于擦窗机领域的研发生产及销售，制定了一整套的设计、采购、生产、安装、销售、维护保养的业务模式及其设计咨询模式，经营模式清晰，业务结构完整。1、设计模式 公司产品设计内容主要包括全新产品设计、产品性能提升设计、既有产品定制设计三方面内容。其中全新产品设计、产品性能提升设计由总经理负责审批，既有产品定制设计由产品设计部主管负责审批。设计需求提出后，公司成立设计小组，负责产品总体方案的设计与评审，并确定设计图纸、产品加工装配工艺、工装模具等；制造部寻找试制材料、开发模具、确定供应商，负责产品试制；对于试制产品，由设计小组、客户、供应商等联合对设计进行项目评审，通过后转入制造部进行小批量生产，质检部负责质量检测与管理；试生产合格后设计项目结案。2、采购模式 公司主要采购各类原材料、标准件、外协件用于擦窗机及配套设备生产。采购对象主要包括原材料供应商、零配件供应商、外部协作加工商。自制件指具有较高技术要求和具有自主知识产权的关键结构件等，由公司采购所需原材料后自主加工生产。标准件指生产擦窗机需要的通用零部件，包括电气元件、电动机、减速机、回转支承、钢丝绳、液压系统等通用类产品。公司向专业生产商进行比价采购。外协件指生产擦窗机需要的专用定制件，需要外部协作加工商按照公司提供技术图纸或者规格要求进行生产，专供本公司使用。包括热镀锌、非标准零件等由公司综合考虑运输距离、加工成本等就近选择有资质、有能力的供应商进行外协加工。公司采购供应商的开发、引进、评审及优化，完全参照市场自由化竞争进行合作选择。为了确保产品质量，公司采购产品均优先选择各产品行业领先地位的供应商进行合作。在采购模式和生产模式方面，公司通过自生产、外部委托加工、外部协作加工、外部采购相结合的方式进行采购和生产，提升产品品质。3、生产模式 公司擦窗机的生产包括四个阶段，按生产流程可分为：方案规划设计阶段、子系统和配套产品配置阶段、配套产品生产阶段、系统安装调试和培训阶段。公司基于客户需求，针对建筑结构、地理环境等，依托公司的行业经验，设计擦窗机的系统方案。在产品配置阶段，公司依照系统设计方案，根据客户的差异化需求如采购成本、预期寿命、检修便利度、自动化程度等选择子系统和配套产品。在配套产品生产阶段，公司根据子系统和产品配置要求，结合自身生产条件，选择自行生产、外部委托加工为主，外部协作加工、外部采购为辅的方式以优化资源配置，公司在完成各模块总成组装后安排物流发货。在安装调试阶段，公司派出项目人员负责现场指导，安装擦窗机各子系统，项目人员对系统进行调试以确保满足系统设计目标和客户要求。调试完成后，公司对客户进行系统操作、保养、检修等技术培训，经过有资质的第三方检测机构检测验收后，并与客户进行最终验收。4、销售模式 在销售模式方面，公司在国内采用直销模式。公司直接与客户保持直接沟通和接触并签订销售合同。公司对产品的销售实行统一的管理，根据市场分布、客户规模、竞争状况对销售人员和技术人员进行分配。公司采用招投标和商业谈判相结合的方式获取销售合同，公司在系统设备安装调试、验收完成13 后确认收入。公司出口则依赖于海外代理商进行。采用招投标和商业谈判相结合的方式获取销售合同。公司与客户直接签订销售合同，在系统设备安装调试、验收完成后确认收入。主营业务突出、商业模式稳定。目前，公司产品销售至东南亚、港澳和中东等地区。公司实现收入的渠道包括三个方面：一是擦窗机技术咨询服务实现的增值，二是擦窗机产品销售和工程安装而实现的增值服务，三是擦窗机维护保养的增值服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司获得工信部第三批专精特新“小巨人”（序号 737）称号；公司 2020 年 2 月获得上海市经信委(2020-2021)上海市“专精特新”中小企业称号；公司 2020-2022 年度被认定为高新技术企业,并取得编号为GR202031002931 的高新技术企业证书；公司全资子公司平湖普英特高层设备有限公司 2020-2022 年度被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201733003786 的 高新技术企业证书；公司全资子公司平湖普英特高层设备有限公司获得浙江省科技型中小企业证书（证书编号 20143304000050）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,974,824.49 15.14%19,046,697.31 7.80%125.63%应收票据 9,770,397.33 3.44%3,847,734.80 1.58%153.93%应收账款 121,184,648.89 42.68%98,674,689.10 40.43%22.81%存货 40,978,415.75 14.43%48,205,464.47 19.75%-14.99%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 43,878,333.01 15.45%42,622,424.49 17.46%2.95%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 7,669,993.38 2.70%7,925,882.93 3.25%-3.23%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 47,800,000.00 16.84%37,860,862.38 15.51%26.25%长期借款 7,750,000.00 2.73%8,266,042.50 3.39%-6.24%公司 2022 年合并口径资产负债率 60.72%，上年资产负债率 55.43%，资产负债结构良好，公司资产质量优良，规模和结构与生产经营需求相匹配。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比增加 125.63%，主要是公司增加了银行贷款以备扩大生产规模所需；应收票据同比增加153.93%。其他资产负债项目较上年没有重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,145,632.23-145,690,805.85-5.80%营业成本 103,045,378.66 66.73%100,559,700.28 2.47%毛利率 33.15%-30.98%-销售费用 6,135,138.76 3.98%6,197,568.92 4.25%-1.01%管理费用 12,642,973.20 8.20%12,287,688.65 8.43%2.89%研发费用 13,202,598.76 8.57%11,593,530.81 7.96%13.88%财务费用 1,982,882.49 1.29%2,267,810.86 1.56%-12.56%信用减值损失-1,977,053.97-1.28%-2,583,072.04-1.77%-23.46%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 41,357.39 0.03%75,688.95 0.05%-45.36%投资收益 44,047.74 0.03%181,866.50 0.12%-75.78%15 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 46,195.43 0.03%18,175.16 0.01%154.17%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 13,684,783.06 8.88%9,029,127.08 6.20%51.56%营业外收入 2,759,779.66 1.79%1,981,486.37 1.36%39.28%营业外支出 114,959.92 0.07%15,000.00 0.01%666.40%净利润 15,604,898.79 10.12%11,082,468.89 7.61%40.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2022 年营业收入比上年上升 5.80%，净利润上升 40.81%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,145,632.23 145,690,805.85 5.80%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 103,045,378.66 100,559,700.28 2.47%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 擦窗机销售及安装 127,590,733.51 90,070,543.20 29.41%12.08%9.42%6.20%擦窗机维修保养 25,835,820.20 12,891,759.36 50.10%-17.76%-29.32%19.47%其他零星收入 719,078.52 83,076.10 88.45%65.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各项业务收入比例较为稳定。擦窗机销售为公司核心业务，始终占据公司业务的核心地位，2022 年擦窗机销售及安装收入金额12,759万元，占营业收入82.77%。另受年初疫情影响，2022年擦窗机维保收入比2021年降低了17.76%。维修保养业务为公司的配套业务，主要为质保期满后公司为客户提供的额外服务。随着公司的擦窗机产品到质保期的数量增多，均逐步进入有偿维修保养阶段，因此该业务的收入将逐步增加。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海舜泓国际贸易有限公司 22,254,958.43 14.44%否 2 中国长江电力股份有限公司 5,833,451.33 3.78%否 3 江苏恒尚节能科技股份有限公司 4,989,858.41 3.24%否 4 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 3,368,053.10 2.18%否 5 中英人寿保险有限公司 2,918,910.00 1.89%否 合计合计 39,365,231.27 25.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海鼎宁金属材料有限公司 12,980,643.23 15.76%否 2 SEW 传动设备（苏州）有限公司上海分公司 6,602,677.21 8.01%否 3 上海聚丰热镀锌有限公司 5,293,757.40 6.43%否 4 上海双锐物资有限公司 4,114,810.42 4.99%否 5 常州钢劲型钢股份有限公司 3,936,437.90 4.78%否 合计合计 32,928,326.16 39.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,421,154.47 11,919,991.99 71.32%投资活动产生的现金流量净额 4,418,360.51-160,254.32 185.71%筹资活动产生的现金流量净额-5,578,246.84-20,728,611.89 73.09%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本年度公司经营活动产生的现金流量净额 20,421,154.47 元，比上年上升 71.32%，主要系本年购买商品、接受劳务及支付的相关工资、税费等较上年有较大幅度减少，销售商品、提供劳务收到的现金也增加了。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度公司投资活动产生的现金流量净额 4,418,360.51 元，比上年大幅上升，主要是公司购买的理财产品的金额减少导致。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-557.82 万元，2021 年度为-2072.86 万元，主要原因为报告期内借款规模增加。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海普赢特机电贸易有限公司 控股子公司 通用设备制造，建筑物清洁服务、货物进出口 4,000,000.00 27,401,002.26 938,121.60 9,387,090.87-5,141,592.74 平湖 普英 特高 层设 备有 限公 司 控股子公司 擦窗机、吊篮设计制造、维护保养 15,000,000.00 125,714,898.84 26,780,656.47 90,992,238.82 8,461,678.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，生产、销售等各个环节协作有序，公司产品在重点市场占有率稳步提升，经营管理层、业务骨干团队稳定，生产技术人员梯队建设也趋完善，资产负债结构合理、盈利能力不断增强、现金流充足，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项，具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）22,800,000.00 22,800,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担-20 保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用适用 不适用不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 蒯文龙 5,000,000.00 2022/01/20 2023/01/20 否 蒯文龙 8,000,000.00 2022/03/22 2023/03/16 否 蒯文龙、张佩枫 10,000,000.00 2022/06/30 2023/06/27 否 蒯文龙、张佩枫 4,125,000.00 2019/6/28 2029/6/6 否 蒯文龙、张佩枫 4,125,000.00 2019/8/16 2029/6/6 否 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制2016 年 9-挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 21 人 或 控 股股东 月 28 日 承诺 业竞争 董监高 2016 年 9月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9月 28 日-挂牌 其他承诺 关于出资的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9月 28 日-挂牌 其他承诺 关于规范与减少关联交易及避免资金占用的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 9月 28 日-挂牌 其他承诺 关于规范与减少关联交易及避免资金占用的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、关于公司出资的承诺 2016 年 9 月 20 日,公司全体股东蒯文龙、兰阳春、谢建琳、吴东卫出具承诺,承诺本公司所有出资均已缴足,历史出资瑕疵均已补正,不存在其他出资瑕疵,否则将由公司现有股东按照现有出资比例已现金方式补足。2、关于同业竞争的承诺 为有效避免发生同业竞争,公司实际控制人蒯文龙、兰阳春、谢建琳、吴东卫以及公司全体董事、监事、高级管理人员签署了有关规避同业竞争的承诺。3、关于资金占用的承诺 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具关于关联交易的说明,其中关于防止占用公司资产的内容如下:本人承诺严格遵守公司相关管理制度,不以包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产,并承诺不通过本人控制的其他企业占用公司资产。4、关于关联交易的承诺 为了减少和规范与公司的关联交易,公司全体股东以及全体董事监事和高级管理人员均出具 关于规范与减少关联交易及避免资金占用的承诺函。以上承诺事项持续有效并由承诺方继续履行。22 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 30,222,565.33 10.64%平湖普英特以位于浙江省平湖市独山港镇海振路 111 号的厂房及土地，房屋产权证号：平湖房权证平字第00220179、00220180、00220181、00258666、00258667 号，土地使用 证 号：平 湖 国 用（2014）