838704_2022_红岭医疗_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 红岭医疗 NEEQ:838704 重庆市新红岭医疗股份有限公司 Chongqing NewHongling Medical Incorporated Company 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 07 月 28 日，八一建军节到来之际，重庆红岭医院党支部发起了对退役军人和街道优扶退役对象的慰问活动。（如上左图）2、2022 年 8 月 24 日至 09 月 08 日，面对国内“新冠疫情”的持续反复的情况下，重庆红岭医院支部共组织“抗疫志愿者”159 人次，化身“大白”，前往周边社区支援街道“抗疫”行动，为尽早结束疫情贡献医院的力量。（如上中图）3、为庆祝第五个“中国医师节”，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，彰显医务工作者护佑人民健康的职责使用。2022 年 08 月 12 日至 18 日，重庆红岭医院组织了“医心向党、琸厉奋进”系列活动，营造了尊重医师、关爱医师、共建和谐医患关系的良好氛围。4、2022 年 11 月，在重庆疫情最严峻的时期，重庆红岭医院敢于担当，毫不犹豫的配合区卫健委的紧急工作指示，接收新冠阳性肾透析病人来院进行血液透析治疗，务必让每一名肾衰透析病人都能得到有效的救治。（如上右图）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .141141 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】董事裴胜来对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监董事会或监事会投票情事会投票情况况 异议理由异议理由 裴胜来 董事 反对 因个人原因反对 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 民营医院自身的经营风险 民营医院与公立医院相比，企业管理者相对缺乏现代医院完备的管理经验，容易导致在运营过程中存在一定的风险，例如医院管理制度的不健全、医技人员操作的不规范和人员流动性偏大带来的医疗质量不稳定等因素。核心技术人员流失的风险 民营医院的竞争，最终是人才的竞争，高素质的医疗专家队伍更容易赢得患者的青睐。而公司核心技术人员所占员工人数比例较低，其中绝大多数在本公司未持有任何股份，虽然公司已经建立起一定规模的技术专家队伍，但是核心技术人员的流失还是会对公司产生一定的影响，造成公司人工成本的增加和医疗质量的不稳定。5 税收优惠政策的变化风险 根据财税【2016】36 号文件附件 3 营业税改增值税试点过渡政策的规定,对医疗机构提供的医疗服务免征增值税,本公司所属子公司重庆市红岭医院有限责任公司作为医疗机构免缴医疗服务业增值税；2020 年 4月 23 日,财政部、税务总局、国家发展改革委发布关于延续西部大开发企业所得税政策的公告(财政部公告 2020 年第 23 号)，西部鼓励类产业所得税减按 15%税率征收延续至 2030 年 12 月 31 日。红岭医疗子公司重庆红岭医院经重庆市渝中区地方税务局审核确认,按西部大开发优惠所得税税率 15.00%缴纳所得税。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若该优惠税率随国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的利润产生影响,因此公司存在税收优惠政策变化风险。实际控制人不当控制的风险 一致行动人张永年、谭慧宇、张放作为公司实际控制人合计持有公司 90.0318%的股份，且张永年本人担任公司董事长兼总经理和董事会秘书、谭慧宇担任公司财务总监，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。公司客户市场局域集中性风险 因公司主要业务为向患者提供创伤骨科为主，手、足外科、显微外科、骨科为特色的医疗服务，受创伤骨科疾病最佳治疗时间限制，因此该类疾病一般就近治疗。报告期内，公司的营业收入绝大部分为重庆范围内销售收入，区域外客户占比较少，客户集中度较高，客户市场存在一定的区域集中性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 红岭医疗、股份公司 指 重庆市新红岭医疗股份有限公司 红岭医院 指 重庆红岭医院、重庆市红岭医院有限责任公司 研究所 指 重庆市渝中区红岭手足外科研究所 股东或股东大会 指 重庆市新红岭医疗股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆市新红岭医疗股份有限公司董事或董事会 6 海通证券 指 海通证券股份有限公司 天獒投资 指 西藏天獒投资管理有限公司 朱雀投资 指 上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)影像中心 指 重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司 门诊部 指 重庆全景麒麟门诊部有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆市新红岭医疗股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing NewHongling Medical incorporated company HLM 证券简称 红岭医疗 证券代码 838704 法定代表人 张永年 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张永年 联系地址 重庆市渝中区经纬大道 770 号 5-1 电话 023-63257666 传真 023-63257666 电子邮箱 公司网址 办公地址 重庆市渝中区经纬大道 770 号 5-1 邮政编码 400010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆市渝中区经纬大道 770 号 5-1 公司财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作-卫生-医院-综合医院 主要业务 向患者提供创伤骨科、手、足外科、显微外科、其他骨病为特色的医疗服务，同时兼设有普通外科、内科、血透科、麻醉科、康复理疗科；肿瘤科、老年科、中医科、中西医结合等专业科室；辅以开展医学检验、医学影像检查,为患者提供综合性的医疗服务。主要产品与服务项目 创伤骨科、手足外科的治疗和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）79,596,428 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张永年、谭慧宇和张放）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张永年、谭慧宇和张放），一致行动人为（张永年、谭慧宇和张放）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500103678656070J 否 注册地址 重庆市渝中区经纬大道 770 号 5-1 否 注册资本 79,596,428 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖明明 刘艳林 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,980,798.40 120,862,451.85-4.87%毛利率%30.11%30.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,828,279.85 15,850,469.86-31.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,340,240.60 12,330,367.18 -16.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.90%12.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.55%9.79%-基本每股收益 0.14 0.20-30.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 211,810,233.35 210,767,227.07 0.49%负债总计 74,386,926.77 79,157,624.32-6.03%归属于挂牌公司股东的净资产 137,423,306.58 131,609,602.75 4.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.65 4.64%资产负债率%（母公司）18.99%19.11%-资产负债率%（合并）35.12%37.57%-流动比率 0.48 0.38-利息保障倍数 17.29 11.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,159,449.31 17,217,643.49 51.93%应收账款周转率 10.87 15.51-存货周转率 21.08 26.28-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.49%-2.34%-营业收入增长率%-4.87%12.05%-净利润增长率%-31.68%169.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 79,596,428 79,596,428 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-20,252.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,816.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 126,336.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 482,202.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-87,309.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 573,792.36 所得税影响数 85,753.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 488,039.25 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司行业及资源 公司属于卫生和社会工作下的“大专科小综合”的二级民营医院,拥有手足外科、创伤骨科核心技术、核心团队、地区品牌影响力，医疗服务经营资质（医疗机构许可证、放射诊疗许可证、辐射安全许可证等），同时位于重庆直辖市中心区域，交通便利。目前公司获批床位 260 张，自有办公大楼 15 层，建筑面积 16000 平方米，同时配备地下停车位 327 个，为重庆地区及周边（四川、贵州）病患提供安全、便捷、满意的医疗服务。2、公司的产品及服务 公司的定位以创伤骨科为主，手足显微外科为主导、肿瘤重症、血液透析治疗、老年病治疗为特色的医疗机构，辅以开展康复理疗、医学检验、医学影像检查，为患者提供综合性的医疗服务。（1）、创伤骨科、手、足、脊柱、关节（包含小儿）显微外科为公司核心业务，拥有核心技术、核心人员和区域品牌优势。（2）、肿瘤治疗中心为公司扩展业务，配有伽玛射线头部（体部）立体定向放射治疗系统及医用直线加速器、体外高频热疗机等先进设备，经验丰富专家团队和护理团队。（3）、影像中心（合资公司）配备全套美国 GE 大型医疗设备包括目前西南地区最高端的 GE Discovery PET/CT 710 System、GE Discovery Silent MR 3.01、GE Revolution 极致版 256 排 512 层超高端 CT、GE Optima 16 排螺旋 CT 520 System、GE Definium 6000(飞天 V)65KW DR、GE Senographe Crystal 超级水晶钼靶以及 GE 全套超高端超声影像设备等其他相关专科体检设备。（4）、血透中心床位 40 张/一个护理单元，以常规肾病血液透析为主；中心拥有先进的血液透析设备和净化水机，经验丰富专家团队和护理团队。3、客户类型 公司的病人群体大多来源于重庆及周边四川、贵州、云南及部分西藏地区，病人类型主要以工厂工人、建筑工地工人以及车祸伤病人为主，近几年随着公司骨科和肿瘤业务的发展，病人群体范围扩大，城市和农村老年骨病患者，肿瘤患者人数逐年增多。4、宣传模式 公司宣传模式主要包括病人口口相传、义诊、电话回访、走访社区工厂、主办或承办学术交流会、联合社区卫生服务站、与三甲医院签订医联体战略合作协议等形式，近两年加强与医联体成员单位的学术交流和业务合作，以提升医院整体诊疗水平和知名度。5、收入来源 目前收入来源主要有手足外科、骨科、肿瘤治疗中心、血液透析治疗中心等科室带来的诊疗收入。报告期内，商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 18,179,771.05 8.58%10,328,765.63 4.90%76.01%应收票据 应收账款 11,446,076.55 5.40%9,679,148.61 4.59%18.25%存货 4,168,190.09 1.97%3,455,696.24 1.64%20.62%投资性房地产 32,361,505.78 15.28%44,230,113.00 20.99%-26.83%长期股权投资 14,424,386.37 6.81%13,482,504.54 6.40%6.99%固定资产 126,217,638.40 59.59%118,447,358.51 56.20%6.56%在建工程 无形资产 93,939.38 0.04%116,775.74 0.06%-19.56%商誉 短期借款 10,081,000.00 4.76%19,296,000.00 9.16%-47.76%长期借款 应付账款 49,430,732.96 23.34%45,172,185.90 21.43%9.43%交易性金融资产 3,532,655.18 1.68%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金和交易性金融资产期初 1,386.14 万元，2022 年期末 1,817.98 万元，增长了31.15%，主要是 2022 年经营收益带来的现金净流入。14 2、2022 年末应收账款 1144.60 万元，较 2021 年末 967.91 万元增长了 18.25%，主要是应收医保局款项的增加所致。2022 年年末其主要应收账款为应收医保局款项 775 万元，应收工伤和协议单位款项 277 万元。3、投资性房地产为减少主要是因为 2022 年下半年公司将租赁给重庆道格骨科医院有限公司的房产收回改为自用，按照会计准则的规定，从投资性房地产重分类为固定资产 4、长期股权投资 2022 年较 2021 年增加了 94.19 万元，主要是因为 2022 年 8 月公司从原股东赵淮强处追加重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司 3%的股权 60 万元，同时公司按照规定计提 2022 年对重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司投资收益 34 万元。5、短期借款 2022 年年末较 2021 年年末减少了 921.50 万元，主要是重庆红岭医院归还邮储银行贷款本金 921.50 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 114,980,798.40-120,862,451.85-4.87%营业成本 80,364,181.21 69.89%83,607,943.60 69.18%-3.88%毛利率 30.11%-30.82%-销售费用 7,623,366.61 6.63%6,006,888.88 4.97%26.91%管理费用 13,965,844.75 12.15%17,831,472.86 14.75%-21.68%研发费用 0.00 0%0.00 0%财务费用 813,999.42 0.71%987,587.11 0.82%-17.58%信用减值损失 65,990.09 0.05%-100.00%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%其他收益 85,506.06 0.07%39,945.10 0.03%114.06%投资收益 218,217.99 0.19%4,400,414.36 3.64%-95.04%公允价值变动收益 0.00 0%32,655.18 0.03%-100.00%资产处置收益 0.00 0%44,612.70 0.04%-100.00%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%营业利润 11,688,978.33 10.17%16,414,742.35 13.58%-28.79%营业外收入 482,202.89 0.42%730,152.61 0.60%-33.96%15 营业外支出 20,252.75 0.02%523,795.93 0.43%-96.13%净利润 10,828,279.85 9.42%15,850,469.86 13.11%-31.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年公司营业收入较 2021 年减少了 588.17 万元，减少了 4.87%，受重庆疫情影响，2022 年 11 月医院收入骤减，较以往月份少 200 至 300 万元。2022 年手足外科收入较去年同期减少 1369 万元，随着安全生产意识提高及工业机器人的普及，未来市场的“天花板”逐步呈现，医院近三年引导科室开展新技术和新业务，向高、精、尖方向发展，努力打造科室特色，同时加强与保险公司合作为商保病人提供医疗服务。2、2022 年公司销售费用较去年同期增加了 161.65 万元，主要是公司加大营销宣传力度，加强与养老院、人力资源公司合作等产生的营销宣传成本。3、2022 年公司管理费用较 2021 年减少了 386.56 万元，减少了 21.68%，主要原因是2022 长期待摊费用较 2021 年减少 357.63 万元，新办公大楼装修从 2016 年开摊销，其成本已陆续摊销完。4、财务费用 2022 年较 2021 年减少了 17.36 万元，主要是公司短期贷款余额减少而引起贷款利息减少。5、2022 年投资收益较 2021 年减少了 418.22 万元，减少了 95.04%。2021 年母公司确认对联营企业重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司的投资收益 173万元，转回前期确认的重庆道格骨科医院有限公司投资损失 254 万元。2022 年受疫情影响，重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司收入和利润大幅减少，母公司仅确认 34 万元的投资收益。同时对于追加受让赵淮强持有重庆全景红岭麒麟门诊部有限公 3%股权的成本 15 万元确认了投资损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,083,781.36 117,360,753.92-6.20%其他业务收入 4,897,017.04 3,501,697.93 39.85%主营业务成本 78,450,622.54 81,146,239.05-3.32%其他业务成本 1,913,558.67 2,461,704.55-22.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 其他医疗收入 83,839,568.37 56,688,113.67 32.39%-2.91%1.03%-2.63%药品收入 26,244,212.99 21,762,508.87 17.08%-15.37%-13.07%-2.19%租赁和物管收入 4,897,017.04 1,913,558.67 60.92%39.85%-22.27%31.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2022 年主营业务收入较 2021 年减少 727.70 万元，主要为医疗收入减少，受“新冠”疫情的影响，公司核心业务手足外科业务 2022 年较 2021 年减少 1369 万元。2、其他业务收入 2022 年较 2021 年增加 139.53 万元，主要是因为公司 2022 年上半年收取重庆道格骨科医院有限公司租金收入 142.31 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆市医疗保险管理中心渝中区分中心 20,837,297.19 18.12%否 2 重庆市渝中区劳动和社会保障局城乡居民合作医疗保险管理中心 9,378,387.35 8.16%否 3 重庆道格骨科医院有限责任公司 1,843,299.10 1.60%否 4 重庆市全景红岭医学影像诊断中心有限公司 1,768,876.96 1.54%是 5 重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司 1,265,336.50 1.10%是 合计合计 35,093,197.10 30.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆道勤医药有限公司 6,791,802.24 13.82%否 17 2 重庆达沃医疗器械有限公司 5,601,796.88 11.40%否 3 江西宁泰贸易有限公司 2,518,270.00 5.12%否 4 国药控股重庆有限公司 2,174,850.14 4.42%否 5 重庆亚创医疗器械有限公司 2,098,943.00 4.27%否 合计合计 19,185,662.26 39.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,159,449.31 17,217,643.49 51.93%投资活动产生的现金流量净额-2,982,808.26-4,356,624.62 31.53%筹资活动产生的现金流量净额-15,325,635.63-17,227,834.28 11.04%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年经营活动产生的现金流量较 2021 年增加 894.18 万元，主要原因为 2021 年公司支付往来款 1,216.24 万元。2、投资活动 2022 年产生现金净流出 298.28 万元，较 2021 年减少现金流出 137.38 万元，主要是 2022 年公司减少购买理财产品现金投入。3、2022 年筹资活动产生的现金净流出较 2021 年减少 190.22 万元，2021 年公司提前归还中信银行长期贷款本金导致现金净流量增加，2022 年公司银行贷款余额持续下降，归还一年期到期流动贷款金额 较往年下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆市红岭医院有限责任公司 控股子公司 开展手足外科、创伤骨科等医疗服务 2,000,000 91,891,280.95 21,002,200.38 111,072,716.45 7,862,040.44 重庆市渝中区红岭手足控股子公司 创伤病理生理、创300,000 237,131.37 237,131.37 0.00-251.05 18 显微外科研究所 伤修复的研究；主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司 与公司同属于医疗行业，具有一定关联性 达到与公司主营医疗业务形成资源互补，业务相互促进的目的。重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司 与公司同属于医疗行业，具有一定关联性 达到与公司主营医疗业务形成资源互补，业务相互促进的目的。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制、医疗质量管理等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康稳定增长；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规等行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 20 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起起始始 终终止止 1 重庆红岭医院 10,500,000 0 5,289,000 2022年 6月15日 2023年 6月20日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 合合计计-10,500,000 0 5,289,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 公司为报表内子公司重庆红岭医院在中国邮储银行授信贷款 1050 万元提供担保，截止2022 年 12 月 31 日，担保余额为 528.90 万元 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）10,500,000 5,289,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 21 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 798,124.30 销售产品、商品，提供劳务 4,000,000.00 2,837,797.90 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 400,000.00 511,270.39 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 医院办公大楼 固定资产-房屋建筑物 抵押 21,724,807.15 10.26%中国邮政储蓄银行有限责任公司重庆北碚区中山路支行的借款抵押 总计总计 -21,724,807.15 10.26%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：此资产抵押为经营性抵押贷款，为公司争取了短期经营性流动资金，有利于公司业务的发展。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,596,427 35.93%3,338,095 28,596,427 35.93%其中：控股股东、实际控制人 17,323,999 21.76%3,338,095 20,662,094 25.96%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 51,000,001 64.07%0.00 51,000,001 64.07%其中：控股股东、实际控制人 51,000,001 64.07%51,000,001 64.07%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 79,596,428-3,338,095 79,596,428-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末期末持有持有的质的质押股押股