870369_2022_交联电力_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 交联电力 NEEQ:870369 杭州交联电力设计股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月，由公司设计的金建高铁涉及 500kV兰芝迁改工程顺利交付，该项目是国家重点项目。公司以精细的设计，优质的服务赢得业主单位的好评。2022 年 8 月，公司承接浙江舒泰健康产业园新建 10kV配电项目。包含 10kV 总高配 2 座，箱式变压器 27 台，配电房 4 座,总容量为22.885MVA，每年将供应约 110718度绿色电力，是当地分布式光伏发电的应用示范项目。2022 年 8 月，公司凭借过硬的设计水平和优良的行业口碑得到业主的认可，承接了津巴布韦最大的锂矿项目Arcadia 锂矿 132kV 变电站和对侧亚特兰大132kV 变电站间隔扩建工程的设计。这是交联电力设计公司在积极开拓国内外市场战略经营上又一次突破。2022 年 10 月，公司荣获由浙江省电力学会指导，电力设计专业委员会联合输电专业委员会举办的“2022年浙江电力设计大赛三等奖”。交联电力设计公司是所有获奖名单中唯一的一家浙江省民营企业。2022 年 3 月，公司获得一种单组电气设备的自动排布方法的等发明专利，标志着公司在研发和创新方面得到了国家相关部门的肯定与认可。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖谆、主管会计工作负责人张瑱及会计机构负责人（会计主管人员）戴洪红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 工程公司 指 杭州交联电气工程有限公司 交联投资 指 交联（杭州）投资管理有限公司 公司、本公司 指 杭州交联电力设计股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州交联电力设计股份有限公司 英文名称及缩写 HangZhou JiaoLian Electric Power Design Co.,Ltd.证券简称 交联电力 证券代码 870369 法定代表人 肖谆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王芳 联系地址 杭州市莫干山路 1418-15 号 电话 0571-88409110 传真 0571-88409101 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市莫干山路 1418-15 号 邮政编码 310011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 9 日 挂牌时间 2017 年 1 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）主要业务 750kV 及以下电压等级范围内的电力工程设计和咨询、通信、光缆工程设计、光伏等新能源工程设计和咨询，资质范围内的工程EPC 总承包 主要产品与服务项目 电力工程设计和技术咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（交联（杭州）投资管理有限公司）6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢国强），一致行动人为（谢国强）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100779278259G 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-15 号 2 幢 3楼 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周书奕 王佩月 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 167,150,518.33 119,156,880.52 40.28%毛利率%21.60%16.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,772,232.08 1,470,264.97 632.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,660,237.25 1,379,305.82 672.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.97%10.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.69%9.72%-基本每股收益 0.54 0.07 671.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,294,869.31 85,105,747.16 3.75%负债总计 44,888,864.80 47,871,974.73-6.23%归属于挂牌公司股东的净资产 43,406,004.51 37,233,772.43 16.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.34 3.72 16.58%资产负债率%（母公司）50.84%56.25%-资产负债率%（合并）50.84%56.25%-流动比率 1.59 1.51-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,906,590.70 9,524,860.74-79.98%应收账款周转率 14.19 4.46-存货周转率 14.45 21.46-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.75%-11.97%-营业收入增长率%40.28%6.74%-净利润增长率%632.67%-66.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,211.16 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131,258.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,703.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 131,766.48 所得税影响数 19,771.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 111,994.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为电力设计行业，主营业务为电力系统规划、750kV 及以下电压等级的送变电工程设计和咨询、输电线路工程设计和咨询、光缆工程设计、电缆工程设计、配电设计、新能源设计、远动通信设计、电力技术咨询等。公司通过对外提供电力勘察设计业务实现销售收入和利润。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 杭州市企业高校技术研究开发中心 详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 47,072,807.34 53.31%50,296,965.77 59.10%-6.41%11 应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%应收账款 7,691,319.46 8.71%15,867,060.87 18.64%-51.53%存货 11,436,455.04 12.95%6,702,718.63 7.88%70.62%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%105,100.42 0.12%-100.00%固定资产 2,619,725.38 2.97%2,822,439.12 3.32%-7.18%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%无形资产 249,532.16 0.28%341,854.04 0.40%-27.01%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：a）应收账款变动说明：2022 年末应收账款账面价值较上年下降 51.53%，主要系公司 2022 年加强对应收账款管理，增加回款率。b）存货变动说明：2022 年末存货账面价值较上年增加 70.62%，主要系自营项目前期垫支支付，未结转成本。c）长期股权投资变动说明：长期股权投资减为 0，主要是杭州淘金盆电气科技有限公司破产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 167,150,518.33-119,156,880.52-40.28%营业成本 131,038,720.84 78.40%98,927,726.39 83.02%32.46%毛利率 21.60%-16.98%-销售费用 550,475.56 0.33%996,993.27 0.84%-44.79%管理费用 9,881,857.36 5.91%9,182,946.29 7.71%7.61%研发费用 12,282,256.33 7.35%8,163,461.32 6.85%50.45%财务费用(620,259.80)-0.37%(241,257.74)-0.20%-157.09%信用减值损失(2,744,905.13)-1.64%(1,008,383.58)-0.85%-172.21%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 1,024,388.87 0.61%551,285.93 0.46%85.82%投资收益(104,369.43)-0.06%(235,712.68)-0.20%55.72%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 2942.17 0.00%6,887.43 0.01%-57.28%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 11,600,147.94 6.94%1,059,110.25 0.89%995.27%12 营业外收入 1381.19 0.00%281,928.77 0.24%-99.51%营业外支出 4084.50 0.00%184,722.00 0.16%-97.79%净利润 10,772,232.08 6.44%1,470,264.97 1.23%632.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：a）营业收入说明：营业收入较上年增加 40.28%，主要系本期设计业务项目收入金额增加，2022 年公司完成浙江舒泰健康产业园新建 10kV 配电项目、津巴布韦 Arcadia 锂矿 132kV 变电站、以及亚特兰大 132kV变电站间隔扩建工程等主要设计项目。b）营业成本说明：2022 年公司营业成本较上年增加 32.46%，主要收入规模上升，业务人工成本支出增加。c）管理费用说明：本年度管理费用较上年增加 7.61%，主要是管理人员薪酬增加。d）销售费用说明：本年度销售费用较上年减少 44.79%，主要是因为受疫情影响，销售人员人数减少，职工薪酬支出下降。e）研发费用说明：本年度研发费用较上年同期增加 50.45%，主要本期营业收入上升，相关研发活动支出增加。f）财务费用说明：财务费用较上年下降 157.09%，主要是由于公司货币资金充足，存款利息和理财产品收入增加。g）营业外收入说明：营业外收入较上年减少 99.51%，主要 2022 年与经营无关的政府补助减少。h）净利润增加说明：净利润较上年上浮 632.67%，本年度由于开拓了新的市场，设计业务增长飞速。i）其他收益说明：其他收益较上年同期增加 85.82%，主要系本期收到的增值税进项税加计抵减补助增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 167,150,518.33 119,156,880.52 40.28%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 131,038,720.84 98,927,726.39 32.46%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 设计业务 167,073,711.33 130,961,913.84 21.61%41.57%33.99%78.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：13 营业收入较上年增加 40.28%，主要系本期设计业务项目收入金额增加，2022 年公司完成浙江舒泰健康产业园新建 10kV 配电项目和津巴布韦 Arcadia 锂矿 132kV 变电站、对侧亚特兰大 132kV 变电站间隔扩建工程等主要设计项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 33,000,000.00 16.00%否 2 平阳县昌泰电力实业有限公司 15,089,481.00 8.00%否 3 国网上海市电力公司 14,130,065.25 7.00%否 4 浙江天石纳米科技股份有限公司 10,817,055.10 5.00%否 5 嘉兴恒创电力设计研究院有限公司 9,131,235.46 5.00%否 合计合计 82,167,836.81 41.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 都昌县益浓工程设计有限公司 20,646,505.70 15.00%否 2 都昌县春荣工程设计有限公司 13,658,929.92 10.00%否 3 都昌县新颖工程设计有限公司 13,601,361.43 10.00%否 4 南通众辰工程项目管理有限公司 9,683,000.00 7.00%否 5 浙江创科电力工程有限公司 5,378,458.19 4.00%否 合计合计 62,968,255.24 46.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,906,590.70 9,524,860.74-79.98%投资活动产生的现金流量净额(246,049.13)(529,271.00)53.51%筹资活动产生的现金流量净额(4,884,700.00)(5,000,000.00)2.31%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系 2022 年支付的采购款较多。投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期固定资产购买减少。14 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 目前公司已有多家大客户在进行业务合作，如：安徽福莱特光伏玻璃有限公司、平阳县昌泰电力实业有限公司、国网上海市电力公司，以及浙江羿晶光电科技有限公司的主网、配网及新能源业务。它们对公司未来的销售预判（向用户、农网项目、主网高电压方向发展、微电网项目、新能源项目）起着积极作用。公司的营业收入将会在稳定中有所上升，综合毛利率则将有所回升。因而，最新经营情况未对公司持续经营产生不利影响。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；预计未来主营业务收入规模较为稳定，综合毛利率水平将呈逐年上升趋势，经营情况良好；公司和全体员工未发生重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营生产能力。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 4,250,000.00 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 81,415.42 81,415.42 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:工程分包业务量减少 16 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月1 日-挂牌 关联交易 承诺尽量减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月1 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 董监高 2016年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年4月1 日-挂牌 关联交易 承诺尽量减少关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 17 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 13,340,000 66.70%0 13,340,000 66.70%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 交联（杭州）投资管理有限公司 13,340,000 0 13,340,000 66.70%13,340,000 0 0 0 2 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）6,660,000 0 6,660,000 33.30%6,660,000 0 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00%20,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司控股股东为交联（杭州）投资管理有限公司，持有公司 66.7%股份。法定代表人：谢国18 强，成立于 2014 年 2 月 18 日，统一社会信用代码：91330100088854114N，注册资本 2000 万元。报告期内，公司控制股东无变动。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内，公司实际控制人为谢国强。简历如下：谢国强，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1996 年 10 月至 2000 年 1 月任杭州交联电缆有限公司董事长；2000 年 2 月至 2012 年 12 月任杭州交联电气工程有限公司董事长；2003 年 10 月至今任浙江新能量科技股份有限公司董事长；2014 年 2 月至今任交联投资董事长。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2023 年 5 月 17 日 2.50 0 0 19 合计合计 2.50 0 0 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 2.50 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 肖谆 董事长 男 否 1974 年 9 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 陈敏 董事兼总经理 男 否 1981 年 10 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 张志远 董事 男 否 1979 年 9 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 胡晓华 董事兼副总经理 男 否 1981 年 9 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 林杰 董事 男 否 1981 年 8 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 甘小仙 监事会主席 女 否 1979 年 11 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 顾海燕 监事 女 否 1985 年 3 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 罗爱彪 监事 男 否 1987 年 3 月 2022 年 6 月 9日 2025年6月9日 张瑱 财务总监 女 否 1987 年 10 月 2020 年 6 月18 日 2023 年 6 月17 日 丁仙华 董事会秘书 女 否 1978 年 5 月 2022 年 6 月 9日 2023 年 2 月16 日 傅蕾 董事会秘书 女 否 1972 年 6 月 2021 年 11 月8 日 2022年6月9日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：人员之间无亲属关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 21 傅蕾 董事会秘书 离任 董事会秘书 董事会秘书任期届满 无 丁仙华 董事会秘书 新任 董事会秘书 任职 无 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 否 0 总经理 否 0 董事会秘书 是 1 财务总监 否 0 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：丁仙华，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 1 月在杭州中软安人网络通信股份有限公司任售后技术支持 2003 年 3 月至 2003年 9 月在信雅达科技股份有限公司任客服主管 2004 年 2 月至 2009 年 12 月在浙江新能量科技股份有限公司任营销经理 2010 年 1 月至 2022 年 5 月在交联（杭州）投资管理有限公司任市场经理、市场总监 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 2 月 16 日任职杭州交联电力设计股份有限公司董事会秘书。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 22 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 27 0 27 销售人员 10 3 7 技术人员 83 7 76 员工总计员工总计 120 10 110 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 1 1 本科 84 80 专科 24 21 专科以下 10 7 员工总计员工总计 120 110 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1.公司依据中华人民共和国劳动法及相关规定与所有员工签订劳动合同及协议，建立规范的薪酬体系。2.公司通过人力资源部建立了完善的培训体系，对新员工进行入职培训，使其了解公司基本情况及各项规章制度；对于在职员工，定期开展在职培训，培训方式包括内部培训及外部培训，通过培训不断提升员工岗位技能水平及业务能力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。3.报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 23 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 24 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理