833534_2022_神玥软件_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 神玥软件 NEEQ:833534 河北神玥软件科技股份有限公司 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 会议召开会议召开 2022 年 5 月，公司 2021 年年度股东大会召开。权益分派权益分派 2022 年 6 月，公司圆满完成 2021年年度权益分派工作，连续五年完成权益分派。资质荣誉资质荣誉 公司入选“2022 年河北省服务业民营企业 100 强”；公司入选“2022 年河北省服务业创新领先企业 50 强”；子公司安泰伟奥信息技术有限公司获得信息安全服务资质认证证书（CCRC一级）、ITSS 三级证书、多项著作权证书。市场拓展市场拓展 2022 年 6 月，公司通过参与投标方式与河北省工商联签订合同，承接河北省数字工商联平台建设项目;2022 年 7 月 26 日，公司负责承建的石家庄市鹿泉区大数据中心鹿泉区新型智慧城市PPP协同办公项目“鹿政通”平台上线应用。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭永强、主管会计工作负责人刁文霞及会计机构负责人（会计主管人员）刁文霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事刘乃若因工作原因未出席董事会会议，已委托其他董事代为表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策变化的风险 国家“十四五”规划明确提出要“加快数字化发展，建设数字中国”，为我国政府数字化转型提供了明确发展方向，因此软件与信息技术服务业仍是国家重点扶持和鼓励的行业，在未来一段时期内，处于持续发展阶段。国家先后颁布的财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展创造了良好的环境。公司主营业务与政府发展方向及颁布的涉及民生领域的政策密切相关，如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的行业环境和发展空间发生变化，给公司带来一定风险。有限的市场容量与竞争加剧的风险 住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、铁路、石油、电力、煤炭等分中心。公司的业务发展与公积金行业信息化、数字化进程密切相关，如果未来我国经济环境发生变化，公积金行业发展放缓，政府及相关企业对信息化建设的投入减少，将对公司产生不利公告编号：2023-003 5 影响。除本公司外，尚有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售，如公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的竞争对手未能及时采取有效措施，不能及时提升自身实力，则有可能在未来激烈的市场竞争中地位下滑。经营季节性波动风险 公司当前的主要客户基本上都执行严格的预算管理和集中采购制度，由于政府财政预算体制的原因，项目采购涉及审批流程长、节点多、回款集中等问题，造成公司应收账款周转速度缓慢，数额较大。公司营业收入及回款在各季度分布不均衡，呈现前低后高的特点，但是公司的人力成本、差旅费和研发投入等费用在年度内较为均衡的发生，如果公司不能合理规划和安排资金的使用则面临一定的经营风险。人才流失与技术失密风险 作为专业从事软件及服务的高新技术企业，公司研发及技术创新能力不可避免的依赖于多年积累起来的技术团队。随着在行业中技术和地位的不断提高，行业竞争日益加剧，对于高素质人才的争夺将会更加激烈，因此存在核心研发人员及关键管理人员的流失或技术信息失密的可能，对技术开发与市场拓展造成一定影响，在一定程度上制约公司未来的发展。同时，随着公司业务的发展，对于专业人才的需求将进一步增加，如果不能保持现有人才队伍的稳定，并及时招聘和培养一批足够且合格的专业人才，将会对未来业务的发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、神玥软件 指 河北神玥软件科技股份有限公司 神玥有限 指 河北神玥软件科技有限公司,本公司前身 安泰伟奥 指 北京安泰伟奥信息技术有限公司,本公司全资子公司 金贝叶 指 北京金贝叶软件科技有限公司,本公司全资子公司 伟奥互联网 指 北京神玥伟奥互联网有限公司,本公司控股子公司 贵州数字 指 贵州神玥数字技术有限公司，本公司全资子公司 玥云信息 指 河北玥云信息技术有限公司，安泰伟奥合营公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 公司律师 指 北京浩天律师事务所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北神玥软件科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北神玥软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Shineyue Software Technology Co.,Ltd 证券简称 神玥软件 证券代码 833534 法定代表人 郭永强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭永强 联系地址 河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-1号楼 电话 0311-85138619 传真 0311-85138619 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-1号楼 邮政编码 050200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 9 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-（I6510）主要业务 软件开发、技术服务 主要产品与服务项目 住房公积金信息化系统软件开发、系统集成(第三方软硬件销售)、运维服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-003 8 控股股东 控股股东为（郭永强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭永强），一致行动人为（郭玥）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911301000604545065 否 注册地址 河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-1 号楼 是 注册资本 45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张金华 王二华 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 259,155,536.25 219,172,937.22 18.24%毛利率%51.18%47.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,823,393.56-52,936,981.48 73.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,542,436.17-56,218,274.19 70.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.26%-23.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.69%-24.78%-基本每股收益-0.31-1.18 73.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 375,187,116.36 409,867,582.08-8.46%负债总计 166,946,534.89 185,867,187.20-10.18%归属于挂牌公司股东的净资产 182,445,513.54 198,518,907.10-8.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.05 4.41-8.16%资产负债率%（母公司）44.17%42.48%-资产负债率%（合并）44.50%45.35%-流动比率 1.70 1.79-利息保障倍数-3.72-19.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-21,847,757.74-27,601,017.25 20.84%应收账款周转率 4.27 4.27-存货周转率 1.46 1.88-公告编号：2023-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.46%-2.28%-营业收入增长率%18.24%5.36%-净利润增长率%75.66%-970.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-30,864.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,829,760.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-624,978.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,173,916.41 所得税影响数 454,873.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,719,042.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-003 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）,规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响；解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和公告编号：2023-003 12 经营成果产生重大影响。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据企业会计准则第 18 号所得税等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 神玥软件以为客户提供数字组织建设服务为核心业务，通过线上运营、线下交付的服务机制，以按年收取客户服务费为商业模式，通过输出数字化组织管理理念、方法、工具、应用，为党组织、政府组织、群团组织、事业单位组织、企业组织提高管理能力、业务能力、服务能力、经营效益赋能。神玥软件运营数字组织管理工具“贝贝平台”。以“云库链智”为基础，通过技术、业务、数据、风控四大中台的运营管理，输出监督、管理、服务、互联互通四位一体数字化管理、移动化服务能力，通过对“人、财、物、事”进行全对象、全项目、全事项的数字化管理，实现“八个能力在线，三个成果提升”。神玥软件由河北神玥软件母公司和北京安泰伟奥、北京神玥伟奥互联网、贵州神玥数字、北京金贝叶 4 家子公司和党建事业部、数字企业事业部 2 个事业部组成。母公司负责整个企业的经营管理；安泰伟奥负责为住建部、住建厅住房公积金监管部门、各社区城市住房公积金管理中心、相关业务的银行服务；北京神玥互联网公司负责互联网运营业务；贵州数字负责为住建部、住建厅商品房、保障房监管部门，各省、市、区县商品房与保障房管理部门服务；金贝叶负责为政府组织、事业单位客户服务；党建事业部负责为党组织、群团组织客户提供服务；数字企业事业部负责为企业单位提供服务，以大型国企与金融机构为重点客户。报告期内及报告期至报告披露日的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 专精特新示范企业-专精特新小巨人企业 详细情况 2020 年 1 月，公司被河北省工业和信息化厅认定为“专精特新示范企业”。2021年7月，公司被工业和信息化部认定为“专精特新小巨人企业”。2021 年 12 月，公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期 3年。2021 年 10 月，公司被河北省科学技术厅认定为“河北省科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2023-003 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 114,468,217.54 30.51%157,199,576.12 38.35%-27.18%应收票据 950,000.00 0.25%应收账款 59,011,497.86 15.73%48,666,635.14 11.87%21.26%存货 54,881,099.85 14.63%52,487,030.25 12.81%4.56%投资性房地产 长期股权投资 9,309,224.52 2.48%9,574,011.66 2.34%-2.77%固定资产 74,508,508.57 19.86%85,371,197.33 20.83%-12.72%在建工程 无形资产 3,462,171.59 0.92%3,717,234.71 0.91%-6.86%商誉 短期借款 35,218,623.63 9.39%16,075,459.88 3.92%119.08%长期借款 15,030,800.00 4.01%24,036,250.00 5.86%-37.47%预付账款 2,930,869.87 0.78%2,820,383.72 0.69%3.92%合同资产 5,699,583.11 1.52%6,250,572.30 1.53%-8.82%递延所得税资产 21,283,375.84 5.67%15,668,526.26 3.82%35.84%使用权资产 9,758,256.90 2.60%13,466,484.99 3.29%-27.54%应付账款 10,509,952.10 2.80%15,468,484.64 3.77%-32.06%合同负债 58,308,942.41 15.54%56,712,302.22 13.84%2.82%应付职工薪酬 15,884,114.40 4.23%22,429,210.01 5.47%-29.18%应交税费 6,851,500.29 1.83%5,192,265.21 1.27%31.96%其他应付款 4,173,289.74 1.11%3,481,392.67 0.85%19.87%一年内到期的 非流动负债 14,801,990.81 3.95%33,835,871.49 8.26%-56.25%租赁负债 1,852,537.52 0.49%3,780,815.42 0.92%-51.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款本年期末余额 3,521.86 万元，较上年同期增加 119.08%,主要是本期为补充经营流动资金公告编号：2023-003 15 增加银行贷款所致。长期借款本年期末余额 1,503.08 万元，较上年同期减少 37.47%,主要是本期长期借款中有 900 万元重分类为一年内到期的非流动负债。递延所得税资产本年期末余额 2,128.34 万元，较上年同期增加 35.84%，主要是本期资产减值损失计提的递延所得税资产增加 129.62 万元，可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加 423.53 万元。应付账款本年期末余额 1,051 万元,较上年同期减少 32.06%,主要是 2022 年受疫情影响采购成本支出减少 577.18 万元。一年内到期的非流动负债本年期末余额 1,480.20 万元,较上年同期减少 56.25%,主要是本期归还一年内到期的银行贷款 2,800 万元。租赁负债本年期末余额 185.25 万元,较上年同期减少 51%,主要是本期应付融资租赁款减少 192.83万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 259,155,536.25-219,172,937.22-18.24%营业成本 126,526,025.53 48.82%115,526,589.82 52.71%9.52%毛利率 51.18%-47.29%-销售费用 27,885,235.15 10.76%32,522,048.91 14.84%-14.26%管理费用 51,292,607.55 19.79%56,250,841.08 25.67%-8.81%研发费用 52,751,103.75 20.35%50,418,598.33 23.00%4.63%财务费用 2,554,215.76 0.99%1,557,724.26 0.71%63.97%信用减值损失 243,179.03 0.09%-1,328,543.84-0.61%-118.30%资产减值损失-16,299,975.04-6.29%-27,698,309.61-12.64%-41.15%其他收益 4,825,826.56 1.86%5,391,393.97 2.46%-10.49%投资收益-264,787.14-0.10%-322,558.51-0.15%17.91%公允价值变动收益 0 0 0%0%资产处置收益-30,864.81-0.01%31,196.76 0.01%-198.94%汇兑收益 0 营业利润-15,759,689.15-6.08%-63,002,345.38-28.75%74.99%营业外收入 0 营业外支出 624,978.98 0.24%1,215,000.00 0.55%-48.56%净利润-13,509,813.41-5.21%-55,514,481.54-25.33%75.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用本年金额 255.42 万元，较上年同期增加 63.97%，主要是本年利息支出增加 38.06 万元，同时利息收入减少 61.35 万元。信用减值损失本年金额 24.32 万元，较上年同期减少 118.30%，主要是本年按合同核算的应收款项公告编号：2023-003 16 减少导致计提减值损失减少。资产减值损失本年金额-1,630 万元，较上年同期减少 41.15%,主要是本期计提存货跌价准备减少1,135.87 万元。营业利润本年金额-1,575.97 万元,较上年同期增加 74.99%,主要是本年营业收入增加 3,998.26 万元,成本费用增加 514.01 万元,信用及资产减值损失减少 1,297.01 万元。本年收入增加主要是本期新签运维合同额增加，同时提高软件交付效率，软件收入增加 2,486.94 万元，运维收入增加 1,719.66 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 259,012,907.67 219,172,937.22 18.18%其他业务收入 142,628.58 100.00%主营业务成本 126,526,025.53 115,526,589.82 9.52%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件开发 132,843,336.64 48,683,109.82 63.35%23.03%-14.95%16.37%运维服务 115,675,186.58 70,242,797.66 39.28%17.46%44.39%-11.32%第三方软硬 件销售 10,494,384.67 7,600,118.05 27.58%-17.50%-21.13%3.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入结构较为稳定，各产品收入构成及成本未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国银行股份有限公司广东省分行 11,526,400.00 4.45%否 2 鄂州市住房公积金中心 5,813,665.02 2.24%否 3 中睿信数字技术有限公司 5,309,734.51 2.05%否 4 定州市住房公积金管理中心 5,229,439.74 2.02%否 5 景德镇市住房公积金管理中心 4,425,943.40 1.71%否 合计合计 32,305,182.67 12.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2023-003 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北捷宸科技有限公司 1,640,000.00 6.01%否 2 数知了（河北）科技有限公司 1,620,000.00 5.94%否 3 阿里云计算有限公司 1,512,882.40 5.55%否 4 河北信服科技有限公司 1,263,359.00 4.63%否 5 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 1,209,086.72 4.43%否 合计合计 7,245,328.12 26.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-21,847,757.74-27,601,017.25 20.84%投资活动产生的现金流量净额-4,067,991.51-8,491,701.93 52.09%筹资活动产生的现金流量净额-18,905,357.69-1,137,605.40-1,561.86%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额为-406.80 万元，较上年同期增加 52.09%，主要是本期减少购建固定资产支出 603.17 万元以及支付其他与投资有关的现金增加 150 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-1,890.54 万元，较上年同期减少 1,561.86%,主要是本期偿还债务支付的现金增加 972.06 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京安泰伟奥信息技术控股子公司 信息技术开发及服务 30,000,000.00 236,787,016.16 55,348,581.53 195,411,218.85 7,425,498.33 公告编号：2023-003 18 有限公司 北京金贝叶软件科技有限公司 控股子公司 信息技术开发及服务 10,000,000.00 15,603,079.25-19,407,200.35 10,935,720.06-7,652,508.47 北京神玥伟奥互联网有限公司 控股子公司 信息技术开发及服务 28,580,000.00 91,639,029.85 85,926,275.58 36,441,680.78 1,044,570.77 贵州神玥数字技术有限公司 控股子公司 信息技术开发及服务 10,000,000.00 31,621,782.88-1,482,259.04 17,669,152.24-7,836,227.52 河参信10,000,000.00 99,856,412.16 18,618,449.03 0.00-529,574.28 公告编号：2023-003 19 北玥云信息技术有限公司 股公司 息技术开发及服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司核心管理和技术人员未发生重大 变化，所属行业也未发生重大变化。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2023-003 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）30,000,000 30,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 公告编号：2023-003 21 人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司全资子公司安