839847_2022_环奥电梯_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2023-020 2022年度报告 环奥电梯 NEEQ:839847 福建环奥电梯科技股份有限公司 Fujian HuanAo Elevator Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-020 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2023-020 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋建鹏、主管会计工作负责人何秀钦及会计机构负责人（会计主管人员）何秀钦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 1、未按要求披露的事项及原因 由于合同涉及商业机密等特殊原因，个别客户名称不按要求进行披露 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司是专业的电梯销售、安装、维保服务提供商,主要从事电梯设备销售、安装、维修、保养等电梯市场一体化服务,随着我国电梯增量及保有量的不断扩大,以及2014 年1 月1 日实施的特种设备安全法对电梯设备安全监督管理要求的不断提高,一些电梯生产厂商逐步加大电梯安装维保业务的投入,公司面临市场竞争加剧的风险。对应措施：公司加强市场需求的深入了解，持续通过依靠技术创新和优质服务在市场竞争中脱颖而出，通过继续加大研发投入，保持公司良好的口碑和品牌优势，提高市场份额占比。对工程项目现场的控制风险 作为一种频繁使用的特种建筑设备,电梯的安全运行直接关系到人们的生命安全和生活质量,而电梯的安全运行不仅取决于产品的质量,与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。公告编号：2023-020 公司每一个电梯安装工程项目都配有专职项目经理以及安全质检员,负责工程现场管理,严格把控安全风险,并通过质监部门验收合格。公司至今未发生一例电梯安全事故,但随着公司业务的扩张,一旦由于工程项目现场管控不严导致安装瑕疵,最终发生电梯安全 税收优惠风险 依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布 的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域 认定的高新技术企业，可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则等有关规定，公司自 2021 年 12 月起有效期三年，按 15%税率征收企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化，或本次高新技术企业资质到期后公司不能继续通过复审，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。对应措施：公司将一方面持续加大研发投入，加强技术创新和业务拓展，形成有市场竞争力的研发成果和服务能力；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，将税收优惠政策变化风险对公司的不利影响降到最低。同时，公司将严格参照相关规定，在研发、管理、经营等各方面达到高新技术企业复审条件。下游房地产行业宏观调控带来的经营性风险 公司目标市场定位于房地产项目的电梯安装业务，房地产行 业具有一定的经济周期，且易受到国家宏观调控的影响，因此公司存在因房地产行业宏观调控带来的经营性风险 对应措施：现在老旧小区楼层矮，无电梯使用，公司业务拓展向老旧小区加装电梯，解决人民群众的用梯问题，增加公司业绩，防止房地产行业调控带来的经营性风险。实际控制人不当控制和公司治理的风险 蒋建鹏先生直接持有公司 76.00%的股权，蒋建鹏与蒋娟为夫 妻关系，蒋娟作为持有公司 10%股权的第二大股东福州市台江区德润网络科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有公司 6.5%的股份，两人能够通过股东大会、董事会实际控制公司的经营决策，为公司的共同实际控制人。因此公司实际控制人处于绝对控股地位，能够通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等事项进行控制。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但并不排除实际控制人利用其绝对控制地位从事相关活动，对公司产生不利影响。对应措施：公司将按上市公司的要求,建立和完善公司治理机制,严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易管理制度,严格执行关联交易决策的关联方回避制度,重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度,以避免实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-020 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、环奥电梯 指 福建环奥电梯科技股份有限公司 福州德润 指 福州市台江区德润网络科技合伙企业（有限合伙）子公司、鑫能达 指 厦门鑫能达贸易有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐责任有限公司 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 福建环奥电梯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建环奥电梯科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建环奥电梯科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 特检院 指 特种设备监督检验研究院 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 福建环奥电梯科技股份有限公司章程 本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 公告编号：2023-020 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建环奥电梯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian HuanAo Elevator Technology Co.,Ltd.-证券简称 环奥电梯 证券代码 839847 法定代表人 蒋建鹏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何秀钦 联系地址 福州市台江区闽江北中央商务区富力中心 C1-1716 电话 0591-83536616 传真 0591-83536616 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 福州市台江区闽江北中央商务区富力中心 C1-1716 邮政编码 350002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 26 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑安装业 E49-其他建筑安装业 E499-其他建筑安装业E4990 主要业务 电梯销售、安装、维修、保养业务 主要产品与服务项目 电梯销售、安装、维修、保养业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）20,010,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蒋建鹏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋建鹏、蒋娟），无一致行动人 公告编号：2023-020 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350104553206391Y 否 注册地址 福建省福州市高新区乌龙江大道 7#创新园二期17 号楼 19 层 1967 室 否 注册资本 20,010,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李艳生 吴贺民 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2023 年 4 月自办发行定增股票 200 万股，并由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所中出具验资报告 公告编号：2023-020 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,357,920.13 82,169,410.51 34.31%毛利率%13.90%19.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,763,112.59 4,076,262.67-32.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,286,263.50 4,248,175.07-46.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.49%14.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.39%14.93%-基本每股收益 0.14 0.21-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 79,334,440.93 48,507,475.93 63.55%负债总计 45,367,557.83 17,303,478.42 162.19%归属于挂牌公司股东的净资产 33,937,558.52 31,174,445.93 8.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.55 9.68%资产负债率%（母公司）57.22%35.69%-资产负债率%（合并）57.19%35.67%-流动比率 1.73 2.77-利息保障倍数 14.61 20.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,225,665.36-2,248,103.93-421.41%应收账款周转率 2.43 3.39-存货周转率 11.59 5.40-公告编号：2023-020(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%63.55%14.92%-营业收入增长率%34.31%28.96%-净利润增长率%-32.22%232.13%-股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,010,000 20,010,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(五五)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(六六)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 648,441.56 其他营业外收入和支出-81,299.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 567,142.47 所得税影响数 90,293.38 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 476,849.09 (七七)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(八八)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），其中，“固定资产达到预计可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容自公布之日公告编号：2023-020 起施行，本解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，该项解释对公司财务报表无影响。财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布的企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），其中，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”2022 年 12 月 13 日起施行。本解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本公司分别自 2022 年 12 月 13 日和 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，该项解释对公司财务报表无影响。(九九)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2023-020 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）经营模式 公司是一家主要从事电梯的销售、安装、维修、日常维护保养以及配件供应等业务的专业公司，拥有国家 A 级电梯安装维修资质，始终坚持“关注安全、用心服务”的理念，积极参加国内市场的竞争，以精湛的安装技艺，完善的管理体系，精良的检测设备，为顾客提供电梯产品售后安装和在用过程维修、日常维护保养以及配件供应等服务，深受顾客称誉。目前，公司安装业绩遍及福建、江西、湖南、江苏、浙江、重庆、广州、广西、贵州多个省份，并且还在不断的扩展。（二）销售模式 公司业务收入主要为电梯业务开展销售、电梯安装、电梯维修保养。公司电梯销售主要为整梯及零配件的销售，销售模式主要以直销为主，公司将电梯直接销售给客户。公司销售、技术人员与客户开展深层次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通。电梯安装方面，公司获取业务主要有两种形式，一种是接受电梯制造企业及其代理商委托，按照电梯制造企业或其代理商的指令提供电梯安装服务，电梯制造企业及其代理商为客户。公司长期与电梯制造企业及代理商合作，已经建立起长期稳定的合作关系，公司销售部门设置专人与我们的客户保持联络。另外一种是公司直接与各房地产商合作，向其提供电梯安装服务，公司集电梯工程设计和产品销售、安装、维修、日常维护保养以及配件供应等业务的专业公司，拥有多年的电梯安装项目施工管理经验，同时也拥有技术成熟的安装施工队伍，公司在电梯安装项目管理上已经形成规范化、体系化的项目管理体系，在安装作业组织方面，与电梯制造厂家形成无缝对接，生产信息传达到制造厂家后，公司与制造厂家一起按后续电梯安装的需要制定施工方案，推动电梯模块化安装，节省现场安装施工时间。（三）采购模式 公司设立了物料部，负责市场信息的收集，供应商的选择、评审、确定、跟踪，以及采购订单、合同的执行过程中与供应商的沟通衔接。公司与通力电梯、迅达电梯、西子奥的斯、蒂森克虏伯等国外著名的电梯生产厂商建立了长期稳定的采购关系，并签订了长期的采购协议，保证了设备零部件供应的及时性、稳定性，在采购流程上，公司采用实时采购的模式，即公司根据客户的具体需求或标书中的具体规定，直接将产品订单发往相应的生产企业。供应商收到本公司的预付款后，按照合同约定条款将所需设备发往公司指定的安装地点，待公司收到电梯设备并验收合格后支付剩余货款。（四）质量控制模式 公告编号：2023-020 公司自 2010 年引入以质量管理为中心的质量管理体系，按照国家质检总局颁布的 TSG Z004-2007特种设备制造、安装改造、维修许可质量保证体系基本要求和 TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则 要求，执行 机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）与 ISO9001：2008 标准，建立了环奥电梯质量保证体系，通过外部压力推动内部管理，逐步建立了适应市场经济的机制，走向了规范化的管理轨道，企业的质量管理工作全面加强，同时将坚持持续改进的原则，不断完善质量管理体系，夯实质量管理的基础工作，提高过程控制水平，提供高质量的产品和服务满足顾客需求。（五）盈利模式 公司主要通过电梯设备的销售、安装、维修保养服务实现业务收入，作为高新技术企业，在充分利 用公司现有的研发能力和研发成果的基础上，不断优化和改善电梯安装、维保方面的服务技能和工艺。公司具备 A 级特种设备安装改造维修许可证资质，通过专业的业务团队，严格按照国家标准以及严于国家标准的企业标准开展电梯安装、维保业务，根据客户不同的服务需求制定服务解决方案，保证服务内容贴近客户需求，为顾客提供电梯产品售后安装和在用过程维修、日常维护保养以及配件供应等服务而获得利润。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年12 月15 日，本公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局认证并颁发GR202135002869 号高新技 术企业证书，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 公告编号：2023-020 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,974,259.64 13.83%4,031,632.98 8.31%172.20%应收票据 应收账款 60,041,874.18 75.68%22,687,367.12 46.77%164.65%存货 2,569,645.61 3.24%13,826,817.76 28.50%-81.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 238,185.00 0.30%43,255.06 0.09%450.62%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 6,500,000.00 8.19%6,000,000.00 12.37%8.33%长期借款 预付账款 3,433,076.24 4.33%6,494,854.76 13.39%-47.14%应付账款 30,849,645.66 38.89%2,513,431.96 5.18%1,127.39%合同资产 合同负债 3,383,117.03 4.26%4,929,765.94 10.16%-31.37%资产总计 79,334,440.93 100.00%48,507,475.93 100.00%63.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金：上年 403.16 万元增加至 1097.43 万元，部分劳务费未到结算期所致；2应收账款：上年 2268.74 万元增加至 6004.19 万元，由于公司 2022 年度业绩增加，部分工程未到结算期所致；3存货：上年 1382.69 万元下降至 256.96 万元，由于公司 2022 年度部分电梯已达验收条件，导致库存减少；4.预付账款：上年 649.49 万元下降至 343.31 万元，预付款为电梯设备支付的预付款，2022 年度因疫情原因，工地排产搁置所致；5.应付账款：上年 251.34 万元上升至 3084.96 万元，由于公司 2022 年度业绩增加，部分劳务费未到结算期所致；6.合同负债：2022 年度未履行完成合同负债所致 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 公告编号：2023-020 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 110,357,920.13-82,169,410.51-34.31%营业成本 95,015,401.96 86.10%66,108,973.92 80.45%43.73%毛利率 13.90%-19.55%-销售费用 179,246.00 0.16%228,307.18 0.28%-21.49%管理费用 5,852,964.32 5.30%5,605,584.93 6.82%4.41%研发费用 3,998,373.20 3.62%4,703,064.87 5.72%-14.98%财务费用 235,481.20 0.21%247,846.81 0.30%-4.99%信用减值损失-1,951,130.69-1.77%-182,762.61-0.22%967.58%资产减值损失 0 0%19,168.95 0.02%-100.00%其他收益 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,351,358.98 3.04%4,790,248.90 5.83%10.69%营业外收入 0.45-71.33-营业外支出 81,299.03 0.07%23,720.13 0.03%242.74%净利润 2,762,885.59 2.50%4,076,054.07 4.96%15.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2022 年度营业收入增加是由于提升了电梯销售、安装、维保业务所致；2.营业成本：2022 年度由于营业收入相对应的成本也随之提升；3.毛利率：由于 2022 年度疫情，导致劳务成本增加；4.销售费用：由于 2022 年度疫情，部分区域管控，宣传力度减少；5.管理费用：由于 2022 年度业绩增加，导致管理费用增加 6.研发费用：2022 年度公司减少研发投入所致；7.财务费用：上年 24.78 万元减少至 23.55 万元，财务费用整体变化不大；8.信用减值损失：2022 年度收回上年度的款项；9.营业利润：2022 年度因疫情原因，人工成本增加导致；10.净利润：2022 年度营业收入提升，管理上对工程项目费用把控所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,357,920.13 82,169,410.51 34.31%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 95,015,401.96 66,108,973.92 43.73%其他业务成本 0.00 0.00 0%公告编号：2023-020 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 安装类 79,407,829.72 67,664,144.76 14.79%60.78%82.44%-40.61%销售类 25,414,531.60 22,739,984.55 10.52%-9.70%-9.17%-4.70%维保类 5,535,558.81 4,611,272.65 16.70%19.36%15.75%18.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.安装类：安装收入增加是由于 2022 年客户增加了对公司的安装业务订单；2.销售类：销售收入减少，是由于房地产市场的管控导致；3.维保类：是由于 2022 年拓展了新客户，维保业务提升；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 24,727,376.70 22.41%否 2 福建省九龙建设集团有限公司 8,990,992.90 8.15%否 3 通力电梯有限公司南昌分公司 8,309,203.72 7.53%否 4 中建海峡建设发展有限公司 5,314,681.73 4.82%否 5 杭州西奥电梯有限公司 5,131,898.30 4.65%否 合计合计 52,474,153.35 47.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 通力电梯有限公司 7,253,490.00 38.39%否 2 福州诺安达机电设备有限公司 4,776,396.50 25.28%否 3 福建鼎特电梯有限公司 4,125,022.00 21.83%否 4 蒂森电梯有限公司福建分公司 433,700.00 2.30%否 5 漳州捷城机电设备有限公司 283,091.20 1.50%否 合计合计 16,871,699.70 89.30%-公告编号：2023-020 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,225,665.36-2,248,103.93-421.41%投资活动产生的现金流量净额-205,485.70-96,523.50 112.89%筹资活动产生的现金流量净额 259,729.14 194,825.67 33.31%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2022 年因部分工程未到结算期部分劳务费未支付导致；2.投资活动产生的现金流量净额：2022 年部分设备更新导致；3.筹资活动产生的现金流量净额：2022 年公司向银行借款融资导致 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 厦门鑫能 达贸易有 限公司 控股子公司 建材批发 10,000,000 98,399.33 73,311.45 0.00-567.50 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，把握住行业发展趋势，公司经营多年，积极丰富行业经验，形成了良好的市场口碑，同时，我们与主要客户建立了长期合作关系，保障了公司的可持续发展。报告期内，所属行业并未发生重大变化，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响事项。公告编号：2023-020 公告编号：2023-020 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在其他重大关联交易事项 是否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 8,500,000.00 8,500,000.00 委托理财 公告编号：2023-020 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022 年 3 月公司向向中国银行福州分行申请不超过 300 万元的授信额度，2022 年度累计向中国银行福州分行申请累计不超过 800 万元的授信额度，董事长蒋建鹏、董事蒋娟为公司提供个人连带担保本次担保事项已经公司 2022 年第二届董事会第十六次会议决议审议通过，并已按照公司章程相关规定执行了回避表决制度。报告期内，实际发生担保金额为 850 万元。上述担保为公司实际控制人蒋建鹏先生、蒋娟女士为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信而自愿为公司提供个人连带保证，是公司生产经营所必须的，为公司纯受益情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：本年度担保为公司实际控制人蒋建鹏先生、蒋娟女士为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信而自愿为公司提供个人连带保证，是公司生产经营所必须的，为公司纯受益情形，不会对公司造成影响；(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 资产 质押 37,061.75 0.05%保函保证金 总计总计-37,061.75 0.05%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：报告期内，货币资金质押用于工程保证金保函，资产权利受限事项对公司不产生影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 公告编号：2023-020 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,253,250 36.25%0 7,253,250 36.25%其中：控股股东、实际控制人 3,802,000 19.00%0 3,802,000 19.00%董事、监事、高管 450,250 2.25%0 450,250 2.25%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 12,756,750 63.75%0 12,756,750 63.75%其中：控股股东、实际控制人 11,406,000 57.00%0 11,406,000 57.00%董事、监事、高管 1,350,750 6.75%0 1,350,750 6.75%核心员工 总股本总股本 20,010,000-0 20,010,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 蒋建鹏 15,208,000 0 15,208,000 76.0020%11,406,000 3,802,000 0 0 2 福州市台江区 德润网络科技 合伙企业（有 限合伙）2,000,000 0 2,000,000 9.9950%0 2,000,000 0 0 3 蒋建兵 1,801,000 0 1,801,000 9.0005%1,350,750 450,250 0 0 4 福建全景百汇 科技股945,445-100,000 845,445 4.2251%0 845,445 0 0 公告编号：2023-020 份有限 公司 5 厦门卓诺投资管理有限公司 0 122,055 122,055 0.6100%0 122,055 0 0 6 刘娜 31,000-6,000 25,000 0.1249%0 25,000 0 0 7 黄卫红 8,500 0 8,500 0.0425%0 8,500 0 0 合计合计 19,993,945 16,055 20,010,000 100%12,756,750 7,253,250 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：蒋建鹏与蒋建兵系兄弟关系，实际控制人蒋建鹏及蒋娟（通过福州德润间接持有公司 130.065 万股 股份，占公司股份总额的 6.5%）系夫妻关系、蒋建鹏与蒋建梁（通过福州德润间接持有公司 15 万 股股份，占公司股份总额的 0.75%）为兄弟关系外，公司股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用不适用 三、三