833408_2022_伊森新材_2022年年度报告_2023-03-05.pdf

青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 1 证券代码：证券代码：833408 证券简称：伊森新材证券简称：伊森新材 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 伊森新材 NEEQ:833408 青岛伊森新材料股份有限公司 Qingdao Eastsun New Materials Corporation Limited 青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 1 日，公司 2022 年半年度权益分派每 10 股送红股 5 股，公司股份由 3000 万增至 4500 万人民币。2022 年 3 月 3 日，公司决议出资700 万元，投资设立控股子公司“中瑞合成（青岛）新材料有限公司，占股比例 70%，2022 年 3 月 10 日中瑞取得营业执照，2022 年 11 月 24 日中瑞取得土地证。2022 年 4 月 7 日胶州发改局公示海尔卡奥斯工业互联网生态园项目，伊森新材位于该项目区域范围之内，2022 年 7 月 2 日海尔卡奥斯工业互联网生态园项目开工仪式隆重举行，公司周边配套等硬件得到大幅提升。2022 年 12 月 9 日青岛市科学技术局公示 2023 年青岛市关键技术攻关拟支持项目名单，青岛伊森新材料股份有限公司承担项目海洋防腐涂料无溶剂化液体碳氢树脂入选无溶剂化液体碳氢树脂用于海洋防腐涂料的关键技术攻关与产业化（揭榜制）指南方向。此项目响应青岛市经济社会发展及新旧动能转换的重大科技需求，将在极大程度上提升企业创新发展，增强企业核心竞争力。青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙昌东、主管会计工作负责人姜艳玉及会计机构负责人（会计主管人员）姜艳玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司与部分客户和供应商签有专门的保密协议，公司与其签订的合同涉及商业秘密，公开披露其名称会违反国家保密法规及已签署的保密协议，并同时增加泄露商业秘密的风险。前五大客户和供应商均已用字母代替披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、供应商集中风险 公司上游供应商主要为大型石油化工企业，上游行业具有一定垄断性，若公司与供应商合作方面发生重大变化，势必影响公司经营业绩。应对措施：公司在自 2018 年开始进口原料，供应商数量逐渐增多，公司的采购议价能力进一步增强，降低了对前五名供应商的依赖程度。二、汇率波动风险 公司产品外销占有一定的比例，公司签订的外销合同大都以美元结算，若汇率市场波动幅度较大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生间接影响，进而影响公司持续健康发青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 5 展。应对措施：公司自 2018 年开始进口原料，2022 年进口额略少于出口额，进出口大都采用美元结算，基本能够抵消美元结算形成的汇兑损益；在出口销售中也逐渐增大人民币结算比例；2022 年公司国内销售占比增长较多，进一步降低了汇率波动对公司的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、伊森新材 指 青岛伊森新材料股份有限公司 凯伊诺 指 青岛凯伊诺投资控股有限公司，公司控股股东 三凯集团 指 三凯集团（香港）有限公司，公司股东 中瑞 指 中瑞合成（青岛）新材料有限公司，公司控股子公司 爱瑞真 指 爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司，中瑞控股子公司 碳九石油树脂 指 以 C9 馏分为主要树脂原料，在催化剂存在下聚合，或将其与醛类、芳烃、萜烯类化合物进行共聚合而制得的热塑性树脂。树脂油 指 又称混合苯，是在石油树脂生产过程中产生的一种高沸点的树脂连接料 碳五石油树脂 指 又称间戊二烯树脂、脂肪烃树脂，分为通用型、调和型、无色透明型 3 种，平均分子量 1000-2500，溶于丙酮、甲苯、树脂油汽油等。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛伊森新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Eastsun New Materials Corporation Limited 证券简称 伊森新材 证券代码 833408 法定代表人 孙昌东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜艳玉 联系地址 青岛胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村 电话 0532-80628866 传真 0532-80628867 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村 邮政编码 266319 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 28 日 挂牌时间 2015 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-合成材料制造（C26）-合成材料制造（C265）-初级形态的塑料及合成树脂制造(C2651)主要业务 生产销售 ESUN 碳氢石油树脂及相关副产品 主要产品与服务项目 石油碳氢树脂产品及相关副产品的生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（青岛凯伊诺投资控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙昌东、刘潇），一致行动人为（凯伊诺、三凯青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 8 集团）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137020079402955XM 否 注册地址 山东省青岛市胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村 否 注册资本 45,000,000 是 注：2022 年 9 月 20 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过 2022 年半年度权益分派预案，以总股本 3000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股。2022 年 12 月 1 日，权益分派实施完成，共派送红股 1500 万股，注册资本由 3000 万元人民币变为 4500 万元人民币。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伦刚 马春明 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 177,143,833.76 107,503,585.12 64.78%毛利率%18.12%17.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,845,637.55 9,158,379.58 94.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,998,186.10 6,774,082.41 136.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.12%21.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.69%15.84%-基本每股收益 0.55 0.31 93.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 106,942,366.82 69,136,618.05 54.68%负债总计 44,762,129.39 23,302,018.17 92.10%归属于挂牌公司股东的净资产 62,180,237.43 45,834,599.88 35.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.53-9.80%资产负债率%（母公司）41.49%33.70%-资产负债率%（合并）41.86%33.70%-流动比率 212.47%196.94%-利息保障倍数 15.12 21.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,322,066.44 1,865,176.30 453.41%应收账款周转率 938.52%1,023.76%-存货周转率 602.04%393.81%-青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.68%15.03%-营业收入增长率%64.78%24.10%-净利润增长率%94.86%247.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 30,000,000 50.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；2,194,791.35 其他营业外收入和支出。29,300.73 其他符合非经常性损益的损益项目-50,619.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,173,472.30 所得税影响数 326,020.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,847,451.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司投资成立中瑞合成（青岛）新材料有限公司，股份占比 70%；中瑞投资成立爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司，股份占比 100%。青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 母公司伊森从事碳氢树脂及相关副产品生产、销售业务，采用“以产品定制业务带动市场开拓”的商业模式。公司所属行业为初级形态塑料及合成树脂制造业，产品为碳九石油树脂产品、树脂油和碳五石油树脂产品，产品主要销往国内大型木工胶公司、船舶漆公司以及东南亚、中东、东欧等国家和地区。采购方面，以碳九树脂原料采购为主，供应商为合作关系较为稳定的国内外大型石油化工企业，公司根据每月生产计划和库存情况购买原材料；生产方面，公司按照订单数量及要求，综合库存情况，制定明确的生产计划；销售方面，公司销售渠道分为内销和外销，二者区别是，公司为外销客户提供一站式服务，除生产产品外还负责联系货轮运输，实时跟踪外销物流情况，对于国内销售客户，在公司明确成品交付时间后，由客户自行安排物流运输，报告期内，公司主要收入来源于碳九石油树脂及碳五石油树脂的销售。子公司中瑞正在建设中，尚未开始生产。孙公司爱瑞真主要从事化工产品的贸易业务，2022 年 11 月开始有收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、依据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，2020 年 11 月公司进入第二批专精特新“小巨人”企业公示名单，2021 年 5 月进入 建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单。进入名单后银行对于公司给与了更多的授信额度支持。2、依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司于 2022 年 12 月 14 日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的高新技术企业证书，证书有限期为三年。3、依据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 13 价办法的通知（国科发政2017115 号），公司被认定为“科技型中小企业”（编号：2022370281A8003548），有效期 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,876,856.28 24.20%5,477,020.61 7.92%372.46%应收票据 230,000.00 0.22%975,000.00 1.41%-76.41%应收账款 23,876,153.66 22.33%13,873,470.27 20.07%72.10%存货 26,625,573.97 24.90%21,557,942.98 31.18%23.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,273,682.18 18.02%19,678,248.95 28.46%-2.06%在建工程 177,081.65 0.26%无形资产 6,398,484.19 5.98%4,708,108.64 6.81%35.90%商誉 短期借款 31,036,575.34 29.02%14,455,798.20 20.91%114.70%长期借款 5,000,000.00 4.68%-预付款项 3,548,959.74 3.32%782,699.44 1.13%353.43%其他应收款 51,582.14 0.05%31,207.71 0.05%65.29%其他流动资产 25,017.75 0.02%571,130.80 0.83%-95.62%递延所得税资产 350,727.41 0.33%青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 14 其他非流动资产 515,329.50 0.48%377,367.50 0.55%36.56%应付账款 3,320,620.04 3.11%3,849,290.47 5.57%-13.73%合同负债 1,036,876.61 0.97%1,241,065.69 1.80%-16.45%应交税费 1,324,824.68 1.24%237,216.34 0.34%458.49%其他应付款 1,104,833.10 1.03%2,574,758.53 3.72%-57.09%其他流动负债 83,128.53 0.12%-100.00%递延收益 1,627,469.06 1.52%860,760.41 1.25%89.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 25,876,856.28 元，较本期期初余额 5,477,020.61 元增加 20,399,835.67 元，增幅 372.46%，主要系本期业务收入增加，销售收款增加，本期经营活动现金净流入 10,322,066.44 元；本期根据业务需求，增加了银行贷款使得公司筹资活动现金净流入 17,326,516.98 元。2、应收账款期末余额 23,876,153.66 元，较本期期初余额 13,873,470.27 元增加 10,002,683.39 元，增幅 72.10%，主要系公司给予大客户账期，大客户数量和采购量都有大幅增加使余额增加。3、短期借款期末余额为 31,036,575.34 元，较本期期初余额 14,455,798.20 元增加 16,580,777.14 元，增幅 114.70%，主要原因是公司本期有账期的大客户数量和采购业务增多，为了公司资金正常运转，向银行增加了贷款金额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 177,143,833.76-107,503,585.12-64.78%营业成本 145,042,187.96 81.88%89,036,777.62 82.82%62.90%毛利率 18.12%-17.18%-销售费用 1,460,420.99 0.82%923,983.18 0.86%58.06%管理费用 1,311,365.78 1.47%2,193,151.13 2.04%18.94%研发费用 10,166,681.95 5.74%7,175,179.11 6.67%41.69%财务费用 905,893.53 0.51%866,258.51 0.81%4.58%信用减值损失 40.00 0.00%12,156.80 0.01%-99.67%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 2,194,791.35 1.24%2,417,403.73 2.25%-9.21%投资收益-50,619.78-0.03%-16,803.56-0.02%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 18,491,672.68 10.44%9,174,682.58 8.53%101.55%青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 15 营业外收入 32,488.32 0.02%26,197.00 0.02%24.02%营业外支出 3,187.59 0.00%42,500.00 0.04%-92.50%净利润 17,845,637.55 10.07%9,158,379.58 8.52%94.86%所得税 675,335.86 0.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年公司营业收入 177,143,833.76 元，比上年同期的 107,503,585.12 元，增加69,640,248.64 元，增幅 64.78%，主要原因是原材料和产成品高位运行，销售单价增加较大；公司主要服务的固定客户数量和固定客户订单都实现了大幅增加，其中世界知名跨国公司订单销量稳定增加，公司也不断开发新的用户，通过展会开发了一个副产品大用户，使销量实现了较大增长。2、本年公司营业成本 145,042,187.96 元，比上年同期的 89,036,777.62 元，增加 56,005,410.34 元，增幅 62.90%，主要原因是公司销售量收入增长，相应的成本也实现了较大增长。3、毛利率：本年公司毛利率 18.12%，比上年同期的 17.18%，增加了 0.94 个百分点，主要原因是公司库存了较多上年的较低价原料，今年的原料和产成品价格都有大幅增长，液体产品销售价格增长幅度大于原材料价格上涨幅度，增加了产品毛利。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 175,640,966.52 107,503,585.12 63.38%其他业务收入 1,502,867.24 主营业务成本 143,577,625.34 89,036,777.62 61.26%其他业务成本 1,464,562.62 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 固体 114,108,818.90 94,298,201.37 17.36%25.70%26.91%-0.79%液体 61,532,147.62 49,279,423.97 19.91%267.92%234.42%8.02%合计 175,640,966.52 143,577,625.34 18.26%63.38%61.26%1.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 16 增减增减%增减增减%百分点百分点 国内 127,450,489.51 107,842,058.58 15.39%83.45%85.72%-1.04%国外 48,190,477.01 35,735,566.76 25.85%26.72%15.39%7.28%合计 175,640,966.52 143,577,625.34 18.26%63.38%61.26%1.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年公司加大了对国内外公司客户的销售力度，销售提升，国内市场需求增长较大。2022 年原料和产品都在高位运行，采购单价和销售单价比去年有较大增长，液体产品需求旺盛，销售量增加 119.51%，销售额增加 267.92%，国内销售量增加 48.17%，销售额增加了 83.45%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 17,486,930.53 9.87%否 2 青岛三凯化工有限公司 14,458,064.18 8.16%是 3 客户 C 11,056,077.28 6.24%否 4 客户 D 7,787,574.78 4.40%否 5 客户 E 5,854,880.44 3.31%否 合计合计 56,643,527.21 31.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 25,963,862.37 16.14%否 2 供应商 B 22,976,869.35 14.28%否 3 供应商 C 14,246,644.39 8.85%否 4 供应商 D 12,829,000.70 7.97%否 5 供应商 E 9,917,964.60 6.16%否 合计合计 85,934,341.42 53.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,322,066.44 1,865,176.30 453.41%投资活动产生的现金流量净额-5,687,850.05-4,013,710.93-筹资活动产生的现金流量净额 17,326,516.98 2,304,427.06 651.88%青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 17 现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金净流量 10,322,066.44 元，比去年同期 1,865,176.30 元，增加净流入8,456,890.14 元，主要受以下原因综合影响：本期公司销量实现了较大增长，销售收到现金较上期增加 81,395,086.55 元；本期随着销售增长以及生产计划，采购增加，购买商品支付现金较上期增加 73,794,430.54 元；本期收到其他现金较上期增加 739,884.14 元，主要原因是收到政府补助增加；因为本期员工人数增多，工资提高，本期支付职工现金较上期增加 1,547,329.64 元。经营活动净现金流量比净利润 17,845,637.55 元少 7,523,571.36 元，主要原因是本期折旧增加2,435,113.35 元，本期财务费用 1,438,060.57 元，本期存货增加 5,067,630.99 元，经营性应收项目增加10,750,825.57 元，经营性应付项目减少 4,277,016.52 元。公司投资活动产生的现金流量净额为-5,687,850.05 元，比上期-4,013,710.93 元，净流出增加1,674,139.12 元，主要原因是：固定资产投资流出比上期增加 1,742,641.97 元。公司筹资活动产生的现金流量净额 17,326,516.98 元，比上期 2,304,427.06 元，现金净流入增加 15,022,089.92 元，主要原因是本期有账期的业务增多，为了公司资金正常运转，向银行增大了贷款力度，取得了更多的银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中瑞合成（青岛）新材料有限公司 控股子公司 加工储存研发碳氢树脂 10,000,000 3,748,234.71 3,047,871.23 1,397,283.46 47,871.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 18 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为。报告期内，本期收入较上期增长 64.78%，营业利润较上期增长 101.55%，经营良好。主要原因是公司持续保持大客户销售策略，首先确保固定客户的需求，确保稳定的收入和利润。本期公司采购原料供应商增加，公司掌握了更多的资源，为公司经营提供了更强的支持，在同行中取得了先机；进出口同时用美元进行结算，企业对于汇率浮动有了更强的抵抗力。公司不断加强成本控制，加大研发投入，不断研发出适合市场需求的高端产品，产品质量进一步提升，保持了公司销售收入利润的双增长，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 45,000,000.00 销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 14,458,064.18 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 注：青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 20 1、2022 年 1 月公司预计 2022 年度的日常性关联交易：公司向公司关联方青岛三凯化工有限公司采购商品 45,000,000.00 元。本期公司实际向三凯采购商品 0.00 元。2、2022 年 1 月公司预计 2022 年度的日常性关联交易：公司向公司关联方青岛三凯化工有限公司销售商品 50,000,000.00 元。本期公司实际向三凯化工出售树脂 14,458,064.18 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 7,000,000 7,000,000 提供财务资助 提供担保 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022 年 3 月公司董事会审议通过关于关于对外投资设立控股子公司的议案，公司与关联方三凯集团在青岛市城阳区共同投资设立控股子公司“中瑞合成（青岛）新材料有限公司”，注册资本 1000万元，其中公司认缴注册资本 700 万元，占注册资本的 70%，三凯集团认缴注册资本 300 万元，占注册资本的 30%。本期公司已向中瑞实缴注册资金 300 万元。公司与关联方一起投资子公司，用以扩大公司的经营规模，扩展公司的经营业务，有助于公司发展。关联方与公司一起投资，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东利益，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-012 对外投资 其他（购买理财产品）14,810,000.00 元 否 否 2022-013 对外投资 其他（购买期货）582,329.07 元 否 否 青岛伊森新材料股份有限公司 2022 年年度报告 21 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案、关于使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案，并于 2022 年 5 月 9日召开 2021 年年度股东大会，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有经营性闲置资金购买低风险理财产品，在每日时点最高额度内资金可以循环滚动使用，旨在提高公司资金使用效率，提升收益水平；同意公司使用不超过人民币