839998_2022_正昊建设_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 正昊建设 NEEQ:839998 辽宁正昊建设股份有限公司 Liaoning Zhenghao Construction Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，我公司与中铁六局集团有限公司签订新建沈阳至白河铁路工程高官台街（DK9+576.187）公铁立交桥道路工程 报告期内，我公司与中铁十二局集团有限公司签订沈阳市和平老旧小工改造项目 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 8 第四节 重大事件 19 第五节 股份变动、融资和利润分配 22 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 25 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 28 第八节 财务会计报告 32 第九节 备查文件目录 105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈浩、主管会计工作负责人李华巍及会计机构负责人（会计主管人员）孟昭丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈浩和孙军荣，截至 2022 年 12 月 31 日，陈浩持有公司 60%的股权，孙军荣持有公司 40%的股权，二人为夫妻关系，且陈浩担任公司董事长、孙军荣担任公司董事。二人对公司人事安排、生产经营、财务管理等决策实施绝对控制。存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。目前公司已根据公司法、证券法等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，有效降低实际控制人不当控制带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、正昊建设、股份公司 指 辽宁正昊建设股份有限公司 股东大会 指 辽宁正昊建设股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁正昊建设股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁正昊建设股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 章程、公司章程 指 辽宁正昊建设股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京德恒（沈阳）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁正昊建设股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Zhenghao Construction Co.,Ltd 证券简称 正昊建设 证券代码 839998 法定代表人 陈浩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李华巍 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号 电话 024-88208878 传真 024-88781100 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号 邮政编码 110131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 辽宁正昊建设股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（C48）-其他土木工程建筑（C489）-其他土木工程建筑（C4890）主要业务 土石方工程施工、城市道路、给排水等市政工程施工，普通货运及工程机械的租赁业务。主要产品与服务项目 土石方工程施工、城市道路、给排水等市政工程施工，普通货运及工程机械的租赁业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈浩）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈浩、孙军荣，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100755522157E 否 注册地址 辽宁省沈阳市康平县东升乡东升村 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 毛宝军 李宝玉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,213,216.74 75,104,864.98 0.14%毛利率%7.38%7.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,512,354.37-2,343,445.92-92.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,940,286.26-2,392,984.45-106.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.90%-4.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.74%-4.41%-基本每股收益-0.11-0.06-83.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 98,911,589.88 124,424,406.86-20.50%负债总计 50,456,206.29 71,458,294.18-29.39%归属于挂牌公司股东的净资产 48,455,383.59 52,966,112.68-8.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.32-8.33%资产负债率%（母公司）51.01%57.43%-资产负债率%（合并）51.01%57.43%-流动比率 1.18 1.18-利息保障倍数-5.14-1.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,715,735.53 10,889,059.96 126.98%应收账款周转率 2.79 2.65-存货周转率 43.52 55.19-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.50%-9.14%-营业收入增长率%0.14%-13.21%-净利润增长率%-92.55%-278.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 273,465.76 委托他人投资或管理资产的损益 78,598.13 计入当期损益的政府补助 153,042.55 除上述各项之外的其他营业处收入和支出 65,469.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 570,575.86 所得税影响数 142,643.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 427,931.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司作为建筑工程专业服务提供商，具有市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级以及地基基础工程专业承包叁级资质，拥有一批由专业工程师组成的核心团队，能够为房地产开发商、产业地产开发商、事业单位及政府部门提供专业的工程和咨询服务。公司充分利用团队丰富的经验、专业的技术水平完成工程项目；从项目立项到交付全过程，采用成熟的项目生产运营管理体系，使各类项目过程标准化；用高质量的成果和优质的服务来满足客户的需求。公司通过营销管理人员逐步开发外埠市场，拓展业务范围，在市场开拓过程中，营销人员与专业技术人员相互协同，互相配合，进行专业化营销，开拓业务。公司主要收入来源是根据客户需求完成土石方工程及道路工程。1、采购模式 公司采购的内容主要为柴油、汽油、配件、工程材料。公司注重工程施工项目管理，制定了较为完善的采购管理制度。公司主要采取按需采购的模式，除小额采购可由采购部直接采购外，其他采购业务均须请购部门填报采购申请单，经请购部门主管、财务总监及总经理签字后交由采购部门进行采购，采购部门按照质量、价格、服务、结算周期等标准进行采购物料的询价，并选取三家以上的供应商进行比价。采购部在材料采购比价单审核通过后与选定的供应商签订采购合同，并于到货后会同请购部门进行检验，检验通过后办理入库手续或交付请购部门使用。采购部门向财务部门提供入库单和发票后申请付款。2、施工模式 公司采用项目经理负责制，由项目经理全面负责项目的进度安排、人员调度、安全生产、质量控制等工作。项目团队由工程部负责组建，团队成员主要包括施工员、采购员、安全员、资料员、质检员等，工程完工后首先由公司技质部进行检测，检测合格后，提交监理单位和建设单位验收，验收合格后办理整体工程移交手续，进行竣工结算。3、项目承接模式 公司施工项目的承接一般通过招投标、邀标、洽商的模式取得。（1）招投标模式 公司技质部负责搜集招标工程信息，并组织公司进行内部评审和前期投标决策。若公司前期投标决策通过，则技质部负责向招标公司提交基础资料进行资格预审，预审通过后由技质部购买招标文件并编制投标书，参与工程竞标。工程中标后，公司与招标公司签订工程合同，并由工程部负责组建项目团队，落实项目实施。（2）邀标模式 部分客户直接邀请公司进行业务投标，公司按照客户的要求做出工程预算，确定工程造价参与竞标。工程中标后，公司与招标公司签订工程合同。公司凭借较强的综合实力和在当地市场的影响力，已经与众多房地产开发企业、建筑企业建立了长期合作关系，能够通过接受邀标的模式承接其建设项目的市政工程施工业务。（3）洽商模式 部分与公司有着长期合作关系的客户有施工需求时，会直接邀请公司进行工程项目合作洽商，公司按照客户要求做出工程预算、确定工程造价，并与客户协商一致后，签订工程合同。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 12 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,673,101.34 1.69%227,737.12 0.18%634.66%应收票据 965,000.00 0.98%1,294,690.00 1.04%-25.46%应收账款 30,404,327.45 30.74%23,573,338.29 18.95%28.98%存货 2,414,240.16 2.44%787,339.61 0.63%206.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,076,963.37 33.44%34,565,001.72 27.78%-4.31%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 8,812,393.38 8.91%18,000,000.00 14.47%-51.04%长期借款 预付账款 250,050.03 0.25%1,076,884.24 0.87%-76.78%交易性金融资产 3,750,000.00 3.01%-100.00%其他应收款 1,327,033.26 1.34%657,783.62 0.53%101.74%合同资产 20,886,286.32 21.12%50,182,721.26 40.33%-58.38%其他流动资产 569,478.04 0.58%1,298,984.45 1.04%-56.16%13 使用权资产 2,765,730.53 2.80%5,748,366.25 4.62%-51.89%应付账款 15,875,696.93 16.05%14,443,096.75 11.61%9.92%应付职工薪酬 321,962.74 0.33%326,981.23 0.26%-1.53%应交税费 168,069.02 0.17%45,396.12 0.04%270.23%其他应付款 23,721,204.5 23.98%34,450,117.73 27.69%-31.14%一年内到期的非流动负债 523,044.85 0.53%2,815,030.98 2.26%-81.42%租赁负债 335,457.8 0.34%358,863.22 0.29%-6.52%资产总计 98,911,589.88 100.00%124,424,406.86 100.00%-20.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2022 年 12 月 31 日货币资金为 167.31 万元，较本期期初增加 634.66%，其主要原因为：年末收取的应收工程款有所增加。2.应收票据 2022 年 12 月 31 日应收票据为 96.5 万元，较本期期初减少 25.46%，其主要原因为：收取工程款时对方支付的承兑汇票比期初减少。3.应收账款 2022 年 12 月 31 日应收账款为 3040.43 万元，较本期期初增加 28.98%，其主要原因为：报告期内应回收工程款增加。4.交易性金融资产 2022 年 12 月 31 日交易性金融资产为 0 万元，较本期期初减少 100%，其主要原因为：报告期末，公司利用闲散资产购买银行理财的余额为零。5.存货 2022 年 12 月 31 日存货为 241.42 万元，较本期期初增加 206.63%，其主要原因为：公司在报告期末合理采购工程所需材料及配件增加。6.合同资产 2022 年 12 月 31 日合同资产为 2088.63 万元，较本期期初减少 58.38%，其主要原因为：公司在前期形成的应结算工程款已取得收款凭证转入应收账款，使报告期合同资产金额减少。7.使用权资产 2022 年 12 月 31 日使用权资产为 276.57 万元，较本期期初减少 51.89%，其主要原因为：一部分融资租赁到期转移产权归公司所有后，转入固定资产。8.短期借款 2022 年 12 月 31 日短期借款为 881.24 万元，较本期期初减少 51.04%，其主要原因为：报告期内公司流动资金充足，提前偿还了部分银行贷款。9预付账款 2022 年 12 月 31 日预付账款为 25 万元，较本期期初减少 76.78%，其主要原因为：报告期内需提前支付的款项相应减少。10.其他应收款 2022 年 12 月 31 日其他应收款为 132.70 万元，较本期期初增加 101.74%，其主要原因为：报告期内支付的各项目的保证金增加所致。11.其他流动资产 2022 年 12 月 31 日其他流动资产为 56.95 万元，较本期期初减少 56.16%，其主要原因为：报告期内留存的待抵扣进项税减少。14 12.应交税费 2022 年 12 月 31 日应交税费为 16.81 万元，较本期期初增加 270.23%，其主要原因为报告期末应交增值税等税费增加。13.其他应付款 2022 年 12 月 31 日其他应付款为 2372.12 万元，较本期期初减少 31.14%，其主要原因为：公司流动资金较充足，减少了关联方的资金拆借金额。14.一年内到期的非流动负债 2022 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债为 52.30 万元，较本期期初减少 81.42%，其主要原因为：融资租赁的租赁负债减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 75,213,216.74-75,104,864.98-0.14%营业成本 69,659,984.34 92.62%69,184,976.61 92.11%0.69%毛利率 7.38%-7.88%-销售费用 0.00 0 0 0%0%管理费用 6,123,156.4 8.14%6,031,328.56 8.03%1.52%研发费用 0.00 0%0 0%0%财务费用 975,889.77 1.3%1,375,212.76 1.83%-29.04%信用减值损失-1,619,514.86-2.15%-1,200,739.88-1.60%-34.88%资产减值损失-2,944,080.68-3.91%-376,032.33 0.50%-682.93%其他收益 153,042.55 0.20%62,723.00 0.08%144.00%投资收益 78,598.13 0.10%64,342.85 0.08%22.16%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 273,465.76 0.36%-278.68 0.00%98,228.95%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-6,015,684.38-8.00%-3,152,450.49-4.20%-90.83%营业外收入 124,596.09 0.17%16,105.89 0.02%673.61%营业外支出 59,126.67 0.08%33,313.61 0.04%77.49%净利润-4,512,354.37-6.00%-2,343,445.92-3.12%-92.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2022 年营业收入为 7,521.32 万元，较上期增加 0.14%，其主要原因为：报告期内完成的工程项目有所增加。2.营业成本 15 2022 年营业成本为 6,966 万元，较上期增加 0.69%，其主要原因为：报告期内完成的工程项目有所增加，使相关的材料等成本相应增加。3.信用减值损失 2022 年信用减值损失为-161.95 万元，较上期增加 34.88%，其主要原因为：相关应收款项预期信用风险增加所致。4.资产减值损失 2022 年资产减值损失为-294.41 万元，较上期增加 682.93%，其主要原因为：合同资产因未来 12 个月的预期信用损失增加所致。5.其他收益 2022 年其他收益为 15.30 万元，较上期增加 144%，其主要原因为：报告期内政府拨付企业发展资金增加。6.资产处置收益 2022 年处置收益 27.34 万元，较上期增加 98228.95%，其主要原因为：报告期内处置一批自卸车所致。7.营业外收入 2022 年营业外收入为 12.46 万元，较上期增加 673.61%，其主要原因为：报告期内临时租房收入及无法支付的其他应付款转入。8.营业外支出 2022 年营业外支出为 5.91 万元，较上期增加 77.49%，其主要原因为：报告期内报废固定资产损失增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,213,216.74 75,104,864.98 0.14%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 69,659,984.34 69,184,976.61 0.69%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 土方工程 28,276,503.41 25,470,454.99 9.92%-34.13%-34.37%-6.50%道路工程 34,139,832.64 31,451,907.33 7.87%26.78%20.49%149.05%机械租赁 12,626,705.63 12,600,564.41 0.21%180.27%249.65%-99.16%货物运输 170,175.06 137,057.61 19.46%-77.11%-79.47%70.55%合计 75,213,216.74 65,659,984.34 7.38%0.14%0.69%-6.35%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 省内 72,299,085.24 67,226,845.18 7.02%-3.74%-2.83%-6.31%省外 2,914,131.5 2,433,139.16 16.51%100%100%100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期比上期毛利率下降 6.35%，由于 2022 年新冠疫情影响，使材料、配件及人工价格上涨所致。其中：土方工程合同的减少，使土方营业收入比上年同期减少 34.13%，同时成本也相应减少 34.37%；道路工程成本降低，使毛利率比上年同期增加 149.05%；机械租赁营业收入增加，比上年同期增加 180.27%，但由于机械租赁利润降低，使营业成本比上年同期增加，使毛利率比上年同期减少 99.16%；货物运输收入比上年同期减少 77.11%，但由于利润增加，营业成本比上年同期减少，使货物运输毛利率比上年同期增加 70.55%。报告期内，承接了黑龙江省哈尔滨的项目，使公司省外收入增加了 100%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国建筑第八工程局有限公司 17,575,218.09 23.37%否 2 中铁六局集团有限公司 13,063,958.53 17.37%否 3 中铁十二局集团有限公司 12,625,499.94 16.79%否 4 中交天津航道避有限公司 11,277,328.32 14.99%否 5 西北民航机场建设集团有限责任公司 2,914,131.50 3.87%否 合计合计 57,456,136.38 76.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油天然气股份有限公司沈阳销售分公司 11,287,486.22 16.20%否 2 沈阳盛丰筑路材料有限公司 4,697,305.56 6.74%否 17 3 沈阳市达顺通商贸有限公司 2,251,320.00 3.23%否 4 辽宁盛世通路桥材料有限公司 2,159,548.83 3.10%否 5 中化石油辽宁（朝阳）有限公司 1,666,446.68 2.39%否 合计合计 22,062,107.29 31.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,715,735.53 10,889,059.96 126.98%投资活动产生的现金流量净额 2,544,914.71-3,447,095.20 173.83%筹资活动产生的现金流量净额-25,809,860.85-7,594,338.47-239.86%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 2471.57 万元，较上年同期增加 126.98%，其主要原因为：报告期内应收账款回款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额 2022 年投资活动产生的现金流量净额为 254.49 万元，较上年同期增加 173.83%，其主要原因为：报告期内利用暂时闲置资金购买的随时可赎回的理财产品金额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 2022 年筹资活动产生的现金流量净额为-2580.99 万元，较上年同期减少 239.86%，其主要原因为：公司流动资金充足，提前偿还部分银行贷款和关联方资金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 18 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司已在市场资源等方面均形成了部分优势，在东北占有部分市场份额。报告期内，由于疫情使公司盈利能力有所下降。但公司现金流充足，公司治理规范，内部控制体系健全，各项经营指标良好。经营管理层、核心业务、核心技术人员队伍稳定。公司业务、资产、人员、财务等独立运营，具有良好的自主经营能力。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 27,470,984.56 4,636.96 27,475,621.52 56.70%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 20 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 辽宁正昊建设股份有限公司 沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 建设工程施工合同纠纷 是 7,421,006.19 否 庭外和解 2022 年 8月 24 日 辽宁正昊建设股份有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 建设工程施工合同纠纷 是 9,832,891.38 否 法院当庭调解 2022 年 8月 24 日 总计总计 -17,253,897.57-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司生产经营正常。公司将依法积极处理本次纠纷，避免对公司及投资者造成损害，并交将根据诉讼进展情况及时履行披露义务。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 333,330.00 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 21 债权债务往来或担保等事项 60,000,000.00 11,917,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司的关联交易为关联方为公司提供担保及借款，是为满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于公司的稳定发展，关联方不收取利息和担保费用，未对公司经营产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。关联方 2022 年累计为公司提供担保与反担保金额为 880 万元，已经第三届董事会第二次会议审议通过；关联方 2022 年累计为公司提供借款 311.70 万元，已经第三届董事会第二次会议审议通过。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 挖掘机 机械设备 抵押 2,765,730.53 2.80%融资租赁 总计总计-2,765,730.53 2.80%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产的抵押，是公司正常融资租赁行为，对资产的使用没有影响，对公司经营无不利影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,000,000 25%0 10,000,000 25%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 25%0 10,000,000 25%董事、监事、高管 10,000,000 25%0 10,000,000 25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 75%0 30,000,000 75%其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 75%0 30,000,000 75%董事、监事、高管 30,000,000 75%0 30,000,000 75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 40,000,000-0 40,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 陈浩 24,000,000 0 24,000,000 60%18,000,000 6,000,000 0 0 2 孙军荣 16,000,000 0 16,000,000 40%12,000,000 4,000,000 0 0 合计合计 40,000,000 0 40,000,000 100%30,000,000 10,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东陈浩、孙军荣为