834170_2022_汉德股份_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 1 证券代码：证券代码：834170 834170 证券简称：汉德股份证券简称：汉德股份 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2022 年度报告 汉德股份 NEEQ:834170 武汉汉德阀门股份有限公司 Wuhan Hand Valve Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司直行程黑水角阀获得国家知识产权局发明专利授权。2、公司获得武汉市高新技术培育企业补贴资金 5 万元，获得洪山区 2021 年科技企业梯次培育专项资金（高新技术企业、“瞪羚企业”）奖励 15 万元。公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高永辉、主管会计工作负责人李红胜及会计机构负责人（会计主管人员）李红胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司规模较小，持续经营能力不足的风险 2020 年 末、2021 年 末 和 2022 年 末，公 司 总 资 产 为31,999,839.77 元、27,892,776.18 元和 38,507,053.26 元，净 资 产 为15,720,635.63元、13,706,708.72元 和19,892,129.99 元；2020 年、2021 年和 2022 年，公司营业收入 分 别 为25,813,028.85元、20,513,802.67元 和36,624,561.10 元，净利润分别为 4,538,563.67 元、-2,013,926.91 元和 6,185,421.27 元。目前公司规模较小，抗风险能力较弱，未来发展具有不确定性，一旦公司经营环境发生变化，将对公司产生较大的影响，存在持续经营能力不足的风险。2、应收账款余额较高的风险 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司应收账款期末净额分别为 16,761,895.63 元、12,078,718.41 元和 14,209,290.53元，应收账款净值占营业收入的比例分别为 64.94%、58.88%和38.80%，占比较高。如果未来客户发生经营情况恶化、付款政策调整等情况，公司的应收账款存在一定的无法按时足额回收的风险。随着产品销售持续增长，公司将需要更多的营运资金公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 5 周转，公司将更多依赖于筹资活动，资金风险将会加大。3、部分建筑物存在被拆除的风险 公司 2014年 5月在厂区范围内新建了一处面积约为36 平方米的产品展示中心，但尚未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及房屋产权证。公司虽然通过子公司取得了该部分建筑物所处地块的土地使用权，但由于未办理相关证书，存在被要求拆除的风险，进而给公司的生产经营带来一定的影响。4、技术和管理人才相对缺乏的风险 公司在行业重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。目前公司在技术和管理人员数量、素质以及层次上与大企业相比有差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。5、实际控制人控制不当的风险 公司股东高永辉直接持有公司 1,045.00 万股，通过德润照辉间接持有公司 357.20 万股，合计持有公司 1,402.20 万股，持股比例为 73.80%，为公司第一大股东，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。6、向银行和股东借款金额较大的风险 公司截至 2022 年 12 月 31 日向银行借款余额 5,750,000.00 元 元，向股东借款余额为 3,430,350.75 元，一定程度上会产生对银行和股东的资金依赖，导致风险的产生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 阀门 指 流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程、章程 指 武汉汉德阀门股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 德润照辉 指 武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）上润精密 指 武汉上润精密仪器有限公司 汉德阀门、公司、本公司、股份公司 指 武汉汉德阀门股份有限公司 黑水调节阀 指 煤化工装置必不可少的重要设备之一，长期在进出口压差很大的气、液、固三相流介质中使用 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉汉德阀门股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Hand Valve Co.,Ltd.证券简称 汉德股份 证券代码 834170 法定代表人 高永辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李若婵 联系地址 武汉市黄陂区武湖汉施大道 7 号 电话 027-86830690 传真 027-86837079 电子邮箱 公司网址 http:/www.china- 办公地址 武汉市黄陂区武湖汉施大道 7 号 邮政编码 430345 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 10 日 挂牌时间 2015 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要业务 工业阀门的设计、制造和销售；工业自动化仪表系统集成服务 主要产品与服务项目 黑水调节阀、电动调节阀、气动调节阀、球阀、旋筒阀、执行器、工业自动化仪表系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高永辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高永辉），一致行动人为（武汉德润照辉投资公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 8 合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201116791179090 否 注册地址 湖北省武汉市洪山区团结村龙潭空中花园 B 座 5 层 B502 号 否 注册资本 19,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 索保国 张晓丹 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,624,561.10 20,513,802.67 78.54%毛利率%39.83%28.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,185,421.27-2,013,926.91 407.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,744,023.89-2,075,351.02 376.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.82%-13.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.19%-14.10%-基本每股收益 0.33-0.11 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,507,053.26 27,892,776.18 38.05%负债总计 18,614,923.27 14,186,067.46 31.22%归属于挂牌公司股东的净资产 19,892,129.99 13,706,708.72 45.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 0.72 45.41%资产负债率%（母公司）39.62%37.56%-资产负债率%（合并）48.34%50.86%-流动比率 1.73 2.13-利息保障倍数 15.04 -3.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,352,635.39 6,728,421.80-79.90%应收账款周转率 2.56 1.31-存货周转率 5.37 6.71-公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.05%-12.83%-营业收入增长率%78.54%-20.53%-净利润增长率%407.13%-144.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,000,000 19,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）470,998.53 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,601.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 441,397.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 441,397.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 11 （1）会计政策变更及依据 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），2022 年 11 月 30 日公布了 企业会计准则解释第 16 号（财会 202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行“解释第 15 号”、“解释第 16 号”。（2）会计政策变更的影响 本公司执行“解释第 15 号”、“解释第 16 号”未对财务状况和经营成果产生重大影响。2.重要会计估计变更 本公司本期未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售，主要产品包括电动调节阀、气动调节阀、球阀、蝶阀、切断阀、电动执行器等，此外，公司还提供工业自动化仪表系统集成服务。公司所处行业上游为铸造件、锻件、标件、密封件、法兰、电动执行器等厂商，下游涉及冶金、化工、军工、轻工等行业。公司凭借多年来积累的阀门和仪表领域相关业务知识和技术积累的核心竞争力以可靠的产品品质不断开拓和稳固上述行业的客户，为它们提供相应的产品和服务，从而获取相关利润。公司自主研发了黑水调节阀和旋筒阀，主要应用于煤化工行业，受国内经济形势及国家宏观政策影响，公司的传统阀门业务萎缩，公司研发的新产品在煤化工行业已经打开市场，公司已经完成从传统阀门到高端阀门的产品转型，并且取得了更多的煤化工行业的业绩。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1、公司于 2021 年 11 月 15 日，通过“高新技术企业”认定，证书编号为：GR202142000282，有效期三年。2、公司于 2023 年 3 月 21 日通过“科技型中小企业”认定，认定编号为：202342011108000401，有效期至 2023 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,766,030.54 9.78%2,317,464.42 8.31%62.51%应收票据-应收账款 14,209,290.53 36.90%12,078,718.41 43.30%17.64%存货 5,536,733.85 14.38%2,663,112.86 9.55%107.90%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,536,848.43 14.38%6,248,944.37 22.40%-11.40%在建工程-无形资产 592,773.27 1.54%687,619.23 2.47%-13.79%商誉-短期借款 1,250,000.00 3.25%-100%长期借款-4,500,000.00 16.13%-100.00%预付款项 315,006.29 0.82%760,760.47 2.73%-58.59%其他应收款 491,315.00 1.28%543,650.00 1.95%-9.63%应收账款融资 5,262,934.88 13.67%905,000.00 3.24%481.54%合同资产 2,598,120.47 6.75%1,381,506.42 4.95%88.06%合同负债 5,551,861.95 14.42%2,913,274.34 10.44%90.57%一年内到期的非流动负债 4,500,000.00 11.69%200,000.00 0.72%2,150.00%应付账款 2,396,955.07 6.22%1,666,767.82 5.98%43.81%其他应付款 3,510,350.75 9.12%3,998,390.75 14.33%-12.21%资产总计 38,507,053.26-27,892,776.18-38.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金比上年期末增加 62.51%，主要原因为本期向金融机构借入偿还期在一年以内款项增加；2、应收账款：本期末应收账款比上年期末增加 17.64%，主要原因为本期营业收入增加 78.54%，应收账款相应增加；3、存货：本期末存货比上年期末增加 107.90%，主要原因为本年期末多个合同执行中，工序周期耗时较长，原材料需要提前采购，所发生的材料费等成本计入存货所致；4、长期借款：本期末长期借款比上年期末减少 100%，主要原因为本期向金融机构借入款项周期发生变化；5、预付款项：本期末预付账款比上年期末减少 58.89%，主要原因为本期合同采购执行中，获得供应商账期支持，减少合同预付款项，延长付款周期；6、应收账款融资：本期末应收账款融资比上年期末增加 481.54%，主要原因为本期回款方式以商业票据为主；公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 14 7、合同资产：本期末合同资产比上年期末增加 88.06%，销售合同质保金部分增加；8、合同负债：本期末合同负债比上年期末增加 90.57%，主要原因为销售订单前期履行周期较长，预收款项增加；9、短期借款：本期末短期借款比上年期末增加 100%，主要原因为本期向金融机构借入款项增加；10、应付账款：本期末应付账款比上年期末增加 43.81%，主要原因为销售订单增加，原材料采购相应增加，供应商给予一定支持，付款账期延长，影响应付账款的变动；11、一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的非流动负债比上年期末增加了 2,150.00%，主要原因为向金融机构借入偿还期在一年以上的款项发生周期变化；12、资产总计：本报告期内，总资产为 38,507,053.26 元，较上年期末增加了 38.05%，主要原因为：（1）销售订单增加，回款增加，回款方式以商业汇票为主，应收账款融资增加 481.54%，原材料采购增加、影响存货增加了 107.9%、应付账款增加了 43.81%；（2）因生产经营需要，本期向“农村商业银行”借入短期借款 1,250,000.00 万元，货币资金增加了 62.51%；（3）本期销售订单履行日期较为集中，预收款项增加，影响合同负债增加了 90.57%；流动资产增加、流动负债增加，影响总资产的变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 36,624,561.10-20,513,802.67-78.54%营业成本 22,035,881.94 60.17%14,626,796.86 71.30%50.65%毛利率 39.83%-28.70%-销售费用 2,455,558.49 6.70%2,483,193.40 12.10%-1.11%管理费用 2,955,666.92 8.07%2,666,573.57 13.00%10.84%研发费用 2,679,528.71 7.32%2,430,309.77 11.85%10.25%财务费用 250,219.94 0.68%458,113.01 2.23%-45.38%信用减值损失-19,719.30-0.05%145,213.82 0.71%113.58%资产减值损失-111,809.35-0.31%160,734.04 0.78%169.56%其他收益-75,500.00 0.37%100.00%投资收益-38,757.95-0.11%-68,368.39-0.33%43.31%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,215,022.42 16.97%-1,956,121.69-9.54%417.72%营业外收入 0.25 0.00%0.89 0.00%-71.91%营业外支出 29,601.40 0.08%57,806.11 0.28%-48.79%净利润 6,185,421.27 16.89%-2,013,926.91-9.82%407.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期增加了 78.54%，主要原因为（1）公司不断努力提升产品技术、严格把控产品质量、产品竞争力得到提升；（2）销售人员加大产品的宣传力度、勤于开拓市场，本年度有更多的公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 15 客户了解并使用了公司的产品；2、营业成本：本期较上期增加了 50.65%，主要原因为销售收入增长影响营业成本同步上涨；3、毛利率：本期毛利率为 39.83%，较上期增加了 38.79%，主要原因为(1)本年度销售订单增加，同比增加 78.54%；（2）本阶段所售产品以特殊定制为主，工艺复杂、产品销售毛利较高；（3）公司对人工成本及制造费用进行了有效管控；4、财务费用：本期较上期减少了 45.38%，主要原因为本期收到财政贷款贴息资金 188,546.53 元、冲减借款费用，影响财务费用的变动；5、信用减值损失：本期信用减值损失较上期增加了 113.58%，主要原因为本期应收账款计提坏账准备增加所致；6、营业利润：本期营业利润.6,215,022.42 元，较上年同期增加了 417.72%，同时公司加强内控管控、维持公司运营的各项费用，并未大幅增长；7、净利润：本期净利润为 6,185,421.27 元，较上年同期增加了 407.13%，主要原因为营业利润增加，营业外收入及营业外支出小幅度变动，影响净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,624,561.10 20,513,802.67 78.54%其他业务收入-主营业务成本 22,035,881.94 14,626,796.86 50.65%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 阀门 33,919,754.87 19,683,285.24 41.97%82.24%47.94%47.16%仪表 2,704,806.23 2,352,596.70 13.02%42.30%77.96%-57.24%合计 36,624,561.10 22,035,881.94 39.83%78.54%50.65%38.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入及毛利率构成变动的原因：（1）阀门类产品为我司主要产品，本期阀门类产品销售收入占全部销售收入的 92.61%，同比增加了 82.24%、毛利率增加了 47.16%，本期以特殊定制产品为主，工艺复杂、此类产品的销售价格及毛利率较高；（2）本期仪表类产品的销售收入占全部销售收入的 7.39%，同比增加了 42.30%，营业成本增加了 77.96%，毛利率同比下降 57.24%，为了开拓新的市场，本期仪表产品的销售价格进行了较大调整，部分仪表产品为进口配件，采购成本较高，影响毛利率的变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 6,950,260.00 18.98%否 2 浙江石油化工有限公司 5,905,076.00 16.12%否 3 中国五环工程有限公司 4,280,000.00 11.69%否 4 河南金大地化工有限责任公司 3,768,000.00 10.29%否 5 通辽建龙制酸有限公司 3,300,000.00 9.01%否 合计合计 24,203,336.00 66.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西梧州港德硬质合金制造有限公司 2,514,930.00 9.67%否 2 浙江亚能铸造有限公司 1,970,281.00 7.58%否 3 湖北万鑫阀门制造科技有限公司 1,538,808.50 5.92%否 4 江阴市如瀚机械有限公司 1,121,284.00 4.31%否 5 武汉市江汉区哈妞五金店 1,038,273.26 3.99%是 合计合计 8,183,576.76 31.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,352,635.39 6,728,421.80-79.90%投资活动产生的现金流量净额-20,887.14-487,118.09 95.71%筹资活动产生的现金流量净额 116,817.87-4,555,904.55 102.56%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 1,352,635.39 元，较上期变动了-79.90%，主要原因为：销售订单增加，合同履行前期采购付款增加、支付的各项税费增加；2、本期投资活动产生的现金流量净额为-20,887.14 元，较上期变动了 95.71%，主要原因为：大额固定资产及生产工具器具购入减少；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 116,817.87 元，较上期变动了 102.56%，主要原因为：本报告期内，筹资活动现金流入较上年同期减少了 51.57%，本期没有发生大额还款事项，偿还债务支付的现金较上年同期降低了 97.55%，综上所述，影响筹资活动产生的现金流量净额的变动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 17 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉上润精密仪器有限公司 控股子公司 仪器仪表生产销售；电气仪器成套工程、计算机系统工程及网络自控工程安装、调试。11,000,000.00 10,763,033.36 7,116,355.56 6,492,916.91 48,972.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力。公司报告期内，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 18 综上，本公司认为自身不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务-销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,000,000.00 8,142,500.00 其他-公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺承诺主体主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 董监高 2015 年6 月 25日-挂牌 同业竞争承诺 公司董监高表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务，并承诺：“将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”正 在 履行中 董监高 2015 年6 月 25日-挂牌 对 外 担保、重大投资、关联交易事项的承诺 公司董监高承诺若发生对外担保、重大投资、关联交易等事项，将严格遵守公司章程、对外担保制度、对外投资管理制度、关联交易制度等的有关规定，履行相应程序。正 在 履行中 董监高 2015 年6 月 25日-挂牌 不存在与公司存在利益冲突的对外投资的承诺 公司董监高签署了 关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等的声明，承诺若发生对外担保、重大投资、关联交易等事项，将严格遵守公司章程、对外担保制度、对外投资管理制度、关联交易制度等的有关规定，履行相应程序。正 在 履行中 董监高 2015 年6 月 25日-挂牌 诚信及任职资格的承诺 公司董监高签署了 关于任职资格及诚信状况的声明，承诺：最近二年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；不存在担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的情况；不存在担任因违法被吊销营业正 在 履行中 公告编号：公告编号：2022023 3-00006 6 21 执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的情况；不存在因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序而被判处刑罚的情况。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 4,270,269.32 11.09%为公司向银行贷款提供抵押担保 土地 无形资产 抵押 502,81