833876_2022_鑫浩源_2022年年度报告_2023-03-21.pdf

1 2022 年度报告 鑫浩源 NEEQ:833876 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 NingxiaXinhaoyuanBiotechnologyCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司新增国家发明专利 2 项，科技成果 1 项。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓滨 主管会计工作负责人吕晓萍 及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司目前处于发展阶段，基于行业特点，防止竞争对手获得相关财务信息，保护公司利益，防范商业风险，保护公司相关方利益和客户商业秘密，公司对报告期内年报涉及的客户名称、供应商名称不予以披露全称，仅以客户 A、客户 B、客户 C、客户 D、客户 E、供应商 A、供应商 B、供应商 C、供应商 D、供应商 E。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款较大的风险 2022 年 12 月 31 日公司应收账款余额 28,662,344.33 元，比 2021年应收账款余额 26,212,318.88 元增加 9.35%。报告期末应收账款余额较大存在坏账风险。应对措施：随着公司市场业务规模的扩大，客户的认可度增加，产品质量的保证，公司信誉度提高，赊销情况减少，销售人员加大资金回款力度，减少应收账款的额度。2、技术泄密的风险 公司于 2014 年 12 月 15 日取得了宁夏回族自治区科学技术厅颁发的登记号为 2014150 的科技成果成功转化鉴定证书，该证书为非专利证书，项目名称为酶法制骨明胶技术的工业化，获证单位为宁夏鑫浩源明胶有限公司和中国科学院理化技术研究5 所。同时公司申请了多项相关专利，成为国内首家生物酶法制造骨明胶工业化的企业。公司生物明胶技术在同行业降低成本、提高质量方面有得天独厚的优势，一旦泄密竞争对手将蜂拥而起，虽然公司专门聘请了维护知识产权的律师事务所，在制度建设、人员保密、申请专利等方面专门制定保密措施，但仍存在技术泄密的风险。应对措施：公司已经聘请专业维护知识产权的律师事务所，在制度建设、人员保密、申请专利等方面专门制定保密措施。3、产业政策风险 明胶行业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监督管理部门等，同时，我国明胶行业的产业政策、行业法规也正在逐步制订和不断完善，相关政策法规的不断完善将进一步促进我国明胶行业有序、健康地发展，但也有可能会增加企业的经营成本，并可能对企业经营业绩产生不利影响。若公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关的产业政策和行业法规的变化，将会对公司的经营产生不利影响。应对措施：根据国家有关的产业政策和行业法规的变化，我公司已及时在经营策略上进行调整以应对产业政策方面风险，保证公司正常生产经营。4、股权支付对公司未来利润造成影响的风险 公司 2014 年与中科院理化所签订了明胶技术使用合同，合同中约定：“公司向中科院理化技术研究所支付现金和股权作为专利许可使用费，现金支付日期为公司在年产 400 吨生产线贯通之日起 5 个工作日内，支付 20 万元；年产 1,500 吨生产线贯通之日起，连续五年内，每年支付 80 万元；股权部分支付日期为公司在年产 400 吨生产线贯通之日起一年内，公司向中科院理化所以1元/股价格定向增发150万股,公司与中科院理化所约定在初始注册资本 1,500 万元时按 10%的比例享有 150 万元的股份”。2018 年全年公司生产明胶产量已大于 400 吨。因此，因上述股权部分尚未支付完成，如若未来中科院理化要求履行相关协议，公司向中科院理化所以 1 元/股价格股票发行时，每股价格将低于公司每股净资产，届时该股票发行涉及股权支付，将对公司利润产生一定影响。应对措施：后期随着公司产能的释放，导致收入及利润的不断提高，上述事项对公司利润的影响将不断减小。公司正在办理与中科院理化所商议后续入股事项，该项风险将得到消除。5、一期生产厂房搬迁风险 公司与银欣纸业签署厂房租赁协议，银欣纸业将位于宁夏吴忠市金积工业园区（造纸循环园）的厂房及设备等出租给公司使用，租赁期限自 2022 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，公司已在该厂房建立生产线。因历史遗留问题，未取得房屋所有权证，租赁房屋所占用的土地也未取得土地使用证。应对措施：公司每年按时支付厂房租赁费，一直与银欣纸业、吴忠市人民政府协商，若该土地所有权在租赁期满后出让给我公司。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鑫浩源、本公司 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司股东会 董事会 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 GMP 指 药品生产质量管理规范 ISO9001 指 质量管理体系认证 HACCP 指 危害分析与关键控制点体系认证 ISO22000 指 食品安全管理体系认证 报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Xinhaoyuan Biotechnology Co.,Ltd.-证券简称 鑫浩源 证券代码 833876 法定代表人 张晓滨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈志红 联系地址 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 电话 0953-2133606 传真 0953-2133606 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 邮政编码 751101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-27-277-2770 主要业务 明胶、胶原蛋白肽的研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,056,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（逯益民、张晓滨、郭有元、黄贵显）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（逯益民、张晓滨、郭有元、黄贵显），一致行动人为（蒲生宏、王爱平、韩强、牟忠臣、刘明璨）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91640300585382242X 否 注册地址 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区-否 注册资本 69,056,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王斌 王朝阳 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,198,325.19 84,123,293.54 54.77%毛利率%14.22%1.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,096,498.00-8,502,933.15 159.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,333,580.07-12,338,100.01 127.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.26-19.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.02%-28.51%-基本每股收益 0.07-0.12 158.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,032,971.78 131,731,106.15 3.27%负债总计 91,917,591.89 92,712,224.26 -0.86%归属于挂牌公司股东的净资产 44,115,379.89 39,018,881.89 13.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.57 12.28%资产负债率%（母公司）67.57%70.38%-资产负债率%（合并）67.57%70.38%-流动比率 0.71 0.67-利息保障倍数 4.52-4.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,415,990.10 4,034,754.41 108.59%应收账款周转率 4.75 3.05-存货周转率 7.09 3.86-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.27%-6.18%-营业收入增长率%54.77%7.95%-净利润增长率%159.94%-36.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,056,000 69,056,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,902,929.63 债务重组收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,011.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,762,917.93 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,762,917.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于C2770-制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造行业，是一家集明胶、胶原蛋白肽研发、生产、销售、技术服务为一体的国家高新技术企业，明胶主要分药用辅料明胶和食品添加剂明胶两大类，药用辅料明胶主要用于软胶囊和硬胶囊，食品添加剂明胶主要用于糖果、乳制品、肉制品等食品，胶原蛋白肽主要应用于化妆品、食品。公司的主要客户为药品、胶囊和食品生产企业。关键资源：生物法制骨明胶技术是我公司的关键技术，公司联合中科院理化技术研究所率先在明胶行业实现生物法制骨明胶技术的工业化，是对传统明胶生产工艺的升级革新，也是目前唯一成功使用生物酶法技术进行规模化生产的明胶企业。2014 年“酶法制骨明胶技术的工业化”通过了宁夏回族自治区科技厅科技成果鉴定，经营资质健全，生产过程严格按照 GMP 管理规范，相继通过 ISO9001、ISO22000及 HACCP 质量管理体系认证。报告期末，公司发明专利 5 项，实用新型专利 10 项，拥科技成果 6 项，知识产权独立清晰。主要客户及销售模式：公司现拥有年产 3000 吨明胶、2000 吨骨胶原蛋白肽生产规模，本公司的主要客户为药品、胶囊和食品生产企业。明胶产品主要以直销为主，根据产品优势，满足客户专用的定制化需求。胶原蛋白肽同时销售原料和终端产品，聚集线下资源优势，顺应市场需求，建立线上销售平台，积极开拓终端产品市场。收入模式：公司收入主要来源于明胶、胶原蛋白肽、磷酸氢钙的销售，销售市场面向全国，主要分布在工业相对发达的地区。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价办法工作指引（试行）（国科火 字2017144 号），鑫浩源于 2019 年 12 月被认定为宁夏回族自治区科技型中小企业（编号：2019KJQY03215）有效期至 2022 年 12月；依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，鑫浩源于 2020 年 8 月 21 日被认定为国家高新技术企业（编号：GR202064000004）,有效期三年，这已经是本公司连续第二次取得了高新技术企业证书。认定为高新技术企业可享受国家政策扶持和优惠补贴，促进企13 业创新能力，降低企业运营成本。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,838,354.19 1.35%803,144.41 0.61%128.89%应收票据 14,470,083.23 10.64%100%应收账款 24,205,619.78 17.79%22,391,522.05 17.00%8.10%存货 11,759,852.71 8.64%19,750,153.65 14.99%-40.46%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 74,018,544.30 54.41%78,973,306.31 59.95%-6.27%在建工程 无形资产 2,575,917.23 1.89%2,645,536.55 2.01%-2.63%商誉 短期借款 9,000,000.00 6.62%11,300,000.00 8.58%-20.35%长期借款 7,600,000.00 5.77%-100%预付账款 3,937,008.70 2.89%5,070,113.25 3.85%-22.35%其他应收款 1,827,318.14 1.34%1,982,187.07 1.50%-7.81%其他流动资产 141,814.10 0.10%0 使用权资产 1,258,459.40 0.93%115,142.86 0.09%992.95%应付账款 24,590,418.17 18.08%35,455,564.13 26.92%-30.64%合同负债 1,288,218.21 0.95%1,685,567.03 1.28%-23.57%应付职工薪酬 1,284,512.82 0.94%1,392,629.63 1.06%-7.76%14 应交税金 2,085,154.55 1.53%897,229.35 0.68%132.40%其他应付款 21,482,450.47 15.79%23,794,131.35 18.06%-9.72%一年内到期的非流动负债 7,230,861.09 5.32%400,000.00 0.30%1,707.72%其他流动负债 14,940,076.56 10.98%163,003.47 0.12%9,065.50%租赁负债 922,344.92 0.68%0 -递延收益 9,093,555.10 6.68%10,024,099.30 7.61%-9.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2022 年期末货币资金 1,838,354.19 元，比上年期末增加 128.89%。报告期内货币资金的增加主要原因为：应收账款资金回笼周期缩短，公司回收了部分以前年度的应收账款，应收账款减少所致。2、应收票据：2022 年期末应收票据 14,470,083.23 元，增加的原因是 2022 年 12 月 31 日把商业承兑汇票和非 6+9 的银行承兑汇票已背书未到期的余额列报为应收票据，同时增加其他流动负债。3、存货 2022 年期末存货 11,759,852.71 元，比上年期末减少 40.46%。报告期内存货减少主要原因为：2022 年生产量小于销售量，增加的销售收入是销售以前年度库存量，因此库存商品减少；原材料价格高，年底外购量降低。4、使用权资产：场地租赁期签订合同 5 年，按自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策对租入资产的会计处理在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量新增加 1,143,316.54 元。5、应付账款：2022 年期末应付账款 24,590,418.17 元，比上年期末减少 30.64%。减少的原因报告期内应收账款资金回笼快，采购原辅料时当月内付清，挂账减少造成。6、应交税金：2022 年期末应交税费 2,085,154.55 元，比上年期末增加 132.40%。报告期内增加的主要原因是按照税收政策，制造业中小微企业延缓缴纳部分税费止 2023 年。同时 2022 年度应缴增值税比 2021年增加所致。7、一年内到期的非流动负债：2022 年期末一年内到期的非流动负债 7,230,861.09 元，比上年期末增加1,707.72%。增加的主要原因宁夏银行借款为两年期贷款，贷款期限 2021 年 12 月-2023 年 12 月，将剩余贷款 700 万元计入一年内到期的非流动负债。8、其他流动负债：2022 年期末其他流动负债 14,940,076.56 元，比上年期末增加 9,065.50%。报告期内增加的主要原因一是宁夏银行借款为两年期贷款，贷款期限 2021 年 12 月-2023 年 12 月，将贷款一部分转到一年内到期的非流动负债，剩余部分转到其他流动负债造成。二是 2022 年 12 月 31 日把商业承兑汇票和非 6+9 的银行承兑汇票已背书未到期的余额仍列报应收票据，同时增加其他非流动负债。9、长期借款：2022 年期末长期借款 0 元，上年为 7,600,000.00 元。报告期内减少的主要原因是宁夏银行借款为两年期贷款，贷款期限 2021 年 12 月-2023 年 12 月，将剩余贷款全部转到短期借款或一年内到期的非流动负债。10、租赁负债：2022 年期末租赁负债 922,344.92 元，2021 年没有。增加的原因是场地租赁 2022 年度签订合同期 5 年，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量造成。11、其他流动资产：2022 年期末其他流动资产 141,814.10 元，2021 年没有。增加的原因是购置设备发票没到账，暂估资产时价税分离，将要待抵扣税金计入此科目造成。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 130,198,325.19-84,123,293.54-54.77%营业成本 111,686,130.08 85.78%83,181,813.69 98.88%34.27%毛利率 14.22%-1.12%-销售费用 1,860,929.14 1.43%3,211,807.97 3.82%-42.06%管理费用 5,099,782.26 5.88%4,176,751.46 4.97%22.10%研发费用 5,480,405.53 4.21%3,495,935.50 4.16%56.77%财务费用 1,518,816.18 1.17%1,688,992.18 2.01%-10.08%信用减值损失-807,157.52-0.62%-381,205.59-0.45%111.74%资产减值损失-其他收益 1,902,929.63 1.46%3,863,746.91 4.59%-50.75%投资收益-315,952.50 0.38%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,236,509.70 4.02%-8,158,400.60-9.70%164.19%营业外收入-营业外支出 140,011.70 0.11%344,532.55 0.41%-59.36%净利润 5,096,498.00 3.91%-8,502,933.15-10.11%159.94%税金及附加 411,524.41 3.16%324,887.16 0.39%26.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年公司营业收入比 2021 年增加 54.77%，主要是各类产品销售数量均比上年增加，同时销售单价提高，造成收入的增加。2、2022 年公司营业成本比 2021 年增加 34.27%。原因是 2022 年生产产量均比 2021 年提高，产量提高影响单位产品成本比上年降低，同期营业成本比上年同期减少。但 2022 年销售数量均比上年增加，造成总营业成本比上年增加 34.27%。3、销售费用：本期销售费用 1,860,929.14 元，比上年同期减少 42.06%，原因是有些客户长期合作已经稳定，不需要再支付拓展及业务费。4、研发费用：本期研发费用 5,480,405.53 元，比上年增加 56.77%。原因是 2022 年公司有 5 个研发项目，比 2021 年 3 个研发项目增加 2 个。项目增加加大研发力度，同时研发费用相应增加。5、信用减值损失：本期信用减值损失-807,157.52 元，比上年增加 111.74%。增加原因是 2022 年应收账款余额 28,662,344.33 元，比 2021 年应收账款余额 26,212,318.88 元增加 9.35%，按应收账款账龄计提的信用减值损失增加。6、其他收益：本期其他收益 1,902,929.63 元,较上年同期减少 50.75%，减少的主要原因是报告期内其他收益是以前年度收到财政资金补助属于资产类收益，收到时计入递延收益，按年限摊销的收益。上年度除了此项收益，还有其他政府拨付资金，2022 年减少。7、投资收益：报告期内无发生投资收益，造成减少 100%。8、营业利润：本期营业利润 5,236,509.70 元，比上年增加 164.19%。增加的主要原因一是因污水处理能力提高，生产工艺持续优化效果显现，产能得到释放提高，产量增加，成本降低；二是对产品应用方面的研究取得成效，得到现有客户的认可，加之新客户的增加，产品需求量增加，产品销量增加；受疫情影响市场对药品需求量加大，作为药用辅料明胶需求量相应增加的同时销售单价提高，毛利率提高，造成营业利润增加。16 9、营业外支出：本期发生工伤赔偿支出 14 万元，较上期营业外支出减少 59.36%。10、净利润：本期营业利润较上年同期增加，因弥补亏损没有所得税费用，造成净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,198,325.19 84,123,293.54 54.77%其他业务收入-主营业务成本 111,686,130.08 83,181,813.69 34.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 明胶 109,426,399.94 101,139,759.01 7.57%49.91%34.68%10.44%磷酸氢钙 13,084,115.68 5,010,957.12 61.70%66.98%-2.91%27.56%胶原蛋白 1,938,717.79 1,880,817.69 2.99%13.14%-0.03%12.79%其他 5,749,091.78 3,654,596.26 36.43%264.53%249.55%2.72%合计 130,198,325.19 111,686,130.08 14.22%54.77%34.27%1,169.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入主要由明胶、磷酸氢钙、胶原蛋白肽和其他（骨粉）四部分构成。其中明胶收入109,426,399.94 元，占营业收入的 84.05%，比 2021 年明胶收入增加 49.91%；磷酸氢钙收入 13,084,115.68元，较上年同期增加 66.98%；胶原蛋白肽实现收入 1,938,717.79 元，比 2021 年收入增加 13.14%；骨粉及其他实现收入 5,749,091.78 元，比 2021 年收入增加 264.53%。2022 年公司主营业务收入比 2021 年增加 54.77%，主要是各类产品销售数量均比上年增加，同时销售单价提高，造成收入的增加。2022 年生产产量均比 2021 年提高，产量提高影响单位产品成本比上年降低，同期营业成本比上年同期减少。但2022 年销售数量均比上年增加，造成总营业成本比上年增加 34.27%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 18,472,157.08 14.19%否 2 客户 B 7,042,256.64 5.41%否 3 客户 C 6,123,893.81 4.70%否 17 4 客户 D 4,186,415.93 3.22%否 5 客户 E 3,943,398.23 3.03%否 合计合计 39,768,121.69 30.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 22,902,210.09 40.80%否 2 供应商 B 10,568,255.05 18.83%否 3 供应商 C 5,677,197.50 10.11%否 4 供应商 D 2,614,678.90 4.66%否 5 供应商 E 2,481,833.03 4.42%否 合计合计 44,244,174.57 78.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,415,990.10 4,034,754.41 108.59%投资活动产生的现金流量净额-739,121.00-703,495.15 5.06%筹资活动产生的现金流量净额-6,271,159.32-3,115,128.43 101.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额报告期末比上年期末增加了 108.59%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 4,771,235.69 元，应收账款比去年减少。2、投资活动产生的现金流量净额报告期末比上年期末增加了 5.06%，主要原因是 2022 年购置固定资产支付现金比上年增加造成。3、筹资活动产生的现金流量净额报告期末比上年期末增加了 101.31%，主要原因是 2022 年减少宁夏银行、中国银行贷款及偿还个人借款造成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 18 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好；主要财务、业务等经营指标相对稳定；经营管理层、技术人员队伍稳定。1、2022 年持续经营能力良好，公司营业收入比 2021 年增加 54.77%，净利润较上年增加 159.94%。2、产量提高。因污水处理能力提高，生产工艺持续优化效果显现，产能得到释放提高。3、销量增加。一是上年度对产品应用方面的研究取得成效，得到现有客户的认可，加之新客户的增加，产品需求量增加；二是受疫情影响市场对药品需求量加大，作为药用辅料明胶需求量相应增加，产品销量增加。4、公司建立了系统的治理机制，并且公司拥有持续经营所需的关键技术和资源。生物法明胶技术是明胶行业未来发展的趋势和导向，在整个行业技术创新中，有可能产生技术服务收入，具有广阔的市场前景和发展机遇。综上所述，公司拥有持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 959,361.00 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 27,250,000.00 23,750,000.00 其他 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月7 日-挂牌 其他承诺 公司控股股东、实际控制人已出具承诺，股份公司若因未为部分职工缴存社会保险费而产生补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由实际控制人全额承担。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年9月7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月7 日-挂牌 其他承诺 其他（银欣纸业出租给公司的厂房未办理规划、建设相