832533_2022_利美康_2022年年度报告_2023-05-18.pdf

公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 利美康 NEEQ:832533 贵州利美康外科医院股份有限公司 Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年内新增取得 3 项 实用新型专利证书，其名称分别为“一种呼吸导管固定装置”、“一种重睑设计装置”、“一种口腔口镜”。2022 年 2 月,为支持推动贵州慈善事业高质量发展，公司积极通过实际行动切实履行企业社会责任，向贵州省慈善联合会捐款 100 万元，并被贵州省慈善联合会授予“爱心企业”。为贯彻落实“健康中国 2030”规划纲要，深入推进“三减三健”健康口腔行动，贵州省民营医疗机构协会授权公司进行“贵州健康口腔行动”公益活动在贵阳市圆满举行。本次活动旨在贯彻国家卫健委倡导的“口腔健康全身健康”，提升群众口腔保健意识及整体口腔健康水平，让健康口腔与公益的价值为更多人感知和受益，全面解决群众看牙难，看牙贵的问题。公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆刚、主管会计工作负责人文颖慧及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处行业属于医疗服务业，主要从事以整形外科、口腔科、微整形科、皮肤及其他特色的整形美容服务。由于客户均是个人，涉及到个人隐私，公司有义务为客户保护个人医疗信息，公司申请在本报告中豁免披露客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 目前医疗美容行业管理制度不完善，尚无医疗美容服务技术的鉴定准入机构,缺乏严格的准入管理,我国现有行业规模无法满足市场需求；经严格专业训练的整形医生在未来若干年仍将严重不足，无法适应行业的迅速发展。医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝,整形美容医院也不例外地存有一定医疗风险。公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性事故或事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企 公告编号：2023-004 5 业陷入困境。在互联网、微博、微信等自媒体、新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、利美康 指 贵州利美康外科医院股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州利美康外科医院股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司董事会 监事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司监事会 高级管理人员 指 贵州利美康外科医院股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州利美康外科医院股份有限公司 英文名称及缩写 Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd 证券简称 利美康 证券代码 832533 法定代表人 骆刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜安秀 联系地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 电话 0851-82272716 传真 0851-86859960 电子邮箱 公司网址 http:/ 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 邮政编码 550001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 6 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-医院（Q831）-专科医院（Q8315）主要业务 整形美容 主要产品与服务项目 主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他特色的整形美容服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,740,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（骆刚、文颖慧）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（骆刚），一致行动人为（文颖慧）公告编号：2023-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915200007553855274 否 注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 否 注册资本 91,740,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江山 洪琳 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 169,556,653.20 188,596,901.19-10.10%毛利率%41.24%47.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-35,431,055.93 6,350,538.26-657.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,020,415.40 403,640.08 -7,537.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.25%4.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.94%0.29%-基本每股收益-0.39 0.07-657.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 212,427,488.81 213,151,687.54-0.34%负债总计 104,736,663.29 70,029,806.09 49.56%归属于挂牌公司股东的净资产 107,690,825.52 143,121,881.45-24.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.56-24.76%资产负债率%（母公司）50.30%39.84%-资产负债率%（合并）49.30%32.85%-流动比率 1.71 2.56-利息保障倍数-12.54 3.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,630,698.76-25,267,054.39 81.67%应收账款周转率 62.32 25.20-存货周转率 14.47 12.55-公告编号：2023-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.34%1.04%-营业收入增长率%-10.10%8.34%-净利润增长率%-657.92%-58.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,740,000 91,740,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,803,962.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）356,649.83 委托他人投资或管理资产的损益 8,469.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,971,797.85 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,410,640.53 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -5,410,640.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-004 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司全资子公司北京利美康外科医院投资有限公司于 2022 年 1 月 10 日办理完毕工商注销手续。公告编号：2023-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是贵州省卫生健康委批准的三级专科医院；全国整形行业最高四级手术资质医院；中国整形美容协会评选的全国 5A 级医院；贵州省、贵阳市医保定点医院；遵义医科大学附属医院。公司是卫生行业的整形美容医疗服务提供商，主要从事整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他特色的整形美容服务，拥有数位权威整形美容专家和多项国家整形专利。主要为国内以企业白领、公务员、学生、教师等为主的求美者提供高品质的整形美容医疗服务。公司主要通过线下与线上广告宣传、销售人员等形式开拓业务，收入来源为整形美容医疗服务收入。报告期内，报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,508,145.67 12.48%4,831,486.45 2.27%448.65%应收票据-应收账款 2,466,441.28 1.16%2,975,160.58 1.40%-17.10%公告编号：2023-004 12 存货 6,279,288.97 2.96%7,495,665.69 3.52%-16.23%投资性房地产-长期股权投资 0.00 0.00%604,062.18 0.28%-100.00%固定资产 35,615,530.97 16.77%39,095,395.63 18.34%-8.90%在建工程-无形资产 0.00 0.00%876,400.00 0.41%-100.00%商誉 2,747,058.85 1.29%2,747,058.85 1.29%0.00%短期借款 13,000,000.00 6.12%17,800,000.00 8.35%-26.97%长期借款 6,080,979.31 2.86%14,054,683.44 6.59%-56.73%预付款项 12,716,908.98 5.99%29,738,547.49 13.95%-57.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加 21,676,659.22 元，主要因报告期新增售后回租融资业务现金流入所致。2、应收账款较上年期末减少 508,719.30 元，主要因收回 2022 年医保局挂账款项所致。3、存货较上年期末减少 1,216,376.72 元，主要因报告期受疫情影响，为不占用资金，选择性备货所致。4、长期股权投资较上年期末减少 604,062.18 元，主要因报告期减少参股公司贵州利美康中瑞医疗抗衰老中心有限公司的投资额所致。5、无形资产较上年期末减少 876,400.00 元，根据贵州省贵阳市中级人法院民事判决书（2020）黔01 知民初 17 号文件，该无形资产为贵州腾迈智医大数据科技发展有限公司的软件，因未达到使用效果，经判决对方需返还软件款所致。6、短期借款较上年期末减少 4,800,000.00 元，主要因向贵阳银行股份有限公司息烽支行借款的17,800,000.00 元进行了展期，转至长期借款进行核算，另新增银行借款 13,000,000 元所致。7、长期借款较上年期末减少 7,973,704.13 元,主要因 2022 年净新增借款 13,826,295.87 元，其中 有 23,340,000.00 元转至一年内到期的长期借款核算所致。8、预付款项较上年期末减少 17,021,638.51 元，主要因报告期预付的推广费及材料款，对方开具发票财务入帐核销预付款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 169,556,653.20-188,596,901.19-10.10%营业成本 99,649,251.44 58.77%98,942,251.19 52.46%0.71%毛利率 41.24%-47.53%-销售费用 59,646,871.11 35.18%53,498,954.27 28.37%11.49%管理费用 27,352,052.49 16.13%22,426,556.33 11.89%21.96%研发费用-财务费用 7,832,671.65 4.62%3,950,295.49 2.09%98.28%信用减值损失-2,565,151.54-1.51%-10,831,526.32-5.74%76.32%公告编号：2023-004 13 资产减值损失-其他收益 363,015.51 0.21%0.00 0.00%-投资收益-595,592.40-0.35%-2,405,212.85-1.28%75.24%公允价值变动收益-资产处置收益-2,186,377.66-1.29%2,138.66 0.00%-102,331.19%汇兑收益-营业利润-31,452,501.75-18.55%-3,504,532.26-1.86%-797.48%营业外收入 34,772.78 0.02%8,991,377.63 4.77%-99.61%营业外支出 3,026,458.76 1.78%641,405.26 0.34%371.85%净利润-35,431,055.93-20.90%6,350,538.26 3.37%-657.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 19,040,247.99 元，减幅达 10.10%，主要因 2022 年 9 月疫情封控及12 月疫情政策放开影响所致。2、销售费用较上年同期增加 6,147,916.84 元，增幅达 11.49%，主要因报告期加大网络推广营销所致。3、管理费用较上年同期增加 4,925,496.16 元，增幅达 21.96%，主要因报告期管理人员薪资增加、核销库存材料所致。4、财务费用较上年同期增加 3,882,376.16 元，增幅达 98.28%，主要因报告期办理分期客户贴息费用增加、银行贷款利息及融资租赁费用增加所致。5、信用减值损失较上年同期增加 8,266,374.78 元，增幅达 76.32%，主要因计提坏帐损失所致。6、投资收益较上年同期增加 1,809,620.45 元，增幅达 75.24%，主要因处置贵州利美康中瑞医疗抗衰老中心有限公司的投资形成损失所致。7、资产处置收益较上年同期减少 2,188,516.32 元，减幅达 102,331.19%，主要因固定资产处置形成损失及无形资产处置损失所致。8、营业利润较上年同期减少 27,947,969.49 元，减幅达 797.48%，主要因营业收入较上年同期减少19,040,247.99 元，销售费用、管理费用、财务费用较上年同期分别增加 6,147,916.84 元、4,925,496.16元、3,882,376.16 元，费用合计增加 14,955,789.16 元所致。9、营业外收入较上年同期减少 8,956,604.85 元，减幅达 99.61%，主要因 2021 年公司核销长期应付未付款所致。10、营业外支出较上年同期增加 2,385,053.50 元，增幅达 371.85%，主要因公司扶贫捐赠增加、核销其他应收款所致。11、净利润较上年同期减少 41,781,594.19 元，减幅达 657.92%，主要因营业收入、营业外收入较上年同期分别减少 19,040,247.99 元、8,956,604.85 元，收入类合计减少 27,996,852.84 元，营业成本、销售费用、管理费用、财务费用较上年同期分别增加 707,000.25 元、6,147,916.84 元、4,925,496.16元、3,882,376.16 元，费用合计 15,662,789.41 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 169,493,207.75 188,485,370.60-10.08%其他业务收入 63,445.45 111,530.59-43.11%主营业务成本 99,598,371.44 98,892,371.19 0.71%其他业务成本 50,880.00 49,880.00 2.00%公告编号：2023-004 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 整形科 100,350,114.53 53,592,586.86 46.59%-1.43%3.70%-2.56%综合科 28,185,360.25 21,584,430.22 23.42%-14.52%-2.38%-9.52%牙科 40,957,732.97 24,421,354.36 40.37%-23.90%-2.91%-12.89%合计 169,493,207.75 99,598,371.44 41.24%-10.13%0.66%-6.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 个人客户 444,000.00 0.26%否 2 个人客户 314,000.00 0.19%否 3 个人客户 303,000.00 0.18%否 4 个人客户 266,000.00 0.16%否 5 个人客户 234,000.00 0.14%否 合计合计 1,561,000.00 0.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州信邦药业有限公司 8,932,980.92 15.39%否 2 贵州美天诺美容服务有限公司 4,048,137.56 6.97%否 3 贵阳新洋诚义齿有限公司 3,359,255.00 5.79%否 4 贵州今颜美美容服务有限公司 1,966,907.54 3.39%否 5 贵州美卓缘美容服务有限公司 1,850,746.89 3.19%否 合计合计 20,158,027.91 34.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,630,698.76-25,267,054.39 81.67%投资活动产生的现金流量净额-3,656,977.49 3,163,106.01-215.61%公告编号：2023-004 15 筹资活动产生的现金流量净额 29,963,835.47 3,275,842.30 814.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-4,630,698.76 元，较上年同期增加 81.67%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少 21,962,335.95 元，收到往来款现金增加 46,849,821.89 元；现金流出较上期增加 3,250,630.31 元，主要为购买商品接受劳务支付的现金减少 35,123,049.71 元，为职工支付的现金增加 2,083,726.33 元，支付的税费增加 2,262,201.90 元，期间费用、手续费付现部份减少13,931,946.67 元，营业外支出付现增加 137,000.49 元，支付往来款现金增加 47,823,197.97 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-3,656,977.49 元，较上年同期减少 215.61%，主要因收回投资收到的现金减少，购建固定资产、无形资产现金流出减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 29,963,835.47 元，较上年同期增加 814.69%，主要因收到售后回租业务的现金增加、偿还债务及支付利息的现金减少及支付售后租回融资的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵阳利美康医院有限公司 控股子公司 内科、外科、妇产专业、口腔科、皮肤科、医疗美容科等 150 万元 18,944,706.89 7,904,824.42 18,285,290.33 7,422,734.00 贵阳利美康美容医院有限公司 控股子公司 内科、外科、口腔科、医疗美容科、急诊医学科、医学检验科 50 万元 26,791,979.83 10,310,681.42 18,986,267.68 1,485,178.94 贵阳利美康口腔医院有限公控股子公司 专科医院；医疗服务 100 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 公告编号：2023-004 16 司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营多年，积累了深厚的行业底蕴。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，并保持良好的自主经营能力；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2023-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 公告编号：2023-004 18 管措管措施施 管措管措施施 1 贵阳利美康医院有限公司 10,000,000.00 0.00 6,000,000.00 2020年 12月 2日 2023年 12月 1日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 贵阳利美康美容医院有限公司 8,000,000.00 0.00 2,940,000.00 2022年 8月 9日 2025年 8月 8日 连带 尚未履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-18,000,000.00 0.00 8,940,000.00-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 截止报告期末，公司对表内子公司贵阳利美康医院有限公司和二级子公司贵阳利美康美容医院有限公司分别提供的担保事项正在履行中，上述担保合同履行情况良好。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）18,000,000.00 8,940,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 公告编号：2023-004 19 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 借借款款利利率率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 贵 州 健 康 医 疗 投 资 有 限 公司 公司股东 否 2020年1月1 日 2021 年12月31日 69,398,700.00 63,127,700.00 98,146,700.00 34,379,600.00 5%已事后补充履行 否 贵州利美康餐饮服务有限责任公司 公司股东控制的全资子公司 否 2022年 12月 10日 2023 年12月10日 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 3.65%尚未履行 否 总计总计-69,398,700.00 69,127,700.00 98,146,700.00 40,379,600.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司对贵州健康医疗投资有限公司（以下简称“贵投公司”）投资 5,200 万元（对应 59.09%股权），后因公司经营战略的调整，公司变更该对外投资方案，变更后的投资金额为 1,000 万元（对应 27.7778%股权）。在变更该对外投资方案前，公司已按原投资方案给贵投公司打款 3,084.90 万元，鉴于未来双方项目合作需要，该笔款项作为借款提供给贵投公司满足其经营所需，上述事宜详见公司于 2019 年 8月 30 日、2020 年 1 月 16 日分别在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司对外投资暨关 联交易的公告（公告编号：2019-053）、变更对外投资方案暨关联交易的公告（公告编号：2020-006）、对外提供借款暨关联交易的公告（公告编号：2020-007）。2020 年 8 月 10 日，公司与贵投公司签订借款协议，贵投公司向公司借款投资“大健康”产业，助力公司拓展医联体下游产业，合同约定借款金额不超过人民币 6,980 万元，借款期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，并约定于 2022 年 12 月 31 日前偿还借款本金及利息。上述事宜详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的关于追认公司向关联方提供借款暨关联交易的公告（公告编号：2022-017）。2020 年期末贵投公司向公司借款的资金余额为 4,404.42 万元（新增金额 2,514.17 万元、偿还累计金额1,074.65 万元）。2021 年期末贵投公司向公司借款的资金余额为 6,939.87 万元（新增金额 2,847.44 万元、偿还累计金额 311.99 万元）。截至报告期末，贵投公司向公司借款的资金余额为 3,437.96 万元。贵州利美康餐饮服务有限责任公司（以下简称“利美康餐饮”）为贵投公司的全资子公司。2022 年12 月 28 日，公司向利美康餐饮打款 600 万元，并约定 2023 年 12 月 10 日前偿还借款本金及利息，借款利率为 3.65%。截至报告期末，上述事项尚未履行审议程序。公告编号：2023-004 20 (四四)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期本期减少减少 期末余额期末余额 单日单日最高最高占用占用余额余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否因是否因违规已违规已被采取被采取自律监自律监管措施管措施 是是否否归归还还占占用用资资金金 贵州医疗健康融资担保有限公司 其他 0.00 37,200,000.00 0.00 37,200,000.00 尚未履行 否 否 否 合计合计 -0.00 37,200,000.00 0.00 37,200,000.00 -发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：由于公司投资需要，公司报告期内累计向实际控制人控制的企业贵州医疗健康融资担保有限公司（以下简称“医疗健康公司”）支付款项 3,720 万元，截止报告期末往来资金余额为 3,720 万元，上述交易事项构成关联方资金占用且未履行审议程序。针对上述已发生的资金占用情况，公司做如下说明：因预判疫情后市场恢复迅速，急需医疗健康公司开展业务，快速抢占市场，故公司于 2022 年底前提前将投资款以借款形式支付给医疗健康公司，公司于 2022 年资金支付时已确定将于 2023 年召开董事会审议该事项。公司于 2023 年 4 月 28 日召开