832050_2022_百富餐饮_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 百富餐饮 NEEQ:832050 新疆百富餐饮股份有限公司 Xinjiang Baifu catering Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 陕西省西安市大白杨餐厅于2022 年 11 月 12 日开业 新疆塔城百富汉堡餐厅于 2022 年 1 月 16 日开业 乌鲁木齐西山紫金城餐厅于2022 年 4 月 25 日开业 新疆双河市百富汉堡餐厅于2022 年 6 月 1 日开业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王俊岭、主管会计工作负责人王鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏程保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 食品安全风险 公司主要从事西式快餐类连锁餐饮服务、品牌管理服务、商务咨询服务及连锁业务加盟咨询服务，如果在经营过程中出现疏忽，发生食品安全问题，可能会增加公司的成本或减少公司收入，进而影响公司的品牌价值和市场形象。公司成立了由董事长带领的食品安全委员会，对影响食品安全的各个环节进行了关键控制点梳理和重点管控，每一项措施都落实到基层餐厅的人头上，每一项措施都有人监督和管理，将出现食品安全的风险降到最低程度。动物疫情风险 鸡肉等亲畜类农产品是公司生产所需的重要原材料。我国主要家禽、家畜养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，畜禽养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合管理要求的原材料，公司从而面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，畜禽类动物疫情的发生可能会降低消费者对于肉制品的消费预期，导致市场需求总量减少，从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。公司从食品研发开始着手，除了鸡肉外，开发使用海鲜、牛肉的产品，以增强公司对动物疫情5 风险的抵抗能力。实际控制人不当控制风险 王俊岭先生、周红女士是一致行动人，两人共同为公司控股股东、实际控制人。若公司控股股东及实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：2022 年新冠疫情对公司经营产生重大影响：除了 2022 年 8 月10 日开始的导致公司全部新疆区域餐厅停业 4 个月外，部分区域餐厅的原物料供应收到该区域疫情管控措施的严重影响，导致公司供应链无法正常覆盖上述餐厅。2022 年 12 月初疫情管控措施放开后受员工感染新冠影响，大部分餐厅收到员工缺乏影响，对公司经营也起到较严重影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、百富餐饮 指 新疆百富餐饮股份有限公司 股东大会 指 新疆百富餐饮股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆百富餐饮股份有限公司董事会 监事会 指 新疆百富餐饮股份有限公司监事会 德宝商贸 指 乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 全国股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 直营店 指 各连锁店同属一个投资主体，经营同类商品或提供同样的服务，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一，总部对分店拥有绝对控制权。特许加盟店 指 总部与加盟商签订合同，授权加盟商投资的特许加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术和销售公司产品的门店，该类门店在同样形象下进行销售及劳务服务。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆百富餐饮股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Baifu catering Co.,Ltd BFCY 证券简称 百富餐饮 证券代码 832050 法定代表人 王俊岭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马晶 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层 电话 13999243856 传真 0991-88421988 电子邮箱 公司网址 http:/www.best- 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层 邮政编码 830011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 1 月 16 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）住宿和餐饮业(H)-餐饮业(H62)-快餐服务(H622)-快餐服务(H6220)主要业务 西式快餐 主要产品与服务项目 西式快餐类连锁餐饮服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,232,160 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王俊岭）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王俊岭、周红），一致行动人为（王俊岭、周7 红）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916501007155830434 否 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区高新街217 号盈科广场 A 座 8 层 否 注册资本 59,232,160.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭春亮 计峰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号红山新世纪大厦 13 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 185,557,583.03 231,247,235.77-19.76%毛利率%59.80%57.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,547,342.09-3,455,038.59 -2.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,831,477.28-4,944,696.73 22.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.55%-3.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.84%-4.46%-基本每股收益-0.06-0.06-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 251,869,229.45 263,708,833.55-4.49%负债总计 168,570,460.01 162,054,682.02 4.02%归属于挂牌公司股东的净资产 83,298,769.44 101,654,151.53-18.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.72-18.02%资产负债率%（母公司）65.54%62.32%-资产负债率%（合并）66.93%61.45%-流动比率 0.45 0.42-利息保障倍数 0.41 0.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 54,953,305.77 49,054,274.31 12.03%应收账款周转率 24.80 26.61-存货周转率 5.95 7.87-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.49%-10.66%-营业收入增长率%-19.76%26.23%-净利润增长率%2.67%-45.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,232,160.00 59,232,160.00 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期的政府补助 344,518.54 资产处置收益 183,081.36 营业外收入和支出-193,323.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 334,276.70 所得税影响数 50,141.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 284,135.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内10 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、为了客观、公允地反映公司的收入、利润情况，便于公司管理层及投资者及时了解公司财务状况，公司决定对预付储值卡的会计处理的会计政策进行变更。公司于 2022 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。2、公司对涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估。3、本次会计政策变更需提交股东大会审议。会计政策变更概述；一、公司预付卡业务概述 新疆百富餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）自 2014 年起发行百富汉堡预付卡（单用途预付费卡）。公司及门店发售百富汉堡预付卡，可以反复充值使用，是餐饮连锁经营企业普遍采用的销售模式，是公司商业模式的重要组成部分。百富汉堡预付卡为不记名卡，不挂失。办理预付卡的可以享受会员价。公司关于预付卡的账务处理，公司在经营过程对外发售预付卡，在收到客户预付卡款项时，公司计入预收账款。待消费者实际在门店消费后公司确认为收入。二、本次部分预收账款转为收入事项概述 公司结合历史消费率，发现有部分睡眠卡消费者前来消费的可能性极低，从而不能真实反映公司的财务状况和经营成果。发行至今，公司已经积累更多的数据支持评估预付卡消费者的使用趋势，总结消费规律，从而预估其未来消费趋势，以确定预付卡余额中因客户不会行使消费权利而形成折损收入。拟从预收账款转收入的规则如下：1、对于超过 4 年以上没有使用的预付卡实行冻结。2、参照每季度解冻的预付卡得出解冻的预付卡的概率。3、公司将会在以后每个季度将产生的睡眠卡按照预付卡的启用年限及解冻的概率得出综合折扣率，计入当季收入。4、公司对涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估。本次会计政策变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定，本次变更能够客观、公允地反映公司的收入、利润情况，是合理的、必要的，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，我们同意公司本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会意见：公司本次会计政策变更是结合自身实际进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于西式快餐连锁行业，主营西式快餐业务，汉堡、烤鸡、烤鸡腿鸡翅、烤肉串、炸薯条、玉米果果、蛋挞、可乐奶茶与各式冷饮热饮等。公司客户为终端消费者，集中在 10-35 岁的青少年，以学生、职业白领和年轻家庭为主。将新疆特色餐饮文化融合于西式快餐中，打造新型的、专业的国内连锁餐饮企业。公司以自主研发的“边蒸边烤”工艺技术为核心，依靠差异化的定位、标准化的管理，满足消费者对健康快餐的需求。采用直营、特许加盟连锁经营的商业模式。公司“以直营店为主、以加盟店为辅”，直营店是公司品牌和文化的核心载体，加盟店的拓展是为了实施公司以品牌经营为核心的发展战略，进行品牌延伸的手段。收入来源于终端个体消费者。截止本报告期末，各项要素未发生变化，不存在对公司经营造成影响的情况。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 19,056,186.94 7.57%11,139,066.633 4.22%71.08%应收票据-应收账款 7,239,678.92 2.87%7,725,252.19 2.93%-6.29%存货 11,793,854.82 4.68%13,284,040.05 5.04%-11.22%12 投资性房地产 3,258,022.67 1.29%5,527,325.23 2.10%-41.06%长期股权投资-固定资产 90,882,455.96 36.08%98,858,284.31 37.49%-8.07%在建工程 17,165,177.65 6.82%13,563,596.36 5.14%26.55%无形资产 13,748,484.55 5.46%14,229,820.63 5.40%-3.38%商誉-短期借款 22,030,963.89 8.75%40,000,000.00 15.17%-44.92%长期借款 9,513,875.00 3.78%-应付账款 17,324,582.81 6.88%19,101,501.34 7.24%-9.30%使用权资产 55,152,106.07 21.90%52,778,824.27 20.01%4.50%租赁负债 36,255,084.65 14.39%29,476,303.46 11.18%23.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末较上期增加 791.71 万元，主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加589.90 万元，投资活动现金流量净额净支出减少 536.07 万元，筹资活动现金流出同比增加 388.89万元。2、其他应收款：报告期期末较上期减少 123.08 万元，主要是计提减值所致。3、存货：报告期期末较上期减少 149.02 万元，主要是受疫情影响，部分厂家供货困难。4、其他流动资产：报告期期末较上期减少 643.61 万元，主要是公司享受增值税留抵退税政策，进项留底退还给公司所致。5、投资性房地产：报告期期末较上期减少 226.93 万元，主要是莎车房产转入待出售资产。6、在建工程：报告期期末较上期增加了 360.16 万元，主要是工业园面包生产线建设增加 167.74万元，待开业餐厅装修及新购设备增加 192.42 万元。7、使用权资产：报告期期末较上期增加 237.33 万元，系 22 年餐厅续签合同所致。8、短期借款：报告期期末较上期减少 1796.90 元，主要是银行贷款本金减少 845.51 万元，转长期借款 951.39 万元。9、应付账款：报告期期末较上期减少 177.69 万元，主要是受疫情影响原材料采购下降导致。10、租赁负债：报告期期末较上期增加 677.88 万元，主要是 22 年合同到期餐厅按照新准则核算导致.2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 185,557,583.03-231,247,235.77-19.76%13 营业成本 74,588,085.33 40.20%99,117,950.82 42.86%-24.75%毛利率 59.80%-57.14%-销售费用 89,224,899.91 48.08%111,854,172.80 48.37%-20.23%管理费用 14,933,020.92 8.05%17,332,180.53 7.50%-13.84%研发费用-财务费用 6,074,265.77 3.27%4,850,479.66 2.10%25.23%信用减值损失-3,684,396.74-1.99%-2,870,649.40-1.24%-28.35%资产减值损失-60,847.36-0.03%-其他收益 344,518.54 0.19%1,890,534.52 0.82%-81.78%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 183,081.36 0.10%-汇兑收益-营业利润-3,375,939.13-1.82%-3,739,353.70-1.62%9.72%营业外收入 10,154.67 0.01%2,441.64 0.00%315.90%营业外支出 203,477.87 0.11%154,742.99 0.07%31.49%净利润-3,547,342.09-1.91%-3,455,038.59-1.49%-2.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年度，公司实现主营业务收入 1.85 亿元，较上年同期减少 19.76%，主要原因是 2022年受疫情影响，乌鲁木齐市 8 月至 11 月疫情管控封城，21 年只有少数餐厅受疫情影响，乌鲁木齐市没有封城。2、2022 年度，成本较同期减少 24.75%，是因为收入减少了 19.76%，成本率同比有所下降，是因为会计政策调整所致。3、报告期销售费用较上期减少 2262.93 万元，主要是员工薪酬减少 864.59 万元，房租减少574.62 万元，长期待摊费用减少 22.10 万元，电费减少 250.77 万元，外卖平台费减少 105.36 万元，广告及宣传费减少 53.14 万元，清洁费、维修费用减少 78.07 万元，物料费用减少 42.31，安防费减少 122.73 万元，其他费用减少 149.24 万元，合计减少 2262.93 万元。由于 2022 年受疫情影响，乌鲁木齐市封城近 4 个月时间，在封城期间餐厅闭店，员工薪酬只发了生活费，因此相关费用较 21 年大幅减少。4、报告期管理费用减少 239.92 万元，主要是职工薪酬减少 176.88 万元，折旧费、摊销增加 123.72万元，房租减少 43.78 万元，宣传费减少 30.57 万元，差旅费减少 19.84 万元，咨询及中介机构费用减少 63.45 万元，其他费用合计减少 29.12 万元。由于 2022 年受疫情影响，乌鲁木齐市封城近 4 个月时间，在封城期间餐厅闭店，员工薪酬只发了生活费，因此相关费用较 21 年大幅减少。5、报告期财务费用增加122.38万元，主要是21年实行新租赁准则，租赁负债利息费用增加132.1814 万元，利息支出减少 4.73 万元，利息收入增加 3.87 万元，银行手续费支出减少 1.20 万元。6、信用减值损失：主要是对所有关闭的加盟店面全部计提了减值。7、其他收益：主要是由于增值税减免政策于 2022 年 3 月 31 日到期。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 182,699,281.39 227,657,135.72-19.75%其他业务收入 2,858,301.64 3,590,100.05-20.38%主营业务成本 72,280,061.23 96,248,067.19-24.90%其他业务成本 2,308,024.10 2,869,883.62-19.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 餐饮服务 169,167,269.22 68,095,003.16 59.75%-20.64%-25.09%2.39%贝 果 等 商品 材 料 销售 11,162,847.83 4,166,623.07 62.67%-7.34%-22.06%7.05%品 牌 加 盟费及服务 2,369,164.34 18,435.00 99.22%-3.64%-0.78%合计 182,699,281.39 72,280,061.23 60.44%-19.75%-24.90%2.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成保持稳定 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 乌鲁木齐新市区南二路振新百富汉堡餐厅 1,216,170.01 0.66%否 2 五家渠百富汉堡餐厅 1,190,825.72 0.64%否 3 奇台县优康百富汉堡店 901,017.57 0.49%否 15 4 奇台县百富汉堡餐厅 798,050.79 0.43%否 5 哈巴河县百富汉堡店 647,456.10 0.34%否 合计合计 4,753,520.19 2.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 8,227,792.76 14.83%否 2 山东洪达清真食品有限公司 3,755,080.75 6.77%否 3 乌鲁木齐欣贝林贸易有限公司 2,962,316.80 5.34%否 4 潍坊美比特食品有限公司 2,398,121.52 4.32%否 5 烟台民信食品有限公司 2,274,363.68 4.10%否 合计合计 19,617,675.51 35.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 54,953,305.77 49,054,274.31 12.03%投资活动产生的现金流量净额-5,648,331.23-11,009,044.96 48.69%筹资活动产生的现金流量净额-41,387,854.23-37,498,910.13-10.37%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 12.03%，主要是营业收入同比减少 19.76%，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 5638.22 万元，缴纳的各项税费增加 208.06 万元，是由于公司享受留抵退税政策，进项留底退还给了公司。购买商品、提供劳务支付的现金减少 3393.75 万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 962.58 万元，主要是疫情封城期间，职工薪酬只发放基本生活费。支付其他与经营活动有关的现金减少 1645.41 万元，主要是封城期间没有支付水电费、配送费、外卖平台费等。综合下来经营活动产生的现金流量净额同比增加 589.90 万元。（2）报告期内，投资活动现金流量净额同比增加 536.07 万元，较上年增加 48.69%，主要是投资活动现金流入同比减少 10 万元，受疫情管控影响，减少了新店面投资及老店面翻新，投资活动现金流出同比减少 546.07 万元。（3）报告期内，筹资活动现金流量净额同比减少 388.89 万元，主要是银行贷款减少导致筹资活动现金流入减少 800 万元，同比偿付财务增加 220.00 万元，支付由于租赁产生的本金和利息的现金计入筹资活动现金流出，本报告期同比减少 616.41 万元，导致筹资活动现金流出减少 411.01 万元。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司 控股子公司 包装食品批发 1,000,000.00 32,767,904.68 5,066,451.57 63,998,937.12 687,635.71 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 由于餐厅的标准化程度较高，品牌具有一定的知名度，主营业务经营净现金流、资产负债率指标较好，公司的持续经营能力延续过去几年的良好结果、依旧保持较高的水平。公司正在投资建设的食品工业园，短期内可以加强公司物流配送、集约管理能力、降低物流成本，提高公司经营能力，同时显著提高人员培训体系的建设和运行效率，满足一线餐厅对基层管理人员的需求。因此公司不存在以下对持续经营能力造成的影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必是是否否因因违违规规是是否否因因违违规规违违规规担担保保是是起起终终18 始始 止止 要要的的决决策策程程序序 已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 否否完完成成整整改改 1 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 4,000,000.00 0 4,000,000.00 2022年 3月25日 2026年 3月25日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 7,000,000.00 0 0 2021年 3月29日 2022年 3月29日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 6,000,000.00 0 0 2021年11月12日 2022年11月12日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 3,000,000.00 0 0 2021年 5月12日 2022年 5月11日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 5 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 2,000,000.00 0 0 2021年 6月23日 2022年 6月22日 连带 已事前及时履不涉及 不涉及 不涉及 19 行 6 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 4,000,000.00 0 0 2021年 6月24日 2022年 6月24日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 7 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 4,000,000.00 0 4,000,000.00 2022年 6月24日 2024年 6月24日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-30,000,000.00 0 8,000,000.00-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）30,000,000.00 8,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 2021 年 8 月 26 日新疆百富餐饮股份有限公司追认提供担保暨关联交易的公告，公告编号 2021-016，20 具体内容如下：1、公司全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司（以下简称“德宝商贸”）向乌鲁木齐银行股份有限公司高新支行申请流动资金借款，借款总额 700 万元，借款期限为一年。该项借款由新疆百富餐饮股份有限公司（以下简称“百富餐饮”或“公司”）以南门国际置地房产提供抵押担保，百富餐饮、王俊岭、周红提供 保证担保。2、德宝商贸向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款，借款总额 400 万元，借款期限为一年。该项借款由百富餐饮、王俊岭提供保证担保。3、德宝商贸向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款，综合授 信额度为 500 万元，其中 2021 年 5 月 12 日借款 300 万元，2021 年 6 月 23 日借 款 200 万元，借款期限为 1 年。该项借款由百富餐饮、王俊岭、周红提供保证担保。2021 年 11 月 19 日新疆百富餐饮股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告，公告编号 2021-030，具体内容如下：公司全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司（以下简称“德宝商贸”），向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请流动资金借款，借款总额为 600 万元，借款期限为一年，该借款由公司提供保证担保，王俊岭、周红提供连 带保证担保。新疆百富餐饮股份有限公司提供担保暨关联交易的公告，公告编号 2022-002。具体内容如下：1.全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元，期限为一年。具体贷款金额、期限、利 率等以银行审批为准。本公司以乌鲁木齐市天山区人民路 146 号南门国际城三期 商业裙房 1 栋 1 层商业 3，(建筑面积为 92.33 平方米，房屋所有权证号：乌房 权证天山区字第 2013317171 号)的房产作为该笔借款做抵押。同时，本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。2.全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行借款 600 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行 审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。该笔贷款没有发生。3.全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请借款 500 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本 公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。该笔担保没有发生。4.全资子公司