832037_2022_华能橡胶_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 1 2022 年度报告 华能橡胶 NEEQ:832037 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co.,Ltd 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛睿、主管会计工作负责人盛勇及会计机构负责人（会计主管人员）盛勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽华明会计师事务所(普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。对策：针对以上风险,公司将继续强化管理层在公司治理和规范运作方面的管理或监督，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为盛睿、沈学华，华睿投资为实际控制人的一致行动人。沈学华持有华能橡胶 17,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 37.78%，沈学华通过华睿投资持有华能橡胶3,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 6.67%，盛睿是沈学华之子，盛睿持有华能橡胶 25,000,000 股股份，占华能橡胶总股安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 4 份的 55.55%。因此，沈学华、盛睿为公司共同实际控制人，持有公司股份 42,000,000 股，持股比例为 93.33%。若沈学华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。对策：针对以上风险，公司将严格按股转系统的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司的“三会”议事规则、公司章程、关联交易决策制度，以避免实际控制人不当控制的风险。3、公司内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。对策：针对以上风险，公司管理层将强化内部管理，同时引进专业人才，并在主办券商及律所的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以进一步提高公司规范化水平。4、公司应收账款发生坏账风险 公司 2021 年度及 2022 年度应收账款周转率分别为 2.76 及2.68，公司应收账款周转速度很慢。公司 2021 年末及 2022 年末应收账款 8,926,330.57 元及 16,176,465.57 元，占当年收入比分别为 17.74%和 42.36%，占比较高，报告期内公司应收账款回款速度一直较慢，因此存在一定的形成坏账的风险。对策：针对以上风险，公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收，必要时将采取法律措施；另一方面针对以往信用不好的客户，公司将减少与其合作，在开发新的客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作，以此来加快公司应收账款的回款。5、客户集中风险 公司的主要客户均为大型企业，对公司产品的需求量较大，其占公司收入总额的比例较高。公司的产品凭借良好的质量以及较快的出产速度得到客户的认可。近年来，公司为提高应收账款周转率、降低坏账率，在开发一些优质客户的同时，将老客户中一些资金不充足或应收账款周转率较低的予以剔除，保留那些回款较快的优质客户。因此公司的客户较为集中，前五大客户销售总额占比近 90%，存在客户集中度相对较高的风险。若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来负面影响。对策：针对以上风险，公司将积极扩大与现有客户合作的同时，亦在不断地开发新的优质客户资源，以降低公司对集中安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 5 客户的依赖度。6、供应商集中的风险 因公司业务的原因，公司采购的主要内容为聚异戊二烯橡胶、丁基橡胶。目前中国国内能提供这些原材料的厂商较多，但是因为其质量参差不齐无法满足公司的要求，因此公司选择了与该行业中产品质量较高的几家供应商长期向其采购原材料。公司为保证其原材料质量导致公司供应商数量较集中，若公司供应商突然终止与公司的合作，短期内将对公司的运营造成一定影响。对策：针对以上风险，随着客户对产品质量要求的不断提升，公司将积极寻找更多质量优良、价格合理的供应商以供选择，采购采取“货比三家”制度及供应商备选制度，降低对独家供应商的依赖。如果一家供应商在产品质量或者供货能力上出现问题，立刻有后备的供应商做替补，降低了供应商集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华能橡胶 指 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 华能医药、医药公司 指 安徽华能医药有限责任公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co.,Ltd 证券简称 华能橡胶 证券代码 832037 法定代表人 盛睿 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 盛睿 联系地址 安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 电话 0553-6763016 传真 0553-6763016 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 邮政编码 238335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-27医药制造业-277卫生材料及医药用品制造-2770卫生材料及医药用品制造 主要业务 医药胶塞及垫片 主要产品与服务项目 注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化），注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片（以上项目除危险化学品）；橡胶制品加工、销售；一次性使用口罩生产和销售、一次性使用医用口罩生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 7 做市商数量 控股股东 控股股东为（盛睿）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为盛睿、沈学华，一致行动人为无为县华睿投资有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9134020074891251XG 否 注册地址 安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 否 注册资本 45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 安徽华明会计师事务所(普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 董良海 江雨婷 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 安徽省芜湖市鸠江区柏庄财富广场 2 号楼 207 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,190,310.23 50,331,698.24-24.12%毛利率%16.46%30.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,331,550.51 627,747.85 271.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-917,919.28 223,017.37-511.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.10%0.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.22%0.28%-基本每股收益 0.05 0.01 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,579,219.97 89,513,631.86-8.86%负债总计 16,473,516.32 13,239,478.72 24.43%归属于挂牌公司股东的净资产 65,105,703.65 76,274,153.14-14.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.69-14.20%资产负债率%（母公司）20.19%14.79%-资产负债率%（合并）20.19%14.79%-流动比率 3.20 4.9-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,464,880.73-32,056.75 20,266.99%应收账款周转率 2.68 2.76-安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 9 存货周转率 4.87 5.14-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.86%-8.55%-营业收入增长率%-24.12%-24.76%-净利润增长率%271.42%-85.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,386,364.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 437,540.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,822,905.63 所得税影响数 573,435.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,249,469.79 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采用直接销售与代理销售相结合模式推介公司产品、品牌，并以“签订框架协议并接单生产”、“对通用产品适当备货”的经营模式、为国内制药及医疗企业等客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞及聚异戊二烯垫片。公司通过向大型优质客户签订框架协议接受客户订单进行销售，公司根据自身经营方针，制定总体营销计划，定期进行销售总结，客户信用评估、风险控制建设等。市场部业务员根据销售策略及具体市场情况，全力开发新客户，开拓新细分市场，并跟踪服务现有客户，从而拉近了与下游客户的距离，更能及时、准确地把握市场的动态、满足客户需求，也有利于公司更好的服务客户。报告期内，华能橡胶收入来源是通过向客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞和聚异戊二烯垫片，从中获取收入并实现利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2017 年 12 月公司取得了安徽省经济和信息化委员会核发的安徽省专精特新中小企业证书，该证书不但是对企业产品的认可，同时全面增强企业核心竞争力和创新驱动力。2、2020 年 10 月 30 日本公司重新取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR202034002963，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,447,910.73 6.68%5,004,180.58 5.59%8.87%应收票据 4,868,753.10 5.97%7,167,322.36 8.01%-32.07%应收账款 16,176,465.57 19.83%8,926,330.57 9.97%81.22%存货 7,124,196.72 8.73%5,501,848.00 6.15%29.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 29,463,475.55 36.12%27,232,899.35 30.42%8.19%在建工程 无形资产 3,793,481.45 4.65%3,916,137.65 4.37%-3.13%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 4,136,905.03 5.07%4,193,476.56 4.68%-1.35%应付职工薪酬 2,180,739.04 2.67%1,788,529.90 2.00%21.93%其他应付款 6,045.00 0.01%20,622.95 0.02%-70.69%交易性金融资产 9,316,232.99 11.42%16,068,027.68 17.95%-42.02%其他应收款 0 0%9,388,665.00 10.49%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较上年期末减少 32.07%，主要原因是报告期内货款支付多以银行票据支付，库存银行票据减少所致。2、应收账款较上年期末增加 81.22%，主要原因其一是上年同期营业收入合并了华能医药 2021 年 1-6 月相关数据，基于失去华能医药控制权，随之剔除其营收后，本期营业收入实际较上年同期增加 33.62%，其二是报告期内应收账款账期未到期回笼所致。3、存货较上年期末增加 29.49%，主要原因是报告期内公司基于业务发展需要合理备货所致。4、其他应付款较上年期末减少 70.69%，主要原因是期初其他应付款本期支付所致。5、交易性金融资产较上年期末减少 42.02%，主要原因是报告期内现金分红，以致用于购买理财产品的资金减少所致。6、其他应收款较上年期末减少 100%，主要原因是报告期内华能医药 100%股权转让款余额本期全部收回所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 13 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,190,310.23-50,331,698.24-24.12%营业成本 31,902,614.54 83.54%35,142,368.26 69.82%-9.22%毛利率 16.46%-30.18%-销售费用 753,976.35 1.97%5,037,609.43 10.01%-85.03%管理费用 3,493,386.18 9.15%4,959,710.75 9.85%-29.56%研发费用 2,033,893.55 5.33%1,797,566.17 3.57%13.15%财务费用-45,294.56-0.12%-28,807.00-0.06%-57.23%信用减值损失-751,515.85-1.97%-854,585.03-1.70%12.06%资产减值损失-18,959.09-0.05%-201,210.28-0.40%90.58%其他收益 3,386,364.93 8.87%215,786.85 0.43%1,469.31%投资收益 437,540.70 1.15%-1,740,701.75-3.46%125.14%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,532,588.31 6.63%15,421.44 0.03%16,322.52%营业外收入 0 847,137.84 1.68%-100.00%营业外支出 1,000.00 0%8,626.06 0.02%-88.41%净利润 2,331,550.51 6.11%627,747.85 1.25%271.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 24.12%，主要原因是上年同期合并了华能医药 2021 年 1-6 月营收21,750,948.39 元。基于失去华能医药控制权，随之剔除其营收后，本期实际较上年同期增加 33.62%，主要原因是报告期内公司开发了新客户，以致产品销售量增加所致。2、营业成本较上年同期减少 9.22%，主要是基于上述原因，剔除华能医药相应成本后，本期实际较上年同期增加 47.45%，主要原因一是主要原材料价格上涨；二是报告期内营收增加，其营业成本相应增加所致。3、毛利率较上年同期减少 13.72%，主要是基于上述原因，剔除华能医药相应营收和成本后，本期实际较上年同期减少 7.84%，主要原因一是主要原材料价格上涨，如异戊二烯胶、抗氧剂、凡士林、钛白粉等材料；二是水电气等能耗费用较上年同期增加所致。4、销售费用较上年同期减少 85.03%，主要原因是上年同期合并了华能医药 2021 年 1-6 月发生金额4,347,531.48 元。基于失去华能医药控制权，随之剔除其发生额后，本期实际较上年同期增加 9.26%，变动比例基本正常。5、管理费用较上年同期减少 29.56%，主要原因是上年同期合并了华能医药 2021 年 1-6 月发生金额1,511,338.56 元。基于失去华能医药控制权，随之剔除其发生额后，本期实际较上年同期增加 1.31%，变动比例基本正常。6、财务费用较上年同期减少 57.23%，主要原因是日常流动资金存放银行收到的活期利息收入增加所致。7、资产减值损失较上年同期增加 90.58%，主要原因是存货计提跌价准备本期转回所致。8、其他收益较上年同期增加 1469.31%，主要原因是报告期内收到无为市政府相关政策性奖补所致。9、投资收益较上年同期增加 125.14%，主要是基于失去华能医药控制权后，上年同期在确认对华能医药的投资收益时，根据相应的会计准则对其进行了相关帐务处理，以及本期购买理财实现的收益增加所致。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 14 10、营业外收入较上年同期减少 100%，主要原因是报告期内未收到与生产经营无关的补助。11、营业外支出较上年同期减少 88.41%，主要原因是报告期内与生产经营无关的支出减少所致。12、净利润较上年同期增加 271.42%，主要是基于上述原因，剔除华能医药合并的数据，本期实际较上年同期增加 14.70%，主要原因是报告期内收到政府政策性补助增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,190,310.23 50,331,698.24-24.12%其他业务收入-0 主营业务成本 31,902,614.54 35,142,368.26-9.22%其他业务成本-0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 药用包装材料 38,190,310.23 31,902,614.54 16.46%33.62%47.45%-7.84%药品及医疗器械 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%合计 38,190,310.23 31,902,614.54 16.46%-24.12%-9.22%-13.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 23,135,842.75 17,552,065.70 24.13%-35.08%-20.04%-14.27%华南地区 7,085,523.89 6,473,584.43 8.64%-4.39%-0.31%-3.73%西南地区 7,968,943.58 7,876,964.41 1.15%9.37%17.59%-6.91%合计 38,190,310.23 31,902,614.54 16.46%-24.12%-9.22%-13.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入较上年同期减少 24.12%，主要原因是上年同期合并华能医药 2021 年 1-6 月营收21,750,948.39 元。基于失去华能医药控制权，随之剔除其营收后，本期实际较上年同期增加 33.62%，主要原因其一是报告期内开发新客户，其二是客户需求量增加所致。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 15 2、营业成本较上年同期减少 9.22%，主要是基于上述原因，剔除华能医药相应成本后，本期实际较上年同期增加 47.45%，主要原因一是主要原材料价格上涨；二是报告期内营收增加，其营业成本相应增加所致。3、毛利率较上年同期减少 13.72%，主要是基于上述原因，剔除华能医药相应营收和成本后，本期实际较上年同期减少 7.84%，主要原因一是主要原材料价格上涨，如异戊二烯胶、抗氧剂、凡士林、钛白粉等材料；二是水电气等能耗费用较上年同期增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏金扬子包装科技有限公司 8,946,620.50 20.78%否 2 崇州君健塑胶有限公司 8,923,810.25 20.73%否 3 烟台华正医疗器械科技有限公司 8,806,818.00 20.45%否 4 湖南乐福地医药包材科技有限公司 7,825,242.00 18.18%否 5 合肥丰原医药发展有限公司 4,122,330.00 9.57%否 合计合计 38,624,820.75 89.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市鑫禾晨贸易有限公司 12,074,556.12 46.73%否 2 宁波德合橡胶有限公司 3,171,533.44 12.27%否 3 广州鑫茂源新材料科技有限公司 1,391,200.00 5.38%否 4 宁波道源橡塑科技有限公司 1,180,381.00 4.57%否 5 怀宁县宜光化工有限公司 1,099,250.00 4.25%否 合计合计 18,916,920.56 73.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,464,880.73-32,056.75 20,266.99%投资活动产生的现金流量净额 12,081,209.08-18,570,847.91 165.05%筹资活动产生的现金流量净额-22,471,165.66-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 20,266.99%，主要原因其一是上期合并了华能医药 2021 年1-6 月相关数据，其二是报告期内经营活动现金流出基本上以银行承兑支付所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 165.05%，主要是报告期内华能医药 100%股权转让款余额本期全部收回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 100%，主要原因其一是报告期内支付开具银行承兑保证金，安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 16 其二是向股东每 10 股派发 3 元现金红利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 8,846,206.80 0 不存在 信托理财产品 其他 367,506.56 0 不存在 合计合计-9,213,713.36 0-根据湖南省衡阳市中级人民法院民事裁定书（2020）湘 04 破 7 号之五，公司客户湖南乐福地医药包材科技有限公司确认的应收账款金额 1,837,532.79 元的 20%全部以信托受益权份额进行清偿，债权人按每 1 元债权取得 1 份信托受益权份额。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司组建了具有较强经营能力的管理层团队，销售队伍、技术队伍稳定，没有影响公司持续经营能力的事项发生。因此，公司具有良好的持续经营能力。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本本期期新新增增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 何义其他 9,483,500.00 0 9,483,500.00 0 9,483,500.00 已事否 否 是 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 18 文 前及时履行 合计合计 -9,483,500.00 0 9,483,500.00 0 9,483,500.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年 6 月 30 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议通过，公司将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司 100%股权全部转让给何义文先生，本次股权转让的交易对价为评估价人民币1148.35 万元，截止 2021 年 12 月 31 日还余 948.35 万元尚未支付。此笔转让款于 2022 年 5 月底前已全部归还。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 200,000.00 0 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 0 80,330.94 本公司 2022 年无预计租赁厂区内少量面积至安徽华能医药有限责任公司用于储存药品，实际发生金额为 80,330.94 元，超出预计 80,330.94 元。上述关联交易，超出 2022 年预计日常关联交易金额部分已事先履行公司内部决策程序。上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 10月 28 日-挂牌 资金占用承诺 全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员均出具关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函，报告期内，正在履行中 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023-001 19 全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员如实履行了以上承诺。实际控制人或控股股东 2014 年 10月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 为了避免同业竞争，更好地维护中 小 股 东 的 利益，公司持股 5%以上的股东均出具避免同业竞争承诺函。报告期内，公司持股 5%以上的股东如实履行了以上承诺。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及