836691_2022_人和环境_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022 年度报告 人和环境 NEEQ:836691 安徽人和环境科技股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 2022 年，安徽人和环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极拓展省内外优质客户与业务资源，最大限度降低“经济下行，需求放缓”带来的影响。2023 年鉴于“经济下行，需求放缓”的全面放开，公司将积极拓展净化工程和装饰装修工程领域的省内外业务，确保公司持续健康发展。公司以客户提供专业的技术和优质服务为使命，以持续研发和技术革新为公司发展的核心竞争力，以品质和服务为企业的生命线，以市场需求为企业的发展方向，将稳步提升企业盈利能力，加速资金周转率，提高资产运营效率。同时，公司将持续注重过程管控，进一步提升履约能力及品质。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱圣杰、主管会计工作负责人武泽芳及会计机构负责人（会计主管人员）武泽芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、人和环境 指 安徽人和环境科技股份有限公司 智邦公司、人和智邦 指 安徽人和智邦电气制造有限公司 人和净化 指 安徽人和净化产业发展有限公司 人和节能 指 安徽人和节能科技有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司章程 指 安徽人和环境科技股份有限公司章程 净化工程 指 控制产品所接触大气的洁净度及温湿度，使产品能在 一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设 计施工过程称为净化工程。净化设备 指 能够吸附、分解货转化各种空气污染源、空气污染物（主要包括细菌、真菌、霉菌、病毒、尘螨、花粉、宠物皮屑、生物体有机成分等），有效提高空气清洁 度的产品，分为家用和工业净化设备两类。目前公司 产品主要为工业净化设备。元 指 人民币元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽人和环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Renhe Environment Technology Co.,Ltd 证券简称 人和环境 证券代码 836691 法定代表人 朱圣杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 武泽芳 联系地址 合肥市振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢 电话 0551-62823456 传真 0551-62823456 电子邮箱 公司网址 办公地址 合肥市振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢 邮政编码 233000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 10 月 12 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑装饰业和其他建筑业（E50）-建筑装饰业（E501）-建筑装饰业（E5010）主要业务 净化工程施工、维保等 主要产品与服务项目 公司主要提供净化工程的设计、施工、运营维护等综合服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（安徽人和节能科技有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱圣杰），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100055756083C 否 注册地址 安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤大道东侧 否 注册资本 25,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙涛 周卫国 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,919,099.78 66,554,843.32-6.97%毛利率%15.66%15.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,664,152.18 4,668,720.78-64.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 718,678.91 4,561,559.51-84.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.76%8.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.19%7.98%-基本每股收益 0.07 0.19-63.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,582,520.55 108,414,826.99 2.00%负债总计 52,393,153.26 50,715,787.36 3.31%归属于挂牌公司股东的净资产 61,163,044.93 59,498,892.75 2.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.38 2.80%资产负债率%（母公司）38.13%39.10%-资产负债率%（合并）47.38%46.78%-流动比率 1.66 1.61-利息保障倍数 1.78 4.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,238,095.71 14,029,156.68-130.21%应收账款周转率 1.23 1.30-存货周转率 29.13 11.18-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.00%-9.07%-营业收入增长率%-6.97%15.62%-净利润增长率%-64.36%-11.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 67,981.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,498,533.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,119.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,747,637.29 所得税影响数 56,435.69 少数股东权益影响额（税后）745,728.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 945,473.27 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过为客户提供净化工程整体解决方案从而实现盈利。基本流程包括接触潜在客户、了解客户 需求并提供初步方案设计、布局规划与方案设计、组织施工、竣工验收、售后服务等环节。具体而言，公司通过业务团队开拓、自身客户积累以及市场信息等方式获取潜在客户信息，通过接触了解客户需求 之后提供具有针对性的初步方案设计，并与客户签订合同承接项目。公司采用项目组管理制对项目进行 管理，由工程部人员主导并主要负责，并组织公司设计等部门人员组建项目组，完成项目各流程工作。公司工程管理人员驻场进行监督、管理，工程所需原材料、设备和控制软件等主要通过对外采购方式取 得。工程竣工验收后，公司还为客户提供售后服务。公司通过为客户提供高附加值、定制化的净化工程 服务与后期技术服务获取利润，从而实现公司盈利。截至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,055,553.87 23.56%31,835,872.79 29.36%-18.16%应收票据 12 应收账款 50,496,351.50 45.66%43,574,786.03 40.19%15.88%存货 2,368,151.88 2.14%1,217,681.60 1.12%94.48%投资性房地产 长期股权投资 12,276,449.47 11.10%11,994,735.64 11.06%2.35%固定资产 11,515,785.62 10.41%13,223,327.85 12.20%-12.91%在建工程 无形资产 8,675.78 0.01%14,849.82 0.01%-41.58%商誉 短期借款 31,291,883.14 28.30%29,575,654.13 27.28%5.80%长期借款 资产合计 110,582,520.55 100.00%108,414,826.99 100.00%2.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末较期初下降 18.16%，主要为公司年末支付工程款所致；2.应收账款期末较期初增加 15.88%，主要为承接人和净化产业城工程款未收回所致；3.存货期末较期初增加 94.48%，主要为公司年末采购原材料所致；4.长期股权投资期末较期初增长 2.35%，主要为本年度权益法核算单位安徽人和净化产业发展有限公司利润增加所致；5.无形资产期末较期初下降 41.58%，主要为本年度摊销所致；6.短期借款期末较期初增长 5.80%，主要为公司本年度新增银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,919,099.78-66,554,843.32-6.97%营业成本 52,221,928.95 84.34%56,285,470.35 84.57%-7.22%毛利率 15.66%-15.43%-销售费用 496,715.51 0.80%382,544.36 0.57%29.85%管理费用 3,716,840.99 6.00%3,764,369.18 5.66%-1.26%研发费用 2,897,344.40 4.68%1,785,001.27 2.68%62.32%财务费用 1,859,226.68 3.00%1,280,134.15 1.92%45.24%信用减值损失-879,197.82 558,043.24 0%-257.55%资产减值损失 其他收益 1,498,533.34 2.42%141,142.50 0.21%961.72%投资收益-28,909.57-0.05%958,076.58 1.44%-103.02%公允价值变动收益-资产处置收益 68,317.07 0.11%-77,120.34-0.12%-188.59%汇兑收益-营业利润 1,188,125.73 1.92%4,449,558.82 6.69%-73.30%13 营业外收入 207,140.81 0.33%166,930.77 0.25%24.09%营业外支出 26,356.26 0.04%73,989.15 0.11%-64.38%净利润 490,327.66 0.79%3,212,010.60 4.83%-84.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本年度较上年度下降 6.97%，主要为公司业务受到“经济下行，需求放缓”所致；2.营业成本本年度较上年度下降 7.22%，主要为公司业务受到“经济下行，需求放缓”影响营业收入所致；3.销售费用本年度较上年度增长 29.85%，主要为销售部门人员薪酬增加约 12 万元所致；4.研发费用本年度较上年度增长 62.32%，主要为本年度控股子公司新增与主营业务相关的研发项目所致；5.财务费用本年度较上年度增长 45.24%，主要为“经济下行，需求放缓”等宏观因素影响，公司资金压力较大，故银行贷款较上年增加 530 万所致；6.信用减值损失本年度较上年度增长 257.55%，主要为本年度计提应收账款较上年度增加所致；7.其他收益本年度较上年度增长 961.72%，主要为本年度收到政府补助 144 万元所致。8.投资收益本年度较上年度下降 103.02%，主要为权益法核算单位安徽人和净化本年度净利润比上年度减少 338 万所致；9.资产处置收益较上年度增长 188.59%，主要为本年度处置固定资产所致。10.营业外收入本年度较上年度增加 24.09%，主要为本年度收到约 20 万元赔偿款所致；11.营业外支出本年度较上年度下降 64.38%，主要为上年度有 3.4 万元工商赔付及补缴以前年度滞纳金3.7 万元支出，2022 年度营业外支出较小所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,571,055.75 66,091,767.72-6.84%其他业务收入 348,044.03 463,075.60-24.84%主营业务成本 52,221,928.95 56,285,470.35-7.22%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 净 化 工程 51,624,605.93 41,702,071.65 19.22%-2.47%-0.31%-8.38%净 化 产品销售 9,946,449.82 10,519,857.30-5.76%-24.41%-27.23%-41.56%医 疗 器械 -其他 348,044.03 100.00%-24.84%14 合计 61,919,099.78 52,221,928.95 15.66%-6.97%-7.22%1.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司收入结构转向净化工程为主，符合公司未来发展战略及定位。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽人和净化产业发展有限公司 29,891,178.91 48.27%是 2 安徽省幸福工场医疗设备有限公司 5,321,100.92 8.59%否 3 双杰电气合肥有限公司 3,926,643.12 6.34%否 4 川北医学院附属医院 1,481,132.07 2.39%否 5 常州凯联环保科技有限公司 1,316,017.55 2.13%否 合计合计 41,936,072.57 67.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽皖寨建筑工程有限公司 25,161,887.98 38.16%否 2 合肥广和门窗装饰有限公司 5,974,471.03 9.06%否 3 安徽美兆智能科技有限公司 4,310,091.74 6.54%否 4 南通亚征机电设备工程有限公司 1,038,849.56 1.58%否 5 杭州余杭区闲林街道成瑞装饰材料商行 826,770.00 1.25%否 合计合计 37,312,070.31 56.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,238,095.71 14,029,156.68-130.21%投资活动产生的现金流量净额-573,522.72-2,756,745.39-79.20%筹资活动产生的现金流量净额-968,700.49 14,846,523.07-106.52%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期为负，较上期大幅下降，主要为承接人和净化产业城工程款未收回所致；2.投资活动产生的现金流量净额本期为负，较上期增长 79.2%，主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 214 万所致；15 3.筹资活动产生的现金流量净额本期为负，较上期大幅下降，主要为本期偿还债务比上期多 2,005 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽人和智邦电气制造有限公司 控股子公司 电气机械和器材制造业 50,000,000.00 16,488,171.57 486,672.17 10,277,230.28-2,395,560.24 安徽人和净化产业发展有限公司 参股公司 产业园区开发、管理运营等 50,000,000.00 603,744,414.38 61,382,247.34 111,244,465.65 1,408,569.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为从事净化工程服务业务，是净化工程整体解决方案的综合供应商。2022 年营业收 入 6,191.91 万元，净资产 5,818.94 万元，连续三个会计年度净利润分别为 381.82 万元、321.20 万元49.03 万元。公司制定的未来业务发展目标一方面将继续促进公司现有主营业务发展，另一方面将拓展钣金件的生产、销售等新业务，拓宽公司业务结构，增强公司持续经营能力。同时，公司充分认识到未来发展可能存在的各种风险因素，并采取了相应的防范措施。公司所属行业为 E50 建筑装饰和其他建筑业，细分行业为建筑装饰业。公司业务以厂房、医疗净化工程为主，主要面向食品、电子、医疗、科研、制药、光伏、汽车等行业的企业。公司为客户提供洁净厂房、洁净实验室、医疗洁净空间等净化工程整体规划、工艺流程设计、设备安装、施工及运营维护等一系列服务。随着净化工程行业产业化、市场化步伐的加快，行业规模显著扩大；当前，我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化加速发展，投资体制、行政管理体制等各项体制改革逐步深化，实现社会全面协调可持续发展的要求更为突出，为净化工程行业带来了重要机遇和发展空间。综上所述，公司所属行业符合国家长期发展战略，具有可持续发展能力，且公司正在稳健发展，多方面都表明公司持续经营能力不会发生重大影响。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 50,000.00 30,440.00 销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 29,891,178.91 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 40,070,000.00 28,316,666.67 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 3,000,000.00 3,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本公司 2022 年度为经营需要向金融机构贷款,根据金融机构要求，公司关联方为本公司提供担保，且未要求公司提供反担保。上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属公司经营活动中的正常需求，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：未发生违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 20%5,000,000 20%其中：控股股东、实际控制人 1,000,000 1,000,000 4%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 80%20,000,000 80%其中：控股股东、实际控制人 20,000,000 80%20,000,000 80%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 25,000,000-1,000,000 25,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期内，安徽人和节能科技有限责任公司通过竞价交易及大宗交易方式增持人和环境流通股1,000,000 股；人和数智科技有限公司减持人和环境流通股 1,000,000 股；(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 安徽人和节能17,000,000 1,000,000 18,000,000 72.00%17,000,000 1,000,000 0 0 20 科技有限公司 2 朱圣杰 3,000,000 3,000,000 12.00%3,000,000 0 0 0 3 北京天邦达投资有限公司 2,330,000 2,330,000 9.32%0 2,330,000 0 0 4 安徽久萃环境科技有限公司 1,000,000 1,000,000 4.00%0 1,000,000 0 0 5 安徽森瀚建筑工程有限责任公司 670,000 670,000 2.68%0 670,000 0 0 合计合计 24,000,000 1,000,000 25,000,000 100%20,000,000 5,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：报告期初，人和数智科技有限公司持有公司 1,000,000 股，报告期内已全部转让至安徽人和节能科技有限责任公司。普通股前十名股东间相互关系说明：朱圣杰为安徽人和节能科技有限责任公司法定代表人、实际控制人。除上述情形外，不存在其 他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东未发生变化 21 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 担保 中国建设银行股份有限公司合肥蜀山开发区支行 银行 4,300,000.00 2022 年 8 月 17日 2023 年 8 月16 日 3.70%2 担保 安徽长丰科源银行 3,000,000.00 2022 年 10 月13 日 2023 年 10 月13 日 4.95%22 村镇银行营业部 3 担保 中国民生银行股份有限公司合肥庐阳支行 银行 6,500,000.00 2022 年 6 月 24日 2023 年 6 月23 日 4.35%4 担保 东莞银行股份有限公司合肥分行 银行 8,450,000.00 2022 年 3 月 14日 2023 年 3 月13 日 4.90%5 担保 九江银行股份有限公司肥西支行 银行 5,000,000.00 2022 年 7 月 8日 2023 年 7 月 7日 5.50%6 担保 中国银行股份有限公司安徽省分行营业部 银行 4,000,000.00 2022 年 5 月 19日 2023 年 5 月19 日 3.70%合计合计-31,250,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 朱圣杰 董事长、总经理 男 否 1974 年 7 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 武泽芳 董事、董秘、财务负责人 女 否 1970 年 4 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 王祥蕾 董事 男 否 1983 年 4 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 刘赛 董事 男 否 1978 年 8 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 杨世民 董事 男 否 1963 年 8 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 方龙斌 监事会主席 男 否 1964 年 12 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 崔晨 监事 女 否 1988 年 2 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 周东生 监事 男 否 1976 年 12 月 2021年12月5日 2024年 12月5 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事长朱圣杰先生为人和节能公司法定代表人、实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 25 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数