832344_2022_罗美特_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 罗美特 NEEQ:832344 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 03 月公司首次创立妈咪小屋服务于在育期间的员工；2022 年 04 月完成专精特新企业申报；2022 年 05 月完成金秋助学申报和贤城工匠申报；2022 年 06 月取得 AAA 级重合同企业和 AAA 级质量服务诚信企业证书 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶斌、主管会计工作负责人戴黎洁 及会计机构负责人（会计主管人员）戴黎洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、应收账款余额较大的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 3,397.01万元，占期末资产总额的 30.49%。公司基于长期在行业内的经营经验，已逐步建立了相对完善的信用销售管理制度和应收账款回收管理制度，根据客户的不同情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的可收回性，并不断加强应收账款的回收管理。公司按照审慎原则根据账龄组合计提适当比例的坏账准备。公司主要客户为各地区大型燃气企业，信用良好，但如果宏观经济环境下行导致客户资金状况恶化，出现应收账款无法回收的情况，公司将面临承担应收账款坏账损失的风险。二、流动性风险 2022 年 12 月末公司应付账款余额为 1,381.45 万元，占负债比例为 47.52%，公司负债结构对短期偿债能力的要求较高。同期公司应收账款余额为 3,397.01 万元，存货余额为 2,275.60万元，两者合计占流动资产的比例为 71.67%，公司应收账款和存货占流动资产的比例较高。若公司应收账款无法按时收回，则面临经营风险，流动资产变现能力减弱，则存在因资产流动5 性不足无法偿还短期负债的可能，从而影响公司的正常生产经营。三、市场竞争激烈的风险 随着智能气体流量计市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的技术优势、成本及费用优势与市场优势等，但公司成立时间短，规模较小，面对实力雄厚的中大型企业，在技术研发能力、规模及资金等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者，将会对公司的业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。四、客户集中度较高的风险 报告期内，公司新增客户持续增加，公司大客户集中销售的风险依然存在。上述情况与公司所在细分行业的特殊性相关，公司所在的燃气流量计销售行业目标客户主要为大型燃气集团企业，这类客户更关注产品的使用效果与售后服务。公司计划未来不断增加对现有其他客户的销售规模，但未来期间如公司未能成功开发新的客户或增加现有其他客户的销售规模，一旦大客户对公司的采购额大幅削减甚至停止采购，公司的经营业绩将受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、罗美特 指 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 众德能源集团 指 上海众德能源（集团）有限公司 公司律师 指 北京市中银（上海）律师事务所 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、高级管理层 报告期、本年、本期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 英文名称及缩写 Flowmetek(Shanghai)AutomationinstrumentCo.,Ltd-证券简称 罗美特 证券代码 832344 法定代表人 叶斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑力维 联系地址 上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号 电话 021-57588188 传真 021-62319751 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号 邮政编码 201405 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 10 日 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-仪器仪表制造业 C40-通用仪器仪表制造 C401-供应用仪表及其他通用仪器制造 C4019 主要业务 智能集控计量管理系统、各类流量计、膜表的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 罗茨流量计、涡轮流量计、超声波流量计 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海众德能源（集团）有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶斌、叶鹏程），一致行动人为（叶斌、叶鹏程）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000580584777H 否 注册地址 上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号 1、4、5幢 否 注册资本 66,050,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卞文漪 张炯昕 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,196,900.48 62,127,274.99-9.55%毛利率%37.07%51.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,257,099.51-12,025,643.86 14.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,549,290.14-12,960,386.35 18.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.73%-12.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.06%-13.14%-基本每股收益-0.16-0.18 14.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,410,430.41 124,202,137.48-10.30%负债总计 29,068,076.52 31,602,684.08-8.02%归属于挂牌公司股东的净资产 82,342,353.89 92,599,453.40-11.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.40-10.71%资产负债率%（母公司）29.91%29.80%-资产负债率%（合并）26.09%25.44%-流动比率 3.17 3.85-利息保障倍数-27.46-18.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,949,171.34 12,688,746.12-45.23%应收账款周转率 1.38 1.46-存货周转率 1.25 0.89-10 成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.30%-5.99%-营业收入增长率%-9.55%-0.58%-净利润增长率%-14.71%-6.51%-(四四)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,050,000 66,050,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(五五)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (六六)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-82,628.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 125,784.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,566.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 286,033.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 343,755.93 所得税影响数 51,565.30 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 292,190.63 (七七)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (八八)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (九九)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事基于城市燃气精密计量、安全管理的物联网系统平台及智能流量计、燃气表的研发、生产、销售和服务，是一家技术密集型高科技股份制企业，为客户打造智能燃气计量解决方案完整产业链。公司以自有系统平台为纽带、互联网技术为支撑、下游行业为延伸，将在智能终端、智能通讯、大数据、云计算及移动应用等方面，产生强大的协同效应，为客户提供高价值、高性能的产品及“端到端”的解决方案。（一）公司销售模式：公司的销售可分为招投标模式和直接签署合同模式。对于国有及国有控股燃气企业、大型燃气集团，主要通过招投标模式成为其供应商；对于民营或中小型燃气企业，则主要通过直接签署合同方式成为其供应商。公司产品销售主要采用直销方式，在全国各大主要城市均设有办事处，能够有效保障产品供应和服务的及时性。（二）公司采购模式：公司生产产品所需的原材料一般采用订立框架合同，实行订单式采购方式，面向市场独立采购。采购部门根据原材料的库存情况，结合公司产品生产计划、备货需求，确定采购计划，并按照公司的供应商审核流程和采购程序要求，进行独立采购。（三）公司生产模式：根据国内燃气行业发展的现状，客户对燃气表产品性能需求存在的多样性特点，公司采用“常规订单”式生产模式，根据公司产品特性及燃气公司的基本需求，生产能够满足燃气公司通用要求的燃气表、流量计。此外，公司也可根据用户对产品的规格、技术参数等指标的特殊要求，研制生产能够满足特殊用户要求的燃气表、流量计、计量箱、远传控制设备等。（四）公司研发模式：公司是上海市高新技术企业，设有研发中心及国家 CNAS 实验室，并联合上海交大等多所国家重点院校专门负责新产品的研究和新检测方法的开发和应用。总体而言，公司明确职能分工，采用扁平化管理，鼓励合作创新，在行业中已经形成较强的竞争力。截至本报告披露日，公司商业模式较上期未发生显著变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况“专精特新”认定情况：2022 年，公司被上海市经委认定为专精特新企业。“高新技术企业”认定情况：2019 年，公司被上海市科技委认定为高新技术企业，2022 年成功续办。认定为高新技术企业，一方面体现了公司的创新、研发能力，同时可以享受国家政策扶持及优惠补贴，有效降低企业运营成本。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,243,998.11 12.79%17,886,803.40 14.40%-20.37%应收票据 应收账款 33,970,100.23 30.49%30,433,343.67 24.50%11.62%存货 22,755,954.62 20.43%33,534,397.01 27.00%-32.14%投资性房地产 长期股权投资 14,043,558.22 12.61%5,471,657.86 4.41%156.66%固定资产 5,209,237.90 4.68%6,282,977.89 5.06%-17.09%在建工程 无形资产 79,439.42 0.07%350,001.38 0.28%-77.30%商誉 短期借款 长期借款 资产总计 111,410,430.41-124,202,137.48-10.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货比上年同期减少 32.14%，主要是本期计提存货跌价准备 588.53 万元。2、长期股权投资比上年同期增加 156.66%，主要是本期投资罗美特（浙江）智能科技有限公司 900 万元。3、无形资产比上年同期减少 77.30%，主要是本期计提摊销。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,196,900.48-62,127,274.99-9.55%营业成本 35,362,000.28 62.93%30,355,662.88 48.86%16.49%毛利率 37.07%-51.14%-销售费用 10,889,069.85 19.38%18,960,509.56 30.52%-42.57%管理费用 7,626,294.59 13.57%11,242,511.91 18.10%-32.17%研发费用 5,346,166.78 9.51%6,592,919.56 10.61%-18.91%财务费用 704,618.86 1.25%520,665.08 0.84%35.33%信用减值损失-1,482,683.84-2.64%-263,598.69-0.42%-462.48%资产减值损失-5,882,399.52-10.47%-5,878,623.53-9.46%-0.06%其他收益 125,784.43 0.22%798,991.30 1.29%-84.26%投资收益-129,899.12-0.23%-182,488.80-0.29%28.82%公允价值变动收益-12,166.60-0.02%59,969.86 0.10%-120.29%资产处置收益-82,628.61-0.15%-21,928.03-0.04%-276.82%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-11,675,327.86-20.78%-11,586,814.56-18.65%-0.76%营业外收入 1,117.00 0.00%22,051.64 0.04%-94.93%营业外支出 13,449.19 0.02%100,272.12 0.16%-86.59%净利润-10,257,099.51-18.25%-12,025,643.86-19.36%14.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比减少原因：因疫情导致差旅费等费用减少。2、管理费用同比减少原因：装修费摊销减少。3、财务费用同比增加原因：汇兑损益。4、信用减值损失变动原因：应收账款计提坏账准备。5、其他收益同比减少原因：政府补助减少。6、公允价值变动收益同比减少原因：核算口径所致。7、资产处置收益变动原因：处置固定资产。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,132,460.13 62,073,254.24-9.57%其他业务收入 64,440.35 54,020.75 19.29%主营业务成本 35,362,000.28 30,355,662.88 16.49%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工业仪表及其配套产品销售 47,796,705.98 27,896,159.59 41.64%4.81%50.19%-17.63%家用膜表及其配套产品销售 8,400,194.5 7,465,840.69 11.12%-49.17%-36.63%-17.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：家用膜表及其配套产品销售的毛利率同比降低原因：根据市场行情。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西宁卓燃商贸有限公司 4,991,703.25 8.88%否 2 珠海港泰管道燃气有限公司 4,414,770.00 7.86%否 3 阳光汇采供应链管理（珠海市）有限责任公司 4,031,251.50 7.17%否 4 西宁中油燃气有限责任公司 3,715,052.00 6.61%否 5 珠海城市管道燃气有限公司 2,247,896.00 4.00%否 合计合计 19,400,672.75 34.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2,550,340.20 18.46%否 2 苏州市源本盛机械有限公司 717,315.10 5.19%否 3 深圳市中京鑫业科技有限公司 471,041.13 3.41%否 4 中国移动通信集团广东有限公司 399,413.65 2.89%否 5 乐清市中凯电子机械有限公司 368,972.04 2.67%否 合计合计 4,507,082.12 32.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%16 经营活动产生的现金流量净额 6,949,171.34 12,688,746.12-45.23%投资活动产生的现金流量净额-5,176,806.46 4,378,034.85-218.24%筹资活动产生的现金流量净额-5,100,845.17-7,085,301.51 28.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少原因：销售收入减少。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少原因：增加罗美特（浙江）智能科技有限公司投资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 罗美特（杭州）智能技术有限公司 控股子公司 家用、工业 IC卡膜式燃气表；远传燃气表制造；计算机信息系统集成等设计、研发、销售 20,000,000.00 25,909,561.75 22,159,676.80 10,459,700.64-3,936,224.02 罗美特（浙江）智能科技有限公司 参股公司 智能水务系统的研发，家用、工业智能水表的研发、生产和销售。100,000,000 66,030,040.36 38,311,860.73 5,266,051.41-1,872,524.73 上海众盛参股管道运输设备50,000,000 0 0 0 0 17 德技术有限公司 公司 销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 罗美特（浙江）智能科技有限公司 公司持股 30%的参股公司，目前业务处于初始阶段 拓展智能水务仪器仪表项目，提升公司市场竞争力 上海众盛德技术有限公司 公司持股 50%的参股公司，目前业务还未开始运营 拓展与水表配套设备水管项目的业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司的股权清晰，治理结构较为完善，公司依照公司法和公司章程设立了股东大会、董事会、监事会、董事会依法聘请了公司管理人员，形成了较为完善的治理机构；2、公司主营业务突出、会计审核、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；3、公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立运营能力，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。4、公司 2022 年度营业收入总额 5,619.69 万元，净资产总额 8,234.24 万元。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，也不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要经营要素的情况.报告期内，未发生对公司持续经营产生重大不利影响的事项，公司具有持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务-销售产品、商品，提供劳务 650,000.00 346,355.75 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 4,000,000.00 4,293,009.10 20 报告期内，公司向上海众德能源（集团）有限公司支付租金、物业及水电费合计 4,293,009.10 元，超出预计部分 293,009.10 元，超出部分为水电费用按实际发生结算导致。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 11月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（众德能源出具避免同业竞争承诺函）正在履行中 其他股东 2014 年 11月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（控宇自动化出具避免同业竞争承诺函）正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 11月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（实际控制人叶斌、叶鹏程出具避免同业竞争承诺函）正在履行中 其他 2014 年 11月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（董监高出具避免同业竞争承诺函）正在履行中 其他 2014 年 11月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（其他关联方出具避免同业竞争承诺函）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺履行情况：自罗美特成立以来，各承诺人积极履行承诺事项，不存在违规履行承诺的情形。21 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 其他（保证金）590,000.00 0.53%深圳燃气中标履约保证金 总计总计-590,000.00 0.53%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 53,127,537 80.44%10,248,450 63,375,987 95.95%其中：控股股东、实际控制人 35,210,000 53.31%10,248,450 45,458,350 68.82%董事、监事、高管 891,337 1.35%0 891,337 1.35%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 12,922,463 19.56%-10,248,450 2,674,013 4.05%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 2,674,013 4.05%0 2,674,013 4.05%核心员工-总股本总股本 66,050,000-0 66,050,000-普通股股东人数普通股股东人数 40 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 上海众德能源(集团)有限公司 35,210,000 10,248,350 45,458,350 68.82%0 45,458,350 0 0 2 上海控宇自动6,317,900 0 6,317,900 9.57%0 6,317,900 0 0 23 化仪表有限公司 3 众利投资(上海)有限公司 2,850,000 0 2,850,000 4.31%0 2,850,000 0 0 4 上海言呈投资管理中心（有限合伙）华胥新三板混合甄选1 号基金 1,609,000 0 1,609,000 2.44%0 1,609,000 0 0 5 王志龙 1,330,000 0 1,330,000 2.01%997,500 332,500 0 0 6 廖海琼 1,140,000 0 1,140,000 1.73%0 1,140,000 0 0 7 全宁 905,350 0 905,350 1.37%679,013 226,337 0 0 8 上海新享宸资产管理有限公司新享宸擎牛 9号 私募证券投资基金 805,000 0 805,000 1.22%0 805,000 0 0 9 刘小平 745,300 0 745,300 1.13%0 745,300 0 0 24 10 白雪峰 570,000 0 570,000 0.86%427,500 142,500 0 0 合计合计 51,482,550 10,248,350 61,730,900 93.46%2,104,013 59,626,887 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内、公司实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 25 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 26 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 叶斌 董事长 男 否 1958 年 5 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 全宁 董事 男 否 1972 年 5 月 2021 年 12 月17 日 2024 年 5 月20 日 叶鹏程 董事 男 否 1982 年 5 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 王志龙 董事 男 否 1971 年 4 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 白雪峰 董事 男 否 1972 年 9 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 罗志祥 职工董事 男 否 1975 年 11月 2021 年 9 月18 日 2024 年 5 月20 日 施世段 监事会主席 男 否 1979 年 2 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 陈新 监事 男 否 1980 年 4 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 李玉妹 职工监事 女 否 1965 年 1 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 戴黎洁 财务负责人 女 否 1978 年 1 月 2021 年 5 月20 日 2024 年 5 月20 日 全宁 总经理 男 否 1972 年 5 月 2021 年 9 月10 日 2024 年 5 月20 日 郑力维 董事会秘书 男 否 1995