838582_2022_德华生态_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年度报告 德华生态 NEEQ:838582 苏州德华生态环境科技股份有限公司 Suzhou Dehua Ecological Technology Corp.1 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2022 年 1 月 28 日，苏州日报A04 要闻版面刊登文章基于自然的解决方案（NbS）十年治理打造人工湿地苏州品牌，详细介绍了德华生态在人工湿地各领域的标杆项目。德华生态的人工湿地取得了稳定治污、环境提升、生物多样性增强、碳汇增加等多重效益，实现了环保工程、生态工程、民生工程等多维目标。2、2022 年 3 月 21 日，公司中标消夏湾湿地生态安全缓冲区一期运维项目，公司将做好项目的运维管理工作，力保消夏湾湿地充分发挥生态效应，成为人工湿地治理面源污染的示范标杆项目。6 月 15 日，苏州市委宣传部启动“喜迎二十大奋进新征程”“走基地、看变化、聚力量”沉浸式主题实践活动，消夏湾湿地项目入选活动线路五（建设美丽苏州，打造宜居之城）。截至 12 月底，接待了来自各党政团体、社区、高校、国企事业单位近 200 批、一万人次的参观团队。公司将持续积极配合，为当地政府生态模式创新做好服务与奉献。3、2022 年 8 月至 11 月，德华团队入选并参加苏州工业园区上市苗圃团队训练营。11 月 22 日苗圃团队营结业典礼成功举办，德华生态荣获优秀团队奖、赋能演讲大赛二等奖以及超越挑战赛二等奖。4、2022 年 11 月 21 日，长三角生态环境损害赔偿工作现场会在消夏湾湿地项目召开，与会领导包括生态环境部法规与标准司有关负责人，上海、江苏、浙江、安徽三省一市生态环境厅局领导等。与会领导在听取德华团队的现场汇报并参观消夏湾湿地现场后对项目的治理成效给予了高度肯定。5、经江苏省生态环境厅评选审议，消夏湾湿地生态安全缓冲区项目获评 2022 年度全省“十佳生态环境治理改革创新案例”。省生态环境厅发布通知文件，要求全省生态环境系统要认真学习借鉴，推广运用创新案例，持续推动生态环境治理现代化水平。6、在 2022 年度苏州最美幸福河湖评选活动中，公司承建修复的洪双溇河道从 135条河湖中脱颖而出，成为 2022 年度苏州十大最美幸福河湖之一。公司承建的常熟新材料产业园水处理生态湿地项目，助力常熟新材料产业园成为苏南首个国家级“绿色化工园区”，达成产业园区“节水减排”目标。2 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .1 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜建强、主管会计工作负责人杜建强及会计机构负责人（会计主管人员）杜建强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见的审计报告，主要系公司 2021-2022 年全力打造苏州生态涵养发展实验区消夏湾湿地生态安全缓冲区项目（一期）EPC 工程、昆山王家浜河道治理景观工程，2021、2022 年度归属于母公司所有者的净利润分别为人民币3,796,811.15 元、-1,272,024.72 元，仍不足以弥补以前年度累计亏损额，导致 2022 年 12 月 31 日未分配利润仍为负数，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。上述事项表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司已经积极采取了措施，具体如下：（1）加快主营业务获取进度及扩展应用领域以增加当年营业收入 2023 年 1 月起，公司陆续签订了多份业务合同，涉及生态湿地相关技术服务等约 500 万元的项目完成交付。同时，公司将加快加大业务拓展力度，在苏州市委市政府要求高标准打造“太湖生态岛”的契机下，依托消夏湾湿地生态安全缓冲区成为“太湖生态岛”的重点项目，利用德华智能科技湿地应用得到多方认可的趋势下，积极争取生态安全缓冲区项目。公司将发挥消夏湾项目作为江苏省十佳生态环境治理改革创新案例的成功经验，力争向更多的市场领域推广。同时，积极跟踪好到公司各标杆项目参观的潜在客户，敏锐捕捉参观潜在客户的需求并及时跟踪，从而提高项目获取的成功率。（2）合理使用资源，降低施工成本 4 基于公司 15 年在智能科技湿地领域取得的经验，公司在新的项目中，将在保证项目工期，质量和安全的前提下，加强成本控制工作，通过控制施工项目直接成本如人工费、材料费、机械使用费等直接费用；通过精简项目机构，合理配置项目部成员，降低间接成本；通过加强质量管理，控制质量成本。（3）积极拓宽融资渠道 公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时，积极寻求与同行业上市公司进行业务及资本方面的合作,以增强公司的实力及竞争力。公司实际控制人杜建强将继续为公司提供财务支持，包括暂缓收回借款、继续提供资金、提供担保等方式，以协助公司的正常运营。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 目前公司实际控制人为杜建强先生，杜建强直接持有公司的股份比例为 59.99%,间接通过飞船企业持有公司 3.39%股份，是飞船企业的普通合伙人，以直接和间接方式可以控制公司63.38%的股份及 67.35%表决权。虽然公司已依据公司法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着杜建强利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、重要人事任免等进行控制,进而给公司的生产经营带来损失的可能。治理风险 自股份公司成立以来，公司制定了规范治理及强化其制衡运作的管理制度,强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责,确保严格按照公司章程 及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。但若制度落实不到位或执行产生偏差，可能导致相关治理风险的产生。应收账款发生坏账的风险 截至报告期末，公司应收账款的期末与期初账面余额分别为 1,339,169.82 元和 1,656,700.00 元，应收账款周转率为分别为8.22 和 13.74。报告期内应收账款周转率有所下降，公司一向注重应收账款的回款工作，但随着账龄的增长，不能完全避免应收账款无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。管理风险 任何一个随着公司业务规模不断扩大，资产规模逐年增加的企业，公司都将面临管理水平同步升级的考验。目前，公司产品的应用拓展到了农村面源污染治理领域，如果管理工作不能随公司规模的扩大和在新领域的扩张进行及时调整和完善,管理水平不能适应在市场开拓、产品研发、系统运作项目实施和运维、人员控制、企业文化等方面的更高要求,将必然会影响公司的综合竞争力，因而管理滞后的风险不容忽视。规模偏小、客户集中风险 公司 2022 年度公司主营业务相对集中于少数主要合同，营业收入区域主要集中于江苏地区，在其他区域的业务开展存在不足,如不能及时对其他区域市场业务予以有效拓展，将影响到其他区域用户对公司品牌的认知，并最终影响到公司未来业绩的增长，公司存在主要合同依赖及业务地域相对集中的风险。5 未弥补亏损达实收股本三分之一的风险 截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润金额为人民币-13,925,140.82 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。截止报告期末，公司的净资产为人民币 3,607,337.77 元，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则第二十三条规定，未来可能存在触发股票交易被全国股转公司实行风险警示的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德华生态 指 苏州德华生态环境科技股份有限公司 飞船企业 指 苏州工业园区飞船企业管理中心(有限合伙)德华设计院 指 苏州德华园林生态设计院有限公司 易二零 指 北京易二零环境股份有限公司 股东大会 指 苏州德华生态环境科技股份公司股东大会 董事会 指 苏州德华生态环境科技股份公司董事会 监事会 指 苏州德华生态环境科技股份公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 亚太、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）大成、律师 指 北京大成(苏州)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 消夏湾项目、消夏湾湿地 指 苏州生态涵养发展实验区消夏湾湿地生态安全缓冲区项目（一期）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州德华生态环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou DeHua Ecological Technology Corp.DeHua Eco 证券简称 德华生态 证券代码 838582 法定代表人 杜建强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜滢明 联系地址 苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室 电话 0512-62897350 传真 0512-62897353 电子邮箱 epsdehua- 公司网址 www.dehua- 办公地址 苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室 邮政编码 215027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 4 日 挂牌时间 2016 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（772）-水污染治理（7721）主要业务 水环境生态治理全循环（设计、施工、运维）服务 主要产品与服务项目 智能科技湿地在农村生活污水处理、尾水提标、黑臭河道治理、农业面源污染、海绵城市建设等各领域的应用 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,680,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杜建强）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杜建强），一致行动人为（苏州工业园区飞船企业管理中心(有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320594672045922C 否 注册地址 江苏省苏州市工业园区九华路 110 号幢 402 室 否 注册资本 14,680,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马胜林 张建伟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,181,939.20 35,404,254.90-43.00%毛利率%43.44%41.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,272,024.72 3,796,811.15-133.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,404,352.46 3,497,485.79-140.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.98%127.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.10%117.33%-基本每股收益-0.09 0.26-325.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,200,946.58 31,304,821.95-0.33%负债总计 27,625,650.96 26,456,943.78 4.42%归属于挂牌公司股东的净资产 3,607,337.77 4,879,362.49-26.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.25 0.33-24.24%资产负债率%（母公司）85.49%81.60%-资产负债率%（合并）88.54%84.51%-流动比率 1.41 1.50-利息保障倍数-0.49 6.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,345,283.96-4,355,100.04 68.66%应收账款周转率 8.22 13.74-存货周转率 5.82 10.62-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.33%17.22%-营业收入增长率%-43.00%109.90%-净利润增长率%-133.52%478.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,680,000.00 14,680,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）130,713.56 除上述各项之外的其他收益及营业外收入和支出 1,614.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 132,327.74 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 132,327.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以智能科技湿地为核心产品，为地方政府提供各类污水、地表水、雨水的净化解决方案，已形成水污染生态治理的分析、规划、设计、施工、运营和数据管理等一站式的完整产业链。今年两会期间,习近平总书记在江苏代表团参加审议时，专门询问了太湖的水质如何，还有没有蓝藻。总书记说:“歌里唱太湖美，多美啊！但一想起蓝藻，就起腻了。”当前，太湖高质量治理，共同唱响新时代“太湖美”已成为共识。“低碳、美丽、富裕、文明、和谐”是“太湖生态岛”的目标定位，进一步加强太湖治理，强化农业面源污染控制，减少面源污染负荷，是“太湖生态岛”做到人与自然和谐共生、生态优先与绿色发展协调统一的重要工作。公司目前正在运维管理的“消夏湾湿地生态安全缓冲区一期工程”荣获 2022 年度江苏省十佳生态环境治理改革创新案例，公司业务方向与宏观政策一致，将继续积极拓展与太湖生态岛水环境相关的业务。各方面的宏观政策对于公司一直专注于源自德国的净化型科技湿地技术在国内的应用与推广是利好消息，该技术的应用也将对双碳工作做出贡献。目前公司正快速应用“策划、规划、设计、施工、运维”这“五马并进”的商业模式推进该技术的推广，以实现营业收入的倍增。（一）研发模式 在研发方面公司以自主研发为主，利用德国生态工程协会、GWT 全球湿地协会的资源并结合科研院所等把全球的湿地技术本地化，提升我司在国内治水技术的创新能力。（二）项目开展模式 公司主要为客户提供水体生态治理项目技术、施工和运营服务，公司项目的开展也可以分为项目开发和技术服务、施工和运营等三个主要阶段，各阶段开展情况如下：1、项目开发和技术服务阶段 在项目开发过程中，公司生态事业部负责向客户群体提供生态治理的咨询建议，以传输公司的的技术理念。在具体项目承接过程中，公司派专业技术人员进行现场调研、数据搜集和技术分析等基础工作，根据分析结果为客户提供项目生态治理的思路、概念及方案建议，并在项目前期进程中配合客户、设计院等进行整体设计工作。2、项目实施阶段 项目实施阶段是项目的关键环节。公司以工程技术人员和研发人员为主，其中公司的工程技术人员主要负责项目方案咨询、项目现场综合管理和统一指挥，负责现场施工质量、进度以及安全。并将辅助性的、临时性、技术含量较低的工作分配给相应的分包公司完成。3、项目运营及数据管理 项目通过验收之后，公司向客户提供专业的运营服务，包括数据的记录和监控、设备的维护等，保证项目长期稳定运行。同时公司在项目运营过程中，不断的积累数据，对项目的进出水水量、各工艺段的水质指标、各设施及设备仪表日常运行参数进行持续监测、记录。（三）采购模式 公司对材料采购实行统一管理，有专门的采购部门、专职采购人员负责采购、专职材料人员进行现场保管。对于常规材料（砖、水泥、石子、混凝土、钢筋、管材管件、土工布、防渗膜等），公司从质量、价格以及相关的服务等方面进行货比，材料进场时检查厂家提供的材料产品合格证、质量保证书、检测报告等资料，并进行现场表观质量检查，不符合要求的材料不准进场。对于滤料等特殊材料，公司则在自有实验室进行相关指标检测。在材料保存方面，按照各类材料的性质进行分门别类保存，一般存放在工地现场的仓库或专门场地，并配有专职材料管理人员 24 小时看管。（四）销售模式 公司所在行业专业性很强，对项目整体施工及后续运营技术性要求很高，市场上具有成熟、成功项12 目经验的公司较少，部分项目金额较小，发包方采取直接商务谈判的方式确定承包方，金额较大的，发包方采用招投标流程，择优选择承包方。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-瞪羚企业-详细情况 本公司于 2020 年 12 月 2 日取得了编号为 GR202032008888 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。2018 年至今，本公司获得“科技型中小企业评价”。2022 年至今，本公司获得“江苏省瞪羚企业”称号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 792,753.71 2.54%4,207,026.41 13.44%-81.16%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 1,339,169.82 4.29%1,656,700.00 5.29%-19.17%13 存货 0.00 0.00%3,921,592.04 12.53%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,083,772.44 13.09%4,433,365.34 14.16%-7.89%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%575.00 0.00%-100.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 11,916,716.95 38.19%7,010,604.31 22.39%69.98%长期借款 8,500,000.00 27.24%8,500,000.00 27.15%0.00%预付款项 306,624.89 0.98%20,000.00 0.06%1,433.12%其他应收款 13,600.00 0.04%34,110.00 0.11%-60.13%合同资产 23,498,025.24 75.31%16,167,390.82 51.65%45.34%其他流动资产 9,378.15 0.03%20,047.66 0.06%-53.22%使用权资产 395,987.96 1.27%197,993.98 0.63%100.00%应付账款 2,413,778.23 7.74%6,146,642.74 19.63%-60.73%其他应付款 796,553.46 2.55%1,212,223.50 3.87%-34.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末与本期期初相较减少 81.16%，原因系本期支付供应商货款及公司日常经营支出。2、存货本期期末与本期期初相较减少 100%，原因是期初存货本期已销售。3、无形资产本期期末与本期期初相较减少 100%，原因是本期计提无形资产摊销。4、短期借款本期期末与本期期初相较增加 69.98%，原因是本期新增浙商银行 200 万元，建设银行 300万元。5、预付账款本期期末与本期期初相较增加 1433.12%，原因是预付供应商货款增加。6、其他应收款本期期末与本期期初相较减少 60.13%，原因是收回苏州中苏集科技发展有限公司保证金。7、合同资产本期期末与本期期初相较增加 45.34%，原因是本年新增昆山王家浜河道治理景观工程服务收入。8、其他流动资产本期期末与本期期初相较减少 53.22%，原因是期初预付苏州科航商务信息咨询有限公司资质咨询费，本期计入费用。9、使用权资产本期期末与本期期初相较增加 100%，原因是租赁期延长，使用权资产原值增加。10、应付账款本期期末与本期期初相较减少 60.73%，原因是本期支付上期供应商货款，供应商欠款减少。11、其他应付款本期期末与本期期初相较减少 34.29%，原因是应付员工报销款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,181,939.20-35,404,254.90-43.00%营业成本 11,414,514.53 56.56%20,826,994.68 58.83%-45.19%毛利率 43.44%-41.17%-14 销售费用 501,544.32 2.49%1,160,609.25 3.28%-56.79%管理费用 4,986,809.04 24.71%5,173,122.87 14.61%-3.60%研发费用 2,966,397.93 14.70%2,625,875.27 7.42%12.97%财务费用 929,478.02 4.61%1,009,697.59 2.85%-7.94%信用减值损失 293,578.62 1.45%-437,342.97-1.24%-167.13%资产减值损失-1,080,336.34-5.35%-672,676.47-1.90%60.60%其他收益 130,713.56 0.65%299,424.32 0.85%-56.35%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%1,411,238.00%0.04%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-1,389,810.40-6.89%3,666,861.64 10.36%-137.90%营业外收入 1,640.00 0.01%55.25 0.00%2,868.33%营业外支出 25.82 0.00%154.21 0.00%-83.26%净利润-1,272,582.55-6.31%3,795,930.32 10.72%-133.52%所得税费用-115,613.67-0.57%-129,167.64-0.36%-10.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期与上期相较减少 43%，原因系本期新增工程项目减少。2、营业成本本期与上期相较减少 45.19%，原因系收入减少，成本相应减少。3、销售费用本期与上期相较减少 56.79%，原因系销售人员人数减少，职工薪酬减少。4、信用减值损失本期与上期相较减少 167.13%，原因系按账龄计提的应收账款及其他应收款坏账减少。5、资产减值损失本期与上期相较增加 60.6%，原因系合同资产账面余额增加，计提的资产减值准备增加。6、资产处置收益本期与上期相较减少 100%，原因系本期未发生资产处置。7、营业利润本期与上期相较减少 137.9%，原因系本期收入大幅下降。8、营业外收入本期与上期相较增加 2868.33%，原因系本期收到的车险返利。9、营业外支出本期与上期相较减少 83.26%，原因系上期存在代境外公司提供劳务代扣代缴的税金。10、净利润本期与上期相较减少 133.52%，原因系本期收入下降，利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,120,239.20 35,404,254.90-43.17%其他业务收入 61,700.00 0 100%主营业务成本 11,414,514.53 20,826,994.68-45.19%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减百分同期增减百分点点 水体生态治理项目 20,120,239.20 11,414,514.53 43.27%-43.17%-45.19%5.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州泽陂市政园林工程有限公司 6,414,055.74 31.78%否 2 苏州工业园区金思维环境科技有限公司 6,281,699.79 31.13%否 3 苏州源逸蓓科技有限公司 3,207,547.17 15.89%否 4 苏州西山国家现代农业示范园有限责任公司 1,641,055.62 8.13%否 5 江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司 1,471,698.12 7.29%否 合计合计 19,016,056.44 94.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州三鑫源矿业有限公司 1,967,245.00 21.47%否 2 舒城县世福劳务有限公司 1,213,362.12 13.24%否 3 苏州沁华市政园林工程有限公司 700,000.00 7.64%否 4 常熟市键韧建材有限公司 611,378.40 6.67%否 5 昆山国梦集装箱设备有限公司 393,367.92 4.29%否 合计合计 4,885,353.44 53.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,345,283.96-4,355,100.04 68.66%投资活动产生的现金流量净额 0.00-363,883.63-100.00%16 筹资活动产生的现金流量净额 3,931,511.26 3,182,765.93 23.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期与上期相较增加 68.66%，原因系本期支付供应商款项增加，应收货款减少。2、投资活动产生现金流量净额本期与上期相较减少 100%，原因系上期新增购置运输设备，本期无新增。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州德华园林生态设计院有限公司 控股子公司 园林绿化景观设计、滨水景观设计 1,000,000.00 12,594.85-228,872.44 29,881.19-3,984.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司员工没有发生违法、违规行为。截止 2022 年 12 月 31 日，合并财务报表未分配利润金额为人民币-13,925,140.82 元，2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-7,345,283.96 元。公司 2021-2022 年全力打造苏州生态涵养发展实验区消夏湾湿地生态安全缓冲区项目（一期）EPC 工程、昆山王家浜河道治理景观工程，2021、2022 年度归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 3,796,811.15 元、-1,272,024.72 元，仍不足以弥补以前年度累计亏损额，导致 2022 年 12 月 31 日未分配利润仍为负数，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层已充分认识到之前的亏损造成累计未分配利润仍为负数的现状，2023 年 1 月起，公司陆17 续签订了多份业务合同，涉及生态湿地相关技术服务等约 500 万元的项目完成交付。同时，公司将加快加大业务拓展力度，在苏州市委市政府要求高标准打造“太湖生态岛”的契机下，依托消夏湾湿地生态安全缓冲区成为“太湖生态岛”的重点项目，利用德华智能科技湿地应用得到多方认可的趋势下，积极争取生态安全缓冲区项目。公司将发挥消夏湾项目作为江苏省十佳生态环境治理改革创新案例的成功经验，力争向更多的市场领域推广。同时，积极跟踪好到公司各标杆项目参观的潜在客户，敏锐捕捉参观潜在客户的需求并及时跟踪，从而提高项目获取的成功率。此外，公司将继续加强企业内部控制、规范管理，进一步提升公司的治理水平，加大成本控制力度，实施全面有效的预算管理，集中公司人、财、物，努力提高公司持续经营能力。以上都将为公司 2023年的持续经营奠定坚实的基础。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或